基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理张子乔 申购费率0.15% 基金规模4.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码519993 | 基金经理张子乔 | 最新份额36,081.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-11-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模5.81亿 | 托管费0.2% |
本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、存托凭证、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的A股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配;
7、基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制:
(1)基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。
(2)本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值的累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元,同时距离基金前次分红的时间不少于10个工作日;一旦条件满足,基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日提出分红方案。
9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过10%,在满足法律法规的前提下,基金也可以根据市场情况进行收益分配。
10、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但最迟应于变更实施日2日前在指定媒体及基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.7495 | 2.7273 | 0.03% |
2024-4-24 | 0.7493 | 2.7271 | 0.79% |
2024-4-23 | 0.7434 | 2.7212 | -0.89% |
2024-4-22 | 0.7501 | 2.7279 | -1.12% |
2024-4-19 | 0.7586 | 2.7364 | 0.17% |
2024-4-18 | 0.7573 | 2.7351 | -0.37% |
2024-4-17 | 0.7601 | 2.7379 | 2.92% |
2024-4-16 | 0.7385 | 2.7163 | -2.33% |
2024-4-15 | 0.7561 | 2.7339 | 1.12% |
2024-4-12 | 0.7477 | 2.7255 | 0.31% |
2024-4-11 | 0.7454 | 2.7232 | 0.88% |
2024-4-10 | 0.7389 | 2.7167 | -1.60% |
2024-4-9 | 0.7509 | 2.7287 | 0.25% |
2024-4-8 | 0.749 | 2.7268 | -0.52% |
2024-4-3 | 0.7529 | 2.7307 | -0.37% |
2024-4-2 | 0.7557 | 2.7335 | -0.28% |
2024-4-1 | 0.7578 | 2.7356 | 1.28% |
2024-3-29 | 0.7482 | 2.726 | 1.48% |
2024-3-28 | 0.7373 | 2.7151 | 0.83% |
2024-3-27 | 0.7312 | 2.709 | -1.44% |
张子乔女士:中国国籍,英国帝国理工学院金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任职于研究发展部,历任研究员、基金经理助理,2020年8月至2022年5月担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年1月至今担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理、2022年3月至今担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2023年3月至今担任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信乐信混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -2.80% | -19.62% |
长信先机两年定开混合 | 混合型 | 2020-08-18 至 2022-04-28 | 1.7 | -11.16% | -3.58% |
长信乐信混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -3.02% | -19.62% |
长信改革红利混合 | 混合型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -19.33% | -21.35% |
长信增利动态策略混合 | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | -44.04% | -27.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张子乔 | 2021-01-18 至 今 | 3年3个月零8天 | -44.04 | -27.30 |
叶松 | 2015-03-13 至 2021-01-18 | 5年10个月零5天 | 98.51 | 124.38 |
胡志宝 | 2010-08-26 至 2015-03-13 | 4年-6个月零15天 | 38.53 | 32.29 |
曾芒 | 2006-09-15 至 2010-08-26 | 3年11个月零11天 | 84.03 | 117.25 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016820 | 1.0534 | 1.0984 | -0.04% | |
014145 | 0.6307 | 0.6307 | 0.92% | |
018071 | 0.9201 | 0.9201 | 0.92% | |
006396 | 1.3822 | 1.7812 | 0.92% | |
002983 | 1.1598 | 1.1598 | 0.92% | |
009606 | 1.0515 | 1.0515 | 0.92% | |
519965 | 1.1964 | 1.4964 | 0.95% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | -0.04% | |
519991 | 1.3968 | 2.4444 | 0.92% | |
519994 | 0.3827 | 3.6361 | 0.92% | |
003349 | 1.1401 | 1.4611 | -0.04% | |
163001 | 1.216 | 1.756 | 0.92% | |
005137 | 1.0429 | 1.3235 | 0.95% | |
011669 | 0.6073 | 0.6073 | 0.92% | |
013648 | 1.0493 | 1.0514 | -0.04% | |
013152 | 1.1822 | 1.1822 | 0.95% | |
013236 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | -0.04% | |
015774 | 1.3156 | 1.3156 | 0.92% | |
018072 | 0.9142 | 0.9142 | 0.92% | |
006397 | 1.3397 | 2.2637 | 0.92% | |
007293 | 1.224 | 1.224 | 0.92% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | -0.04% | |
009607 | 1.0358 | 1.0358 | 0.92% | |
004885 | 1.0569 | 1.3519 | -0.04% | |
519937 | 0.9972 | 1.3072 | 0.92% | |
519949 | 1.252 | 1.312 | 0.92% | |
519969 | 0.796 | 0.984 | 0.92% | |
519979 | 1.4501 | 2.9731 | 0.92% | |
519985 | 1.1028 | 1.6328 | -0.04% | |
519996 | 1.0138 | 3.8704 | 0.92% | |
009778 | 0.4313 | 0.4813 | 0.92% | |
014357 | 0.7839 | 0.7839 | 0.92% | |
016729 | 0.8051 | 0.8051 | 0.95% | |
016878 | 1.0218 | 1.0458 | -0.04% | |
018569 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
018725 | 0.9184 | 0.9184 | 0.92% | |
004805 | 1.1954 | 1.1954 | 0.95% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | -0.04% | |
519929 | 0.767 | 0.767 | 0.92% | |
519933 | 1.0949 | 1.424 | -0.04% | |
519935 | 0.904 | 0.904 | 0.95% | |
519942 | 1.0848 | 1.2658 | -0.04% | |
519967 | 1.1748 | 1.3008 | -0.04% | |
013881 | 1.2758 | 1.2758 | 0.95% | |
012601 | 1.0885 | 1.0885 | -0.04% | |
012602 | 1.0583 | 1.0583 | -0.04% | |
016877 | 1.0229 | 1.0508 | -0.04% | |
014144 | 0.6383 | 0.6383 | 0.92% | |
013488 | 1.3067 | 1.3067 | 0.92% | |
013153 | 0.759 | 0.759 | 0.92% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% | |
019997 | 1.0072 | 1.0072 | 0.92% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | 0.92% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | -0.04% | |
519951 | 0.7303 | 1.1493 | 0.92% | |
519956 | 0.7119 | 0.7119 | 0.92% | |
519962 | 1.0989 | 1.5879 | 0.92% | |
519971 | 1.302 | 1.697 | 0.92% | |
004220 | 1.0388 | 1.5778 | -0.04% | |
004221 | 1.205 | 1.505 | 0.92% | |
011106 | 0.9349 | 0.9349 | 0.92% | |
011670 | 0.5967 | 0.5967 | 0.92% | |
011706 | 0.27 | 0.27 | 0.92% | |
014572 | 1.0332 | 1.1582 | 0.92% | |
014851 | 0.8817 | 0.9187 | 0.92% | |
015039 | 0.3804 | 0.5644 | 0.92% | |
014356 | 0.791 | 0.791 | 0.92% | |
016713 | 1.0462 | 1.0462 | 0.92% | |
019998 | 1.0066 | 1.0066 | 0.92% | |
018745 | 1.035 | 1.035 | -0.04% | |
003126 | 1.2099 | 1.2099 | 0.92% | |
005575 | 1.029 | 1.2414 | -0.04% | |
004608 | 1.0383 | 1.2468 | 0.92% | |
007448 | 1.0208 | 1.298 | 0.95% | |
004858 | 1.127 | 1.427 | 0.95% | |
519957 | 0.7699 | 0.7699 | 0.92% | |
519963 | 1.1718 | 1.634 | 0.92% | |
519975 | 1.226 | 1.626 | 0.95% | |
519981 | 1.916 | 2.433 | 0.92% | |
163007 | 0.9452 | 1.3492 | -0.04% | |
010861 | 0.6949 | 0.6949 | 0.92% | |
011105 | 0.9494 | 0.9494 | 0.92% | |
008176 | 1.0971 | 1.0971 | -0.04% | |
014753 | 0.9381 | 0.9781 | 0.92% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | |
013558 | 1.1622 | 1.2282 | -0.04% | |
013151 | 1.2032 | 1.2032 | 0.95% | |
018568 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | |
018724 | 0.9201 | 0.9201 | 0.92% | |
018014 | 0.9088 | 0.9088 | 0.95% | |
005399 | 1.419 | 1.544 | 0.92% | |
004609 | 1.0359 | 1.2444 | 0.92% | |
007863 | 0.7947 | 1.1947 | 0.92% | |
003869 | 1.0248 | 1.55 | -0.04% | |
002996 | 1.0692 | 1.3473 | -0.04% | |
007294 | 1.248 | 1.248 | 0.92% | |
006047 | 1.0737 | 1.3578 | -0.04% | |
008918 | 0.9615 | 1.2765 | 0.92% | |
008960 | 1.1411 | 1.1411 | 0.92% | |
004998 | 1.1747 | 1.1747 | 0.92% | |
004999 | 0.1653 | 0.1653 | 0.92% | |
519943 | 1.0878 | 1.3017 | -0.04% | |
519947 | 1.0972 | 1.0972 | -0.04% | |
519976 | 1.4653 | 2.3723 | -0.04% | |
519977 | 1.525 | 2.485 | -0.04% | |
519983 | 1.378 | 2.228 | 0.92% | |
519987 | 0.936 | 1.779 | 0.92% | |
163008 | 0.6202 | 1.1422 | -0.04% | |
008071 | 0.6662 | 1.0662 | 0.92% | |
014824 | 1.0236 | 1.0389 | -0.04% | |
014850 | 0.8952 | 0.9402 | 0.92% | |
012494 | 0.5405 | 0.5405 | 0.92% | |
016730 | 0.8001 | 0.8001 | 0.95% | |
013649 | 1.0402 | 1.0412 | -0.04% | |
020926 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
501002 | 0.6839 | 0.6839 | 0.92% | |
005976 | 1.1957 | 1.2347 | 0.58% | |
004925 | 1.2158 | 1.2158 | 0.95% | |
519959 | 1.3311 | 1.5411 | 0.92% | |
519960 | 1.5079 | 1.5079 | 0.92% | |
519961 | 1.6201 | 1.6201 | 0.92% | |
519993 | 0.7493 | 2.7271 | 0.92% | |
163003 | 0.6145 | 1.1205 | -0.04% | |
163005 | 0.9578 | 1.2968 | -0.04% | |
016714 | 1.0377 | 1.0377 | 0.92% | |
013154 | 1.204 | 1.204 | 0.92% | |
013237 | 1.097 | 1.097 | -0.04% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
015768 | 1.4315 | 2.1005 | 0.92% | |
018013 | 0.9124 | 0.9124 | 0.95% | |
003127 | 1.1986 | 1.1986 | 0.92% | |
009669 | 1.3969 | 1.3969 | 0.92% | |
004945 | 1.2895 | 1.2895 | 0.95% | |
009779 | 0.4224 | 0.4724 | 0.92% | |
014752 | 0.9462 | 0.9862 | 0.92% | |
014823 | 1.025 | 1.0424 | -0.04% | |
012493 | 0.5497 | 0.5497 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,026.19 | 81.60 |
2 | 债券及货币 | 4,716.53 | 17.47 |
3 | 现金 | 3,331.19 | 12.34 |
4 | 其他资产 | 449.75 | 01.67 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 38.16 | 1,411.92 | 5.23% | 38.16 |
000858 | 五粮液 | 07.84 | 1,203.52 | 4.46% | 7.84 |
603699 | 纽威股份 | 63.36 | 1,068.88 | 3.96% | 63.36 |
605499 | 东鹏饮料 | 05.73 | 1,069.96 | 3.96% | 1.14 |
300181 | 佐力药业 | 82.25 | 1,061.85 | 3.93% | 82.25 |
601881 | 中国银河 | 84.57 | 1,013.15 | 3.75% | 84.57 |
600519 | 贵州茅台 | 00.59 | 1,004.71 | 3.72% | 0.12 |
688192 | 迪哲医药 | 20.43 | 919.17 | 3.41% | 20.43 |
600988 | 赤峰黄金 | 55.34 | 904.81 | 3.35% | 55.34 |
688177 | 百奥泰 | 24.85 | 889.73 | 3.30% | 24.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 13.70(万张) | 1,385.35(万元) | 5.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.8% |
1≤X<3 | 1.2% |
3≤X<5 | 0.6% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.01 |
2 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 0.0788 |
3 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 0.25 |
4 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.01 |
5 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 0.01 |
6 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 0.16 |
7 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 0.21 |
8 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 0.01 |
9 | 2007-10-16 | 2007-10-18 | 0.01 |
10 | 2007-08-27 | 2007-08-29 | 0.01 |
11 | 2007-06-26 | 2007-06-28 | 1.039 |
12 | 2007-05-25 | 2007-05-29 | 0.01 |
13 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 0.01 |
14 | 2007-01-30 | 2007-02-01 | 0.06 |
15 | 2006-12-28 | 2007-01-04 | 0.02 |
16 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.43% | -16.9% | -10.96% | 0.61% | 7.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% | 11.72% | -0.45% | -0.45% | -16.9% | -29.43% | 3.07% | 234.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.04 | 1.15 |
夏普比率 | -100.71 | -51.23 | 6.88 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.10 | -0.07 | 0.02 |
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