公募基金 > 基金超市 > 长信利保债券E
| 基金代码023080 | 基金经理李仆,胡梦承,冯彬 | 最新份额1,754.07万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-01-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销 售服务费，而C类、E类基金份额收取 销售服务费，各类别基金份额对应的 可供分配利润将有所不同。同一类别 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.2366 | 1.2366 | 0.04% |
| 2026-7-24 | 1.2361 | 1.2361 | -0.07% |
| 2026-7-23 | 1.237 | 1.237 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.237 | 1.237 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.2369 | 1.2369 | 0.09% |
| 2026-7-20 | 1.2358 | 1.2358 | -0.06% |
| 2026-7-17 | 1.2366 | 1.2366 | -0.19% |
| 2026-7-16 | 1.2389 | 1.2389 | -0.08% |
| 2026-7-15 | 1.2399 | 1.2399 | 0.03% |
| 2026-7-14 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.2395 | 1.2395 | -0.20% |
| 2026-7-10 | 1.242 | 1.242 | -0.04% |
| 2026-7-9 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.2425 | 1.2425 | -0.03% |
| 2026-7-7 | 1.2429 | 1.2429 | -0.07% |
| 2026-7-3 | 1.2436 | 1.2436 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.2435 | 1.2435 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.2433 | 1.2433 | 0.02% |
| 2026-6-30 | 1.2431 | 1.2431 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.243 | 1.243 | 0.01% |
冯彬先生：中国籍，厦门大学金融工程学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，先后于2012年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，2020年5月至2023年1月担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至2023年12月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2022年11月至2023年12月担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理，2019年10月至2024年2月担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至2024年7月担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至2025年1月担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至2025年1月担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至2025年1月担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、2024年7月至今担任长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理、2024年7月至今担任长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理、2024年9月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2025年6月至今担任长信稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理、2026年6月至今担任长信稳健汇利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信利保债券E 2025-01-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.55% | 7.49% |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信180天持有债券C | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | 0.73% | 0.34% |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.8 | 25.02% | 14.14% |
| 长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2026-06-16 | 6.7 | 21.11% | 14.14% |
| 长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 16.37% | 14.17% |
| 长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 10.54% | 9.45% |
| 长信稳恒债券C | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 2.59% | 2.38% |
| 长信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 2025-01-13 | 1.5 | 2.36% | 0.53% |
| 长信120天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 2025-01-13 | 1.1 | 0.38% | 0.34% |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.08% | 13.48% |
| 富国7天理财宝债券A | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.28% | 8.05% |
| 富国强收益定期开放债券C | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.60% | 13.48% |
| 长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | 0.76% | 0.34% |
| 长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 10.52% | 7.32% |
| 长信180天持有债券A | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长信利保债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.8 | 8.90% | 14.14% |
| 长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 14.42% | 14.17% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2014-05-17 至 2014-11-01 | 0.5 | 1.14% | 1.90% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2014-04-29 至 2014-11-01 | 0.5 | 2.53% | 2.12% |
| 长信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 2025-01-13 | 1.5 | 2.26% | 0.53% |
| 长信利鑫债券(LOF)E | 债券型 | 2025-05-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富国强收益定期开放债券A | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.70% | 13.48% |
| 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.10% | 6.31% |
| 长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 2026-06-16 | 6.7 | 19.25% | 14.14% |
| 长信利保债券C | 债券型 | 2019-11-11 至 今 | 6.7 | 9.41% | 14.11% |
| 长信稳健汇利90天持有债券A | 债券型 | 2026-04-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 9.35% | 7.32% |
| 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.81% | 6.30% |
| 长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 11.03% | 9.45% |
| 长信120天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 2025-01-13 | 1.1 | 0.37% | 0.34% |
| 长信稳瑞纯债债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长信稳瑞纯债债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长信利保债券E | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长信稳健汇利90天持有债券C | 债券型 | 2026-04-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.16% | 13.48% |
| 富国7天理财宝债券B | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.60% | 8.09% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.8 | 27.18% | 14.14% |
| 富国国有企业债债券C | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.04% | 7.49% |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.8 | 26.83% | 14.14% |
| 长信稳恒债券A | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 3.03% | 2.38% |
| 长信稳固60天滚动持有债券C | 2023-08-16 至 2025-01-13 | 1.4 | 1.50% | 0.33% | |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 2023-08-16 至 2025-01-13 | 1.4 | 1.63% | 0.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李仆 | 2026-04-17 至 今 | 0年3个月零11天 | ||
| 胡梦承 | 2026-04-09 至 今 | 0年3个月零19天 | ||
| 何增华 | 2025-01-02 至 2025-09-24 | 0年8个月零22天 | ||
| 冯彬 | 2025-01-02 至 今 | 1年6个月零26天 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005589 | 0.8855 | 1.4455 | -1.43% | |
| 005718 | 1.014 | 1.1872 | -0.06% | |
| 002254 | 1.114 | 1.5092 | -0.06% | |
| 008960 | 1.4872 | 1.6672 | -1.43% | |
| 519935 | 3.543 | 3.543 | -1.95% | |
| 519942 | 1.0399 | 1.2996 | -0.06% | |
| 519944 | 1.1164 | 1.4689 | -0.06% | |
| 519967 | 1.2972 | 1.4232 | -0.06% | |
| 519971 | 1.861 | 2.256 | -1.43% | |
| 519983 | 2.026 | 2.876 | -1.43% | |
| 004608 | 1.2209 | 1.4294 | -1.43% | |
| 005991 | 1.111 | 1.644 | -0.06% | |
| 163005 | 1.0281 | 1.3671 | -0.06% | |
| 005137 | 1.204 | 1.6846 | -1.95% | |
| 010861 | 0.8299 | 0.8299 | -1.43% | |
| 012602 | 1.0249 | 1.1167 | -0.06% | |
| 014823 | 1.0326 | 1.085 | -0.06% | |
| 014851 | 0.9073 | 0.9443 | -1.43% | |
| 013488 | 1.5609 | 1.5609 | -1.43% | |
| 013648 | 1.0416 | 1.1041 | -0.06% | |
| 013152 | 0.816 | 0.816 | -1.95% | |
| 016729 | 2.0735 | 2.0735 | -1.95% | |
| 018725 | 1.2107 | 1.2107 | -1.43% | |
| 024268 | 1.5237 | 1.5237 | -1.43% | |
| 002996 | 1.0471 | 1.408 | -0.06% | |
| 003126 | 1.3822 | 1.3822 | -1.43% | |
| 006174 | 1.0398 | 1.4298 | -0.06% | |
| 006396 | 1.4418 | 2.0589 | -1.43% | |
| 519943 | 1.0531 | 1.3459 | -0.06% | |
| 004220 | 1.0462 | 1.6062 | -0.06% | |
| 004651 | 1.131 | 1.714 | -0.06% | |
| 009607 | 1.245 | 1.245 | -1.43% | |
| 003349 | 1.1275 | 1.51 | -0.06% | |
| 163003 | 0.6711 | 1.1771 | -0.06% | |
| 008071 | 1.2103 | 1.6103 | -1.43% | |
| 014572 | 1.1499 | 1.3935 | -1.43% | |
| 014752 | 0.9968 | 1.0368 | -1.43% | |
| 014145 | 1.0824 | 1.0824 | -1.43% | |
| 013151 | 1.8615 | 1.8615 | -1.95% | |
| 013154 | 1.353 | 1.353 | -1.43% | |
| 014357 | 1.1275 | 1.1275 | -1.43% | |
| 016820 | 1.1661 | 1.2111 | -0.06% | |
| 019940 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% | |
| 019998 | 1.5603 | 1.5603 | -1.43% | |
| 021311 | 1.1198 | 1.1418 | -0.06% | |
| 020881 | 1.0753 | 1.0753 | -0.06% | |
| 020882 | 1.0707 | 1.0707 | -0.06% | |
| 025866 | 1.1027 | 1.2007 | -1.95% | |
| 026039 | 0.991 | 1.006 | -0.06% | |
| 027326 | 0.9197 | 0.9197 | -1.43% | |
| 002983 | 1.5288 | 1.7088 | -1.43% | |
| 519929 | 2.058 | 2.058 | -1.43% | |
| 519940 | 1.0335 | 1.2695 | -0.06% | |
| 519965 | 1.3074 | 1.8674 | -1.95% | |
| 519972 | 1.0355 | 1.6843 | -0.06% | |
| 519996 | 1.152 | 4.1198 | -1.43% | |
| 007293 | 1.889 | 1.889 | -1.43% | |
| 163008 | 0.6819 | 1.2039 | -0.06% | |
| 013649 | 1.0342 | 1.0836 | -0.06% | |
| 013153 | 2.018 | 2.018 | -1.43% | |
| 016730 | 2.0423 | 2.0423 | -1.95% | |
| 016812 | 1.0987 | 1.0987 | -0.06% | |
| 016813 | 1.0906 | 1.0906 | -0.06% | |
| 016877 | 1.0411 | 1.1 | -0.06% | |
| 015768 | 1.7698 | 2.4388 | -1.43% | |
| 015774 | 1.5758 | 1.5758 | -1.43% | |
| 018745 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
| 024415 | 1.0506 | 1.0506 | -1.95% | |
| 023574 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 022698 | 1.2511 | 1.2511 | -1.95% | |
| 025867 | 1.1 | 1.198 | -1.95% | |
| 004805 | 0.8325 | 0.8325 | -1.95% | |
| 004885 | 1.1732 | 1.4682 | -0.06% | |
| 004925 | 1.8979 | 1.8979 | -1.95% | |
| 004998 | 1.235 | 1.235 | -1.06% | |
| 519933 | 1.1913 | 1.5204 | -0.06% | |
| 519937 | 1.1096 | 1.4196 | -1.43% | |
| 519947 | 1.2329 | 1.2329 | -0.06% | |
| 519949 | 1.945 | 2.005 | -1.43% | |
| 011106 | 0.9813 | 0.9813 | -1.43% | |
| 012601 | 1.0579 | 1.1511 | -0.06% | |
| 008176 | 1.2306 | 1.2306 | -0.06% | |
| 013881 | 2.0489 | 2.0489 | -1.95% | |
| 013237 | 1.1343 | 1.1343 | -0.06% | |
| 018809 | 1.0393 | 1.0393 | -1.43% | |
| 019997 | 1.5261 | 1.5261 | -1.43% | |
| 018568 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 027064 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% | |
| 006397 | 1.6787 | 2.6027 | -1.43% | |
| 002255 | 1.1134 | 1.4689 | -0.06% | |
| 003869 | 1.0111 | 1.6121 | -0.06% | |
| 004887 | 1.0957 | 1.2358 | -0.06% | |
| 519945 | 1.1218 | 1.5119 | -0.06% | |
| 519957 | 1.2818 | 1.2818 | -1.43% | |
| 519977 | 2.0263 | 2.9863 | -0.06% | |
| 519985 | 1.1211 | 1.6731 | -0.06% | |
| 519993 | 1.0207 | 2.9985 | -1.43% | |
| 007294 | 1.937 | 1.937 | -1.43% | |
| 163007 | 1.0227 | 1.4267 | -0.06% | |
| 012494 | 0.7777 | 0.7777 | -1.43% | |
| 011669 | 0.8381 | 0.8381 | -1.43% | |
| 013236 | 1.1453 | 1.1453 | -0.06% | |
| 018072 | 1.4866 | 1.4866 | -1.43% | |
| 019939 | 1.0901 | 1.0901 | -0.06% | |
| 024260 | 1.2232 | 1.2232 | -1.43% | |
| 026309 | 1.0207 | 1.0207 | -1.43% | |
| 026040 | 0.9886 | 1.0036 | -0.06% | |
| 005399 | 1.9376 | 2.0626 | -1.43% | |
| 005575 | 1.0282 | 1.2926 | -0.06% | |
| 004945 | 2.0896 | 2.0896 | -1.95% | |
| 519951 | 1.3725 | 1.7915 | -1.43% | |
| 519973 | 1.0373 | 1.7401 | -0.06% | |
| 519975 | 1.737 | 2.137 | -1.95% | |
| 519981 | 2.508 | 3.025 | -1.06% | |
| 519994 | 0.4687 | 4.1932 | -1.43% | |
| 006047 | 1.0542 | 1.4165 | -0.06% | |
| 011706 | 0.369 | 0.369 | -1.06% | |
| 014753 | 0.9794 | 1.0194 | -1.43% | |
| 014824 | 1.028 | 1.0753 | -0.06% | |
| 020926 | 1.0319 | 1.0669 | -0.06% | |
| 027065 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% | |
| 004999 | 0.1818 | 0.1818 | -1.06% | |
| 519941 | 1.0339 | 1.3093 | -0.06% | |
| 519956 | 1.1829 | 1.1829 | -1.43% | |
| 004609 | 1.2113 | 1.4198 | -1.43% | |
| 008918 | 1.0622 | 1.3772 | -1.43% | |
| 009669 | 1.8903 | 1.8903 | -1.43% | |
| 009699 | 1.0415 | 1.2534 | -0.06% | |
| 009779 | 0.4488 | 0.4988 | -1.43% | |
| 011670 | 0.812 | 0.812 | -1.43% | |
| 014850 | 0.9464 | 0.9914 | -1.43% | |
| 015039 | 0.4879 | 0.7891 | -1.43% | |
| 014144 | 1.1079 | 1.1079 | -1.43% | |
| 013558 | 1.2708 | 1.3368 | -0.06% | |
| 018013 | 1.5039 | 1.5039 | -1.95% | |
| 018014 | 1.4845 | 1.4845 | -1.95% | |
| 018724 | 1.2238 | 1.2238 | -1.43% | |
| 018744 | 1.0898 | 1.0898 | -0.06% | |
| 022697 | 1.2574 | 1.2574 | -1.95% | |
| 023080 | 1.2361 | 1.2361 | -0.06% | |
| 024191 | 1.1058 | 1.1058 | -1.43% | |
| 003127 | 1.369 | 1.369 | -1.43% | |
| 004858 | 1.2803 | 1.7603 | -1.95% | |
| 519959 | 1.6187 | 1.8287 | -1.43% | |
| 519976 | 1.9455 | 2.8525 | -0.06% | |
| 519979 | 1.8179 | 3.3409 | -1.43% | |
| 519989 | 1.38 | 2.227 | -0.06% | |
| 519991 | 1.4535 | 2.7245 | -1.43% | |
| 004221 | 1.732 | 2.032 | -1.43% | |
| 007428 | 1.0118 | 1.1694 | -0.06% | |
| 007448 | 1.1625 | 1.6397 | -1.95% | |
| 007863 | 1.4894 | 1.8894 | -1.43% | |
| 005976 | 1.3071 | 1.3461 | -1.40% | |
| 009606 | 1.2754 | 1.2754 | -1.43% | |
| 009778 | 0.4644 | 0.5144 | -1.43% | |
| 163001 | 1.38 | 1.92 | -1.43% | |
| 011105 | 1.0078 | 1.0078 | -1.43% | |
| 012493 | 0.8019 | 0.8019 | -1.43% | |
| 014356 | 1.1507 | 1.1507 | -1.43% | |
| 016878 | 1.0325 | 1.0875 | -0.06% | |
| 018071 | 1.5236 | 1.5236 | -1.43% | |
| 018569 | 1.0789 | 1.0789 | -0.06% | |
| 022338 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | |
| 022339 | 1.011 | 1.011 | -0.06% | |
| 021310 | 1.1243 | 1.1858 | -0.06% | |
| 024416 | 1.0467 | 1.0467 | -1.95% | |
| 023752 | 1.729 | 1.729 | -1.95% | |
| 024206 | 0.6809 | 0.6809 | -0.06% | |
| 027656 | 0.8724 | 0.8724 | -1.95% | |
| 027657 | 0.8722 | 0.8722 | -1.95% | |
| 027327 | 0.9193 | 0.9193 | -1.43% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,212.92 | 04.51 |
| 2 | 债券及货币 | 133,822.93 | 97.14 |
| 3 | 现金 | 2,547.91 | 01.85 |
| 4 | 其他资产 | 1,303.84 | 00.95 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300972 | 万辰集团 | 01.60 | 277.46 | 0.20% | 1.60 |
| 000672 | 上峰材料 | 08.54 | 202.23 | 0.15% | 8.54 |
| 600060 | 海信视像 | 07.24 | 201.78 | 0.15% | 7.24 |
| 300558 | 贝达药业 | 03.18 | 206.92 | 0.15% | 3.18 |
| 300199 | 翰宇药业 | 09.30 | 205.34 | 0.15% | 9.30 |
| 002317 | 众生药业 | 08.14 | 200.00 | 0.15% | 8.14 |
| 002345 | 潮宏基 | 21.12 | 193.67 | 0.14% | 21.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 05.17 | 199.15 | 0.14% | 5.17 |
| 300888 | 稳健医疗 | 06.87 | 192.29 | 0.14% | 6.87 |
| 688131 | 皓元医药 | 02.04 | 192.98 | 0.14% | 2.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 100.00(万张) | 10,786.90(万元) | 7.83(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 100.00(万张) | 10,082.33(万元) | 7.32(%) |
| 3 | 232680001 | 26工行二级资本债01BC | 80.00(万张) | 8,089.56(万元) | 5.87(%) |
| 4 | 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 80.00(万张) | 8,072.53(万元) | 5.86(%) |
| 5 | 137745 | 22上证03 | 70.00(万张) | 7,282.27(万元) | 5.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 90天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.25% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.31% | 3.64% | 0.0% | 0.0% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.56% | -1.58% | -0.56% | 0.73% | 3.64% | 0.0% | 0.0% | 4.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.21 | 0.00 |
| 夏普比率 | 72.77 | 64.31 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund