基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理姚奕帆 申购费率0.15% 基金规模0.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码004805 | 基金经理姚奕帆 | 最新份额1,092.56万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-03-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.3亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选消费行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1927 | 1.1927 | -0.23% |
2024-4-24 | 1.1954 | 1.1954 | 0.35% |
2024-4-23 | 1.1912 | 1.1912 | 0.97% |
2024-4-22 | 1.1798 | 1.1798 | 1.91% |
2024-4-19 | 1.1577 | 1.1577 | -0.99% |
2024-4-18 | 1.1693 | 1.1693 | 0.31% |
2024-4-17 | 1.1657 | 1.1657 | 1.23% |
2024-4-16 | 1.1515 | 1.1515 | -2.20% |
2024-4-15 | 1.1774 | 1.1774 | 2.28% |
2024-4-12 | 1.1512 | 1.1512 | -0.87% |
2024-4-11 | 1.1613 | 1.1613 | -0.23% |
2024-4-10 | 1.164 | 1.164 | -1.79% |
2024-4-9 | 1.1852 | 1.1852 | 0.25% |
2024-4-8 | 1.1823 | 1.1823 | -3.26% |
2024-4-3 | 1.2221 | 1.2221 | -0.21% |
2024-4-2 | 1.2247 | 1.2247 | -1.28% |
2024-4-1 | 1.2406 | 1.2406 | 3.35% |
2024-3-29 | 1.2004 | 1.2004 | 0.16% |
2024-3-28 | 1.1985 | 1.1985 | 0.08% |
2024-3-27 | 1.1976 | 1.1976 | -1.79% |
姚奕帆先生:华威大学金融数学硕士毕业,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,2022年1月至今担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2022年1月至今担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理、2022年1月至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2023年1月至今担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、2023年1月至今担任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信量化价值驱动混合A | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -14.47% | -25.58% |
长信量化价值驱动混合C | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -15.15% | -25.58% |
长信医疗保健混合(LOF)C | 混合型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -25.38% | -22.52% |
长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -25.05% | -22.52% |
长信低碳环保量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -53.96% | -28.82% |
长信中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -31.40% | -24.97% |
长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -33.11% | -28.82% |
长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -33.67% | -28.82% |
长信低碳环保量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -54.33% | -28.82% |
长信中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -31.69% | -24.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚奕帆 | 2022-01-28 至 今 | 2年2个月零29天 | -33.11 | -28.82 |
左金保 | 2017-11-29 至 2022-01-28 | 4年-11个月零30天 | 62.75 | 52.44 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016729 | 0.7992 | 0.7992 | 0.07% | |
016877 | 1.0225 | 1.0504 | 0.01% | |
013488 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | |
013237 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
018568 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
018013 | 0.9113 | 0.9113 | 0.07% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | 0.01% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | 0.01% | |
004805 | 1.1927 | 1.1927 | 0.07% | |
519947 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
519960 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | |
519967 | 1.1744 | 1.3004 | 0.01% | |
519994 | 0.384 | 3.6393 | 0.00% | |
003349 | 1.14 | 1.461 | 0.01% | |
163005 | 0.9576 | 1.2966 | 0.01% | |
009778 | 0.4277 | 0.4777 | 0.00% | |
014823 | 1.0251 | 1.0425 | 0.01% | |
014850 | 0.8959 | 0.9409 | 0.00% | |
016714 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
013649 | 1.0401 | 1.0411 | 0.01% | |
013151 | 1.2056 | 1.2056 | 0.07% | |
013153 | 0.752 | 0.752 | 0.00% | |
020926 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | |
015768 | 1.4331 | 2.1021 | 0.00% | |
003127 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | |
005399 | 1.4219 | 1.5469 | 0.00% | |
002996 | 1.0689 | 1.347 | 0.01% | |
007294 | 1.246 | 1.246 | 0.00% | |
006047 | 1.0734 | 1.3575 | 0.01% | |
009606 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | |
519935 | 0.9 | 0.9 | 0.07% | |
519943 | 1.0886 | 1.3025 | 0.01% | |
519971 | 1.302 | 1.697 | 0.00% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | 0.01% | |
519991 | 1.3804 | 2.428 | 0.00% | |
519996 | 1.0203 | 3.8769 | 0.00% | |
004220 | 1.0387 | 1.5777 | 0.01% | |
163003 | 0.6148 | 1.1208 | 0.01% | |
010861 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
018724 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | |
018745 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
018014 | 0.9076 | 0.9076 | 0.07% | |
004609 | 1.036 | 1.2445 | 0.00% | |
009607 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
004858 | 1.1322 | 1.4322 | 0.07% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | 0.01% | |
519933 | 1.0953 | 1.4244 | 0.01% | |
519937 | 0.9983 | 1.3083 | 0.00% | |
519975 | 1.227 | 1.627 | 0.07% | |
519985 | 1.1027 | 1.6327 | 0.01% | |
014752 | 0.9478 | 0.9878 | 0.00% | |
013881 | 1.2742 | 1.2742 | 0.07% | |
012601 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | |
014356 | 0.7893 | 0.7893 | 0.00% | |
014144 | 0.6373 | 0.6373 | 0.00% | |
019998 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
018072 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | |
003126 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | |
003869 | 1.0247 | 1.5499 | 0.01% | |
007448 | 1.0233 | 1.3005 | 0.07% | |
519963 | 1.172 | 1.6342 | 0.00% | |
519983 | 1.379 | 2.229 | 0.00% | |
011669 | 0.603 | 0.603 | 0.00% | |
014824 | 1.0238 | 1.0391 | 0.01% | |
015039 | 0.3816 | 0.5656 | 0.00% | |
016730 | 0.7942 | 0.7942 | 0.07% | |
016878 | 1.0214 | 1.0454 | 0.01% | |
013648 | 1.0492 | 1.0513 | 0.01% | |
013154 | 1.215 | 1.215 | 0.00% | |
018071 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | |
006396 | 1.3659 | 1.7649 | 0.00% | |
004608 | 1.0384 | 1.2469 | 0.00% | |
007863 | 0.7916 | 1.1916 | 0.00% | |
007293 | 1.222 | 1.222 | 0.00% | |
008918 | 0.9625 | 1.2775 | 0.00% | |
519993 | 0.7495 | 2.7273 | 0.00% | |
005137 | 1.0455 | 1.3261 | 0.07% | |
011670 | 0.5925 | 0.5925 | 0.00% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
016820 | 1.0533 | 1.0983 | 0.01% | |
014145 | 0.6297 | 0.6297 | 0.00% | |
013558 | 1.1618 | 1.2278 | 0.01% | |
013152 | 1.1795 | 1.1795 | 0.07% | |
018569 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
002983 | 1.147 | 1.147 | 0.00% | |
519956 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | |
519959 | 1.3184 | 1.5284 | 0.00% | |
519976 | 1.4692 | 2.3762 | 0.01% | |
519977 | 1.529 | 2.489 | 0.01% | |
519979 | 1.4518 | 2.9748 | 0.00% | |
163008 | 0.6204 | 1.1424 | 0.01% | |
011105 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | |
011106 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | |
008176 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | |
014851 | 0.8824 | 0.9194 | 0.00% | |
014357 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | |
013236 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
006397 | 1.3413 | 2.2653 | 0.00% | |
008960 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | |
004885 | 1.0569 | 1.3519 | 0.01% | |
004925 | 1.2182 | 1.2182 | 0.07% | |
519942 | 1.0856 | 1.2666 | 0.01% | |
519951 | 0.7275 | 1.1465 | 0.00% | |
519965 | 1.202 | 1.502 | 0.07% | |
004221 | 1.205 | 1.505 | 0.00% | |
014753 | 0.9397 | 0.9797 | 0.00% | |
012493 | 0.5482 | 0.5482 | 0.00% | |
016713 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
019997 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
018725 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | |
015774 | 1.303 | 1.303 | 0.00% | |
005575 | 1.0289 | 1.2413 | 0.01% | |
501002 | 0.6859 | 0.6859 | 0.00% | |
009669 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | |
004945 | 1.2879 | 1.2879 | 0.07% | |
519929 | 0.76 | 0.76 | 0.00% | |
519949 | 1.25 | 1.31 | 0.00% | |
519957 | 0.771 | 0.771 | 0.00% | |
519961 | 1.6173 | 1.6173 | 0.00% | |
519962 | 1.0991 | 1.5881 | 0.00% | |
519969 | 0.795 | 0.983 | 0.00% | |
519987 | 0.933 | 1.776 | 0.00% | |
163001 | 1.227 | 1.767 | 0.00% | |
163007 | 0.9451 | 1.3491 | 0.01% | |
009779 | 0.4188 | 0.4688 | 0.00% | |
008071 | 0.6636 | 1.0636 | 0.00% | |
014572 | 1.0399 | 1.1649 | 0.00% | |
012494 | 0.5391 | 0.5391 | 0.00% | |
012602 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,638.16 | 94.07 |
2 | 债券及货币 | 103.69 | 05.95 |
3 | 现金 | 43.02 | 02.47 |
4 | 其他资产 | 10.88 | 00.63 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 00.93 | 142.76 | 8.20% | 0.77 |
000568 | 泸州老窖 | 00.77 | 141.58 | 8.13% | -0.03 |
600197 | 伊力特 | 06.39 | 135.85 | 7.80% | 6.38 |
603198 | 迎驾贡酒 | 02.05 | 134.15 | 7.70% | -0.33 |
002304 | 洋河股份 | 01.30 | 126.94 | 7.29% | 1.30 |
600559 | 老白干酒 | 06.76 | 124.11 | 7.13% | 6.76 |
603919 | 金徽酒 | 06.11 | 121.83 | 7.00% | -0.53 |
000860 | 顺鑫农业 | 06.82 | 121.26 | 6.96% | 6.82 |
600779 | 水井坊 | 02.47 | 118.31 | 6.79% | -0.53 |
600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 102.17 | 5.87% | -0.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.60(万张) | 60.67(万元) | 3.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.02% | -19.92% | -18.16% | 0.56% | 2.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.17% | 2.81% | -7.23% | -7.23% | -19.92% | -45.22% | 2.81% | 19.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.31 | 1.34 |
夏普比率 | -101.39 | -15.10 | 14.09 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.15 | 0.00 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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