基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理袁婕 申购费率0.15% 基金规模0.15亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码004805 | 基金经理袁婕 | 最新份额683.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-03-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.3亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选消费行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 0.8386 | 0.8386 | -1.13% |
| 2026-9-10 | 0.8482 | 0.8482 | -1.43% |
| 2026-9-9 | 0.8605 | 0.8605 | -0.60% |
| 2026-9-8 | 0.8657 | 0.8657 | -0.09% |
| 2026-9-7 | 0.8665 | 0.8665 | -0.16% |
| 2026-9-4 | 0.8679 | 0.8679 | 1.76% |
| 2026-9-3 | 0.8529 | 0.8529 | -0.51% |
| 2026-9-2 | 0.8573 | 0.8573 | -0.81% |
| 2026-9-1 | 0.8643 | 0.8643 | 0.82% |
| 2026-8-31 | 0.8573 | 0.8573 | 0.06% |
| 2026-8-28 | 0.8568 | 0.8568 | 0.73% |
| 2026-8-27 | 0.8506 | 0.8506 | 0.18% |
| 2026-8-26 | 0.8491 | 0.8491 | -0.08% |
| 2026-8-25 | 0.8498 | 0.8498 | 0.71% |
| 2026-8-24 | 0.8438 | 0.8438 | -0.22% |
| 2026-8-21 | 0.8457 | 0.8457 | -1.42% |
| 2026-8-20 | 0.8579 | 0.8579 | 0.76% |
| 2026-8-19 | 0.8514 | 0.8514 | -1.65% |
| 2026-8-18 | 0.8657 | 0.8657 | 1.17% |
| 2026-8-17 | 0.8557 | 0.8557 | -0.11% |

袁婕女士:中国国籍,武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任量化研究部研究员。2025年4月至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2025年4月至今担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2025年4月至今担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信医疗保健混合(LOF)C | 2025-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 长信医疗保健混合(LOF)A | LOF型 | 2025-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 长信低碳环保量化股票A | 股票型 | 2025-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2025-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2025-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 长信低碳环保量化股票C | 股票型 | 2025-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁婕 | 2025-04-09 至 今 | 1年5个月零3天 | ||
| 姚奕帆 | 2022-01-28 至 2025-05-16 | 3年3个月零18天 | -33.11 | -28.82 |
| 左金保 | 2017-11-29 至 2022-01-28 | 4年-11个月零30天 | 62.75 | 52.44 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013153 | 2.052 | 2.052 | -0.95% | |
| 003869 | 1.0144 | 1.6154 | -0.07% | |
| 004651 | 1.128 | 1.711 | -0.07% | |
| 028346 | 0.9982 | 0.9982 | -0.95% | |
| 024415 | 1.0522 | 1.0522 | -1.25% | |
| 005399 | 1.9347 | 2.0597 | -0.95% | |
| 519940 | 1.0354 | 1.2714 | -0.07% | |
| 163005 | 1.0301 | 1.3691 | -0.07% | |
| 016729 | 1.8805 | 1.8805 | -1.25% | |
| 010861 | 0.8513 | 0.8513 | -0.95% | |
| 019940 | 1.088 | 1.088 | -0.07% | |
| 018569 | 1.0808 | 1.0808 | -0.07% | |
| 025867 | 1.0634 | 1.1614 | -1.25% | |
| 004609 | 1.1619 | 1.3704 | -0.95% | |
| 005575 | 1.0314 | 1.2958 | -0.07% | |
| 519965 | 1.3127 | 1.8727 | -1.25% | |
| 009778 | 0.4719 | 0.5219 | -0.95% | |
| 018809 | 1.0408 | 1.0408 | -0.95% | |
| 004220 | 1.0496 | 1.6096 | -0.07% | |
| 018071 | 1.5021 | 1.5021 | -0.95% | |
| 018013 | 1.6098 | 1.6098 | -1.25% | |
| 006397 | 1.6822 | 2.6062 | -0.95% | |
| 008176 | 1.2315 | 1.2315 | -0.07% | |
| 026040 | 0.9916 | 1.0066 | -0.07% | |
| 023752 | 1.843 | 1.843 | -1.25% | |
| 022697 | 1.2714 | 1.2714 | -1.25% | |
| 002983 | 1.7642 | 1.9442 | -0.95% | |
| 519971 | 1.818 | 2.213 | -0.95% | |
| 016820 | 1.1552 | 1.2002 | -0.07% | |
| 005991 | 1.108 | 1.641 | -0.07% | |
| 012494 | 0.7656 | 0.7656 | -0.95% | |
| 519977 | 1.9485 | 2.9085 | -0.07% | |
| 005589 | 0.8852 | 1.4452 | -0.95% | |
| 019998 | 1.504 | 1.504 | -0.95% | |
| 004925 | 1.8648 | 1.8648 | -1.25% | |
| 018724 | 1.2175 | 1.2175 | -0.95% | |
| 519973 | 1.0395 | 1.7423 | -0.07% | |
| 014572 | 1.1466 | 1.3902 | -0.95% | |
| 004887 | 1.0976 | 1.2377 | -0.07% | |
| 014145 | 1.0523 | 1.0523 | -0.95% | |
| 013236 | 1.1475 | 1.1475 | -0.07% | |
| 013881 | 2.1011 | 2.1011 | -1.25% | |
| 519941 | 1.0362 | 1.3116 | -0.07% | |
| 519983 | 2.094 | 2.944 | -0.95% | |
| 014753 | 0.9774 | 1.0174 | -0.95% | |
| 021310 | 1.1305 | 1.192 | -0.07% | |
| 023080 | 1.237 | 1.237 | -0.07% | |
| 013151 | 1.828 | 1.828 | -1.25% | |
| 018014 | 1.5881 | 1.5881 | -1.25% | |
| 519937 | 1.113 | 1.423 | -0.95% | |
| 007428 | 1.0158 | 1.1734 | -0.07% | |
| 013152 | 0.8216 | 0.8216 | -1.25% | |
| 028466 | 0.9954 | 0.9954 | -0.95% | |
| 027326 | 0.9423 | 0.9423 | -0.95% | |
| 020882 | 1.0714 | 1.0714 | -0.07% | |
| 027327 | 0.9415 | 0.9415 | -0.95% | |
| 019997 | 1.4722 | 1.4722 | -0.95% | |
| 003349 | 1.1337 | 1.5162 | -0.07% | |
| 013648 | 1.0446 | 1.1071 | -0.07% | |
| 004945 | 2.1439 | 2.1439 | -1.25% | |
| 012601 | 1.0588 | 1.152 | -0.07% | |
| 003126 | 1.3836 | 1.3836 | -0.95% | |
| 018072 | 1.464 | 1.464 | -0.95% | |
| 163008 | 0.6843 | 1.2063 | -0.07% | |
| 016877 | 1.0417 | 1.1006 | -0.07% | |
| 163001 | 1.351 | 1.891 | -0.95% | |
| 016730 | 1.8512 | 1.8512 | -1.25% | |
| 027064 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | |
| 015768 | 1.772 | 2.441 | -0.95% | |
| 006047 | 1.0574 | 1.4197 | -0.07% | |
| 004858 | 1.2837 | 1.7637 | -1.25% | |
| 519947 | 1.2339 | 1.2339 | -0.07% | |
| 014851 | 0.9039 | 0.9409 | -0.95% | |
| 007863 | 1.5367 | 1.9367 | -0.95% | |
| 009606 | 1.2677 | 1.2677 | -0.95% | |
| 022338 | 1.0142 | 1.0142 | -0.07% | |
| 013154 | 1.324 | 1.324 | -0.95% | |
| 012602 | 1.0253 | 1.1171 | -0.07% | |
| 014823 | 1.0325 | 1.0849 | -0.07% | |
| 002255 | 1.1133 | 1.4688 | -0.07% | |
| 007448 | 1.1399 | 1.6171 | -1.25% | |
| 024191 | 1.1087 | 1.1087 | -0.95% | |
| 028460 | 3.301 | 3.301 | -1.25% | |
| 014357 | 1.0828 | 1.0828 | -0.95% | |
| 008071 | 1.2464 | 1.6464 | -0.95% | |
| 027657 | 0.8722 | 0.8722 | -1.25% | |
| 011105 | 1.0078 | 1.0078 | -0.95% | |
| 005718 | 1.0184 | 1.1916 | -0.07% | |
| 022698 | 1.2643 | 1.2643 | -1.25% | |
| 006174 | 1.0435 | 1.4335 | -0.07% | |
| 016813 | 1.0923 | 1.0923 | -0.07% | |
| 004805 | 0.8386 | 0.8386 | -1.25% | |
| 022339 | 1.0115 | 1.0115 | -0.07% | |
| 012493 | 0.7901 | 0.7901 | -0.95% | |
| 014850 | 0.9444 | 0.9894 | -0.95% | |
| 024206 | 0.6832 | 0.6832 | -0.07% | |
| 007293 | 1.844 | 1.844 | -0.95% | |
| 519967 | 1.297 | 1.423 | -0.07% | |
| 009699 | 1.048 | 1.2599 | -0.07% | |
| 009607 | 1.2369 | 1.2369 | -0.95% | |
| 026309 | 1.0119 | 1.0119 | -0.95% | |
| 016878 | 1.0326 | 1.0876 | -0.07% | |
| 163003 | 0.6732 | 1.1792 | -0.07% | |
| 002996 | 1.0505 | 1.4114 | -0.07% | |
| 009669 | 1.8865 | 1.8865 | -0.95% | |
| 519972 | 1.0371 | 1.6859 | -0.07% | |
| 028364 | 0.9998 | 0.9998 | -0.07% | |
| 020926 | 1.0319 | 1.0669 | -0.07% | |
| 013488 | 1.5828 | 1.5828 | -0.95% | |
| 519975 | 1.853 | 2.253 | -1.25% | |
| 519956 | 1.1888 | 1.1888 | -0.95% | |
| 004221 | 1.788 | 2.088 | -0.95% | |
| 003127 | 1.3704 | 1.3704 | -0.95% | |
| 519951 | 1.4162 | 1.8352 | -0.95% | |
| 002254 | 1.1144 | 1.5096 | -0.07% | |
| 519993 | 0.9913 | 2.9691 | -0.95% | |
| 018568 | 1.0878 | 1.0878 | -0.07% | |
| 014356 | 1.1058 | 1.1058 | -0.95% | |
| 019939 | 1.094 | 1.094 | -0.07% | |
| 013558 | 1.2699 | 1.3359 | -0.07% | |
| 027065 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | |
| 018745 | 1.0873 | 1.0873 | -0.07% | |
| 016812 | 1.1007 | 1.1007 | -0.07% | |
| 021311 | 1.1238 | 1.1458 | -0.07% | |
| 011669 | 0.852 | 0.852 | -0.95% | |
| 519933 | 1.1971 | 1.5262 | -0.07% | |
| 519976 | 1.8707 | 2.7777 | -0.07% | |
| 011106 | 0.9806 | 0.9806 | -0.95% | |
| 519957 | 1.2882 | 1.2882 | -0.95% | |
| 006396 | 1.4519 | 2.069 | -0.95% | |
| 028467 | 0.9952 | 0.9952 | -0.95% | |
| 009779 | 0.4556 | 0.5056 | -0.95% | |
| 014824 | 1.0275 | 1.0748 | -0.07% | |
| 011670 | 0.8248 | 0.8248 | -0.95% | |
| 519994 | 0.4617 | 4.1762 | -0.95% | |
| 008960 | 1.7153 | 1.8953 | -0.95% | |
| 519985 | 1.1253 | 1.6773 | -0.07% | |
| 519996 | 1.1503 | 4.1181 | -0.95% | |
| 004608 | 1.1715 | 1.38 | -0.95% | |
| 519942 | 1.043 | 1.3027 | -0.07% | |
| 519979 | 1.8217 | 3.3447 | -0.95% | |
| 025866 | 1.0666 | 1.1646 | -1.25% | |
| 018725 | 1.2038 | 1.2038 | -0.95% | |
| 519943 | 1.0566 | 1.3494 | -0.07% | |
| 519959 | 1.6427 | 1.8527 | -0.95% | |
| 008918 | 1.0647 | 1.3797 | -0.95% | |
| 015774 | 1.5979 | 1.5979 | -0.95% | |
| 014144 | 1.0778 | 1.0778 | -0.95% | |
| 024268 | 1.5021 | 1.5021 | -0.95% | |
| 519935 | 3.302 | 3.302 | -1.25% | |
| 015039 | 0.4802 | 0.7814 | -0.95% | |
| 007294 | 1.891 | 1.891 | -0.95% | |
| 018744 | 1.0941 | 1.0941 | -0.07% | |
| 020881 | 1.0763 | 1.0763 | -0.07% | |
| 519945 | 1.1243 | 1.5144 | -0.07% | |
| 013237 | 1.1361 | 1.1361 | -0.07% | |
| 004885 | 1.1625 | 1.4575 | -0.07% | |
| 027656 | 0.8726 | 0.8726 | -1.25% | |
| 013649 | 1.0368 | 1.0862 | -0.07% | |
| 024260 | 1.2168 | 1.2168 | -0.95% | |
| 005137 | 1.1812 | 1.6618 | -1.25% | |
| 014752 | 0.9953 | 1.0353 | -0.95% | |
| 519929 | 2.094 | 2.094 | -0.95% | |
| 519989 | 1.376 | 2.223 | -0.07% | |
| 163007 | 1.0251 | 1.4291 | -0.07% | |
| 519944 | 1.1187 | 1.4712 | -0.07% | |
| 023574 | 1.025 | 1.025 | -0.07% | |
| 024416 | 1.0477 | 1.0477 | -1.25% | |
| 026039 | 0.9945 | 1.0095 | -0.07% | |
| 519991 | 1.4638 | 2.7348 | -0.95% | |
| 519949 | 1.899 | 1.959 | -0.95% | |
| 028363 | 1.0 | 1.0 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,224.70 | 83.82 |
| 2 | 债券及货币 | 264.47 | 18.10 |
| 3 | 现金 | 264.47 | 18.10 |
| 4 | 其他资产 | 34.78 | 02.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 106.69 | 7.30% | 0.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 02.74 | 95.87 | 6.56% | 2.74 |
| 000858 | 五粮液 | 01.13 | 83.62 | 5.72% | -0.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 03.38 | 80.98 | 5.54% | 3.38 |
| 300498 | 温氏股份 | 05.01 | 61.72 | 4.22% | 5.01 |
| 603345 | 安井食品 | 00.72 | 57.74 | 3.95% | 0.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.48 | 52.50 | 3.59% | -0.38 |
| 603288 | 海天味业 | 01.45 | 48.08 | 3.29% | 1.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.60 | 46.41 | 3.18% | -0.69 |
| 600419 | 天润乳业 | 06.04 | 45.72 | 3.13% | 6.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.0% | -24.68% | -17.49% | -14.33% | -2.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.22% | 2.13% | 4.28% | -12.9% | -24.68% | -43.85% | -53.86% | -16.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.39 | 1.17 | 1.26 |
| 夏普比率 | -180.92 | -16.04 | -44.60 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.27 | -0.24 | -0.15 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。