基金代码519971 | 基金经理张子乔 | 最新份额5,219.7万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2014-08-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.16亿 | 托管费0.1% |
本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并精选受益于全面市场化改革相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.319 | 1.714 | 0.38% |
2024-4-18 | 1.314 | 1.709 | -0.38% |
2024-4-17 | 1.319 | 1.714 | 2.65% |
2024-4-16 | 1.285 | 1.68 | -2.28% |
2024-4-15 | 1.315 | 1.71 | 0.77% |
2024-4-12 | 1.305 | 1.7 | 0.31% |
2024-4-11 | 1.301 | 1.696 | 0.93% |
2024-4-10 | 1.289 | 1.684 | -1.53% |
2024-4-9 | 1.309 | 1.704 | 0.15% |
2024-4-8 | 1.307 | 1.702 | -0.68% |
2024-4-3 | 1.316 | 1.711 | -0.23% |
2024-4-2 | 1.319 | 1.714 | -0.08% |
2024-4-1 | 1.32 | 1.715 | 1.54% |
2024-3-29 | 1.3 | 1.695 | 1.80% |
2024-3-28 | 1.277 | 1.672 | 0.63% |
2024-3-27 | 1.269 | 1.664 | -1.09% |
2024-3-26 | 1.283 | 1.678 | -0.08% |
2024-3-25 | 1.284 | 1.679 | -1.31% |
2024-3-22 | 1.301 | 1.696 | -1.14% |
2024-3-21 | 1.316 | 1.711 | -0.08% |
张子乔女士:中国国籍,英国帝国理工学院金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任职于研究发展部,历任研究员、基金经理助理,2020年8月至2022年5月担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年1月至今担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理、2022年3月至今担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2023年3月至今担任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信乐信混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -2.80% | -19.62% |
长信先机两年定开混合 | 混合型 | 2020-08-18 至 2022-04-28 | 1.7 | -11.16% | -3.58% |
长信乐信混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -3.02% | -19.62% |
长信改革红利混合 | 混合型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -19.33% | -21.35% |
长信增利动态策略混合 | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | -44.04% | -27.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张子乔 | 2022-03-14 至 今 | 2年1个月零6天 | -19.33 | -21.35 |
叶松 | 2021-07-06 至 2023-03-06 | 1年-5个月零28天 | -3.54 | -9.96 |
邓虎 | 2016-08-05 至 2018-02-05 | 1年-7个月零31天 | 9.83 | 12.00 |
黄韵 | 2014-10-17 至 2021-07-16 | 6年-4个月零29天 | 106.23 | 201.31 |
安昀 | 2014-07-05 至 2015-04-30 | 0年9个月零25天 | 22.00 | 70.78 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003869 | 1.024 | 1.5492 | 0.06% | |
004945 | 1.2996 | 1.2996 | -0.01% | |
519929 | 0.771 | 0.771 | 0.03% | |
519937 | 0.9981 | 1.3081 | 0.03% | |
519975 | 1.216 | 1.616 | -0.01% | |
004220 | 1.0384 | 1.5774 | 0.06% | |
163005 | 0.9579 | 1.2969 | 0.06% | |
012494 | 0.5257 | 0.5257 | 0.03% | |
014357 | 0.7935 | 0.7935 | 0.03% | |
016877 | 1.0217 | 1.0496 | 0.06% | |
014850 | 0.8974 | 0.9424 | 0.03% | |
013151 | 1.2654 | 1.2654 | -0.01% | |
019998 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | |
006396 | 1.3606 | 1.7596 | 0.03% | |
006397 | 1.3522 | 2.2762 | 0.03% | |
008918 | 0.9623 | 1.2773 | 0.03% | |
519967 | 1.1781 | 1.3041 | 0.06% | |
519971 | 1.314 | 1.709 | 0.03% | |
519987 | 0.944 | 1.787 | 0.03% | |
003349 | 1.1395 | 1.4605 | 0.06% | |
163001 | 1.213 | 1.753 | 0.03% | |
005991 | 1.054 | 1.546 | 0.06% | |
011669 | 0.603 | 0.603 | 0.03% | |
011105 | 0.9516 | 0.9516 | 0.03% | |
016820 | 1.0578 | 1.1028 | 0.06% | |
013881 | 1.2859 | 1.2859 | -0.01% | |
013154 | 1.201 | 1.201 | 0.03% | |
013236 | 1.1022 | 1.1022 | 0.06% | |
019940 | 1.0109 | 1.0109 | 0.06% | |
019997 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
018568 | 1.0259 | 1.0259 | 0.06% | |
018724 | 0.9285 | 0.9285 | 0.03% | |
020926 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
018014 | 0.8963 | 0.8963 | -0.01% | |
003127 | 1.2001 | 1.2001 | 0.03% | |
004805 | 1.1693 | 1.1693 | -0.01% | |
004998 | 1.1779 | 1.1779 | -0.12% | |
519933 | 1.0986 | 1.4277 | 0.06% | |
519951 | 0.7401 | 1.1591 | 0.03% | |
519989 | 1.294 | 2.133 | 0.06% | |
519991 | 1.375 | 2.4226 | 0.03% | |
163003 | 0.6148 | 1.1208 | 0.06% | |
163008 | 0.6204 | 1.1424 | 0.06% | |
008071 | 0.6753 | 1.0753 | 0.03% | |
010861 | 0.698 | 0.698 | 0.03% | |
014356 | 0.8007 | 0.8007 | 0.03% | |
016714 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% | |
013488 | 1.2882 | 1.2882 | 0.03% | |
013648 | 1.0486 | 1.0507 | 0.06% | |
013152 | 1.1565 | 1.1565 | -0.01% | |
013153 | 0.763 | 0.763 | 0.03% | |
018569 | 1.0241 | 1.0241 | 0.06% | |
018725 | 0.9268 | 0.9268 | 0.03% | |
018744 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
018745 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
018013 | 0.8998 | 0.8998 | -0.01% | |
018071 | 0.9167 | 0.9167 | 0.03% | |
007293 | 1.247 | 1.247 | 0.03% | |
007863 | 0.8053 | 1.2053 | 0.03% | |
008960 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% | |
009669 | 1.3962 | 1.3962 | 0.03% | |
012493 | 0.5346 | 0.5346 | 0.03% | |
012601 | 1.0888 | 1.0888 | 0.06% | |
012602 | 1.0586 | 1.0586 | 0.06% | |
019939 | 1.0117 | 1.0117 | 0.06% | |
015768 | 1.445 | 2.114 | 0.03% | |
002996 | 1.0677 | 1.3458 | 0.06% | |
501002 | 0.6885 | 0.6885 | 0.03% | |
004609 | 1.0367 | 1.2452 | 0.03% | |
004885 | 1.0614 | 1.3564 | 0.06% | |
519935 | 0.905 | 0.905 | -0.01% | |
519943 | 1.0902 | 1.3041 | 0.06% | |
519960 | 1.5115 | 1.5115 | 0.03% | |
519965 | 1.2093 | 1.5093 | -0.01% | |
519969 | 0.798 | 0.986 | 0.03% | |
519981 | 1.881 | 2.398 | -0.12% | |
519994 | 0.3836 | 3.6383 | 0.03% | |
163007 | 0.9453 | 1.3493 | 0.06% | |
006047 | 1.0722 | 1.3563 | 0.06% | |
011706 | 0.265 | 0.265 | -0.12% | |
016812 | 1.0555 | 1.0555 | 0.06% | |
015039 | 0.3813 | 0.5653 | 0.03% | |
014144 | 0.6371 | 0.6371 | 0.03% | |
013649 | 1.0396 | 1.0406 | 0.06% | |
015774 | 1.2969 | 1.2969 | 0.03% | |
005575 | 1.0284 | 1.2408 | 0.06% | |
003126 | 1.2114 | 1.2114 | 0.03% | |
005399 | 1.4182 | 1.5432 | 0.03% | |
007294 | 1.272 | 1.272 | 0.03% | |
004858 | 1.1393 | 1.4393 | -0.01% | |
519947 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% | |
519956 | 0.7109 | 0.7109 | 0.03% | |
519963 | 1.1714 | 1.6336 | 0.03% | |
519976 | 1.4749 | 2.3819 | 0.06% | |
519983 | 1.381 | 2.231 | 0.03% | |
519993 | 0.7573 | 2.7351 | 0.03% | |
009607 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
009779 | 0.4176 | 0.4676 | 0.03% | |
011106 | 0.9372 | 0.9372 | 0.03% | |
016713 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
016878 | 1.0207 | 1.0447 | 0.06% | |
014752 | 0.9459 | 0.9859 | 0.03% | |
018809 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
004651 | 1.079 | 1.638 | 0.06% | |
004925 | 1.2786 | 1.2786 | -0.01% | |
519942 | 1.0873 | 1.2683 | 0.06% | |
519949 | 1.276 | 1.336 | 0.03% | |
519959 | 1.3121 | 1.5221 | 0.03% | |
519977 | 1.535 | 2.495 | 0.06% | |
519985 | 1.1022 | 1.6322 | 0.06% | |
005137 | 1.0487 | 1.3293 | -0.01% | |
005976 | 1.2031 | 1.2421 | 0.00% | |
009606 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | |
008176 | 1.0973 | 1.0973 | 0.06% | |
014572 | 1.0612 | 1.1862 | 0.03% | |
016729 | 0.8217 | 0.8217 | -0.01% | |
016730 | 0.8167 | 0.8167 | -0.01% | |
016813 | 1.0524 | 1.0524 | 0.06% | |
014753 | 0.9379 | 0.9779 | 0.03% | |
014823 | 1.0246 | 1.042 | 0.06% | |
014824 | 1.0233 | 1.0386 | 0.06% | |
014851 | 0.8841 | 0.9211 | 0.03% | |
014145 | 0.6295 | 0.6295 | 0.03% | |
013237 | 1.0965 | 1.0965 | 0.06% | |
002983 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | |
007448 | 1.0265 | 1.3037 | -0.01% | |
004608 | 1.039 | 1.2475 | 0.03% | |
004999 | 0.1659 | 0.1659 | -0.12% | |
519957 | 0.7688 | 0.7688 | 0.03% | |
519961 | 1.6239 | 1.6239 | 0.03% | |
519962 | 1.1064 | 1.5954 | 0.03% | |
519979 | 1.4636 | 2.9866 | 0.03% | |
519996 | 1.0412 | 3.8978 | 0.03% | |
004221 | 1.208 | 1.508 | 0.03% | |
009778 | 0.4264 | 0.4764 | 0.03% | |
011670 | 0.5925 | 0.5925 | 0.03% | |
013558 | 1.1655 | 1.2315 | 0.06% | |
018072 | 0.9109 | 0.9109 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 587.36 | 09.98 |
2 | 债券及货币 | 5,896.86 | 100.20 |
3 | 现金 | 2,447.48 | 41.59 |
4 | 其他资产 | 00.92 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000768 | 中航西飞 | 02.63 | 58.83 | 1.00% | -1.56 |
688239 | 航宇科技 | 01.23 | 58.93 | 1.00% | -0.32 |
600893 | 航发动力 | 01.57 | 58.69 | 1.00% | 1.57 |
600765 | 中航重机 | 03.08 | 58.86 | 1.00% | 3.08 |
600685 | 中船防务 | 02.30 | 58.76 | 1.00% | -1.04 |
600435 | 北方导航 | 05.00 | 58.70 | 1.00% | 2.67 |
600150 | 中国船舶 | 01.99 | 58.59 | 1.00% | -1.42 |
002179 | 中航光电 | 01.51 | 58.89 | 1.00% | 1.51 |
300034 | 钢研高纳 | 02.88 | 58.61 | 1.00% | 2.88 |
300395 | 菲利华 | 01.60 | 58.50 | 0.99% | 1.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 33.44(万张) | 3,409.17(万元) | 57.93(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 00.40(万张) | 40.21(万元) | 0.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.125% |
12月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.132 |
2 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 0.16 |
3 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.05 |
4 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 0.053 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
67.21% | -0.07% | -3.35% | 3.1% | 6.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45% | 16.49% | 16.59% | 16.59% | -0.07% | -9.72% | 16.5% | 85.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.66 | 0.50 | 0.48 |
夏普比率 | -8.09 | 5.91 | 19.89 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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