公募基金 > 基金超市 > 长信量化先锋混合A
| 基金代码519983 | 基金经理左金保 | 最新份额31,684.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模8.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-11-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.25亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资）， 基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配（可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4、 基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-14 | 1.922 | 2.772 | -1.03% |
| 2025-11-13 | 1.942 | 2.792 | 1.15% |
| 2025-11-12 | 1.92 | 2.77 | -0.41% |
| 2025-11-11 | 1.928 | 2.778 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.939 | 2.789 | -0.26% |
| 2025-11-7 | 1.944 | 2.794 | -0.61% |
| 2025-11-6 | 1.956 | 2.806 | 0.88% |
| 2025-11-5 | 1.939 | 2.789 | 0.36% |
| 2025-11-4 | 1.932 | 2.782 | -1.93% |
| 2025-11-3 | 1.97 | 2.82 | -0.25% |
| 2025-10-31 | 1.975 | 2.825 | -0.30% |
| 2025-10-30 | 1.981 | 2.831 | -1.64% |
| 2025-10-29 | 2.014 | 2.864 | 1.10% |
| 2025-10-28 | 1.992 | 2.842 | 0.30% |
| 2025-10-27 | 1.986 | 2.836 | 0.81% |
| 2025-10-24 | 1.97 | 2.82 | 1.03% |
| 2025-10-23 | 1.95 | 2.8 | -0.05% |
| 2025-10-22 | 1.951 | 2.801 | -0.66% |
| 2025-10-21 | 1.964 | 2.814 | 1.71% |
| 2025-10-20 | 1.931 | 2.781 | 0.68% |
左金保先生：总经理助理兼量化投资部总监、基金经理。经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、先后于2015年3月至2015年7月担任长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理、2015年7月至2018年2月担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、2015年8月至2018年2月担任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、2017年4月至2017年9月担任长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、2017年9月至2018年8月担任长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、2016年4月至2018年9月担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2018年12月担任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年7月至2019年3月担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理、2016年6月至2019年5月担任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理、2018年4月至2019年5月担任长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2018年2月至2019年8月担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2019年9月担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2019年5月至2020年4月担任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理、2018年3月至2022年1月担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2022年1月担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理、2015年7月至2023年7月担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、2015年3月至今担任长信量化先锋混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至今担任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理、2016年7月至今担任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年11月至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2018年8月至今担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、2022年12月至今担任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理、2023年4月至今担任长信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月至今担任长信汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信量化先锋混合A 2015-03-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信量化中小盘股票C | 股票型 | 2025-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信一带一路B | 指数型,分级基金 | 2015-06-23 至 2018-02-05 | 2.6 | 5.80% | -3.44% |
| 长信利发债券 | 债券型 | 2016-07-14 至 2019-03-08 | 2.6 | 4.26% | 7.62% |
| 长信先机两年定开混合 | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-08-07 | 1.8 | 1.57% | 0.07% |
| 长信一带一路 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-23 至 2018-02-05 | 2.6 | 8.56% | -3.49% |
| 长信一带一路A | 指数型,分级基金 | 2015-06-23 至 2018-02-05 | 2.6 | 11.62% | -3.44% |
| 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2015-06-13 至 2018-02-05 | 2.7 | 28.40% | -1.55% |
| 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2018-08-30 至 今 | 7.2 | 28.38% | 26.55% |
| 长信量化价值驱动混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2022-01-28 | 3.7 | 68.87% | 78.49% |
| 长信量化价值驱动混合C | 混合型 | 2020-06-09 至 2022-01-28 | 1.6 | 30.17% | 30.62% |
| 长信电子信息量化混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 4.3 | -54.11% | -30.12% |
| 长信利泰混合A | 混合型 | 2016-04-18 至 2018-09-04 | 2.4 | 3.90% | 2.38% |
| 长信量化先锋混合C | 混合型 | 2017-01-09 至 今 | 8.9 | -36.49% | 35.02% |
| 长信沪深300指数增强A | 指数型 | 2018-02-06 至 2020-04-22 | 2.2 | 10.13% | 8.16% |
| 长信医疗保健混合(LOF)C | 混合型 | 2021-08-12 至 2023-07-07 | 1.9 | -41.54% | -16.64% |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-11-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-03-13 至 2023-07-07 | 8.3 | 83.05% | 85.91% |
| 长信中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 2.7 | -21.52% | -24.79% |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-11-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信先锐混合A | 混合型 | 2016-04-27 至 2019-04-30 | 3.0 | 4.90% | 8.84% |
| 长信国防军工量化混合A | 混合型 | 2016-11-30 至 2018-11-30 | 2.0 | -34.96% | -3.79% |
| 长信低碳环保量化股票A | 股票型 | 2017-09-27 至 2025-05-16 | 7.6 | 14.10% | 5.48% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-10-24 至 今 | 3.1 | -26.53% | -21.61% |
| 长信电子信息量化混合A | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 9.4 | -29.70% | 34.57% |
| 长信量化中小盘股票A | 股票型 | 2015-03-13 至 今 | 10.7 | 41.72% | 28.27% |
| 长信量化先锋混合A | 混合型 | 2015-03-13 至 今 | 10.7 | 30.79% | 48.25% |
| 长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2017-11-29 至 2022-01-28 | 4.2 | 62.75% | 52.44% |
| 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2017-07-20 至 2018-02-05 | 0.5 | 6.22% | 6.08% |
| 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2018-08-30 至 今 | 7.2 | 23.56% | 26.55% |
| 长信沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-05-16 至 2020-04-22 | 0.9 | 15.62% | 14.20% |
| 长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2021-08-12 至 2022-01-28 | 0.5 | -14.95% | -9.05% |
| 长信中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 2.7 | -21.76% | -24.79% |
| 长信汇智量化选股混合A | 混合型 | 2023-10-09 至 今 | 2.1 | -15.49% | -12.25% |
| 长信量化优选混合(LOF) | 混合型 | 2017-04-20 至 2018-10-26 | 1.5 | -9.33% | -6.08% |
| 长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-09-16 | 3.1 | 4.74% | 15.88% |
| 长信低碳环保量化股票C | 股票型 | 2021-08-12 至 2025-05-16 | 3.8 | -59.46% | -34.04% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-10-24 至 今 | 3.1 | -26.88% | -21.61% |
| 长信汇智量化选股混合C | 混合型 | 2023-10-09 至 今 | 2.1 | -15.56% | -12.25% |
| 长信汇智量化选股混合E | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 左金保 | 2015-03-13 至 今 | 10年8个月零2天 | 30.79 | 48.25 |
| 叶琦 | 2011-10-31 至 2012-03-05 | 0年-8个月零3天 | -8.31 | -2.59 |
| 胡倩 | 2011-04-14 至 2015-03-13 | 3年-2个月零27天 | 41.88 | 15.40 |
| 卢曼 | 2010-09-29 至 2011-09-19 | 0年-1个月零21天 | -10.00 | -12.95 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004221 | 1.654 | 1.954 | -1.29% | |
| 004858 | 1.2423 | 1.7223 | -1.51% | |
| 004945 | 1.9355 | 1.9355 | -1.51% | |
| 005991 | 1.128 | 1.62 | -0.06% | |
| 007294 | 1.364 | 1.364 | -1.29% | |
| 008918 | 1.0487 | 1.3637 | -1.29% | |
| 012494 | 0.6822 | 0.6822 | -1.29% | |
| 012601 | 1.0454 | 1.1386 | -0.06% | |
| 013153 | 1.54 | 1.54 | -1.29% | |
| 013237 | 1.1241 | 1.1241 | -0.06% | |
| 013488 | 1.8312 | 1.8312 | -1.29% | |
| 013558 | 1.2435 | 1.3095 | -0.06% | |
| 018745 | 1.0702 | 1.0702 | -0.06% | |
| 019939 | 1.0753 | 1.0753 | -0.06% | |
| 019940 | 1.0712 | 1.0712 | -0.06% | |
| 020881 | 1.0517 | 1.0517 | -0.06% | |
| 022698 | 1.1885 | 1.1885 | -1.51% | |
| 163003 | 0.659 | 1.165 | -0.06% | |
| 519935 | 2.077 | 2.077 | -1.51% | |
| 519947 | 1.2218 | 1.2218 | -0.06% | |
| 519957 | 0.9711 | 0.9711 | -1.29% | |
| 519975 | 1.844 | 2.244 | -1.51% | |
| 519979 | 1.7677 | 3.2907 | -1.29% | |
| 519993 | 0.9948 | 2.9726 | -1.29% | |
| 002983 | 1.5831 | 1.6631 | -1.29% | |
| 003869 | 1.0242 | 1.591 | -0.06% | |
| 004925 | 2.0916 | 2.0916 | -1.51% | |
| 007448 | 1.3604 | 1.6376 | -1.51% | |
| 008960 | 1.5464 | 1.6264 | -1.29% | |
| 009607 | 1.159 | 1.159 | -1.29% | |
| 011105 | 1.0061 | 1.0061 | -1.29% | |
| 015774 | 1.8483 | 1.8483 | -1.29% | |
| 016730 | 1.5758 | 1.5758 | -1.51% | |
| 018725 | 1.1368 | 1.1368 | -1.29% | |
| 018744 | 1.075 | 1.075 | -0.06% | |
| 019998 | 1.4196 | 1.4196 | -1.29% | |
| 020882 | 1.0487 | 1.0487 | -0.06% | |
| 519942 | 1.0318 | 1.2915 | -0.06% | |
| 519944 | 1.1009 | 1.4534 | -0.06% | |
| 519959 | 1.8908 | 2.1008 | -1.29% | |
| 519965 | 1.26 | 1.82 | -1.51% | |
| 004220 | 1.0394 | 1.5994 | -0.06% | |
| 005137 | 1.3984 | 1.679 | -1.51% | |
| 005399 | 1.8595 | 1.9845 | -1.29% | |
| 009778 | 0.5431 | 0.5931 | -1.29% | |
| 014145 | 0.8628 | 0.8628 | -1.29% | |
| 014753 | 0.9718 | 1.0118 | -1.29% | |
| 016714 | 1.1919 | 1.1919 | -1.29% | |
| 018014 | 1.4279 | 1.4279 | -1.51% | |
| 021310 | 1.1179 | 1.1694 | -0.06% | |
| 023752 | 1.84 | 1.84 | -1.51% | |
| 519929 | 1.566 | 1.566 | -1.29% | |
| 519937 | 1.0917 | 1.4017 | -1.29% | |
| 519983 | 1.922 | 2.772 | -1.29% | |
| 519985 | 1.1107 | 1.6627 | -0.06% | |
| 519991 | 1.7817 | 2.8293 | -1.29% | |
| 006397 | 1.6323 | 2.5563 | -1.29% | |
| 009669 | 1.8192 | 1.8192 | -1.29% | |
| 009699 | 1.0084 | 1.2203 | -0.06% | |
| 010861 | 0.8276 | 0.8276 | -1.29% | |
| 013648 | 1.0226 | 1.0851 | -0.06% | |
| 013649 | 1.0183 | 1.0677 | -0.06% | |
| 014572 | 1.0571 | 1.2581 | -1.29% | |
| 016713 | 1.2123 | 1.2123 | -1.29% | |
| 016729 | 1.5955 | 1.5955 | -1.51% | |
| 016877 | 1.0618 | 1.0897 | -0.06% | |
| 018568 | 1.0652 | 1.0652 | -0.06% | |
| 019997 | 1.3828 | 1.3828 | -1.29% | |
| 023080 | 1.2248 | 1.2248 | -0.06% | |
| 163001 | 1.512 | 2.052 | -1.29% | |
| 519941 | 1.0403 | 1.2912 | -0.06% | |
| 519971 | 1.786 | 2.181 | -1.29% | |
| 519989 | 1.364 | 2.203 | -0.06% | |
| 003127 | 1.3596 | 1.3596 | -1.29% | |
| 004805 | 1.0649 | 1.0649 | -1.51% | |
| 007428 | 1.0021 | 1.1597 | -0.06% | |
| 008176 | 1.2204 | 1.2204 | -0.06% | |
| 011669 | 0.7735 | 0.7735 | -1.29% | |
| 013154 | 1.487 | 1.487 | -1.29% | |
| 013236 | 1.1334 | 1.1334 | -0.06% | |
| 013881 | 1.9029 | 1.9029 | -1.51% | |
| 014144 | 0.8801 | 0.8801 | -1.29% | |
| 014356 | 0.8615 | 0.8615 | -1.29% | |
| 015039 | 0.5641 | 0.7505 | -1.29% | |
| 018013 | 1.4427 | 1.4427 | -1.51% | |
| 018071 | 1.4133 | 1.4133 | -1.29% | |
| 021311 | 1.1102 | 1.1322 | -0.06% | |
| 022338 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% | |
| 022697 | 1.1912 | 1.1912 | -1.51% | |
| 519973 | 1.0507 | 1.7275 | -0.06% | |
| 002255 | 1.1263 | 1.4084 | -0.06% | |
| 005575 | 1.0099 | 1.2743 | -0.06% | |
| 006047 | 1.0584 | 1.3982 | -0.06% | |
| 006174 | 1.0186 | 1.4086 | -0.06% | |
| 011106 | 0.983 | 0.983 | -1.29% | |
| 014850 | 0.925 | 0.97 | -1.29% | |
| 018072 | 1.3865 | 1.3865 | -1.29% | |
| 018569 | 1.06 | 1.06 | -0.06% | |
| 018724 | 1.1459 | 1.1459 | -1.29% | |
| 018809 | 1.0299 | 1.0299 | -1.29% | |
| 020926 | 1.0293 | 1.0643 | -0.06% | |
| 022339 | 1.0043 | 1.0043 | -0.06% | |
| 519943 | 1.0428 | 1.3356 | -0.06% | |
| 519967 | 1.2658 | 1.3918 | -0.06% | |
| 519976 | 1.8316 | 2.7386 | -0.06% | |
| 519977 | 1.9072 | 2.8672 | -0.06% | |
| 519996 | 1.0619 | 3.98 | -1.29% | |
| 016812 | 1.0862 | 1.0862 | -0.06% | |
| 016813 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% | |
| 003126 | 1.3726 | 1.3726 | -1.29% | |
| 003349 | 1.1211 | 1.4936 | -0.06% | |
| 004608 | 1.1589 | 1.3674 | -1.29% | |
| 004885 | 1.1207 | 1.4157 | -0.06% | |
| 004887 | 1.0817 | 1.2218 | -0.06% | |
| 005718 | 1.0026 | 1.1758 | -0.06% | |
| 006396 | 1.7636 | 2.1626 | -1.29% | |
| 007293 | 1.335 | 1.335 | -1.29% | |
| 007863 | 1.3837 | 1.7837 | -1.29% | |
| 009779 | 0.527 | 0.577 | -1.29% | |
| 012602 | 1.0155 | 1.1073 | -0.06% | |
| 014357 | 0.8471 | 0.8471 | -1.29% | |
| 014823 | 1.0297 | 1.0821 | -0.06% | |
| 014824 | 1.0268 | 1.0741 | -0.06% | |
| 014851 | 0.8942 | 0.9312 | -1.29% | |
| 015768 | 1.7279 | 2.3969 | -1.29% | |
| 023574 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
| 024260 | 1.1457 | 1.1457 | -1.29% | |
| 024268 | 1.4133 | 1.4133 | -1.29% | |
| 024415 | 1.0008 | 1.0008 | -1.51% | |
| 024416 | 0.9999 | 0.9999 | -1.51% | |
| 163007 | 1.0059 | 1.4099 | -0.06% | |
| 519940 | 1.0383 | 1.2536 | -0.06% | |
| 519951 | 1.2742 | 1.6932 | -1.29% | |
| 519994 | 0.5598 | 4.0959 | -1.29% | |
| 002254 | 1.1273 | 1.4463 | -0.06% | |
| 002996 | 1.0523 | 1.3891 | -0.06% | |
| 004609 | 1.1518 | 1.3603 | -1.29% | |
| 004651 | 1.135 | 1.694 | -0.06% | |
| 005589 | 0.8587 | 1.4187 | -1.29% | |
| 008071 | 1.1355 | 1.5355 | -1.29% | |
| 009606 | 1.184 | 1.184 | -1.29% | |
| 011670 | 0.7525 | 0.7525 | -1.29% | |
| 012493 | 0.7005 | 0.7005 | -1.29% | |
| 013151 | 2.057 | 2.057 | -1.51% | |
| 013152 | 1.0467 | 1.0467 | -1.51% | |
| 014752 | 0.9864 | 1.0264 | -1.29% | |
| 016820 | 1.1154 | 1.1604 | -0.06% | |
| 016878 | 1.0554 | 1.0794 | -0.06% | |
| 024191 | 1.0902 | 1.0902 | -1.29% | |
| 024206 | 0.6678 | 0.6678 | -0.06% | |
| 163005 | 1.0137 | 1.3527 | -0.06% | |
| 163008 | 0.6683 | 1.1903 | -0.06% | |
| 519933 | 1.1609 | 1.49 | -0.06% | |
| 519945 | 1.1047 | 1.4948 | -0.06% | |
| 519949 | 1.372 | 1.432 | -1.29% | |
| 519956 | 0.8968 | 0.8968 | -1.29% | |
| 519972 | 1.0488 | 1.6746 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,011.56 | 94.59 |
| 2 | 债券及货币 | 4,851.79 | 07.52 |
| 3 | 现金 | 2,957.26 | 04.58 |
| 4 | 其他资产 | 132.60 | 00.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688049 | 炬芯科技 | 18.54 | 1,153.37 | 1.79% | 16.66 |
| 000893 | 亚钾国际 | 28.42 | 1,113.21 | 1.73% | 0.74 |
| 603444 | 吉比特 | 01.96 | 1,113.28 | 1.73% | 1.96 |
| 603236 | 移远通信 | 10.24 | 1,076.43 | 1.67% | 10.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.65 | 1,065.30 | 1.65% | -0.70 |
| 002049 | 紫光国微 | 11.69 | 1,055.72 | 1.64% | 11.69 |
| 603486 | 科沃斯 | 09.66 | 1,038.45 | 1.61% | -5.34 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33.71 | 1,023.10 | 1.59% | 33.71 |
| 300602 | 飞荣达 | 30.99 | 1,002.53 | 1.55% | 30.99 |
| 689009 | 九号公司 | 14.93 | 998.82 | 1.55% | 1.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 18.80(万张) | 1,894.53(万元) | 2.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<5 | 0.6% |
| 5≤X | 0.0% |
| 0≤X<1 | 1.8% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 0.2 |
| 2 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 0.35 |
| 3 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 0.3 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.21% | 25.7% | 5.21% | 0.4% | 7.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.28% | 7.08% | 17.99% | 27.54% | 25.7% | 16.48% | 2.02% | 196.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.09 | 1.03 |
| 夏普比率 | 149.45 | 84.00 | 7.33 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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