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长信上证科创板综合指数增强C 025867
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指数型
基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理左金保 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025867 | 基金经理左金保 | 最新份额7,869.82万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.75亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争在控制本基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟 踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其 备选成份股、国内依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板、科创板和其 他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转 换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债 券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍 生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可 供收益分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进 行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；
2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评 价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以 根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，并履行适当程序后可 对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金若投资港股通标的股票，将面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.1 | 1.198 | -1.10% |
| 2026-7-23 | 1.1122 | 1.2102 | -1.98% |
| 2026-7-22 | 1.1347 | 1.2327 | -1.50% |
| 2026-7-21 | 1.152 | 1.25 | 9.23% |
| 2026-7-20 | 1.0547 | 1.1527 | -3.39% |
| 2026-7-17 | 1.0917 | 1.1897 | -7.87% |
| 2026-7-16 | 1.185 | 1.283 | -3.83% |
| 2026-7-15 | 1.2322 | 1.3302 | -3.69% |
| 2026-7-14 | 1.2794 | 1.3774 | 1.35% |
| 2026-7-13 | 1.2624 | 1.3604 | -4.16% |
| 2026-7-10 | 1.3172 | 1.4152 | -4.23% |
| 2026-7-9 | 1.3754 | 1.4734 | 5.65% |
| 2026-7-8 | 1.3018 | 1.3998 | -0.43% |
| 2026-7-7 | 1.3074 | 1.4054 | -0.80% |
| 2026-7-3 | 1.3217 | 1.4197 | -0.23% |
| 2026-7-2 | 1.3248 | 1.4228 | -4.06% |
| 2026-7-1 | 1.3808 | 1.4788 | -0.43% |
| 2026-6-30 | 1.3868 | 1.4848 | 4.23% |
| 2026-6-29 | 1.3305 | 1.4285 | 2.26% |
| 2026-6-26 | 1.3011 | 1.3991 | -2.08% |
左金保先生：总经理助理兼量化投资部总监、基金经理。经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、先后于2015年3月至2015年7月担任长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理、2015年7月至2018年2月担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、2015年8月至2018年2月担任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、2017年4月至2017年9月担任长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、2017年9月至2018年8月担任长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、2016年4月至2018年9月担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2018年12月担任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年7月至2019年3月担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理、2016年6月至2019年5月担任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理、2018年4月至2019年5月担任长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2018年2月至2019年8月担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2019年9月担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2019年5月至2020年4月担任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理、2018年3月至2022年1月担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2022年1月担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理、2015年7月至2023年7月担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、2015年3月至今担任长信量化先锋混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至今担任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理、2016年7月至今担任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年11月至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2018年8月至今担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、2022年12月至今担任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理、2023年4月至今担任长信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月至今担任长信汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理、2025年12月至今担任长信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的金经理。
任职期间收益
长信上证科创板综合指数增强C 2025-11-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信量化中小盘股票C | 股票型 | 2025-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 长信一带一路B | 指数型,分级基金 | 2015-06-23 至 2018-02-05 | 2.6 | 5.80% | -3.44% |
| 长信利发债券 | 债券型 | 2016-07-14 至 2019-03-08 | 2.6 | 4.26% | 7.62% |
| 长信先机两年定开混合 | 2017-10-31 至 2019-08-07 | 1.8 | 1.57% | 0.07% | |
| 长信一带一路 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-23 至 2018-02-05 | 2.6 | 8.56% | -3.49% |
| 长信一带一路A | 指数型,分级基金 | 2015-06-23 至 2018-02-05 | 2.6 | 11.62% | -3.44% |
| 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2015-06-13 至 2018-02-05 | 2.7 | 28.40% | -1.55% |
| 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2018-08-30 至 今 | 7.9 | 28.38% | 26.55% |
| 长信量化价值驱动混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2022-01-28 | 3.7 | 68.87% | 78.49% |
| 长信量化价值驱动混合C | 混合型 | 2020-06-09 至 2022-01-28 | 1.6 | 30.17% | 30.62% |
| 长信电子信息量化混合C | 2021-08-12 至 今 | 5.0 | -54.11% | -30.12% | |
| 长信利泰混合A | 2016-04-18 至 2018-09-04 | 2.4 | 3.90% | 2.38% | |
| 长信量化先锋混合C | 混合型 | 2017-01-09 至 今 | 9.6 | -36.49% | 35.02% |
| 长信沪深300指数A | 指数型 | 2018-02-06 至 2020-04-22 | 2.2 | 10.13% | 8.16% |
| 长信医疗保健混合(LOF)C | 2021-08-12 至 2023-07-07 | 1.9 | -41.54% | -16.64% | |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-11-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信医疗保健混合(LOF)A | LOF型 | 2015-03-13 至 2023-07-07 | 8.3 | 83.05% | 85.91% |
| 长信中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 3.4 | -21.52% | -24.79% |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-11-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信先锐混合A | 混合型 | 2016-04-27 至 2019-04-30 | 3.0 | 4.90% | 8.84% |
| 长信国防军工量化混合A | 2016-11-30 至 2018-11-30 | 2.0 | -34.96% | -3.79% | |
| 长信低碳环保量化股票A | 股票型 | 2017-09-27 至 2025-05-16 | 7.6 | 14.10% | 5.48% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-10-24 至 今 | 3.8 | -26.53% | -21.61% |
| 长信电子信息量化混合A | 2016-06-22 至 今 | 10.1 | -29.70% | 34.57% | |
| 长信量化中小盘股票A | 股票型 | 2015-03-13 至 今 | 11.4 | 41.72% | 28.27% |
| 长信量化先锋混合A | 混合型 | 2015-03-13 至 今 | 11.4 | 30.79% | 48.25% |
| 长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2017-11-29 至 2022-01-28 | 4.2 | 62.75% | 52.44% |
| 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2017-07-20 至 2018-02-05 | 0.5 | 6.22% | 6.08% |
| 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2018-08-30 至 今 | 7.9 | 23.56% | 26.55% |
| 长信沪深300指数C | 指数型 | 2019-05-16 至 2020-04-22 | 0.9 | 15.62% | 14.20% |
| 长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2021-08-12 至 2022-01-28 | 0.5 | -14.95% | -9.05% |
| 长信中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 3.4 | -21.76% | -24.79% |
| 长信汇智量化选股混合A | 混合型 | 2023-10-09 至 今 | 2.8 | -15.49% | -12.25% |
| 长信量化优选混合(LOF) | 混合型 | 2017-04-20 至 2018-10-26 | 1.5 | -9.33% | -6.08% |
| 长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-09-16 | 3.1 | 4.74% | 15.88% |
| 长信低碳环保量化股票C | 股票型 | 2021-08-12 至 2025-05-16 | 3.8 | -59.46% | -34.04% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-10-24 至 今 | 3.8 | -26.88% | -21.61% |
| 长信汇智量化选股混合C | 混合型 | 2023-10-09 至 今 | 2.8 | -15.56% | -12.25% |
| 长信汇智量化选股混合E | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 左金保 | 2025-11-10 至 今 | 0年8个月零16天 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024268 | 1.5237 | 1.5237 | -1.43% | |
| 004608 | 1.2209 | 1.4294 | -1.43% | |
| 005589 | 0.8855 | 1.4455 | -1.43% | |
| 005718 | 1.014 | 1.1872 | -0.06% | |
| 002254 | 1.114 | 1.5092 | -0.06% | |
| 010861 | 0.8299 | 0.8299 | -1.43% | |
| 163005 | 1.0281 | 1.3671 | -0.06% | |
| 005137 | 1.204 | 1.6846 | -1.95% | |
| 005991 | 1.111 | 1.644 | -0.06% | |
| 008960 | 1.4872 | 1.6672 | -1.43% | |
| 519942 | 1.0399 | 1.2996 | -0.06% | |
| 519944 | 1.1164 | 1.4689 | -0.06% | |
| 519967 | 1.2972 | 1.4232 | -0.06% | |
| 519971 | 1.861 | 2.256 | -1.43% | |
| 519983 | 2.026 | 2.876 | -1.43% | |
| 012602 | 1.0249 | 1.1167 | -0.06% | |
| 014823 | 1.0326 | 1.085 | -0.06% | |
| 014851 | 0.9073 | 0.9443 | -1.43% | |
| 013488 | 1.5609 | 1.5609 | -1.43% | |
| 013648 | 1.0416 | 1.1041 | -0.06% | |
| 013152 | 0.816 | 0.816 | -1.95% | |
| 016729 | 2.0735 | 2.0735 | -1.95% | |
| 018725 | 1.2107 | 1.2107 | -1.43% | |
| 021311 | 1.1198 | 1.1418 | -0.06% | |
| 020881 | 1.0753 | 1.0753 | -0.06% | |
| 020882 | 1.0707 | 1.0707 | -0.06% | |
| 025866 | 1.1027 | 1.2007 | -1.95% | |
| 026039 | 0.991 | 1.006 | -0.06% | |
| 027326 | 0.9197 | 0.9197 | -1.43% | |
| 004651 | 1.131 | 1.714 | -0.06% | |
| 002996 | 1.0471 | 1.408 | -0.06% | |
| 003126 | 1.3822 | 1.3822 | -1.43% | |
| 006174 | 1.0398 | 1.4298 | -0.06% | |
| 006396 | 1.4418 | 2.0589 | -1.43% | |
| 003349 | 1.1275 | 1.51 | -0.06% | |
| 163003 | 0.6711 | 1.1771 | -0.06% | |
| 009607 | 1.245 | 1.245 | -1.43% | |
| 519943 | 1.0531 | 1.3459 | -0.06% | |
| 004220 | 1.0462 | 1.6062 | -0.06% | |
| 014145 | 1.0824 | 1.0824 | -1.43% | |
| 008071 | 1.2103 | 1.6103 | -1.43% | |
| 014572 | 1.1499 | 1.3935 | -1.43% | |
| 014752 | 0.9968 | 1.0368 | -1.43% | |
| 013151 | 1.8615 | 1.8615 | -1.95% | |
| 013154 | 1.353 | 1.353 | -1.43% | |
| 014357 | 1.1275 | 1.1275 | -1.43% | |
| 016820 | 1.1661 | 1.2111 | -0.06% | |
| 019940 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% | |
| 019998 | 1.5603 | 1.5603 | -1.43% | |
| 022698 | 1.2511 | 1.2511 | -1.95% | |
| 024415 | 1.0506 | 1.0506 | -1.95% | |
| 023574 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 025867 | 1.1 | 1.198 | -1.95% | |
| 002983 | 1.5288 | 1.7088 | -1.43% | |
| 163008 | 0.6819 | 1.2039 | -0.06% | |
| 519929 | 2.058 | 2.058 | -1.43% | |
| 519940 | 1.0335 | 1.2695 | -0.06% | |
| 519965 | 1.3074 | 1.8674 | -1.95% | |
| 519972 | 1.0355 | 1.6843 | -0.06% | |
| 519996 | 1.152 | 4.1198 | -1.43% | |
| 007293 | 1.889 | 1.889 | -1.43% | |
| 013649 | 1.0342 | 1.0836 | -0.06% | |
| 013153 | 2.018 | 2.018 | -1.43% | |
| 016730 | 2.0423 | 2.0423 | -1.95% | |
| 016812 | 1.0987 | 1.0987 | -0.06% | |
| 016813 | 1.0906 | 1.0906 | -0.06% | |
| 016877 | 1.0411 | 1.1 | -0.06% | |
| 015768 | 1.7698 | 2.4388 | -1.43% | |
| 015774 | 1.5758 | 1.5758 | -1.43% | |
| 018745 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
| 027064 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% | |
| 011106 | 0.9813 | 0.9813 | -1.43% | |
| 004805 | 0.8325 | 0.8325 | -1.95% | |
| 004885 | 1.1732 | 1.4682 | -0.06% | |
| 004925 | 1.8979 | 1.8979 | -1.95% | |
| 519933 | 1.1913 | 1.5204 | -0.06% | |
| 519935 | 3.543 | 3.543 | -1.95% | |
| 519937 | 1.1096 | 1.4196 | -1.43% | |
| 519947 | 1.2329 | 1.2329 | -0.06% | |
| 519949 | 1.945 | 2.005 | -1.43% | |
| 013881 | 2.0489 | 2.0489 | -1.95% | |
| 012601 | 1.0579 | 1.1511 | -0.06% | |
| 008176 | 1.2306 | 1.2306 | -0.06% | |
| 013237 | 1.1343 | 1.1343 | -0.06% | |
| 018809 | 1.0393 | 1.0393 | -1.43% | |
| 019997 | 1.5261 | 1.5261 | -1.43% | |
| 018568 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 024260 | 1.2232 | 1.2232 | -1.43% | |
| 026309 | 1.0207 | 1.0207 | -1.43% | |
| 026040 | 0.9886 | 1.0036 | -0.06% | |
| 003869 | 1.0111 | 1.6121 | -0.06% | |
| 006397 | 1.6787 | 2.6027 | -1.43% | |
| 002255 | 1.1134 | 1.4689 | -0.06% | |
| 163007 | 1.0227 | 1.4267 | -0.06% | |
| 004887 | 1.0957 | 1.2358 | -0.06% | |
| 519945 | 1.1218 | 1.5119 | -0.06% | |
| 519957 | 1.2818 | 1.2818 | -1.43% | |
| 519977 | 2.0263 | 2.9863 | -0.06% | |
| 519985 | 1.1211 | 1.6731 | -0.06% | |
| 519993 | 1.0207 | 2.9985 | -1.43% | |
| 007294 | 1.937 | 1.937 | -1.43% | |
| 012494 | 0.7777 | 0.7777 | -1.43% | |
| 011669 | 0.8381 | 0.8381 | -1.43% | |
| 013236 | 1.1453 | 1.1453 | -0.06% | |
| 018072 | 1.4866 | 1.4866 | -1.43% | |
| 019939 | 1.0901 | 1.0901 | -0.06% | |
| 020926 | 1.0319 | 1.0669 | -0.06% | |
| 027065 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% | |
| 005399 | 1.9376 | 2.0626 | -1.43% | |
| 005575 | 1.0282 | 1.2926 | -0.06% | |
| 006047 | 1.0542 | 1.4165 | -0.06% | |
| 004945 | 2.0896 | 2.0896 | -1.95% | |
| 519951 | 1.3725 | 1.7915 | -1.43% | |
| 519973 | 1.0373 | 1.7401 | -0.06% | |
| 519975 | 1.737 | 2.137 | -1.95% | |
| 519994 | 0.4687 | 4.1932 | -1.43% | |
| 014753 | 0.9794 | 1.0194 | -1.43% | |
| 014824 | 1.028 | 1.0753 | -0.06% | |
| 022697 | 1.2574 | 1.2574 | -1.95% | |
| 023080 | 1.2361 | 1.2361 | -0.06% | |
| 024191 | 1.1058 | 1.1058 | -1.43% | |
| 004609 | 1.2113 | 1.4198 | -1.43% | |
| 009779 | 0.4488 | 0.4988 | -1.43% | |
| 009669 | 1.8903 | 1.8903 | -1.43% | |
| 009699 | 1.0415 | 1.2534 | -0.06% | |
| 008918 | 1.0622 | 1.3772 | -1.43% | |
| 519941 | 1.0339 | 1.3093 | -0.06% | |
| 519956 | 1.1829 | 1.1829 | -1.43% | |
| 015039 | 0.4879 | 0.7891 | -1.43% | |
| 014144 | 1.1079 | 1.1079 | -1.43% | |
| 011670 | 0.812 | 0.812 | -1.43% | |
| 014850 | 0.9464 | 0.9914 | -1.43% | |
| 013558 | 1.2708 | 1.3368 | -0.06% | |
| 018013 | 1.5039 | 1.5039 | -1.95% | |
| 018014 | 1.4845 | 1.4845 | -1.95% | |
| 018724 | 1.2238 | 1.2238 | -1.43% | |
| 018744 | 1.0898 | 1.0898 | -0.06% | |
| 023752 | 1.729 | 1.729 | -1.95% | |
| 024206 | 0.6809 | 0.6809 | -0.06% | |
| 022338 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | |
| 022339 | 1.011 | 1.011 | -0.06% | |
| 021310 | 1.1243 | 1.1858 | -0.06% | |
| 024416 | 1.0467 | 1.0467 | -1.95% | |
| 027656 | 0.8724 | 0.8724 | -1.95% | |
| 027657 | 0.8722 | 0.8722 | -1.95% | |
| 027327 | 0.9193 | 0.9193 | -1.43% | |
| 007863 | 1.4894 | 1.8894 | -1.43% | |
| 003127 | 1.369 | 1.369 | -1.43% | |
| 011105 | 1.0078 | 1.0078 | -1.43% | |
| 009778 | 0.4644 | 0.5144 | -1.43% | |
| 163001 | 1.38 | 1.92 | -1.43% | |
| 009606 | 1.2754 | 1.2754 | -1.43% | |
| 004858 | 1.2803 | 1.7603 | -1.95% | |
| 519959 | 1.6187 | 1.8287 | -1.43% | |
| 519976 | 1.9455 | 2.8525 | -0.06% | |
| 519979 | 1.8179 | 3.3409 | -1.43% | |
| 519989 | 1.38 | 2.227 | -0.06% | |
| 519991 | 1.4535 | 2.7245 | -1.43% | |
| 004221 | 1.732 | 2.032 | -1.43% | |
| 007428 | 1.0118 | 1.1694 | -0.06% | |
| 007448 | 1.1625 | 1.6397 | -1.95% | |
| 012493 | 0.8019 | 0.8019 | -1.43% | |
| 014356 | 1.1507 | 1.1507 | -1.43% | |
| 016878 | 1.0325 | 1.0875 | -0.06% | |
| 018071 | 1.5236 | 1.5236 | -1.43% | |
| 018569 | 1.0789 | 1.0789 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,904.64 | 94.71 |
| 2 | 债券及货币 | 1,096.11 | 08.04 |
| 3 | 现金 | 1,096.11 | 08.04 |
| 4 | 其他资产 | 133.93 | 00.98 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 02.40 | 889.39 | 6.53% | 2.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.49 | 782.62 | 5.74% | 0.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.59 | 410.84 | 3.02% | 2.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.14 | 258.38 | 1.90% | 0.14 |
| 688120 | 华海清科 | 00.78 | 252.85 | 1.86% | 0.78 |
| 688396 | 华润微 | 02.34 | 228.15 | 1.67% | 2.34 |
| 688629 | 华丰科技 | 01.16 | 217.32 | 1.60% | 1.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.25 | 215.92 | 1.58% | 0.25 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.28 | 203.91 | 1.50% | 0.28 |
| 688728 | 格科微 | 09.54 | 200.70 | 1.47% | 9.54 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0.062 |
| 2 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 0.036 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.46% | 10.09% | -20.68% | 19.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 99.66 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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