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长信稳益纯债债券A  003349
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债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理蔡军华
申购费率0.06%
基金规模17.9亿  (2022-06-30)
1.1195
1.492
55.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 3139/7012
最近一月 0.46% 0.01% 2952/6941
最近三月 0.92% 0.01% 2751/6793
最近一年 2.14% 0.04% 5064/6091
(2025-07-04)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-1%0%1%2%3%
本基金同类回报全债指数
基金代码003349 基金经理蔡军华 最新份额26,592.22万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模17.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-10-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.04亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.1195 1.492 0.04%
2025-7-3 1.1191 1.4916 0.02%
2025-7-2 1.1189 1.4914 0.07%
2025-7-1 1.1181 1.4906 0.04%
2025-6-30 1.1176 1.4901 -0.01%
2025-6-27 1.1177 1.4902 0.04%
2025-6-26 1.1173 1.4898 0.00%
2025-6-24 1.1174 1.4899 -0.03%
2025-6-23 1.1177 1.4902 0.02%
2025-6-20 1.1175 1.49 0.02%
2025-6-19 1.1173 1.4898 0.03%
2025-6-18 1.117 1.4895 0.03%
2025-6-17 1.1167 1.4892 0.04%
2025-6-16 1.1162 1.4887 0.02%
2025-6-13 1.116 1.4885 0.00%
2025-6-12 1.116 1.4885 0.02%
2025-6-11 1.1158 1.4883 0.04%
2025-6-10 1.1154 1.4879 0.01%
2025-6-9 1.1153 1.4878 0.04%
2025-6-6 1.1149 1.4874 0.04%

蔡军华先生:江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监,2024年9月至今担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2024年11月至今担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理、2024年11月至今担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理、2025年2月至今担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
长信稳益纯债债券A  2024-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信富全纯债一年定开债券C债券型2025-02-11 至 今 0.4--  --  
长信纯债壹号债券A债券型2024-11-19 至 今 0.6--  --  
长信纯债壹号债券E债券型2024-11-19 至 今 0.6--  --  
长信稳通三个月定开债券发起式债券型2024-09-03 至 今 0.8--  --  
长信稳益纯债债券A债券型2024-11-19 至 今 0.6--  --  
长信稳益纯债债券C债券型2024-11-19 至 今 0.6--  --  
长信纯债壹号债券C债券型2024-11-19 至 今 0.6--  --  
长信富全纯债一年定开债券A债券型2025-02-11 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡军华2024-11-19 至 今0年-5个月零16天
张文琍2016-11-10 至 2025-02-108年-10个月零31天49.5624.19
姜锡峰2016-10-31 至 2020-03-103年-8个月零8天33.8512.85
吴哲2016-09-28 至 2017-01-230年-9个月零26天0.12-1.52
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004221 1.414 1.714 -0.06%
012493 0.5616 0.5616 -0.06%
014823 1.0331 1.0855 0.03%
016729 1.0026 1.0026 -0.08%
019998 1.1597 1.1597 -0.06%
022697 1.0172 1.0172 -0.08%
023752 1.535 1.535 -0.08%
519967 1.2215 1.3475 0.03%
519971 1.439 1.834 -0.06%
519994 0.4321 3.7862 -0.06%
004945 1.5217 1.5217 -0.08%
005399 1.6707 1.7957 -0.06%
005589 0.7659 1.3259 -0.06%
006396 1.6822 2.0812 -0.06%
010861 0.7383 0.7383 -0.06%
011105 0.9894 0.9894 -0.06%
012602 1.0484 1.0984 0.03%
013558 1.2026 1.2686 0.03%
013649 1.0128 1.0622 0.03%
015774 1.9074 1.9074 -0.06%
016820 1.0877 1.1327 0.03%
016878 1.0534 1.0774 0.03%
018569 1.0495 1.0495 0.03%
022698 1.0165 1.0165 -0.08%
024268 1.0848 1.0848 -0.06%
163007 0.9843 1.3883 0.03%
519947 1.1861 1.1861 0.03%
519951 1.0103 1.4293 -0.06%
004220 1.0342 1.5942 0.03%
004608 1.0691 1.2776 -0.06%
005137 1.2454 1.526 -0.08%
007863 1.0975 1.4975 -0.06%
008960 1.4857 1.4857 -0.06%
009607 1.1103 1.1103 -0.06%
013151 1.3648 1.3648 -0.08%
014356 0.8061 0.8061 -0.06%
014851 0.8826 0.9196 -0.06%
016877 1.0584 1.0863 0.03%
018724 0.9634 0.9634 -0.06%
018725 0.9571 0.9571 -0.06%
018744 1.0674 1.0674 0.03%
021310 1.1167 1.1682 0.03%
022339 1.0017 1.0017 0.03%
024206 0.6629 0.6629 0.03%
519937 1.0697 1.3797 -0.06%
519941 1.0382 1.2891 0.03%
519956 0.7599 0.7599 -0.06%
519991 1.6999 2.7475 -0.06%
016813 1.0757 1.0757 0.03%
003869 1.02 1.5868 0.03%
004609 1.0635 1.272 -0.06%
004925 1.3858 1.3858 -0.08%
005575 1.043 1.2744 0.03%
006047 1.0606 1.3934 0.03%
008176 1.1853 1.1853 0.03%
009778 0.5316 0.5816 -0.06%
013152 0.9502 0.9502 -0.08%
013236 1.1276 1.1276 0.03%
013648 1.0154 1.0779 0.03%
014572 0.9743 1.1753 -0.06%
163001 1.337 1.877 -0.06%
163003 0.6546 1.1606 0.03%
519935 1.265 1.265 -0.08%
519944 1.0964 1.4489 0.03%
519949 1.234 1.294 -0.06%
519957 0.8226 0.8226 -0.06%
519965 1.1008 1.6608 -0.08%
519972 1.0458 1.6716 0.03%
519977 1.7037 2.6637 0.03%
519979 1.5615 3.0845 -0.06%
002255 1.0984 1.3805 0.03%
002983 1.5173 1.5173 -0.06%
003127 1.2834 1.2834 -0.06%
004651 1.107 1.666 0.03%
004858 1.0893 1.5693 -0.08%
011669 0.6594 0.6594 -0.06%
012601 1.085 1.135 0.03%
013488 1.8899 1.8899 -0.06%
014753 0.9569 0.9969 -0.06%
014824 1.0316 1.0789 0.03%
015039 0.4363 0.6227 -0.06%
018072 1.0672 1.0672 -0.06%
018809 1.025 1.025 -0.06%
019997 1.1272 1.1272 -0.06%
020882 1.0397 1.0397 0.03%
023080 1.1896 1.1896 0.03%
163005 0.9933 1.3323 0.03%
519945 1.0993 1.4894 0.03%
519975 1.536 1.936 -0.08%
519996 0.9764 3.8945 -0.06%
016812 1.0814 1.0814 0.03%
003126 1.2956 1.2956 -0.06%
004805 0.9653 0.9653 -0.08%
004885 1.0922 1.3872 0.03%
004887 1.0771 1.2172 0.03%
005718 1.0181 1.1697 0.03%
005991 1.097 1.589 0.03%
007293 1.203 1.203 -0.06%
008071 0.9053 1.3053 -0.06%
011106 0.9685 0.9685 -0.06%
011670 0.6429 0.6429 -0.06%
013153 1.164 1.164 -0.06%
013881 1.4983 1.4983 -0.08%
014145 0.7371 0.7371 -0.06%
014752 0.9698 1.0098 -0.06%
016714 0.9771 0.9771 -0.06%
018014 1.1574 1.1574 -0.08%
018568 1.0539 1.0539 0.03%
019939 1.0698 1.0698 0.03%
020881 1.042 1.042 0.03%
024191 1.0693 1.0693 -0.06%
024260 0.9633 0.9633 -0.06%
519943 1.0469 1.3397 0.03%
519959 1.9471 2.1571 -0.06%
519973 1.0461 1.7229 0.03%
519983 1.637 2.487 -0.06%
519989 1.328 2.167 0.03%
002254 1.0982 1.4172 0.03%
002996 1.0541 1.3839 0.03%
003349 1.1195 1.492 0.03%
006397 1.4419 2.3659 -0.06%
007448 1.2133 1.4905 -0.08%
008918 1.0293 1.3443 -0.06%
012494 0.548 0.548 -0.06%
013237 1.1191 1.1191 0.03%
014144 0.7505 0.7505 -0.06%
014357 0.794 0.794 -0.06%
014850 0.909 0.954 -0.06%
018013 1.1676 1.1676 -0.08%
018071 1.0848 1.0848 -0.06%
019940 1.0665 1.0665 0.03%
020926 1.0331 1.0681 0.03%
163008 0.6631 1.1851 0.03%
519929 1.182 1.182 -0.06%
519933 1.1212 1.4503 0.03%
519942 1.0371 1.2968 0.03%
006174 1.0515 1.399 0.03%
007294 1.232 1.232 -0.06%
007428 1.0135 1.1546 0.03%
009606 1.1326 1.1326 -0.06%
009669 1.637 1.637 -0.06%
009699 1.0181 1.203 0.03%
009779 0.517 0.567 -0.06%
013154 1.317 1.317 -0.06%
015768 1.5298 2.1988 -0.06%
016713 0.9922 0.9922 -0.06%
016730 0.9917 0.9917 -0.08%
018745 1.0633 1.0633 0.03%
021311 1.1036 1.1256 0.03%
022338 1.002 1.002 0.03%
023574 0.9843 0.9843 0.03%
519940 1.0374 1.2527 0.03%
519976 1.6364 2.5434 0.03%
519985 1.1036 1.6556 0.03%
519993 0.8064 2.7842 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币33,365.69111.08
3现金44.8700.15
4其他资产00.7100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222803922建设银行二级0120.00(万张)2,115.96(万元)7.04(%)  
210238095523赣州建投MTN00120.00(万张)2,091.49(万元)6.96(%)  
3212805121工商银行二级0220.00(万张)2,069.72(万元)6.89(%)  
4222800322兴业银行二级0120.00(万张)2,064.64(万元)6.87(%)  
521238000623华夏银行债0220.00(万张)2,065.02(万元)6.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X0.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
3月≤X<9月0.05%
9月≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-262024-06-280.0515
22021-09-232021-09-270.045
32019-08-302019-09-030.05
42019-06-252019-06-270.053
52019-05-232019-05-270.055
62019-03-282019-04-010.055
72019-01-292019-01-310.063
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.75%2.14%3.01%2.99%5.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.46%
0.92%
0.17%
0.88%
2.14%
9.32%
15.87%
55.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
66.18
145.33
136.52
特雷诺指数
-0.05
-0.27
-0.17
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:202577

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