基金代码003349 | 基金经理张文琍 | 最新份额121,582.94万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模17.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-10-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.04亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.1334 | 1.4544 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.1335 | 1.4545 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.1336 | 1.4546 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.1334 | 1.4544 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.1334 | 1.4544 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.1331 | 1.4541 | 0.06% |
2024-3-15 | 1.1324 | 1.4534 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.1321 | 1.4531 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.1326 | 1.4536 | -0.03% |
2024-3-12 | 1.1329 | 1.4539 | -0.10% |
2024-3-11 | 1.134 | 1.455 | -0.03% |
2024-3-8 | 1.1343 | 1.4553 | -0.01% |
2024-3-7 | 1.1344 | 1.4554 | -0.01% |
2024-3-6 | 1.1345 | 1.4555 | 0.11% |
2024-3-5 | 1.1332 | 1.4542 | 0.04% |
2024-3-4 | 1.1328 | 1.4538 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.1322 | 1.4532 | -0.08% |
2024-2-29 | 1.1331 | 1.4541 | 0.06% |
2024-2-28 | 1.1324 | 1.4534 | 0.05% |
2024-2-27 | 1.1318 | 1.4528 | 0.04% |
张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-06-25 至 今 | 7.8 | 17.32% | 26.20% |
长信利鑫分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 21.45% | 43.59% |
长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.1 | 6.29% | 10.92% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 22.36% | 23.27% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2005-11-26 至 2011-06-04 | 5.5 | 15.80% | 14.29% |
长信富平纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 7.7 | 27.77% | 24.37% |
长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-10-22 | 2.2 | 6.95% | 9.28% |
长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2010-05-19 至 今 | 13.9 | 71.04% | 86.67% |
长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2017-05-10 至 2023-02-28 | 5.8 | 56.91% | 23.71% |
长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.2 | 19.28% | 26.42% |
长信富平纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 7.7 | 24.14% | 24.40% |
长信长金通货币B | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.01% | 6.12% |
长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2019-10-22 | 2.9 | 8.89% | 10.35% |
长信稳益纯债债券 | 债券型 | 2016-11-10 至 今 | 7.4 | 49.56% | 24.19% |
长信富海纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 今 | 6.6 | 32.33% | 25.08% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.67% | 6.12% |
长信利鑫分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 69.92% | 43.59% |
长信富海纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 今 | 7.3 | 32.48% | 26.07% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2010-11-25 至 2011-06-04 | 0.5 | 1.96% | 1.57% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 24.10% | 23.27% |
长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.2 | 22.90% | 26.42% |
长信利鑫分级债券 | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-27 | 5.1 | -- | -- |
长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.1 | 7.75% | 10.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张文琍 | 2016-11-10 至 今 | 7年4个月零16天 | 49.56 | 24.19 |
姜锡峰 | 2016-10-31 至 2020-03-10 | 3年-8个月零8天 | 33.85 | 12.85 |
吴哲 | 2016-09-28 至 2017-01-23 | 0年-9个月零26天 | 0.12 | -1.52 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011669 | 0.6139 | 0.6139 | -0.71% | |
163005 | 0.9511 | 1.2901 | -0.02% | |
009669 | 1.3689 | 1.3689 | -0.71% | |
019940 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | |
018568 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
018569 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
018745 | 1.0299 | 1.0299 | -0.02% | |
018013 | 0.9172 | 0.9172 | -1.16% | |
002859 | 1.0343 | 1.2298 | -0.02% | |
005399 | 1.3901 | 1.5151 | -0.71% | |
005575 | 1.0238 | 1.2362 | -0.02% | |
005718 | 1.0097 | 1.137 | -0.02% | |
002254 | 1.1206 | 1.3933 | -0.02% | |
002255 | 1.1189 | 1.3599 | -0.02% | |
003869 | 1.0192 | 1.5444 | -0.02% | |
007293 | 1.2 | 1.2 | -0.71% | |
005976 | 1.1964 | 1.2354 | -0.64% | |
004805 | 1.2268 | 1.2268 | -1.16% | |
004858 | 1.1007 | 1.4007 | -1.16% | |
004885 | 1.0365 | 1.3315 | -0.02% | |
004999 | 0.1711 | 0.1711 | -0.85% | |
519960 | 1.4886 | 1.4886 | -0.71% | |
519963 | 1.2185 | 1.6327 | -0.71% | |
519972 | 1.0384 | 1.6282 | -0.02% | |
519989 | 1.273 | 2.112 | -0.02% | |
163001 | 1.258 | 1.798 | -0.71% | |
163007 | 0.9383 | 1.3423 | -0.02% | |
009699 | 1.0033 | 1.1462 | -0.02% | |
018724 | 0.8856 | 0.8856 | -0.71% | |
003126 | 1.2029 | 1.2029 | -0.71% | |
014356 | 0.7763 | 0.7763 | -0.71% | |
016730 | 0.844 | 0.844 | -1.16% | |
013881 | 1.2642 | 1.2642 | -1.16% | |
013153 | 0.801 | 0.801 | -0.71% | |
013237 | 1.094 | 1.094 | -0.02% | |
004221 | 1.182 | 1.482 | -0.71% | |
009606 | 1.0372 | 1.0372 | -0.71% | |
519935 | 1.019 | 1.019 | -1.16% | |
519940 | 1.0462 | 1.2235 | -0.02% | |
519942 | 1.0784 | 1.2594 | -0.02% | |
519949 | 1.226 | 1.286 | -0.71% | |
519967 | 1.1588 | 1.2848 | -0.02% | |
519973 | 1.0393 | 1.6741 | -0.02% | |
519985 | 1.1248 | 1.6288 | -0.02% | |
014752 | 0.9313 | 0.9713 | -0.71% | |
014824 | 1.0195 | 1.0348 | -0.02% | |
018072 | 0.9275 | 0.9275 | -0.71% | |
018725 | 0.8843 | 0.8843 | -0.71% | |
005589 | 0.7367 | 1.2967 | -0.71% | |
016729 | 0.849 | 0.849 | -1.16% | |
016813 | 1.0502 | 1.0502 | -0.02% | |
016820 | 1.0332 | 1.0782 | -0.02% | |
015039 | 0.3865 | 0.5705 | -0.71% | |
014144 | 0.6246 | 0.6246 | -0.71% | |
013488 | 1.2194 | 1.2194 | -0.71% | |
501002 | 0.6684 | 0.6684 | -0.71% | |
004998 | 1.2149 | 1.2149 | -0.85% | |
005068 | 1.0809 | 1.2954 | -0.02% | |
519933 | 1.0786 | 1.4077 | -0.02% | |
519943 | 1.081 | 1.2949 | -0.02% | |
519945 | 1.08 | 1.4512 | -0.02% | |
519951 | 0.8318 | 1.2508 | -0.71% | |
519959 | 1.2415 | 1.4515 | -0.71% | |
519969 | 0.887 | 1.075 | -0.71% | |
519983 | 1.351 | 2.201 | -0.71% | |
519991 | 1.3164 | 2.364 | -0.71% | |
011670 | 0.6035 | 0.6035 | -0.71% | |
014851 | 0.8717 | 0.9087 | -0.71% | |
012602 | 1.0577 | 1.0577 | -0.02% | |
003349 | 1.1335 | 1.4545 | -0.02% | |
163003 | 0.6106 | 1.1166 | -0.02% | |
011106 | 0.9141 | 0.9141 | -0.71% | |
019939 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% | |
018014 | 0.9139 | 0.9139 | -1.16% | |
006396 | 1.3026 | 1.7016 | -0.71% | |
004607 | 1.0069 | 1.2109 | -0.71% | |
004608 | 1.0299 | 1.2384 | -0.71% | |
016812 | 1.0531 | 1.0531 | -0.02% | |
013558 | 1.1467 | 1.2127 | -0.02% | |
013154 | 1.246 | 1.246 | -0.71% | |
009607 | 1.022 | 1.022 | -0.71% | |
004925 | 1.2403 | 1.2403 | -1.16% | |
004945 | 1.2773 | 1.2773 | -1.16% | |
519975 | 1.221 | 1.621 | -1.16% | |
519977 | 1.522 | 2.482 | -0.02% | |
519979 | 1.3754 | 2.8984 | -0.71% | |
011706 | 0.274 | 0.274 | -0.85% | |
163008 | 0.6161 | 1.1381 | -0.02% | |
009778 | 0.4116 | 0.4616 | -0.71% | |
015768 | 1.3585 | 2.0275 | -0.71% | |
002983 | 1.118 | 1.118 | -0.71% | |
006397 | 1.2707 | 2.1947 | -0.71% | |
016713 | 0.9898 | 0.9898 | -0.71% | |
016878 | 1.0157 | 1.0397 | -0.02% | |
013648 | 1.045 | 1.0471 | -0.02% | |
005991 | 1.037 | 1.529 | -0.02% | |
519937 | 0.9834 | 1.2934 | -0.71% | |
519961 | 1.599 | 1.599 | -0.71% | |
519965 | 1.1674 | 1.4674 | -1.16% | |
519971 | 1.301 | 1.696 | -0.71% | |
519994 | 0.3886 | 3.6504 | -0.71% | |
012493 | 0.5367 | 0.5367 | -0.71% | |
005137 | 1.0144 | 1.295 | -1.16% | |
010861 | 0.6954 | 0.6954 | -0.71% | |
018071 | 0.9328 | 0.9328 | -0.71% | |
019997 | 0.9997 | 0.9997 | -0.71% | |
018809 | 1.0066 | 1.0066 | -0.71% | |
002858 | 1.0359 | 1.2607 | -0.02% | |
016714 | 0.9823 | 0.9823 | -0.71% | |
013649 | 1.0363 | 1.0373 | -0.02% | |
004220 | 1.0505 | 1.5745 | -0.02% | |
007448 | 0.9932 | 1.2704 | -1.16% | |
519944 | 1.0783 | 1.4141 | -0.02% | |
519962 | 1.1887 | 1.5947 | -0.71% | |
519976 | 1.4624 | 2.3694 | -0.02% | |
519987 | 0.917 | 1.76 | -0.71% | |
008071 | 0.7598 | 1.1598 | -0.71% | |
008176 | 1.0909 | 1.0909 | -0.02% | |
014572 | 0.9985 | 1.1235 | -0.71% | |
014753 | 0.9237 | 0.9637 | -0.71% | |
014823 | 1.0206 | 1.038 | -0.02% | |
011105 | 0.9279 | 0.9279 | -0.71% | |
019998 | 0.9995 | 0.9995 | -0.71% | |
015774 | 1.2276 | 1.2276 | -0.71% | |
004609 | 1.0278 | 1.2363 | -0.71% | |
004651 | 1.059 | 1.618 | -0.02% | |
014145 | 0.6174 | 0.6174 | -0.71% | |
013151 | 1.2279 | 1.2279 | -1.16% | |
013152 | 1.2137 | 1.2137 | -1.16% | |
013236 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | |
004887 | 1.0495 | 1.1896 | -0.02% | |
519929 | 0.81 | 0.81 | -0.71% | |
519953 | 1.0798 | 1.3485 | -0.02% | |
519993 | 0.7517 | 2.7295 | -0.71% | |
014850 | 0.884 | 0.929 | -0.71% | |
012494 | 0.528 | 0.528 | -0.71% | |
012601 | 1.0875 | 1.0875 | -0.02% | |
009779 | 0.4033 | 0.4533 | -0.71% | |
018744 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | |
002996 | 1.0627 | 1.3408 | -0.02% | |
003127 | 1.1917 | 1.1917 | -0.71% | |
006174 | 1.0681 | 1.3178 | -0.02% | |
007863 | 0.9051 | 1.3051 | -0.71% | |
014357 | 0.7697 | 0.7697 | -0.71% | |
016877 | 1.0165 | 1.0444 | -0.02% | |
007294 | 1.222 | 1.222 | -0.71% | |
007428 | 1.0006 | 1.1252 | -0.02% | |
006047 | 1.0673 | 1.3514 | -0.02% | |
008918 | 0.9481 | 1.2631 | -0.71% | |
008960 | 1.1003 | 1.1003 | -0.71% | |
519941 | 1.047 | 1.2559 | -0.02% | |
519947 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
519956 | 0.7341 | 0.7341 | -0.71% | |
519957 | 0.7938 | 0.7938 | -0.71% | |
519981 | 1.947 | 2.464 | -0.85% | |
519996 | 0.9792 | 3.8358 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 181,576.74 | 133.37 |
3 | 现金 | 83.67 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 16.04 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200212 | 20国开12 | 80.00(万张) | 8,248.84(万元) | 6.06(%) |
2 | 220208 | 22国开08 | 80.00(万张) | 8,181.81(万元) | 6.01(%) |
3 | 210406 | 21农发06 | 75.00(万张) | 7,615.18(万元) | 5.59(%) |
4 | 230210 | 23国开10 | 60.00(万张) | 6,158.15(万元) | 4.52(%) |
5 | 190205 | 19国开05 | 40.00(万张) | 4,309.73(万元) | 3.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.3% |
300≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
3月≤X<9月 | 0.05% |
9月≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 0.045 |
2 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.05 |
3 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.053 |
4 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 0.055 |
5 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 0.055 |
6 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.063 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.56% | 4.21% | 3.43% | 3.26% | 5.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 1.5% | 1.22% | 1.22% | 4.21% | 10.66% | 17.43% | 50.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 407.38 | 151.76 | 125.40 |
特雷诺指数 | -2.45 | -0.27 | -0.21 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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