| 基金代码021311 | 基金经理蔡军华,王蔚杰,杜国昊 | 最新份额5,174.55万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-04-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;完善相关表述。
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-13 | 1.1102 | 1.1322 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.1102 | 1.1322 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.1102 | 1.1322 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1101 | 1.1321 | 0.01% |
| 2025-11-7 | 1.11 | 1.132 | 0.00% |
| 2025-11-6 | 1.11 | 1.132 | 0.00% |
| 2025-11-5 | 1.11 | 1.132 | 0.01% |
| 2025-11-4 | 1.1099 | 1.1319 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.1099 | 1.1319 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.1098 | 1.1318 | 0.01% |
| 2025-10-30 | 1.1097 | 1.1317 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 1.1097 | 1.1317 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.1097 | 1.1317 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.1096 | 1.1316 | 0.01% |
| 2025-10-24 | 1.1095 | 1.1315 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.1095 | 1.1315 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.1095 | 1.1315 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.1094 | 1.1314 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.1094 | 1.1314 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.1093 | 1.1313 | 0.01% |

蔡军华先生:江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监,2024年9月至今担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2024年11月至今担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理、2024年11月至今担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理、2025年2月至今担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-02-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券E | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长信稳益纯债债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长信稳益纯债债券C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-02-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王蔚杰 | 2025-05-16 至 今 | 0年5个月零29天 | ||
| 杜国昊 | 2025-02-27 至 今 | 0年8个月零18天 | ||
| 蔡军华 | 2024-11-19 至 今 | 0年-1个月零26天 | ||
| 张文琍 | 2024-04-30 至 2025-02-10 | 0年-3个月零11天 |

杜国昊先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,2020年3月至2022年9月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2021年11月至2023年5月担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月至2024年6月担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2020年3月至2024年8月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年4月至2024年12月担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至2024年12月担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,现任现金理财部副总监、2020年3月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2025年2月至今担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理、2025年10月至今担任长信180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2020-03-02 至 2022-09-06 | 2.5 | 3.43% | 30.84% |
| 长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2020-03-02 至 2025-09-16 | 5.5 | 12.97% | 10.92% |
| 长信30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 4.3 | 9.55% | 4.52% |
| 长信180天持有债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 2.3 | 2.36% | 0.53% |
| 长信120天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 2.0 | 0.44% | 0.39% |
| 长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2020-04-29 至 2024-12-26 | 4.7 | 12.33% | 9.66% |
| 长信纯债壹号债券E | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信长金通货币B | 货币型 | 2019-11-29 至 2024-06-17 | 4.6 | 9.91% | 8.64% |
| 长信稳丰债券A | 债券型 | 2021-11-03 至 2023-05-18 | 1.5 | 3.69% | 3.13% |
| 长信长金通货币D | 货币型 | 2023-05-11 至 2024-06-17 | 1.1 | 1.45% | 1.42% |
| 长信180天持有债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信稳丰债券C | 债券型 | 2021-11-03 至 2023-05-18 | 1.5 | 3.06% | 3.13% |
| 长信稳航30天持有中短债债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 3.1 | 4.94% | 2.27% |
| 长信长金通货币C | 货币型 | 2023-05-11 至 2024-06-17 | 1.1 | 1.45% | 1.42% |
| 长信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 2.3 | 2.26% | 0.53% |
| 长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-03-02 至 2024-08-01 | 4.4 | 9.11% | 10.92% |
| 长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2020-03-02 至 2025-09-16 | 5.5 | 11.88% | 10.92% |
| 长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信长金通货币A | 货币型 | 2019-11-29 至 2024-06-17 | 4.6 | 9.27% | 8.64% |
| 长信120天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 2.0 | 0.42% | 0.39% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2020-03-02 至 2022-09-06 | 2.5 | 3.48% | 30.83% |
| 长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 4.3 | 9.03% | 4.52% |
| 长信稳航30天持有中短债债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 3.1 | 4.68% | 2.27% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-23 至 2024-12-26 | 1.1 | 0.37% | -10.44% |
| 长信稳固60天滚动持有债券C | 2023-08-16 至 今 | 2.3 | 1.50% | 0.33% | |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 2023-08-16 至 今 | 2.3 | 1.63% | 0.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王蔚杰 | 2025-05-16 至 今 | 0年5个月零29天 | ||
| 杜国昊 | 2025-02-27 至 今 | 0年8个月零18天 | ||
| 蔡军华 | 2024-11-19 至 今 | 0年-1个月零26天 | ||
| 张文琍 | 2024-04-30 至 2025-02-10 | 0年-3个月零11天 |

王蔚杰先生:中国国籍,美国乔治华盛顿大学应用数学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海银叶投资有限公司、平安养老保险股份有限公司、华安基金管理有限公司。2024年7月加入长信基金管理有限责任公司,2025年5月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2025年5月至今担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理、2025年5月至今担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2025年5月至今担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理、2025年6月至今担任长信稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理、2025年10月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券E | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信稳航30天持有中短债债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信稳瑞纯债债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信稳瑞纯债债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信稳航30天持有中短债债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 长信稳固60天滚动持有债券C | 2025-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王蔚杰 | 2025-05-16 至 今 | 0年5个月零29天 | ||
| 杜国昊 | 2025-02-27 至 今 | 0年8个月零18天 | ||
| 蔡军华 | 2024-11-19 至 今 | 0年-1个月零26天 | ||
| 张文琍 | 2024-04-30 至 2025-02-10 | 0年-3个月零11天 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004858 | 1.2413 | 1.7213 | -0.20% | |
| 004999 | 0.1809 | 0.1809 | 0.23% | |
| 005399 | 1.8573 | 1.9823 | -0.09% | |
| 005718 | 1.0025 | 1.1757 | 0.00% | |
| 008918 | 1.048 | 1.363 | -0.09% | |
| 009778 | 0.5475 | 0.5975 | -0.09% | |
| 012493 | 0.7014 | 0.7014 | -0.09% | |
| 012601 | 1.0459 | 1.1391 | 0.00% | |
| 013488 | 1.8485 | 1.8485 | -0.09% | |
| 013648 | 1.0225 | 1.085 | 0.00% | |
| 014823 | 1.0298 | 1.0822 | 0.00% | |
| 016729 | 1.6225 | 1.6225 | -0.20% | |
| 018724 | 1.148 | 1.148 | -0.09% | |
| 020882 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | |
| 022338 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
| 023752 | 1.839 | 1.839 | -0.20% | |
| 519933 | 1.159 | 1.4881 | 0.00% | |
| 519945 | 1.1045 | 1.4946 | 0.00% | |
| 519981 | 2.369 | 2.886 | 0.23% | |
| 519983 | 1.92 | 2.77 | -0.09% | |
| 016813 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | |
| 004609 | 1.1527 | 1.3612 | -0.09% | |
| 006047 | 1.0583 | 1.3981 | 0.00% | |
| 008071 | 1.1398 | 1.5398 | -0.09% | |
| 011669 | 0.7724 | 0.7724 | -0.09% | |
| 012494 | 0.6831 | 0.6831 | -0.09% | |
| 013237 | 1.124 | 1.124 | 0.00% | |
| 013558 | 1.2457 | 1.3117 | 0.00% | |
| 014356 | 0.8574 | 0.8574 | -0.09% | |
| 016877 | 1.0617 | 1.0896 | 0.00% | |
| 016878 | 1.0553 | 1.0793 | 0.00% | |
| 020926 | 1.0294 | 1.0644 | 0.00% | |
| 022339 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
| 023574 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | |
| 024268 | 1.4137 | 1.4137 | -0.09% | |
| 163005 | 1.0134 | 1.3524 | 0.00% | |
| 519942 | 1.0319 | 1.2916 | 0.00% | |
| 519951 | 1.2789 | 1.6979 | -0.09% | |
| 519959 | 1.9085 | 2.1185 | -0.09% | |
| 519971 | 1.793 | 2.188 | -0.09% | |
| 002996 | 1.0522 | 1.389 | 0.00% | |
| 004925 | 2.0258 | 2.0258 | -0.20% | |
| 006396 | 1.7788 | 2.1778 | -0.09% | |
| 009607 | 1.1581 | 1.1581 | -0.09% | |
| 010861 | 0.8294 | 0.8294 | -0.09% | |
| 013151 | 1.9923 | 1.9923 | -0.20% | |
| 015039 | 0.5633 | 0.7497 | -0.09% | |
| 016820 | 1.1134 | 1.1584 | 0.00% | |
| 018013 | 1.4375 | 1.4375 | -0.20% | |
| 018569 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | |
| 018725 | 1.1389 | 1.1389 | -0.09% | |
| 022698 | 1.1878 | 1.1878 | -0.20% | |
| 024260 | 1.1477 | 1.1477 | -0.09% | |
| 163001 | 1.494 | 2.034 | -0.09% | |
| 519975 | 1.843 | 2.243 | -0.20% | |
| 519993 | 0.9987 | 2.9765 | -0.09% | |
| 519994 | 0.5589 | 4.0937 | -0.09% | |
| 002983 | 1.589 | 1.669 | -0.09% | |
| 004651 | 1.135 | 1.694 | 0.00% | |
| 005137 | 1.3963 | 1.6769 | -0.20% | |
| 005575 | 1.0103 | 1.2747 | 0.00% | |
| 006397 | 1.6343 | 2.5583 | -0.09% | |
| 013152 | 1.0521 | 1.0521 | -0.20% | |
| 014145 | 0.8628 | 0.8628 | -0.09% | |
| 014572 | 1.062 | 1.263 | -0.09% | |
| 014752 | 0.9876 | 1.0276 | -0.09% | |
| 014753 | 0.973 | 1.013 | -0.09% | |
| 015768 | 1.7302 | 2.3992 | -0.09% | |
| 016714 | 1.2013 | 1.2013 | -0.09% | |
| 018568 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | |
| 019939 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | |
| 019997 | 1.3569 | 1.3569 | -0.09% | |
| 019998 | 1.3931 | 1.3931 | -0.09% | |
| 021310 | 1.1179 | 1.1694 | 0.00% | |
| 163007 | 1.0056 | 1.4096 | 0.00% | |
| 519943 | 1.0429 | 1.3357 | 0.00% | |
| 519956 | 0.9118 | 0.9118 | -0.09% | |
| 519979 | 1.7699 | 3.2929 | -0.09% | |
| 004220 | 1.0394 | 1.5994 | 0.00% | |
| 004885 | 1.1187 | 1.4137 | 0.00% | |
| 007293 | 1.329 | 1.329 | -0.09% | |
| 007428 | 1.0021 | 1.1597 | 0.00% | |
| 007863 | 1.3888 | 1.7888 | -0.09% | |
| 009606 | 1.1831 | 1.1831 | -0.09% | |
| 009669 | 1.817 | 1.817 | -0.09% | |
| 009779 | 0.5313 | 0.5813 | -0.09% | |
| 011106 | 0.9835 | 0.9835 | -0.09% | |
| 012602 | 1.016 | 1.1078 | 0.00% | |
| 013881 | 1.9021 | 1.9021 | -0.20% | |
| 014851 | 0.8953 | 0.9323 | -0.09% | |
| 015774 | 1.8657 | 1.8657 | -0.09% | |
| 016730 | 1.6025 | 1.6025 | -0.20% | |
| 018072 | 1.387 | 1.387 | -0.09% | |
| 023080 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | |
| 024206 | 0.6677 | 0.6677 | 0.00% | |
| 024415 | 1.0027 | 1.0027 | -0.20% | |
| 024416 | 1.0017 | 1.0017 | -0.20% | |
| 163008 | 0.6681 | 1.1901 | 0.00% | |
| 519935 | 2.152 | 2.152 | -0.20% | |
| 519967 | 1.268 | 1.394 | 0.00% | |
| 519985 | 1.1107 | 1.6627 | 0.00% | |
| 519991 | 1.797 | 2.8446 | -0.09% | |
| 003349 | 1.1211 | 1.4936 | 0.00% | |
| 004221 | 1.653 | 1.953 | -0.09% | |
| 004945 | 1.9346 | 1.9346 | -0.20% | |
| 004998 | 1.2815 | 1.2815 | 0.23% | |
| 005976 | 1.2997 | 1.3387 | -0.10% | |
| 005991 | 1.129 | 1.621 | 0.00% | |
| 007294 | 1.358 | 1.358 | -0.09% | |
| 008176 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | |
| 011105 | 1.0066 | 1.0066 | -0.09% | |
| 013154 | 1.469 | 1.469 | -0.09% | |
| 013236 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | |
| 018744 | 1.075 | 1.075 | 0.00% | |
| 022697 | 1.1904 | 1.1904 | -0.20% | |
| 024191 | 1.0895 | 1.0895 | -0.09% | |
| 519937 | 1.091 | 1.401 | -0.09% | |
| 519944 | 1.1008 | 1.4533 | 0.00% | |
| 519949 | 1.365 | 1.425 | -0.09% | |
| 016812 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | |
| 004805 | 1.0704 | 1.0704 | -0.20% | |
| 011670 | 0.7515 | 0.7515 | -0.09% | |
| 014357 | 0.8431 | 0.8431 | -0.09% | |
| 018014 | 1.4229 | 1.4229 | -0.20% | |
| 163003 | 0.6589 | 1.1649 | 0.00% | |
| 519976 | 1.8304 | 2.7374 | 0.00% | |
| 519977 | 1.906 | 2.866 | 0.00% | |
| 519989 | 1.364 | 2.203 | 0.00% | |
| 519996 | 1.0668 | 3.9849 | -0.09% | |
| 003126 | 1.3709 | 1.3709 | -0.09% | |
| 003127 | 1.3579 | 1.3579 | -0.09% | |
| 003869 | 1.0241 | 1.5909 | 0.00% | |
| 004608 | 1.1598 | 1.3683 | -0.09% | |
| 007448 | 1.3584 | 1.6356 | -0.20% | |
| 008960 | 1.5522 | 1.6322 | -0.09% | |
| 011706 | 0.334 | 0.334 | 0.23% | |
| 013153 | 1.559 | 1.559 | -0.09% | |
| 013649 | 1.0183 | 1.0677 | 0.00% | |
| 014144 | 0.88 | 0.88 | -0.09% | |
| 014824 | 1.027 | 1.0743 | 0.00% | |
| 014850 | 0.9261 | 0.9711 | -0.09% | |
| 016713 | 1.2219 | 1.2219 | -0.09% | |
| 018071 | 1.4137 | 1.4137 | -0.09% | |
| 018745 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | |
| 018809 | 1.0298 | 1.0298 | -0.09% | |
| 019940 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | |
| 020881 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
| 021311 | 1.1102 | 1.1322 | 0.00% | |
| 519929 | 1.585 | 1.585 | -0.09% | |
| 519947 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | |
| 519957 | 0.9874 | 0.9874 | -0.09% | |
| 519965 | 1.2589 | 1.8189 | -0.20% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,417.30 | 105.97 |
| 3 | 现金 | 455.57 | 02.94 |
| 4 | 其他资产 | 177.81 | 01.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012582368 | 25中交三航SCP020 | 14.00(万张) | 1,400.39(万元) | 9.04(%) |
| 2 | 012581218 | 25国新保理SCP003 | 12.00(万张) | 1,207.56(万元) | 7.79(%) |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 11.00(万张) | 1,145.21(万元) | 7.39(%) |
| 4 | 012582362 | 25南通高新SCP007 | 11.00(万张) | 1,100.45(万元) | 7.10(%) |
| 5 | 240431 | 24农发31 | 10.00(万张) | 1,015.10(万元) | 6.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.022 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.21% | 1.62% | 0.0% | 0.0% | 1.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.4% | 0.63% | 1.05% | 1.62% | 0.0% | 0.0% | 2.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 36.20 | 70.45 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.23 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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