基金公司 基金经理王蔚杰,朱黎明 申购费率 基金规模0.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002254 | 基金经理王蔚杰,朱黎明 | 最新份额344.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-01-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.112 | 1.5072 | -0.13% |
| 2026-6-18 | 1.1134 | 1.5086 | 0.15% |
| 2026-6-12 | 1.1117 | 1.5069 | 0.03% |
| 2026-6-5 | 1.1114 | 1.5066 | -0.03% |
| 2026-5-29 | 1.1117 | 1.5069 | -0.12% |
| 2026-5-26 | 1.113 | 1.5082 | -0.03% |
| 2026-5-25 | 1.1133 | 1.5085 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.1131 | 1.5083 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.113 | 1.5082 | -0.02% |
| 2026-5-20 | 1.1132 | 1.5084 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.1132 | 1.5084 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.1129 | 1.5081 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.1128 | 1.508 | -0.01% |
| 2026-5-14 | 1.1129 | 1.5081 | -0.04% |
| 2026-5-13 | 1.1133 | 1.5085 | 0.01% |
| 2026-5-12 | 1.1132 | 1.5084 | -0.03% |
| 2026-5-11 | 1.1135 | 1.5087 | 0.04% |
| 2026-5-8 | 1.1131 | 1.5083 | -0.01% |
| 2026-5-7 | 1.1132 | 1.5084 | -0.01% |
| 2026-5-6 | 1.1133 | 1.5085 | 0.08% |

朱黎明先生:武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,2023年9月至2024年2月担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理、2023年11月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年11月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2025年10月至今担任长信180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信180天持有债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.8 | 1.08% | 0.59% |
| 长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 2024-02-08 | 0.4 | 0.50% | 0.59% |
| 长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.8 | 2.20% | 0.59% |
| 长信稳恒债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.8 | 1.81% | 0.59% |
| 长信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.6 | 1.24% | 0.32% |
| 长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信180天持有债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 2024-02-08 | 0.4 | -0.22% | 0.59% |
| 长信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.6 | 1.20% | 0.32% |
| 长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.8 | 0.96% | 0.59% |
| 长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.8 | 2.24% | 0.59% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信稳恒债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.8 | 1.94% | 0.59% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 2023-11-20 至 今 | 2.6 | 1.00% | 0.32% | |
| 长信稳固60天滚动持有债券C | 2023-11-20 至 今 | 2.6 | 0.97% | 0.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王蔚杰 | 2025-10-23 至 今 | 0年8个月零7天 | ||
| 朱黎明 | 2023-09-08 至 今 | 2年9个月零22天 | 1.08 | 0.59 |
| 冯彬 | 2019-10-11 至 2026-06-16 | 6年8个月零5天 | 21.11 | 14.14 |
| 胡琼予 | 2018-06-01 至 2020-03-10 | 1年9个月零9天 | 13.03 | 11.51 |
| 刘波 | 2015-12-29 至 2016-12-21 | 0年-1个月零22天 | 3.18 | 1.21 |
| 李小羽 | 2015-12-29 至 2018-07-10 | 2年-6个月零11天 | 8.05 | 4.77 |

王蔚杰先生:中国国籍,美国乔治华盛顿大学应用数学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海银叶投资有限公司、平安养老保险股份有限公司、华安基金管理有限公司。2024年7月加入长信基金管理有限责任公司,2025年5月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2025年5月至今担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理、2025年5月至今担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2025年5月至今担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理、2025年6月至今担任长信稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理、2025年10月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券E | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信稳航30天持有中短债债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信稳瑞纯债债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 2026-06-16 | 1.0 | -- | -- |
| 长信稳瑞纯债债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 2026-06-16 | 1.0 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信稳航30天持有中短债债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 长信稳固60天滚动持有债券C | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王蔚杰 | 2025-10-23 至 今 | 0年8个月零7天 | ||
| 朱黎明 | 2023-09-08 至 今 | 2年9个月零22天 | 1.08 | 0.59 |
| 冯彬 | 2019-10-11 至 2026-06-16 | 6年8个月零5天 | 21.11 | 14.14 |
| 胡琼予 | 2018-06-01 至 2020-03-10 | 1年9个月零9天 | 13.03 | 11.51 |
| 刘波 | 2015-12-29 至 2016-12-21 | 0年-1个月零22天 | 3.18 | 1.21 |
| 李小羽 | 2015-12-29 至 2018-07-10 | 2年-6个月零11天 | 8.05 | 4.77 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,738.91 | 167.82 |
| 3 | 现金 | 823.66 | 79.49 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 06.00(万张) | 607.96(万元) | 58.67(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 02.50(万张) | 251.89(万元) | 24.31(%) |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 00.04(万张) | 04.31(万元) | 0.42(%) |
| 4 | 110085 | 通22转债 | 00.03(万张) | 03.89(万元) | 0.37(%) |
| 5 | 113049 | 长汽转债 | 00.03(万张) | 03.73(万元) | 0.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<730天 | 0.05% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 0.0762 |
| 2 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 0.0168 |
| 3 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.0108 |
| 4 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 0.0187 |
| 5 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.02 |
| 6 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 0.0573 |
| 7 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 0.0194 |
| 8 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.056 |
| 9 | 2019-02-19 | 2019-02-21 | 0.066 |
| 10 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 0.015 |
| 11 | 2017-01-20 | 2017-01-24 | 0.039 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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