| 基金代码519976 | 基金经理肖文劲 | 最新份额15,012.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2012-03-30 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.74亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金金额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.9773 | 2.8843 | 1.63% |
| 2026-7-24 | 1.9455 | 2.8525 | -1.17% |
| 2026-7-23 | 1.9685 | 2.8755 | -0.08% |
| 2026-7-22 | 1.9701 | 2.8771 | -0.72% |
| 2026-7-21 | 1.9843 | 2.8913 | 3.01% |
| 2026-7-20 | 1.9264 | 2.8334 | -0.43% |
| 2026-7-17 | 1.9348 | 2.8418 | -2.46% |
| 2026-7-16 | 1.9836 | 2.8906 | -1.10% |
| 2026-7-15 | 2.0057 | 2.9127 | -0.75% |
| 2026-7-14 | 2.0209 | 2.9279 | 1.51% |
| 2026-7-13 | 1.9909 | 2.8979 | -2.56% |
| 2026-7-10 | 2.0432 | 2.9502 | -1.68% |
| 2026-7-9 | 2.0781 | 2.9851 | 1.75% |
| 2026-7-8 | 2.0424 | 2.9494 | -0.98% |
| 2026-7-7 | 2.0626 | 2.9696 | -1.07% |
| 2026-7-3 | 2.0935 | 3.0005 | 0.44% |
| 2026-7-2 | 2.0843 | 2.9913 | -1.12% |
| 2026-7-1 | 2.108 | 3.015 | 0.26% |
| 2026-6-30 | 2.1026 | 3.0096 | 2.79% |
| 2026-6-29 | 2.0456 | 2.9526 | 0.43% |

肖文劲先生:澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员,2021年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,2023年3月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖文劲 | 2023-03-03 至 今 | 3年4个月零25天 | -16.06 | 2.00 |
| 倪伟 | 2019-09-17 至 2022-12-02 | 3年2个月零15天 | 25.64 | 11.95 |
| 吴晖 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 4年-1个月零23天 | 9.94 | 16.17 |
| 李家春 | 2018-12-07 至 2026-04-15 | 7年4个月零8天 | 17.54 | 19.59 |
| 刘波 | 2012-02-22 至 2016-12-21 | 4年9个月零29天 | 120.75 | 44.02 |
| 李小羽 | 2012-02-22 至 2019-01-31 | 6年11个月零9天 | 122.85 | 52.59 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005589 | 0.8855 | 1.4455 | -1.43% | |
| 005718 | 1.014 | 1.1872 | -0.06% | |
| 002254 | 1.114 | 1.5092 | -0.06% | |
| 008960 | 1.4872 | 1.6672 | -1.43% | |
| 519935 | 3.543 | 3.543 | -1.95% | |
| 519942 | 1.0399 | 1.2996 | -0.06% | |
| 519944 | 1.1164 | 1.4689 | -0.06% | |
| 519967 | 1.2972 | 1.4232 | -0.06% | |
| 519971 | 1.861 | 2.256 | -1.43% | |
| 519983 | 2.026 | 2.876 | -1.43% | |
| 004608 | 1.2209 | 1.4294 | -1.43% | |
| 005991 | 1.111 | 1.644 | -0.06% | |
| 163005 | 1.0281 | 1.3671 | -0.06% | |
| 005137 | 1.204 | 1.6846 | -1.95% | |
| 010861 | 0.8299 | 0.8299 | -1.43% | |
| 012602 | 1.0249 | 1.1167 | -0.06% | |
| 014823 | 1.0326 | 1.085 | -0.06% | |
| 014851 | 0.9073 | 0.9443 | -1.43% | |
| 013488 | 1.5609 | 1.5609 | -1.43% | |
| 013648 | 1.0416 | 1.1041 | -0.06% | |
| 013152 | 0.816 | 0.816 | -1.95% | |
| 016729 | 2.0735 | 2.0735 | -1.95% | |
| 018725 | 1.2107 | 1.2107 | -1.43% | |
| 024268 | 1.5237 | 1.5237 | -1.43% | |
| 002996 | 1.0471 | 1.408 | -0.06% | |
| 003126 | 1.3822 | 1.3822 | -1.43% | |
| 006174 | 1.0398 | 1.4298 | -0.06% | |
| 006396 | 1.4418 | 2.0589 | -1.43% | |
| 519943 | 1.0531 | 1.3459 | -0.06% | |
| 004220 | 1.0462 | 1.6062 | -0.06% | |
| 004651 | 1.131 | 1.714 | -0.06% | |
| 009607 | 1.245 | 1.245 | -1.43% | |
| 003349 | 1.1275 | 1.51 | -0.06% | |
| 163003 | 0.6711 | 1.1771 | -0.06% | |
| 008071 | 1.2103 | 1.6103 | -1.43% | |
| 014572 | 1.1499 | 1.3935 | -1.43% | |
| 014752 | 0.9968 | 1.0368 | -1.43% | |
| 014145 | 1.0824 | 1.0824 | -1.43% | |
| 013151 | 1.8615 | 1.8615 | -1.95% | |
| 013154 | 1.353 | 1.353 | -1.43% | |
| 014357 | 1.1275 | 1.1275 | -1.43% | |
| 016820 | 1.1661 | 1.2111 | -0.06% | |
| 019940 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% | |
| 019998 | 1.5603 | 1.5603 | -1.43% | |
| 021311 | 1.1198 | 1.1418 | -0.06% | |
| 020881 | 1.0753 | 1.0753 | -0.06% | |
| 020882 | 1.0707 | 1.0707 | -0.06% | |
| 025866 | 1.1027 | 1.2007 | -1.95% | |
| 026039 | 0.991 | 1.006 | -0.06% | |
| 027326 | 0.9197 | 0.9197 | -1.43% | |
| 002983 | 1.5288 | 1.7088 | -1.43% | |
| 519929 | 2.058 | 2.058 | -1.43% | |
| 519940 | 1.0335 | 1.2695 | -0.06% | |
| 519965 | 1.3074 | 1.8674 | -1.95% | |
| 519972 | 1.0355 | 1.6843 | -0.06% | |
| 519996 | 1.152 | 4.1198 | -1.43% | |
| 007293 | 1.889 | 1.889 | -1.43% | |
| 163008 | 0.6819 | 1.2039 | -0.06% | |
| 013649 | 1.0342 | 1.0836 | -0.06% | |
| 013153 | 2.018 | 2.018 | -1.43% | |
| 016730 | 2.0423 | 2.0423 | -1.95% | |
| 016812 | 1.0987 | 1.0987 | -0.06% | |
| 016813 | 1.0906 | 1.0906 | -0.06% | |
| 016877 | 1.0411 | 1.1 | -0.06% | |
| 015768 | 1.7698 | 2.4388 | -1.43% | |
| 015774 | 1.5758 | 1.5758 | -1.43% | |
| 018745 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
| 024415 | 1.0506 | 1.0506 | -1.95% | |
| 023574 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 022698 | 1.2511 | 1.2511 | -1.95% | |
| 025867 | 1.1 | 1.198 | -1.95% | |
| 004805 | 0.8325 | 0.8325 | -1.95% | |
| 004885 | 1.1732 | 1.4682 | -0.06% | |
| 004925 | 1.8979 | 1.8979 | -1.95% | |
| 004998 | 1.235 | 1.235 | -1.06% | |
| 519933 | 1.1913 | 1.5204 | -0.06% | |
| 519937 | 1.1096 | 1.4196 | -1.43% | |
| 519947 | 1.2329 | 1.2329 | -0.06% | |
| 519949 | 1.945 | 2.005 | -1.43% | |
| 011106 | 0.9813 | 0.9813 | -1.43% | |
| 012601 | 1.0579 | 1.1511 | -0.06% | |
| 008176 | 1.2306 | 1.2306 | -0.06% | |
| 013881 | 2.0489 | 2.0489 | -1.95% | |
| 013237 | 1.1343 | 1.1343 | -0.06% | |
| 018809 | 1.0393 | 1.0393 | -1.43% | |
| 019997 | 1.5261 | 1.5261 | -1.43% | |
| 018568 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 027064 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% | |
| 006397 | 1.6787 | 2.6027 | -1.43% | |
| 002255 | 1.1134 | 1.4689 | -0.06% | |
| 003869 | 1.0111 | 1.6121 | -0.06% | |
| 004887 | 1.0957 | 1.2358 | -0.06% | |
| 519945 | 1.1218 | 1.5119 | -0.06% | |
| 519957 | 1.2818 | 1.2818 | -1.43% | |
| 519977 | 2.0263 | 2.9863 | -0.06% | |
| 519985 | 1.1211 | 1.6731 | -0.06% | |
| 519993 | 1.0207 | 2.9985 | -1.43% | |
| 007294 | 1.937 | 1.937 | -1.43% | |
| 163007 | 1.0227 | 1.4267 | -0.06% | |
| 012494 | 0.7777 | 0.7777 | -1.43% | |
| 011669 | 0.8381 | 0.8381 | -1.43% | |
| 013236 | 1.1453 | 1.1453 | -0.06% | |
| 018072 | 1.4866 | 1.4866 | -1.43% | |
| 019939 | 1.0901 | 1.0901 | -0.06% | |
| 024260 | 1.2232 | 1.2232 | -1.43% | |
| 026309 | 1.0207 | 1.0207 | -1.43% | |
| 026040 | 0.9886 | 1.0036 | -0.06% | |
| 005399 | 1.9376 | 2.0626 | -1.43% | |
| 005575 | 1.0282 | 1.2926 | -0.06% | |
| 004945 | 2.0896 | 2.0896 | -1.95% | |
| 519951 | 1.3725 | 1.7915 | -1.43% | |
| 519973 | 1.0373 | 1.7401 | -0.06% | |
| 519975 | 1.737 | 2.137 | -1.95% | |
| 519981 | 2.508 | 3.025 | -1.06% | |
| 519994 | 0.4687 | 4.1932 | -1.43% | |
| 006047 | 1.0542 | 1.4165 | -0.06% | |
| 011706 | 0.369 | 0.369 | -1.06% | |
| 014753 | 0.9794 | 1.0194 | -1.43% | |
| 014824 | 1.028 | 1.0753 | -0.06% | |
| 020926 | 1.0319 | 1.0669 | -0.06% | |
| 027065 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% | |
| 004999 | 0.1818 | 0.1818 | -1.06% | |
| 519941 | 1.0339 | 1.3093 | -0.06% | |
| 519956 | 1.1829 | 1.1829 | -1.43% | |
| 004609 | 1.2113 | 1.4198 | -1.43% | |
| 008918 | 1.0622 | 1.3772 | -1.43% | |
| 009669 | 1.8903 | 1.8903 | -1.43% | |
| 009699 | 1.0415 | 1.2534 | -0.06% | |
| 009779 | 0.4488 | 0.4988 | -1.43% | |
| 011670 | 0.812 | 0.812 | -1.43% | |
| 014850 | 0.9464 | 0.9914 | -1.43% | |
| 015039 | 0.4879 | 0.7891 | -1.43% | |
| 014144 | 1.1079 | 1.1079 | -1.43% | |
| 013558 | 1.2708 | 1.3368 | -0.06% | |
| 018013 | 1.5039 | 1.5039 | -1.95% | |
| 018014 | 1.4845 | 1.4845 | -1.95% | |
| 018724 | 1.2238 | 1.2238 | -1.43% | |
| 018744 | 1.0898 | 1.0898 | -0.06% | |
| 022697 | 1.2574 | 1.2574 | -1.95% | |
| 023080 | 1.2361 | 1.2361 | -0.06% | |
| 024191 | 1.1058 | 1.1058 | -1.43% | |
| 003127 | 1.369 | 1.369 | -1.43% | |
| 004858 | 1.2803 | 1.7603 | -1.95% | |
| 519959 | 1.6187 | 1.8287 | -1.43% | |
| 519976 | 1.9455 | 2.8525 | -0.06% | |
| 519979 | 1.8179 | 3.3409 | -1.43% | |
| 519989 | 1.38 | 2.227 | -0.06% | |
| 519991 | 1.4535 | 2.7245 | -1.43% | |
| 004221 | 1.732 | 2.032 | -1.43% | |
| 007428 | 1.0118 | 1.1694 | -0.06% | |
| 007448 | 1.1625 | 1.6397 | -1.95% | |
| 007863 | 1.4894 | 1.8894 | -1.43% | |
| 005976 | 1.3071 | 1.3461 | -1.40% | |
| 009606 | 1.2754 | 1.2754 | -1.43% | |
| 009778 | 0.4644 | 0.5144 | -1.43% | |
| 163001 | 1.38 | 1.92 | -1.43% | |
| 011105 | 1.0078 | 1.0078 | -1.43% | |
| 012493 | 0.8019 | 0.8019 | -1.43% | |
| 014356 | 1.1507 | 1.1507 | -1.43% | |
| 016878 | 1.0325 | 1.0875 | -0.06% | |
| 018071 | 1.5236 | 1.5236 | -1.43% | |
| 018569 | 1.0789 | 1.0789 | -0.06% | |
| 022338 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | |
| 022339 | 1.011 | 1.011 | -0.06% | |
| 021310 | 1.1243 | 1.1858 | -0.06% | |
| 024416 | 1.0467 | 1.0467 | -1.95% | |
| 023752 | 1.729 | 1.729 | -1.95% | |
| 024206 | 0.6809 | 0.6809 | -0.06% | |
| 027656 | 0.8724 | 0.8724 | -1.95% | |
| 027657 | 0.8722 | 0.8722 | -1.95% | |
| 027327 | 0.9193 | 0.9193 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,842.33 | 20.41 |
| 2 | 债券及货币 | 48,786.72 | 91.83 |
| 3 | 现金 | 884.47 | 01.66 |
| 4 | 其他资产 | 280.94 | 00.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 06.93 | 734.37 | 1.38% | -15.44 |
| 605358 | 立昂微 | 06.72 | 521.47 | 0.98% | 6.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.37 | 469.90 | 0.88% | -0.18 |
| 300776 | 帝尔激光 | 02.14 | 461.09 | 0.87% | 2.14 |
| 688041 | 海光信息 | 01.19 | 441.10 | 0.83% | -0.42 |
| 688141 | 杰华特 | 02.82 | 433.45 | 0.82% | 2.82 |
| 002850 | 科达利 | 02.23 | 422.50 | 0.80% | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.04 | 408.73 | 0.77% | -0.97 |
| 002371 | 北方华创 | 00.43 | 380.80 | 0.72% | -0.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.38 | 378.12 | 0.71% | 2.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 14.32(万张) | 1,647.48(万元) | 3.10(%) |
| 2 | 127049 | 希望转2 | 15.00(万张) | 1,628.49(万元) | 3.07(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 15.90(万张) | 1,610.07(万元) | 3.03(%) |
| 4 | 118059 | 颀中转债 | 06.28(万张) | 1,610.47(万元) | 3.03(%) |
| 5 | 127088 | 赫达转债 | 07.82(万张) | 1,580.62(万元) | 2.98(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 0.38 |
| 2 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 0.374 |
| 3 | 2013-09-23 | 2013-09-25 | 0.153 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.78% | 14.81% | 7.0% | 2.71% | 9.45% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.7% | -3.96% | -7.47% | 2.66% | 14.81% | 22.53% | 14.3% | 264.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 0.77 | 0.69 |
| 夏普比率 | 74.45 | 105.06 | 31.58 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
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