公募基金 > 基金超市 > 长信企业优选一年持有混合
混合型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理叶松
申购费率0.12%
基金规模9.85亿  (2022-06-30)
0.8011
0.8011
-19.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.26% 0.03% 3702/8549
最近一月 5.71% 0.07% 4392/8502
最近三月 8.18% 0.14% 5368/8402
最近一年 25.56% 0.33% 4296/7947
(2025-08-19)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码010861 基金经理叶松 最新份额61,360.7万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模9.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-10 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模11.83亿 托管费0.2%
投资策略

通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,优选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-20 0.8024 0.8024 0.16%
2025-8-19 0.8011 0.8011 0.65%
2025-8-18 0.7959 0.7959 1.02%
2025-8-15 0.7879 0.7879 1.76%
2025-8-14 0.7743 0.7743 -1.33%
2025-8-13 0.7847 0.7847 0.77%
2025-8-12 0.7787 0.7787 -0.14%
2025-8-11 0.7798 0.7798 0.52%
2025-8-8 0.7758 0.7758 -0.08%
2025-8-7 0.7764 0.7764 0.17%
2025-8-6 0.7751 0.7751 0.52%
2025-8-5 0.7711 0.7711 0.82%
2025-8-4 0.7648 0.7648 1.41%
2025-8-1 0.7542 0.7542 -0.51%
2025-7-31 0.7581 0.7581 -0.49%
2025-7-30 0.7618 0.7618 -0.69%
2025-7-29 0.7671 0.7671 0.17%
2025-7-28 0.7658 0.7658 -0.05%
2025-7-25 0.7662 0.7662 0.17%
2025-7-24 0.7649 0.7649 0.42%

叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监、先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年7月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年9月担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2023年3月担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2023年3月担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至2024年6月担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资管理中心总经理兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2022年7月至今担任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理、2023年3月至今担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
长信企业优选一年持有混合  2021-02-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信利信混合E混合型2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-2.12% -9.96% 
长信双利优选混合A混合型2017-03-09 至 2018-06-01 1.220.02% 6.64% 
长信先锐混合C混合型2023-03-06 至 今 2.5-3.87% -22.05% 
长信多利混合A混合型2017-03-09 至 2019-08-07 2.441.36% 7.90% 
长信民利收益一年持有混合A混合型2022-03-03 至 今 3.5--  --  
长信利信混合A混合型2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-2.10% -9.96% 
长信利泰混合A混合型2021-07-06 至 2022-09-01 1.21.93% -9.07% 
长信改革红利混合混合型2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-3.54% -9.96% 
长信利泰混合C混合型2021-07-06 至 2022-09-01 1.27.60% -9.07% 
长信企业优选一年持有混合混合型2021-02-01 至 今 4.6-37.06% -22.37% 
长信优质企业混合C混合型2022-10-13 至 今 2.9-28.05% -19.18% 
长信睿利收益一年持有混合A混合型2022-04-08 至 今 3.4--  --  
长信睿利收益一年持有混合C混合型2022-04-08 至 今 3.4--  --  
长信内需成长混合A混合型2016-10-13 至 2018-02-05 1.327.32% 9.63% 
长信优质企业混合A混合型2022-10-13 至 今 2.9-27.48% -19.18% 
长信先锐混合A混合型2023-03-06 至 今 2.5-3.81% -22.05% 
长信企业精选两年定开混合混合型2018-04-04 至 今 7.416.30% 29.19% 
长信利信混合C混合型2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-2.71% -9.97% 
长信民利收益一年持有混合C混合型2022-03-03 至 今 3.5--  --  
长信价值蓝筹两年定开混合A混合型2018-05-08 至 2019-09-16 1.49.04% 17.04% 
长信创新驱动股票股票型2016-08-09 至 2018-02-05 1.516.50% 14.13% 
长信睿进混合C混合型2019-04-11 至 2024-06-18 5.2-21.73% 20.38% 
长信睿进混合A混合型2019-04-11 至 2024-06-18 5.2-19.54% 20.38% 
长信新利混合混合型2015-01-20 至 2016-08-05 1.56.80% 18.00% 
长信新利混合混合型2021-07-06 至 2022-07-28 1.1-2.54% -5.81% 
长信利泰混合E混合型2021-07-06 至 2022-09-01 1.2-0.15% -9.07% 
长信企业成长三年持有混合C混合型2022-05-05 至 今 3.3-31.91% -25.70% 
长信先锐混合E混合型2025-05-20 至 今 0.3--  --  
长信恒利优势混合混合型2011-03-29 至 2019-08-30 8.457.44% 65.33% 
长信增利动态策略混合混合型2015-03-13 至 2021-01-18 5.998.51% 124.38% 
长信企业成长三年持有混合A2022-05-05 至 今 3.3-31.37% -25.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶松2021-02-01 至 今4年6个月零20天-37.06-22.37
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
163001 1.534 2.074 -0.07%
007294 1.317 1.317 -0.07%
007448 1.2836 1.5608 -0.22%
009669 1.7333 1.7333 -0.07%
519996 1.0553 3.9734 -0.07%
023752 1.748 1.748 -0.22%
021310 1.1147 1.1662 0.02%
021311 1.1065 1.1285 0.02%
020926 1.0259 1.0609 0.02%
013153 1.402 1.402 -0.07%
013881 1.7061 1.7061 -0.22%
018013 1.3536 1.3536 -0.22%
015768 1.6613 2.3303 -0.07%
018809 1.0267 1.0267 -0.07%
014752 0.976 1.016 -0.07%
005137 1.3183 1.5989 -0.22%
005575 1.0362 1.2676 0.02%
003869 1.0165 1.5833 0.02%
009779 0.5465 0.5965 -0.07%
519943 1.0395 1.3323 0.02%
519951 1.1857 1.6047 -0.07%
519967 1.2614 1.3874 0.02%
519989 1.351 2.19 0.02%
013237 1.1206 1.1206 0.02%
016813 1.0766 1.0766 0.02%
018071 1.2455 1.2455 -0.07%
018072 1.2241 1.2241 -0.07%
018724 1.0386 1.0386 -0.07%
018725 1.0313 1.0313 -0.07%
008176 1.1938 1.1938 0.02%
014823 1.0259 1.0783 0.02%
003349 1.1176 1.4901 0.02%
163003 0.6574 1.1634 0.02%
163008 0.6661 1.1881 0.02%
006397 1.5671 2.4911 -0.07%
519929 1.425 1.425 -0.07%
519935 1.674 1.674 -0.22%
519947 1.1949 1.1949 0.02%
519956 0.8582 0.8582 -0.07%
023080 1.1981 1.1981 0.02%
013488 2.0133 2.0133 -0.07%
013649 1.007 1.0564 0.02%
015774 2.0318 2.0318 -0.07%
012601 1.0362 1.1294 0.02%
014851 0.8902 0.9272 -0.07%
002996 1.0528 1.3826 0.02%
004925 1.5842 1.5842 -0.22%
519942 1.0293 1.289 0.02%
519965 1.1662 1.7262 -0.22%
022697 1.1062 1.1062 -0.22%
024260 1.0385 1.0385 -0.07%
016713 1.1077 1.1077 -0.07%
016714 1.09 1.09 -0.07%
016812 1.0826 1.0826 0.02%
016820 1.11 1.155 0.02%
016877 1.0571 1.085 0.02%
016878 1.0515 1.0755 0.02%
019998 1.2907 1.2907 -0.07%
018745 1.0649 1.0649 0.02%
012494 0.65 0.65 -0.07%
014824 1.0241 1.0714 0.02%
011105 0.9981 0.9981 -0.07%
163007 1.0039 1.4079 0.02%
006396 1.7998 2.1988 -0.07%
004609 1.1286 1.3371 -0.07%
007863 1.2879 1.6879 -0.07%
004221 1.588 1.888 -0.07%
006047 1.0592 1.392 0.02%
008960 1.7132 1.7932 -0.07%
004885 1.1148 1.4098 0.02%
004998 1.2664 1.2664 0.00%
519937 1.0862 1.3962 -0.07%
519971 1.736 2.131 -0.07%
519977 1.8731 2.8331 0.02%
022698 1.1047 1.1047 -0.22%
024191 1.0854 1.0854 -0.07%
024206 0.6658 0.6658 0.02%
024268 1.2455 1.2455 -0.07%
013152 1.033 1.033 -0.22%
014357 0.8396 0.8396 -0.07%
016729 1.2152 1.2152 -0.22%
015039 0.497 0.6834 -0.07%
014144 0.8406 0.8406 -0.07%
022338 1.0017 1.0017 0.02%
011669 0.7355 0.7355 -0.07%
014753 0.9625 1.0025 -0.07%
003126 1.3198 1.3198 -0.07%
005399 1.77 1.895 -0.07%
004651 1.126 1.685 0.02%
009607 1.1253 1.1253 -0.07%
004805 1.05 1.05 -0.22%
004858 1.1525 1.6325 -0.22%
519944 1.0963 1.4488 0.02%
519945 1.0996 1.4897 0.02%
519975 1.749 2.149 -0.22%
519994 0.4925 3.9327 -0.07%
020881 1.0497 1.0497 0.02%
020882 1.0472 1.0472 0.02%
013151 1.5594 1.5594 -0.22%
013154 1.511 1.511 -0.07%
013236 1.1294 1.1294 0.02%
014356 0.8528 0.8528 -0.07%
014145 0.8251 0.8251 -0.07%
013558 1.2413 1.3073 0.02%
019997 1.2553 1.2553 -0.07%
018744 1.0692 1.0692 0.02%
011670 0.7165 0.7165 -0.07%
014850 0.9182 0.9632 -0.07%
011106 0.9764 0.9764 -0.07%
002983 1.7522 1.8322 -0.07%
004608 1.1349 1.3434 -0.07%
004220 1.0365 1.5965 0.02%
007293 1.286 1.286 -0.07%
005976 1.2766 1.3156 0.00%
005991 1.117 1.609 0.02%
009606 1.1485 1.1485 -0.07%
009778 0.5625 0.6125 -0.07%
004945 1.7337 1.7337 -0.22%
519976 1.799 2.706 0.02%
519981 2.286 2.803 0.00%
519983 1.841 2.691 -0.07%
519993 0.9691 2.9469 -0.07%
023574 1.0038 1.0038 0.02%
013648 1.0101 1.0726 0.02%
018014 1.3411 1.3411 -0.22%
019939 1.0707 1.0707 0.02%
018568 1.0596 1.0596 0.02%
018569 1.0549 1.0549 0.02%
010861 0.8011 0.8011 -0.07%
163005 1.0125 1.3515 0.02%
003127 1.3073 1.3073 -0.07%
008918 1.0446 1.3596 -0.07%
004999 0.1775 0.1775 0.00%
519933 1.1445 1.4736 0.02%
519949 1.32 1.38 -0.07%
519957 0.9291 0.9291 -0.07%
519959 2.0757 2.2857 -0.07%
519979 1.6971 3.2201 -0.07%
519985 1.1066 1.6586 0.02%
519991 1.8188 2.8664 -0.07%
016730 1.2013 1.2013 -0.22%
019940 1.0671 1.0671 0.02%
022339 1.0013 1.0013 0.02%
012493 0.6666 0.6666 -0.07%
012602 1.0007 1.0925 0.02%
011706 0.32 0.32 0.00%
008071 1.0604 1.4604 -0.07%
014572 1.0522 1.2532 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,504.2480.05
2债券及货币9,108.3019.97
3现金7,082.8815.53
4其他资产191.7400.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
689009九号公司48.582,874.566.30%-19.93  
688789宏华数科24.861,816.023.98%0.00  
601665齐鲁银行280.001,769.603.88%70.00  
300888稳健医疗41.641,711.403.75%41.64  
688636智明达50.661,711.803.75%50.66  
601601中国太保45.001,687.953.70%45.00  
002311海大集团26.731,566.113.43%26.73  
603236移远通信18.001,544.403.39%18.00  
603308应流股份67.001,546.363.39%67.00  
00175吉利汽车105.901,541.353.38%-142.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001524附息国债1520.00(万张)2,025.41(万元)4.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.93%25.56%-5.06%0.0%-4.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.71%
8.18%
7.79%
13.95%
25.56%
-14.44%
0.0%
-19.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.98
0.93
夏普比率
118.52
-25.76
-37.10
特雷诺指数
0.04
-0.01
-0.02
詹森指数
0.01
-0.09
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025822

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