公募基金 > 基金超市 > 长信利富债券A
| 基金代码519967 | 基金经理李仆,肖文劲,胡梦承 | 最新份额3,798.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模5.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2015-05-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.68亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.297 | 1.423 | -0.03% |
| 2026-9-10 | 1.2974 | 1.4234 | -0.02% |
| 2026-9-9 | 1.2977 | 1.4237 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.2977 | 1.4237 | 0.02% |
| 2026-9-7 | 1.2974 | 1.4234 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.2973 | 1.4233 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 1.2971 | 1.4231 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.2971 | 1.4231 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.2971 | 1.4231 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.2967 | 1.4227 | -0.01% |
| 2026-8-28 | 1.2968 | 1.4228 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.2969 | 1.4229 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.2969 | 1.4229 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.2969 | 1.4229 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.2969 | 1.4229 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.2968 | 1.4228 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.2969 | 1.4229 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.2968 | 1.4228 | -0.05% |
| 2026-8-18 | 1.2974 | 1.4234 | 0.05% |
| 2026-8-17 | 1.2967 | 1.4227 | 0.01% |
肖文劲先生：澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员，2021年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，2023年3月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信利富债券A 2025-01-03至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李仆 | 2026-04-17 至 今 | 0年4个月零26天 | ||
| 胡梦承 | 2026-04-09 至 今 | 0年5个月零3天 | ||
| 肖文劲 | 2025-01-03 至 今 | 1年8个月零9天 | ||
| 吴晖 | 2019-08-22 至 2025-02-28 | 5年6个月零6天 | 22.47 | 14.72 |
| 李家春 | 2019-08-22 至 2025-12-03 | 6年3个月零11天 | 22.47 | 14.72 |
| 秦娟 | 2018-12-25 至 2019-09-03 | 0年-4个月零9天 | 8.97 | 4.38 |
| 王夏儒 | 2018-05-28 至 2019-02-26 | 0年-4个月零29天 | 2.42 | 4.59 |
| 李小羽 | 2015-04-10 至 2018-07-09 | 3年2个月零29天 | -3.24 | 7.86 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013153 | 2.052 | 2.052 | -0.95% | |
| 003869 | 1.0144 | 1.6154 | -0.07% | |
| 004651 | 1.128 | 1.711 | -0.07% | |
| 028346 | 0.9982 | 0.9982 | -0.95% | |
| 024415 | 1.0522 | 1.0522 | -1.25% | |
| 005399 | 1.9347 | 2.0597 | -0.95% | |
| 519940 | 1.0354 | 1.2714 | -0.07% | |
| 163005 | 1.0301 | 1.3691 | -0.07% | |
| 016729 | 1.8805 | 1.8805 | -1.25% | |
| 010861 | 0.8513 | 0.8513 | -0.95% | |
| 019940 | 1.088 | 1.088 | -0.07% | |
| 018569 | 1.0808 | 1.0808 | -0.07% | |
| 025867 | 1.0634 | 1.1614 | -1.25% | |
| 004609 | 1.1619 | 1.3704 | -0.95% | |
| 005575 | 1.0314 | 1.2958 | -0.07% | |
| 519965 | 1.3127 | 1.8727 | -1.25% | |
| 009778 | 0.4719 | 0.5219 | -0.95% | |
| 018809 | 1.0408 | 1.0408 | -0.95% | |
| 004220 | 1.0496 | 1.6096 | -0.07% | |
| 018071 | 1.5021 | 1.5021 | -0.95% | |
| 018013 | 1.6098 | 1.6098 | -1.25% | |
| 006397 | 1.6822 | 2.6062 | -0.95% | |
| 008176 | 1.2315 | 1.2315 | -0.07% | |
| 026040 | 0.9916 | 1.0066 | -0.07% | |
| 023752 | 1.843 | 1.843 | -1.25% | |
| 022697 | 1.2714 | 1.2714 | -1.25% | |
| 002983 | 1.7642 | 1.9442 | -0.95% | |
| 519971 | 1.818 | 2.213 | -0.95% | |
| 016820 | 1.1552 | 1.2002 | -0.07% | |
| 005991 | 1.108 | 1.641 | -0.07% | |
| 012494 | 0.7656 | 0.7656 | -0.95% | |
| 519977 | 1.9485 | 2.9085 | -0.07% | |
| 005589 | 0.8852 | 1.4452 | -0.95% | |
| 019998 | 1.504 | 1.504 | -0.95% | |
| 004925 | 1.8648 | 1.8648 | -1.25% | |
| 018724 | 1.2175 | 1.2175 | -0.95% | |
| 519973 | 1.0395 | 1.7423 | -0.07% | |
| 014572 | 1.1466 | 1.3902 | -0.95% | |
| 004887 | 1.0976 | 1.2377 | -0.07% | |
| 014145 | 1.0523 | 1.0523 | -0.95% | |
| 013236 | 1.1475 | 1.1475 | -0.07% | |
| 013881 | 2.1011 | 2.1011 | -1.25% | |
| 519941 | 1.0362 | 1.3116 | -0.07% | |
| 519983 | 2.094 | 2.944 | -0.95% | |
| 014753 | 0.9774 | 1.0174 | -0.95% | |
| 021310 | 1.1305 | 1.192 | -0.07% | |
| 023080 | 1.237 | 1.237 | -0.07% | |
| 013151 | 1.828 | 1.828 | -1.25% | |
| 018014 | 1.5881 | 1.5881 | -1.25% | |
| 519937 | 1.113 | 1.423 | -0.95% | |
| 007428 | 1.0158 | 1.1734 | -0.07% | |
| 013152 | 0.8216 | 0.8216 | -1.25% | |
| 028466 | 0.9954 | 0.9954 | -0.95% | |
| 027326 | 0.9423 | 0.9423 | -0.95% | |
| 020882 | 1.0714 | 1.0714 | -0.07% | |
| 027327 | 0.9415 | 0.9415 | -0.95% | |
| 019997 | 1.4722 | 1.4722 | -0.95% | |
| 003349 | 1.1337 | 1.5162 | -0.07% | |
| 013648 | 1.0446 | 1.1071 | -0.07% | |
| 004945 | 2.1439 | 2.1439 | -1.25% | |
| 012601 | 1.0588 | 1.152 | -0.07% | |
| 003126 | 1.3836 | 1.3836 | -0.95% | |
| 018072 | 1.464 | 1.464 | -0.95% | |
| 163008 | 0.6843 | 1.2063 | -0.07% | |
| 016877 | 1.0417 | 1.1006 | -0.07% | |
| 163001 | 1.351 | 1.891 | -0.95% | |
| 016730 | 1.8512 | 1.8512 | -1.25% | |
| 027064 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | |
| 015768 | 1.772 | 2.441 | -0.95% | |
| 006047 | 1.0574 | 1.4197 | -0.07% | |
| 004858 | 1.2837 | 1.7637 | -1.25% | |
| 519947 | 1.2339 | 1.2339 | -0.07% | |
| 014851 | 0.9039 | 0.9409 | -0.95% | |
| 007863 | 1.5367 | 1.9367 | -0.95% | |
| 009606 | 1.2677 | 1.2677 | -0.95% | |
| 022338 | 1.0142 | 1.0142 | -0.07% | |
| 013154 | 1.324 | 1.324 | -0.95% | |
| 012602 | 1.0253 | 1.1171 | -0.07% | |
| 014823 | 1.0325 | 1.0849 | -0.07% | |
| 002255 | 1.1133 | 1.4688 | -0.07% | |
| 007448 | 1.1399 | 1.6171 | -1.25% | |
| 024191 | 1.1087 | 1.1087 | -0.95% | |
| 028460 | 3.301 | 3.301 | -1.25% | |
| 014357 | 1.0828 | 1.0828 | -0.95% | |
| 008071 | 1.2464 | 1.6464 | -0.95% | |
| 027657 | 0.8722 | 0.8722 | -1.25% | |
| 011105 | 1.0078 | 1.0078 | -0.95% | |
| 005718 | 1.0184 | 1.1916 | -0.07% | |
| 022698 | 1.2643 | 1.2643 | -1.25% | |
| 006174 | 1.0435 | 1.4335 | -0.07% | |
| 016813 | 1.0923 | 1.0923 | -0.07% | |
| 004805 | 0.8386 | 0.8386 | -1.25% | |
| 022339 | 1.0115 | 1.0115 | -0.07% | |
| 012493 | 0.7901 | 0.7901 | -0.95% | |
| 014850 | 0.9444 | 0.9894 | -0.95% | |
| 024206 | 0.6832 | 0.6832 | -0.07% | |
| 007293 | 1.844 | 1.844 | -0.95% | |
| 519967 | 1.297 | 1.423 | -0.07% | |
| 009699 | 1.048 | 1.2599 | -0.07% | |
| 009607 | 1.2369 | 1.2369 | -0.95% | |
| 026309 | 1.0119 | 1.0119 | -0.95% | |
| 016878 | 1.0326 | 1.0876 | -0.07% | |
| 163003 | 0.6732 | 1.1792 | -0.07% | |
| 002996 | 1.0505 | 1.4114 | -0.07% | |
| 009669 | 1.8865 | 1.8865 | -0.95% | |
| 519972 | 1.0371 | 1.6859 | -0.07% | |
| 028364 | 0.9998 | 0.9998 | -0.07% | |
| 020926 | 1.0319 | 1.0669 | -0.07% | |
| 013488 | 1.5828 | 1.5828 | -0.95% | |
| 519975 | 1.853 | 2.253 | -1.25% | |
| 519956 | 1.1888 | 1.1888 | -0.95% | |
| 004221 | 1.788 | 2.088 | -0.95% | |
| 003127 | 1.3704 | 1.3704 | -0.95% | |
| 519951 | 1.4162 | 1.8352 | -0.95% | |
| 002254 | 1.1144 | 1.5096 | -0.07% | |
| 519993 | 0.9913 | 2.9691 | -0.95% | |
| 018568 | 1.0878 | 1.0878 | -0.07% | |
| 014356 | 1.1058 | 1.1058 | -0.95% | |
| 019939 | 1.094 | 1.094 | -0.07% | |
| 013558 | 1.2699 | 1.3359 | -0.07% | |
| 027065 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | |
| 018745 | 1.0873 | 1.0873 | -0.07% | |
| 016812 | 1.1007 | 1.1007 | -0.07% | |
| 021311 | 1.1238 | 1.1458 | -0.07% | |
| 011669 | 0.852 | 0.852 | -0.95% | |
| 519933 | 1.1971 | 1.5262 | -0.07% | |
| 519976 | 1.8707 | 2.7777 | -0.07% | |
| 011106 | 0.9806 | 0.9806 | -0.95% | |
| 519957 | 1.2882 | 1.2882 | -0.95% | |
| 006396 | 1.4519 | 2.069 | -0.95% | |
| 028467 | 0.9952 | 0.9952 | -0.95% | |
| 009779 | 0.4556 | 0.5056 | -0.95% | |
| 014824 | 1.0275 | 1.0748 | -0.07% | |
| 011670 | 0.8248 | 0.8248 | -0.95% | |
| 519994 | 0.4617 | 4.1762 | -0.95% | |
| 008960 | 1.7153 | 1.8953 | -0.95% | |
| 519985 | 1.1253 | 1.6773 | -0.07% | |
| 519996 | 1.1503 | 4.1181 | -0.95% | |
| 004608 | 1.1715 | 1.38 | -0.95% | |
| 519942 | 1.043 | 1.3027 | -0.07% | |
| 519979 | 1.8217 | 3.3447 | -0.95% | |
| 025866 | 1.0666 | 1.1646 | -1.25% | |
| 018725 | 1.2038 | 1.2038 | -0.95% | |
| 519943 | 1.0566 | 1.3494 | -0.07% | |
| 519959 | 1.6427 | 1.8527 | -0.95% | |
| 008918 | 1.0647 | 1.3797 | -0.95% | |
| 015774 | 1.5979 | 1.5979 | -0.95% | |
| 014144 | 1.0778 | 1.0778 | -0.95% | |
| 024268 | 1.5021 | 1.5021 | -0.95% | |
| 519935 | 3.302 | 3.302 | -1.25% | |
| 015039 | 0.4802 | 0.7814 | -0.95% | |
| 007294 | 1.891 | 1.891 | -0.95% | |
| 018744 | 1.0941 | 1.0941 | -0.07% | |
| 020881 | 1.0763 | 1.0763 | -0.07% | |
| 519945 | 1.1243 | 1.5144 | -0.07% | |
| 013237 | 1.1361 | 1.1361 | -0.07% | |
| 004885 | 1.1625 | 1.4575 | -0.07% | |
| 027656 | 0.8726 | 0.8726 | -1.25% | |
| 013649 | 1.0368 | 1.0862 | -0.07% | |
| 024260 | 1.2168 | 1.2168 | -0.95% | |
| 005137 | 1.1812 | 1.6618 | -1.25% | |
| 014752 | 0.9953 | 1.0353 | -0.95% | |
| 519929 | 2.094 | 2.094 | -0.95% | |
| 519989 | 1.376 | 2.223 | -0.07% | |
| 163007 | 1.0251 | 1.4291 | -0.07% | |
| 519944 | 1.1187 | 1.4712 | -0.07% | |
| 023574 | 1.025 | 1.025 | -0.07% | |
| 024416 | 1.0477 | 1.0477 | -1.25% | |
| 026039 | 0.9945 | 1.0095 | -0.07% | |
| 519991 | 1.4638 | 2.7348 | -0.95% | |
| 519949 | 1.899 | 1.959 | -0.95% | |
| 028363 | 1.0 | 1.0 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 487.59 | 08.84 |
| 2 | 债券及货币 | 5,272.17 | 95.59 |
| 3 | 现金 | 571.93 | 10.37 |
| 4 | 其他资产 | 329.06 | 05.97 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300972 | 万辰集团 | 00.13 | 22.54 | 0.41% | 0.13 |
| 300199 | 翰宇药业 | 00.84 | 18.55 | 0.34% | 0.84 |
| 300558 | 贝达药业 | 00.29 | 18.87 | 0.34% | 0.29 |
| 000672 | 上峰材料 | 00.77 | 18.23 | 0.33% | 0.77 |
| 600060 | 海信视像 | 00.65 | 18.12 | 0.33% | 0.65 |
| 002317 | 众生药业 | 00.73 | 17.94 | 0.33% | 0.73 |
| 002345 | 潮宏基 | 01.90 | 17.42 | 0.32% | 1.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 00.46 | 17.72 | 0.32% | 0.46 |
| 000062 | 深圳华强 | 00.54 | 17.18 | 0.31% | 0.54 |
| 000921 | 海信家电 | 00.62 | 16.94 | 0.31% | 0.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 29.10(万张) | 2,940.53(万元) | 53.32(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 15.10(万张) | 1,529.06(万元) | 27.72(%) |
| 3 | 019782 | 25国债12 | 02.30(万张) | 230.65(万元) | 4.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.3% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 0.066 |
| 2 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.54% | 2.39% | 2.92% | -0.71% | 3.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -1.85% | -1.39% | 1.07% | 2.39% | 9.03% | -3.49% | 42.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.18 | 0.34 |
| 夏普比率 | 19.89 | 73.64 | -20.42 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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