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东方稳健回报债券A  400009
收藏成功
债券型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理吴萍萍,刘长俊
申购费率0.08%
基金规模8.19亿  (2022-06-30)
1.3317
1.6357
71.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 1783/7780
最近一月 0.36% 0.0% 843/7730
最近三月 0.51% 0.0% 1652/7602
最近一年 1.12% 0.02% 6310/7076
(2026-09-04)
基金代码400009 基金经理吴萍萍,刘长俊 最新份额1,815.44万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模8.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2008-12-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金为债券型基金,投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含可分离交易债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票和权证,但可参与一级市场新股申购及增发新股、并可持有因可转换债券转股、因所持股票或可分离交易债券派发的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类金融工具。修改说明:明确本基金投资股票范围、取消持有股票的时间限制。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式为现金分红,投资人可选择将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.3317 1.6357 0.01%
2026-9-3 1.3316 1.6356 0.03%
2026-9-2 1.3312 1.6352 0.01%
2026-9-1 1.3311 1.6351 0.05%
2026-8-31 1.3304 1.6344 0.00%
2026-8-28 1.3304 1.6344 0.00%
2026-8-27 1.3304 1.6344 -0.04%
2026-8-26 1.3309 1.6349 -0.01%
2026-8-25 1.331 1.635 0.02%
2026-8-24 1.3308 1.6348 0.02%
2026-8-21 1.3305 1.6345 -0.01%
2026-8-20 1.3306 1.6346 -0.02%
2026-8-19 1.3309 1.6349 0.02%
2026-8-18 1.3307 1.6347 0.08%
2026-8-17 1.3297 1.6337 0.04%
2026-8-14 1.3292 1.6332 0.01%
2026-8-13 1.3291 1.6331 0.04%
2026-8-12 1.3286 1.6326 0.00%
2026-8-11 1.3286 1.6326 0.03%
2026-8-10 1.3282 1.6322 0.03%

刘长俊先生:上海财经大学金融学硕士,多年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理,2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员;2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师;2015年6月加入德邦基金管理有限责任公司任固定收益研究员、2016年10月任基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方稳健回报债券A  2019-12-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦德景一年定开债A债券型2016-11-10 至 2017-11-25 1.00.92% -0.18% 
德邦弘利货币A货币型2017-04-01 至 2018-06-21 1.22.79% 3.80% 
东方中债1-5年政策性金融债C债券型2021-07-30 至 2023-08-07 2.0151.48% 4.86% 
德邦锐乾债券A债券型2017-01-10 至 2018-08-09 1.67.49% 4.55% 
德邦弘利货币B货币型2017-04-01 至 2018-06-21 1.22.49% 3.81% 
东方臻选纯债债券A债券型2023-10-25 至 2025-12-17 2.12.77% 0.83% 
东方臻选纯债债券C债券型2023-10-25 至 2025-12-17 2.12.74% 0.83% 
东方臻慧纯债债券C债券型2020-05-07 至 今 6.314.12% 9.93% 
东方恒瑞短债债券B债券型2020-11-11 至 2023-05-04 2.56.55% 7.87% 
德邦德信债券型,LOF型2017-09-04 至 2018-01-25 0.4-0.26% 1.08% 
德邦福鑫C2018-01-05 至 2018-08-09 0.6-6.84% -8.04% 
德邦纯债债券C债券型2016-12-16 至 2017-06-28 0.53.31% 1.25% 
东方卓行18个月定开债券C债券型2020-01-02 至 今 6.74.75% 12.58% 
东方臻慧纯债债券A债券型2020-05-07 至 今 6.314.52% 9.93% 
德邦鑫星价值C2018-01-05 至 2018-08-09 0.6-1.12% -8.04% 
德邦德焕9个月定开债C债券型2016-10-18 至 2018-05-11 1.61.05% 1.56% 
德邦德景一年定开债C债券型2016-11-10 至 2017-11-25 1.00.51% -0.18% 
东方恒瑞短债债券C债券型2020-11-11 至 2023-05-04 2.55.64% 7.87% 
东方中债1-5年政策性金融债A债券型2021-07-30 至 2023-08-07 2.05.79% 4.86% 
德信C债券型2017-09-04 至 2018-01-25 0.4-0.54% 1.08% 
德邦德焕9个月定开债A债券型2016-10-18 至 2018-05-11 1.61.68% 1.55% 
德邦锐乾债券C债券型2017-01-10 至 2018-08-09 1.67.58% 4.55% 
东方恒瑞短债债券A债券型2020-11-11 至 2023-05-04 2.56.55% 7.87% 
东方臻善纯债债券C债券型2023-10-25 至 2026-08-06 2.80.79% 0.83% 
德邦纯债债券A债券型2016-12-16 至 2017-06-28 0.51.05% 1.24% 
德邦福鑫A2018-01-05 至 2018-08-09 0.6-6.52% -8.04% 
东方卓行18个月定开债券A债券型2020-01-02 至 今 6.75.86% 12.58% 
东方稳健回报债券C债券型2020-05-14 至 今 6.314.26% 9.76% 
德邦鑫星价值A2018-01-05 至 2018-08-09 0.6-0.82% -8.02% 
东方臻善纯债债券A债券型2023-10-25 至 2026-08-06 2.80.82% 0.83% 
东方稳健回报债券A债券型2019-12-17 至 今 6.715.91% 13.29% 
德邦优化A2016-11-09 至 2018-08-09 1.710.05% 0.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴萍萍2026-05-20 至 今0年3个月零17天
刘长俊2019-12-17 至 今6年-4个月零20天15.9113.29
彭成军2018-12-06 至 2019-04-300年4个月零24天1.892.19
吴萍萍2018-12-06 至 2019-12-271年0个月零21天2.745.95
姚航2017-04-12 至 2018-12-061年7个月零24天6.105.68
李仆2014-10-13 至 2017-03-242年5个月零11天11.7418.32
徐昀君2013-12-24 至 2017-05-123年-8个月零18天21.9728.82
王丹丹2013-09-25 至 2014-11-251年2个月零31天6.4111.06
杨林耘2008-12-10 至 2013-09-254年9个月零15天11.5322.67
郑军恒2008-11-07 至 2010-09-301年10个月零23天10.8012.29
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020946 1.0562 1.0562 -0.03%
026087 1.3722 1.3722 -0.03%
001384 1.3042 1.3042 -0.72%
004244 0.9164 0.9164 -0.72%
400003 2.0515 6.1676 -0.72%
400009 1.3317 1.6357 -0.03%
400011 1.7677 2.4047 -0.72%
400030 1.4492 1.6772 -0.03%
004005 0.9412 1.0276 -0.72%
009463 1.0351 1.2102 -0.03%
012403 1.0874 1.1922 -0.03%
012506 0.3167 0.3167 -0.72%
012612 1.029 1.101 -0.03%
019097 1.1142 1.1542 -0.03%
025433 0.9889 0.9889 -0.47%
026551 1.0068 1.0068 -0.03%
006213 1.1497 1.8362 -0.03%
005616 1.7257 2.1197 -0.72%
001385 1.2474 1.2474 -0.72%
400032 0.9638 0.9638 -0.72%
004205 1.5358 1.5358 -0.72%
002163 2.7778 4.0217 -0.72%
009937 0.959 1.009 -0.72%
009177 1.144 1.144 -0.03%
002545 1.8851 2.2347 -0.72%
009456 1.2539 1.4629 -0.03%
009464 1.0708 1.2055 -0.03%
012611 1.0102 1.1062 -0.03%
016204 1.3546 1.3546 -0.47%
015587 1.2042 1.2042 -0.72%
019095 1.3943 1.3943 -0.03%
018045 0.841 0.841 -0.47%
021478 0.9082 0.9082 -0.72%
020947 1.0515 1.0515 -0.03%
021095 1.1956 1.1956 -0.72%
001120 1.3918 1.3918 -0.72%
001198 2.8049 3.0351 -0.72%
400027 1.3941 1.929 -0.03%
007687 1.4345 1.4345 -0.72%
001702 3.6295 3.6295 -0.72%
009999 0.8196 0.8196 -0.72%
014561 0.786 0.786 -0.72%
014986 1.7515 2.1115 -0.72%
012540 1.042 1.1042 -0.03%
015586 1.227 1.227 -0.72%
018855 1.0353 1.0883 -0.03%
021303 1.007 1.044 -0.03%
020850 1.0601 1.0601 -0.03%
025432 0.9909 0.9909 -0.47%
025884 0.5888 0.5888 -0.72%
006235 0.5993 0.5993 -0.72%
001121 1.2436 1.2436 -0.72%
400015 2.5114 2.9714 -0.72%
400016 1.3719 1.6519 -0.03%
004006 0.9366 0.9978 -0.72%
003325 1.3535 1.5115 -0.03%
002060 1.5018 1.5018 -0.72%
001614 1.2216 1.2216 -0.72%
006785 1.0506 1.0506 -0.72%
014560 0.804 0.804 -0.72%
014699 0.6303 0.6303 -0.72%
016319 1.1136 1.1386 -0.03%
017811 3.0817 3.0817 -0.72%
021304 1.0314 1.0601 -0.03%
020851 1.055 1.055 -0.03%
024343 1.1532 1.1532 -0.03%
006211 1.1404 1.4124 -0.03%
006212 1.0769 1.4645 -0.03%
008323 1.0269 1.0836 -0.03%
400007 3.6021 3.6021 -0.72%
400025 1.3557 1.3557 -0.72%
010565 1.1514 1.1514 -0.03%
010566 1.1499 1.1499 -0.03%
010567 1.1339 1.1339 -0.03%
006716 1.1835 1.2346 -0.03%
009461 1.1533 1.3183 -0.03%
014724 1.0457 1.0457 -0.72%
011459 0.7511 0.7511 -0.72%
012404 1.1026 2.5646 -0.03%
016205 1.329 1.329 -0.47%
015381 1.5597 1.6097 -0.72%
020126 2.2965 2.2965 -0.72%
018046 0.8261 0.8261 -0.47%
022637 1.0393 1.0393 -0.03%
022638 1.034 1.034 -0.03%
021094 1.2045 1.2045 -0.72%
026552 1.0061 1.0061 -0.03%
006210 3.6707 4.8747 -0.03%
003837 1.0276 1.4241 -0.03%
400001 1.4629 3.4744 -0.72%
400013 1.4296 1.851 -0.72%
006715 1.1185 1.2556 -0.03%
011458 0.7713 0.7713 -0.72%
012507 0.3102 0.3102 -0.72%
016318 1.1178 1.1438 -0.03%
015382 1.5294 1.5794 -0.72%
023544 1.3285 1.3285 -0.47%
001318 1.4932 1.4932 -0.72%
400029 1.3697 1.8639 -0.03%
005844 3.1234 3.1234 -0.72%
002174 1.1259 1.1259 -0.72%
009178 1.1256 1.1256 -0.03%
009462 1.1884 1.3154 -0.03%
009466 1.1988 1.2388 -0.03%
014700 0.6183 0.6183 -0.72%
012539 1.0343 1.0982 -0.03%
014352 0.9916 0.9916 -0.72%
014353 0.9678 0.9678 -0.72%
023545 1.3201 1.3201 -0.47%
002497 1.583 1.583 -0.72%
003838 1.0277 1.5286 -0.03%
008322 1.0292 1.1004 -0.03%
003324 1.3912 1.5632 -0.03%
009938 0.9305 0.9805 -0.72%
009465 1.2199 1.2649 -0.03%
009590 1.5822 1.5822 -0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币182,379.55132.08
3现金2,081.4501.51
4其他资产08.5800.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021522国开15100.00(万张)11,050.21(万元)8.00(%)  
225020525国开05100.00(万张)9,931.99(万元)7.19(%)  
310268183226光谷金控MTN004(科创债)80.00(万张)8,026.83(万元)5.81(%)  
40924020224国开清发0270.00(万张)7,067.78(万元)5.12(%)  
524472926华泰G470.00(万张)7,006.00(万元)5.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<100.8%
10≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.05%
30天≤X<365天0.1%
7天≤X<30天0.3%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-10-192023-10-200.138
22017-07-142017-07-170.096
32010-12-162010-12-170.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.57%1.12%3.12%3.46%3.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%
0.51%
0.51%
1.73%
1.12%
9.68%
18.53%
71.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
-27.07
44.68
165.15
特雷诺指数
0.36
-0.19
-0.27
詹森指数
-0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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