| 基金代码400009 | 基金经理吴萍萍,刘长俊 | 最新份额1,815.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模8.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2008-12-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金为债券型基金,投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含可分离交易债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票和权证,但可参与一级市场新股申购及增发新股、并可持有因可转换债券转股、因所持股票或可分离交易债券派发的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类金融工具。修改说明:明确本基金投资股票范围、取消持有股票的时间限制。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式为现金分红,投资人可选择将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.326 | 1.63 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.326 | 1.63 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.326 | 1.63 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.326 | 1.63 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.326 | 1.63 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.326 | 1.63 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.326 | 1.63 | 0.08% |
| 2026-7-16 | 1.325 | 1.629 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.325 | 1.629 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.325 | 1.629 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.325 | 1.629 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.325 | 1.629 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.325 | 1.629 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.325 | 1.629 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.325 | 1.629 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.325 | 1.629 | 0.08% |
| 2026-7-2 | 1.324 | 1.628 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.324 | 1.628 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.325 | 1.629 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.325 | 1.629 | 0.08% |

刘长俊先生:上海财经大学金融学硕士,多年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理,2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员;2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师;2015年6月加入德邦基金管理有限责任公司任固定收益研究员、2016年10月任基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦德景一年定开债A | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.92% | -0.18% |
| 德邦弘利货币A | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.79% | 3.80% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 151.48% | 4.86% |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.49% | 4.55% |
| 德邦弘利货币B | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.49% | 3.81% |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 2025-12-17 | 2.1 | 2.77% | 0.83% |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 2025-12-17 | 2.1 | 2.74% | 0.83% |
| 东方臻慧纯债债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 6.2 | 14.12% | 9.93% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
| 德邦德信 | 债券型,LOF型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.26% | 1.08% |
| 德邦福鑫C | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.84% | -8.04% | |
| 德邦纯债债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 3.31% | 1.25% |
| 东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 6.6 | 4.75% | 12.58% |
| 东方臻慧纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 6.2 | 14.52% | 9.93% |
| 德邦鑫星价值C | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -1.12% | -8.04% | |
| 德邦德焕9个月定开债C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.05% | 1.56% |
| 德邦德景一年定开债C | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.51% | -0.18% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 5.64% | 7.87% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 5.79% | 4.86% |
| 德信C | 债券型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.54% | 1.08% |
| 德邦德焕9个月定开债A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.68% | 1.55% |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.58% | 4.55% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
| 东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 2.8 | 0.79% | 0.83% |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 1.05% | 1.24% |
| 德邦福鑫A | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.52% | -8.04% | |
| 东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 6.6 | 5.86% | 12.58% |
| 东方稳健回报债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 6.2 | 14.26% | 9.76% |
| 德邦鑫星价值A | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -0.82% | -8.02% | |
| 东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 2.8 | 0.82% | 0.83% |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.6 | 15.91% | 13.29% |
| 德邦优化A | 2016-11-09 至 2018-08-09 | 1.7 | 10.05% | 0.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴萍萍 | 2026-05-20 至 今 | 0年2个月零8天 | ||
| 刘长俊 | 2019-12-17 至 今 | 6年7个月零11天 | 15.91 | 13.29 |
| 彭成军 | 2018-12-06 至 2019-04-30 | 0年4个月零24天 | 1.89 | 2.19 |
| 吴萍萍 | 2018-12-06 至 2019-12-27 | 1年0个月零21天 | 2.74 | 5.95 |
| 姚航 | 2017-04-12 至 2018-12-06 | 1年7个月零24天 | 6.10 | 5.68 |
| 李仆 | 2014-10-13 至 2017-03-24 | 2年5个月零11天 | 11.74 | 18.32 |
| 徐昀君 | 2013-12-24 至 2017-05-12 | 3年-8个月零18天 | 21.97 | 28.82 |
| 王丹丹 | 2013-09-25 至 2014-11-25 | 1年2个月零31天 | 6.41 | 11.06 |
| 杨林耘 | 2008-12-10 至 2013-09-25 | 4年9个月零15天 | 11.53 | 22.67 |
| 郑军恒 | 2008-11-07 至 2010-09-30 | 1年10个月零23天 | 10.80 | 12.29 |

吴萍萍女士:中国人民大学应用经济学硕士,多年证券从业经历,固定收益投资部总经理,公募投资决策委员会委员。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理股份有限公司管理人,曾任固定收益投资部副总经理、固定收益投资副总监,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方欣悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-04-17 | 2.7 | 153.47% | 5.13% |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-29 至 2025-12-31 | 1.6 | -- | -- |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.53% | 1.92% |
| 东方臻悦纯债债券A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-04-18 | 1.1 | 10.85% | 3.99% |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2018-08-10 至 2021-01-28 | 2.5 | 9.48% | 13.21% |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2018-08-10 至 2021-01-28 | 2.5 | 42.80% | 13.22% |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-14 | 1.7 | -0.17% | 6.28% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 4.50% | 3.01% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2021-05-13 至 2022-08-03 | 1.2 | 2.41% | 2.48% |
| 东方强化收益债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2016-03-21 至 2019-11-22 | 3.7 | 2.66% | 22.57% |
| 东方永润债券A类 | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.10% | 1.92% |
| 东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2019-04-30 至 2021-12-14 | 2.6 | 20.68% | 14.07% |
| 东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1.2 | 3.37% | 4.47% |
| 东方欣悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 东方招益债券C | 债券型 | 2024-11-28 至 2026-01-08 | 1.1 | -- | -- |
| 东方和煦30天持有期债券A | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方永润债券C类 | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 0.89% | 1.92% |
| 东方合家保本混合 | 保本型 | 2016-06-17 至 2018-06-27 | 2.0 | 5.43% | 5.25% |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 9.7 | 49.15% | 24.13% |
| 东方卓越三年定开债券 | 债券型 | 2019-08-15 至 今 | 7.0 | -- | -- |
| 东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 东方强化收益债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 9.7 | 44.86% | 24.13% |
| 东方臻悦纯债债券C | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-04-18 | 1.1 | 1.98% | 3.99% |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-06-09 | 1.1 | 4.92% | 3.31% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 3.99% | 3.01% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-04-17 | 2.7 | 6.68% | 5.13% |
| 东方臻裕债券E | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.9 | 2.82% | 0.35% |
| 东方招益债券A | 债券型 | 2024-11-28 至 2026-01-08 | 1.1 | -- | -- |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-14 至 2021-07-30 | 2.6 | 7.00% | 13.52% |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2018-12-14 至 2021-07-30 | 2.6 | 5.92% | 13.52% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 4.50% | 3.01% |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-29 至 2025-12-31 | 1.6 | -- | -- |
| 东方添益债券 | 债券型 | 2016-04-14 至 2018-01-24 | 1.8 | -0.69% | 3.17% |
| 东方添益债券 | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 7.3 | 28.08% | 16.90% |
| 东方稳定增利债券A | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 0.18% | 1.93% |
| 东方稳定增利债券C | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | -0.03% | 1.92% |
| 东方荣家保本混合 | 保本型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 2.30% | 6.27% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.75% | 1.92% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1.2 | 3.87% | 4.47% |
| 东方稳健回报债券C | 债券型 | 2026-05-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-06-09 | 1.1 | 4.80% | 3.31% |
| 东方臻裕债券A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.7 | 6.06% | 2.83% |
| 东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2019-04-30 至 2021-12-14 | 2.6 | 14.40% | 14.06% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-14 | 1.7 | 0.46% | 6.28% |
| 东方臻裕债券C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.7 | 5.86% | 2.83% |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 东方和煦30天持有期债券C | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2021-05-13 至 2022-08-03 | 1.2 | 2.71% | 2.48% |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-12-27 | 1.1 | 2.74% | 5.95% |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2026-05-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴萍萍 | 2026-05-20 至 今 | 0年2个月零8天 | ||
| 刘长俊 | 2019-12-17 至 今 | 6年7个月零11天 | 15.91 | 13.29 |
| 彭成军 | 2018-12-06 至 2019-04-30 | 0年4个月零24天 | 1.89 | 2.19 |
| 吴萍萍 | 2018-12-06 至 2019-12-27 | 1年0个月零21天 | 2.74 | 5.95 |
| 姚航 | 2017-04-12 至 2018-12-06 | 1年7个月零24天 | 6.10 | 5.68 |
| 李仆 | 2014-10-13 至 2017-03-24 | 2年5个月零11天 | 11.74 | 18.32 |
| 徐昀君 | 2013-12-24 至 2017-05-12 | 3年-8个月零18天 | 21.97 | 28.82 |
| 王丹丹 | 2013-09-25 至 2014-11-25 | 1年2个月零31天 | 6.41 | 11.06 |
| 杨林耘 | 2008-12-10 至 2013-09-25 | 4年9个月零15天 | 11.53 | 22.67 |
| 郑军恒 | 2008-11-07 至 2010-09-30 | 1年10个月零23天 | 10.80 | 12.29 |
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006211 | 1.1346 | 1.4066 | -0.06% | |
| 002497 | 1.5653 | 1.5653 | -1.43% | |
| 001121 | 1.174 | 1.174 | -1.43% | |
| 400001 | 1.4223 | 3.4338 | -1.43% | |
| 400032 | 0.9388 | 0.9388 | -1.43% | |
| 009938 | 0.9131 | 0.9631 | -1.43% | |
| 001614 | 1.1954 | 1.1954 | -1.43% | |
| 006785 | 0.9889 | 0.9889 | -1.43% | |
| 009178 | 1.1258 | 1.1258 | -0.06% | |
| 002545 | 1.8816 | 2.2312 | -1.43% | |
| 003324 | 1.3858 | 1.5578 | -0.06% | |
| 002060 | 1.5239 | 1.5239 | -1.43% | |
| 018855 | 1.0307 | 1.0837 | -0.06% | |
| 021303 | 1.0052 | 1.0422 | -0.06% | |
| 020947 | 1.049 | 1.049 | -0.06% | |
| 022637 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | |
| 025432 | 0.9797 | 0.9797 | -1.95% | |
| 006210 | 3.6514 | 4.8554 | -0.06% | |
| 006213 | 1.1457 | 1.8322 | -0.06% | |
| 001120 | 1.3127 | 1.3127 | -1.43% | |
| 001198 | 3.2365 | 3.4667 | -1.43% | |
| 003837 | 1.0251 | 1.4216 | -0.06% | |
| 400003 | 1.9996 | 6.0263 | -1.43% | |
| 400011 | 1.795 | 2.432 | -1.43% | |
| 400027 | 1.3894 | 1.9243 | -0.06% | |
| 400030 | 1.439 | 1.667 | -0.06% | |
| 009999 | 0.754 | 0.754 | -1.43% | |
| 010567 | 1.132 | 1.132 | -0.06% | |
| 012506 | 0.3137 | 0.3137 | -1.43% | |
| 012612 | 1.028 | 1.1 | -0.06% | |
| 014986 | 1.7785 | 2.1385 | -1.43% | |
| 015382 | 1.2707 | 1.3207 | -1.43% | |
| 016318 | 1.1132 | 1.1392 | -0.06% | |
| 020850 | 1.0571 | 1.0571 | -0.06% | |
| 026552 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
| 001384 | 1.2086 | 1.2086 | -1.43% | |
| 008323 | 1.0194 | 1.0761 | -0.06% | |
| 005844 | 3.4823 | 3.4823 | -1.43% | |
| 001702 | 3.7451 | 3.7451 | -1.43% | |
| 010566 | 1.1477 | 1.1477 | -0.06% | |
| 002163 | 3.2064 | 4.4503 | -1.43% | |
| 012404 | 1.0968 | 2.5588 | -0.06% | |
| 012507 | 0.3074 | 0.3074 | -1.43% | |
| 012539 | 1.0325 | 1.0964 | -0.06% | |
| 024343 | 1.1503 | 1.1503 | -0.06% | |
| 026087 | 1.3707 | 1.3707 | -0.06% | |
| 006235 | 0.5092 | 0.5092 | -1.43% | |
| 004005 | 0.9775 | 1.0639 | -1.43% | |
| 003325 | 1.3489 | 1.5069 | -0.06% | |
| 002174 | 1.0981 | 1.0981 | -1.43% | |
| 011459 | 0.6771 | 0.6771 | -1.43% | |
| 014560 | 0.8323 | 0.8323 | -1.43% | |
| 014724 | 0.9842 | 0.9842 | -1.43% | |
| 021094 | 1.1636 | 1.1636 | -1.43% | |
| 023544 | 1.3369 | 1.3369 | -1.95% | |
| 023545 | 1.3293 | 1.3293 | -1.95% | |
| 006212 | 1.0731 | 1.4607 | -0.06% | |
| 001318 | 1.5151 | 1.5151 | -1.43% | |
| 400009 | 1.326 | 1.63 | -0.06% | |
| 007687 | 1.4135 | 1.4135 | -1.43% | |
| 009937 | 0.9406 | 0.9906 | -1.43% | |
| 010565 | 1.1492 | 1.1492 | -0.06% | |
| 012540 | 1.0403 | 1.1025 | -0.06% | |
| 009456 | 1.249 | 1.458 | -0.06% | |
| 009462 | 1.1855 | 1.3125 | -0.06% | |
| 009463 | 1.0322 | 1.2073 | -0.06% | |
| 009466 | 1.2515 | 1.2915 | -0.06% | |
| 014561 | 0.8141 | 0.8141 | -1.43% | |
| 015381 | 1.2951 | 1.3451 | -1.43% | |
| 014353 | 1.1739 | 1.1739 | -1.43% | |
| 016204 | 1.3607 | 1.3607 | -1.95% | |
| 017811 | 3.4375 | 3.4375 | -1.43% | |
| 019095 | 1.3895 | 1.3895 | -0.06% | |
| 021304 | 1.0295 | 1.0582 | -0.06% | |
| 020946 | 1.0534 | 1.0534 | -0.06% | |
| 022638 | 1.0289 | 1.0289 | -0.06% | |
| 001385 | 1.1565 | 1.1565 | -1.43% | |
| 400007 | 3.6525 | 3.6525 | -1.43% | |
| 006716 | 1.1804 | 1.2315 | -0.06% | |
| 009177 | 1.1442 | 1.1442 | -0.06% | |
| 011458 | 0.6949 | 0.6949 | -1.43% | |
| 012403 | 1.0816 | 1.1864 | -0.06% | |
| 009465 | 1.2728 | 1.3178 | -0.06% | |
| 014699 | 0.5959 | 0.5959 | -1.43% | |
| 014700 | 0.5849 | 0.5849 | -1.43% | |
| 015587 | 1.0599 | 1.0599 | -1.43% | |
| 018045 | 0.8393 | 0.8393 | -1.95% | |
| 018046 | 0.825 | 0.825 | -1.95% | |
| 020126 | 2.064 | 2.064 | -1.43% | |
| 021095 | 1.1556 | 1.1556 | -1.43% | |
| 025433 | 0.9781 | 0.9781 | -1.95% | |
| 004205 | 1.4427 | 1.4427 | -1.43% | |
| 004244 | 0.8537 | 0.8537 | -1.43% | |
| 400013 | 1.4087 | 1.8279 | -1.43% | |
| 400015 | 2.5125 | 2.9725 | -1.43% | |
| 400029 | 1.3656 | 1.8598 | -0.06% | |
| 006715 | 1.1155 | 1.2526 | -0.06% | |
| 012611 | 1.009 | 1.105 | -0.06% | |
| 009461 | 1.1504 | 1.3154 | -0.06% | |
| 009590 | 1.5644 | 1.5644 | -1.43% | |
| 015586 | 1.0793 | 1.0793 | -1.43% | |
| 014352 | 1.2019 | 1.2019 | -1.43% | |
| 016319 | 1.1092 | 1.1342 | -0.06% | |
| 025884 | 0.5005 | 0.5005 | -1.43% | |
| 005616 | 1.5501 | 1.9441 | -1.43% | |
| 003838 | 1.0254 | 1.5263 | -0.06% | |
| 004006 | 0.9731 | 1.0343 | -1.43% | |
| 008322 | 1.0215 | 1.0927 | -0.06% | |
| 400016 | 1.3704 | 1.6504 | -0.06% | |
| 400025 | 1.4347 | 1.4347 | -1.43% | |
| 009464 | 1.0678 | 1.2025 | -0.06% | |
| 016205 | 1.3357 | 1.3357 | -1.95% | |
| 019097 | 1.1096 | 1.1496 | -0.06% | |
| 021478 | 0.8464 | 0.8464 | -1.43% | |
| 020851 | 1.0522 | 1.0522 | -0.06% | |
| 026551 | 1.005 | 1.005 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 182,379.55 | 132.08 |
| 3 | 现金 | 2,081.45 | 01.51 |
| 4 | 其他资产 | 08.58 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220215 | 22国开15 | 100.00(万张) | 11,050.21(万元) | 8.00(%) |
| 2 | 250205 | 25国开05 | 100.00(万张) | 9,931.99(万元) | 7.19(%) |
| 3 | 102681832 | 26光谷金控MTN004(科创债) | 80.00(万张) | 8,026.83(万元) | 5.81(%) |
| 4 | 09240202 | 24国开清发02 | 70.00(万张) | 7,067.78(万元) | 5.12(%) |
| 5 | 244729 | 26华泰G4 | 70.00(万张) | 7,006.00(万元) | 5.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<10 | 0.8% |
| 10≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.05% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 0.138 |
| 2 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 0.096 |
| 3 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 0.07 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.32% | 0.76% | 3.15% | 3.43% | 3.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.68% | 0.08% | 1.3% | 0.76% | 9.78% | 18.4% | 71.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | -62.96 | 49.11 | 169.70 |
| 特雷诺指数 | 0.26 | -0.18 | -0.24 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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