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德邦福鑫C  002106
收藏成功
混合型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理袁之渿
申购费率0.0%
基金规模0.85亿  (2022-06-30)
1.4537
1.4537
42.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.02% -0.02% 8874/9225
最近一月 -28.95% -0.06% 9062/9212
最近三月 -17.7% -0.02% 8473/9090
最近一年 3.92% 0.22% 5416/8337
(2026-07-23)
基金代码002106 基金经理袁之渿 最新份额1,061.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-11-16 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,分享中国经济快速持续增长的成果,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.4223 1.4223 -2.16%
2026-7-23 1.4537 1.4537 -1.82%
2026-7-22 1.4806 1.4806 -2.53%
2026-7-21 1.5191 1.5191 8.47%
2026-7-20 1.4005 1.4005 -5.49%
2026-7-17 1.4819 1.4819 -9.32%
2026-7-16 1.6342 1.6342 -3.58%
2026-7-15 1.6948 1.6948 -3.26%
2026-7-14 1.752 1.752 4.23%
2026-7-13 1.6809 1.6809 -4.43%
2026-7-10 1.7588 1.7588 -2.78%
2026-7-9 1.8091 1.8091 4.76%
2026-7-8 1.7269 1.7269 -2.63%
2026-7-7 1.7735 1.7735 -1.12%
2026-7-3 1.8608 1.8608 -1.45%
2026-7-2 1.8881 1.8881 -6.38%
2026-7-1 2.0167 2.0167 -3.08%
2026-6-30 2.0808 2.0808 3.08%
2026-6-29 2.0186 2.0186 -1.38%
2026-6-26 2.0469 2.0469 -4.56%

袁之渿先生:中国国籍,代行监事会主席,博士毕业于华东理工大学。曾任德邦证券股份有限公司投资管理总部权益投资部研究总监,德邦证券股份有限公司产业研究中心高级研究员、研究总监,药明康德新药开发有限公司药物化学部高级研究员,药明康德新药开发有限公司国内新药研发服务部高级研究员,项目经理,高级项目经理。2021年11月加入德邦基金,现担任德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金、德邦医疗创新混合型发起式证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦福鑫C  2026-05-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦新兴产业混合发起式C混合型2025-03-11 至 今 1.4--  --  
德邦福鑫C混合型2026-05-22 至 今 0.2--  --  
德邦医疗创新混合发起式A混合型2025-08-07 至 今 1.0--  --  
德邦半导体产业混合发起式C混合型2026-05-22 至 今 0.2--  --  
德邦新兴产业混合发起式A混合型2025-03-11 至 今 1.4--  --  
德邦医疗创新混合发起式C混合型2025-08-07 至 今 1.0--  --  
德邦福鑫A混合型2026-05-22 至 今 0.2--  --  
德邦半导体产业混合发起式A混合型2026-05-22 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁之渿2026-05-22 至 今0年2个月零3天
雷涛2023-10-13 至 2026-05-292年7个月零16天-36.68-12.95
吴昊2020-05-11 至 2023-10-313年5个月零20天66.2712.79
陈洁2019-03-19 至 2020-04-071年0个月零19天-1.7015.48
张铮烁2019-03-19 至 2020-04-071年0个月零19天-1.7015.48
房建威2018-07-16 至 2020-07-172年0个月零1天10.1046.26
刘长俊2018-01-05 至 2018-08-090年7个月零4天-6.84-8.04
许文波2017-02-17 至 2018-03-221年1个月零5天8.219.81
张翔2015-11-16 至 2017-02-221年3个月零6天5.13-5.07
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023674 0.9607 0.9607 -0.02%
025172 0.6598 0.6598 -0.02%
025173 0.6574 0.6574 -0.02%
003177 1.089 1.229 0.01%
008448 1.1735 1.1915 0.01%
008720 0.9119 0.9119 -0.02%
021024 1.1097 1.1097 0.01%
025513 0.9991 0.9991 0.15%
025514 0.9956 0.9956 0.15%
001179 1.1433 1.3599 -0.02%
167702 1.2838 1.4938 0.15%
006167 1.5589 1.612 -0.02%
006168 1.5298 1.6051 -0.02%
010310 1.1383 1.2213 0.01%
012437 0.7457 0.7457 -0.02%
014319 2.971 2.971 -0.02%
008839 0.8236 0.8236 -0.02%
004247 1.0824 1.3794 0.01%
014320 2.918 2.918 -0.02%
021912 1.1547 1.1547 0.01%
023675 0.9576 0.9576 -0.02%
001367 1.1663 1.4143 0.01%
002441 1.1098 1.7698 0.01%
002106 1.4537 1.4537 -0.02%
001412 4.8864 5.0244 -0.02%
008838 0.8369 0.8369 -0.02%
004246 1.091 1.4 0.01%
008719 0.9318 0.9318 -0.02%
014732 1.0745 1.0765 0.01%
014733 1.0691 1.0711 0.01%
021025 1.1053 1.1053 0.01%
001229 1.4987 1.4987 -0.02%
167703 1.2414 1.4514 0.15%
003132 1.4346 1.686 -0.02%
002112 4.6935 4.8415 -0.02%
010309 1.1358 1.2238 0.01%
003176 1.1104 1.2504 0.01%
005947 1.2943 1.2943 -0.02%
008486 1.0268 1.2215 0.01%
018463 0.8046 0.8046 -0.02%
018702 1.2665 1.2665 -0.02%
026675 1.0455 1.0455 0.15%
005948 1.2479 1.2479 -0.02%
008840 0.5941 0.5941 -0.02%
008841 0.5851 0.5851 -0.02%
007462 1.0117 1.2296 0.01%
770001 1.2751 2.2871 -0.02%
018690 1.1098 1.1098 -0.02%
021026 1.1685 1.1865 0.01%
023566 0.8478 0.8478 -0.02%
010784 0.7572 0.7572 -0.02%
012438 0.7167 0.7167 -0.02%
019291 1.4864 1.4864 -0.02%
019304 1.1665 1.1845 0.01%
023567 0.845 0.845 -0.02%
026608 1.0465 1.0465 0.15%
002704 1.3071 1.3671 0.01%
002705 1.2784 1.3284 0.01%
010783 0.7679 0.7679 -0.02%
004260 0.8172 0.8172 -0.02%
008449 1.1544 1.1724 0.01%
007461 1.0116 1.2302 0.01%
016348 1.2998 1.2998 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,129.1989.03
2债券及货币989.8610.84
3现金989.8610.84
4其他资产179.0901.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛01.01614.286.73%-1.17  
002138顺络电子07.70562.876.16%7.70  
300570太辰光02.22547.706.00%2.22  
300476胜宏科技01.55536.975.88%-1.18  
688167炬光科技01.51535.215.86%-1.79  
300394天孚通信01.72521.215.71%1.72  
603083剑桥科技01.96499.555.47%1.96  
603228景旺电子05.78418.534.58%-2.61  
300666江丰电子00.98361.233.96%0.98  
600549厦门钨业04.21358.693.93%4.21  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-34.99%3.92%-8.82%-6.55%3.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.95%
-17.7%
-30.14%
-21.39%
3.92%
-24.21%
-28.75%
42.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.04
1.27
1.27
夏普比率
33.77
106.37
16.55
特雷诺指数
0.01
0.08
0.01
詹森指数
0.05
0.15
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。