基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理汪晖 申购费率0.0% 基金规模0.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010310 | 基金经理汪晖 | 最新份额5,822.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-12-21 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债、央行票据和地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、发行人外部评级为AAA以上(含AAA)的同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债和信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 1.1755 | 1.2585 | -0.10% |
| 2026-11-9 | 1.1767 | 1.2597 | 0.01% |
| 2026-11-6 | 1.1766 | 1.2596 | 0.12% |
| 2026-11-5 | 1.1752 | 1.2582 | 0.00% |
| 2026-11-4 | 1.1752 | 1.2582 | 0.10% |
| 2026-11-3 | 1.174 | 1.257 | 0.17% |
| 2026-11-2 | 1.172 | 1.255 | 0.25% |
| 2026-10-30 | 1.1691 | 1.2521 | -0.45% |
| 2026-10-29 | 1.1744 | 1.2574 | 0.12% |
| 2026-10-28 | 1.173 | 1.256 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 1.1735 | 1.2565 | 0.15% |
| 2026-10-26 | 1.1717 | 1.2547 | 0.04% |
| 2026-10-23 | 1.1712 | 1.2542 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 1.1713 | 1.2543 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.1714 | 1.2544 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 1.1723 | 1.2553 | 0.19% |
| 2026-10-19 | 1.1701 | 1.2531 | 0.05% |
| 2026-10-16 | 1.1695 | 1.2525 | 0.18% |
| 2026-10-15 | 1.1674 | 1.2504 | -0.04% |
| 2026-10-14 | 1.1679 | 1.2509 | 0.23% |

汪晖先生:工学硕士、经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理,华宝信托公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监,具有多年以上的证券投资管理经历。2014年8月加入德邦基金管理有限公司,现任公司副总经理,德邦德利货币市场基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券E | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2010-05-14 至 2011-08-05 | 1.2 | -2.43% | 5.31% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2008-01-04 至 2008-03-04 | 0.2 | 0.87% | -0.15% |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2022-08-19 至 2023-11-20 | 1.3 | -1.52% | 1.60% |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2022-08-19 至 2023-11-20 | 1.3 | -2.04% | 1.60% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 2022-06-21 至 2023-07-28 | 1.1 | -15.27% | -8.08% | |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2006-03-11 至 2008-03-04 | 2.0 | 4.56% | 33.79% |
| 德邦优化C | 2023-07-04 至 2025-08-01 | 2.1 | -7.04% | -19.10% | |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2014-01-06 至 2014-06-04 | 0.4 | -9.61% | -4.10% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2008-06-03 至 2013-02-22 | 4.7 | 47.76% | 8.56% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4.7 | -12.56% | -22.37% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1.0 | 3.75% | 2.40% |
| 德邦优化A | 2020-04-28 至 2025-08-01 | 5.3 | 23.42% | 2.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪晖 | 2026-09-18 至 今 | 0年1个月零24天 | ||
| 邹舟 | 2025-02-20 至 2026-09-18 | 1年6个月零29天 | ||
| 张旭 | 2024-08-07 至 2026-09-18 | 2年1个月零11天 | ||
| 欧阳帆 | 2023-09-28 至 2024-12-24 | 1年2个月零26天 | 1.26 | 0.49 |
| 丁孙楠 | 2023-06-02 至 2024-12-24 | 1年6个月零22天 | 1.80 | 0.96 |
| 陈雷 | 2022-06-29 至 2023-07-07 | 1年0个月零8天 | 4.41 | 2.17 |
| 杨严 | 2020-12-02 至 2022-01-17 | 1年1个月零15天 | 4.34 | 5.19 |
| 张铮烁 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1年-6个月零29天 | 4.89 | 6.11 |
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010784 | 0.7176 | 0.7176 | 0.07% | |
| 012437 | 0.7275 | 0.7275 | 0.07% | |
| 019291 | 1.4655 | 1.4655 | 0.07% | |
| 023675 | 0.658 | 0.658 | 0.07% | |
| 026566 | 0.9885 | 0.9885 | 0.02% | |
| 001367 | 1.1563 | 1.4043 | 0.02% | |
| 002441 | 1.099 | 1.759 | 0.02% | |
| 003132 | 1.4155 | 1.6669 | 0.07% | |
| 005948 | 1.3336 | 1.3336 | 0.07% | |
| 007462 | 1.0208 | 1.2387 | 0.02% | |
| 008448 | 1.1795 | 1.1975 | 0.02% | |
| 008486 | 1.0251 | 1.2308 | 0.02% | |
| 008720 | 0.8529 | 0.8529 | 0.07% | |
| 010310 | 1.1767 | 1.2597 | 0.02% | |
| 018463 | 0.8466 | 0.8466 | 0.07% | |
| 018702 | 1.2484 | 1.2484 | 0.07% | |
| 025514 | 0.8615 | 0.8615 | -0.04% | |
| 002704 | 1.3188 | 1.3788 | 0.02% | |
| 005947 | 1.3844 | 1.3844 | 0.07% | |
| 006168 | 0.9696 | 1.0449 | 0.07% | |
| 007461 | 1.0209 | 1.2395 | 0.02% | |
| 008449 | 1.1594 | 1.1774 | 0.02% | |
| 008838 | 0.8126 | 0.8126 | 0.07% | |
| 008839 | 0.799 | 0.799 | 0.07% | |
| 008841 | 0.6003 | 0.6003 | 0.07% | |
| 010783 | 0.7283 | 0.7283 | 0.07% | |
| 014319 | 1.9157 | 1.9157 | 0.07% | |
| 016348 | 1.3107 | 1.3107 | 0.02% | |
| 021026 | 1.1737 | 1.1917 | 0.02% | |
| 023567 | 1.0604 | 1.0604 | 0.07% | |
| 023674 | 0.6606 | 0.6606 | 0.07% | |
| 025172 | 0.5767 | 0.5767 | 0.07% | |
| 025173 | 0.5739 | 0.5739 | 0.07% | |
| 025513 | 0.8658 | 0.8658 | -0.04% | |
| 167703 | 1.0562 | 1.2662 | -0.04% | |
| 004247 | 1.0926 | 1.3896 | 0.02% | |
| 012438 | 0.6976 | 0.6976 | 0.07% | |
| 018690 | 1.0865 | 1.0865 | 0.07% | |
| 021024 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
| 021025 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% | |
| 026608 | 0.9214 | 0.9214 | -0.04% | |
| 001412 | 2.7062 | 2.8442 | 0.07% | |
| 002106 | 1.1288 | 1.1288 | 0.07% | |
| 002112 | 2.5986 | 2.7466 | 0.07% | |
| 003177 | 1.0506 | 1.1906 | 0.02% | |
| 010309 | 1.175 | 1.263 | 0.02% | |
| 026567 | 0.988 | 0.988 | 0.02% | |
| 001179 | 1.1202 | 1.3368 | 0.07% | |
| 004246 | 1.1022 | 1.4112 | 0.02% | |
| 008840 | 0.61 | 0.61 | 0.07% | |
| 019304 | 1.1718 | 1.1898 | 0.02% | |
| 021912 | 1.1434 | 1.1434 | 0.02% | |
| 167702 | 1.0932 | 1.3032 | -0.04% | |
| 002705 | 1.2888 | 1.3388 | 0.02% | |
| 004260 | 0.8612 | 0.8612 | 0.07% | |
| 006167 | 0.9887 | 1.0418 | 0.07% | |
| 008719 | 0.8726 | 0.8726 | 0.07% | |
| 026675 | 0.92 | 0.92 | -0.04% | |
| 001229 | 1.1646 | 1.1646 | 0.07% | |
| 003176 | 1.0721 | 1.2121 | 0.02% | |
| 014320 | 1.8792 | 1.8792 | 0.07% | |
| 014732 | 1.0872 | 1.0892 | 0.02% | |
| 014733 | 1.0809 | 1.0829 | 0.02% | |
| 023566 | 1.0648 | 1.0648 | 0.07% | |
| 770001 | 1.2579 | 2.2699 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 52,566.77 | 100.60 |
| 3 | 现金 | 02.82 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 56.84 | 00.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 80.00(万张) | 8,199.95(万元) | 15.69(%) |
| 2 | 2600006 | 26超长特别国债06 | 80.00(万张) | 8,092.27(万元) | 15.49(%) |
| 3 | 250420 | 25农发20 | 80.00(万张) | 8,088.63(万元) | 15.48(%) |
| 4 | 260410 | 26农发10 | 80.00(万张) | 8,055.72(万元) | 15.42(%) |
| 5 | 260210 | 26国开10 | 70.00(万张) | 7,025.73(万元) | 13.45(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 0.038 |
| 2 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.03 |
| 3 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.01 |
| 4 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0.0050 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.21% | 4.42% | 4.93% | 4.06% | 4.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32% | 2.35% | 3.93% | 6.15% | 4.42% | 15.54% | 22.03% | 26.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.12 | -0.04 |
| 夏普比率 | 109.70 | 63.79 | 60.70 |
| 特雷诺指数 | -0.43 | -0.10 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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