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华泰柏瑞稳本增利债券A 519519
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债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理王烨斌 申购费率0.08% 基金规模0.19亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519519 | 基金经理王烨斌 | 最新份额9,849.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2006-04-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模56.54亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、存托凭证、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类、C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不低于面值；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%；若基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.0494 | 1.731 | -0.05% |
| 2024-4-23 | 1.0499 | 1.7315 | -0.06% |
| 2024-4-22 | 1.0505 | 1.7321 | -0.09% |
| 2024-4-19 | 1.0514 | 1.733 | 0.08% |
| 2024-4-18 | 1.0506 | 1.7322 | 0.06% |
| 2024-4-17 | 1.05 | 1.7316 | 0.21% |
| 2024-4-16 | 1.0478 | 1.7294 | -0.19% |
| 2024-4-15 | 1.0498 | 1.7314 | 0.01% |
| 2024-4-12 | 1.0497 | 1.7313 | 0.13% |
| 2024-4-11 | 1.0483 | 1.7299 | 0.11% |
| 2024-4-10 | 1.0471 | 1.7287 | -0.03% |
| 2024-4-9 | 1.0474 | 1.729 | 0.12% |
| 2024-4-8 | 1.0461 | 1.7277 | -0.05% |
| 2024-4-3 | 1.0466 | 1.7282 | 0.09% |
| 2024-4-2 | 1.0457 | 1.7273 | -0.04% |
| 2024-4-1 | 1.0461 | 1.7277 | 0.17% |
| 2024-3-29 | 1.0443 | 1.7259 | 0.11% |
| 2024-3-28 | 1.0432 | 1.7248 | 0.06% |
| 2024-3-27 | 1.0426 | 1.7242 | -0.21% |
| 2024-3-26 | 1.0448 | 1.7264 | -0.16% |
王烨斌先生：中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞稳本增利债券A 2021-02-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 0.45% | -19.60% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 2023-12-01 | 2.0 | -4.37% | -22.92% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 8.88% | 4.87% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.52% | 3.42% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | -3.83% | 2.69% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 1.55% | -21.26% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 15.79% | 8.23% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -5.27% | 3.64% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 0.80% | -19.60% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -0.18% | 0.03% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 16.84% | 8.23% |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 15.95% | 8.23% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -6.06% | 3.64% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.15% | 3.42% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 1.88% | -21.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王烨斌 | 2021-02-03 至 今 | 3年2个月零22天 | 16.84 | 8.23 |
| 陈东 | 2012-11-30 至 2021-02-03 | 8年-10个月零4天 | 34.45 | 65.29 |
| 沈涛 | 2008-03-04 至 2013-01-11 | 4年10个月零7天 | 19.35 | 24.18 |
| 汪晖 | 2006-03-11 至 2008-03-04 | 1年-1个月零22天 | 4.56 | 33.79 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 510300 | 3.5126 | 1.5512 | 0.94% | |
| 513150 | 0.6498 | 0.6498 | 0.94% | |
| 006131 | 0.8448 | 1.6778 | 0.94% | |
| 460108 | 1.1827 | 1.5343 | -0.04% | |
| 007307 | 1.2543 | 1.2543 | 0.92% | |
| 588880 | 0.7454 | 0.7454 | 0.94% | |
| 010415 | 0.5393 | 0.5393 | 0.92% | |
| 010416 | 0.5311 | 0.5311 | 0.92% | |
| 012761 | 1.0887 | 1.2087 | 0.94% | |
| 002091 | 1.5497 | 1.7405 | 0.92% | |
| 516300 | 0.8751 | 0.8751 | 0.94% | |
| 516330 | 0.812 | 0.812 | 0.94% | |
| 517050 | 0.5305 | 0.5305 | 0.94% | |
| 016983 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
| 014959 | 1.0175 | 1.0455 | -0.04% | |
| 015310 | 0.868 | 0.868 | 2.66% | |
| 014252 | 1.0557 | 1.0557 | -0.04% | |
| 014253 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
| 014332 | 0.6245 | 0.6245 | 0.94% | |
| 018609 | 1.0151 | 1.0227 | -0.04% | |
| 016283 | 1.006 | 1.006 | 0.94% | |
| 018173 | 1.0707 | 1.0707 | 0.94% | |
| 018387 | 1.0323 | 1.0323 | 0.94% | |
| 000172 | 1.232 | 2.494 | 0.92% | |
| 000186 | 1.0825 | 1.5494 | -0.04% | |
| 513530 | 1.1829 | 1.1829 | 2.66% | |
| 008399 | 1.1447 | 1.2122 | 0.94% | |
| 460005 | 2.2977 | 4.2961 | 0.92% | |
| 004394 | 1.2339 | 1.2339 | 0.92% | |
| 563300 | 0.8673 | 0.8673 | 0.94% | |
| 563330 | 0.9377 | 0.9377 | 0.94% | |
| 588090 | 0.762 | 0.5321 | 0.94% | |
| 010346 | 0.4984 | 0.4984 | 0.92% | |
| 003175 | 1.8406 | 2.2568 | 0.92% | |
| 003413 | 0.8891 | 0.8891 | 0.92% | |
| 001074 | 1.2679 | 1.2679 | 0.92% | |
| 001097 | 1.016 | 1.016 | 0.94% | |
| 005269 | 0.9712 | 0.9712 | 0.92% | |
| 001815 | 1.656 | 2.197 | 0.92% | |
| 010137 | 0.6711 | 0.6711 | 0.92% | |
| 012152 | 0.8336 | 0.8336 | 0.94% | |
| 012954 | 1.1316 | 1.1316 | 0.92% | |
| 014578 | 1.0287 | 1.0287 | 0.92% | |
| 011453 | 1.8611 | 1.8611 | 0.92% | |
| 016653 | 0.8224 | 0.8224 | 0.92% | |
| 014132 | 0.4638 | 0.4638 | 0.92% | |
| 019840 | 1.1909 | 1.1909 | -0.04% | |
| 017606 | 1.0228 | 1.0228 | 0.92% | |
| 017617 | 1.053 | 1.053 | 0.92% | |
| 015852 | 1.023 | 1.0509 | -0.04% | |
| 020320 | 0.9964 | 0.9964 | 0.94% | |
| 020467 | 1.0961 | 1.0961 | 0.94% | |
| 019331 | 0.9393 | 0.9393 | 0.94% | |
| 001214 | 0.7105 | 0.7105 | 0.94% | |
| 000188 | 1.1193 | 1.541 | -0.04% | |
| 512520 | 1.0603 | 1.3903 | 0.94% | |
| 513550 | 0.7321 | 0.7321 | 0.94% | |
| 460003 | 1.0462 | 1.6722 | -0.04% | |
| 460009 | 1.773 | 2.32 | 0.92% | |
| 007867 | 1.0089 | 1.12 | -0.04% | |
| 009093 | 1.107 | 1.107 | -0.04% | |
| 009094 | 1.097 | 1.097 | -0.04% | |
| 005055 | 1.2619 | 1.2619 | 0.92% | |
| 561590 | 0.8823 | 0.8823 | 0.94% | |
| 563350 | 1.0023 | 1.0023 | 0.94% | |
| 004011 | 1.5739 | 1.7356 | 0.92% | |
| 010345 | 0.507 | 0.507 | 0.92% | |
| 010608 | 0.3795 | 0.3795 | 0.92% | |
| 006087 | 0.7083 | 0.7083 | 0.94% | |
| 002804 | 1.2481 | 1.2481 | 0.92% | |
| 010037 | 2.1531 | 3.1083 | 0.92% | |
| 010122 | 0.7037 | 0.7037 | 0.92% | |
| 010246 | 1.721 | 1.721 | 0.92% | |
| 012151 | 0.8357 | 0.8357 | 0.94% | |
| 014580 | 1.0526 | 1.0526 | 0.92% | |
| 014792 | 0.8007 | 0.8007 | 0.92% | |
| 011112 | 0.6285 | 0.6285 | 0.92% | |
| 515580 | 0.6969 | 1.3938 | 0.94% | |
| 517120 | 0.4313 | 0.4313 | 0.94% | |
| 519519 | 1.0494 | 1.731 | -0.04% | |
| 016632 | 0.8271 | 0.8271 | 0.92% | |
| 015450 | 1.8209 | 2.2362 | 0.92% | |
| 013788 | 1.3816 | 1.3816 | -0.04% | |
| 014306 | 0.9412 | 0.9412 | 0.94% | |
| 019870 | 0.8578 | 0.8578 | 0.94% | |
| 019922 | 1.0119 | 1.0119 | -0.04% | |
| 020502 | 1.0765 | 1.0765 | -0.04% | |
| 000187 | 1.1263 | 1.5899 | -0.04% | |
| 008373 | 1.4153 | 1.4153 | 0.92% | |
| 008374 | 1.4 | 1.4 | 0.92% | |
| 460007 | 2.267 | 2.267 | 0.92% | |
| 460300 | 0.8582 | 1.7712 | 0.94% | |
| 007306 | 1.275 | 1.275 | 0.92% | |
| 007958 | 1.0535 | 1.1877 | -0.04% | |
| 561580 | 1.0582 | 1.0582 | 0.94% | |
| 010291 | 1.195 | 1.195 | 0.92% | |
| 010303 | 0.6891 | 0.6891 | 0.92% | |
| 006531 | 1.2597 | 1.2597 | 0.92% | |
| 009990 | 0.6378 | 0.6378 | 0.92% | |
| 012953 | 1.1376 | 1.1376 | 0.92% | |
| 011355 | 0.3389 | 0.3389 | 0.92% | |
| 011357 | 0.5527 | 0.5527 | 0.92% | |
| 011452 | 0.7645 | 0.7645 | 0.92% | |
| 516790 | 0.5681 | 0.5681 | 0.94% | |
| 008527 | 0.7379 | 0.7379 | 0.92% | |
| 019810 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% | |
| 019871 | 0.857 | 0.857 | 0.94% | |
| 016208 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
| 015970 | 0.9339 | 0.9339 | 0.92% | |
| 513130 | 0.4727 | 0.4727 | 2.66% | |
| 005576 | 1.283 | 1.283 | 0.92% | |
| 460001 | 0.2887 | 3.5121 | 0.92% | |
| 004475 | 2.0665 | 2.0665 | 0.92% | |
| 009095 | 1.0922 | 1.0922 | -0.04% | |
| 001069 | 1.461 | 1.461 | 0.92% | |
| 010609 | 0.3697 | 0.3697 | 0.92% | |
| 009636 | 0.9281 | 0.9281 | 0.92% | |
| 010031 | 2.0172 | 2.0172 | 0.92% | |
| 010138 | 0.6578 | 0.6578 | 0.92% | |
| 012749 | 0.3794 | 0.3794 | 0.92% | |
| 011610 | 0.5941 | 0.5941 | 0.94% | |
| 014579 | 1.0565 | 1.0565 | 0.92% | |
| 014597 | 2.0286 | 2.0286 | 0.92% | |
| 011356 | 0.333 | 0.333 | 0.92% | |
| 011358 | 0.5441 | 0.5441 | 0.92% | |
| 515790 | 0.7686 | 0.7686 | 0.94% | |
| 516770 | 0.9204 | 0.9204 | 0.94% | |
| 008524 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
| 008649 | 1.0041 | 1.1052 | -0.04% | |
| 016374 | 1.2704 | 1.2704 | 0.92% | |
| 016984 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% | |
| 015529 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
| 013827 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
| 013432 | 0.911 | 0.911 | 0.92% | |
| 159738 | 0.8332 | 0.8332 | 0.94% | |
| 014305 | 0.9488 | 0.9488 | 0.94% | |
| 017607 | 1.0178 | 1.0178 | 0.92% | |
| 015971 | 0.9264 | 0.9264 | 0.92% | |
| 018791 | 0.9178 | 0.9178 | 0.92% | |
| 017991 | 0.9284 | 0.9284 | 0.92% | |
| 018172 | 1.0733 | 1.0733 | 0.94% | |
| 001244 | 1.3598 | 1.5501 | 0.92% | |
| 003591 | 1.4629 | 1.6309 | 0.92% | |
| 512510 | 1.445 | 0.7303 | 0.94% | |
| 512890 | 1.043 | 2.086 | 0.94% | |
| 005409 | 1.6598 | 1.6598 | 0.92% | |
| 561500 | 0.616 | 0.616 | 0.94% | |
| 010304 | 0.6703 | 0.6703 | 0.92% | |
| 006532 | 1.2619 | 1.2619 | 0.92% | |
| 010234 | 1.198 | 1.29 | 0.92% | |
| 011611 | 0.5895 | 0.5895 | 0.94% | |
| 011748 | 0.6053 | 0.6053 | 0.92% | |
| 011454 | 0.916 | 0.916 | 0.92% | |
| 517880 | 0.8177 | 0.8177 | 0.94% | |
| 012679 | 0.4688 | 0.4688 | 0.94% | |
| 013828 | 1.0625 | 1.0625 | -0.04% | |
| 159693 | 1.1428 | 1.1428 | 0.94% | |
| 019809 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | |
| 019923 | 0.92 | 0.92 | 0.94% | |
| 019924 | 0.919 | 0.919 | 0.94% | |
| 019052 | 0.9374 | 0.9374 | 0.92% | |
| 020466 | 1.0968 | 1.0968 | 0.94% | |
| 017911 | 0.8837 | 0.8837 | 0.92% | |
| 019240 | 0.8853 | 0.8853 | 0.94% | |
| 019241 | 0.8832 | 0.8832 | 0.94% | |
| 001247 | 1.5647 | 1.7555 | 0.92% | |
| 513140 | 0.9182 | 0.9182 | 2.66% | |
| 513310 | 1.2382 | 1.2382 | 2.66% | |
| 006104 | 1.417 | 1.5666 | 0.92% | |
| 460002 | 1.0257 | 1.6793 | 0.92% | |
| 007467 | 1.6324 | 1.7524 | 0.94% | |
| 004010 | 1.5551 | 1.7168 | 0.92% | |
| 001073 | 0.9865 | 1.2139 | 0.92% | |
| 005805 | 1.8857 | 1.8857 | 0.92% | |
| 001398 | 1.158 | 1.158 | 0.92% | |
| 009991 | 0.6263 | 0.6263 | 0.92% | |
| 010028 | 2.068 | 2.655 | 0.92% | |
| 010123 | 0.6838 | 0.6838 | 0.92% | |
| 012748 | 0.3835 | 0.3835 | 0.92% | |
| 012762 | 1.0857 | 1.2057 | 0.94% | |
| 014577 | 1.0328 | 1.0328 | 0.92% | |
| 014793 | 0.7918 | 0.7918 | 0.92% | |
| 002082 | 1.822 | 2.414 | 0.92% | |
| 011111 | 0.6394 | 0.6394 | 0.92% | |
| 516780 | 0.8691 | 0.8691 | 0.94% | |
| 008525 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
| 008526 | 0.7453 | 0.7453 | 0.92% | |
| 008650 | 1.0389 | 1.12 | -0.04% | |
| 016698 | 0.9339 | 0.9339 | 0.94% | |
| 015100 | 0.4555 | 0.4555 | 0.92% | |
| 015101 | 0.4516 | 0.4516 | 0.92% | |
| 013847 | 0.7957 | 0.7957 | 0.92% | |
| 015311 | 0.8622 | 0.8622 | 2.66% | |
| 015370 | 1.0821 | 1.1409 | -0.04% | |
| 013431 | 0.9194 | 0.9194 | 0.92% | |
| 159773 | 0.6098 | 0.6098 | 0.94% | |
| 014331 | 0.6282 | 0.6282 | 0.94% | |
| 017618 | 1.0479 | 1.0479 | 0.92% | |
| 015863 | 1.0445 | 1.0445 | 0.92% | |
| 018790 | 0.9203 | 0.9203 | 0.92% | |
| 017992 | 0.923 | 0.923 | 0.92% | |
| 003592 | 1.4428 | 1.6108 | 0.92% | |
| 164606 | 1.381 | 1.5745 | -0.04% | |
| 510880 | 3.1708 | 2.9237 | 0.94% | |
| 006286 | 1.1826 | 1.5766 | 0.94% | |
| 006293 | 1.16 | 1.554 | 0.94% | |
| 000566 | 2.188 | 3.403 | 0.92% | |
| 008400 | 1.1324 | 1.1999 | 0.94% | |
| 460008 | 1.1993 | 1.5943 | -0.04% | |
| 007466 | 1.656 | 1.776 | 0.94% | |
| 007968 | 1.2163 | 1.2163 | 0.92% | |
| 004905 | 2.0767 | 2.0767 | 0.92% | |
| 561510 | 1.106 | 1.106 | 0.94% | |
| 561550 | 0.8523 | 0.8523 | 0.94% | |
| 561560 | 1.1897 | 1.1897 | 0.94% | |
| 000877 | 1.3423 | 1.8862 | 0.92% | |
| 000967 | 2.698 | 2.698 | 0.92% | |
| 009953 | 1.0809 | 1.1468 | -0.04% | |
| 010032 | 1.6118 | 1.6118 | 0.92% | |
| 011749 | 0.5928 | 0.5928 | 0.92% | |
| 516520 | 0.8144 | 0.8144 | 0.94% | |
| 012680 | 0.4676 | 0.4676 | 0.94% | |
| 008528 | 0.7741 | 0.7741 | 0.92% | |
| 016697 | 0.9381 | 0.9381 | 0.94% | |
| 017047 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | |
| 013848 | 0.7872 | 0.7872 | 0.92% | |
| 014131 | 0.4719 | 0.4719 | 0.92% | |
| 013494 | 1.0354 | 1.0876 | -0.04% | |
| 159646 | 0.6368 | 0.6368 | 0.94% | |
| 019051 | 0.9396 | 0.9396 | 0.92% | |
| 020321 | 0.9957 | 0.9957 | 0.94% | |
| 018388 | 1.0283 | 1.0283 | 0.94% | |
| 019330 | 0.9405 | 0.9405 | 0.94% | |
| 019454 | 1.0663 | 1.0663 | 2.66% | |
| 019455 | 1.0649 | 1.0649 | 2.66% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 555.00 | 04.18 |
| 2 | 债券及货币 | 15,454.31 | 116.41 |
| 3 | 现金 | 188.56 | 01.42 |
| 4 | 其他资产 | 214.61 | 01.62 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002405 | 四维图新 | 05.00 | 43.20 | 0.33% | 5.00 |
| 600031 | 三一重工 | 03.00 | 43.74 | 0.33% | 3.00 |
| 600362 | 江西铜业 | 01.80 | 41.90 | 0.32% | 1.80 |
| 002155 | 湖南黄金 | 03.00 | 41.07 | 0.31% | 3.00 |
| 600938 | 中国海油 | 01.30 | 38.00 | 0.29% | 1.30 |
| 688041 | 海光信息 | 00.50 | 38.63 | 0.29% | 0.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 01.30 | 36.39 | 0.27% | 1.30 |
| 603606 | 东方电缆 | 00.80 | 35.42 | 0.27% | 0.80 |
| 000975 | 银泰黄金 | 02.00 | 36.18 | 0.27% | -3.00 |
| 600941 | 中国移动 | 00.33 | 34.90 | 0.26% | 0.33 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102000659 | 20晋煤MTN002 | 10.00(万张) | 1,048.40(万元) | 7.90(%) |
| 2 | 102382886 | 23温州城建MTN002 | 10.00(万张) | 1,036.63(万元) | 7.81(%) |
| 3 | 102380556 | 23华阳新材MTN004 | 10.00(万张) | 1,033.35(万元) | 7.78(%) |
| 4 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 10.00(万张) | 1,030.33(万元) | 7.76(%) |
| 5 | 102282365 | 22青岛城投MTN002 | 10.00(万张) | 1,021.27(万元) | 7.69(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.028 |
| 2 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 0.0615 |
| 3 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.0663 |
| 4 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.0329 |
| 5 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.0422 |
| 6 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.0404 |
| 7 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0.015 |
| 8 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 3.0E-4 |
| 9 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.091 |
| 10 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.08 |
| 11 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 0.034 |
| 12 | 2012-12-20 | 2012-12-24 | 0.03 |
| 13 | 2010-04-30 | 2010-05-05 | 0.05 |
| 14 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 0.03 |
| 15 | 2009-04-20 | 2009-04-22 | 0.047 |
| 16 | 2008-01-08 | 1900-01-01 | 0.016 |
| 17 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 0.003 |
| 18 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 0.004 |
| 19 | 2007-03-05 | 2007-03-06 | 0.006 |
| 20 | 2006-11-28 | 2006-11-29 | 0.002 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.34% | 1.45% | 5.69% | 4.64% | 3.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 1.47% | 1.35% | 1.35% | 1.45% | 18.07% | 25.46% | 98.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.14 | 0.10 |
| 夏普比率 | 0.97 | 117.11 | 64.59 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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