基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理王林军 申购费率0.0% 基金规模6.6亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码010346 | 基金经理王林军 | 最新份额6,086.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模6.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模21.02亿 | 托管费0.2% |
本基金结合指标与基本面研究,选择质地优良的成长性公司,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 0.6778 | 0.6778 | 0.89% |
| 2026-6-11 | 0.6718 | 0.6718 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 0.6721 | 0.6721 | 0.04% |
| 2026-6-9 | 0.6718 | 0.6718 | 0.16% |
| 2026-6-8 | 0.6707 | 0.6707 | -0.80% |
| 2026-6-5 | 0.6761 | 0.6761 | 0.06% |
| 2026-6-4 | 0.6757 | 0.6757 | -0.85% |
| 2026-6-3 | 0.6815 | 0.6815 | -0.57% |
| 2026-6-2 | 0.6854 | 0.6854 | -0.04% |
| 2026-6-1 | 0.6857 | 0.6857 | 0.69% |
| 2026-5-29 | 0.681 | 0.681 | 1.01% |
| 2026-5-28 | 0.6742 | 0.6742 | -0.43% |
| 2026-5-27 | 0.6771 | 0.6771 | -0.72% |
| 2026-5-26 | 0.682 | 0.682 | 0.21% |
| 2026-5-25 | 0.6806 | 0.6806 | 0.00% |
| 2026-5-22 | 0.6806 | 0.6806 | 0.29% |
| 2026-5-21 | 0.6786 | 0.6786 | -0.75% |
| 2026-5-20 | 0.6837 | 0.6837 | -0.47% |
| 2026-5-19 | 0.6869 | 0.6869 | 0.47% |
| 2026-5-18 | 0.6837 | 0.6837 | -0.77% |

王林军先生:中国国籍,清华大学电气工程专业硕士。2017年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2023年6月至2024年6月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2023-06-01 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2023-08-17 至 今 | 2.8 | -17.80% | -18.55% |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2023-08-17 至 今 | 2.8 | -18.11% | -18.55% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2023-06-01 至 2024-06-21 | 1.1 | -15.53% | -17.82% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞制造业主题混合C | 混合型 | 2025-08-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2023-06-01 至 2024-06-21 | 1.1 | -15.24% | -17.82% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞富利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞制造业主题混合A | 混合型 | 2025-08-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-07 至 2023-06-01 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2023-06-01 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞富利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-07 至 2023-06-01 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王林军 | 2024-08-02 至 今 | 1年10个月零11天 | ||
| 牛勇 | 2020-10-24 至 2024-08-02 | 3年-3个月零9天 | -51.80 | -20.88 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026690 | 0.9357 | 0.9357 | 0.96% | |
| 024740 | 0.8542 | 0.8542 | 0.96% | |
| 027201 | 0.9975 | 0.9975 | 0.54% | |
| 026433 | 1.058 | 1.058 | 0.96% | |
| 007306 | 1.2918 | 1.2918 | 0.54% | |
| 007307 | 1.2633 | 1.2633 | 0.54% | |
| 551510 | 101.8883 | 1.0189 | 0.06% | |
| 004011 | 1.5553 | 1.8644 | 0.54% | |
| 008373 | 1.7426 | 1.7426 | 0.54% | |
| 010031 | 2.2057 | 2.2057 | 0.54% | |
| 010032 | 1.9404 | 1.9404 | 0.54% | |
| 010123 | 0.8811 | 0.8811 | 0.54% | |
| 010303 | 1.471 | 1.471 | 0.54% | |
| 010346 | 0.6778 | 0.6778 | 0.54% | |
| 003175 | 2.2149 | 2.8798 | 0.54% | |
| 000877 | 1.9877 | 2.5316 | 0.54% | |
| 001074 | 1.8973 | 1.8973 | 0.96% | |
| 019922 | 1.059 | 1.0802 | 0.06% | |
| 022016 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
| 560910 | 0.9026 | 0.9026 | 0.96% | |
| 561030 | 0.9288 | 0.9288 | 0.96% | |
| 022394 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% | |
| 021223 | 1.3056 | 1.3056 | 0.96% | |
| 019052 | 1.5151 | 1.5151 | 0.54% | |
| 019127 | 0.7969 | 0.7969 | 0.54% | |
| 020321 | 2.2091 | 2.2091 | 0.96% | |
| 018388 | 1.3546 | 1.4136 | 0.96% | |
| 011748 | 0.7529 | 0.7529 | 0.54% | |
| 014597 | 2.5607 | 2.6515 | 0.54% | |
| 014793 | 1.1953 | 1.1953 | 0.54% | |
| 011357 | 0.8918 | 0.8918 | 0.54% | |
| 023832 | 1.3375 | 1.3375 | 0.96% | |
| 023383 | 1.6375 | 1.6375 | 0.96% | |
| 023659 | 0.8957 | 0.8957 | 0.96% | |
| 022439 | 1.2653 | 1.2653 | 0.96% | |
| 159738 | 2.0276 | 2.0276 | 0.96% | |
| 014331 | 1.3082 | 1.3082 | 0.96% | |
| 016653 | 2.0226 | 2.0226 | 0.54% | |
| 016283 | 1.376 | 1.376 | 0.96% | |
| 014959 | 1.019 | 1.0959 | 0.06% | |
| 015450 | 2.1633 | 2.824 | 0.54% | |
| 007958 | 1.0689 | 1.2452 | 0.06% | |
| 000188 | 1.1623 | 1.584 | 0.06% | |
| 512430 | 0.9523 | 0.9523 | 0.96% | |
| 513130 | 0.5919 | 0.5919 | 1.69% | |
| 006131 | 1.1731 | 2.0061 | 0.96% | |
| 460007 | 6.672 | 6.672 | 0.54% | |
| 460108 | 1.2336 | 1.5852 | 0.06% | |
| 009636 | 1.2101 | 1.2101 | 0.54% | |
| 009093 | 1.1526 | 1.1526 | 0.06% | |
| 530300 | 1.2233 | 1.2233 | 0.96% | |
| 008374 | 1.7147 | 1.7147 | 0.54% | |
| 008400 | 2.142 | 2.2095 | 0.96% | |
| 010028 | 2.405 | 2.992 | 0.54% | |
| 010138 | 1.4881 | 1.4881 | 0.54% | |
| 010291 | 1.4596 | 1.4596 | 0.54% | |
| 001097 | 1.408 | 1.408 | 0.96% | |
| 001815 | 2.768 | 3.309 | 0.54% | |
| 019870 | 1.3891 | 1.3891 | 0.96% | |
| 021815 | 1.1376 | 1.1564 | 0.54% | |
| 561590 | 1.5713 | 1.5713 | 0.96% | |
| 563360 | 1.3304 | 1.3304 | 0.96% | |
| 588880 | 1.762 | 1.762 | 0.96% | |
| 022153 | 1.1518 | 1.1518 | 0.54% | |
| 022262 | 1.3105 | 1.3105 | 0.96% | |
| 015863 | 1.0851 | 1.0851 | 0.54% | |
| 019051 | 1.5318 | 1.5318 | 0.54% | |
| 018173 | 1.2413 | 1.2413 | 0.96% | |
| 019241 | 1.6309 | 1.6309 | 0.96% | |
| 019330 | 2.0609 | 2.0609 | 0.96% | |
| 012748 | 0.401 | 0.401 | 0.54% | |
| 012953 | 1.1973 | 1.221 | 0.54% | |
| 012954 | 1.1859 | 1.2094 | 0.54% | |
| 011452 | 3.3984 | 3.3984 | 0.54% | |
| 011454 | 1.1841 | 1.1841 | 0.54% | |
| 515580 | 1.3715 | 2.743 | 0.96% | |
| 516330 | 1.6666 | 1.6666 | 0.96% | |
| 516770 | 1.1067 | 1.1067 | 0.96% | |
| 519519 | 1.0312 | 1.7704 | 0.06% | |
| 008528 | 3.4675 | 3.4675 | 0.54% | |
| 024621 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
| 022679 | 1.2881 | 1.2881 | 0.96% | |
| 014131 | 0.6197 | 0.6197 | 0.54% | |
| 159007 | 0.8291 | 0.8291 | 0.96% | |
| 159139 | 1.3317 | 1.3317 | 0.96% | |
| 005409 | 2.0324 | 2.0324 | 0.54% | |
| 004394 | 2.7065 | 2.7065 | 0.54% | |
| 164606 | 1.2328 | 1.65 | 0.06% | |
| 025696 | 1.2782 | 1.2782 | 0.96% | |
| 025937 | 0.9437 | 0.9437 | 0.96% | |
| 460002 | 1.3792 | 2.0328 | 0.54% | |
| 460300 | 1.1983 | 2.1113 | 0.96% | |
| 007467 | 1.5901 | 1.9151 | 0.96% | |
| 004905 | 2.3093 | 2.3093 | 0.54% | |
| 010234 | 1.729 | 1.821 | 0.54% | |
| 003413 | 1.4069 | 1.4069 | 0.54% | |
| 009991 | 1.0029 | 1.0029 | 0.54% | |
| 019924 | 1.9901 | 1.9901 | 0.96% | |
| 022017 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
| 560490 | 0.9977 | 0.9977 | 0.96% | |
| 561510 | 0.9059 | 0.9059 | 0.96% | |
| 561550 | 1.4349 | 1.4349 | 0.96% | |
| 563300 | 1.5233 | 1.5233 | 0.96% | |
| 015970 | 1.9836 | 1.9836 | 0.54% | |
| 018790 | 1.7209 | 1.7209 | 0.54% | |
| 019240 | 1.6488 | 1.6488 | 0.96% | |
| 019331 | 2.0474 | 2.0474 | 0.96% | |
| 011749 | 0.7248 | 0.7248 | 0.54% | |
| 002082 | 3.032 | 3.624 | 0.54% | |
| 011355 | 0.571 | 0.571 | 0.54% | |
| 011453 | 1.7396 | 1.7396 | 0.54% | |
| 012680 | 0.6081 | 0.6081 | 0.96% | |
| 008649 | 1.0159 | 1.1648 | 0.06% | |
| 020576 | 1.0685 | 1.0685 | 0.06% | |
| 023388 | 1.6396 | 1.6396 | 0.96% | |
| 022663 | 1.3681 | 1.4271 | 0.96% | |
| 022680 | 1.0681 | 1.0681 | 1.69% | |
| 014332 | 1.2937 | 1.2937 | 0.96% | |
| 015101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.54% | |
| 015310 | 1.0743 | 1.0743 | 1.69% | |
| 013827 | 1.108 | 1.108 | 0.06% | |
| 013431 | 1.2868 | 1.2868 | 0.54% | |
| 013432 | 1.2642 | 1.2642 | 0.54% | |
| 004475 | 2.6536 | 2.7464 | 0.54% | |
| 000186 | 1.0754 | 1.602 | 0.06% | |
| 512520 | 1.4931 | 1.8231 | 0.96% | |
| 026691 | 0.9354 | 0.9354 | 0.96% | |
| 025938 | 0.9426 | 0.9426 | 0.96% | |
| 460009 | 3.014 | 3.561 | 0.54% | |
| 007466 | 1.6252 | 1.9502 | 0.96% | |
| 009095 | 1.1369 | 1.1369 | 0.06% | |
| 520500 | 1.2419 | 1.2419 | 1.69% | |
| 010137 | 1.5377 | 1.5377 | 0.54% | |
| 005269 | 1.2902 | 1.2902 | 0.54% | |
| 002804 | 1.2756 | 1.2756 | 0.54% | |
| 009953 | 1.1116 | 1.195 | 0.06% | |
| 019810 | 1.0435 | 1.0435 | 0.06% | |
| 019871 | 1.3803 | 1.3803 | 0.96% | |
| 561580 | 1.2062 | 1.3362 | 0.96% | |
| 563380 | 1.0313 | 1.0313 | 0.96% | |
| 588090 | 1.7074 | 1.1923 | 0.96% | |
| 588230 | 1.9607 | 1.9607 | 0.96% | |
| 022393 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
| 017607 | 1.387 | 1.41 | 0.54% | |
| 019126 | 0.7988 | 0.7988 | 0.54% | |
| 018172 | 1.2508 | 1.2508 | 0.96% | |
| 019455 | 3.9215 | 3.9215 | 1.69% | |
| 012749 | 0.3933 | 0.3933 | 0.54% | |
| 011356 | 0.5528 | 0.5528 | 0.54% | |
| 517050 | 0.654 | 0.654 | 0.96% | |
| 517880 | 0.7548 | 0.7548 | 0.96% | |
| 022742 | 1.2666 | 1.2666 | 0.96% | |
| 022951 | 1.626 | 1.741 | 0.96% | |
| 023742 | 1.6978 | 1.6978 | 0.96% | |
| 024189 | 0.9 | 0.9 | 0.96% | |
| 024190 | 0.8981 | 0.8981 | 0.96% | |
| 025077 | 0.9738 | 0.9738 | 0.54% | |
| 020575 | 1.0746 | 1.0746 | 0.06% | |
| 024623 | 1.0851 | 1.0881 | 0.96% | |
| 023553 | 1.1972 | 1.1972 | 0.96% | |
| 023661 | 0.8946 | 0.8946 | 0.96% | |
| 005576 | 1.8605 | 2.0109 | 0.54% | |
| 512890 | 1.173 | 2.346 | 0.96% | |
| 513140 | 1.662 | 1.662 | 1.69% | |
| 513530 | 1.6213 | 1.7613 | 1.69% | |
| 024975 | 2.2533 | 2.2533 | 0.96% | |
| 027202 | 0.9973 | 0.9973 | 0.54% | |
| 159383 | 1.9289 | 1.9289 | 0.96% | |
| 025697 | 1.2753 | 1.2753 | 0.96% | |
| 460003 | 1.0283 | 1.7048 | 0.06% | |
| 005055 | 1.7789 | 1.7789 | 0.54% | |
| 010037 | 3.8182 | 4.7734 | 0.54% | |
| 010122 | 0.9223 | 0.9223 | 0.54% | |
| 001398 | 1.945 | 1.945 | 0.54% | |
| 019809 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
| 021814 | 1.1465 | 1.166 | 0.54% | |
| 561570 | 1.3335 | 1.3335 | 0.96% | |
| 563320 | 0.9659 | 0.9659 | 0.96% | |
| 563350 | 1.4241 | 1.4241 | 0.96% | |
| 589990 | 1.6819 | 1.6819 | 0.96% | |
| 021222 | 1.3126 | 1.3126 | 0.96% | |
| 020466 | 1.2247 | 1.3497 | 0.96% | |
| 020467 | 1.2169 | 1.3419 | 0.96% | |
| 020502 | 1.0332 | 1.1098 | 0.06% | |
| 017911 | 1.2734 | 1.2734 | 0.54% | |
| 019454 | 3.9476 | 3.9476 | 1.69% | |
| 011610 | 1.2903 | 1.2903 | 0.96% | |
| 011111 | 1.5964 | 1.5964 | 0.54% | |
| 515790 | 0.9936 | 0.9936 | 0.96% | |
| 516300 | 3.4106 | 1.4382 | 0.96% | |
| 008650 | 1.0314 | 1.1685 | 0.06% | |
| 023180 | 1.1671 | 1.1671 | 0.96% | |
| 023831 | 1.9187 | 1.9187 | 0.96% | |
| 024622 | 1.0871 | 1.0901 | 0.96% | |
| 023554 | 1.1946 | 1.1946 | 0.96% | |
| 022681 | 3.9423 | 3.9423 | 1.69% | |
| 022699 | 1.1965 | 1.1965 | 0.96% | |
| 016984 | 1.093 | 1.093 | 0.06% | |
| 017047 | 1.0219 | 1.0481 | 0.06% | |
| 016208 | 1.03 | 1.0746 | 0.06% | |
| 001247 | 1.6859 | 1.9092 | 0.54% | |
| 000172 | 1.809 | 3.071 | 0.54% | |
| 513150 | 0.9586 | 0.9586 | 0.96% | |
| 006104 | 2.4769 | 2.6265 | 0.54% | |
| 460001 | 0.3287 | 3.6077 | 0.54% | |
| 460005 | 4.1451 | 6.1435 | 0.54% | |
| 520520 | 0.9907 | 0.9907 | 1.69% | |
| 004010 | 1.545 | 1.8527 | 0.54% | |
| 010304 | 1.4067 | 1.4067 | 0.54% | |
| 010416 | 2.3875 | 2.3875 | 0.54% | |
| 006531 | 1.875 | 1.875 | 0.96% | |
| 006532 | 1.7695 | 1.7695 | 0.54% | |
| 009990 | 1.0324 | 1.0324 | 0.54% | |
| 560400 | 0.9429 | 0.9429 | 0.96% | |
| 560670 | 1.0432 | 1.0432 | 0.96% | |
| 018387 | 1.3699 | 1.4289 | 0.96% | |
| 012761 | 1.1287 | 1.3437 | 0.96% | |
| 012762 | 1.1228 | 1.3378 | 0.96% | |
| 011611 | 1.2734 | 1.2734 | 0.96% | |
| 014792 | 1.2244 | 1.2244 | 0.54% | |
| 002091 | 1.6627 | 1.8856 | 0.54% | |
| 011112 | 1.5493 | 1.5493 | 0.54% | |
| 008525 | 1.0725 | 1.1275 | 0.06% | |
| 022948 | 1.1983 | 1.1983 | 0.96% | |
| 023179 | 1.1712 | 1.1712 | 0.96% | |
| 023741 | 1.7017 | 1.7017 | 0.96% | |
| 023833 | 1.3341 | 1.3341 | 0.96% | |
| 023382 | 1.6418 | 1.6418 | 0.96% | |
| 023660 | 0.8925 | 0.8925 | 0.96% | |
| 022438 | 1.2683 | 1.2683 | 0.96% | |
| 159773 | 1.3962 | 1.3962 | 0.96% | |
| 016374 | 1.8304 | 1.9801 | 0.54% | |
| 016983 | 1.1042 | 1.1042 | 0.06% | |
| 013847 | 0.9283 | 0.9283 | 0.54% | |
| 013848 | 0.9085 | 0.9085 | 0.54% | |
| 015311 | 1.0517 | 1.0517 | 1.69% | |
| 015529 | 1.1017 | 1.1567 | 0.06% | |
| 013494 | 1.0752 | 1.1274 | 0.06% | |
| 007968 | 1.502 | 1.502 | 0.54% | |
| 003591 | 1.5843 | 1.7827 | 0.54% | |
| 510880 | 3.3041 | 3.1978 | 0.96% | |
| 513310 | 4.9584 | 4.9584 | 1.69% | |
| 024974 | 2.257 | 2.257 | 0.96% | |
| 026483 | 0.9533 | 0.9533 | 0.54% | |
| 005805 | 1.7795 | 1.7795 | 0.54% | |
| 008399 | 2.177 | 2.2445 | 0.96% | |
| 010246 | 2.876 | 2.876 | 0.54% | |
| 010345 | 0.697 | 0.697 | 0.54% | |
| 001069 | 3.006 | 3.006 | 0.54% | |
| 001073 | 0.9621 | 1.1895 | 0.54% | |
| 010415 | 2.4479 | 2.4479 | 0.54% | |
| 019923 | 2.0092 | 2.0092 | 0.96% | |
| 018609 | 1.0102 | 1.0689 | 0.06% | |
| 561500 | 0.8176 | 0.8176 | 0.96% | |
| 561560 | 1.3818 | 1.3818 | 0.96% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | 0.06% | |
| 018791 | 1.7016 | 1.7016 | 0.54% | |
| 516780 | 0.955 | 1.91 | 0.96% | |
| 516790 | 0.506 | 0.506 | 0.96% | |
| 012679 | 0.611 | 0.611 | 0.96% | |
| 022947 | 1.2682 | 1.2682 | 0.96% | |
| 022950 | 1.2908 | 1.2908 | 0.96% | |
| 023181 | 1.1697 | 1.1697 | 0.96% | |
| 021710 | 1.2646 | 1.2646 | 0.54% | |
| 014305 | 1.5908 | 1.5908 | 0.96% | |
| 014306 | 1.565 | 1.565 | 0.96% | |
| 016632 | 2.0517 | 2.0517 | 0.54% | |
| 015100 | 0.6221 | 0.6221 | 0.54% | |
| 015370 | 1.0745 | 1.1877 | 0.06% | |
| 013788 | 1.233 | 1.4569 | 0.06% | |
| 013828 | 1.0983 | 1.0983 | 0.06% | |
| 007867 | 1.0197 | 1.1308 | 0.06% | |
| 001214 | 1.1832 | 1.1832 | 0.96% | |
| 000187 | 1.1796 | 1.6432 | 0.06% | |
| 513550 | 1.1039 | 1.1039 | 0.96% | |
| 513930 | 0.8439 | 0.8439 | 0.96% | |
| 024739 | 0.8557 | 0.8557 | 0.96% | |
| 026434 | 1.0565 | 1.0565 | 0.96% | |
| 460008 | 1.2622 | 1.6572 | 0.06% | |
| 006087 | 1.1733 | 1.1733 | 0.96% | |
| 009094 | 1.1385 | 1.1385 | 0.06% | |
| 520890 | 1.391 | 1.391 | 0.96% | |
| 000967 | 3.433 | 3.433 | 0.54% | |
| 010608 | 0.5256 | 0.5256 | 0.54% | |
| 010609 | 0.5034 | 0.5034 | 0.54% | |
| 019840 | 1.2642 | 1.2642 | 0.06% | |
| 563330 | 4.3498 | 1.4484 | 0.96% | |
| 563390 | 1.2193 | 1.2193 | 0.96% | |
| 588710 | 2.7503 | 2.7503 | 0.96% | |
| 022154 | 1.146 | 1.146 | 0.54% | |
| 017606 | 1.4088 | 1.4319 | 0.54% | |
| 017617 | 1.1424 | 1.1643 | 0.54% | |
| 017618 | 1.1273 | 1.149 | 0.54% | |
| 015971 | 1.9499 | 1.9499 | 0.54% | |
| 020320 | 2.2224 | 2.2224 | 0.96% | |
| 017991 | 1.33 | 1.375 | 0.54% | |
| 017992 | 1.304 | 1.349 | 0.54% | |
| 011358 | 0.8686 | 0.8686 | 0.54% | |
| 516520 | 1.128 | 1.128 | 0.96% | |
| 517120 | 0.6016 | 0.6016 | 0.96% | |
| 008524 | 1.1017 | 1.1567 | 0.06% | |
| 023830 | 1.9241 | 1.9241 | 0.96% | |
| 025078 | 0.9697 | 0.9697 | 0.54% | |
| 021682 | 2.2649 | 2.2649 | 0.96% | |
| 021683 | 2.2558 | 2.2558 | 0.96% | |
| 022678 | 1.6225 | 1.7475 | 0.96% | |
| 014132 | 0.5986 | 0.5986 | 0.54% | |
| 000566 | 2.59 | 3.805 | 0.54% | |
| 001244 | 2.3895 | 2.5798 | 0.54% | |
| 003592 | 1.5533 | 1.7513 | 0.54% | |
| 510300 | 4.8077 | 2.1098 | 0.96% | |
| 512510 | 2.4013 | 1.2058 | 0.96% | |
| 006286 | 1.6358 | 2.0298 | 0.96% | |
| 006293 | 1.596 | 1.99 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,678.29 | 79.55 |
| 2 | 债券及货币 | 2,661.02 | 13.50 |
| 3 | 现金 | 2,661.02 | 13.50 |
| 4 | 其他资产 | 1,467.51 | 07.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600690 | 海尔智家 | 63.12 | 1,349.51 | 6.85% | 33.06 |
| 601677 | 明泰铝业 | 60.28 | 918.67 | 4.66% | 6.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 177.43 | 888.92 | 4.51% | 41.52 |
| 603049 | 中策橡胶 | 17.60 | 845.86 | 4.29% | 17.23 |
| 601186 | 中国铁建 | 119.53 | 842.69 | 4.28% | 15.50 |
| 000528 | 柳工 | 90.04 | 839.15 | 4.26% | 90.04 |
| 601766 | 中国中车 | 123.19 | 781.02 | 3.96% | 26.07 |
| 600741 | 华域汽车 | 36.45 | 700.20 | 3.55% | -19.15 |
| 601390 | 中国中铁 | 111.06 | 603.06 | 3.06% | -13.60 |
| 600987 | 航民股份 | 79.59 | 588.15 | 2.98% | -22.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.08% | 18.85% | -4.45% | -10.73% | -6.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.73% | -6.26% | -0.94% | -0.94% | 18.85% | -12.78% | -43.33% | -32.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.94 | 1.13 |
| 夏普比率 | 169.64 | 88.66 | -42.18 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.02 | -0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。