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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C  016653
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理吕慧建
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2561
1.2561
25.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 9.02% 0.01% 97/8953
最近一月 14.88% -0.0% 43/8865
最近三月 15.81% 0.01% 125/8707
最近一年 52.88% 0.21% 615/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016653 基金经理吕慧建 最新份额727.62万份   ()
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-11-22 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.43亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过深入的基本面研究把握投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的，分别计算；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.2561 1.2561 2.79%
2025-12-11 1.222 1.222 -2.10%
2025-12-10 1.2482 1.2482 0.74%
2025-12-9 1.239 1.239 1.92%
2025-12-8 1.2156 1.2156 5.50%
2025-12-5 1.1522 1.1522 2.17%
2025-12-4 1.1277 1.1277 1.07%
2025-12-3 1.1158 1.1158 0.76%
2025-12-2 1.1074 1.1074 -0.09%
2025-12-1 1.1084 1.1084 1.09%
2025-11-28 1.0964 1.0964 0.55%
2025-11-27 1.0904 1.0904 0.16%
2025-11-26 1.0887 1.0887 3.94%
2025-11-25 1.0474 1.0474 4.15%
2025-11-24 1.0057 1.0057 -0.85%
2025-11-21 1.0143 1.0143 -5.94%
2025-11-20 1.0783 1.0783 0.01%
2025-11-19 1.0782 1.0782 0.28%
2025-11-18 1.0752 1.0752 0.05%
2025-11-17 1.0747 1.0747 -0.13%
吕慧建

吕慧建先生：经济学硕士。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监，2022年1月起任公司主动权益投资副总监。2007年11月起担任基金经理助理，自2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合基金基金经理。2015年6月起任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年6月任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C  2022-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞行业严选混合A混合型2021-05-20 至 今 4.6-42.10% -26.66% 
华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型2016-12-15 至 2018-11-01 1.9-10.77% -3.74% 
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A混合型2022-09-23 至 今 3.2-25.44% -19.41% 
华泰柏瑞行业精选混合A混合型2020-03-13 至 2021-06-23 1.338.29% 45.30% 
华泰柏瑞行业严选混合C混合型2021-05-20 至 今 4.6-43.01% -26.66% 
华泰柏瑞行业领先混合混合型2009-11-19 至 今 16.1143.50% 84.82% 
华泰柏瑞健康生活混合混合型2015-05-29 至 今 10.64.70% 7.94% 
华泰柏瑞行业精选混合C混合型2020-03-13 至 2021-06-23 1.337.88% 45.35% 
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C混合型2022-09-23 至 今 3.2-25.79% -19.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕慧建2022-09-23 至 今3年2个月零22天-25.79-19.41
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002804 1.2479 1.2479 0.82%
003592 1.5286 1.7266 0.82%
004010 1.522 1.8297 0.82%
005409 1.8644 1.8644 0.82%
007958 1.0541 1.2304 0.02%
008524 1.129 1.184 0.02%
009990 0.8253 0.8253 0.82%
010037 3.4778 4.433 0.82%
011355 0.5805 0.5805 0.82%
011749 0.7719 0.7719 0.82%
012762 1.055 1.24 0.89%
013848 0.877 0.877 0.82%
014793 1.0303 1.0303 0.82%
016374 1.8062 1.9559 0.82%
018609 1.002 1.0527 0.02%
019330 1.9524 1.9524 0.89%
021814 1.0897 1.0964 0.82%
022438 1.1879 1.1879 0.89%
022663 1.3877 1.4167 0.89%
022680 1.3201 1.3201 1.41%
022948 1.1389 1.1389 0.89%
023181 1.1586 1.1586 0.89%
023659 1.0255 1.0255 0.89%
023661 1.0249 1.0249 0.89%
024190 0.998 0.998 0.89%
024739 1.0383 1.0383 0.89%
159738 1.9116 1.9116 0.89%
513150 1.1781 1.1781 0.89%
516330 1.3923 1.3923 0.89%
530300 1.2092 1.2092 0.89%
563350 1.3525 1.3525 0.89%
002091 1.6335 1.8564 0.82%
004394 2.2483 2.2483 0.82%
004475 2.512 2.6048 0.82%
004905 2.8716 2.8716 0.82%
006131 1.1164 1.9494 0.89%
006286 1.5598 1.9538 0.89%
006293 1.5238 1.9178 0.89%
006532 1.6978 1.6978 0.82%
007867 1.0097 1.1208 0.02%
008374 1.5791 1.5791 0.82%
009953 1.0975 1.1809 0.02%
010031 2.7538 2.7538 0.82%
010304 1.1107 1.1107 0.82%
011112 0.9581 0.9581 0.82%
012761 1.0599 1.2449 0.89%
013827 1.1001 1.1001 0.02%
013828 1.0916 1.0916 0.02%
015529 1.129 1.184 0.02%
015863 1.0767 1.0767 0.82%
016208 1.0153 1.0599 0.02%
016283 1.372 1.372 0.89%
018173 1.1204 1.1204 0.89%
018791 1.0808 1.0808 0.82%
019331 1.942 1.942 0.89%
019809 1.0369 1.0369 0.02%
019923 1.726 1.726 0.89%
020576 1.0588 1.0588 0.02%
022017 1.0317 1.0317 0.02%
022742 1.1869 1.1869 0.89%
023831 1.614 1.614 0.89%
025938 0.9838 0.9838 0.89%
159773 1.2001 1.2001 0.89%
164606 1.2206 1.6378 0.02%
460007 3.843 3.843 0.82%
460108 1.2101 1.5617 0.02%
512890 1.17 2.34 0.89%
513550 1.1813 1.1813 0.89%
515580 1.2324 2.4648 0.89%
517880 0.8908 0.8908 0.89%
015100 0.5861 0.5861 0.82%
021223 1.2463 1.2463 0.89%
001244 2.0448 2.2351 0.82%
003175 2.0859 2.7508 0.82%
003413 1.5573 1.5573 0.82%
005805 2.0526 2.0526 0.82%
006531 1.7266 1.7266 0.82%
010291 1.3348 1.3348 0.82%
011357 0.7152 0.7152 0.82%
012953 1.1843 1.208 0.82%
013847 0.8939 0.8939 0.82%
014959 1.0165 1.0824 0.02%
015450 2.0434 2.7041 0.82%
015970 1.5773 1.5773 0.82%
016632 1.2716 1.2716 0.82%
017047 1.0078 1.034 0.02%
017606 1.3326 1.3557 0.82%
017607 1.3152 1.3382 0.82%
017992 1.3556 1.4006 0.82%
019052 1.5999 1.5999 0.82%
020320 1.6646 1.6646 0.89%
023660 1.0235 1.0235 0.89%
024623 1.1173 1.1173 0.89%
159139 1.0001 1.0001 0.89%
516780 1.6838 1.6838 0.89%
520500 1.6946 1.6946 1.41%
561510 1.0392 1.0392 0.89%
563360 1.234 1.234 0.89%
588880 1.2959 1.2959 0.89%
000172 1.671 2.933 0.82%
000877 1.8238 2.3677 0.82%
001073 0.9515 1.1789 0.82%
001398 1.724 1.724 0.82%
007467 1.6181 1.9131 0.89%
008373 1.6028 1.6028 0.82%
008399 1.9692 2.0367 0.89%
008400 1.94 2.0075 0.89%
008649 1.001 1.1499 0.02%
010246 2.472 2.472 0.82%
010346 0.6809 0.6809 0.82%
010608 0.5484 0.5484 0.82%
011454 1.096 1.096 0.82%
011610 1.0572 1.0572 0.89%
012748 0.3903 0.3903 0.82%
013432 1.1891 1.1891 0.82%
013494 1.0694 1.1216 0.02%
014332 1.1532 1.1532 0.89%
014580 1.1061 1.1061 0.82%
015971 1.5545 1.5545 0.82%
017911 1.4134 1.4134 0.82%
018387 1.3882 1.4172 0.89%
019240 1.4338 1.4338 0.89%
022016 1.035 1.035 0.02%
022394 1.0302 1.0302 0.02%
023554 1.1192 1.1192 0.89%
023830 1.6166 1.6166 0.89%
023833 1.1485 1.1485 0.89%
024189 0.9991 0.9991 0.89%
025078 1.0006 1.0006 0.82%
025696 1.0077 1.0077 0.89%
159383 1.5847 1.5847 0.89%
460003 1.0449 1.7 0.02%
513530 1.6591 1.7391 1.41%
561560 1.2499 1.2499 0.89%
563330 4.0564 1.3507 0.89%
563390 1.2413 1.2413 0.89%
000186 1.0667 1.5846 0.02%
001214 1.0346 1.0346 0.89%
001247 1.6546 1.8779 0.82%
002082 2.279 2.871 0.82%
005269 1.4583 1.4583 0.82%
005576 1.8304 1.9808 0.82%
006087 1.0272 1.0272 0.89%
009636 1.1179 1.1179 0.82%
009991 0.8038 0.8038 0.82%
010028 2.419 3.006 0.82%
010032 1.7871 1.7871 0.82%
010138 1.1301 1.1301 0.82%
010234 1.603 1.695 0.82%
010609 0.5273 0.5273 0.82%
011358 0.6983 0.6983 0.82%
011453 2.0108 2.0108 0.82%
011611 1.0447 1.0447 0.89%
012680 0.5909 0.5909 0.89%
012954 1.1742 1.1977 0.82%
014305 1.3496 1.3496 0.89%
014597 2.4337 2.5245 0.82%
015852 1.0207 1.0967 0.02%
016984 1.0836 1.0836 0.02%
018172 1.1276 1.1276 0.89%
019051 1.6144 1.6144 0.82%
019126 1.1176 1.1176 0.82%
019810 1.0323 1.0323 0.02%
019840 1.238 1.238 0.02%
019924 1.713 1.713 0.89%
020321 1.6567 1.6567 0.89%
020466 1.2518 1.3318 0.89%
020575 1.0632 1.0632 0.02%
021710 1.4327 1.4327 0.82%
022679 1.056 1.056 0.89%
022681 1.9236 1.9236 1.41%
023553 1.1203 1.1203 0.89%
023741 1.341 1.341 0.89%
024975 1.3283 1.3283 0.89%
025937 0.9839 0.9839 0.89%
517050 0.8688 0.8688 0.89%
520890 1.4549 1.4549 0.89%
563380 1.0146 1.0146 0.89%
588230 1.4867 1.4867 0.89%
021222 1.2514 1.2514 0.89%
000187 1.157 1.6206 0.02%
000188 1.1424 1.5641 0.02%
001069 2.764 2.764 0.82%
003591 1.5569 1.7553 0.82%
004011 1.5341 1.8432 0.82%
007968 1.3701 1.3701 0.82%
008525 1.1014 1.1564 0.02%
010123 0.8139 0.8139 0.82%
010345 0.6984 0.6984 0.82%
011111 0.9843 0.9843 0.82%
011356 0.5637 0.5637 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,093.1994.55
2债券及货币495.3906.60
3现金294.1203.92
4其他资产165.8202.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300502新易盛01.87683.999.12%1.87  
300308中际旭创01.68678.189.04%1.68  
603993洛阳钼业38.83609.638.13%-16.18  
603083剑桥科技04.26544.437.26%4.26  
300394天孚通信02.11354.064.72%2.11  
300476胜宏科技01.02291.213.88%0.71  
00700腾讯控股00.43260.283.47%-0.96  
688313仕佳光子03.47247.253.30%3.47  
002080中材科技06.52221.812.96%6.52  
09992泡泡玛特00.88214.352.86%0.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0802.00(万张)201.27(万元)2.68(%)  
费率结构
前端申购费率
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持有年限 费率
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持有年限 费率
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
65.4%52.88%6.84%0.0%7.74%
净值增长率
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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1.47
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0.04
0.03
0.01
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