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油气基金  561570
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理李沐阳
认购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
(2024-06-28)
(2024-09-27)
30.98%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.73% 0.02% 289/5572
最近一月 15.1% 0.07% 595/5528
最近三月 23.32% 0.06% 216/5303
最近一年 34.92% 0.41% 2191/4285
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码561570 基金经理李沐阳 最新份额2,114.7万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-10-09 托管行中信证券股份有限公司
首募规模2.09亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 1.3098 1.3098 -0.71%
2026-1-26 1.3191 1.3191 3.09%
2026-1-23 1.2796 1.2796 -0.34%
2026-1-22 1.284 1.284 2.42%
2026-1-21 1.2537 1.2537 1.20%
2026-1-20 1.2388 1.2388 0.65%
2026-1-19 1.2308 1.2308 2.01%
2026-1-16 1.2065 1.2065 -1.49%
2026-1-15 1.2248 1.2248 -0.43%
2026-1-14 1.2301 1.2301 1.45%
2026-1-13 1.2125 1.2125 1.38%
2026-1-12 1.196 1.196 0.55%
2026-1-9 1.1894 1.1894 1.42%
2026-1-8 1.1727 1.1727 0.70%
2026-1-7 1.1645 1.1645 -1.07%
2026-1-6 1.1771 1.1771 2.48%
2026-1-5 1.1486 1.1486 -0.57%
2025-12-30 1.1601 1.1601 0.91%
2025-12-29 1.1496 1.1496 1.02%
2025-12-26 1.138 1.138 1.12%
李沐阳

李沐阳先生：美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年4月任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年2月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月至2025年6月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月至2025年10月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月至2025年11月任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金及华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

任职期间收益
油气基金  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I指数型,QDII型2024-11-26 至 今 1.2--  --  
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A指数型2025-02-07 至 今 1.0--  --  
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2025-07-25 至 今 0.5--  --  
科创200指数型,ETF型2024-11-05 至 今 1.2--  --  
华泰柏瑞光伏ETF联接C指数型2021-07-19 至 今 4.5-53.24% -32.16% 
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C指数型2023-04-04 至 2025-10-14 2.5-3.52% -24.86% 
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A指数型2025-04-26 至 今 0.8--  --  
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2025-07-25 至 今 0.5--  --  
HK消费指数型,QDII型,ETF型2024-07-16 至 2025-11-14 1.3--  --  
油气基金指数型,ETF型2024-06-25 至 今 1.6--  --  
科半导体指数型,ETF型2025-05-09 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2023-09-15 至 今 2.4-7.73% -1.60% 
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2023-10-13 至 今 2.313.40% 0.78% 
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I指数型2025-02-07 至 今 1.0--  --  
游戏动漫指数型,ETF型2021-03-10 至 2025-04-01 4.1-9.11% -24.66% 
华泰柏瑞光伏ETF联接A指数型2021-07-19 至 今 4.5-53.13% -32.16% 
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A指数型2023-04-04 至 2025-10-14 2.5-3.35% -24.86% 
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A指数型2025-03-31 至 今 0.8--  --  
电力ETF指数型,ETF型2022-04-01 至 2025-06-26 3.26.48% -12.95% 
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2023-09-15 至 今 2.4-7.80% -1.60% 
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-01-04 至 今 2.1-2.28% -0.95% 
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I指数型,QDII型2024-11-26 至 今 1.2--  --  
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C指数型2025-02-07 至 今 1.0--  --  
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C指数型2025-04-26 至 今 0.8--  --  
纳指100指数型,QDII型,ETF型2023-02-10 至 今 3.041.47% 0.11% 
中韩芯片QDII型,ETF型2022-10-15 至 今 3.35.89% 8.51% 
互联网50指数型,ETF型2021-03-10 至 2025-02-19 4.0-48.95% -24.66% 
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A指数型2023-11-09 至 今 2.2-19.98% -15.74% 
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C指数型2023-11-09 至 今 2.2-20.02% -15.74% 
光伏ETF指数型,ETF型2021-01-06 至 今 5.1-35.69% -29.34% 
沙特ETF指数型,QDII型,ETF型2024-06-19 至 今 1.6--  --  
中证2000指数型,ETF型2023-08-29 至 今 2.4-19.37% -18.08% 
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2023-10-13 至 今 2.313.35% 0.78% 
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-01-04 至 今 2.1-2.27% -0.95% 
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C指数型2025-03-31 至 今 0.8--  --  
东南亚指数型,QDII型,ETF型2023-10-20 至 今 2.3-1.24% -3.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李沐阳2024-06-25 至 今1年7个月零3天
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
551510 100.6686 1.0067 0.01%
008374 1.7863 1.7863 0.51%
008400 2.1489 2.2164 0.29%
007307 1.5999 1.5999 0.51%
007466 1.6173 1.9173 0.29%
515580 1.3738 2.7476 0.29%
515790 1.1287 1.1287 0.29%
517050 0.9284 0.9284 0.29%
010122 0.9721 0.9721 0.51%
010138 1.2198 1.2198 0.51%
002082 2.679 3.271 0.51%
011111 0.9903 0.9903 0.51%
025938 0.9943 0.9943 0.29%
024621 1.0494 1.0494 0.01%
022679 1.2074 1.2074 0.29%
159773 1.2825 1.2825 0.29%
023181 1.2109 1.2109 0.29%
001247 1.687 1.9103 0.51%
510300 4.7136 2.0749 0.29%
513130 0.7454 0.7454 0.71%
021710 1.4964 1.4964 0.51%
019331 2.1268 2.1268 0.29%
019870 1.3918 1.3918 0.29%
019871 1.3842 1.3842 0.29%
019924 2.0007 2.0007 0.29%
021814 1.1322 1.1421 0.51%
561510 1.0335 1.0335 0.29%
563360 1.325 1.325 0.29%
563390 1.3548 1.3548 0.29%
588710 1.9383 1.9383 0.29%
022262 1.2603 1.2603 0.29%
020467 1.2482 1.3482 0.29%
017047 1.0109 1.0371 0.01%
017618 1.1296 1.1513 0.51%
015311 1.3096 1.3096 0.71%
012762 1.0733 1.2633 0.29%
014579 1.1246 1.1246 0.51%
001815 2.444 2.985 0.51%
004010 1.553 1.8607 0.51%
008399 2.182 2.2495 0.29%
460001 0.373 3.7136 0.51%
460002 1.5569 2.2105 0.51%
460300 1.1717 2.0847 0.29%
007467 1.5842 1.8842 0.29%
011355 0.5968 0.5968 0.51%
516520 1.3727 1.3727 0.29%
516780 2.0189 2.0189 0.29%
516790 0.6267 0.6267 0.29%
009953 1.0998 1.1832 0.01%
009991 0.9452 0.9452 0.51%
010031 2.5734 2.5734 0.51%
010137 1.2575 1.2575 0.51%
010246 2.858 2.858 0.51%
010303 1.3427 1.3427 0.51%
000967 3.543 3.543 0.51%
010415 1.3256 1.3256 0.51%
024739 1.0401 1.0401 0.29%
023382 1.5305 1.5305 0.29%
023383 1.5276 1.5276 0.29%
023388 1.529 1.529 0.29%
023554 1.2224 1.2224 0.29%
023179 1.212 1.212 0.29%
023830 1.6464 1.6464 0.29%
004475 2.8312 2.924 0.51%
007968 1.5538 1.5538 0.51%
513150 1.1806 1.1806 0.29%
513530 1.6349 1.7349 0.71%
006131 1.1482 1.9812 0.29%
006286 1.6254 2.0194 0.29%
020576 1.0666 1.0666 0.01%
019241 1.6272 1.6272 0.29%
561550 1.442 1.442 0.29%
561560 1.2551 1.2551 0.29%
017992 1.7462 1.7912 0.51%
159383 1.6223 1.6223 0.29%
014332 1.3688 1.3688 0.29%
016208 1.018 1.0626 0.01%
008650 1.0222 1.1593 0.01%
012748 0.4446 0.4446 0.51%
014597 2.7403 2.8311 0.51%
014793 1.119 1.119 0.51%
006087 1.2164 1.2164 0.29%
520500 1.6279 1.6279 0.71%
011356 0.5791 0.5791 0.51%
011454 1.2388 1.2388 0.51%
517120 0.7073 0.7073 0.29%
008524 1.2206 1.2756 0.01%
008525 1.19 1.245 0.01%
008528 1.8761 1.8761 0.51%
010345 0.7172 0.7172 0.51%
001097 1.448 1.448 0.29%
024974 1.6273 1.6273 0.29%
023553 1.2239 1.2239 0.29%
022680 1.3291 1.3291 0.71%
022681 2.411 2.411 0.71%
022951 1.6178 1.7078 0.29%
024189 1.0212 1.0212 0.29%
025077 1.0215 1.0215 0.51%
001244 2.3536 2.5439 0.51%
000186 1.064 1.5886 0.01%
000187 1.1616 1.6252 0.01%
513140 1.687 1.687 0.71%
513550 1.2154 1.2154 0.29%
005409 2.1806 2.1806 0.51%
020575 1.0716 1.0716 0.01%
019454 2.4133 2.4133 0.71%
019922 1.0448 1.066 0.01%
020466 1.2549 1.3549 0.29%
013431 1.3585 1.3585 0.51%
014305 1.5686 1.5686 0.29%
014131 0.6385 0.6385 0.51%
015529 1.2206 1.2756 0.01%
013788 1.2773 1.5012 0.01%
012954 1.1995 1.223 0.51%
011749 0.8303 0.8303 0.51%
014959 1.0196 1.0855 0.01%
005805 2.206 2.206 0.51%
520890 1.4725 1.4725 0.29%
008373 1.8137 1.8137 0.51%
460005 4.3577 6.3561 0.51%
009093 1.1462 1.1462 0.01%
009095 1.1307 1.1307 0.01%
011452 1.8422 1.8422 0.51%
002804 1.2519 1.2519 0.51%
010037 4.0259 4.9811 0.51%
010123 0.9314 0.9314 0.51%
024975 1.6259 1.6259 0.29%
022438 1.2644 1.2644 0.29%
022663 1.3767 1.4107 0.29%
022699 1.1704 1.1704 0.29%
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017607 1.4874 1.5104 0.51%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,372.2697.10
2债券及货币71.6102.93
3现金71.6102.93
4其他资产01.0200.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600938中国海油08.08243.859.98%-0.60  
601857中国石油23.35243.079.95%-3.28  
600028中国石化38.34236.949.70%-1.41  
002353杰瑞股份02.80198.328.12%-0.38  
601872招商轮船14.46129.855.32%-2.01  
600256广汇能源20.61101.404.15%-3.15  
600026中远海能07.3685.963.52%0.34  
600346恒力石化03.1971.872.94%-0.64  
002493荣盛石化05.3262.302.55%-0.84  
600759洲际油气18.0256.222.30%-1.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
446.27%34.92%0.0%0.0%23.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.1%
23.32%
13.38%
13.38%
34.92%
0.0%
0.0%
30.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.57
0.00
夏普比率
192.56
105.94
0.00
特雷诺指数
0.05
0.05
0.00
詹森指数
0.09
0.02
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。