基金代码513730 | 基金经理李沐阳 | 最新份额53,635.5万份 () |
基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2023-11-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.58亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、与标的指数相关的公募基金(含ETF)、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境外市场投资工具和境内市场投资工具。
境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票以及存托凭证(下同))、衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的
内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。本基金将根据法律法规的规定参与境内融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资新加坡证券市场上市的ETF,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 1.0039 | 1.0039 | 1.76% |
2024-4-22 | 0.9865 | 0.9865 | 1.89% |
2024-4-19 | 0.9682 | 0.9682 | -1.76% |
2024-4-18 | 0.9855 | 0.9855 | 0.79% |
2024-4-17 | 0.9778 | 0.9778 | -3.29% |
2024-4-16 | 1.0111 | 1.0111 | 0.08% |
2024-4-15 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0102 | 1.0102 | 0.37% |
2024-4-11 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0062 | 1.0062 | 0.77% |
2024-4-3 | 0.9985 | 0.9985 | -0.62% |
2024-4-2 | 1.0047 | 1.0047 | 0.52% |
2024-4-1 | 0.9995 | 0.9995 | 0.14% |
2024-3-29 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
2024-3-28 | 0.9981 | 0.9981 | -0.54% |
2024-3-27 | 1.0035 | 1.0035 | -0.46% |
2024-3-26 | 1.0081 | 1.0081 | 0.85% |
2024-3-25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.30% |
李沐阳先生:美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -53.24% | -32.16% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 1.1 | -3.52% | -24.86% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -7.73% | -1.60% |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-13 至 今 | 0.5 | 13.40% | 0.78% |
游戏动漫 | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | -9.11% | -24.66% |
华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -53.13% | -32.16% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 1.1 | -3.35% | -24.86% |
电力ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | 6.48% | -12.95% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -7.80% | -1.60% |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -2.28% | -0.95% |
纳指100 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 41.47% | 0.11% |
中韩芯片 | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 5.89% | 8.51% |
互联网50 | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | -48.95% | -24.66% |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | -19.98% | -15.74% |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | -20.02% | -15.74% |
光伏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-06 至 今 | 3.3 | -35.69% | -29.34% |
中证2000 | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | -19.37% | -18.08% |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-13 至 今 | 0.5 | 13.35% | 0.78% |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -2.27% | -0.95% |
东南亚 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -1.24% | -3.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李沐阳 | 2023-10-20 至 今 | 0年6个月零5天 | -1.24 | -3.88 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008374 | 1.3909 | 1.3909 | -0.25% | |
460009 | 1.758 | 2.305 | -0.25% | |
460010 | 0.653 | 0.653 | 1.34% | |
009095 | 1.0925 | 1.0925 | 0.02% | |
563350 | 0.9999 | 0.9999 | -0.40% | |
010415 | 0.5228 | 0.5228 | -0.25% | |
005269 | 0.9534 | 0.9534 | -0.25% | |
005805 | 1.883 | 1.883 | -0.25% | |
012748 | 0.3779 | 0.3779 | -0.25% | |
012954 | 1.129 | 1.129 | -0.25% | |
011610 | 0.5859 | 0.5859 | -0.40% | |
011748 | 0.6019 | 0.6019 | -0.25% | |
011355 | 0.3292 | 0.3292 | -0.25% | |
011453 | 1.8584 | 1.8584 | -0.25% | |
519519 | 1.0499 | 1.7315 | 0.02% | |
012679 | 0.4729 | 0.4729 | -0.40% | |
008527 | 0.7313 | 0.7313 | -0.25% | |
008650 | 1.0402 | 1.1213 | 0.02% | |
015100 | 0.4507 | 0.4507 | -0.25% | |
015310 | 0.8383 | 0.8383 | 1.34% | |
014253 | 1.0519 | 1.0519 | 0.02% | |
014305 | 0.9401 | 0.9401 | -0.40% | |
019809 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
017617 | 1.0508 | 1.0508 | -0.25% | |
017618 | 1.0457 | 1.0457 | -0.25% | |
020320 | 0.9861 | 0.9861 | -0.40% | |
017911 | 0.8585 | 0.8585 | -0.25% | |
018173 | 1.0533 | 1.0533 | -0.40% | |
019330 | 0.8981 | 0.8981 | -0.40% | |
019454 | 1.0276 | 1.0276 | 1.34% | |
019524 | 1.1283 | 1.1283 | 1.34% | |
019525 | 1.128 | 1.128 | 1.34% | |
000186 | 1.084 | 1.5509 | 0.02% | |
000188 | 1.1201 | 1.5418 | 0.02% | |
003591 | 1.4599 | 1.6279 | -0.25% | |
164606 | 1.3802 | 1.5737 | 0.02% | |
513110 | 1.4386 | 1.4386 | 1.34% | |
513150 | 0.6289 | 0.6289 | -0.40% | |
006104 | 1.4056 | 1.5552 | -0.25% | |
460001 | 0.2842 | 3.5014 | -0.25% | |
460002 | 1.0096 | 1.6632 | -0.25% | |
460005 | 2.251 | 4.2494 | -0.25% | |
460008 | 1.2001 | 1.5951 | 0.02% | |
007306 | 1.2569 | 1.2569 | -0.25% | |
007867 | 1.0088 | 1.1199 | 0.02% | |
007958 | 1.0548 | 1.189 | 0.02% | |
007968 | 1.2094 | 1.2094 | -0.25% | |
561500 | 0.6155 | 0.6155 | -0.40% | |
563300 | 0.851 | 0.851 | -0.40% | |
010345 | 0.5 | 0.5 | -0.25% | |
003175 | 1.8139 | 2.2301 | -0.25% | |
000877 | 1.3357 | 1.8796 | -0.25% | |
001074 | 1.2605 | 1.2605 | -0.25% | |
001097 | 1.001 | 1.001 | -0.40% | |
010608 | 0.3734 | 0.3734 | -0.25% | |
009636 | 0.9219 | 0.9219 | -0.25% | |
009953 | 1.0826 | 1.1485 | 0.02% | |
012762 | 1.0867 | 1.2067 | -0.40% | |
011611 | 0.5814 | 0.5814 | -0.40% | |
011358 | 0.5363 | 0.5363 | -0.25% | |
517120 | 0.4294 | 0.4294 | -0.40% | |
012680 | 0.4716 | 0.4716 | -0.40% | |
014131 | 0.4654 | 0.4654 | -0.25% | |
015529 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% | |
159646 | 0.6414 | 0.6414 | -0.40% | |
014331 | 0.6134 | 0.6134 | -0.40% | |
014332 | 0.6098 | 0.6098 | -0.40% | |
019922 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | |
019923 | 0.9082 | 0.9082 | -0.40% | |
019924 | 0.9072 | 0.9072 | -0.40% | |
018609 | 1.0156 | 1.0232 | 0.02% | |
018172 | 1.0558 | 1.0558 | -0.40% | |
019455 | 1.0262 | 1.0262 | 1.34% | |
512510 | 1.4301 | 0.7229 | -0.40% | |
512520 | 1.0545 | 1.3845 | -0.40% | |
513310 | 1.1914 | 1.1914 | 1.34% | |
513550 | 0.717 | 0.717 | -0.40% | |
006293 | 1.1539 | 1.5479 | -0.40% | |
000566 | 2.175 | 3.39 | -0.25% | |
460007 | 2.246 | 2.246 | -0.25% | |
007307 | 1.2364 | 1.2364 | -0.25% | |
007466 | 1.6592 | 1.7792 | -0.40% | |
588880 | 0.7372 | 0.7372 | -0.40% | |
000967 | 2.681 | 2.681 | -0.25% | |
006531 | 1.2523 | 1.2523 | -0.25% | |
010137 | 0.6667 | 0.6667 | -0.25% | |
012152 | 0.8179 | 0.8179 | -0.40% | |
014578 | 1.0269 | 1.0269 | -0.25% | |
014580 | 1.051 | 1.051 | -0.25% | |
002082 | 1.8 | 2.392 | -0.25% | |
011356 | 0.3235 | 0.3235 | -0.25% | |
516330 | 0.8 | 0.8 | -0.40% | |
516520 | 0.7979 | 0.7979 | -0.40% | |
517050 | 0.513 | 0.513 | -0.40% | |
008525 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | |
008528 | 0.7763 | 0.7763 | -0.25% | |
013848 | 0.78 | 0.78 | -0.25% | |
015370 | 1.0836 | 1.1424 | 0.02% | |
013494 | 1.0366 | 1.0888 | 0.02% | |
159773 | 0.6026 | 0.6026 | -0.40% | |
019871 | 0.8416 | 0.8416 | -0.40% | |
016208 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% | |
017606 | 1.0083 | 1.0083 | -0.25% | |
019051 | 0.9325 | 0.9325 | -0.25% | |
020321 | 0.9854 | 0.9854 | -0.40% | |
020466 | 1.0942 | 1.0942 | -0.40% | |
020516 | 0.9889 | 0.9889 | 1.34% | |
017991 | 0.9133 | 0.9133 | -0.25% | |
017992 | 0.908 | 0.908 | -0.25% | |
000187 | 1.127 | 1.5906 | 0.02% | |
512890 | 1.0452 | 2.0904 | -0.40% | |
005409 | 1.6494 | 1.6494 | -0.25% | |
005576 | 1.279 | 1.279 | -0.25% | |
008400 | 1.1228 | 1.1903 | -0.40% | |
460300 | 0.8548 | 1.7678 | -0.40% | |
004010 | 1.5515 | 1.7132 | -0.25% | |
003413 | 0.8638 | 0.8638 | -0.25% | |
001815 | 1.637 | 2.178 | -0.25% | |
001398 | 1.148 | 1.148 | -0.25% | |
006532 | 1.2536 | 1.2536 | -0.25% | |
010037 | 2.1093 | 3.0645 | -0.25% | |
010122 | 0.7007 | 0.7007 | -0.25% | |
010138 | 0.6535 | 0.6535 | -0.25% | |
012749 | 0.3737 | 0.3737 | -0.25% | |
011749 | 0.5895 | 0.5895 | -0.25% | |
515580 | 0.6907 | 1.3814 | -0.40% | |
008524 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% | |
015311 | 0.8327 | 0.8327 | 1.34% | |
013827 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% | |
159693 | 1.1316 | 1.1316 | -0.40% | |
014306 | 0.9326 | 0.9326 | -0.40% | |
019840 | 1.192 | 1.192 | 0.02% | |
017607 | 1.0034 | 1.0034 | -0.25% | |
020515 | 0.9897 | 0.9897 | 1.34% | |
019240 | 0.8722 | 0.8722 | -0.40% | |
019331 | 0.897 | 0.897 | -0.40% | |
001244 | 1.3488 | 1.5391 | -0.25% | |
510300 | 3.4973 | 1.5455 | -0.40% | |
006131 | 0.8414 | 1.6744 | -0.40% | |
460108 | 1.1835 | 1.5351 | 0.02% | |
009094 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |
561560 | 1.1692 | 1.1692 | -0.40% | |
561580 | 1.0554 | 1.0554 | -0.40% | |
010291 | 1.1882 | 1.1882 | -0.25% | |
010304 | 0.6654 | 0.6654 | -0.25% | |
001069 | 1.466 | 1.466 | -0.25% | |
010416 | 0.5148 | 0.5148 | -0.25% | |
010609 | 0.3637 | 0.3637 | -0.25% | |
006087 | 0.7014 | 0.7014 | -0.40% | |
010031 | 2.0105 | 2.0105 | -0.25% | |
010032 | 1.6019 | 1.6019 | -0.25% | |
012761 | 1.0897 | 1.2097 | -0.40% | |
014577 | 1.031 | 1.031 | -0.25% | |
014793 | 0.7789 | 0.7789 | -0.25% | |
002091 | 1.546 | 1.7368 | -0.25% | |
011112 | 0.6226 | 0.6226 | -0.25% | |
011454 | 0.91 | 0.91 | -0.25% | |
516770 | 0.8989 | 0.8989 | -0.40% | |
016653 | 0.8146 | 0.8146 | -0.25% | |
016983 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | |
014959 | 1.0182 | 1.0462 | 0.02% | |
015101 | 0.4468 | 0.4468 | -0.25% | |
014132 | 0.4574 | 0.4574 | -0.25% | |
015450 | 1.7945 | 2.2098 | -0.25% | |
015970 | 0.9292 | 0.9292 | -0.25% | |
018790 | 0.9134 | 0.9134 | -0.25% | |
018791 | 0.911 | 0.911 | -0.25% | |
020467 | 1.0935 | 1.0935 | -0.40% | |
018388 | 1.0152 | 1.0152 | -0.40% | |
001214 | 0.7036 | 0.7036 | -0.40% | |
000172 | 1.226 | 2.488 | -0.25% | |
513130 | 0.4563 | 0.4563 | 1.34% | |
513530 | 1.1666 | 1.1666 | 1.34% | |
004475 | 2.0367 | 2.0367 | -0.25% | |
004905 | 2.0697 | 2.0697 | -0.25% | |
005055 | 1.2536 | 1.2536 | -0.25% | |
561510 | 1.1112 | 1.1112 | -0.40% | |
010303 | 0.6841 | 0.6841 | -0.25% | |
001073 | 0.9853 | 1.2127 | -0.25% | |
002804 | 1.2458 | 1.2458 | -0.25% | |
009991 | 0.6181 | 0.6181 | -0.25% | |
010123 | 0.6809 | 0.6809 | -0.25% | |
010246 | 1.707 | 1.707 | -0.25% | |
014579 | 1.0549 | 1.0549 | -0.25% | |
014597 | 1.9993 | 1.9993 | -0.25% | |
014792 | 0.7876 | 0.7876 | -0.25% | |
011452 | 0.7667 | 0.7667 | -0.25% | |
008649 | 1.004 | 1.1051 | 0.02% | |
016697 | 0.9338 | 0.9338 | -0.40% | |
013847 | 0.7885 | 0.7885 | -0.25% | |
019870 | 0.8424 | 0.8424 | -0.40% | |
015852 | 1.0256 | 1.0535 | 0.02% | |
020502 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
001247 | 1.5609 | 1.7517 | -0.25% | |
003592 | 1.4399 | 1.6079 | -0.25% | |
510880 | 3.1735 | 2.9255 | -0.40% | |
513140 | 0.904 | 0.904 | 1.34% | |
006286 | 1.1764 | 1.5704 | -0.40% | |
008373 | 1.4061 | 1.4061 | -0.25% | |
008399 | 1.1351 | 1.2026 | -0.40% | |
460003 | 1.0467 | 1.6727 | 0.02% | |
004394 | 1.228 | 1.228 | -0.25% | |
009990 | 0.6295 | 0.6295 | -0.25% | |
012953 | 1.135 | 1.135 | -0.25% | |
516300 | 0.8606 | 0.8606 | -0.40% | |
516790 | 0.5665 | 0.5665 | -0.40% | |
517880 | 0.8129 | 0.8129 | -0.40% | |
016374 | 1.2665 | 1.2665 | -0.25% | |
016632 | 0.8193 | 0.8193 | -0.25% | |
016698 | 0.9296 | 0.9296 | -0.40% | |
016984 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | |
013828 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% | |
013431 | 0.9061 | 0.9061 | -0.25% | |
013432 | 0.8979 | 0.8979 | -0.25% | |
159738 | 0.7935 | 0.7935 | -0.40% | |
021222 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
016283 | 0.991 | 0.991 | -0.40% | |
015971 | 0.9218 | 0.9218 | -0.25% | |
018387 | 1.0192 | 1.0192 | -0.40% | |
513730 | 1.0039 | 1.0039 | 1.34% | |
007467 | 1.6356 | 1.7556 | -0.40% | |
009093 | 1.1073 | 1.1073 | 0.02% | |
561550 | 0.8429 | 0.8429 | -0.40% | |
561590 | 0.8703 | 0.8703 | -0.40% | |
563330 | 0.9287 | 0.9287 | -0.40% | |
588090 | 0.7509 | 0.5243 | -0.40% | |
004011 | 1.5703 | 1.732 | -0.25% | |
010346 | 0.4915 | 0.4915 | -0.25% | |
010028 | 2.056 | 2.643 | -0.25% | |
010234 | 1.192 | 1.284 | -0.25% | |
012151 | 0.82 | 0.82 | -0.40% | |
011111 | 0.6334 | 0.6334 | -0.25% | |
011357 | 0.5448 | 0.5448 | -0.25% | |
515790 | 0.7756 | 0.7756 | -0.40% | |
516780 | 0.8474 | 0.8474 | -0.40% | |
008526 | 0.7386 | 0.7386 | -0.25% | |
017047 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
013788 | 1.3808 | 1.3808 | 0.02% | |
014252 | 1.0561 | 1.0561 | 0.02% | |
019810 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | |
021223 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
015863 | 1.0447 | 1.0447 | -0.25% | |
019052 | 0.9304 | 0.9304 | -0.25% | |
019241 | 0.8701 | 0.8701 | -0.40% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 554.69 | 01.04 |
3 | 现金 | 554.69 | 01.04 |
4 | 其他资产 | 11.27 | 00.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | -0.74% | -4.83% | -4.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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