基金代码516790 | 基金经理谭弘翔 | 最新份额20,218.22万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模1.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-08-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.28亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的收益分配方式采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可对超额收益进行分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配;
6、基金收益分配每年至多4次;
7、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.5827 | 0.5827 | 1.62% |
2024-4-25 | 0.5734 | 0.5734 | 0.93% |
2024-4-24 | 0.5681 | 0.5681 | 0.28% |
2024-4-23 | 0.5665 | 0.5665 | 1.27% |
2024-4-22 | 0.5594 | 0.5594 | 1.47% |
2024-4-19 | 0.5513 | 0.5513 | -0.97% |
2024-4-18 | 0.5567 | 0.5567 | -0.05% |
2024-4-17 | 0.557 | 0.557 | 1.68% |
2024-4-16 | 0.5478 | 0.5478 | -2.99% |
2024-4-15 | 0.5647 | 0.5647 | 0.30% |
2024-4-12 | 0.563 | 0.563 | -0.72% |
2024-4-11 | 0.5671 | 0.5671 | -0.51% |
2024-4-10 | 0.57 | 0.57 | -1.96% |
2024-4-9 | 0.5814 | 0.5814 | 2.02% |
2024-4-8 | 0.5699 | 0.5699 | -2.81% |
2024-4-3 | 0.5864 | 0.5864 | -0.74% |
2024-4-2 | 0.5908 | 0.5908 | -1.02% |
2024-4-1 | 0.5969 | 0.5969 | 1.65% |
2024-3-29 | 0.5872 | 0.5872 | 0.36% |
2024-3-28 | 0.5851 | 0.5851 | 0.02% |
谭弘翔先生:美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -26.17% | -28.85% |
创新药50 | 指数型,ETF型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -19.06% | -15.36% |
品牌消费 | 指数型,ETF型 | 2021-10-16 至 今 | 2.5 | -29.50% | -34.28% |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | -25.08% | -29.16% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 2.4 | -45.69% | -35.68% |
疫苗ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -35.63% | -26.48% |
智能驾驶 | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | -21.75% | -24.66% |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | -44.11% | -30.83% |
科创指数 | 指数型,ETF型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -30.57% | -15.31% |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华泰柏瑞创业板科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -45.27% | -34.26% |
中医药 | 指数型,ETF型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -1.33% | -26.15% |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | -26.26% | -29.16% |
有色矿业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -7.45% | -13.52% |
港科技50 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -43.56% | -30.49% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 2.4 | -45.40% | -35.68% |
稀土ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | -17.41% | -24.66% |
保健ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | -16.18% | -11.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭弘翔 | 2023-12-06 至 今 | 0年4个月零21天 | -16.18 | -11.88 |
柳军 | 2021-07-21 至 2023-12-06 | 2年4个月零15天 | -34.12 | -26.51 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016698 | 0.9466 | 0.9466 | 1.83% | |
013827 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | |
159773 | 0.6307 | 0.6307 | 1.83% | |
019454 | 1.0669 | 1.0669 | 2.91% | |
019840 | 1.1897 | 1.1897 | -0.02% | |
017618 | 1.0523 | 1.0523 | 1.31% | |
017991 | 0.961 | 0.961 | 1.31% | |
006286 | 1.2033 | 1.5973 | 1.83% | |
005576 | 1.2971 | 1.2971 | 1.31% | |
007867 | 1.009 | 1.1201 | -0.02% | |
001244 | 1.3778 | 1.5681 | 1.31% | |
000187 | 1.1252 | 1.5888 | -0.02% | |
460007 | 2.286 | 2.286 | 1.31% | |
005805 | 1.9134 | 1.9134 | 1.31% | |
561500 | 0.6302 | 0.6302 | 1.83% | |
010303 | 0.7045 | 0.7045 | 1.31% | |
001069 | 1.449 | 1.449 | 1.31% | |
011111 | 0.6451 | 0.6451 | 1.31% | |
011112 | 0.634 | 0.634 | 1.31% | |
001815 | 1.67 | 2.211 | 1.31% | |
010123 | 0.692 | 0.692 | 1.31% | |
010138 | 0.6712 | 0.6712 | 1.31% | |
011749 | 0.5961 | 0.5961 | 1.31% | |
515790 | 0.7848 | 0.7848 | 1.83% | |
516780 | 0.8873 | 0.8873 | 1.83% | |
517120 | 0.4471 | 0.4471 | 1.83% | |
008649 | 1.0042 | 1.1053 | -0.02% | |
016374 | 1.2844 | 1.2844 | 1.31% | |
016632 | 0.8338 | 0.8338 | 1.31% | |
016983 | 1.05 | 1.05 | -0.02% | |
018609 | 1.0144 | 1.022 | -0.02% | |
021222 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
017606 | 1.0507 | 1.0507 | 1.31% | |
015970 | 0.9468 | 0.9468 | 1.31% | |
020466 | 1.0993 | 1.0993 | 1.83% | |
020502 | 1.0776 | 1.0776 | -0.02% | |
018387 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
000172 | 1.248 | 2.51 | 1.31% | |
000186 | 1.0812 | 1.5481 | -0.02% | |
513150 | 0.6751 | 0.6751 | 1.83% | |
460005 | 2.3374 | 4.3358 | 1.31% | |
460008 | 1.1979 | 1.5929 | -0.02% | |
007307 | 1.2878 | 1.2878 | 1.31% | |
004905 | 2.1366 | 2.1366 | 1.31% | |
561550 | 0.8639 | 0.8639 | 1.83% | |
003413 | 0.9479 | 0.9479 | 1.31% | |
001073 | 0.9828 | 1.2102 | 1.31% | |
006531 | 1.2746 | 1.2746 | 1.31% | |
009953 | 1.0802 | 1.1461 | -0.02% | |
009991 | 0.6334 | 0.6334 | 1.31% | |
010137 | 0.6848 | 0.6848 | 1.31% | |
012749 | 0.3888 | 0.3888 | 1.31% | |
014577 | 1.035 | 1.035 | 1.31% | |
014579 | 1.0611 | 1.0611 | 1.31% | |
011355 | 0.3602 | 0.3602 | 1.31% | |
014331 | 0.6406 | 0.6406 | 1.83% | |
015310 | 0.9062 | 0.9062 | 2.91% | |
013431 | 0.9444 | 0.9444 | 1.31% | |
019809 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
018791 | 0.9202 | 0.9202 | 1.31% | |
510880 | 3.1606 | 2.917 | 1.83% | |
513550 | 0.7499 | 0.7499 | 1.83% | |
008373 | 1.4241 | 1.4241 | 1.31% | |
008399 | 1.1669 | 1.2344 | 1.83% | |
460001 | 0.295 | 3.5272 | 1.31% | |
005055 | 1.2735 | 1.2735 | 1.31% | |
004010 | 1.5627 | 1.7244 | 1.31% | |
004011 | 1.5816 | 1.7433 | 1.31% | |
000877 | 1.3611 | 1.905 | 1.31% | |
010416 | 0.5518 | 0.5518 | 1.31% | |
010032 | 1.6229 | 1.6229 | 1.31% | |
010037 | 2.1901 | 3.1453 | 1.31% | |
011611 | 0.5997 | 0.5997 | 1.83% | |
011748 | 0.6087 | 0.6087 | 1.31% | |
014792 | 0.8095 | 0.8095 | 1.31% | |
014959 | 1.0164 | 1.0444 | -0.02% | |
011357 | 0.5594 | 0.5594 | 1.31% | |
011453 | 1.8884 | 1.8884 | 1.31% | |
011454 | 0.9263 | 0.9263 | 1.31% | |
516300 | 0.8938 | 0.8938 | 1.83% | |
516520 | 0.8327 | 0.8327 | 1.83% | |
516790 | 0.5827 | 0.5827 | 1.83% | |
517880 | 0.832 | 0.832 | 1.83% | |
519519 | 1.0505 | 1.7321 | -0.02% | |
008524 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
012152 | 0.852 | 0.852 | 1.83% | |
014253 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% | |
014305 | 0.9606 | 0.9606 | 1.83% | |
016653 | 0.8291 | 0.8291 | 1.31% | |
014132 | 0.4759 | 0.4759 | 1.31% | |
015370 | 1.0808 | 1.1396 | -0.02% | |
015529 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
019331 | 0.9665 | 0.9665 | 1.83% | |
018790 | 0.9227 | 0.9227 | 1.31% | |
017992 | 0.9554 | 0.9554 | 1.31% | |
006131 | 0.8591 | 1.6921 | 1.83% | |
001214 | 0.7249 | 0.7249 | 1.83% | |
001247 | 1.5724 | 1.7632 | 1.31% | |
164606 | 1.3826 | 1.5761 | -0.02% | |
510300 | 3.5752 | 1.5744 | 1.83% | |
512510 | 1.4754 | 0.7454 | 1.83% | |
513130 | 0.4921 | 0.4921 | 2.91% | |
460108 | 1.1813 | 1.5329 | -0.02% | |
007467 | 1.6261 | 1.7461 | 1.83% | |
563330 | 0.9564 | 0.9564 | 1.83% | |
010346 | 0.5108 | 0.5108 | 1.31% | |
010415 | 0.5604 | 0.5604 | 1.31% | |
010608 | 0.3858 | 0.3858 | 1.31% | |
010609 | 0.3758 | 0.3758 | 1.31% | |
001398 | 1.168 | 1.168 | 1.31% | |
516770 | 0.9368 | 0.9368 | 1.83% | |
008650 | 1.0375 | 1.1186 | -0.02% | |
014252 | 1.0552 | 1.0552 | -0.02% | |
014306 | 0.9529 | 0.9529 | 1.83% | |
014131 | 0.4843 | 0.4843 | 1.31% | |
015311 | 0.9001 | 0.9001 | 2.91% | |
013432 | 0.9357 | 0.9357 | 1.31% | |
159738 | 0.8593 | 0.8593 | 1.83% | |
019455 | 1.0655 | 1.0655 | 2.91% | |
019810 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
019870 | 0.8691 | 0.8691 | 1.83% | |
019922 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | |
019924 | 0.9312 | 0.9312 | 1.83% | |
015852 | 1.0225 | 1.0504 | -0.02% | |
015863 | 1.0441 | 1.0441 | 1.31% | |
019051 | 0.9569 | 0.9569 | 1.31% | |
020320 | 1.0286 | 1.0286 | 1.83% | |
006104 | 1.4359 | 1.5855 | 1.31% | |
006293 | 1.1803 | 1.5743 | 1.83% | |
000188 | 1.1182 | 1.5399 | -0.02% | |
512520 | 1.0798 | 1.4098 | 1.83% | |
512890 | 1.0388 | 2.0776 | 1.83% | |
460002 | 1.0375 | 1.6911 | 1.31% | |
007466 | 1.6496 | 1.7696 | 1.83% | |
009094 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
009095 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
561560 | 1.1819 | 1.1819 | 1.83% | |
561580 | 1.0611 | 1.0611 | 1.83% | |
588090 | 0.776 | 0.5419 | 1.83% | |
000967 | 2.715 | 2.715 | 1.31% | |
001074 | 1.2829 | 1.2829 | 1.31% | |
001097 | 1.02 | 1.02 | 1.83% | |
002804 | 1.2452 | 1.2452 | 1.31% | |
012761 | 1.0853 | 1.2053 | 1.83% | |
012762 | 1.0823 | 1.2023 | 1.83% | |
012954 | 1.1367 | 1.1367 | 1.31% | |
014578 | 1.0309 | 1.0309 | 1.31% | |
012680 | 0.4768 | 0.4768 | 1.83% | |
008528 | 0.773 | 0.773 | 1.31% | |
015450 | 1.8701 | 2.2854 | 1.31% | |
013788 | 1.3832 | 1.3832 | -0.02% | |
159693 | 1.1801 | 1.1801 | 1.83% | |
019330 | 0.9678 | 0.9678 | 1.83% | |
021223 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
020321 | 1.0278 | 1.0278 | 1.83% | |
017911 | 0.9421 | 0.9421 | 1.31% | |
018172 | 1.0667 | 1.0667 | 1.83% | |
000566 | 2.199 | 3.414 | 1.31% | |
004394 | 1.2698 | 1.2698 | 1.31% | |
004475 | 2.1224 | 2.1224 | 1.31% | |
003591 | 1.4705 | 1.6385 | 1.31% | |
460300 | 0.8728 | 1.7858 | 1.83% | |
007968 | 1.2226 | 1.2226 | 1.31% | |
561590 | 0.8933 | 0.8933 | 1.83% | |
563300 | 0.8793 | 0.8793 | 1.83% | |
563350 | 1.0218 | 1.0218 | 1.83% | |
010246 | 1.741 | 1.741 | 1.31% | |
010304 | 0.6852 | 0.6852 | 1.31% | |
002091 | 1.5573 | 1.7481 | 1.31% | |
006532 | 1.2735 | 1.2735 | 1.31% | |
010028 | 2.079 | 2.666 | 1.31% | |
010122 | 0.7121 | 0.7121 | 1.31% | |
012748 | 0.3931 | 0.3931 | 1.31% | |
012953 | 1.1428 | 1.1428 | 1.31% | |
014597 | 2.0833 | 2.0833 | 1.31% | |
015101 | 0.4622 | 0.4622 | 1.31% | |
011356 | 0.3539 | 0.3539 | 1.31% | |
517050 | 0.545 | 0.545 | 1.83% | |
008525 | 1.02 | 1.02 | -0.02% | |
014332 | 0.6369 | 0.6369 | 1.83% | |
016697 | 0.9509 | 0.9509 | 1.83% | |
016208 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | |
016283 | 1.01 | 1.01 | 1.83% | |
013828 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | |
019241 | 0.9013 | 0.9013 | 1.83% | |
019923 | 0.9322 | 0.9322 | 1.83% | |
017607 | 1.0456 | 1.0456 | 1.31% | |
015971 | 0.9392 | 0.9392 | 1.31% | |
019052 | 0.9547 | 0.9547 | 1.31% | |
020467 | 1.0986 | 1.0986 | 1.83% | |
005409 | 1.6712 | 1.6712 | 1.31% | |
003592 | 1.4502 | 1.6182 | 1.31% | |
513310 | 1.2389 | 1.2389 | 2.91% | |
513530 | 1.2131 | 1.2131 | 2.91% | |
008374 | 1.4088 | 1.4088 | 1.31% | |
008400 | 1.1543 | 1.2218 | 1.83% | |
007306 | 1.3091 | 1.3091 | 1.31% | |
009636 | 0.9385 | 0.9385 | 1.31% | |
007958 | 1.0378 | 1.1864 | -0.02% | |
588880 | 0.7711 | 0.7711 | 1.83% | |
010234 | 1.213 | 1.305 | 1.31% | |
010291 | 1.2012 | 1.2012 | 1.31% | |
003175 | 1.8905 | 2.3067 | 1.31% | |
010031 | 2.0753 | 2.0753 | 1.31% | |
011610 | 0.6045 | 0.6045 | 1.83% | |
014580 | 1.0572 | 1.0572 | 1.31% | |
014793 | 0.8005 | 0.8005 | 1.31% | |
015100 | 0.4662 | 0.4662 | 1.31% | |
011358 | 0.5506 | 0.5506 | 1.31% | |
008526 | 0.7562 | 0.7562 | 1.31% | |
008527 | 0.7487 | 0.7487 | 1.31% | |
012151 | 0.8542 | 0.8542 | 1.83% | |
016984 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% | |
017047 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
013494 | 1.0335 | 1.0857 | -0.02% | |
159646 | 0.6503 | 0.6503 | 1.83% | |
019240 | 0.9035 | 0.9035 | 1.83% | |
019871 | 0.8682 | 0.8682 | 1.83% | |
017617 | 1.0575 | 1.0575 | 1.31% | |
018173 | 1.0642 | 1.0642 | 1.83% | |
018388 | 1.0523 | 1.0523 | 1.83% | |
513140 | 0.9381 | 0.9381 | 2.91% | |
460003 | 1.0473 | 1.6733 | -0.02% | |
460009 | 1.793 | 2.34 | 1.31% | |
006087 | 0.7227 | 0.7227 | 1.83% | |
009093 | 1.1066 | 1.1066 | -0.02% | |
561510 | 1.1171 | 1.1171 | 1.83% | |
010345 | 0.5197 | 0.5197 | 1.31% | |
005269 | 0.9899 | 0.9899 | 1.31% | |
002082 | 1.837 | 2.429 | 1.31% | |
009990 | 0.6451 | 0.6451 | 1.31% | |
013847 | 0.8074 | 0.8074 | 1.31% | |
013848 | 0.7988 | 0.7988 | 1.31% | |
011452 | 0.7634 | 0.7634 | 1.31% | |
515580 | 0.7112 | 1.4224 | 1.83% | |
516330 | 0.8315 | 0.8315 | 1.83% | |
012679 | 0.4781 | 0.4781 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,640.75 | 98.05 |
2 | 债券及货币 | 246.47 | 02.08 |
3 | 现金 | 246.47 | 02.08 |
4 | 其他资产 | 13.84 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300760 | 迈瑞医疗 | 04.65 | 1,308.79 | 11.02% | -0.21 |
300015 | 爱尔眼科 | 71.82 | 919.26 | 7.74% | -3.29 |
688271 | 联影医疗 | 05.28 | 685.85 | 5.78% | -0.28 |
300896 | 爱美客 | 01.69 | 583.78 | 4.92% | -0.07 |
300832 | 新产业 | 04.90 | 324.09 | 2.73% | -0.21 |
002223 | 鱼跃医疗 | 09.32 | 319.71 | 2.69% | -0.42 |
688617 | 惠泰医疗 | 00.73 | 313.75 | 2.64% | 0.00 |
600529 | 山东药玻 | 10.09 | 291.40 | 2.45% | -0.49 |
300003 | 乐普医疗 | 20.43 | 281.53 | 2.37% | -0.91 |
002432 | 九安医疗 | 06.02 | 265.60 | 2.24% | -0.28 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.97% | -23.23% | 0.0% | 0.0% | -18.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.8% | -1.37% | -11.2% | -11.2% | -23.23% | 0.0% | 0.0% | -41.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.04 | 1.15 |
夏普比率 | -119.62 | -68.49 | -85.90 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
詹森指数 | -0.19 | -0.10 | -0.12 |
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