| 基金代码017992 | 基金经理叶丰 | 最新份额50,603.3万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-05-24 | 托管行 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
本基金结合指标与基本面研究,精选成长性突出的优质企业,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.181 | 1.226 | -0.36% |
| 2026-7-23 | 1.1853 | 1.2303 | 0.13% |
| 2026-7-22 | 1.1838 | 1.2288 | -1.37% |
| 2026-7-21 | 1.2003 | 1.2453 | 2.59% |
| 2026-7-20 | 1.17 | 1.215 | 0.98% |
| 2026-7-17 | 1.1586 | 1.2036 | -5.10% |
| 2026-7-16 | 1.2208 | 1.2658 | -1.90% |
| 2026-7-15 | 1.2445 | 1.2895 | -1.23% |
| 2026-7-14 | 1.26 | 1.305 | 3.11% |
| 2026-7-13 | 1.222 | 1.267 | -2.14% |
| 2026-7-10 | 1.2487 | 1.2937 | -2.30% |
| 2026-7-9 | 1.2781 | 1.3231 | 3.79% |
| 2026-7-8 | 1.2314 | 1.2764 | -0.52% |
| 2026-7-7 | 1.2378 | 1.2828 | -0.35% |
| 2026-7-3 | 1.2639 | 1.3089 | -0.44% |
| 2026-7-2 | 1.2695 | 1.3145 | -6.41% |
| 2026-7-1 | 1.3564 | 1.4014 | -1.39% |
| 2026-6-30 | 1.3755 | 1.4205 | 2.66% |
| 2026-6-29 | 1.3399 | 1.3849 | -0.61% |
| 2026-6-26 | 1.3481 | 1.3931 | -4.31% |

叶丰先生:中国国籍,博士毕业于中国社会科学院投资系,曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023年6月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞致远混合A | 混合型 | 2023-06-12 至 今 | 3.1 | -19.25% | -18.17% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞致远混合C | 混合型 | 2023-06-12 至 今 | 3.1 | -19.56% | -18.17% |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦华债券D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶丰 | 2023-06-12 至 今 | 3年1个月零15天 | -19.56 | -18.17 |
| 方纬 | 2023-02-23 至 2024-09-13 | 1年6个月零21天 | -18.60 | -17.73 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024739 | 0.8489 | 0.8489 | -1.95% | |
| 027603 | 1.0248 | 1.0248 | -1.95% | |
| 027795 | 0.9883 | 0.9883 | -1.95% | |
| 007307 | 1.2173 | 1.2173 | -1.43% | |
| 009636 | 1.1051 | 1.1051 | -1.43% | |
| 007958 | 1.0727 | 1.249 | -0.06% | |
| 009094 | 1.14 | 1.14 | -0.06% | |
| 009095 | 1.1386 | 1.1386 | -0.06% | |
| 005055 | 1.513 | 1.513 | -1.43% | |
| 008400 | 2.1567 | 2.2242 | -1.95% | |
| 563320 | 0.7961 | 0.7961 | -1.95% | |
| 019127 | 0.9367 | 0.9367 | -1.43% | |
| 020467 | 1.2086 | 1.3436 | -1.95% | |
| 019840 | 1.268 | 1.268 | -0.06% | |
| 019871 | 1.159 | 1.159 | -1.95% | |
| 012953 | 1.1672 | 1.1909 | -1.43% | |
| 014793 | 1.2111 | 1.2111 | -1.43% | |
| 011358 | 0.7624 | 0.7624 | -1.43% | |
| 011453 | 2.2035 | 2.2035 | -1.43% | |
| 516330 | 1.6256 | 1.6256 | -1.95% | |
| 008649 | 1.0012 | 1.1674 | -0.06% | |
| 008650 | 1.0342 | 1.1713 | -0.06% | |
| 022947 | 1.2283 | 1.2283 | -1.95% | |
| 023741 | 1.6424 | 1.6424 | -1.95% | |
| 023742 | 1.6382 | 1.6382 | -1.95% | |
| 023831 | 1.7344 | 1.7344 | -1.95% | |
| 023382 | 1.3634 | 1.3634 | -1.95% | |
| 023660 | 0.7504 | 0.7504 | -1.95% | |
| 022439 | 1.2252 | 1.2252 | -1.95% | |
| 014132 | 0.476 | 0.476 | -1.43% | |
| 013788 | 1.2429 | 1.4668 | -0.06% | |
| 013431 | 1.2078 | 1.2078 | -1.43% | |
| 014332 | 1.0684 | 1.0684 | -1.95% | |
| 005409 | 1.5002 | 1.5002 | -1.43% | |
| 007867 | 1.0206 | 1.1317 | -0.06% | |
| 000172 | 1.781 | 3.043 | -1.43% | |
| 164606 | 1.2427 | 1.6599 | -0.06% | |
| 513530 | 1.5959 | 1.7559 | -1.34% | |
| 027796 | 0.9882 | 0.9882 | -1.95% | |
| 026483 | 0.9005 | 0.9005 | -1.43% | |
| 460009 | 2.852 | 3.399 | -1.43% | |
| 460300 | 1.1736 | 2.0866 | -1.95% | |
| 003413 | 1.4277 | 1.4277 | -1.43% | |
| 000877 | 1.9629 | 2.5068 | -1.43% | |
| 001074 | 1.8776 | 1.8776 | -1.95% | |
| 010416 | 1.8937 | 1.8937 | -1.43% | |
| 021814 | 1.1144 | 1.1364 | -1.43% | |
| 561030 | 0.8781 | 0.8781 | -1.95% | |
| 563300 | 1.2589 | 1.2589 | -1.95% | |
| 563350 | 1.4214 | 1.4214 | -1.95% | |
| 563380 | 0.8802 | 0.8802 | -1.95% | |
| 588880 | 1.6363 | 1.6363 | -1.95% | |
| 019051 | 1.1528 | 1.1528 | -1.43% | |
| 019809 | 1.0523 | 1.0523 | -0.06% | |
| 019870 | 1.1668 | 1.1668 | -1.95% | |
| 019922 | 1.0628 | 1.084 | -0.06% | |
| 012748 | 0.3738 | 0.3738 | -1.43% | |
| 015101 | 0.5261 | 0.5261 | -1.43% | |
| 516790 | 0.4869 | 0.4869 | -1.95% | |
| 023179 | 1.1699 | 1.1699 | -1.95% | |
| 023832 | 1.3062 | 1.3062 | -1.95% | |
| 024190 | 0.8688 | 0.8688 | -1.95% | |
| 021710 | 1.2379 | 1.2379 | -1.43% | |
| 024622 | 1.0544 | 1.0574 | -1.95% | |
| 022678 | 1.6053 | 1.7353 | -1.95% | |
| 017047 | 1.0258 | 1.052 | -0.06% | |
| 015970 | 1.766 | 1.766 | -1.43% | |
| 015311 | 1.0315 | 1.0315 | -1.34% | |
| 013494 | 1.0764 | 1.1286 | -0.06% | |
| 159139 | 1.3103 | 1.3103 | -1.95% | |
| 016374 | 1.8108 | 1.9605 | -1.43% | |
| 000188 | 1.1665 | 1.5882 | -0.06% | |
| 512520 | 1.4509 | 1.7809 | -1.95% | |
| 513930 | 0.964 | 0.964 | -1.95% | |
| 006104 | 2.3411 | 2.4907 | -1.43% | |
| 024974 | 2.4988 | 2.4988 | -1.95% | |
| 025937 | 0.9082 | 0.9082 | -1.95% | |
| 025938 | 0.907 | 0.907 | -1.95% | |
| 460001 | 0.3304 | 3.6118 | -1.43% | |
| 460003 | 1.031 | 1.7075 | -0.06% | |
| 520890 | 1.335 | 1.335 | -1.95% | |
| 010415 | 1.9427 | 1.9427 | -1.43% | |
| 006531 | 1.855 | 1.855 | -1.95% | |
| 009990 | 0.9136 | 0.9136 | -1.43% | |
| 010234 | 1.7 | 1.792 | -1.43% | |
| 021815 | 1.1052 | 1.1262 | -1.43% | |
| 022017 | 1.0335 | 1.0335 | -0.06% | |
| 588230 | 1.6089 | 1.6089 | -1.95% | |
| 022262 | 1.3071 | 1.3071 | -1.95% | |
| 021222 | 1.3093 | 1.3093 | -1.95% | |
| 020321 | 2.0653 | 2.0653 | -1.95% | |
| 017991 | 1.2053 | 1.2503 | -1.43% | |
| 017992 | 1.181 | 1.226 | -1.43% | |
| 018172 | 1.165 | 1.165 | -1.95% | |
| 019240 | 1.4395 | 1.4395 | -1.95% | |
| 019454 | 3.5963 | 3.5963 | -1.34% | |
| 019924 | 1.6652 | 1.6652 | -1.95% | |
| 014792 | 1.2414 | 1.2414 | -1.43% | |
| 516300 | 2.9332 | 1.2369 | -1.95% | |
| 516770 | 1.0407 | 1.0407 | -1.95% | |
| 012679 | 0.505 | 0.505 | -1.95% | |
| 022742 | 1.2266 | 1.2266 | -1.95% | |
| 022951 | 1.6089 | 1.7289 | -1.95% | |
| 023830 | 1.7398 | 1.7398 | -1.95% | |
| 022680 | 1.0478 | 1.0478 | -1.34% | |
| 159773 | 1.2726 | 1.2726 | -1.95% | |
| 015863 | 1.0866 | 1.0866 | -1.43% | |
| 015529 | 1.1086 | 1.1636 | -0.06% | |
| 014331 | 1.0807 | 1.0807 | -1.95% | |
| 001247 | 1.676 | 1.8993 | -1.43% | |
| 000186 | 1.0732 | 1.6055 | -0.06% | |
| 512890 | 1.1635 | 2.327 | -1.95% | |
| 513550 | 1.1183 | 1.1183 | -1.95% | |
| 027602 | 1.025 | 1.025 | -1.95% | |
| 025696 | 1.2255 | 1.2255 | -1.95% | |
| 026434 | 1.0284 | 1.0284 | -1.95% | |
| 008373 | 1.6297 | 1.6297 | -1.43% | |
| 001097 | 1.424 | 1.424 | -1.95% | |
| 010608 | 0.5049 | 0.5049 | -1.43% | |
| 002082 | 2.628 | 3.22 | -1.43% | |
| 001398 | 1.912 | 1.912 | -1.43% | |
| 006532 | 1.5046 | 1.5046 | -1.43% | |
| 002804 | 1.2803 | 1.2803 | -1.43% | |
| 010031 | 2.6141 | 2.6141 | -1.43% | |
| 010346 | 0.6891 | 0.6891 | -1.43% | |
| 018609 | 1.0051 | 1.0713 | -0.06% | |
| 588090 | 1.8319 | 1.2792 | -1.95% | |
| 589990 | 1.6194 | 1.6194 | -1.95% | |
| 022393 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% | |
| 020320 | 2.0783 | 2.0783 | -1.95% | |
| 019241 | 1.4232 | 1.4232 | -1.95% | |
| 019330 | 2.0721 | 2.0721 | -1.95% | |
| 012954 | 1.1558 | 1.1793 | -1.43% | |
| 014597 | 2.437 | 2.5278 | -1.43% | |
| 014959 | 1.022 | 1.0989 | -0.06% | |
| 015100 | 0.5367 | 0.5367 | -1.43% | |
| 011356 | 0.4924 | 0.4924 | -1.43% | |
| 011357 | 0.7833 | 0.7833 | -1.43% | |
| 011452 | 2.6694 | 2.6694 | -1.43% | |
| 011454 | 1.0809 | 1.0809 | -1.43% | |
| 516520 | 1.0243 | 1.0243 | -1.95% | |
| 517050 | 0.651 | 0.651 | -1.95% | |
| 008524 | 1.1085 | 1.1635 | -0.06% | |
| 025077 | 1.0035 | 1.0035 | -1.43% | |
| 024623 | 1.0522 | 1.0552 | -1.95% | |
| 023553 | 1.1214 | 1.1214 | -1.95% | |
| 022438 | 1.2284 | 1.2284 | -1.95% | |
| 022681 | 3.5911 | 3.5911 | -1.34% | |
| 159738 | 2.0427 | 2.0427 | -1.95% | |
| 016283 | 1.391 | 1.391 | -1.95% | |
| 017607 | 1.2929 | 1.3159 | -1.43% | |
| 015310 | 1.054 | 1.054 | -1.34% | |
| 013827 | 1.1102 | 1.1102 | -0.06% | |
| 014306 | 1.5014 | 1.5014 | -1.95% | |
| 513150 | 0.9519 | 0.9519 | -1.95% | |
| 024740 | 0.8473 | 0.8473 | -1.95% | |
| 024975 | 2.4942 | 2.4942 | -1.95% | |
| 025697 | 1.2221 | 1.2221 | -1.95% | |
| 460108 | 1.2366 | 1.5882 | -0.06% | |
| 007306 | 1.2451 | 1.2451 | -1.43% | |
| 007467 | 1.5727 | 1.9027 | -1.95% | |
| 530300 | 1.2232 | 1.2232 | -1.95% | |
| 010138 | 1.3719 | 1.3719 | -1.43% | |
| 003175 | 2.1114 | 2.7763 | -1.43% | |
| 560400 | 0.9947 | 0.9947 | -1.95% | |
| 560910 | 0.7343 | 0.7343 | -1.95% | |
| 561500 | 0.7952 | 0.7952 | -1.95% | |
| 561560 | 1.2812 | 1.2812 | -1.95% | |
| 563390 | 1.1825 | 1.1825 | -1.95% | |
| 022154 | 1.1241 | 1.1241 | -1.43% | |
| 022394 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 021223 | 1.3019 | 1.3019 | -1.95% | |
| 019126 | 0.9393 | 0.9393 | -1.43% | |
| 020466 | 1.2167 | 1.3517 | -1.95% | |
| 018388 | 1.3427 | 1.4067 | -1.95% | |
| 019923 | 1.682 | 1.682 | -1.95% | |
| 011610 | 1.3845 | 1.3845 | -1.95% | |
| 011611 | 1.3659 | 1.3659 | -1.95% | |
| 011748 | 0.7378 | 0.7378 | -1.43% | |
| 011355 | 0.509 | 0.509 | -1.43% | |
| 516780 | 0.7802 | 1.5604 | -1.95% | |
| 012680 | 0.5026 | 0.5026 | -1.95% | |
| 008525 | 1.0787 | 1.1337 | -0.06% | |
| 008528 | 2.7249 | 2.7249 | -1.43% | |
| 022950 | 1.385 | 1.385 | -1.95% | |
| 024189 | 0.8708 | 0.8708 | -1.95% | |
| 021683 | 2.0633 | 2.0633 | -1.95% | |
| 024621 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% | |
| 023383 | 1.3595 | 1.3595 | -1.95% | |
| 023554 | 1.1187 | 1.1187 | -1.95% | |
| 016208 | 1.0218 | 1.0772 | -0.06% | |
| 015971 | 1.7349 | 1.7349 | -1.43% | |
| 018791 | 1.5185 | 1.5185 | -1.43% | |
| 013828 | 1.1003 | 1.1003 | -0.06% | |
| 013432 | 1.186 | 1.186 | -1.43% | |
| 004394 | 2.4761 | 2.4761 | -1.43% | |
| 000187 | 1.1843 | 1.6479 | -0.06% | |
| 003592 | 1.5483 | 1.7463 | -1.43% | |
| 510880 | 3.2236 | 3.1451 | -1.95% | |
| 460005 | 3.5947 | 5.5931 | -1.43% | |
| 460007 | 5.435 | 5.435 | -1.43% | |
| 007466 | 1.6081 | 1.9381 | -1.95% | |
| 004905 | 2.7394 | 2.7394 | -1.43% | |
| 520500 | 1.4184 | 1.4184 | -1.34% | |
| 551510 | 102.2191 | 1.0222 | -0.06% | |
| 008399 | 2.1925 | 2.26 | -1.95% | |
| 010609 | 0.4832 | 0.4832 | -1.43% | |
| 002091 | 1.6525 | 1.8754 | -1.43% | |
| 009953 | 1.115 | 1.1984 | -0.06% | |
| 010032 | 1.431 | 1.431 | -1.43% | |
| 010037 | 3.3082 | 4.2634 | -1.43% | |
| 010137 | 1.4186 | 1.4186 | -1.43% | |
| 010246 | 2.719 | 2.719 | -1.43% | |
| 010345 | 0.709 | 0.709 | -1.43% | |
| 560670 | 1.033 | 1.033 | -1.95% | |
| 561450 | 1.0 | 1.0 | -1.95% | |
| 561550 | 1.3535 | 1.3535 | -1.95% | |
| 561570 | 1.3027 | 1.3027 | -1.95% | |
| 561580 | 1.1994 | 1.3394 | -1.95% | |
| 561630 | 0.998 | 0.998 | -1.95% | |
| 563360 | 1.286 | 1.286 | -1.95% | |
| 020576 | 1.0747 | 1.0747 | -0.06% | |
| 019052 | 1.1397 | 1.1397 | -1.43% | |
| 018173 | 1.1558 | 1.1558 | -1.95% | |
| 019810 | 1.0463 | 1.0463 | -0.06% | |
| 012761 | 1.0996 | 1.3196 | -1.95% | |
| 011749 | 0.7096 | 0.7096 | -1.43% | |
| 013847 | 0.8553 | 0.8553 | -1.43% | |
| 519519 | 1.0343 | 1.7735 | -0.06% | |
| 023180 | 1.1655 | 1.1655 | -1.95% | |
| 023661 | 0.7523 | 0.7523 | -1.95% | |
| 022679 | 1.3819 | 1.3819 | -1.95% | |
| 022699 | 1.1716 | 1.1716 | -1.95% | |
| 017606 | 1.314 | 1.3371 | -1.43% | |
| 017617 | 1.1309 | 1.1528 | -1.43% | |
| 014131 | 0.4932 | 0.4932 | -1.43% | |
| 015450 | 2.0607 | 2.7214 | -1.43% | |
| 006293 | 1.5529 | 1.9469 | -1.95% | |
| 004475 | 2.5277 | 2.6205 | -1.43% | |
| 001244 | 2.2591 | 2.4494 | -1.43% | |
| 003591 | 1.5798 | 1.7782 | -1.43% | |
| 027202 | 0.9648 | 0.9648 | -1.43% | |
| 005805 | 2.255 | 2.255 | -1.43% | |
| 006087 | 1.1015 | 1.1015 | -1.95% | |
| 007968 | 1.4114 | 1.4114 | -1.43% | |
| 520520 | 0.9565 | 0.9565 | -1.34% | |
| 005269 | 1.2636 | 1.2636 | -1.43% | |
| 011111 | 1.3146 | 1.3146 | -1.43% | |
| 009991 | 0.887 | 0.887 | -1.43% | |
| 010028 | 2.116 | 2.703 | -1.43% | |
| 010291 | 1.3707 | 1.3707 | -1.43% | |
| 010303 | 1.42 | 1.42 | -1.43% | |
| 010304 | 1.3567 | 1.3567 | -1.43% | |
| 563330 | 4.0547 | 1.3501 | -1.95% | |
| 588710 | 3.1258 | 3.1258 | -1.95% | |
| 022153 | 1.1303 | 1.1303 | -1.43% | |
| 020575 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 020502 | 1.0363 | 1.1129 | -0.06% | |
| 017911 | 1.2913 | 1.2913 | -1.43% | |
| 019331 | 2.058 | 2.058 | -1.95% | |
| 012749 | 0.3664 | 0.3664 | -1.43% | |
| 012762 | 1.0937 | 1.3137 | -1.95% | |
| 515580 | 1.3819 | 2.7638 | -1.95% | |
| 517120 | 0.7043 | 0.7043 | -1.95% | |
| 517880 | 0.7404 | 0.7404 | -1.95% | |
| 022948 | 1.1736 | 1.1736 | -1.95% | |
| 023181 | 1.1683 | 1.1683 | -1.95% | |
| 023833 | 1.3025 | 1.3025 | -1.95% | |
| 021682 | 2.0722 | 2.0722 | -1.95% | |
| 023388 | 1.3614 | 1.3614 | -1.95% | |
| 023659 | 0.7533 | 0.7533 | -1.95% | |
| 022663 | 1.3564 | 1.4204 | -1.95% | |
| 016983 | 1.109 | 1.109 | -0.06% | |
| 016984 | 1.0975 | 1.0975 | -0.06% | |
| 015370 | 1.0725 | 1.1909 | -0.06% | |
| 006286 | 1.592 | 1.986 | -1.95% | |
| 000566 | 2.282 | 3.497 | -1.43% | |
| 005576 | 1.8418 | 1.9922 | -1.43% | |
| 512430 | 0.8501 | 0.8501 | -1.95% | |
| 513310 | 4.4435 | 4.4435 | -1.34% | |
| 006131 | 1.1486 | 1.9816 | -1.95% | |
| 026690 | 0.8279 | 0.8279 | -1.95% | |
| 026691 | 0.8274 | 0.8274 | -1.95% | |
| 027201 | 0.9655 | 0.9655 | -1.43% | |
| 159383 | 1.7416 | 1.7416 | -1.95% | |
| 026433 | 1.0304 | 1.0304 | -1.95% | |
| 460002 | 1.3869 | 2.0405 | -1.43% | |
| 460008 | 1.2659 | 1.6609 | -0.06% | |
| 009093 | 1.1543 | 1.1543 | -0.06% | |
| 004010 | 1.5343 | 1.842 | -1.43% | |
| 004011 | 1.5442 | 1.8533 | -1.43% | |
| 008374 | 1.6031 | 1.6031 | -1.43% | |
| 000967 | 3.258 | 3.258 | -1.43% | |
| 001069 | 3.239 | 3.239 | -1.43% | |
| 001073 | 0.9688 | 1.1962 | -1.43% | |
| 011112 | 1.275 | 1.275 | -1.43% | |
| 001815 | 2.399 | 2.94 | -1.43% | |
| 010122 | 0.8557 | 0.8557 | -1.43% | |
| 010123 | 0.8167 | 0.8167 | -1.43% | |
| 022016 | 1.0386 | 1.0386 | -0.06% | |
| 560490 | 0.8888 | 0.8888 | -1.95% | |
| 561510 | 0.9397 | 0.9397 | -1.95% | |
| 561590 | 1.379 | 1.379 | -1.95% | |
| 018387 | 1.3583 | 1.4223 | -1.95% | |
| 019455 | 3.5715 | 3.5715 | -1.34% | |
| 013848 | 0.8366 | 0.8366 | -1.43% | |
| 515790 | 0.8118 | 0.8118 | -1.95% | |
| 025078 | 0.9986 | 0.9986 | -1.43% | |
| 017618 | 1.1154 | 1.1371 | -1.43% | |
| 018790 | 1.5363 | 1.5363 | -1.43% | |
| 159007 | 0.8424 | 0.8424 | -1.95% | |
| 159069 | 0.9857 | 0.9857 | -1.95% | |
| 014305 | 1.5269 | 1.5269 | -1.95% | |
| 016632 | 1.6834 | 1.6834 | -1.43% | |
| 016653 | 1.6588 | 1.6588 | -1.43% | |
| 001214 | 1.1111 | 1.1111 | -1.95% | |
| 510300 | 4.7045 | 2.0716 | -1.95% | |
| 512510 | 2.2451 | 1.1281 | -1.95% | |
| 513130 | 0.5812 | 0.5812 | -1.34% | |
| 513140 | 1.6971 | 1.6971 | -1.34% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 63,250.84 | 69.61 |
| 2 | 债券及货币 | 17,436.11 | 19.19 |
| 3 | 现金 | 8,377.77 | 09.22 |
| 4 | 其他资产 | 730.35 | 00.80 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688808 | 联讯仪器 | 03.00 | 6,954.96 | 7.65% | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.00 | 5,080.00 | 5.59% | 4.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 13.00 | 3,934.84 | 4.33% | 11.00 |
| 301205 | 联特科技 | 11.50 | 3,842.15 | 4.23% | 11.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 03.00 | 3,556.47 | 3.91% | 3.00 |
| 002975 | 博杰股份 | 24.00 | 3,408.00 | 3.75% | 24.00 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 13.50 | 2,994.67 | 3.30% | 13.50 |
| 300666 | 江丰电子 | 08.00 | 2,948.80 | 3.25% | 8.00 |
| 300757 | 罗博特科 | 04.70 | 2,909.30 | 3.20% | 3.20 |
| 300502 | 新易盛 | 04.00 | 2,428.00 | 2.67% | 4.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 90.00(万张) | 9,058.34(万元) | 9.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 0.045 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.06% | -5.64% | 8.24% | 0.0% | 6.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.96% | -19.42% | -14.14% | -13.06% | -5.64% | 26.84% | 0.0% | 22.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.52 | 1.17 | 1.17 |
| 夏普比率 | -10.32 | 84.93 | 49.10 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.11 | 0.07 | 0.04 |
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