| 基金代码028236 | 基金经理何子建,钱建江 | 最新份额21,989.0万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-09-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越 业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机 制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债 券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易 可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、 政府支持机构债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括全市场的股 票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下 的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不含货币市场基金、QDII基金、香港互认 基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单、货币市场工具、信用衍生品、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型 基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

钱建江先生:华中科技大学系统工程专业硕士,中国籍,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。曾任国元证券研究中心行业研究员、太平洋证券研究院行业研究员。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年7月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2022-11-16 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2022-11-16 至 2024-02-19 | 1.3 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-11-16 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 2024-07-11 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2022-11-16 至 2024-02-19 | 1.3 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业精选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-09-02 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新瑞混合 | 混合型 | 2026-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型 | 2022-06-23 至 2024-07-11 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞行业精选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-09-02 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何子建 | 2026-08-28 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
| 钱建江 | 2026-08-28 至 今 | 0年1个月零26天 |

何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月至2026年7月任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 7.6 | 19.99% | 16.85% |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 4.3 | 3.44% | 1.96% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型 | 2024-06-22 至 2026-07-21 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 6.9 | 10.28% | 12.16% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 1.19% | -15.62% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.16% | 16.25% |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 2026-08-14 | 4.9 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.52% | 3.42% |
| 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.30% | 16.27% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 2.12% | -15.63% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型 | 2024-06-22 至 2026-07-21 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.69% | 1.71% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.82% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新瑞混合 | 混合型 | 2026-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 6.0 | 8.51% | 9.29% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 2020-10-27 | 0.3 | 0.86% | 0.59% |
| 华泰柏瑞益享债券 | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 3.6 | 0.50% | 0.67% |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 7.6 | 22.35% | 16.86% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2026-08-14 | 4.9 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.9 | 1.87% | 1.99% |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦华债券D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.39% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.50% | 1.71% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.15% | 3.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何子建 | 2026-08-28 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
| 钱建江 | 2026-08-28 至 今 | 0年1个月零26天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 516780 | 0.7089 | 1.4178 | 0.08% | |
| 015100 | 0.4524 | 0.4524 | -0.03% | |
| 014132 | 0.3925 | 0.3925 | -0.03% | |
| 015311 | 0.9098 | 0.9098 | -0.34% | |
| 015370 | 1.0797 | 1.1981 | 0.05% | |
| 013788 | 1.2306 | 1.4545 | 0.05% | |
| 159139 | 1.0376 | 1.0376 | 0.08% | |
| 016374 | 1.7997 | 1.9974 | -0.03% | |
| 561030 | 0.7705 | 0.7705 | 0.08% | |
| 561500 | 0.7232 | 0.7232 | 0.08% | |
| 561590 | 1.3193 | 1.3193 | 0.08% | |
| 563300 | 1.3169 | 1.3169 | 0.08% | |
| 563360 | 1.1461 | 1.1461 | 0.08% | |
| 020515 | 0.9973 | 0.9973 | -0.34% | |
| 017991 | 1.1452 | 1.1902 | -0.03% | |
| 019331 | 1.7782 | 1.7782 | 0.08% | |
| 019922 | 1.0733 | 1.0945 | 0.05% | |
| 023830 | 1.3757 | 1.3757 | 0.08% | |
| 024189 | 0.8287 | 0.8287 | 0.08% | |
| 025337 | 0.9994 | 0.9994 | 0.12% | |
| 022393 | 0.9954 | 0.9954 | 0.05% | |
| 022394 | 0.9905 | 0.9905 | 0.05% | |
| 021222 | 1.209 | 1.209 | 0.08% | |
| 020576 | 1.0958 | 1.0958 | 0.05% | |
| 023553 | 1.055 | 1.055 | 0.08% | |
| 022948 | 1.0672 | 1.0672 | 0.08% | |
| 022951 | 1.6666 | 1.8016 | 0.08% | |
| 027923 | 0.9068 | 0.9068 | 0.12% | |
| 028236 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | |
| 025938 | 0.9042 | 0.9042 | 0.08% | |
| 026433 | 0.9386 | 0.9386 | 0.08% | |
| 026483 | 0.8903 | 0.8903 | -0.03% | |
| 024975 | 2.1164 | 2.1164 | 0.08% | |
| 028655 | 0.9545 | 0.9545 | 0.08% | |
| 028843 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% | |
| 028844 | 1.0143 | 1.0143 | 0.08% | |
| 028911 | 0.9861 | 0.9861 | 0.08% | |
| 028937 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | |
| 003592 | 1.5558 | 1.7538 | -0.03% | |
| 512430 | 0.8481 | 0.8481 | 0.08% | |
| 513140 | 1.6796 | 1.6796 | -0.34% | |
| 513150 | 0.8611 | 0.8611 | 0.08% | |
| 526060 | 0.8449 | 0.8449 | 0.08% | |
| 460300 | 1.0672 | 1.9802 | 0.08% | |
| 003175 | 2.119 | 2.7839 | -0.03% | |
| 000877 | 1.821 | 2.3649 | -0.03% | |
| 001073 | 0.9703 | 1.1977 | -0.03% | |
| 001074 | 1.7319 | 1.7319 | 0.08% | |
| 010416 | 1.5348 | 1.5348 | -0.03% | |
| 008525 | 1.0843 | 1.1393 | 0.05% | |
| 008528 | 2.2379 | 2.2379 | -0.03% | |
| 012762 | 1.1471 | 1.3821 | 0.08% | |
| 011748 | 0.7291 | 0.7291 | -0.03% | |
| 011749 | 0.6999 | 0.6999 | -0.03% | |
| 515790 | 0.7167 | 0.7167 | 0.08% | |
| 516330 | 1.3013 | 1.3013 | 0.08% | |
| 516520 | 0.9234 | 0.9234 | 0.08% | |
| 517120 | 0.7228 | 0.7228 | 0.08% | |
| 013847 | 0.7713 | 0.7713 | -0.03% | |
| 013827 | 1.1186 | 1.1186 | 0.05% | |
| 021815 | 1.1415 | 1.1689 | -0.03% | |
| 561580 | 1.2839 | 1.4339 | 0.08% | |
| 563380 | 0.9219 | 0.9219 | 0.08% | |
| 022154 | 1.1129 | 1.1129 | -0.03% | |
| 015971 | 1.4212 | 1.4212 | -0.03% | |
| 020340 | 1.0835 | 1.0835 | 0.12% | |
| 020375 | 1.0313 | 1.0313 | 0.12% | |
| 018172 | 1.149 | 1.149 | 0.08% | |
| 019241 | 1.3667 | 1.3667 | 0.08% | |
| 019871 | 1.2069 | 1.2069 | 0.08% | |
| 019924 | 1.751 | 1.751 | 0.08% | |
| 023742 | 1.4025 | 1.4025 | 0.08% | |
| 024623 | 1.0392 | 1.0422 | 0.08% | |
| 023388 | 1.2838 | 1.2838 | 0.08% | |
| 023660 | 0.6943 | 0.6943 | 0.08% | |
| 022663 | 1.3312 | 1.4102 | 0.08% | |
| 027796 | 0.9299 | 0.9299 | 0.08% | |
| 027889 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% | |
| 026690 | 0.8663 | 0.8663 | 0.08% | |
| 028718 | 0.8981 | 0.8981 | 0.08% | |
| 004394 | 2.0457 | 2.0457 | -0.03% | |
| 001214 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% | |
| 000186 | 1.081 | 1.6133 | 0.05% | |
| 000188 | 1.1711 | 1.5928 | 0.05% | |
| 513550 | 1.0805 | 1.0805 | 0.08% | |
| 006131 | 1.0439 | 1.8769 | 0.08% | |
| 006087 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | |
| 005055 | 1.8439 | 1.8439 | -0.03% | |
| 460001 | 0.3327 | 3.6173 | -0.03% | |
| 460005 | 3.5352 | 5.5336 | -0.03% | |
| 010291 | 1.2548 | 1.2548 | -0.03% | |
| 001069 | 2.938 | 2.938 | -0.03% | |
| 008524 | 1.1153 | 1.1703 | 0.05% | |
| 008650 | 1.0392 | 1.1763 | 0.05% | |
| 012761 | 1.1536 | 1.3886 | 0.08% | |
| 011355 | 0.4974 | 0.4974 | -0.03% | |
| 011453 | 2.4035 | 2.4035 | -0.03% | |
| 013848 | 0.7535 | 0.7535 | -0.03% | |
| 158058 | 0.9944 | 0.9944 | 0.08% | |
| 018609 | 1.0106 | 1.0768 | 0.05% | |
| 561550 | 1.2076 | 1.2076 | 0.08% | |
| 563330 | 3.8022 | 1.266 | 0.08% | |
| 022153 | 1.1208 | 1.1208 | -0.03% | |
| 017606 | 1.2971 | 1.3202 | -0.03% | |
| 017607 | 1.2747 | 1.2977 | -0.03% | |
| 019052 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% | |
| 020502 | 1.0071 | 1.0837 | 0.05% | |
| 017911 | 1.1845 | 1.1845 | -0.03% | |
| 019809 | 1.061 | 1.061 | 0.05% | |
| 019923 | 1.7702 | 1.7702 | 0.08% | |
| 021683 | 1.7722 | 1.7722 | 0.08% | |
| 022699 | 1.0651 | 1.0651 | 0.08% | |
| 022742 | 1.1008 | 1.1008 | 0.08% | |
| 027826 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | |
| 027602 | 1.061 | 1.061 | 0.08% | |
| 588710 | 0.8643 | 2.5929 | 0.08% | |
| 001244 | 2.0503 | 2.2406 | -0.03% | |
| 000172 | 1.634 | 2.896 | -0.03% | |
| 000187 | 1.1902 | 1.6538 | 0.05% | |
| 005805 | 2.4625 | 2.4625 | -0.03% | |
| 520520 | 0.9061 | 0.9061 | -0.34% | |
| 004011 | 1.5515 | 1.8606 | -0.03% | |
| 460010 | 0.834 | 0.834 | -0.34% | |
| 005269 | 1.2213 | 1.2213 | -0.03% | |
| 011112 | 1.0333 | 1.0333 | -0.03% | |
| 010122 | 0.8416 | 0.8416 | -0.03% | |
| 010234 | 1.557 | 1.649 | -0.03% | |
| 010246 | 2.517 | 2.517 | -0.03% | |
| 010303 | 1.178 | 1.178 | -0.03% | |
| 010608 | 0.5172 | 0.5172 | -0.03% | |
| 012680 | 0.447 | 0.447 | 0.08% | |
| 014792 | 1.1302 | 1.1302 | -0.03% | |
| 011454 | 0.9818 | 0.9818 | -0.03% | |
| 517880 | 0.7108 | 0.7108 | 0.08% | |
| 013431 | 1.195 | 1.195 | -0.03% | |
| 014305 | 1.3872 | 1.3872 | 0.08% | |
| 014332 | 0.9758 | 0.9758 | 0.08% | |
| 020172 | 1.0712 | 1.0712 | 0.12% | |
| 022017 | 1.0336 | 1.0336 | 0.05% | |
| 561510 | 0.9371 | 0.9371 | 0.08% | |
| 563320 | 0.8092 | 0.8092 | 0.08% | |
| 563350 | 1.3045 | 1.3045 | 0.08% | |
| 015970 | 1.4484 | 1.4484 | -0.03% | |
| 018173 | 1.1393 | 1.1393 | 0.08% | |
| 018387 | 1.3369 | 1.4159 | 0.08% | |
| 019240 | 1.3836 | 1.3836 | 0.08% | |
| 019524 | 1.6185 | 1.6185 | -0.34% | |
| 019810 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% | |
| 019840 | 1.2842 | 1.2842 | 0.05% | |
| 023831 | 1.3706 | 1.3706 | 0.08% | |
| 024190 | 0.8264 | 0.8264 | 0.08% | |
| 025077 | 0.9793 | 0.9793 | -0.03% | |
| 023659 | 0.6975 | 0.6975 | 0.08% | |
| 023661 | 0.6964 | 0.6964 | 0.08% | |
| 022438 | 1.1027 | 1.1027 | 0.08% | |
| 022678 | 1.6623 | 1.8073 | 0.08% | |
| 022950 | 1.0858 | 1.0858 | 0.08% | |
| 589990 | 1.3729 | 1.3729 | 0.08% | |
| 027202 | 0.8751 | 0.8751 | -0.03% | |
| 027924 | 0.906 | 0.906 | 0.12% | |
| 025696 | 1.0408 | 1.0408 | 0.08% | |
| 026434 | 0.936 | 0.936 | 0.08% | |
| 024974 | 2.1213 | 2.1213 | 0.08% | |
| 028654 | 0.9547 | 0.9547 | 0.08% | |
| 001247 | 1.6944 | 1.9177 | -0.03% | |
| 510300 | 4.2426 | 1.9002 | 0.08% | |
| 513130 | 0.5097 | 0.5097 | -0.34% | |
| 513730 | 1.0647 | 1.0647 | -0.34% | |
| 006286 | 1.4648 | 1.8588 | 0.08% | |
| 009094 | 1.1429 | 1.1429 | 0.05% | |
| 008400 | 1.908 | 1.9755 | 0.08% | |
| 007306 | 1.281 | 1.281 | -0.03% | |
| 010304 | 1.1234 | 1.1234 | -0.03% | |
| 010346 | 0.6822 | 0.6822 | -0.03% | |
| 003413 | 1.3115 | 1.3115 | -0.03% | |
| 012679 | 0.4493 | 0.4493 | 0.08% | |
| 012748 | 0.3817 | 0.3817 | -0.03% | |
| 014793 | 1.101 | 1.101 | -0.03% | |
| 011452 | 2.1903 | 2.1903 | -0.03% | |
| 516300 | 2.8352 | 1.1955 | 0.08% | |
| 516770 | 1.0714 | 1.0714 | 0.08% | |
| 016984 | 1.1033 | 1.1033 | 0.05% | |
| 022016 | 1.0395 | 1.0395 | 0.05% | |
| 561450 | 1.0072 | 1.0072 | 0.08% | |
| 561810 | 0.9632 | 0.9632 | 0.08% | |
| 016208 | 1.0268 | 1.0822 | 0.05% | |
| 018790 | 1.218 | 1.218 | -0.03% | |
| 019051 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | |
| 019126 | 0.8713 | 0.8713 | -0.03% | |
| 020320 | 1.8339 | 1.8339 | 0.08% | |
| 020467 | 1.2898 | 1.4348 | 0.08% | |
| 017992 | 1.1203 | 1.1653 | -0.03% | |
| 019525 | 1.6044 | 1.6044 | -0.34% | |
| 020575 | 1.1033 | 1.1033 | 0.05% | |
| 022679 | 1.083 | 1.083 | 0.08% | |
| 023180 | 1.1111 | 1.1111 | 0.08% | |
| 023181 | 1.1142 | 1.1142 | 0.08% | |
| 027177 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | |
| 025697 | 1.037 | 1.037 | 0.08% | |
| 027603 | 1.0604 | 1.0604 | 0.08% | |
| 588230 | 1.5117 | 1.5117 | 0.08% | |
| 004475 | 2.5204 | 2.6132 | -0.03% | |
| 007867 | 1.0227 | 1.1338 | 0.05% | |
| 164606 | 1.2305 | 1.6477 | 0.05% | |
| 009636 | 1.0048 | 1.0048 | -0.03% | |
| 007958 | 1.0623 | 1.2586 | 0.05% | |
| 009095 | 1.142 | 1.142 | 0.05% | |
| 520500 | 1.3137 | 1.3137 | -0.34% | |
| 008373 | 1.4855 | 1.4855 | -0.03% | |
| 460007 | 4.39 | 4.39 | -0.03% | |
| 007307 | 1.2516 | 1.2516 | -0.03% | |
| 002091 | 1.6699 | 1.8928 | -0.03% | |
| 001815 | 2.141 | 2.682 | -0.03% | |
| 001398 | 1.724 | 1.724 | -0.03% | |
| 010138 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
| 000967 | 2.976 | 2.976 | -0.03% | |
| 010609 | 0.494 | 0.494 | -0.03% | |
| 011356 | 0.4811 | 0.4811 | -0.03% | |
| 016983 | 1.1157 | 1.1157 | 0.05% | |
| 014959 | 1.0159 | 1.1046 | 0.05% | |
| 015310 | 0.9302 | 0.9302 | -0.34% | |
| 015529 | 1.1153 | 1.1703 | 0.05% | |
| 013494 | 1.086 | 1.1382 | 0.05% | |
| 014331 | 0.9876 | 0.9876 | 0.08% | |
| 016632 | 1.3265 | 1.3265 | -0.03% | |
| 022262 | 1.2066 | 1.2066 | 0.08% | |
| 015863 | 1.0896 | 1.0896 | -0.03% | |
| 018388 | 1.3206 | 1.3996 | 0.08% | |
| 019870 | 1.2157 | 1.2157 | 0.08% | |
| 025078 | 0.9731 | 0.9731 | -0.03% | |
| 025338 | 0.9956 | 0.9956 | 0.12% | |
| 021710 | 1.1951 | 1.1951 | -0.03% | |
| 024621 | 0.9952 | 0.9952 | 0.05% | |
| 022439 | 1.0995 | 1.0995 | 0.08% | |
| 022664 | 1.6162 | 1.6162 | -0.34% | |
| 022681 | 3.0684 | 3.0684 | -0.34% | |
| 159773 | 1.0828 | 1.0828 | 0.08% | |
| 027888 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% | |
| 025937 | 0.9059 | 0.9059 | 0.08% | |
| 028936 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | |
| 588090 | 1.3997 | 0.9774 | 0.08% | |
| 510880 | 3.4376 | 3.2853 | 0.08% | |
| 512510 | 2.0465 | 1.0294 | 0.08% | |
| 513310 | 3.7527 | 3.7527 | -0.34% | |
| 006104 | 2.1235 | 2.2731 | -0.03% | |
| 006293 | 1.428 | 1.822 | 0.08% | |
| 000566 | 2.087 | 3.302 | -0.03% | |
| 007466 | 1.6657 | 2.0107 | 0.08% | |
| 520830 | 0.8296 | 0.8296 | -0.34% | |
| 520890 | 1.3316 | 1.3316 | 0.08% | |
| 530300 | 1.1661 | 1.1661 | 0.08% | |
| 004010 | 1.5425 | 1.8502 | -0.03% | |
| 008374 | 1.4604 | 1.4604 | -0.03% | |
| 460002 | 1.3999 | 2.0535 | -0.03% | |
| 460003 | 1.0013 | 1.6778 | 0.05% | |
| 460108 | 1.2513 | 1.6029 | 0.05% | |
| 006532 | 1.8327 | 1.8327 | -0.03% | |
| 009991 | 0.7775 | 0.7775 | -0.03% | |
| 010031 | 2.1913 | 2.1913 | -0.03% | |
| 010137 | 1.1664 | 1.1664 | -0.03% | |
| 519519 | 1.0052 | 1.7444 | 0.05% | |
| 011610 | 1.0853 | 1.0853 | 0.08% | |
| 014597 | 2.4255 | 2.5163 | -0.03% | |
| 011357 | 0.7003 | 0.7003 | -0.03% | |
| 515580 | 1.2143 | 2.4286 | 0.08% | |
| 517050 | 0.6167 | 0.6167 | 0.08% | |
| 015101 | 0.4429 | 0.4429 | -0.03% | |
| 013828 | 1.108 | 1.108 | 0.05% | |
| 159069 | 0.8281 | 0.8281 | 0.08% | |
| 016653 | 1.306 | 1.306 | -0.03% | |
| 018711 | 1.074 | 1.074 | 0.12% | |
| 021814 | 1.1514 | 1.1809 | -0.03% | |
| 561630 | 0.9886 | 0.9886 | 0.08% | |
| 563390 | 1.1685 | 1.1685 | 0.08% | |
| 017617 | 1.1339 | 1.1558 | -0.03% | |
| 017618 | 1.1174 | 1.1391 | -0.03% | |
| 020516 | 0.9883 | 0.9883 | -0.34% | |
| 019454 | 3.0735 | 3.0735 | -0.34% | |
| 023832 | 1.3405 | 1.3405 | 0.08% | |
| 023833 | 1.3361 | 1.3361 | 0.08% | |
| 023383 | 1.2817 | 1.2817 | 0.08% | |
| 022680 | 0.9246 | 0.9246 | -0.34% | |
| 159738 | 1.7452 | 1.7452 | 0.08% | |
| 022947 | 1.1026 | 1.1026 | 0.08% | |
| 027178 | 1.0008 | 1.0008 | 0.12% | |
| 027201 | 0.8765 | 0.8765 | -0.03% | |
| 159383 | 1.3587 | 1.3587 | 0.08% | |
| 027795 | 0.9304 | 0.9304 | 0.08% | |
| 026691 | 0.8654 | 0.8654 | 0.08% | |
| 024740 | 0.7703 | 0.7703 | 0.08% | |
| 028910 | 0.9861 | 0.9861 | 0.08% | |
| 029397 | 1.1339 | 1.1339 | -0.03% | |
| 005576 | 1.8337 | 2.0321 | -0.03% | |
| 007968 | 1.2935 | 1.2935 | -0.03% | |
| 009093 | 1.1576 | 1.1576 | 0.05% | |
| 008399 | 1.9409 | 2.0084 | 0.08% | |
| 460009 | 2.645 | 3.192 | -0.03% | |
| 011111 | 1.0669 | 1.0669 | -0.03% | |
| 006531 | 1.7103 | 1.7103 | 0.08% | |
| 002804 | 1.2716 | 1.2716 | -0.03% | |
| 009990 | 0.8017 | 0.8017 | -0.03% | |
| 010028 | 1.932 | 2.519 | -0.03% | |
| 010032 | 1.329 | 1.329 | -0.03% | |
| 010037 | 3.2474 | 4.2026 | -0.03% | |
| 010345 | 0.7027 | 0.7027 | -0.03% | |
| 010415 | 1.5763 | 1.5763 | -0.03% | |
| 008649 | 1.0036 | 1.1698 | 0.05% | |
| 012749 | 0.3738 | 0.3738 | -0.03% | |
| 011611 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
| 011358 | 0.6809 | 0.6809 | -0.03% | |
| 516790 | 0.4937 | 0.4937 | 0.08% | |
| 017047 | 1.0318 | 1.058 | 0.05% | |
| 014131 | 0.4074 | 0.4074 | -0.03% | |
| 015450 | 2.0653 | 2.726 | -0.03% | |
| 013432 | 1.1724 | 1.1724 | -0.03% | |
| 159007 | 0.8651 | 0.8651 | 0.08% | |
| 014306 | 1.3628 | 1.3628 | 0.08% | |
| 560400 | 0.9363 | 0.9363 | 0.08% | |
| 560490 | 0.818 | 0.818 | 0.08% | |
| 560670 | 1.1118 | 1.1118 | 0.08% | |
| 560910 | 0.6222 | 0.6222 | 0.08% | |
| 561560 | 1.2628 | 1.2628 | 0.08% | |
| 561570 | 1.3392 | 1.3392 | 0.08% | |
| 561620 | 0.8921 | 0.8921 | 0.08% | |
| 016283 | 1.365 | 1.365 | 0.08% | |
| 018791 | 1.2027 | 1.2027 | -0.03% | |
| 019127 | 0.8679 | 0.8679 | -0.03% | |
| 020321 | 1.8214 | 1.8214 | 0.08% | |
| 020466 | 1.2993 | 1.4443 | 0.08% | |
| 019330 | 1.7915 | 1.7915 | 0.08% | |
| 019455 | 3.0505 | 3.0505 | -0.34% | |
| 023741 | 1.4067 | 1.4067 | 0.08% | |
| 021223 | 1.2014 | 1.2014 | 0.08% | |
| 021682 | 1.7809 | 1.7809 | 0.08% | |
| 024622 | 1.0419 | 1.0449 | 0.08% | |
| 023382 | 1.2859 | 1.2859 | 0.08% | |
| 023554 | 1.0519 | 1.0519 | 0.08% | |
| 023179 | 1.116 | 1.116 | 0.08% | |
| 588880 | 1.4316 | 1.4316 | 0.08% | |
| 027825 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
| 024739 | 0.7721 | 0.7721 | 0.08% | |
| 028717 | 0.8983 | 0.8983 | 0.08% | |
| 003591 | 1.5885 | 1.7869 | -0.03% | |
| 512520 | 1.3268 | 1.6568 | 0.08% | |
| 512890 | 1.2196 | 2.4392 | 0.08% | |
| 513110 | 2.2444 | 2.2444 | -0.34% | |
| 513530 | 1.5679 | 1.7479 | -0.34% | |
| 513930 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | |
| 005409 | 1.3959 | 1.3959 | -0.03% | |
| 007467 | 1.6277 | 1.9727 | 0.08% | |
| 004905 | 2.3007 | 2.3007 | -0.03% | |
| 551510 | 102.9911 | 1.0299 | 0.05% | |
| 460008 | 1.2821 | 1.6771 | 0.05% | |
| 002082 | 2.344 | 2.936 | -0.03% | |
| 009953 | 1.1251 | 1.2085 | 0.05% | |
| 010123 | 0.8018 | 0.8018 | -0.03% | |
| 001097 | 1.399 | 1.399 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。