基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陈文凯 申购费率0.15% 基金规模6.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008528 | 基金经理陈文凯 | 最新份额145,703.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模6.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-03-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模14.96亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入的公司基本面研究,精选具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的公司进行价值投资,在严格控制组合风险和回撤的前提下,实现投资业绩的可复制性和可持续性,从而实现基金资产的长期和稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 2.8325 | 2.8325 | -2.04% |
| 2026-9-3 | 2.8916 | 2.8916 | 0.29% |
| 2026-9-2 | 2.8832 | 2.8832 | -0.82% |
| 2026-9-1 | 2.9071 | 2.9071 | -2.67% |
| 2026-8-31 | 2.987 | 2.987 | 0.90% |
| 2026-8-28 | 2.9603 | 2.9603 | -2.16% |
| 2026-8-27 | 3.0255 | 3.0255 | 5.39% |
| 2026-8-26 | 2.8709 | 2.8709 | -0.24% |
| 2026-8-25 | 2.8778 | 2.8778 | 0.94% |
| 2026-8-24 | 2.851 | 2.851 | -4.13% |
| 2026-8-21 | 2.9737 | 2.9737 | 1.61% |
| 2026-8-20 | 2.9266 | 2.9266 | 2.10% |
| 2026-8-19 | 2.8664 | 2.8664 | -7.89% |
| 2026-8-18 | 3.112 | 3.112 | -0.82% |
| 2026-8-17 | 3.1377 | 3.1377 | 4.70% |
| 2026-8-14 | 2.9969 | 2.9969 | 2.86% |
| 2026-8-13 | 2.9135 | 2.9135 | -0.35% |
| 2026-8-12 | 2.9238 | 2.9238 | 4.69% |
| 2026-8-11 | 2.7927 | 2.7927 | -0.21% |
| 2026-8-10 | 2.7986 | 2.7986 | -2.04% |

陈文凯先生:上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-11-16 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 3.1 | -27.43% | -18.04% |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 2022-11-16 至 今 | 3.8 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业精选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 3.1 | -27.23% | -18.04% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-11-16 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞行业精选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈文凯 | 2024-06-21 至 今 | 2年2个月零15天 | ||
| 李晓西 | 2020-02-21 至 2024-07-11 | 4年4个月零20天 | -23.15 | 8.78 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021815 | 1.1605 | 1.1857 | -0.98% | |
| 560400 | 0.9881 | 0.9881 | -1.25% | |
| 561580 | 1.2693 | 1.4143 | -1.25% | |
| 561590 | 1.4941 | 1.4941 | -1.25% | |
| 019127 | 0.9257 | 0.9257 | -0.98% | |
| 018172 | 1.1551 | 1.1551 | -1.25% | |
| 019240 | 1.5495 | 1.5495 | -1.25% | |
| 019331 | 2.0437 | 2.0437 | -1.25% | |
| 019524 | 1.631 | 1.631 | -0.06% | |
| 023382 | 1.4761 | 1.4761 | -1.25% | |
| 023388 | 1.4739 | 1.4739 | -1.25% | |
| 022664 | 1.6288 | 1.6288 | -0.06% | |
| 023741 | 1.6279 | 1.6279 | -1.25% | |
| 563360 | 1.268 | 1.268 | -1.25% | |
| 025338 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | |
| 003591 | 1.5879 | 1.7863 | -0.98% | |
| 512430 | 0.8943 | 0.8943 | -1.25% | |
| 513150 | 0.9556 | 0.9556 | -1.25% | |
| 513730 | 1.1565 | 1.1565 | -0.06% | |
| 460001 | 0.3494 | 3.6572 | -0.98% | |
| 460009 | 2.962 | 3.509 | -0.98% | |
| 007306 | 1.3781 | 1.3781 | -0.98% | |
| 007968 | 1.4356 | 1.4356 | -0.98% | |
| 520830 | 0.9076 | 0.9076 | -0.06% | |
| 001073 | 0.9726 | 1.2 | -0.98% | |
| 002091 | 1.6774 | 1.9003 | -0.98% | |
| 011111 | 1.362 | 1.362 | -0.98% | |
| 002804 | 1.2827 | 1.2827 | -0.98% | |
| 010028 | 2.171 | 2.758 | -0.98% | |
| 012749 | 0.3797 | 0.3797 | -0.98% | |
| 012762 | 1.155 | 1.38 | -1.25% | |
| 015101 | 0.5386 | 0.5386 | -0.98% | |
| 012679 | 0.5049 | 0.5049 | -1.25% | |
| 008650 | 1.0355 | 1.1726 | -0.09% | |
| 016208 | 1.0237 | 1.0791 | -0.09% | |
| 159139 | 1.232 | 1.232 | -1.25% | |
| 018609 | 1.0071 | 1.0733 | -0.09% | |
| 018711 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | |
| 561500 | 0.7895 | 0.7895 | -1.25% | |
| 015971 | 1.6774 | 1.6774 | -0.98% | |
| 018790 | 1.5438 | 1.5438 | -0.98% | |
| 018173 | 1.1457 | 1.1457 | -1.25% | |
| 024622 | 1.0797 | 1.0827 | -1.25% | |
| 022663 | 1.3732 | 1.4472 | -1.25% | |
| 022681 | 3.4848 | 3.4848 | -0.06% | |
| 022699 | 1.1521 | 1.1521 | -1.25% | |
| 022742 | 1.2101 | 1.2101 | -1.25% | |
| 563350 | 1.398 | 1.398 | -1.25% | |
| 589990 | 1.6034 | 1.6034 | -1.25% | |
| 022262 | 1.2868 | 1.2868 | -1.25% | |
| 021683 | 2.039 | 2.039 | -1.25% | |
| 028718 | 1.0 | 1.0 | -1.25% | |
| 027202 | 0.9929 | 0.9929 | -0.98% | |
| 026691 | 0.9255 | 0.9255 | -1.25% | |
| 006286 | 1.5961 | 1.9901 | -1.25% | |
| 510300 | 4.614 | 2.038 | -1.25% | |
| 513130 | 0.5661 | 0.5661 | -0.06% | |
| 513310 | 4.2494 | 4.2494 | -0.06% | |
| 008373 | 1.6513 | 1.6513 | -0.98% | |
| 460008 | 1.2742 | 1.6692 | -0.09% | |
| 007467 | 1.6159 | 1.9509 | -1.25% | |
| 004905 | 2.6086 | 2.6086 | -0.98% | |
| 530300 | 1.2349 | 1.2349 | -1.25% | |
| 000877 | 1.9683 | 2.5122 | -0.98% | |
| 002082 | 2.614 | 3.206 | -0.98% | |
| 009991 | 0.8556 | 0.8556 | -0.98% | |
| 011610 | 1.2755 | 1.2755 | -1.25% | |
| 011452 | 2.8231 | 2.8231 | -0.98% | |
| 011454 | 1.0896 | 1.0896 | -0.98% | |
| 016653 | 1.6748 | 1.6748 | -0.98% | |
| 017606 | 1.3695 | 1.3926 | -0.98% | |
| 017618 | 1.1239 | 1.1456 | -0.98% | |
| 014131 | 0.505 | 0.505 | -0.98% | |
| 015450 | 2.1518 | 2.8125 | -0.98% | |
| 015529 | 1.1517 | 1.2067 | -0.09% | |
| 013828 | 1.1036 | 1.1036 | -0.09% | |
| 013432 | 1.2392 | 1.2392 | -0.98% | |
| 561630 | 1.041 | 1.041 | -1.25% | |
| 019126 | 0.9287 | 0.9287 | -0.98% | |
| 020320 | 2.1858 | 2.1858 | -1.25% | |
| 017911 | 1.2504 | 1.2504 | -0.98% | |
| 018387 | 1.3753 | 1.4493 | -1.25% | |
| 019455 | 3.4652 | 3.4652 | -0.06% | |
| 022679 | 1.2731 | 1.2731 | -1.25% | |
| 023830 | 1.6276 | 1.6276 | -1.25% | |
| 588880 | 1.7256 | 1.7256 | -1.25% | |
| 020576 | 1.0871 | 1.0871 | -0.09% | |
| 021710 | 1.2584 | 1.2584 | -0.98% | |
| 028717 | 1.0 | 1.0 | -1.25% | |
| 025077 | 1.0287 | 1.0287 | -0.98% | |
| 025696 | 1.2312 | 1.2312 | -1.25% | |
| 025697 | 1.2273 | 1.2273 | -1.25% | |
| 006131 | 1.1293 | 1.9623 | -1.25% | |
| 005576 | 1.9071 | 2.1055 | -0.98% | |
| 001214 | 1.1497 | 1.1497 | -1.25% | |
| 001244 | 2.3051 | 2.4954 | -0.98% | |
| 001247 | 1.7016 | 1.9249 | -0.98% | |
| 000186 | 1.0754 | 1.6077 | -0.09% | |
| 512520 | 1.4549 | 1.7849 | -1.25% | |
| 008399 | 2.1623 | 2.2298 | -1.25% | |
| 460005 | 3.7983 | 5.7967 | -0.98% | |
| 007466 | 1.6528 | 1.9878 | -1.25% | |
| 005805 | 2.5231 | 2.5231 | -0.98% | |
| 007958 | 1.0761 | 1.2524 | -0.09% | |
| 009093 | 1.1558 | 1.1558 | -0.09% | |
| 010303 | 1.41 | 1.41 | -0.98% | |
| 003175 | 2.2061 | 2.871 | -0.98% | |
| 005269 | 1.2851 | 1.2851 | -0.98% | |
| 010031 | 2.4871 | 2.4871 | -0.98% | |
| 010032 | 1.5109 | 1.5109 | -0.98% | |
| 010123 | 0.8478 | 0.8478 | -0.98% | |
| 010138 | 1.3305 | 1.3305 | -0.98% | |
| 014792 | 1.2462 | 1.2462 | -0.98% | |
| 013848 | 0.829 | 0.829 | -0.98% | |
| 011356 | 0.4699 | 0.4699 | -0.98% | |
| 517050 | 0.6636 | 0.6636 | -1.25% | |
| 016983 | 1.113 | 1.113 | -0.09% | |
| 014132 | 0.487 | 0.487 | -0.98% | |
| 159069 | 0.9699 | 0.9699 | -1.25% | |
| 019870 | 1.3248 | 1.3248 | -1.25% | |
| 019923 | 1.9191 | 1.9191 | -1.25% | |
| 560670 | 1.0918 | 1.0918 | -1.25% | |
| 561570 | 1.3882 | 1.3882 | -1.25% | |
| 561620 | 1.0266 | 1.0266 | -1.25% | |
| 561810 | 1.0045 | 1.0045 | -1.25% | |
| 020340 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | |
| 020466 | 1.2841 | 1.4241 | -1.25% | |
| 017992 | 1.1939 | 1.2389 | -0.98% | |
| 018388 | 1.359 | 1.433 | -1.25% | |
| 019241 | 1.5313 | 1.5313 | -1.25% | |
| 024621 | 1.0037 | 1.0037 | -0.09% | |
| 023383 | 1.4716 | 1.4716 | -1.25% | |
| 023553 | 1.1518 | 1.1518 | -1.25% | |
| 023659 | 0.803 | 0.803 | -1.25% | |
| 022678 | 1.6497 | 1.7847 | -1.25% | |
| 159738 | 2.0255 | 2.0255 | -1.25% | |
| 022948 | 1.1541 | 1.1541 | -1.25% | |
| 023180 | 1.1742 | 1.1742 | -1.25% | |
| 023831 | 1.6221 | 1.6221 | -1.25% | |
| 023832 | 1.388 | 1.388 | -1.25% | |
| 023833 | 1.3839 | 1.3839 | -1.25% | |
| 024190 | 0.8578 | 0.8578 | -1.25% | |
| 563390 | 1.2129 | 1.2129 | -1.25% | |
| 588090 | 1.6655 | 1.163 | -1.25% | |
| 588230 | 1.7523 | 1.7523 | -1.25% | |
| 588710 | 0.9795 | 2.9385 | -1.25% | |
| 021222 | 1.2891 | 1.2891 | -1.25% | |
| 024974 | 2.3795 | 2.3795 | -1.25% | |
| 027602 | 1.118 | 1.118 | -1.25% | |
| 027795 | 0.9801 | 0.9801 | -1.25% | |
| 025938 | 0.9112 | 0.9112 | -1.25% | |
| 026433 | 1.0316 | 1.0316 | -1.25% | |
| 026434 | 1.0293 | 1.0293 | -1.25% | |
| 024740 | 0.8502 | 0.8502 | -1.25% | |
| 164606 | 1.2465 | 1.6637 | -0.09% | |
| 512510 | 2.3272 | 1.1689 | -1.25% | |
| 513530 | 1.6202 | 1.7902 | -0.06% | |
| 460003 | 1.0214 | 1.6979 | -0.09% | |
| 009095 | 1.1401 | 1.1401 | -0.09% | |
| 520500 | 1.4199 | 1.4199 | -0.06% | |
| 551510 | 102.4246 | 1.0242 | -0.09% | |
| 001074 | 1.8716 | 1.8716 | -1.25% | |
| 010416 | 1.977 | 1.977 | -0.98% | |
| 001815 | 2.387 | 2.928 | -0.98% | |
| 010122 | 0.8891 | 0.8891 | -0.98% | |
| 010137 | 1.3767 | 1.3767 | -0.98% | |
| 011749 | 0.7499 | 0.7499 | -0.98% | |
| 014959 | 1.0233 | 1.1002 | -0.09% | |
| 013847 | 0.848 | 0.848 | -0.98% | |
| 011357 | 0.7659 | 0.7659 | -0.98% | |
| 011453 | 2.4645 | 2.4645 | -0.98% | |
| 008524 | 1.1517 | 1.2067 | -0.09% | |
| 008649 | 1.0019 | 1.1681 | -0.09% | |
| 017047 | 1.028 | 1.0542 | -0.09% | |
| 015311 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% | |
| 013494 | 1.0783 | 1.1305 | -0.09% | |
| 019924 | 1.8991 | 1.8991 | -1.25% | |
| 020172 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | |
| 561450 | 0.9758 | 0.9758 | -1.25% | |
| 561560 | 1.2697 | 1.2697 | -1.25% | |
| 019525 | 1.6172 | 1.6172 | -0.06% | |
| 022439 | 1.2088 | 1.2088 | -1.25% | |
| 022947 | 1.212 | 1.212 | -1.25% | |
| 023179 | 1.179 | 1.179 | -1.25% | |
| 023742 | 1.6234 | 1.6234 | -1.25% | |
| 024189 | 0.86 | 0.86 | -1.25% | |
| 563300 | 1.4425 | 1.4425 | -1.25% | |
| 025337 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
| 026483 | 0.9365 | 0.9365 | -0.98% | |
| 006293 | 1.5564 | 1.9504 | -1.25% | |
| 005409 | 1.5854 | 1.5854 | -0.98% | |
| 004394 | 2.3889 | 2.3889 | -0.98% | |
| 004475 | 2.6306 | 2.7234 | -0.98% | |
| 510880 | 3.4339 | 3.2829 | -1.25% | |
| 513110 | 2.2622 | 2.2622 | -0.06% | |
| 513140 | 1.7656 | 1.7656 | -0.06% | |
| 513550 | 1.1335 | 1.1335 | -1.25% | |
| 513930 | 1.0561 | 1.0561 | -1.25% | |
| 004011 | 1.558 | 1.8671 | -0.98% | |
| 010246 | 2.821 | 2.821 | -0.98% | |
| 010415 | 2.0293 | 2.0293 | -0.98% | |
| 001398 | 1.942 | 1.942 | -0.98% | |
| 010037 | 3.4925 | 4.4477 | -0.98% | |
| 011748 | 0.7804 | 0.7804 | -0.98% | |
| 516330 | 1.5523 | 1.5523 | -1.25% | |
| 517880 | 0.7396 | 0.7396 | -1.25% | |
| 519519 | 1.025 | 1.7642 | -0.09% | |
| 008525 | 1.1202 | 1.1752 | -0.09% | |
| 016984 | 1.101 | 1.101 | -0.09% | |
| 015863 | 1.0878 | 1.0878 | -0.98% | |
| 015370 | 1.0744 | 1.1928 | -0.09% | |
| 013431 | 1.2625 | 1.2625 | -0.98% | |
| 014306 | 1.5412 | 1.5412 | -1.25% | |
| 014332 | 1.1301 | 1.1301 | -1.25% | |
| 019809 | 1.057 | 1.057 | -0.09% | |
| 019840 | 1.2763 | 1.2763 | -0.09% | |
| 560910 | 0.714 | 0.714 | -1.25% | |
| 561550 | 1.391 | 1.391 | -1.25% | |
| 019051 | 1.1871 | 1.1871 | -0.98% | |
| 019052 | 1.173 | 1.173 | -0.98% | |
| 020467 | 1.2751 | 1.4151 | -1.25% | |
| 019454 | 3.4903 | 3.4903 | -0.06% | |
| 023554 | 1.1486 | 1.1486 | -1.25% | |
| 022438 | 1.212 | 1.212 | -1.25% | |
| 159773 | 1.2569 | 1.2569 | -1.25% | |
| 023181 | 1.1773 | 1.1773 | -1.25% | |
| 563320 | 0.8576 | 0.8576 | -1.25% | |
| 024975 | 2.3746 | 2.3746 | -1.25% | |
| 025937 | 0.9126 | 0.9126 | -1.25% | |
| 024739 | 0.852 | 0.852 | -1.25% | |
| 006104 | 2.3881 | 2.5377 | -0.98% | |
| 000566 | 2.343 | 3.558 | -0.98% | |
| 000187 | 1.1866 | 1.6502 | -0.09% | |
| 512890 | 1.2022 | 2.4044 | -1.25% | |
| 007307 | 1.3469 | 1.3469 | -0.98% | |
| 006087 | 1.1394 | 1.1394 | -1.25% | |
| 010346 | 0.7026 | 0.7026 | -0.98% | |
| 006531 | 1.8487 | 1.8487 | -1.25% | |
| 009953 | 1.1177 | 1.2011 | -0.09% | |
| 014597 | 2.5339 | 2.6247 | -0.98% | |
| 011358 | 0.7451 | 0.7451 | -0.98% | |
| 515580 | 1.3614 | 2.7228 | -1.25% | |
| 516300 | 3.1949 | 1.3472 | -1.25% | |
| 516520 | 1.052 | 1.052 | -1.25% | |
| 008528 | 2.8832 | 2.8832 | -0.98% | |
| 016374 | 1.8729 | 2.0706 | -0.98% | |
| 016283 | 1.412 | 1.412 | -1.25% | |
| 017607 | 1.3467 | 1.3697 | -0.98% | |
| 017617 | 1.14 | 1.1619 | -0.98% | |
| 015310 | 1.0275 | 1.0275 | -0.06% | |
| 021814 | 1.1701 | 1.1971 | -0.98% | |
| 022017 | 1.0409 | 1.0409 | -0.09% | |
| 560490 | 0.9538 | 0.9538 | -1.25% | |
| 561030 | 0.8672 | 0.8672 | -1.25% | |
| 015970 | 1.7085 | 1.7085 | -0.98% | |
| 020321 | 2.1715 | 2.1715 | -1.25% | |
| 020502 | 1.027 | 1.1036 | -0.09% | |
| 020515 | 1.0778 | 1.0778 | -0.06% | |
| 020516 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 017991 | 1.2193 | 1.2643 | -0.98% | |
| 023660 | 0.7996 | 0.7996 | -1.25% | |
| 022680 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 022950 | 1.2761 | 1.2761 | -1.25% | |
| 563330 | 4.1751 | 1.3902 | -1.25% | |
| 022393 | 1.0039 | 1.0039 | -0.09% | |
| 021223 | 1.2815 | 1.2815 | -1.25% | |
| 025078 | 1.023 | 1.023 | -0.98% | |
| 000172 | 1.779 | 3.041 | -0.98% | |
| 000188 | 1.1681 | 1.5898 | -0.09% | |
| 460010 | 0.953 | 0.953 | -0.06% | |
| 460108 | 1.2442 | 1.5958 | -0.09% | |
| 009636 | 1.1145 | 1.1145 | -0.98% | |
| 005055 | 1.9148 | 1.9148 | -0.98% | |
| 520520 | 0.9432 | 0.9432 | -0.06% | |
| 010304 | 1.346 | 1.346 | -0.98% | |
| 010345 | 0.7233 | 0.7233 | -0.98% | |
| 000967 | 3.288 | 3.288 | -0.98% | |
| 001097 | 1.446 | 1.446 | -1.25% | |
| 010608 | 0.5327 | 0.5327 | -0.98% | |
| 011611 | 1.2581 | 1.2581 | -1.25% | |
| 516770 | 1.1387 | 1.1387 | -1.25% | |
| 516780 | 0.8281 | 1.6562 | -1.25% | |
| 516790 | 0.5156 | 0.5156 | -1.25% | |
| 013788 | 1.2467 | 1.4706 | -0.09% | |
| 014331 | 1.1435 | 1.1435 | -1.25% | |
| 019810 | 1.0509 | 1.0509 | -0.09% | |
| 019871 | 1.3156 | 1.3156 | -1.25% | |
| 019922 | 1.0657 | 1.0869 | -0.09% | |
| 022016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.09% | |
| 561510 | 0.9349 | 0.9349 | -1.25% | |
| 018791 | 1.5251 | 1.5251 | -0.98% | |
| 020375 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | |
| 019330 | 2.0583 | 2.0583 | -1.25% | |
| 024623 | 1.0772 | 1.0802 | -1.25% | |
| 023661 | 0.8019 | 0.8019 | -1.25% | |
| 022951 | 1.6537 | 1.7787 | -1.25% | |
| 563380 | 0.9644 | 0.9644 | -1.25% | |
| 022153 | 1.1651 | 1.1651 | -0.98% | |
| 022154 | 1.1582 | 1.1582 | -0.98% | |
| 022394 | 0.9994 | 0.9994 | -0.09% | |
| 020575 | 1.0941 | 1.0941 | -0.09% | |
| 021682 | 2.0484 | 2.0484 | -1.25% | |
| 027603 | 1.1176 | 1.1176 | -1.25% | |
| 027201 | 0.9939 | 0.9939 | -0.98% | |
| 159383 | 1.6272 | 1.6272 | -1.25% | |
| 027796 | 0.9798 | 0.9798 | -1.25% | |
| 026690 | 0.9263 | 0.9263 | -1.25% | |
| 003592 | 1.5558 | 1.7538 | -0.98% | |
| 008374 | 1.6239 | 1.6239 | -0.98% | |
| 008400 | 2.1264 | 2.1939 | -1.25% | |
| 460002 | 1.4688 | 2.1224 | -0.98% | |
| 460007 | 5.604 | 5.604 | -0.98% | |
| 460300 | 1.1541 | 2.0671 | -1.25% | |
| 007867 | 1.0217 | 1.1328 | -0.09% | |
| 009094 | 1.1414 | 1.1414 | -0.09% | |
| 520890 | 1.342 | 1.342 | -1.25% | |
| 004010 | 1.5485 | 1.8562 | -0.98% | |
| 010234 | 1.697 | 1.789 | -0.98% | |
| 010291 | 1.3935 | 1.3935 | -0.98% | |
| 003413 | 1.3834 | 1.3834 | -0.98% | |
| 001069 | 3.188 | 3.188 | -0.98% | |
| 010609 | 0.5092 | 0.5092 | -0.98% | |
| 011112 | 1.3201 | 1.3201 | -0.98% | |
| 006532 | 1.9037 | 1.9037 | -0.98% | |
| 009990 | 0.8817 | 0.8817 | -0.98% | |
| 012748 | 0.3875 | 0.3875 | -0.98% | |
| 012761 | 1.1614 | 1.3864 | -1.25% | |
| 014793 | 1.215 | 1.215 | -0.98% | |
| 015100 | 0.5498 | 0.5498 | -0.98% | |
| 011355 | 0.4861 | 0.4861 | -0.98% | |
| 515790 | 0.8112 | 0.8112 | -1.25% | |
| 517120 | 0.7566 | 0.7566 | -1.25% | |
| 012680 | 0.5024 | 0.5024 | -1.25% | |
| 016632 | 1.7004 | 1.7004 | -0.98% | |
| 013827 | 1.1139 | 1.1139 | -0.09% | |
| 159007 | 0.8995 | 0.8995 | -1.25% | |
| 014305 | 1.5681 | 1.5681 | -1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,655,441.54 | 92.56 |
| 2 | 债券及货币 | 242,783.25 | 08.46 |
| 3 | 现金 | 237,197.61 | 08.27 |
| 4 | 其他资产 | 88,452.67 | 03.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 225.64 | 286,561.02 | 9.99% | 188.31 |
| 300502 | 新易盛 | 359.95 | 218,490.32 | 7.62% | 307.10 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,960.56 | 214,367.11 | 7.47% | 1960.56 |
| 002384 | 东山精密 | 687.26 | 180,302.77 | 6.29% | 561.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 95.08 | 179,319.56 | 6.25% | 68.41 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 763.83 | 169,438.41 | 5.91% | 446.38 |
| 603256 | 宏和科技 | 604.73 | 160,452.29 | 5.59% | 604.73 |
| 600183 | 生益科技 | 915.38 | 158,726.20 | 5.53% | 683.07 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,994.34 | 145,347.46 | 5.07% | 1994.34 |
| 688808 | 联讯仪器 | 57.34 | 133,140.62 | 4.64% | 57.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 40.40(万张) | 4,066.19(万元) | 0.14(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 15.19(万张) | 1,519.45(万元) | 0.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 105.45% | 92.07% | 46.13% | 10.67% | 17.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71% | -16.52% | -30.14% | 62.14% | 92.07% | 212.34% | 66.06% | 188.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.16 | 1.82 | 1.36 |
| 夏普比率 | 147.05 | 149.29 | 42.67 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.13 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.73 | 0.54 | 0.15 |
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