公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理谭弘翔
申购费率0.12%
基金规模1.04亿  (2022-06-30)
0.6406
0.6406
-35.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.82% 0.02% 2620/3774
最近一月 0.42% 0.01% 2063/3714
最近三月 7.74% 0.06% 1325/3593
最近一年 -14.64% -0.13% 1814/3096
(2024-04-26)
基金代码014331 基金经理谭弘翔 最新份额2,581.46万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模1.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-12-14 托管行中国银河证券股份有限公司
首募规模0.87亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为华泰柏瑞中证稀土产业ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证稀土产业指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.6406 0.6406 1.70%
2024-4-25 0.6299 0.6299 0.27%
2024-4-24 0.6282 0.6282 2.41%
2024-4-23 0.6134 0.6134 -2.32%
2024-4-22 0.628 0.628 -1.16%
2024-4-19 0.6354 0.6354 -1.97%
2024-4-18 0.6482 0.6482 -0.02%
2024-4-17 0.6483 0.6483 3.68%
2024-4-16 0.6253 0.6253 -3.96%
2024-4-15 0.6511 0.6511 -0.85%
2024-4-12 0.6567 0.6567 -0.65%
2024-4-11 0.661 0.661 -0.18%
2024-4-10 0.6622 0.6622 -2.75%
2024-4-9 0.6809 0.6809 2.95%
2024-4-8 0.6614 0.6614 -1.28%
2024-4-3 0.67 0.67 1.50%
2024-4-2 0.6601 0.6601 0.98%
2024-4-1 0.6537 0.6537 1.65%
2024-3-29 0.6431 0.6431 1.60%
2024-3-28 0.633 0.633 2.10%

谭弘翔先生:美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A  2021-11-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞中证科技ETF联接C指数型2021-04-30 至 今 3.0-26.17% -28.85% 
创新药50指数型,ETF型2023-08-25 至 今 0.7-19.06% -15.36% 
品牌消费指数型,ETF型2021-10-16 至 今 2.5-29.50% -34.28% 
华泰柏瑞中证科技ETF联接A指数型2021-04-29 至 今 3.0-25.08% -29.16% 
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C指数型2021-11-20 至 今 2.4-45.69% -35.68% 
疫苗ETF基金指数型,ETF型2022-07-18 至 今 1.8-35.63% -26.48% 
智能驾驶指数型,ETF型2021-03-10 至 今 3.1-21.75% -24.66% 
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF指数型,ETF型2021-06-02 至 今 2.9-44.11% -30.83% 
科创指数指数型,ETF型2023-10-26 至 今 0.5-30.57% -15.31% 
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C指数型2023-12-28 至 今 0.3--  --  
华泰柏瑞创业板科技ETF指数型,ETF型2021-08-26 至 今 2.7-45.27% -34.26% 
中医药指数型,ETF型2022-07-07 至 今 1.8-1.33% -26.15% 
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A指数型2023-12-28 至 今 0.3--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF指数型,ETF型2021-04-29 至 今 3.0-26.26% -29.16% 
有色矿业ETF指数型,ETF型2023-08-19 至 今 0.7-7.45% -13.52% 
港科技50指数型,ETF型2021-11-02 至 今 2.5-43.56% -30.49% 
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A指数型2021-11-20 至 今 2.4-45.40% -35.68% 
稀土ETF指数型,ETF型2021-03-10 至 今 3.1-17.41% -24.66% 
保健ETF指数型,ETF型2023-12-06 至 今 0.4-16.18% -11.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭弘翔2021-11-20 至 今2年5个月零7天-45.40-35.68
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016698 0.9466 0.9466 1.83%
013827 1.0669 1.0669 -0.02%
159773 0.6307 0.6307 1.83%
019454 1.0669 1.0669 2.91%
019840 1.1897 1.1897 -0.02%
017618 1.0523 1.0523 1.31%
017991 0.961 0.961 1.31%
006286 1.2033 1.5973 1.83%
005576 1.2971 1.2971 1.31%
007867 1.009 1.1201 -0.02%
001244 1.3778 1.5681 1.31%
000187 1.1252 1.5888 -0.02%
460007 2.286 2.286 1.31%
005805 1.9134 1.9134 1.31%
561500 0.6302 0.6302 1.83%
010303 0.7045 0.7045 1.31%
001069 1.449 1.449 1.31%
011111 0.6451 0.6451 1.31%
011112 0.634 0.634 1.31%
001815 1.67 2.211 1.31%
010123 0.692 0.692 1.31%
010138 0.6712 0.6712 1.31%
011749 0.5961 0.5961 1.31%
515790 0.7848 0.7848 1.83%
516780 0.8873 0.8873 1.83%
517120 0.4471 0.4471 1.83%
008649 1.0042 1.1053 -0.02%
016374 1.2844 1.2844 1.31%
016632 0.8338 0.8338 1.31%
016983 1.05 1.05 -0.02%
018609 1.0144 1.022 -0.02%
021222 1.0006 1.0006 1.83%
017606 1.0507 1.0507 1.31%
015970 0.9468 0.9468 1.31%
020466 1.0993 1.0993 1.83%
020502 1.0776 1.0776 -0.02%
018387 1.0564 1.0564 1.83%
000172 1.248 2.51 1.31%
000186 1.0812 1.5481 -0.02%
513150 0.6751 0.6751 1.83%
460005 2.3374 4.3358 1.31%
460008 1.1979 1.5929 -0.02%
007307 1.2878 1.2878 1.31%
004905 2.1366 2.1366 1.31%
561550 0.8639 0.8639 1.83%
003413 0.9479 0.9479 1.31%
001073 0.9828 1.2102 1.31%
006531 1.2746 1.2746 1.31%
009953 1.0802 1.1461 -0.02%
009991 0.6334 0.6334 1.31%
010137 0.6848 0.6848 1.31%
012749 0.3888 0.3888 1.31%
014577 1.035 1.035 1.31%
014579 1.0611 1.0611 1.31%
011355 0.3602 0.3602 1.31%
014331 0.6406 0.6406 1.83%
015310 0.9062 0.9062 2.91%
013431 0.9444 0.9444 1.31%
019809 1.015 1.015 -0.02%
018791 0.9202 0.9202 1.31%
510880 3.1606 2.917 1.83%
513550 0.7499 0.7499 1.83%
008373 1.4241 1.4241 1.31%
008399 1.1669 1.2344 1.83%
460001 0.295 3.5272 1.31%
005055 1.2735 1.2735 1.31%
004010 1.5627 1.7244 1.31%
004011 1.5816 1.7433 1.31%
000877 1.3611 1.905 1.31%
010416 0.5518 0.5518 1.31%
010032 1.6229 1.6229 1.31%
010037 2.1901 3.1453 1.31%
011611 0.5997 0.5997 1.83%
011748 0.6087 0.6087 1.31%
014792 0.8095 0.8095 1.31%
014959 1.0164 1.0444 -0.02%
011357 0.5594 0.5594 1.31%
011453 1.8884 1.8884 1.31%
011454 0.9263 0.9263 1.31%
516300 0.8938 0.8938 1.83%
516520 0.8327 0.8327 1.83%
516790 0.5827 0.5827 1.83%
517880 0.832 0.832 1.83%
519519 1.0505 1.7321 -0.02%
008524 1.0376 1.0376 -0.02%
012152 0.852 0.852 1.83%
014253 1.0511 1.0511 -0.02%
014305 0.9606 0.9606 1.83%
016653 0.8291 0.8291 1.31%
014132 0.4759 0.4759 1.31%
015370 1.0808 1.1396 -0.02%
015529 1.0376 1.0376 -0.02%
019331 0.9665 0.9665 1.83%
018790 0.9227 0.9227 1.31%
017992 0.9554 0.9554 1.31%
006131 0.8591 1.6921 1.83%
001214 0.7249 0.7249 1.83%
001247 1.5724 1.7632 1.31%
164606 1.3826 1.5761 -0.02%
510300 3.5752 1.5744 1.83%
512510 1.4754 0.7454 1.83%
513130 0.4921 0.4921 2.91%
460108 1.1813 1.5329 -0.02%
007467 1.6261 1.7461 1.83%
563330 0.9564 0.9564 1.83%
010346 0.5108 0.5108 1.31%
010415 0.5604 0.5604 1.31%
010608 0.3858 0.3858 1.31%
010609 0.3758 0.3758 1.31%
001398 1.168 1.168 1.31%
516770 0.9368 0.9368 1.83%
008650 1.0375 1.1186 -0.02%
014252 1.0552 1.0552 -0.02%
014306 0.9529 0.9529 1.83%
014131 0.4843 0.4843 1.31%
015311 0.9001 0.9001 2.91%
013432 0.9357 0.9357 1.31%
159738 0.8593 0.8593 1.83%
019455 1.0655 1.0655 2.91%
019810 1.0141 1.0141 -0.02%
019870 0.8691 0.8691 1.83%
019922 1.0118 1.0118 -0.02%
019924 0.9312 0.9312 1.83%
015852 1.0225 1.0504 -0.02%
015863 1.0441 1.0441 1.31%
019051 0.9569 0.9569 1.31%
020320 1.0286 1.0286 1.83%
006104 1.4359 1.5855 1.31%
006293 1.1803 1.5743 1.83%
000188 1.1182 1.5399 -0.02%
512520 1.0798 1.4098 1.83%
512890 1.0388 2.0776 1.83%
460002 1.0375 1.6911 1.31%
007466 1.6496 1.7696 1.83%
009094 1.0965 1.0965 -0.02%
009095 1.0917 1.0917 -0.02%
561560 1.1819 1.1819 1.83%
561580 1.0611 1.0611 1.83%
588090 0.776 0.5419 1.83%
000967 2.715 2.715 1.31%
001074 1.2829 1.2829 1.31%
001097 1.02 1.02 1.83%
002804 1.2452 1.2452 1.31%
012761 1.0853 1.2053 1.83%
012762 1.0823 1.2023 1.83%
012954 1.1367 1.1367 1.31%
014578 1.0309 1.0309 1.31%
012680 0.4768 0.4768 1.83%
008528 0.773 0.773 1.31%
015450 1.8701 2.2854 1.31%
013788 1.3832 1.3832 -0.02%
159693 1.1801 1.1801 1.83%
019330 0.9678 0.9678 1.83%
021223 1.0006 1.0006 1.83%
020321 1.0278 1.0278 1.83%
017911 0.9421 0.9421 1.31%
018172 1.0667 1.0667 1.83%
000566 2.199 3.414 1.31%
004394 1.2698 1.2698 1.31%
004475 2.1224 2.1224 1.31%
003591 1.4705 1.6385 1.31%
460300 0.8728 1.7858 1.83%
007968 1.2226 1.2226 1.31%
561590 0.8933 0.8933 1.83%
563300 0.8793 0.8793 1.83%
563350 1.0218 1.0218 1.83%
010246 1.741 1.741 1.31%
010304 0.6852 0.6852 1.31%
002091 1.5573 1.7481 1.31%
006532 1.2735 1.2735 1.31%
010028 2.079 2.666 1.31%
010122 0.7121 0.7121 1.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14.2600.19
2债券及货币471.0206.35
3现金471.0206.35
4其他资产60.9100.82
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601908京运通00.7802.910.04%0.00  
300811铂科新材00.0301.690.02%0.00  
601600中国铝业00.2101.550.02%0.00  
600549厦门钨业00.0601.170.02%0.00  
600206有研新材00.0600.670.01%0.00  
600259广晟有色00.0300.900.01%0.00  
600392盛和资源00.0900.870.01%0.00  
600416湘电股份00.0600.800.01%0.00  
600580卧龙电驱00.0601.010.01%0.00  
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费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.9%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
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分红
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
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贝塔
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1.47
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特雷诺指数
-0.02
-0.02
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詹森指数
-0.05
-0.04
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