| 基金代码022017 | 基金经理董辰,郑青 | 最新份额50,400.63万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-11-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模35.28亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越 业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包 含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通 机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、 债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交 易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债 券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前 提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持 有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.26% |
| 2026-10-22 | 1.0272 | 1.0272 | -0.45% |
| 2026-10-21 | 1.0318 | 1.0318 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 1.0334 | 1.0334 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% |
| 2026-10-16 | 1.0336 | 1.0336 | 0.16% |
| 2026-10-15 | 1.0319 | 1.0319 | -0.53% |
| 2026-10-14 | 1.0374 | 1.0374 | -0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% |
| 2026-10-12 | 1.0371 | 1.0371 | -0.30% |
| 2026-10-9 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% |
| 2026-10-8 | 1.0394 | 1.0394 | 0.09% |
| 2026-9-30 | 1.0385 | 1.0385 | 0.13% |
| 2026-9-29 | 1.0372 | 1.0372 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.0364 | 1.0364 | -0.20% |
| 2026-9-24 | 1.0385 | 1.0385 | -0.08% |
| 2026-9-23 | 1.0393 | 1.0393 | -0.10% |
| 2026-9-22 | 1.0403 | 1.0403 | -0.14% |
| 2026-9-21 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% |
| 2026-9-18 | 1.041 | 1.041 | 0.13% |

郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年12月任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。2026年2月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.8 | 8.61% | 8.14% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 3.7 | 2.10% | 1.85% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.66% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.61% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 14.3 | 43.09% | 40.01% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% | |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 2026-07-21 | 9.7 | 23.07% | 19.68% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 3.0 | 0.36% | 0.55% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 2026-07-21 | 9.9 | 21.51% | 20.06% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2020-06-23 至 今 | 6.3 | 33.65% | -6.62% | |
| 华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 5.3 | 5.41% | 5.04% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.68% | 1.08% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2020-06-23 至 今 | 6.3 | 46.18% | -6.61% | |
| 华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.7 | 20.69% | 21.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2020-06-23 至 今 | 6.3 | 34.97% | -6.62% | |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.7 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2020-06-23 至 今 | 6.3 | 47.24% | -6.62% | |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.7 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% | |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% | |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.8 | 7.87% | 8.14% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.9 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
| 华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 14.3 | 39.17% | 40.01% |
| 华泰柏瑞货币ETF | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 11.3 | 23.69% | 23.74% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% | |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% | |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.8 | 9.33% | 8.14% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.52% | 1.08% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.9 | 0.45% | -22.27% |
| 华泰柏瑞货币C | 货币型 | 2024-07-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒瑞混合A | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒瑞混合C | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董辰 | 2024-10-19 至 今 | 2年0个月零7天 | ||
| 郑青 | 2024-10-19 至 今 | 2年0个月零7天 |

董辰先生:上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年11月任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.34% | -2.62% |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 2022-03-23 至 今 | 4.6 | 5.43% | -22.82% | |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -2.85% | -11.16% |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.4 | -11.67% | -17.85% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 24.93% | -22.83% | |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4.2 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 3.6 | -12.27% | -19.29% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 3.6 | -12.60% | -19.29% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2020-08-25 至 今 | 6.2 | 25.10% | -17.86% | |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 26.00% | -22.83% | |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.30% | -4.44% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2020-08-25 至 今 | 6.2 | 25.96% | -17.86% | |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2020-07-29 至 今 | 6.2 | 73.29% | -16.10% | |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.57% | -2.63% |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 54.28% | -22.83% | |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 15.73% | -22.82% | |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -3.37% | -11.16% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4.2 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.9 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞启臻混合 | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 16.66% | -22.83% | |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.4 | -11.90% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.53% | -4.45% |
| 华泰柏瑞富利混合C | 2021-12-22 至 今 | 4.8 | 3.41% | -30.01% | |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.9 | 0.45% | -22.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董辰 | 2024-10-19 至 今 | 2年0个月零7天 | ||
| 郑青 | 2024-10-19 至 今 | 2年0个月零7天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000172 | 1.605 | 2.867 | 1.45% | |
| 000187 | 1.1913 | 1.6549 | 0.12% | |
| 001074 | 1.7015 | 1.7015 | 2.11% | |
| 001097 | 1.384 | 1.384 | 2.11% | |
| 001247 | 1.6912 | 1.9145 | 1.45% | |
| 002091 | 1.6667 | 1.8896 | 1.45% | |
| 005409 | 1.3494 | 1.3494 | 1.45% | |
| 006104 | 2.1089 | 2.2585 | 1.45% | |
| 008525 | 1.0738 | 1.1288 | 0.12% | |
| 008528 | 2.1245 | 2.1245 | 1.45% | |
| 008650 | 1.0397 | 1.1768 | 0.12% | |
| 010346 | 0.6758 | 0.6758 | 1.45% | |
| 010415 | 1.4948 | 1.4948 | 1.45% | |
| 011112 | 0.965 | 0.965 | 1.45% | |
| 011749 | 0.6931 | 0.6931 | 1.45% | |
| 013847 | 0.7597 | 0.7597 | 1.45% | |
| 014131 | 0.3974 | 0.3974 | 1.45% | |
| 014132 | 0.3828 | 0.3828 | 1.45% | |
| 015310 | 0.8801 | 0.8801 | 1.48% | |
| 016208 | 1.0279 | 1.0833 | 0.12% | |
| 016653 | 1.2225 | 1.2225 | 1.45% | |
| 016984 | 1.1022 | 1.1022 | 0.12% | |
| 018609 | 1.0116 | 1.0778 | 0.12% | |
| 019923 | 1.759 | 1.759 | 2.11% | |
| 022153 | 1.0956 | 1.0956 | 1.45% | |
| 022663 | 1.2807 | 1.3597 | 2.11% | |
| 022680 | 0.8747 | 0.8747 | 1.48% | |
| 022950 | 1.0763 | 1.0763 | 2.11% | |
| 023382 | 1.3099 | 1.3099 | 2.11% | |
| 023388 | 1.3077 | 1.3077 | 2.11% | |
| 023659 | 0.721 | 0.721 | 2.11% | |
| 023661 | 0.7199 | 0.7199 | 2.11% | |
| 023741 | 1.4251 | 1.4251 | 2.11% | |
| 023742 | 1.4208 | 1.4208 | 2.11% | |
| 024739 | 0.7309 | 0.7309 | 2.11% | |
| 159069 | 0.8096 | 0.8096 | 2.11% | |
| 512510 | 2.06 | 1.0361 | 2.11% | |
| 513530 | 1.4947 | 1.6847 | 1.48% | |
| 516780 | 0.7322 | 1.4644 | 2.11% | |
| 520520 | 0.8887 | 0.8887 | 1.48% | |
| 561590 | 1.3328 | 1.3328 | 2.11% | |
| 561810 | 1.0056 | 1.0056 | 2.11% | |
| 000186 | 1.0745 | 1.6138 | 0.12% | |
| 002804 | 1.2686 | 1.2686 | 1.45% | |
| 006286 | 1.4481 | 1.8421 | 2.11% | |
| 007306 | 1.2604 | 1.2604 | 1.45% | |
| 007867 | 1.0229 | 1.134 | 0.12% | |
| 008374 | 1.4499 | 1.4499 | 1.45% | |
| 009990 | 0.7932 | 0.7932 | 1.45% | |
| 010028 | 1.9 | 2.487 | 1.45% | |
| 010123 | 0.791 | 0.791 | 1.45% | |
| 010291 | 1.2466 | 1.2466 | 1.45% | |
| 010304 | 1.1131 | 1.1131 | 1.45% | |
| 011357 | 0.6938 | 0.6938 | 1.45% | |
| 013431 | 1.1722 | 1.1722 | 1.45% | |
| 013828 | 1.1073 | 1.1073 | 0.12% | |
| 015970 | 1.4216 | 1.4216 | 1.45% | |
| 016374 | 1.7625 | 1.9602 | 1.45% | |
| 017911 | 1.1249 | 1.1249 | 1.45% | |
| 017992 | 1.1016 | 1.1466 | 1.45% | |
| 019052 | 1.0234 | 1.0234 | 1.45% | |
| 019241 | 1.368 | 1.368 | 2.11% | |
| 019870 | 1.2081 | 1.2081 | 2.11% | |
| 020321 | 1.857 | 1.857 | 2.11% | |
| 020502 | 1.0063 | 1.0829 | 0.12% | |
| 022154 | 1.0878 | 1.0878 | 1.45% | |
| 022439 | 1.0902 | 1.0902 | 2.11% | |
| 022699 | 1.0508 | 1.0508 | 2.11% | |
| 023180 | 1.1058 | 1.1058 | 2.11% | |
| 023831 | 1.3133 | 1.3133 | 2.11% | |
| 025938 | 0.8676 | 0.8676 | 2.11% | |
| 027888 | 0.9998 | 0.9998 | 1.45% | |
| 028236 | 0.9999 | 0.9999 | 1.45% | |
| 028718 | 0.8794 | 0.8794 | 2.11% | |
| 513130 | 0.4811 | 0.4811 | 1.48% | |
| 526060 | 0.7989 | 0.7989 | 2.11% | |
| 530300 | 1.1602 | 1.1602 | 2.11% | |
| 561620 | 0.8835 | 0.8835 | 2.11% | |
| 563350 | 1.2789 | 1.2789 | 2.11% | |
| 588090 | 1.3864 | 0.9681 | 2.11% | |
| 588710 | 0.7616 | 2.2848 | 2.11% | |
| 021223 | 1.1794 | 1.1794 | 2.11% | |
| 001073 | 0.9651 | 1.1925 | 1.45% | |
| 001398 | 1.71 | 1.71 | 1.45% | |
| 003592 | 1.5541 | 1.7521 | 1.45% | |
| 004010 | 1.5396 | 1.8473 | 1.45% | |
| 005269 | 1.1721 | 1.1721 | 1.45% | |
| 005576 | 1.796 | 1.9944 | 1.45% | |
| 006293 | 1.4116 | 1.8056 | 2.11% | |
| 009953 | 1.1258 | 1.2092 | 0.12% | |
| 010609 | 0.4907 | 0.4907 | 1.45% | |
| 011454 | 0.9713 | 0.9713 | 1.45% | |
| 013432 | 1.1499 | 1.1499 | 1.45% | |
| 014305 | 1.3806 | 1.3806 | 2.11% | |
| 014793 | 1.1026 | 1.1026 | 1.45% | |
| 015311 | 0.8607 | 0.8607 | 1.48% | |
| 016632 | 1.2418 | 1.2418 | 1.45% | |
| 016983 | 1.1147 | 1.1147 | 0.12% | |
| 017047 | 1.0333 | 1.0595 | 0.12% | |
| 017607 | 1.2504 | 1.2734 | 1.45% | |
| 017991 | 1.1262 | 1.1712 | 1.45% | |
| 020466 | 1.2649 | 1.4149 | 2.11% | |
| 020467 | 1.2555 | 1.4055 | 2.11% | |
| 021683 | 1.7619 | 1.7619 | 2.11% | |
| 022948 | 1.0528 | 1.0528 | 2.11% | |
| 023554 | 1.0451 | 1.0451 | 2.11% | |
| 024740 | 0.7291 | 0.7291 | 2.11% | |
| 027603 | 1.0282 | 1.0282 | 2.11% | |
| 027825 | 1.0002 | 1.0002 | 0.12% | |
| 028654 | 0.9501 | 0.9501 | 2.11% | |
| 028911 | 0.9701 | 0.9701 | 2.11% | |
| 028937 | 1.0203 | 1.0203 | 2.11% | |
| 158058 | 1.0155 | 1.0155 | 2.11% | |
| 164606 | 1.237 | 1.6542 | 0.12% | |
| 460001 | 0.3317 | 3.6149 | 1.45% | |
| 460003 | 1.0005 | 1.677 | 0.12% | |
| 460007 | 4.105 | 4.105 | 1.45% | |
| 510300 | 4.1811 | 1.8774 | 2.11% | |
| 513150 | 0.8119 | 0.8119 | 2.11% | |
| 513310 | 3.6579 | 3.6579 | 1.48% | |
| 516330 | 1.3574 | 1.3574 | 2.11% | |
| 516520 | 0.975 | 0.975 | 2.11% | |
| 519519 | 1.0044 | 1.7436 | 0.12% | |
| 560400 | 0.9205 | 0.9205 | 2.11% | |
| 560670 | 1.0969 | 1.0969 | 2.11% | |
| 561030 | 0.7945 | 0.7945 | 2.11% | |
| 561510 | 0.9325 | 0.9325 | 2.11% | |
| 561570 | 1.3087 | 1.3087 | 2.11% | |
| 015100 | 0.4493 | 0.4493 | 1.45% | |
| 015101 | 0.4399 | 0.4399 | 1.45% | |
| 000188 | 1.1721 | 1.5938 | 0.12% | |
| 003175 | 2.0972 | 2.7621 | 1.45% | |
| 003413 | 1.2456 | 1.2456 | 1.45% | |
| 004475 | 2.4946 | 2.5874 | 1.45% | |
| 004905 | 2.2823 | 2.2823 | 1.45% | |
| 007958 | 1.0632 | 1.2595 | 0.12% | |
| 009636 | 0.9942 | 0.9942 | 1.45% | |
| 010032 | 1.2845 | 1.2845 | 1.45% | |
| 010234 | 1.529 | 1.621 | 1.45% | |
| 010345 | 0.6962 | 0.6962 | 1.45% | |
| 010608 | 0.5138 | 0.5138 | 1.45% | |
| 011356 | 0.4509 | 0.4509 | 1.45% | |
| 012761 | 1.1147 | 1.3497 | 2.11% | |
| 012762 | 1.1084 | 1.3434 | 2.11% | |
| 013827 | 1.118 | 1.118 | 0.12% | |
| 014792 | 1.1319 | 1.1319 | 1.45% | |
| 017606 | 1.2724 | 1.2955 | 1.45% | |
| 017617 | 1.1308 | 1.1527 | 1.45% | |
| 019240 | 1.385 | 1.385 | 2.11% | |
| 019330 | 1.8062 | 1.8062 | 2.11% | |
| 019454 | 3.0011 | 3.0011 | 1.48% | |
| 019455 | 2.9784 | 2.9784 | 1.48% | |
| 020576 | 1.0968 | 1.0968 | 0.12% | |
| 021814 | 1.1221 | 1.1516 | 1.45% | |
| 022262 | 1.1845 | 1.1845 | 2.11% | |
| 022438 | 1.0934 | 1.0934 | 2.11% | |
| 022679 | 1.0736 | 1.0736 | 2.11% | |
| 022742 | 1.0915 | 1.0915 | 2.11% | |
| 022947 | 1.0934 | 1.0934 | 2.11% | |
| 023181 | 1.1088 | 1.1088 | 2.11% | |
| 024190 | 0.8116 | 0.8116 | 2.11% | |
| 026433 | 0.9276 | 0.9276 | 2.11% | |
| 026434 | 0.9249 | 0.9249 | 2.11% | |
| 026690 | 0.8627 | 0.8627 | 2.11% | |
| 027202 | 0.8573 | 0.8573 | 1.45% | |
| 027795 | 0.9154 | 0.9154 | 2.11% | |
| 028717 | 0.8796 | 0.8796 | 2.11% | |
| 028844 | 1.0166 | 1.0166 | 2.11% | |
| 159383 | 1.2977 | 1.2977 | 2.11% | |
| 460002 | 1.3959 | 2.0495 | 1.45% | |
| 512890 | 1.1973 | 2.3946 | 2.11% | |
| 513550 | 1.0348 | 1.0348 | 2.11% | |
| 516790 | 0.5144 | 0.5144 | 2.11% | |
| 517050 | 0.61 | 0.61 | 2.11% | |
| 517880 | 0.6958 | 0.6958 | 2.11% | |
| 561500 | 0.7125 | 0.7125 | 2.11% | |
| 561550 | 1.2046 | 1.2046 | 2.11% | |
| 563320 | 0.8122 | 0.8122 | 2.11% | |
| 001815 | 2.093 | 2.634 | 1.45% | |
| 002082 | 2.292 | 2.884 | 1.45% | |
| 005805 | 2.3625 | 2.3625 | 1.45% | |
| 006531 | 1.6802 | 1.6802 | 2.11% | |
| 007467 | 1.5993 | 1.9443 | 2.11% | |
| 007968 | 1.2852 | 1.2852 | 1.45% | |
| 008373 | 1.4749 | 1.4749 | 1.45% | |
| 010137 | 1.13 | 1.13 | 1.45% | |
| 012680 | 0.4473 | 0.4473 | 2.11% | |
| 013494 | 1.0853 | 1.1375 | 0.12% | |
| 014306 | 1.3561 | 1.3561 | 2.11% | |
| 014331 | 1.0182 | 1.0182 | 2.11% | |
| 015450 | 2.0438 | 2.7045 | 1.45% | |
| 015529 | 1.1046 | 1.1596 | 0.12% | |
| 018387 | 1.2862 | 1.3652 | 2.11% | |
| 018388 | 1.2705 | 1.3495 | 2.11% | |
| 018790 | 1.1601 | 1.1601 | 1.45% | |
| 019840 | 1.2854 | 1.2854 | 0.12% | |
| 021682 | 1.7706 | 1.7706 | 2.11% | |
| 022017 | 1.0299 | 1.0299 | 0.12% | |
| 023553 | 1.0483 | 1.0483 | 2.11% | |
| 023833 | 1.3079 | 1.3079 | 2.11% | |
| 024189 | 0.8139 | 0.8139 | 2.11% | |
| 025078 | 0.973 | 0.973 | 1.45% | |
| 025696 | 1.0453 | 1.0453 | 2.11% | |
| 027796 | 0.9148 | 0.9148 | 2.11% | |
| 028843 | 1.0167 | 1.0167 | 2.11% | |
| 159139 | 1.0791 | 1.0791 | 2.11% | |
| 159738 | 1.7602 | 1.7602 | 2.11% | |
| 460005 | 3.5976 | 5.596 | 1.45% | |
| 460009 | 2.614 | 3.161 | 1.45% | |
| 460108 | 1.2524 | 1.604 | 0.12% | |
| 513930 | 0.9693 | 0.9693 | 2.11% | |
| 515580 | 1.2328 | 2.4656 | 2.11% | |
| 516300 | 2.8564 | 1.2045 | 2.11% | |
| 001214 | 1.0251 | 1.0251 | 2.11% | |
| 003591 | 1.5868 | 1.7852 | 1.45% | |
| 006087 | 1.0156 | 1.0156 | 2.11% | |
| 008399 | 1.9687 | 2.0362 | 2.11% | |
| 009093 | 1.1582 | 1.1582 | 0.12% | |
| 009094 | 1.1435 | 1.1435 | 0.12% | |
| 009095 | 1.1425 | 1.1425 | 0.12% | |
| 009991 | 0.7691 | 0.7691 | 1.45% | |
| 010031 | 2.1734 | 2.1734 | 1.45% | |
| 010138 | 1.0911 | 1.0911 | 1.45% | |
| 010303 | 1.1674 | 1.1674 | 1.45% | |
| 010416 | 1.4553 | 1.4553 | 1.45% | |
| 012748 | 0.3735 | 0.3735 | 1.45% | |
| 012749 | 0.3658 | 0.3658 | 1.45% | |
| 014332 | 1.006 | 1.006 | 2.11% | |
| 015370 | 1.0739 | 1.1986 | 0.12% | |
| 015971 | 1.3948 | 1.3948 | 1.45% | |
| 018173 | 1.12 | 1.12 | 2.11% | |
| 019331 | 1.7927 | 1.7927 | 2.11% | |
| 020320 | 1.8699 | 1.8699 | 2.11% | |
| 021710 | 1.1468 | 1.1468 | 1.45% | |
| 021815 | 1.1122 | 1.1396 | 1.45% | |
| 024621 | 0.9922 | 0.9922 | 0.12% | |
| 024974 | 1.8798 | 1.8798 | 2.11% | |
| 026483 | 0.8726 | 0.8726 | 1.45% | |
| 027826 | 0.9999 | 0.9999 | 0.12% | |
| 028910 | 0.9702 | 0.9702 | 2.11% | |
| 028936 | 1.0204 | 1.0204 | 2.11% | |
| 510880 | 3.3134 | 3.2039 | 2.11% | |
| 512430 | 0.8443 | 0.8443 | 2.11% | |
| 513140 | 1.6321 | 1.6321 | 1.48% | |
| 515790 | 0.7172 | 0.7172 | 2.11% | |
| 517120 | 0.7204 | 0.7204 | 2.11% | |
| 561560 | 1.2404 | 1.2404 | 2.11% | |
| 563300 | 1.3081 | 1.3081 | 2.11% | |
| 563380 | 0.9232 | 0.9232 | 2.11% | |
| 563390 | 1.1446 | 1.1446 | 2.11% | |
| 588230 | 1.5414 | 1.5414 | 2.11% | |
| 021222 | 1.1868 | 1.1868 | 2.11% | |
| 000877 | 1.7918 | 2.3357 | 1.45% | |
| 001069 | 2.968 | 2.968 | 1.45% | |
| 004011 | 1.5485 | 1.8576 | 1.45% | |
| 004394 | 1.9693 | 1.9693 | 1.45% | |
| 005055 | 1.8029 | 1.8029 | 1.45% | |
| 007307 | 1.2314 | 1.2314 | 1.45% | |
| 008400 | 1.9353 | 2.0028 | 2.11% | |
| 008524 | 1.1046 | 1.1596 | 0.12% | |
| 008649 | 1.0041 | 1.1703 | 0.12% | |
| 010037 | 3.3042 | 4.2594 | 1.45% | |
| 010246 | 2.487 | 2.487 | 1.45% | |
| 011111 | 0.9965 | 0.9965 | 1.45% | |
| 011355 | 0.4662 | 0.4662 | 1.45% | |
| 011453 | 2.3057 | 2.3057 | 1.45% | |
| 011610 | 1.0758 | 1.0758 | 2.11% | |
| 012679 | 0.4496 | 0.4496 | 2.11% | |
| 014597 | 2.4003 | 2.4911 | 1.45% | |
| 015863 | 1.0901 | 1.0901 | 1.45% | |
| 018791 | 1.1454 | 1.1454 | 1.45% | |
| 019051 | 1.0363 | 1.0363 | 1.45% | |
| 019809 | 1.0615 | 1.0615 | 0.12% | |
| 019810 | 1.055 | 1.055 | 0.12% | |
| 019871 | 1.1993 | 1.1993 | 2.11% | |
| 022016 | 1.0359 | 1.0359 | 0.12% | |
| 022393 | 0.9924 | 0.9924 | 0.12% | |
| 022678 | 1.6333 | 1.7783 | 2.11% | |
| 022681 | 2.996 | 2.996 | 1.48% | |
| 023383 | 1.3056 | 1.3056 | 2.11% | |
| 023660 | 0.7176 | 0.7176 | 2.11% | |
| 023830 | 1.3181 | 1.3181 | 2.11% | |
| 023832 | 1.3123 | 1.3123 | 2.11% | |
| 024975 | 1.8754 | 1.8754 | 2.11% | |
| 025697 | 1.0414 | 1.0414 | 2.11% | |
| 025937 | 0.8692 | 0.8692 | 2.11% | |
| 026691 | 0.8617 | 0.8617 | 2.11% | |
| 027201 | 0.8588 | 0.8588 | 1.45% | |
| 027602 | 1.0289 | 1.0289 | 2.11% | |
| 028655 | 0.9499 | 0.9499 | 2.11% | |
| 460008 | 1.2834 | 1.6784 | 0.12% | |
| 460300 | 1.0528 | 1.9658 | 2.11% | |
| 512520 | 1.3107 | 1.6407 | 2.11% | |
| 516770 | 1.0622 | 1.0622 | 2.11% | |
| 560490 | 0.7988 | 0.7988 | 2.11% | |
| 560910 | 0.6086 | 0.6086 | 2.11% | |
| 563330 | 3.7762 | 1.2574 | 2.11% | |
| 563360 | 1.1357 | 1.1357 | 2.11% | |
| 000566 | 2.053 | 3.268 | 1.45% | |
| 000967 | 2.96 | 2.96 | 1.45% | |
| 001244 | 2.0363 | 2.2266 | 1.45% | |
| 006131 | 1.0298 | 1.8628 | 2.11% | |
| 006532 | 1.7918 | 1.7918 | 1.45% | |
| 007466 | 1.6367 | 1.9817 | 2.11% | |
| 010122 | 0.8305 | 0.8305 | 1.45% | |
| 011358 | 0.6745 | 0.6745 | 1.45% | |
| 011452 | 2.0791 | 2.0791 | 1.45% | |
| 011611 | 1.0607 | 1.0607 | 2.11% | |
| 011748 | 0.722 | 0.722 | 1.45% | |
| 013788 | 1.2371 | 1.461 | 0.12% | |
| 013848 | 0.7421 | 0.7421 | 1.45% | |
| 014959 | 1.0172 | 1.1059 | 0.12% | |
| 016283 | 1.35 | 1.35 | 2.11% | |
| 017618 | 1.1143 | 1.136 | 1.45% | |
| 018172 | 1.1296 | 1.1296 | 2.11% | |
| 019126 | 0.8494 | 0.8494 | 1.45% | |
| 019127 | 0.846 | 0.846 | 1.45% | |
| 019922 | 1.0744 | 1.0956 | 0.12% | |
| 019924 | 1.7397 | 1.7397 | 2.11% | |
| 020575 | 1.1043 | 1.1043 | 0.12% | |
| 022394 | 0.9875 | 0.9875 | 0.12% | |
| 022951 | 1.6376 | 1.7726 | 2.11% | |
| 023179 | 1.1107 | 1.1107 | 2.11% | |
| 024622 | 1.022 | 1.025 | 2.11% | |
| 024623 | 1.0193 | 1.0223 | 2.11% | |
| 025077 | 0.9792 | 0.9792 | 1.45% | |
| 027889 | 0.9998 | 0.9998 | 1.45% | |
| 029397 | 1.1308 | 1.1308 | 1.45% | |
| 159007 | 0.8779 | 0.8779 | 2.11% | |
| 159773 | 1.0762 | 1.0762 | 2.11% | |
| 520500 | 1.2824 | 1.2824 | 1.48% | |
| 520890 | 1.2732 | 1.2732 | 2.11% | |
| 551510 | 103.1483 | 1.0315 | 0.12% | |
| 561450 | 0.9897 | 0.9897 | 2.11% | |
| 561580 | 1.247 | 1.402 | 2.11% | |
| 561630 | 0.9796 | 0.9796 | 2.11% | |
| 588880 | 1.4614 | 1.4614 | 2.11% | |
| 589990 | 1.3916 | 1.3916 | 2.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,566.52 | 13.77 |
| 2 | 债券及货币 | 208,134.99 | 104.00 |
| 3 | 现金 | 4,794.17 | 02.40 |
| 4 | 其他资产 | 7,717.05 | 03.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 02015 | 理想汽车-W | 74.92 | 2,998.51 | 1.50% | 66.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 67.11 | 1,184.43 | 0.59% | 67.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 45.18 | 1,080.61 | 0.54% | 45.18 |
| 600989 | 宝丰能源 | 49.57 | 1,007.76 | 0.50% | 49.57 |
| 688375 | 国博电子 | 07.92 | 826.38 | 0.41% | 7.92 |
| 600346 | 恒力石化 | 44.65 | 790.75 | 0.40% | 44.65 |
| 603296 | 华勤技术 | 10.35 | 768.99 | 0.38% | 8.56 |
| 601233 | 桐昆股份 | 33.92 | 734.37 | 0.37% | 33.92 |
| 603162 | 海通发展 | 80.91 | 725.79 | 0.36% | 78.46 |
| 600489 | 中金黄金 | 34.80 | 628.14 | 0.31% | 29.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250430 | 25农发30 | 80.00(万张) | 8,152.44(万元) | 4.07(%) |
| 2 | 092280083 | 22建行永续债01 | 70.00(万张) | 7,321.45(万元) | 3.66(%) |
| 3 | 102381600 | 23江宁国资MTN002 | 60.00(万张) | 6,197.03(万元) | 3.10(%) |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 60.00(万张) | 6,171.62(万元) | 3.08(%) |
| 5 | 012680558 | 26厦翔业SCP004 | 60.00(万张) | 6,035.43(万元) | 3.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.62% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 1.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | -0.73% | -0.16% | -0.5% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 2.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.12 | 0.00 |
| 夏普比率 | -62.87 | 19.19 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。