基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理王林军 申购费率0.15% 基金规模1.38亿 (2022-06-30) |
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基金代码001097 | 基金经理王林军 | 最新份额20,797.26万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模1.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-03-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模17.07亿 | 托管费0.2% |
本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理,届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基
金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.016 | 1.016 | 1.50% |
2024-4-23 | 1.001 | 1.001 | -0.69% |
2024-4-22 | 1.008 | 1.008 | 0.20% |
2024-4-19 | 1.006 | 1.006 | -0.30% |
2024-4-18 | 1.009 | 1.009 | 0.70% |
2024-4-17 | 1.002 | 1.002 | 3.19% |
2024-4-16 | 0.971 | 0.971 | -2.71% |
2024-4-15 | 0.998 | 0.998 | 0.60% |
2024-4-12 | 0.992 | 0.992 | 0.40% |
2024-4-11 | 0.988 | 0.988 | 0.92% |
2024-4-10 | 0.979 | 0.979 | -0.91% |
2024-4-9 | 0.988 | 0.988 | 0.30% |
2024-4-8 | 0.985 | 0.985 | -0.40% |
2024-4-3 | 0.989 | 0.989 | -1.20% |
2024-4-2 | 1.001 | 1.001 | -0.40% |
2024-4-1 | 1.005 | 1.005 | 2.34% |
2024-3-29 | 0.982 | 0.982 | 0.82% |
2024-3-28 | 0.974 | 0.974 | 1.35% |
2024-3-27 | 0.961 | 0.961 | -1.94% |
2024-3-26 | 0.98 | 0.98 | 0.10% |
王林军先生:清华大学电气工程专业硕士。2017年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2023年6月起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2023-06-01 | 1.4 | -- | -- |
华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | -17.80% | -18.55% |
华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞多策略混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | -18.11% | -18.55% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 0.9 | -15.53% | -17.82% |
华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 0.9 | -15.24% | -17.82% |
华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞富利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景气回报混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-07 至 2023-06-01 | 0.3 | -- | -- |
华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞景气回报混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2023-06-01 | 1.4 | -- | -- |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞富利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-07 至 2023-06-01 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王林军 | 2023-08-17 至 今 | 0年8个月零7天 | -17.80 | -18.55 |
杜聪 | 2020-08-26 至 2023-08-17 | 2年-1个月零22天 | 20.07 | -5.11 |
方伦煜 | 2015-03-03 至 2020-08-26 | 5年5个月零23天 | -15.80 | 39.40 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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159773 | 0.6015 | 0.6015 | -0.23% | |
014252 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% | |
015310 | 0.814 | 0.814 | 0.85% | |
020340 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
020516 | 0.9718 | 0.9718 | 0.85% | |
018388 | 1.017 | 1.017 | -0.23% | |
019330 | 0.8911 | 0.8911 | -0.23% | |
019840 | 1.1909 | 1.1909 | 0.01% | |
019871 | 0.8379 | 0.8379 | -0.23% | |
019052 | 0.9361 | 0.9361 | -0.29% | |
510300 | 3.5218 | 1.5546 | -0.23% | |
513140 | 0.8938 | 0.8938 | 0.85% | |
513550 | 0.7029 | 0.7029 | -0.23% | |
006286 | 1.1847 | 1.5787 | -0.23% | |
007867 | 1.0087 | 1.1198 | 0.01% | |
001214 | 0.7114 | 0.7114 | -0.23% | |
003592 | 1.4468 | 1.6148 | -0.29% | |
561500 | 0.6171 | 0.6171 | -0.23% | |
561580 | 1.07 | 1.07 | -0.23% | |
460010 | 0.644 | 0.644 | 0.85% | |
009094 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% | |
002804 | 1.2487 | 1.2487 | -0.29% | |
001073 | 0.983 | 1.2104 | -0.29% | |
008649 | 1.0039 | 1.105 | 0.01% | |
011611 | 0.5844 | 0.5844 | -0.23% | |
011748 | 0.6077 | 0.6077 | -0.29% | |
516520 | 0.8018 | 0.8018 | -0.23% | |
517120 | 0.4228 | 0.4228 | -0.23% | |
013431 | 0.9302 | 0.9302 | -0.29% | |
159738 | 0.7869 | 0.7869 | -0.23% | |
014253 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | |
016374 | 1.2729 | 1.2729 | -0.29% | |
016632 | 0.8331 | 0.8331 | -0.29% | |
016697 | 0.9397 | 0.9397 | -0.23% | |
017991 | 0.9149 | 0.9149 | -0.29% | |
019455 | 1.0315 | 1.0315 | 0.85% | |
019524 | 1.1117 | 1.1117 | 0.85% | |
019809 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
019810 | 1.015 | 1.015 | 0.01% | |
015863 | 1.0445 | 1.0445 | -0.29% | |
510880 | 3.2226 | 2.9577 | -0.23% | |
512510 | 1.4462 | 0.7309 | -0.23% | |
513110 | 1.4173 | 1.4173 | 0.85% | |
006131 | 0.8471 | 1.6801 | -0.23% | |
005576 | 1.2854 | 1.2854 | -0.29% | |
000188 | 1.1196 | 1.5413 | 0.01% | |
003591 | 1.467 | 1.635 | -0.29% | |
460001 | 0.282 | 3.4961 | -0.29% | |
460300 | 0.8605 | 1.7735 | -0.23% | |
009636 | 0.9298 | 0.9298 | -0.29% | |
010028 | 2.072 | 2.659 | -0.29% | |
010138 | 0.6602 | 0.6602 | -0.29% | |
010246 | 1.73 | 1.73 | -0.29% | |
005269 | 0.9446 | 0.9446 | -0.29% | |
008524 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
008525 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | |
008527 | 0.7392 | 0.7392 | -0.29% | |
012151 | 0.8049 | 0.8049 | -0.23% | |
012762 | 1.1017 | 1.2217 | -0.23% | |
014578 | 1.0277 | 1.0277 | -0.29% | |
014959 | 1.0176 | 1.0456 | 0.01% | |
013848 | 0.7855 | 0.7855 | -0.29% | |
011357 | 0.5546 | 0.5546 | -0.29% | |
011452 | 0.7778 | 0.7778 | -0.29% | |
516780 | 0.8684 | 0.8684 | -0.23% | |
517880 | 0.8112 | 0.8112 | -0.23% | |
013788 | 1.3804 | 1.3804 | 0.01% | |
014305 | 0.9527 | 0.9527 | -0.23% | |
014331 | 0.628 | 0.628 | -0.23% | |
016653 | 0.8284 | 0.8284 | -0.29% | |
020466 | 1.1082 | 1.1082 | -0.23% | |
020467 | 1.1075 | 1.1075 | -0.23% | |
018173 | 1.0709 | 1.0709 | -0.23% | |
019525 | 1.1113 | 1.1113 | 0.85% | |
019922 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
018711 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
016208 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | |
513130 | 0.4421 | 0.4421 | 0.85% | |
513150 | 0.6107 | 0.6107 | -0.23% | |
513310 | 1.198 | 1.198 | 0.85% | |
001244 | 1.3687 | 1.559 | -0.29% | |
000172 | 1.24 | 2.502 | -0.29% | |
004010 | 1.5591 | 1.7208 | -0.29% | |
008374 | 1.4032 | 1.4032 | -0.29% | |
460108 | 1.1827 | 1.5343 | 0.01% | |
007307 | 1.2274 | 1.2274 | -0.29% | |
007467 | 1.658 | 1.778 | -0.23% | |
009953 | 1.0817 | 1.1476 | 0.01% | |
010032 | 1.6138 | 1.6138 | -0.29% | |
010304 | 0.6712 | 0.6712 | -0.29% | |
003175 | 1.8627 | 2.2789 | -0.29% | |
001074 | 1.2739 | 1.2739 | -0.29% | |
001398 | 1.168 | 1.168 | -0.29% | |
006532 | 1.2702 | 1.2702 | -0.29% | |
012679 | 0.4789 | 0.4789 | -0.23% | |
012680 | 0.4777 | 0.4777 | -0.23% | |
014579 | 1.0562 | 1.0562 | -0.29% | |
011356 | 0.3217 | 0.3217 | -0.29% | |
516300 | 0.8652 | 0.8652 | -0.23% | |
016984 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | |
014131 | 0.4624 | 0.4624 | -0.29% | |
015311 | 0.8085 | 0.8085 | 0.85% | |
020502 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | |
017992 | 0.9096 | 0.9096 | -0.29% | |
019924 | 0.9009 | 0.9009 | -0.23% | |
016283 | 0.998 | 0.998 | -0.23% | |
015971 | 0.9307 | 0.9307 | -0.29% | |
018790 | 0.9339 | 0.9339 | -0.29% | |
019051 | 0.9383 | 0.9383 | -0.29% | |
512520 | 1.0623 | 1.3923 | -0.23% | |
000187 | 1.1265 | 1.5901 | 0.01% | |
561560 | 1.1902 | 1.1902 | -0.23% | |
008400 | 1.1264 | 1.1939 | -0.23% | |
460002 | 1.0166 | 1.6702 | -0.29% | |
460003 | 1.0474 | 1.6734 | 0.01% | |
460008 | 1.1993 | 1.5943 | 0.01% | |
460009 | 1.782 | 2.329 | -0.29% | |
010608 | 0.3735 | 0.3735 | -0.29% | |
011111 | 0.6439 | 0.6439 | -0.29% | |
008650 | 1.0394 | 1.1205 | 0.01% | |
012761 | 1.1047 | 1.2247 | -0.23% | |
011749 | 0.5952 | 0.5952 | -0.29% | |
014577 | 1.0318 | 1.0318 | -0.29% | |
014597 | 2.0533 | 2.0533 | -0.29% | |
015101 | 0.4458 | 0.4458 | -0.29% | |
013847 | 0.7939 | 0.7939 | -0.29% | |
011358 | 0.546 | 0.546 | -0.29% | |
013827 | 1.067 | 1.067 | 0.01% | |
014306 | 0.9452 | 0.9452 | -0.23% | |
020321 | 0.9787 | 0.9787 | -0.23% | |
020515 | 0.9726 | 0.9726 | 0.85% | |
017911 | 0.853 | 0.853 | -0.29% | |
018387 | 1.021 | 1.021 | -0.23% | |
019240 | 0.8766 | 0.8766 | -0.23% | |
019241 | 0.8745 | 0.8745 | -0.23% | |
015970 | 0.9382 | 0.9382 | -0.29% | |
512890 | 1.0615 | 2.123 | -0.23% | |
006104 | 1.4263 | 1.5759 | -0.29% | |
000566 | 2.192 | 3.407 | -0.29% | |
561590 | 0.879 | 0.879 | -0.23% | |
563300 | 0.847 | 0.847 | -0.23% | |
007306 | 1.2477 | 1.2477 | -0.29% | |
009093 | 1.1071 | 1.1071 | 0.01% | |
005055 | 1.2701 | 1.2701 | -0.29% | |
010031 | 1.9904 | 1.9904 | -0.29% | |
010123 | 0.6975 | 0.6975 | -0.29% | |
010234 | 1.205 | 1.297 | -0.29% | |
010291 | 1.1973 | 1.1973 | -0.29% | |
010345 | 0.4977 | 0.4977 | -0.29% | |
003413 | 0.8582 | 0.8582 | -0.29% | |
010415 | 0.5203 | 0.5203 | -0.29% | |
010416 | 0.5123 | 0.5123 | -0.29% | |
011112 | 0.6329 | 0.6329 | -0.29% | |
012748 | 0.3742 | 0.3742 | -0.29% | |
014792 | 0.7932 | 0.7932 | -0.29% | |
014793 | 0.7844 | 0.7844 | -0.29% | |
015100 | 0.4497 | 0.4497 | -0.29% | |
011454 | 0.9177 | 0.9177 | -0.29% | |
515790 | 0.7861 | 0.7861 | -0.23% | |
516330 | 0.8079 | 0.8079 | -0.23% | |
013494 | 1.0357 | 1.0879 | 0.01% | |
015370 | 1.0824 | 1.1412 | 0.01% | |
017618 | 1.0505 | 1.0505 | -0.29% | |
015852 | 1.0247 | 1.0526 | 0.01% | |
513730 | 0.9865 | 0.9865 | 0.85% | |
006293 | 1.1621 | 1.5561 | -0.23% | |
004394 | 1.2376 | 1.2376 | -0.29% | |
561550 | 0.8572 | 0.8572 | -0.23% | |
588090 | 0.755 | 0.5272 | -0.23% | |
004011 | 1.5779 | 1.7396 | -0.29% | |
008399 | 1.1387 | 1.2062 | -0.23% | |
005805 | 1.8897 | 1.8897 | -0.29% | |
009990 | 0.6409 | 0.6409 | -0.29% | |
001097 | 1.008 | 1.008 | -0.23% | |
010609 | 0.3639 | 0.3639 | -0.29% | |
002082 | 1.83 | 2.422 | -0.29% | |
001815 | 1.664 | 2.205 | -0.29% | |
008526 | 0.7465 | 0.7465 | -0.29% | |
008528 | 0.7876 | 0.7876 | -0.29% | |
012749 | 0.3702 | 0.3702 | -0.29% | |
014580 | 1.0523 | 1.0523 | -0.29% | |
011453 | 1.8651 | 1.8651 | -0.29% | |
015529 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
013432 | 0.9218 | 0.9218 | -0.29% | |
159646 | 0.6455 | 0.6455 | -0.23% | |
159693 | 1.1827 | 1.1827 | -0.23% | |
016698 | 0.9355 | 0.9355 | -0.23% | |
016983 | 1.051 | 1.051 | 0.01% | |
017047 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | |
014132 | 0.4544 | 0.4544 | -0.29% | |
015450 | 1.8428 | 2.2581 | -0.29% | |
020320 | 0.9794 | 0.9794 | -0.23% | |
018172 | 1.0735 | 1.0735 | -0.23% | |
019331 | 0.89 | 0.89 | -0.23% | |
019454 | 1.0328 | 1.0328 | 0.85% | |
019870 | 0.8387 | 0.8387 | -0.23% | |
019923 | 0.9019 | 0.9019 | -0.23% | |
017606 | 1.0342 | 1.0342 | -0.29% | |
017607 | 1.0292 | 1.0292 | -0.29% | |
017617 | 1.0556 | 1.0556 | -0.29% | |
018791 | 0.9314 | 0.9314 | -0.29% | |
164606 | 1.3799 | 1.5734 | 0.01% | |
513530 | 1.1689 | 1.1689 | 0.85% | |
005409 | 1.6617 | 1.6617 | -0.29% | |
001247 | 1.5685 | 1.7593 | -0.29% | |
000186 | 1.0828 | 1.5497 | 0.01% | |
561510 | 1.1148 | 1.1148 | -0.23% | |
563330 | 0.9338 | 0.9338 | -0.23% | |
563350 | 1.0072 | 1.0072 | -0.23% | |
588880 | 0.7319 | 0.7319 | -0.23% | |
008373 | 1.4184 | 1.4184 | -0.29% | |
460007 | 2.286 | 2.286 | -0.29% | |
006087 | 0.7092 | 0.7092 | -0.23% | |
007958 | 1.0539 | 1.1881 | 0.01% | |
007968 | 1.2186 | 1.2186 | -0.29% | |
004905 | 2.049 | 2.049 | -0.29% | |
009991 | 0.6293 | 0.6293 | -0.29% | |
010122 | 0.7178 | 0.7178 | -0.29% | |
010137 | 0.6735 | 0.6735 | -0.29% | |
010303 | 0.69 | 0.69 | -0.29% | |
000967 | 2.704 | 2.704 | -0.29% | |
006531 | 1.2657 | 1.2657 | -0.29% | |
012953 | 1.1405 | 1.1405 | -0.29% | |
011610 | 0.589 | 0.589 | -0.23% | |
011355 | 0.3274 | 0.3274 | -0.29% | |
515580 | 0.693 | 1.386 | -0.23% | |
516770 | 0.8922 | 0.8922 | -0.23% | |
517050 | 0.5018 | 0.5018 | -0.23% | |
519519 | 1.0505 | 1.7321 | 0.01% | |
013828 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% | |
014332 | 0.6243 | 0.6243 | -0.23% | |
018609 | 1.0145 | 1.0221 | 0.01% | |
004475 | 2.0916 | 2.0916 | -0.29% | |
460005 | 2.2243 | 4.2227 | -0.29% | |
007466 | 1.6819 | 1.8019 | -0.23% | |
009095 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% | |
010037 | 2.0843 | 3.0395 | -0.29% | |
010346 | 0.4892 | 0.4892 | -0.29% | |
000877 | 1.3502 | 1.8941 | -0.29% | |
001069 | 1.477 | 1.477 | -0.29% | |
002091 | 1.5535 | 1.7443 | -0.29% | |
012152 | 0.8028 | 0.8028 | -0.23% | |
012954 | 1.1345 | 1.1345 | -0.29% | |
516790 | 0.5594 | 0.5594 | -0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,109.81 | 82.58 |
2 | 债券及货币 | 3,084.49 | 07.69 |
3 | 现金 | 3,084.49 | 07.69 |
4 | 其他资产 | 4,082.26 | 10.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002984 | 森麒麟 | 107.75 | 3,379.04 | 8.43% | -10.95 |
000425 | 徐工机械 | 292.28 | 1,858.90 | 4.64% | -20.86 |
603179 | 新泉股份 | 36.88 | 1,584.12 | 3.95% | 33.10 |
601882 | 海天精工 | 52.78 | 1,419.29 | 3.54% | -10.46 |
600989 | 宝丰能源 | 83.12 | 1,359.01 | 3.39% | -35.00 |
603279 | 景津装备 | 50.37 | 1,016.54 | 2.54% | 16.58 |
688332 | 中科蓝讯 | 14.57 | 967.92 | 2.41% | 5.13 |
002179 | 中航光电 | 27.84 | 957.97 | 2.39% | 27.84 |
603889 | 新澳股份 | 134.83 | 951.93 | 2.37% | 3.25 |
600522 | 中天科技 | 66.99 | 939.87 | 2.34% | 66.99 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.84% | -8.86% | 5.59% | 10.13% | 0.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23% | 16.26% | 3.81% | 3.81% | -8.86% | 17.76% | 62.06% | 0.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.05 | 0.92 |
夏普比率 | -39.25 | 7.70 | 44.27 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
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