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华泰柏瑞积极优选股票A  001097
收藏成功
股票型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理王林军
申购费率0.15%
基金规模1.38亿  (2022-06-30)
1.008
1.008
0.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.09% -0.01% 287/3780
最近一月 2.23% -0.03% 605/3733
最近三月 16.26% 0.07% 298/3613
最近一年 -8.86% -0.16% 746/3122
(2024-04-22)
基金代码001097 基金经理王林军 最新份额20,797.26万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模1.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-03-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模17.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理,届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

收益分配原则

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基
金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-24 1.016 1.016 1.50%
2024-4-23 1.001 1.001 -0.69%
2024-4-22 1.008 1.008 0.20%
2024-4-19 1.006 1.006 -0.30%
2024-4-18 1.009 1.009 0.70%
2024-4-17 1.002 1.002 3.19%
2024-4-16 0.971 0.971 -2.71%
2024-4-15 0.998 0.998 0.60%
2024-4-12 0.992 0.992 0.40%
2024-4-11 0.988 0.988 0.92%
2024-4-10 0.979 0.979 -0.91%
2024-4-9 0.988 0.988 0.30%
2024-4-8 0.985 0.985 -0.40%
2024-4-3 0.989 0.989 -1.20%
2024-4-2 1.001 1.001 -0.40%
2024-4-1 1.005 1.005 2.34%
2024-3-29 0.982 0.982 0.82%
2024-3-28 0.974 0.974 1.35%
2024-3-27 0.961 0.961 -1.94%
2024-3-26 0.98 0.98 0.10%

王林军先生:清华大学电气工程专业硕士。2017年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2023年6月起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞积极优选股票A  2023-08-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞创新升级混合A混合型2021-12-20 至 2023-06-01 1.4--  --  
华泰柏瑞积极优选股票A股票型2023-08-17 至 今 0.7-17.80% -18.55% 
华泰柏瑞恒悦混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞多策略混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞积极优选股票C股票型2023-08-17 至 今 0.7-18.11% -18.55% 
华泰柏瑞精选回报混合混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景气优选混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞战略新兴产业混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞匠心汇选混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞鼎利混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景利混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞恒利混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞新利混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞鼎利混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞战略新兴产业混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞研究精选A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景利混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞研究精选C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞恒泽混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景气驱动混合C混合型2023-06-01 至 今 0.9-15.53% -17.82% 
华泰柏瑞景气驱动混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞新利混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞匠心汇选混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景气驱动混合A混合型2023-06-01 至 今 0.9-15.24% -17.82% 
华泰柏瑞景气驱动混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞富利混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景气回报混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景气成长混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞恒悦混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞多策略混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞享利混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景气优选混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景气成长混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞恒利混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A混合型2023-02-07 至 2023-06-01 0.3--  --  
华泰柏瑞创新动力混合混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞享利混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞景气回报混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞创新升级混合C混合型2021-12-20 至 2023-06-01 1.4--  --  
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞恒泽混合A混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞富利混合C混合型2022-11-08 至 2023-06-01 0.6--  --  
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C混合型2023-02-07 至 2023-06-01 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王林军2023-08-17 至 今0年8个月零7天-17.80-18.55
杜聪2020-08-26 至 2023-08-172年-1个月零22天20.07-5.11
方伦煜2015-03-03 至 2020-08-265年5个月零23天-15.8039.40
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159773 0.6015 0.6015 -0.23%
014252 1.0557 1.0557 0.01%
015310 0.814 0.814 0.85%
020340 1.0117 1.0117 0.00%
020516 0.9718 0.9718 0.85%
018388 1.017 1.017 -0.23%
019330 0.8911 0.8911 -0.23%
019840 1.1909 1.1909 0.01%
019871 0.8379 0.8379 -0.23%
019052 0.9361 0.9361 -0.29%
510300 3.5218 1.5546 -0.23%
513140 0.8938 0.8938 0.85%
513550 0.7029 0.7029 -0.23%
006286 1.1847 1.5787 -0.23%
007867 1.0087 1.1198 0.01%
001214 0.7114 0.7114 -0.23%
003592 1.4468 1.6148 -0.29%
561500 0.6171 0.6171 -0.23%
561580 1.07 1.07 -0.23%
460010 0.644 0.644 0.85%
009094 1.0971 1.0971 0.01%
002804 1.2487 1.2487 -0.29%
001073 0.983 1.2104 -0.29%
008649 1.0039 1.105 0.01%
011611 0.5844 0.5844 -0.23%
011748 0.6077 0.6077 -0.29%
516520 0.8018 0.8018 -0.23%
517120 0.4228 0.4228 -0.23%
013431 0.9302 0.9302 -0.29%
159738 0.7869 0.7869 -0.23%
014253 1.0515 1.0515 0.01%
016374 1.2729 1.2729 -0.29%
016632 0.8331 0.8331 -0.29%
016697 0.9397 0.9397 -0.23%
017991 0.9149 0.9149 -0.29%
019455 1.0315 1.0315 0.85%
019524 1.1117 1.1117 0.85%
019809 1.0159 1.0159 0.01%
019810 1.015 1.015 0.01%
015863 1.0445 1.0445 -0.29%
510880 3.2226 2.9577 -0.23%
512510 1.4462 0.7309 -0.23%
513110 1.4173 1.4173 0.85%
006131 0.8471 1.6801 -0.23%
005576 1.2854 1.2854 -0.29%
000188 1.1196 1.5413 0.01%
003591 1.467 1.635 -0.29%
460001 0.282 3.4961 -0.29%
460300 0.8605 1.7735 -0.23%
009636 0.9298 0.9298 -0.29%
010028 2.072 2.659 -0.29%
010138 0.6602 0.6602 -0.29%
010246 1.73 1.73 -0.29%
005269 0.9446 0.9446 -0.29%
008524 1.0309 1.0309 0.01%
008525 1.0134 1.0134 0.01%
008527 0.7392 0.7392 -0.29%
012151 0.8049 0.8049 -0.23%
012762 1.1017 1.2217 -0.23%
014578 1.0277 1.0277 -0.29%
014959 1.0176 1.0456 0.01%
013848 0.7855 0.7855 -0.29%
011357 0.5546 0.5546 -0.29%
011452 0.7778 0.7778 -0.29%
516780 0.8684 0.8684 -0.23%
517880 0.8112 0.8112 -0.23%
013788 1.3804 1.3804 0.01%
014305 0.9527 0.9527 -0.23%
014331 0.628 0.628 -0.23%
016653 0.8284 0.8284 -0.29%
020466 1.1082 1.1082 -0.23%
020467 1.1075 1.1075 -0.23%
018173 1.0709 1.0709 -0.23%
019525 1.1113 1.1113 0.85%
019922 1.0137 1.0137 0.01%
018711 1.0108 1.0108 0.00%
016208 1.0299 1.0299 0.01%
513130 0.4421 0.4421 0.85%
513150 0.6107 0.6107 -0.23%
513310 1.198 1.198 0.85%
001244 1.3687 1.559 -0.29%
000172 1.24 2.502 -0.29%
004010 1.5591 1.7208 -0.29%
008374 1.4032 1.4032 -0.29%
460108 1.1827 1.5343 0.01%
007307 1.2274 1.2274 -0.29%
007467 1.658 1.778 -0.23%
009953 1.0817 1.1476 0.01%
010032 1.6138 1.6138 -0.29%
010304 0.6712 0.6712 -0.29%
003175 1.8627 2.2789 -0.29%
001074 1.2739 1.2739 -0.29%
001398 1.168 1.168 -0.29%
006532 1.2702 1.2702 -0.29%
012679 0.4789 0.4789 -0.23%
012680 0.4777 0.4777 -0.23%
014579 1.0562 1.0562 -0.29%
011356 0.3217 0.3217 -0.29%
516300 0.8652 0.8652 -0.23%
016984 1.0471 1.0471 0.01%
014131 0.4624 0.4624 -0.29%
015311 0.8085 0.8085 0.85%
020502 1.0777 1.0777 0.01%
017992 0.9096 0.9096 -0.29%
019924 0.9009 0.9009 -0.23%
016283 0.998 0.998 -0.23%
015971 0.9307 0.9307 -0.29%
018790 0.9339 0.9339 -0.29%
019051 0.9383 0.9383 -0.29%
512520 1.0623 1.3923 -0.23%
000187 1.1265 1.5901 0.01%
561560 1.1902 1.1902 -0.23%
008400 1.1264 1.1939 -0.23%
460002 1.0166 1.6702 -0.29%
460003 1.0474 1.6734 0.01%
460008 1.1993 1.5943 0.01%
460009 1.782 2.329 -0.29%
010608 0.3735 0.3735 -0.29%
011111 0.6439 0.6439 -0.29%
008650 1.0394 1.1205 0.01%
012761 1.1047 1.2247 -0.23%
011749 0.5952 0.5952 -0.29%
014577 1.0318 1.0318 -0.29%
014597 2.0533 2.0533 -0.29%
015101 0.4458 0.4458 -0.29%
013847 0.7939 0.7939 -0.29%
011358 0.546 0.546 -0.29%
013827 1.067 1.067 0.01%
014306 0.9452 0.9452 -0.23%
020321 0.9787 0.9787 -0.23%
020515 0.9726 0.9726 0.85%
017911 0.853 0.853 -0.29%
018387 1.021 1.021 -0.23%
019240 0.8766 0.8766 -0.23%
019241 0.8745 0.8745 -0.23%
015970 0.9382 0.9382 -0.29%
512890 1.0615 2.123 -0.23%
006104 1.4263 1.5759 -0.29%
000566 2.192 3.407 -0.29%
561590 0.879 0.879 -0.23%
563300 0.847 0.847 -0.23%
007306 1.2477 1.2477 -0.29%
009093 1.1071 1.1071 0.01%
005055 1.2701 1.2701 -0.29%
010031 1.9904 1.9904 -0.29%
010123 0.6975 0.6975 -0.29%
010234 1.205 1.297 -0.29%
010291 1.1973 1.1973 -0.29%
010345 0.4977 0.4977 -0.29%
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011112 0.6329 0.6329 -0.29%
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014332 0.6243 0.6243 -0.23%
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460005 2.2243 4.2227 -0.29%
007466 1.6819 1.8019 -0.23%
009095 1.0923 1.0923 0.01%
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010346 0.4892 0.4892 -0.29%
000877 1.3502 1.8941 -0.29%
001069 1.477 1.477 -0.29%
002091 1.5535 1.7443 -0.29%
012152 0.8028 0.8028 -0.23%
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516790 0.5594 0.5594 -0.23%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,109.8182.58
2债券及货币3,084.4907.69
3现金3,084.4907.69
4其他资产4,082.2610.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002984森麒麟107.753,379.048.43%-10.95  
000425徐工机械292.281,858.904.64%-20.86  
603179新泉股份36.881,584.123.95%33.10  
601882海天精工52.781,419.293.54%-10.46  
600989宝丰能源83.121,359.013.39%-35.00  
603279景津装备50.371,016.542.54%16.58  
688332中科蓝讯14.57967.922.41%5.13  
002179中航光电27.84957.972.39%27.84  
603889新澳股份134.83951.932.37%3.25  
600522中天科技66.99939.872.34%66.99  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.84%-8.86%5.59%10.13%0.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.23%
16.26%
3.81%
3.81%
-8.86%
17.76%
62.06%
0.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.05
0.92
夏普比率
-39.25
7.70
44.27
特雷诺指数
-0.01
0.01
0.03
詹森指数
0.01
0.06
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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