基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理柳军,笪篁 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561590 | 基金经理柳军,笪篁 | 最新份额7,399.96万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2022-11-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.99亿 | 托管费0.1% |
在力求有效跟踪标的指数的基础上,利用定量投资模型,力争实现超越标的指数的投资回报,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;5、本基金收益分配采用现金方式;6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;本基金同时是指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.463 | 1.463 | -2.00% |
| 2026-9-10 | 1.4929 | 1.4929 | -0.99% |
| 2026-9-9 | 1.5079 | 1.5079 | -0.02% |
| 2026-9-8 | 1.5082 | 1.5082 | 0.16% |
| 2026-9-7 | 1.5058 | 1.5058 | 1.37% |
| 2026-9-4 | 1.4855 | 1.4855 | -1.26% |
| 2026-9-3 | 1.5044 | 1.5044 | 0.69% |
| 2026-9-2 | 1.4941 | 1.4941 | -1.48% |
| 2026-9-1 | 1.5165 | 1.5165 | -1.14% |
| 2026-8-31 | 1.534 | 1.534 | 1.05% |
| 2026-8-28 | 1.5181 | 1.5181 | -0.58% |
| 2026-8-27 | 1.527 | 1.527 | 2.23% |
| 2026-8-26 | 1.4937 | 1.4937 | 0.38% |
| 2026-8-25 | 1.488 | 1.488 | 0.29% |
| 2026-8-24 | 1.4837 | 1.4837 | -1.55% |
| 2026-8-21 | 1.5071 | 1.5071 | 0.31% |
| 2026-8-20 | 1.5024 | 1.5024 | 1.42% |
| 2026-8-19 | 1.4814 | 1.4814 | -4.94% |
| 2026-8-18 | 1.5584 | 1.5584 | -0.08% |
| 2026-8-17 | 1.5596 | 1.5596 | 2.83% |

柳军先生:复旦大学财务管理硕士。2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理,兼任华泰盈科资产管理有限公司证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月至2025年1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 7.3 | 60.78% | 13.26% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 4.1 | -24.73% | -0.71% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-14 至 今 | 2.9 | -14.60% | -14.22% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -36.68% | -0.33% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-07-02 至 今 | 8.2 | 2.56% | 22.09% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 42.73% | 34.29% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 9.25% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.8 | -25.82% | -34.57% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -17.49% | -10.94% | |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 43.15% | 34.19% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -13.35% | -10.94% | |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-06-13 至 2025-01-23 | 6.6 | 8.13% | 13.72% |
| MSCIETF联接A | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 8.1 | 36.69% | 31.85% |
| MSCIETF联接C | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 8.1 | 34.51% | 31.87% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2009-06-04 至 今 | 17.3 | 107.47% | 63.18% |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-16 至 今 | 7.8 | 88.92% | 39.32% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 5.4 | -59.27% | -8.55% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -10.44% | -12.63% | |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -14.07% | -12.63% | |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 今 | 14.5 | 42.95% | 74.46% |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -35.00% | -0.33% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 7.3 | 62.85% | 13.26% |
| 科创板ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 科创板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 今 | 14.4 | 58.97% | 77.23% |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 3.6 | 41.47% | 0.11% |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.9 | 5.89% | 8.51% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-04-29 | 1.7 | 67.42% | 54.36% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -16.97% | -10.93% | |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -14.07% | -10.94% | |
| 科创板ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.6 | -44.16% | -28.18% |
| 科创板ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.6 | -44.57% | -28.18% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 4.1 | -25.01% | -0.71% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 15.41% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 3.0 | -19.37% | -18.08% |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 6.0 | -50.16% | -18.42% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-23 至 今 | 8.5 | 22.08% | 13.64% |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-12-06 | 2.4 | -34.12% | -26.51% |
| 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.8 | -22.99% | -19.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 笪篁 | 2022-11-08 至 今 | 3年10个月零4天 | -22.99 | -19.92 |
| 柳军 | 2022-11-08 至 今 | 3年10个月零4天 | -22.99 | -19.92 |

笪篁先生:美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕士,中国籍。曾任中国金融期货交易所债券事业部助理经理。2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。现任量化与海外投资部总监助理兼基金经理。2020年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金。2026年2月起任华泰柏瑞中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 2026-09-09 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 5.9 | -38.63% | -20.17% |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2021-09-17 至 2026-01-12 | 4.3 | -2.10% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 5.9 | -40.19% | -20.17% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 3.1 | -18.94% | -16.10% |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2021-09-17 至 今 | 5.0 | -26.99% | -29.62% | |
| 华泰柏瑞量化创优 | 2020-05-11 至 今 | 6.3 | -15.58% | 0.09% | |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 3.1 | -19.06% | -16.10% |
| 华泰柏瑞量化智慧混合C | 2021-09-17 至 今 | 5.0 | -27.42% | -29.62% | |
| 华泰柏瑞恒瑞混合A | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒瑞混合C | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.8 | -22.99% | -19.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 笪篁 | 2022-11-08 至 今 | 3年10个月零4天 | -22.99 | -19.92 |
| 柳军 | 2022-11-08 至 今 | 3年10个月零4天 | -22.99 | -19.92 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520500 | 1.3686 | 1.3686 | -1.09% | |
| 008373 | 1.6133 | 1.6133 | -0.71% | |
| 460108 | 1.2446 | 1.5962 | -0.05% | |
| 007307 | 1.3743 | 1.3743 | -0.71% | |
| 007867 | 1.0219 | 1.133 | -0.05% | |
| 024974 | 2.2978 | 2.2978 | -0.82% | |
| 027602 | 1.0863 | 1.0863 | -0.82% | |
| 022664 | 1.6254 | 1.6254 | -1.09% | |
| 022742 | 1.2093 | 1.2093 | -0.82% | |
| 022948 | 1.1554 | 1.1554 | -0.82% | |
| 023741 | 1.5828 | 1.5828 | -0.82% | |
| 023833 | 1.4221 | 1.4221 | -0.82% | |
| 588880 | 1.6973 | 1.6973 | -0.82% | |
| 022393 | 1.0048 | 1.0048 | -0.05% | |
| 005576 | 1.9412 | 2.1396 | -0.71% | |
| 000188 | 1.1685 | 1.5902 | -0.05% | |
| 510880 | 3.4761 | 3.3105 | -0.82% | |
| 512430 | 0.8915 | 0.8915 | -0.82% | |
| 512890 | 1.2144 | 2.4288 | -0.82% | |
| 513150 | 0.9187 | 0.9187 | -0.82% | |
| 513730 | 1.1294 | 1.1294 | -1.09% | |
| 019330 | 1.9923 | 1.9923 | -0.82% | |
| 019809 | 1.0574 | 1.0574 | -0.05% | |
| 019871 | 1.3069 | 1.3069 | -0.82% | |
| 560670 | 1.1017 | 1.1017 | -0.82% | |
| 560910 | 0.705 | 0.705 | -0.82% | |
| 016208 | 1.0241 | 1.0795 | -0.05% | |
| 016283 | 1.404 | 1.404 | -0.82% | |
| 017606 | 1.3925 | 1.4156 | -0.71% | |
| 017607 | 1.3692 | 1.3922 | -0.71% | |
| 020466 | 1.2958 | 1.4358 | -0.82% | |
| 020515 | 1.0539 | 1.0539 | -1.09% | |
| 017992 | 1.2081 | 1.2531 | -0.71% | |
| 008650 | 1.0361 | 1.1732 | -0.05% | |
| 012749 | 0.3755 | 0.3755 | -0.71% | |
| 011357 | 0.7621 | 0.7621 | -0.71% | |
| 516330 | 1.5167 | 1.5167 | -0.82% | |
| 516790 | 0.5047 | 0.5047 | -0.82% | |
| 519519 | 1.0253 | 1.7645 | -0.05% | |
| 159139 | 1.2091 | 1.2091 | -0.82% | |
| 014792 | 1.2446 | 1.2446 | -0.71% | |
| 014959 | 1.0238 | 1.1007 | -0.05% | |
| 014132 | 0.4955 | 0.4955 | -0.71% | |
| 015310 | 0.9863 | 0.9863 | -1.09% | |
| 009990 | 0.8747 | 0.8747 | -0.71% | |
| 010031 | 2.3959 | 2.3959 | -0.71% | |
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| 008649 | 1.0021 | 1.1683 | -0.05% | |
| 012762 | 1.1641 | 1.3941 | -0.82% | |
| 011453 | 2.4668 | 2.4668 | -0.71% | |
| 516300 | 3.2015 | 1.35 | -0.82% | |
| 016374 | 1.9061 | 2.1038 | -0.71% | |
| 015101 | 0.5359 | 0.5359 | -0.71% | |
| 015311 | 0.9649 | 0.9649 | -1.09% | |
| 015529 | 1.1507 | 1.2057 | -0.05% | |
| 013788 | 1.2412 | 1.4651 | -0.05% | |
| 013827 | 1.1149 | 1.1149 | -0.05% | |
| 010137 | 1.3908 | 1.3908 | -0.71% | |
| 010234 | 1.709 | 1.801 | -0.71% | |
| 010303 | 1.3851 | 1.3851 | -0.71% | |
| 526060 | 0.9793 | 0.9793 | -0.82% | |
| 460003 | 1.0217 | 1.6982 | -0.05% | |
| 460009 | 2.972 | 3.519 | -0.71% | |
| 005055 | 1.887 | 1.887 | -0.71% | |
| 027796 | 0.9811 | 0.9811 | -0.82% | |
| 026690 | 0.9253 | 0.9253 | -0.82% | |
| 024740 | 0.8189 | 0.8189 | -0.82% | |
| 022681 | 3.6417 | 3.6417 | -1.09% | |
| 159773 | 1.255 | 1.255 | -0.82% | |
| 022947 | 1.2111 | 1.2111 | -0.82% | |
| 024189 | 0.8366 | 0.8366 | -0.82% | |
| 022153 | 1.1813 | 1.1813 | -0.71% | |
| 021223 | 1.2823 | 1.2823 | -0.82% | |
| 024622 | 1.085 | 1.088 | -0.82% | |
| 024623 | 1.0824 | 1.0854 | -0.82% | |
| 006104 | 2.3985 | 2.5481 | -0.71% | |
| 006131 | 1.1305 | 1.9635 | -0.82% | |
| 005409 | 1.5655 | 1.5655 | -0.71% | |
| 004394 | 2.4215 | 2.4215 | -0.71% | |
| 512520 | 1.4557 | 1.7857 | -0.82% | |
| 513140 | 1.7599 | 1.7599 | -1.09% | |
| 019331 | 1.978 | 1.978 | -0.82% | |
| 019922 | 1.0665 | 1.0877 | -0.05% | |
| 022017 | 1.0447 | 1.0447 | -0.05% | |
| 560490 | 0.97 | 0.97 | -0.82% | |
| 561580 | 1.2817 | 1.4267 | -0.82% | |
| 561620 | 1.0224 | 1.0224 | -0.82% | |
| 012748 | 0.3833 | 0.3833 | -0.71% | |
| 011748 | 0.7828 | 0.7828 | -0.71% | |
| 011355 | 0.49 | 0.49 | -0.71% | |
| 011356 | 0.4736 | 0.4736 | -0.71% | |
| 516780 | 0.818 | 1.636 | -0.82% | |
| 517050 | 0.6434 | 0.6434 | -0.82% | |
| 013828 | 1.1046 | 1.1046 | -0.05% | |
| 010122 | 0.8731 | 0.8731 | -0.71% | |
| 010345 | 0.7216 | 0.7216 | -0.71% | |
| 003175 | 2.2284 | 2.8933 | -0.71% | |
| 010608 | 0.5307 | 0.5307 | -0.71% | |
| 010609 | 0.5073 | 0.5073 | -0.71% | |
| 006532 | 1.876 | 1.876 | -0.71% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,244.79 | 96.51 |
| 2 | 债券及货币 | 410.54 | 03.24 |
| 3 | 现金 | 400.77 | 03.16 |
| 4 | 其他资产 | 42.64 | 00.34 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.52 | 285.68 | 2.25% | 0.52 |
| 688519 | 南亚新材 | 00.58 | 220.42 | 1.74% | 0.36 |
| 301031 | 中熔电气 | 01.73 | 206.28 | 1.63% | 1.30 |
| 688536 | 思瑞浦 | 00.55 | 200.25 | 1.58% | 0.55 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 02.35 | 194.70 | 1.53% | 2.01 |
| 688409 | 富创精密 | 00.57 | 173.34 | 1.37% | 0.57 |
| 301095 | 广立微 | 01.19 | 140.48 | 1.11% | 0.96 |
| 688123 | 聚辰股份 | 00.64 | 135.72 | 1.07% | 0.34 |
| 300990 | 同飞股份 | 01.14 | 119.78 | 0.94% | 1.14 |
| 688372 | 伟测科技 | 00.64 | 119.04 | 0.94% | 0.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127114 | 宜化转债 | 00.10(万张) | 09.77(万元) | 0.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.19% | 16.63% | 16.06% | 0.0% | 11.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.0% | -4.28% | -12.93% | 8.3% | 16.63% | 56.41% | 0.0% | 49.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.88 | 1.56 | 1.57 |
| 夏普比率 | 55.72 | 134.10 | 50.85 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.12 | 0.03 |
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