基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理沈雪峰 申购费率0.15% 基金规模13.76亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009990 | 基金经理沈雪峰 | 最新份额53,567.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模13.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模55.62亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对行业及公司深入的研究分析,自下而上地精选优质上市公司,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 0.8691 | 0.8691 | -0.64% |
| 2026-9-10 | 0.8747 | 0.8747 | -0.41% |
| 2026-9-9 | 0.8783 | 0.8783 | -0.46% |
| 2026-9-8 | 0.8824 | 0.8824 | -0.03% |
| 2026-9-7 | 0.8827 | 0.8827 | 1.08% |
| 2026-9-4 | 0.8733 | 0.8733 | -1.15% |
| 2026-9-3 | 0.8835 | 0.8835 | 0.20% |
| 2026-9-2 | 0.8817 | 0.8817 | -1.04% |
| 2026-9-1 | 0.891 | 0.891 | -1.53% |
| 2026-8-31 | 0.9048 | 0.9048 | 1.07% |
| 2026-8-28 | 0.8952 | 0.8952 | -1.06% |
| 2026-8-27 | 0.9048 | 0.9048 | 2.53% |
| 2026-8-26 | 0.8825 | 0.8825 | 0.36% |
| 2026-8-25 | 0.8793 | 0.8793 | -0.36% |
| 2026-8-24 | 0.8825 | 0.8825 | -1.64% |
| 2026-8-21 | 0.8972 | 0.8972 | 0.88% |
| 2026-8-20 | 0.8894 | 0.8894 | -0.36% |
| 2026-8-19 | 0.8926 | 0.8926 | -6.47% |
| 2026-8-18 | 0.9543 | 0.9543 | -0.04% |
| 2026-8-17 | 0.9547 | 0.9547 | 3.64% |

沈雪峰女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理;华安基金管理有限公司研究员;华富基金管理有限公司投研部副总监、基金经理;华安基金管理有限公司基金经理;华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、投资部总监、专户投资部总监,现任公司总经理助理。2020年6月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 2014-03-20 至 2015-06-19 | 1.2 | 142.40% | 108.45% | |
| 华安行业轮动混合 | 混合型 | 2010-04-06 至 2012-10-15 | 2.5 | -12.37% | -13.61% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 2015-04-23 至 2015-06-19 | 0.2 | -0.70% | 0.27% | |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 2020-06-30 至 今 | 6.2 | -33.71% | -7.94% | |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 混合型 | 2020-08-29 至 2025-11-18 | 5.2 | -39.25% | -15.71% |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 5.6 | -50.98% | -26.68% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 5.6 | -51.69% | -26.68% |
| 华安中小盘成长混合 | 混合型 | 2009-06-25 至 2011-08-30 | 2.2 | 1.37% | 4.19% |
| 华泰柏瑞品质优选混合C | 混合型 | 2020-08-01 至 今 | 6.1 | -44.66% | -18.73% |
| 华安宝利配置混合 | 2008-10-11 至 2010-04-21 | 1.5 | 59.76% | 60.01% | |
| 华富成长趋势混合A | 混合型 | 2007-05-12 至 2008-05-17 | 1.0 | 9.35% | 16.48% |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 2020-06-30 至 今 | 6.2 | -34.17% | -7.95% | |
| 华泰柏瑞品质优选混合A | 混合型 | 2020-08-01 至 今 | 6.1 | -43.70% | -18.73% |
| 华富货币A | 货币型 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1.4 | 3.46% | 3.54% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2013-02-07 至 2015-06-19 | 2.4 | 157.14% | 90.49% |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 混合型 | 2020-08-29 至 2025-11-18 | 5.2 | -37.60% | -15.71% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0.9 | 94.42% | 98.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈雪峰 | 2020-08-01 至 今 | 6年1个月零11天 | -43.70 | -18.73 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021710 | 1.2372 | 1.2372 | -0.95% | |
| 021682 | 2.0289 | 2.0289 | -1.25% | |
| 017606 | 1.366 | 1.3891 | -0.95% | |
| 007306 | 1.3773 | 1.3773 | -0.95% | |
| 011355 | 0.4767 | 0.4767 | -0.95% | |
| 011454 | 1.0713 | 1.0713 | -0.95% | |
| 020576 | 1.0882 | 1.0882 | -0.07% | |
| 561620 | 0.9895 | 0.9895 | -1.25% | |
| 008528 | 3.0491 | 3.0491 | -0.95% | |
| 000188 | 1.1684 | 1.5901 | -0.07% | |
| 009095 | 1.1405 | 1.1405 | -0.07% | |
| 025696 | 1.1852 | 1.1852 | -1.25% | |
| 024739 | 0.8197 | 0.8197 | -1.25% | |
| 588710 | 0.928 | 2.784 | -1.25% | |
| 526060 | 0.9701 | 0.9701 | -1.25% | |
| 516770 | 1.1532 | 1.1532 | -1.25% | |
| 007968 | 1.3776 | 1.3776 | -0.95% | |
| 023179 | 1.1656 | 1.1656 | -1.25% | |
| 022663 | 1.3649 | 1.4389 | -1.25% | |
| 018173 | 1.1553 | 1.1553 | -1.25% | |
| 460005 | 3.7067 | 5.7051 | -0.95% | |
| 019810 | 1.0512 | 1.0512 | -0.07% | |
| 017992 | 1.2033 | 1.2483 | -0.95% | |
| 460002 | 1.4855 | 2.1391 | -0.95% | |
| 003591 | 1.5877 | 1.7861 | -0.95% | |
| 510880 | 3.4153 | 3.2707 | -1.25% | |
| 460003 | 1.0202 | 1.6967 | -0.07% | |
| 022679 | 1.2275 | 1.2275 | -1.25% | |
| 011356 | 0.4607 | 0.4607 | -0.95% | |
| 008525 | 1.1144 | 1.1694 | -0.07% | |
| 022678 | 1.6459 | 1.7859 | -1.25% | |
| 013788 | 1.2402 | 1.4641 | -0.07% | |
| 159007 | 0.9014 | 0.9014 | -1.25% | |
| 010246 | 2.779 | 2.779 | -0.95% | |
| 026691 | 0.9054 | 0.9054 | -1.25% | |
| 016632 | 1.813 | 1.813 | -0.95% | |
| 520890 | 1.3353 | 1.3353 | -1.25% | |
| 004905 | 2.4722 | 2.4722 | -0.95% | |
| 010303 | 1.3636 | 1.3636 | -0.95% | |
| 563320 | 0.8531 | 0.8531 | -1.25% | |
| 004475 | 2.6098 | 2.7026 | -0.95% | |
| 010122 | 0.8647 | 0.8647 | -0.95% | |
| 561810 | 0.9701 | 0.9701 | -1.25% | |
| 017607 | 1.3431 | 1.3661 | -0.95% | |
| 159139 | 1.2041 | 1.2041 | -1.25% | |
| 016208 | 1.024 | 1.0794 | -0.07% | |
| 007466 | 1.6491 | 1.9891 | -1.25% | |
| 460007 | 5.978 | 5.978 | -0.95% | |
| 027201 | 0.9864 | 0.9864 | -0.95% | |
| 008524 | 1.1458 | 1.2008 | -0.07% | |
| 019051 | 1.1601 | 1.1601 | -0.95% | |
| 009636 | 1.0959 | 1.0959 | -0.95% | |
| 563390 | 1.1941 | 1.1941 | -1.25% | |
| 022016 | 1.0467 | 1.0467 | -0.07% | |
| 010346 | 0.6942 | 0.6942 | -0.95% | |
| 010291 | 1.337 | 1.337 | -0.95% | |
| 013828 | 1.1044 | 1.1044 | -0.07% | |
| 013848 | 0.8159 | 0.8159 | -0.95% | |
| 530300 | 1.2208 | 1.2208 | -1.25% | |
| 014597 | 2.5134 | 2.6042 | -0.95% | |
| 022951 | 1.65 | 1.78 | -1.25% | |
| 515790 | 0.7942 | 0.7942 | -1.25% | |
| 024621 | 1.0036 | 1.0036 | -0.07% | |
| 012680 | 0.4925 | 0.4925 | -1.25% | |
| 561450 | 0.9742 | 0.9742 | -1.25% | |
| 010234 | 1.693 | 1.785 | -0.95% | |
| 015311 | 0.9623 | 0.9623 | -0.69% | |
| 517050 | 0.6402 | 0.6402 | -1.25% | |
| 560670 | 1.0968 | 1.0968 | -1.25% | |
| 010415 | 2.1434 | 2.1434 | -0.95% | |
| 027202 | 0.9852 | 0.9852 | -0.95% | |
| 018609 | 1.0081 | 1.0743 | -0.07% | |
| 001398 | 1.943 | 1.943 | -0.95% | |
| 015970 | 1.6747 | 1.6747 | -0.95% | |
| 020502 | 1.0258 | 1.1024 | -0.07% | |
| 021814 | 1.1594 | 1.1864 | -0.95% | |
| 019052 | 1.1462 | 1.1462 | -0.95% | |
| 015450 | 2.136 | 2.7967 | -0.95% | |
| 001247 | 1.7007 | 1.924 | -0.95% | |
| 003592 | 1.5556 | 1.7536 | -0.95% | |
| 024740 | 0.8179 | 0.8179 | -1.25% | |
| 000187 | 1.1869 | 1.6505 | -0.07% | |
| 028717 | 0.9998 | 0.9998 | -1.25% | |
| 001244 | 2.2694 | 2.4597 | -0.95% | |
| 014306 | 1.518 | 1.518 | -1.25% | |
| 002082 | 2.587 | 3.179 | -0.95% | |
| 019870 | 1.2931 | 1.2931 | -1.25% | |
| 025078 | 1.0076 | 1.0076 | -0.95% | |
| 017911 | 1.2147 | 1.2147 | -0.95% | |
| 007958 | 1.077 | 1.2533 | -0.07% | |
| 010037 | 3.4076 | 4.3628 | -0.95% | |
| 011358 | 0.736 | 0.736 | -0.95% | |
| 512430 | 0.881 | 0.881 | -1.25% | |
| 024189 | 0.8333 | 0.8333 | -1.25% | |
| 008373 | 1.5849 | 1.5849 | -0.95% | |
| 561510 | 0.9081 | 0.9081 | -1.25% | |
| 009990 | 0.8691 | 0.8691 | -0.95% | |
| 012748 | 0.3789 | 0.3789 | -0.95% | |
| 004010 | 1.5472 | 1.8549 | -0.95% | |
| 005269 | 1.2637 | 1.2637 | -0.95% | |
| 022394 | 0.9992 | 0.9992 | -0.07% | |
| 023661 | 0.7474 | 0.7474 | -1.25% | |
| 019241 | 1.5004 | 1.5004 | -1.25% | |
| 006286 | 1.5817 | 1.9757 | -1.25% | |
| 000186 | 1.0761 | 1.6084 | -0.07% | |
| 026433 | 1.0238 | 1.0238 | -1.25% | |
| 513930 | 1.011 | 1.011 | -1.25% | |
| 588230 | 1.699 | 1.699 | -1.25% | |
| 021683 | 2.0195 | 2.0195 | -1.25% | |
| 460001 | 0.3534 | 3.6668 | -0.95% | |
| 019871 | 1.2841 | 1.2841 | -1.25% | |
| 006104 | 2.351 | 2.5006 | -0.95% | |
| 010608 | 0.5232 | 0.5232 | -0.95% | |
| 001073 | 0.9739 | 1.2013 | -0.95% | |
| 011452 | 2.9853 | 2.9853 | -0.95% | |
| 022153 | 1.1645 | 1.1645 | -0.95% | |
| 159069 | 0.9408 | 0.9408 | -1.25% | |
| 011357 | 0.7566 | 0.7566 | -0.95% | |
| 513310 | 4.3482 | 4.3482 | -0.69% | |
| 159738 | 1.9573 | 1.9573 | -1.25% | |
| 560490 | 0.93 | 0.93 | -1.25% | |
| 519519 | 1.0238 | 1.763 | -0.07% | |
| 512890 | 1.2033 | 2.4066 | -1.25% | |
| 015310 | 0.9836 | 0.9836 | -0.69% | |
| 561590 | 1.463 | 1.463 | -1.25% | |
| 015100 | 0.5391 | 0.5391 | -0.95% | |
| 006531 | 1.847 | 1.847 | -1.25% | |
| 520500 | 1.3431 | 1.3431 | -0.69% | |
| 022681 | 3.5433 | 3.5433 | -0.69% | |
| 022393 | 1.0038 | 1.0038 | -0.07% | |
| 022262 | 1.2776 | 1.2776 | -1.25% | |
| 019454 | 3.549 | 3.549 | -0.69% | |
| 516780 | 0.8022 | 1.6044 | -1.25% | |
| 011453 | 2.4139 | 2.4139 | -0.95% | |
| 004011 | 1.5566 | 1.8657 | -0.95% | |
| 014959 | 1.0238 | 1.1007 | -0.07% | |
| 024623 | 1.0611 | 1.0641 | -1.25% | |
| 023180 | 1.1608 | 1.1608 | -1.25% | |
| 006131 | 1.1217 | 1.9547 | -1.25% | |
| 008374 | 1.5585 | 1.5585 | -0.95% | |
| 513150 | 0.9174 | 0.9174 | -1.25% | |
| 001097 | 1.423 | 1.423 | -1.25% | |
| 026434 | 1.0214 | 1.0214 | -1.25% | |
| 015863 | 1.0881 | 1.0881 | -0.95% | |
| 015971 | 1.6441 | 1.6441 | -0.95% | |
| 513140 | 1.751 | 1.751 | -0.69% | |
| 588880 | 1.6586 | 1.6586 | -1.25% | |
| 020467 | 1.2756 | 1.4156 | -1.25% | |
| 014305 | 1.5447 | 1.5447 | -1.25% | |
| 460009 | 2.918 | 3.465 | -0.95% | |
| 010138 | 1.3314 | 1.3314 | -0.95% | |
| 014331 | 1.1097 | 1.1097 | -1.25% | |
| 019922 | 1.0661 | 1.0873 | -0.07% | |
| 019924 | 1.8562 | 1.8562 | -1.25% | |
| 026690 | 0.9062 | 0.9062 | -1.25% | |
| 561500 | 0.7789 | 0.7789 | -1.25% | |
| 512520 | 1.4409 | 1.7709 | -1.25% | |
| 460108 | 1.2444 | 1.596 | -0.07% | |
| 023659 | 0.7485 | 0.7485 | -1.25% | |
| 016983 | 1.1139 | 1.1139 | -0.07% | |
| 000566 | 2.272 | 3.487 | -0.95% | |
| 563360 | 1.2538 | 1.2538 | -1.25% | |
| 011111 | 1.4491 | 1.4491 | -0.95% | |
| 159773 | 1.2443 | 1.2443 | -1.25% | |
| 010032 | 1.4653 | 1.4653 | -0.95% | |
| 022017 | 1.041 | 1.041 | -0.07% | |
| 022948 | 1.1464 | 1.1464 | -1.25% | |
| 019331 | 1.9797 | 1.9797 | -1.25% | |
| 024622 | 1.0636 | 1.0666 | -1.25% | |
| 460008 | 1.2746 | 1.6696 | -0.07% | |
| 026483 | 0.9353 | 0.9353 | -0.95% | |
| 018790 | 1.529 | 1.529 | -0.95% | |
| 013494 | 1.0792 | 1.1314 | -0.07% | |
| 515580 | 1.3114 | 2.6228 | -1.25% | |
| 520520 | 0.912 | 0.912 | -0.69% | |
| 027796 | 0.9531 | 0.9531 | -1.25% | |
| 164606 | 1.2401 | 1.6573 | -0.07% | |
| 005409 | 1.5378 | 1.5378 | -0.95% | |
| 006087 | 1.1192 | 1.1192 | -1.25% | |
| 560910 | 0.6922 | 0.6922 | -1.25% | |
| 011611 | 1.213 | 1.213 | -1.25% | |
| 025938 | 0.9068 | 0.9068 | -1.25% | |
| 022439 | 1.1959 | 1.1959 | -1.25% | |
| 028718 | 0.9997 | 0.9997 | -1.25% | |
| 020320 | 2.1054 | 2.1054 | -1.25% | |
| 008399 | 2.0874 | 2.1549 | -1.25% | |
| 023554 | 1.1339 | 1.1339 | -1.25% | |
| 016984 | 1.1019 | 1.1019 | -0.07% | |
| 028654 | 0.9916 | 0.9916 | -1.25% | |
| 513550 | 1.115 | 1.115 | -1.25% | |
| 516330 | 1.5116 | 1.5116 | -1.25% | |
| 019455 | 3.5232 | 3.5232 | -0.69% | |
| 020466 | 1.2847 | 1.4247 | -1.25% | |
| 003413 | 1.3441 | 1.3441 | -0.95% | |
| 000877 | 1.9627 | 2.5066 | -0.95% | |
| 019809 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% | |
| 018388 | 1.3508 | 1.4248 | -1.25% | |
| 013827 | 1.1147 | 1.1147 | -0.07% | |
| 021223 | 1.2723 | 1.2723 | -1.25% | |
| 001214 | 1.1293 | 1.1293 | -1.25% | |
| 560400 | 0.96 | 0.96 | -1.25% | |
| 006293 | 1.5423 | 1.9363 | -1.25% | |
| 023830 | 1.6409 | 1.6409 | -1.25% | |
| 017617 | 1.14 | 1.1619 | -0.95% | |
| 008650 | 1.0361 | 1.1732 | -0.07% | |
| 001815 | 2.362 | 2.903 | -0.95% | |
| 561560 | 1.2811 | 1.2811 | -1.25% | |
| 001069 | 3.115 | 3.115 | -0.95% | |
| 513530 | 1.6098 | 1.7798 | -0.69% | |
| 011749 | 0.7433 | 0.7433 | -0.95% | |
| 002804 | 1.2833 | 1.2833 | -0.95% | |
| 008400 | 2.0526 | 2.1201 | -1.25% | |
| 025697 | 1.1814 | 1.1814 | -1.25% | |
| 561580 | 1.2698 | 1.4148 | -1.25% | |
| 023832 | 1.3961 | 1.3961 | -1.25% | |
| 588090 | 1.6003 | 1.1175 | -1.25% | |
| 516300 | 3.1351 | 1.322 | -1.25% | |
| 517880 | 0.7219 | 0.7219 | -1.25% | |
| 003175 | 2.1903 | 2.8552 | -0.95% | |
| 012761 | 1.1515 | 1.3815 | -1.25% | |
| 023388 | 1.4322 | 1.4322 | -1.25% | |
| 027603 | 1.0716 | 1.0716 | -1.25% | |
| 159383 | 1.6415 | 1.6415 | -1.25% | |
| 019330 | 1.994 | 1.994 | -1.25% | |
| 021815 | 1.1498 | 1.175 | -0.95% | |
| 013432 | 1.2365 | 1.2365 | -0.95% | |
| 016374 | 1.8777 | 2.0754 | -0.95% | |
| 022742 | 1.1973 | 1.1973 | -1.25% | |
| 018791 | 1.5104 | 1.5104 | -0.95% | |
| 028655 | 0.9916 | 0.9916 | -1.25% | |
| 023660 | 0.7453 | 0.7453 | -1.25% | |
| 023833 | 1.3919 | 1.3919 | -1.25% | |
| 019127 | 0.8739 | 0.8739 | -0.95% | |
| 561570 | 1.398 | 1.398 | -1.25% | |
| 018172 | 1.1649 | 1.1649 | -1.25% | |
| 561030 | 0.8664 | 0.8664 | -1.25% | |
| 019126 | 0.8768 | 0.8768 | -0.95% | |
| 023742 | 1.5563 | 1.5563 | -1.25% | |
| 513130 | 0.5408 | 0.5408 | -0.69% | |
| 027602 | 1.072 | 1.072 | -1.25% | |
| 010416 | 2.0879 | 2.0879 | -0.95% | |
| 010609 | 0.5001 | 0.5001 | -0.95% | |
| 019923 | 1.8759 | 1.8759 | -1.25% | |
| 013847 | 0.8347 | 0.8347 | -0.95% | |
| 023741 | 1.5607 | 1.5607 | -1.25% | |
| 023553 | 1.137 | 1.137 | -1.25% | |
| 024190 | 0.8312 | 0.8312 | -1.25% | |
| 023382 | 1.4345 | 1.4345 | -1.25% | |
| 008649 | 1.0021 | 1.1683 | -0.07% | |
| 013431 | 1.2598 | 1.2598 | -0.95% | |
| 025937 | 0.9083 | 0.9083 | -1.25% | |
| 010137 | 1.3778 | 1.3778 | -0.95% | |
| 551510 | 102.5118 | 1.0251 | -0.07% | |
| 512510 | 2.2836 | 1.1473 | -1.25% | |
| 589990 | 1.5335 | 1.5335 | -1.25% | |
| 009094 | 1.1416 | 1.1416 | -0.07% | |
| 009953 | 1.1181 | 1.2015 | -0.07% | |
| 010031 | 2.3565 | 2.3565 | -0.95% | |
| 022154 | 1.1574 | 1.1574 | -0.95% | |
| 561550 | 1.3601 | 1.3601 | -1.25% | |
| 014132 | 0.4869 | 0.4869 | -0.95% | |
| 460300 | 1.1464 | 2.0594 | -1.25% | |
| 024975 | 2.258 | 2.258 | -1.25% | |
| 010304 | 1.3014 | 1.3014 | -0.95% | |
| 019240 | 1.5183 | 1.5183 | -1.25% | |
| 563380 | 0.9872 | 0.9872 | -1.25% | |
| 563300 | 1.4051 | 1.4051 | -1.25% | |
| 012679 | 0.495 | 0.495 | -1.25% | |
| 017991 | 1.2291 | 1.2741 | -0.95% | |
| 011748 | 0.7737 | 0.7737 | -0.95% | |
| 005805 | 2.4716 | 2.4716 | -0.95% | |
| 018387 | 1.367 | 1.441 | -1.25% | |
| 007307 | 1.3461 | 1.3461 | -0.95% | |
| 022950 | 1.2304 | 1.2304 | -1.25% | |
| 015370 | 1.075 | 1.1934 | -0.07% | |
| 510300 | 4.5794 | 2.0252 | -1.25% | |
| 002091 | 1.6764 | 1.8993 | -0.95% | |
| 517120 | 0.7244 | 0.7244 | -1.25% | |
| 005055 | 1.8393 | 1.8393 | -0.95% | |
| 014131 | 0.505 | 0.505 | -0.95% | |
| 014792 | 1.2325 | 1.2325 | -0.95% | |
| 017047 | 1.0283 | 1.0545 | -0.07% | |
| 012762 | 1.1451 | 1.3751 | -1.25% | |
| 563350 | 1.3873 | 1.3873 | -1.25% | |
| 000172 | 1.776 | 3.038 | -0.95% | |
| 516520 | 1.006 | 1.006 | -1.25% | |
| 017618 | 1.1238 | 1.1455 | -0.95% | |
| 010345 | 0.7147 | 0.7147 | -0.95% | |
| 011112 | 1.4043 | 1.4043 | -0.95% | |
| 023181 | 1.1639 | 1.1639 | -1.25% | |
| 516790 | 0.4974 | 0.4974 | -1.25% | |
| 022438 | 1.1992 | 1.1992 | -1.25% | |
| 022699 | 1.1444 | 1.1444 | -1.25% | |
| 007467 | 1.6121 | 1.9521 | -1.25% | |
| 027795 | 0.9534 | 0.9534 | -1.25% | |
| 009093 | 1.1561 | 1.1561 | -0.07% | |
| 024974 | 2.2627 | 2.2627 | -1.25% | |
| 020575 | 1.0953 | 1.0953 | -0.07% | |
| 019840 | 1.2767 | 1.2767 | -0.07% | |
| 014793 | 1.2014 | 1.2014 | -0.95% | |
| 563330 | 4.1173 | 1.3709 | -1.25% | |
| 010123 | 0.8244 | 0.8244 | -0.95% | |
| 006532 | 1.8285 | 1.8285 | -0.95% | |
| 009991 | 0.8433 | 0.8433 | -0.95% | |
| 022680 | 0.9777 | 0.9777 | -0.69% | |
| 015529 | 1.1459 | 1.2009 | -0.07% | |
| 004394 | 2.4043 | 2.4043 | -0.95% | |
| 021222 | 1.2799 | 1.2799 | -1.25% | |
| 011610 | 1.2299 | 1.2299 | -1.25% | |
| 007867 | 1.0219 | 1.133 | -0.07% | |
| 023383 | 1.4301 | 1.4301 | -1.25% | |
| 025077 | 1.0134 | 1.0134 | -0.95% | |
| 010028 | 2.105 | 2.692 | -0.95% | |
| 014332 | 1.0967 | 1.0967 | -1.25% | |
| 016653 | 1.7856 | 1.7856 | -0.95% | |
| 015101 | 0.5281 | 0.5281 | -0.95% | |
| 016283 | 1.389 | 1.389 | -1.25% | |
| 000967 | 3.169 | 3.169 | -0.95% | |
| 561630 | 1.0216 | 1.0216 | -1.25% | |
| 020321 | 2.0915 | 2.0915 | -1.25% | |
| 022947 | 1.1991 | 1.1991 | -1.25% | |
| 001074 | 1.87 | 1.87 | -1.25% | |
| 005576 | 1.9122 | 2.1106 | -0.95% | |
| 023831 | 1.6353 | 1.6353 | -1.25% | |
| 012749 | 0.3712 | 0.3712 | -0.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 74,812.00 | 91.07 |
| 2 | 债券及货币 | 8,312.02 | 10.12 |
| 3 | 现金 | 8,236.42 | 10.03 |
| 4 | 其他资产 | 1,344.88 | 01.64 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688808 | 联讯仪器 | 02.50 | 5,795.65 | 7.05% | 2.50 |
| 600183 | 生益科技 | 30.00 | 5,202.00 | 6.33% | 26.50 |
| 300502 | 新易盛 | 08.26 | 5,013.82 | 6.10% | 8.26 |
| 688048 | 长光华芯 | 08.01 | 4,020.32 | 4.89% | 8.01 |
| 688668 | 鼎通科技 | 08.00 | 2,987.89 | 3.64% | 8.00 |
| 688403 | 汇成股份 | 67.14 | 2,665.41 | 3.24% | 67.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.11 | 2,534.65 | 3.09% | -4.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 06.37 | 2,365.42 | 2.88% | 3.37 |
| 688347 | 华虹宏力 | 06.00 | 2,018.57 | 2.46% | 6.00 |
| 002384 | 东山精密 | 06.50 | 1,705.28 | 2.08% | 6.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118072 | 鼎通转债 | 00.76(万张) | 75.60(万元) | 0.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.14% | 2.14% | 7.08% | -5.23% | -2.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.83% | -16.57% | -29.94% | 3.55% | 2.14% | 22.79% | -23.56% | -13.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.93 | 1.52 | 1.22 |
| 夏普比率 | 18.81 | 71.39 | -8.93 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.01 | -0.05 |
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