基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理张弘 申购费率0.16% 基金规模0.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460010 | 基金经理张弘 | 最新份额6,246.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-12-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.2% |
采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种或证券市场,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至多分配4次,每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的10%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为区域性混合型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散,长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.949 | 0.949 | -1.56% |
| 2026-7-23 | 0.964 | 0.964 | -0.31% |
| 2026-7-22 | 0.967 | 0.967 | -0.51% |
| 2026-7-21 | 0.972 | 0.972 | 2.21% |
| 2026-7-20 | 0.951 | 0.951 | 2.15% |
| 2026-7-17 | 0.931 | 0.931 | -5.19% |
| 2026-7-16 | 0.982 | 0.982 | -3.16% |
| 2026-7-15 | 1.014 | 1.014 | 4.86% |
| 2026-7-14 | 0.967 | 0.967 | 0.52% |
| 2026-7-13 | 0.962 | 0.962 | -3.02% |
| 2026-7-10 | 0.992 | 0.992 | 1.64% |
| 2026-7-9 | 0.976 | 0.976 | 1.35% |
| 2026-7-8 | 0.963 | 0.963 | -1.63% |
| 2026-7-7 | 0.979 | 0.979 | -2.97% |
| 2026-7-6 | 1.009 | 1.009 | 2.33% |
| 2026-7-2 | 0.959 | 0.959 | -1.84% |
| 2026-7-1 | 0.977 | 0.977 | -0.91% |
| 2026-6-30 | 0.986 | 0.986 | 1.02% |
| 2026-6-29 | 0.976 | 0.976 | 4.83% |
| 2026-6-26 | 0.931 | 0.931 | -3.62% |

张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1.3 | 49.98% | 38.19% | |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2024-02-19 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2020-08-20 至 2021-10-08 | 1.1 | 24.13% | 17.73% | |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2024-02-19 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2025-09-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2019-11-05 至 2021-10-08 | 1.9 | 105.24% | 59.31% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 2026-03-28 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时医疗保健混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -12.75% | -9.50% |
| 博时医疗保健混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -13.38% | -9.50% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0.7 | 2.50% | 0.46% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时健康生活混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -4.95% | -9.50% |
| 博时健康生活混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -5.41% | -9.50% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 2026-03-28 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张弘 | 2025-09-11 至 今 | 0年10个月零17天 | ||
| 何琦 | 2019-08-07 至 2025-10-22 | 6年2个月零15天 | -26.59 | 22.12 |
| 黄明仁 | 2010-10-28 至 2020-01-13 | 9年-10个月零16天 | 2.10 | 56.71 |
| 李文杰 | 2010-10-28 至 2012-07-11 | 1年-4个月零13天 | -22.40 | -19.03 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 512890 | 1.1731 | 2.3462 | 0.14% | |
| 520500 | 1.4374 | 1.4374 | -0.27% | |
| 530300 | 1.2397 | 1.2397 | 0.14% | |
| 008399 | 2.2349 | 2.3024 | 0.14% | |
| 460001 | 0.3366 | 3.6266 | -0.02% | |
| 460007 | 5.564 | 5.564 | -0.02% | |
| 460008 | 1.2653 | 1.6603 | 0.01% | |
| 002804 | 1.2797 | 1.2797 | -0.02% | |
| 010037 | 3.3601 | 4.3153 | -0.02% | |
| 010122 | 0.8728 | 0.8728 | -0.02% | |
| 010346 | 0.6978 | 0.6978 | -0.02% | |
| 000877 | 1.9963 | 2.5402 | -0.02% | |
| 012748 | 0.3822 | 0.3822 | -0.02% | |
| 012761 | 1.1193 | 1.3393 | 0.14% | |
| 012953 | 1.1715 | 1.1952 | -0.02% | |
| 012954 | 1.1601 | 1.1836 | -0.02% | |
| 015101 | 0.5381 | 0.5381 | -0.02% | |
| 015310 | 1.0684 | 1.0684 | -0.27% | |
| 013432 | 1.2115 | 1.2115 | -0.02% | |
| 159007 | 0.8657 | 0.8657 | 0.14% | |
| 016983 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | |
| 016208 | 1.0218 | 1.0772 | 0.01% | |
| 015863 | 1.0866 | 1.0866 | -0.02% | |
| 019241 | 1.4607 | 1.4607 | 0.14% | |
| 019924 | 1.706 | 1.706 | 0.14% | |
| 018711 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% | |
| 561550 | 1.3934 | 1.3934 | 0.14% | |
| 561630 | 1.0208 | 1.0208 | 0.14% | |
| 563320 | 0.8213 | 0.8213 | 0.14% | |
| 022262 | 1.3245 | 1.3245 | 0.14% | |
| 021223 | 1.3193 | 1.3193 | 0.14% | |
| 024622 | 1.0779 | 1.0809 | 0.14% | |
| 022663 | 1.3621 | 1.4261 | 0.14% | |
| 022680 | 1.0621 | 1.0621 | -0.27% | |
| 022681 | 3.6938 | 3.6938 | -0.27% | |
| 022699 | 1.1898 | 1.1898 | 0.14% | |
| 159738 | 2.1174 | 2.1174 | 0.14% | |
| 024189 | 0.8826 | 0.8826 | 0.14% | |
| 026483 | 0.9182 | 0.9182 | -0.02% | |
| 024740 | 0.8582 | 0.8582 | 0.14% | |
| 027201 | 0.9826 | 0.9826 | -0.02% | |
| 027795 | 1.0112 | 1.0112 | 0.14% | |
| 512510 | 2.304 | 1.1574 | 0.14% | |
| 513310 | 4.5784 | 4.5784 | -0.27% | |
| 001214 | 1.1383 | 1.1383 | 0.14% | |
| 001247 | 1.6831 | 1.9064 | -0.02% | |
| 000172 | 1.811 | 3.073 | -0.02% | |
| 009095 | 1.1385 | 1.1385 | 0.01% | |
| 004905 | 2.8744 | 2.8744 | -0.02% | |
| 460005 | 3.651 | 5.6494 | -0.02% | |
| 460010 | 0.964 | 0.964 | -0.27% | |
| 001398 | 1.949 | 1.949 | -0.02% | |
| 010028 | 2.115 | 2.702 | -0.02% | |
| 010032 | 1.4744 | 1.4744 | -0.02% | |
| 010138 | 1.3971 | 1.3971 | -0.02% | |
| 010291 | 1.4028 | 1.4028 | -0.02% | |
| 010415 | 1.9969 | 1.9969 | -0.02% | |
| 011112 | 1.3057 | 1.3057 | -0.02% | |
| 011355 | 0.526 | 0.526 | -0.02% | |
| 515580 | 1.4102 | 2.8204 | 0.14% | |
| 517120 | 0.7176 | 0.7176 | 0.14% | |
| 012680 | 0.5197 | 0.5197 | 0.14% | |
| 008650 | 1.0341 | 1.1712 | 0.01% | |
| 011611 | 1.3675 | 1.3675 | 0.14% | |
| 011749 | 0.7155 | 0.7155 | -0.02% | |
| 014597 | 2.4925 | 2.5833 | -0.02% | |
| 015100 | 0.5489 | 0.5489 | -0.02% | |
| 013847 | 0.8669 | 0.8669 | -0.02% | |
| 015450 | 2.1088 | 2.7695 | -0.02% | |
| 013431 | 1.2337 | 1.2337 | -0.02% | |
| 014331 | 1.1136 | 1.1136 | 0.14% | |
| 019052 | 1.1878 | 1.1878 | -0.02% | |
| 020516 | 1.0448 | 1.0448 | -0.27% | |
| 017911 | 1.3079 | 1.3079 | -0.02% | |
| 017991 | 1.2098 | 1.2548 | -0.02% | |
| 018388 | 1.3483 | 1.4123 | 0.14% | |
| 560490 | 0.934 | 0.934 | 0.14% | |
| 563380 | 0.9045 | 0.9045 | 0.14% | |
| 022153 | 1.1395 | 1.1395 | -0.02% | |
| 021710 | 1.2545 | 1.2545 | -0.02% | |
| 022439 | 1.2475 | 1.2475 | 0.14% | |
| 022678 | 1.6176 | 1.7476 | 0.14% | |
| 022950 | 1.3866 | 1.3866 | 0.14% | |
| 026691 | 0.8477 | 0.8477 | 0.14% | |
| 027202 | 0.982 | 0.982 | -0.02% | |
| 510300 | 4.7831 | 2.1007 | 0.14% | |
| 513110 | 2.2131 | 2.2131 | -0.27% | |
| 513130 | 0.5896 | 0.5896 | -0.27% | |
| 001244 | 2.3131 | 2.5034 | -0.02% | |
| 520520 | 0.9702 | 0.9702 | -0.27% | |
| 520830 | 0.8856 | 0.8856 | -0.27% | |
| 004010 | 1.541 | 1.8487 | -0.02% | |
| 010246 | 2.784 | 2.784 | -0.02% | |
| 001074 | 1.9103 | 1.9103 | 0.14% | |
| 011453 | 2.2488 | 2.2488 | -0.02% | |
| 011454 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | |
| 516330 | 1.644 | 1.644 | 0.14% | |
| 516780 | 0.8056 | 1.6112 | 0.14% | |
| 516790 | 0.5029 | 0.5029 | 0.14% | |
| 012679 | 0.5223 | 0.5223 | 0.14% | |
| 008525 | 1.0857 | 1.1407 | 0.01% | |
| 008528 | 2.8112 | 2.8112 | -0.02% | |
| 014793 | 1.2134 | 1.2134 | -0.02% | |
| 014132 | 0.486 | 0.486 | -0.02% | |
| 015311 | 1.0455 | 1.0455 | -0.27% | |
| 015370 | 1.0723 | 1.1907 | 0.01% | |
| 014306 | 1.5374 | 1.5374 | 0.14% | |
| 016632 | 1.7238 | 1.7238 | -0.02% | |
| 016653 | 1.6986 | 1.6986 | -0.02% | |
| 017618 | 1.1199 | 1.1416 | -0.02% | |
| 015970 | 1.7864 | 1.7864 | -0.02% | |
| 020321 | 2.0936 | 2.0936 | 0.14% | |
| 020515 | 1.0536 | 1.0536 | -0.27% | |
| 018172 | 1.2077 | 1.2077 | 0.14% | |
| 018173 | 1.1981 | 1.1981 | 0.14% | |
| 019454 | 3.6992 | 3.6992 | -0.27% | |
| 019525 | 1.5842 | 1.5842 | -0.27% | |
| 021815 | 1.1262 | 1.1472 | -0.02% | |
| 560910 | 0.7546 | 0.7546 | 0.14% | |
| 561560 | 1.3321 | 1.3321 | 0.14% | |
| 561570 | 1.3289 | 1.3289 | 0.14% | |
| 563360 | 1.3108 | 1.3108 | 0.14% | |
| 022154 | 1.1333 | 1.1333 | -0.02% | |
| 022394 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
| 023388 | 1.3888 | 1.3888 | 0.14% | |
| 023553 | 1.1457 | 1.1457 | 0.14% | |
| 023660 | 0.7795 | 0.7795 | 0.14% | |
| 022664 | 1.5953 | 1.5953 | -0.27% | |
| 022742 | 1.2488 | 1.2488 | 0.14% | |
| 023741 | 1.6557 | 1.6557 | 0.14% | |
| 024190 | 0.8805 | 0.8805 | 0.14% | |
| 025697 | 1.2338 | 1.2338 | 0.14% | |
| 513140 | 1.6981 | 1.6981 | -0.27% | |
| 513730 | 1.1286 | 1.1286 | -0.27% | |
| 006104 | 2.3971 | 2.5467 | -0.02% | |
| 000186 | 1.073 | 1.6053 | 0.01% | |
| 000188 | 1.1664 | 1.5881 | 0.01% | |
| 004475 | 2.5852 | 2.678 | -0.02% | |
| 009093 | 1.1543 | 1.1543 | 0.01% | |
| 004011 | 1.5509 | 1.86 | -0.02% | |
| 008400 | 2.1984 | 2.2659 | 0.14% | |
| 460002 | 1.413 | 2.0666 | -0.02% | |
| 460108 | 1.236 | 1.5876 | 0.01% | |
| 007306 | 1.274 | 1.274 | -0.02% | |
| 007467 | 1.5848 | 1.9148 | 0.14% | |
| 001815 | 2.412 | 2.953 | -0.02% | |
| 006531 | 1.8874 | 1.8874 | 0.14% | |
| 006532 | 1.5381 | 1.5381 | -0.02% | |
| 011358 | 0.7688 | 0.7688 | -0.02% | |
| 008649 | 1.0011 | 1.1673 | 0.01% | |
| 014131 | 0.5035 | 0.5035 | -0.02% | |
| 013788 | 1.2452 | 1.4691 | 0.01% | |
| 013828 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 159069 | 1.0116 | 1.0116 | 0.14% | |
| 014332 | 1.101 | 1.101 | 0.14% | |
| 018790 | 1.5458 | 1.5458 | -0.02% | |
| 019127 | 0.9469 | 0.9469 | -0.02% | |
| 020340 | 1.0884 | 1.0884 | 0.06% | |
| 019330 | 2.1437 | 2.1437 | 0.14% | |
| 019455 | 3.6737 | 3.6737 | -0.27% | |
| 019810 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | |
| 019840 | 1.2673 | 1.2673 | 0.01% | |
| 019923 | 1.7231 | 1.7231 | 0.14% | |
| 022016 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% | |
| 560670 | 1.03 | 1.03 | 0.14% | |
| 561450 | 1.0 | 1.0 | 0.14% | |
| 561500 | 0.8093 | 0.8093 | 0.14% | |
| 561580 | 1.2135 | 1.3535 | 0.14% | |
| 563300 | 1.2957 | 1.2957 | 0.14% | |
| 563350 | 1.4418 | 1.4418 | 0.14% | |
| 588710 | 3.0283 | 3.0283 | 0.14% | |
| 021222 | 1.3268 | 1.3268 | 0.14% | |
| 023659 | 0.7825 | 0.7825 | 0.14% | |
| 022679 | 1.3835 | 1.3835 | 0.14% | |
| 023181 | 1.1831 | 1.1831 | 0.14% | |
| 023742 | 1.6515 | 1.6515 | 0.14% | |
| 024739 | 0.8599 | 0.8599 | 0.14% | |
| 512430 | 0.8688 | 0.8688 | 0.14% | |
| 513530 | 1.6031 | 1.7631 | -0.27% | |
| 513550 | 1.1285 | 1.1285 | 0.14% | |
| 006286 | 1.6184 | 2.0124 | 0.14% | |
| 005576 | 1.8636 | 2.014 | -0.02% | |
| 000187 | 1.1843 | 1.6479 | 0.01% | |
| 003591 | 1.5828 | 1.7812 | -0.02% | |
| 551510 | 102.1953 | 1.022 | 0.01% | |
| 460003 | 1.0323 | 1.7088 | 0.01% | |
| 007968 | 1.4444 | 1.4444 | -0.02% | |
| 006087 | 1.1285 | 1.1285 | 0.14% | |
| 010234 | 1.729 | 1.821 | -0.02% | |
| 010345 | 0.718 | 0.718 | -0.02% | |
| 011357 | 0.7898 | 0.7898 | -0.02% | |
| 516300 | 3.0145 | 1.2711 | 0.14% | |
| 519519 | 1.0356 | 1.7748 | 0.01% | |
| 012762 | 1.1133 | 1.3333 | 0.14% | |
| 020466 | 1.2351 | 1.3651 | 0.14% | |
| 019240 | 1.4773 | 1.4773 | 0.14% | |
| 019331 | 2.1291 | 2.1291 | 0.14% | |
| 019809 | 1.0518 | 1.0518 | 0.01% | |
| 019871 | 1.1888 | 1.1888 | 0.14% | |
| 020172 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
| 561030 | 0.8951 | 0.8951 | 0.14% | |
| 588090 | 1.8344 | 1.2809 | 0.14% | |
| 021682 | 2.1167 | 2.1167 | 0.14% | |
| 021683 | 2.1076 | 2.1076 | 0.14% | |
| 023180 | 1.1803 | 1.1803 | 0.14% | |
| 023831 | 1.7809 | 1.7809 | 0.14% | |
| 023833 | 1.327 | 1.327 | 0.14% | |
| 025337 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% | |
| 026690 | 0.8482 | 0.8482 | 0.14% | |
| 024974 | 2.4249 | 2.4249 | 0.14% | |
| 024975 | 2.4205 | 2.4205 | 0.14% | |
| 027796 | 1.0111 | 1.0111 | 0.14% | |
| 164606 | 1.245 | 1.6622 | 0.01% | |
| 510880 | 3.2852 | 3.1854 | 0.14% | |
| 512520 | 1.4764 | 1.8064 | 0.14% | |
| 513930 | 0.9699 | 0.9699 | 0.14% | |
| 000566 | 2.28 | 3.495 | -0.02% | |
| 004394 | 2.5382 | 2.5382 | -0.02% | |
| 003592 | 1.5513 | 1.7493 | -0.02% | |
| 009094 | 1.14 | 1.14 | 0.01% | |
| 005055 | 1.5467 | 1.5467 | -0.02% | |
| 008373 | 1.6682 | 1.6682 | -0.02% | |
| 008374 | 1.6409 | 1.6409 | -0.02% | |
| 007466 | 1.6204 | 1.9504 | 0.14% | |
| 007958 | 1.0726 | 1.2489 | 0.01% | |
| 005805 | 2.3013 | 2.3013 | -0.02% | |
| 010303 | 1.4322 | 1.4322 | -0.02% | |
| 010304 | 1.3684 | 1.3684 | -0.02% | |
| 001069 | 3.233 | 3.233 | -0.02% | |
| 002091 | 1.6596 | 1.8825 | -0.02% | |
| 011111 | 1.3462 | 1.3462 | -0.02% | |
| 515790 | 0.8412 | 0.8412 | 0.14% | |
| 516520 | 1.0448 | 1.0448 | 0.14% | |
| 516770 | 1.0762 | 1.0762 | 0.14% | |
| 011610 | 1.386 | 1.386 | 0.14% | |
| 013827 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | |
| 017606 | 1.3418 | 1.3649 | -0.02% | |
| 020375 | 1.1405 | 1.1405 | 0.06% | |
| 020467 | 1.2268 | 1.3568 | 0.14% | |
| 017992 | 1.1853 | 1.2303 | -0.02% | |
| 018609 | 1.0051 | 1.0713 | 0.01% | |
| 560400 | 1.0195 | 1.0195 | 0.14% | |
| 561510 | 0.9671 | 0.9671 | 0.14% | |
| 588880 | 1.6601 | 1.6601 | 0.14% | |
| 023382 | 1.3908 | 1.3908 | 0.14% | |
| 022947 | 1.2506 | 1.2506 | 0.14% | |
| 022951 | 1.6212 | 1.7412 | 0.14% | |
| 023830 | 1.7864 | 1.7864 | 0.14% | |
| 025078 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | |
| 025696 | 1.2371 | 1.2371 | 0.14% | |
| 025937 | 0.9148 | 0.9148 | 0.14% | |
| 027602 | 1.0308 | 1.0308 | 0.14% | |
| 005409 | 1.5457 | 1.5457 | -0.02% | |
| 520890 | 1.3453 | 1.3453 | 0.14% | |
| 460009 | 2.92 | 3.467 | -0.02% | |
| 460300 | 1.1919 | 2.1049 | 0.14% | |
| 009636 | 1.1242 | 1.1242 | -0.02% | |
| 009953 | 1.1148 | 1.1982 | 0.01% | |
| 010137 | 1.4446 | 1.4446 | -0.02% | |
| 003175 | 2.1606 | 2.8255 | -0.02% | |
| 003413 | 1.446 | 1.446 | -0.02% | |
| 000967 | 3.336 | 3.336 | -0.02% | |
| 001073 | 0.9716 | 1.199 | -0.02% | |
| 010416 | 1.9466 | 1.9466 | -0.02% | |
| 002082 | 2.641 | 3.233 | -0.02% | |
| 011356 | 0.5089 | 0.5089 | -0.02% | |
| 011452 | 2.7539 | 2.7539 | -0.02% | |
| 517050 | 0.6723 | 0.6723 | 0.14% | |
| 012749 | 0.3747 | 0.3747 | -0.02% | |
| 015529 | 1.1157 | 1.1707 | 0.01% | |
| 014305 | 1.5636 | 1.5636 | 0.14% | |
| 016374 | 1.8323 | 1.982 | -0.02% | |
| 016283 | 1.409 | 1.409 | 0.14% | |
| 017607 | 1.3202 | 1.3432 | -0.02% | |
| 017617 | 1.1354 | 1.1573 | -0.02% | |
| 018791 | 1.5279 | 1.5279 | -0.02% | |
| 020320 | 2.1068 | 2.1068 | 0.14% | |
| 018387 | 1.364 | 1.428 | 0.14% | |
| 019922 | 1.0626 | 1.0838 | 0.01% | |
| 589990 | 1.6334 | 1.6334 | 0.14% | |
| 022393 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | |
| 024623 | 1.0757 | 1.0787 | 0.14% | |
| 023383 | 1.3869 | 1.3869 | 0.14% | |
| 023661 | 0.7815 | 0.7815 | 0.14% | |
| 022438 | 1.2507 | 1.2507 | 0.14% | |
| 023179 | 1.1847 | 1.1847 | 0.14% | |
| 025077 | 1.0155 | 1.0155 | -0.02% | |
| 025338 | 0.9993 | 0.9993 | 0.06% | |
| 025938 | 0.9136 | 0.9136 | 0.14% | |
| 026433 | 1.0506 | 1.0506 | 0.14% | |
| 513150 | 0.9649 | 0.9649 | 0.14% | |
| 006131 | 1.1666 | 1.9996 | 0.14% | |
| 006293 | 1.5786 | 1.9726 | 0.14% | |
| 007307 | 1.2456 | 1.2456 | -0.02% | |
| 007867 | 1.0206 | 1.1317 | 0.01% | |
| 009990 | 0.9202 | 0.9202 | -0.02% | |
| 009991 | 0.8935 | 0.8935 | -0.02% | |
| 010031 | 2.7429 | 2.7429 | -0.02% | |
| 010123 | 0.833 | 0.833 | -0.02% | |
| 001097 | 1.442 | 1.442 | 0.14% | |
| 010608 | 0.517 | 0.517 | -0.02% | |
| 010609 | 0.4947 | 0.4947 | -0.02% | |
| 005269 | 1.2805 | 1.2805 | -0.02% | |
| 517880 | 0.7495 | 0.7495 | 0.14% | |
| 008524 | 1.1157 | 1.1707 | 0.01% | |
| 011748 | 0.7439 | 0.7439 | -0.02% | |
| 014792 | 1.2437 | 1.2437 | -0.02% | |
| 014959 | 1.0219 | 1.0988 | 0.01% | |
| 013848 | 0.8479 | 0.8479 | -0.02% | |
| 013494 | 1.0764 | 1.1286 | 0.01% | |
| 159139 | 1.3377 | 1.3377 | 0.14% | |
| 016984 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | |
| 017047 | 1.0258 | 1.052 | 0.01% | |
| 015971 | 1.755 | 1.755 | -0.02% | |
| 019051 | 1.2015 | 1.2015 | -0.02% | |
| 019126 | 0.9495 | 0.9495 | -0.02% | |
| 020502 | 1.0376 | 1.1142 | 0.01% | |
| 019524 | 1.5972 | 1.5972 | -0.27% | |
| 019870 | 1.1968 | 1.1968 | 0.14% | |
| 021814 | 1.1355 | 1.1575 | -0.02% | |
| 022017 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
| 561590 | 1.4168 | 1.4168 | 0.14% | |
| 563330 | 4.1495 | 1.3817 | 0.14% | |
| 563390 | 1.2104 | 1.2104 | 0.14% | |
| 588230 | 1.6434 | 1.6434 | 0.14% | |
| 020575 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | |
| 020576 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
| 024621 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
| 023554 | 1.143 | 1.143 | 0.14% | |
| 159773 | 1.3015 | 1.3015 | 0.14% | |
| 022948 | 1.1919 | 1.1919 | 0.14% | |
| 023832 | 1.3307 | 1.3307 | 0.14% | |
| 026434 | 1.0486 | 1.0486 | 0.14% | |
| 027603 | 1.0307 | 1.0307 | 0.14% | |
| 159383 | 1.7893 | 1.7893 | 0.14% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,338.21 | 86.70 |
| 2 | 债券及货币 | 901.51 | 14.64 |
| 3 | 现金 | 901.51 | 14.64 |
| 4 | 其他资产 | 148.03 | 02.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.6% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.47% | -17.82% | 4.9% | -10.04% | -0.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88% | -14.39% | -2.23% | -8.36% | -17.82% | 15.45% | -41.11% | -3.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.63 | 1.70 |
| 夏普比率 | -57.67 | 60.62 | -15.99 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.24 | -0.04 | -0.10 |
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