公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理张弘 申购费率0.16% 基金规模0.42亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码460010 | 基金经理张弘 | 最新份额6,246.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-12-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.2% |
投资策略
采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，通过区域化分散投资，有效降低投资组合系统性风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资范围
本基金可投资于下列金融产品或工具：权益类品种，包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等；固定收益类品种，包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种或证券市场，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
3、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年至多分配4次，每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的10%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
4、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为区域性混合型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散，长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 0.806 | 0.806 | -4.84% |
| 2026-10-21 | 0.847 | 0.847 | 1.44% |
| 2026-10-20 | 0.835 | 0.835 | 0.00% |
| 2026-10-19 | 0.835 | 0.835 | 0.12% |
| 2026-10-16 | 0.834 | 0.834 | 1.83% |
| 2026-10-15 | 0.819 | 0.819 | -3.87% |
| 2026-10-14 | 0.852 | 0.852 | -2.18% |
| 2026-10-13 | 0.871 | 0.871 | -3.22% |
| 2026-10-12 | 0.9 | 0.9 | -2.17% |
| 2026-10-9 | 0.92 | 0.92 | -0.33% |
| 2026-10-8 | 0.923 | 0.923 | -3.95% |
| 2026-9-30 | 0.961 | 0.961 | 1.59% |
| 2026-9-29 | 0.946 | 0.946 | 0.85% |
| 2026-9-28 | 0.938 | 0.938 | -2.60% |
| 2026-9-24 | 0.963 | 0.963 | -2.73% |
| 2026-9-23 | 0.99 | 0.99 | 1.12% |
| 2026-9-22 | 0.979 | 0.979 | -0.31% |
| 2026-9-21 | 0.982 | 0.982 | 4.36% |
| 2026-9-18 | 0.941 | 0.941 | 1.73% |
| 2026-9-17 | 0.925 | 0.925 | 0.65% |
张弘先生：上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 2025-09-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1.3 | 49.98% | 38.19% | |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2024-02-19 至 今 | 2.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2024-02-19 至 今 | 2.7 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2020-08-20 至 2021-10-08 | 1.1 | 24.13% | 17.73% | |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2019-11-05 至 2021-10-08 | 1.9 | 105.24% | 59.31% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 2026-03-28 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时医疗保健混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -12.75% | -9.50% |
| 博时医疗保健混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -13.38% | -9.50% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0.7 | 2.50% | 0.46% |
| 博时健康生活混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -4.95% | -9.50% |
| 博时健康生活混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -5.41% | -9.50% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 2026-03-28 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张弘 | 2025-09-11 至 今 | 1年1个月零13天 | ||
| 何琦 | 2019-08-07 至 2025-10-22 | 6年2个月零15天 | -26.59 | 22.12 |
| 黄明仁 | 2010-10-28 至 2020-01-13 | 9年-10个月零16天 | 2.10 | 56.71 |
| 李文杰 | 2010-10-28 至 2012-07-11 | 1年-4个月零13天 | -22.40 | -19.03 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008524 | 1.1117 | 1.1667 | -0.04% | |
| 011749 | 0.6943 | 0.6943 | -0.32% | |
| 014131 | 0.4083 | 0.4083 | -0.32% | |
| 561550 | 1.2106 | 1.2106 | -0.56% | |
| 561580 | 1.2691 | 1.4241 | -0.56% | |
| 561620 | 0.8894 | 0.8894 | -0.56% | |
| 017607 | 1.2608 | 1.2838 | -0.32% | |
| 015970 | 1.4422 | 1.4422 | -0.32% | |
| 018791 | 1.1892 | 1.1892 | -0.32% | |
| 019052 | 1.0381 | 1.0381 | -0.32% | |
| 020320 | 1.8745 | 1.8745 | -0.56% | |
| 020321 | 1.8617 | 1.8617 | -0.56% | |
| 020375 | 1.0324 | 1.0324 | -0.27% | |
| 017992 | 1.1194 | 1.1644 | -0.32% | |
| 018173 | 1.1369 | 1.1369 | -0.56% | |
| 019871 | 1.2167 | 1.2167 | -0.56% | |
| 019922 | 1.0744 | 1.0956 | -0.04% | |
| 019924 | 1.7674 | 1.7674 | -0.56% | |
| 023741 | 1.4213 | 1.4213 | -0.56% | |
| 024622 | 1.0274 | 1.0304 | -0.56% | |
| 023659 | 0.7151 | 0.7151 | -0.56% | |
| 022438 | 1.0934 | 1.0934 | -0.56% | |
| 022679 | 1.071 | 1.071 | -0.56% | |
| 027201 | 0.8677 | 0.8677 | -0.32% | |
| 027888 | 1.0006 | 1.0006 | -0.32% | |
| 027924 | 0.9096 | 0.9096 | -0.27% | |
| 025937 | 0.8891 | 0.8891 | -0.56% | |
| 028654 | 0.9509 | 0.9509 | -0.56% | |
| 001247 | 1.6921 | 1.9154 | -0.32% | |
| 513930 | 1.0169 | 1.0169 | -0.56% | |
| 006104 | 2.1242 | 2.2738 | -0.32% | |
| 000566 | 2.07 | 3.285 | -0.32% | |
| 007968 | 1.2975 | 1.2975 | -0.32% | |
| 004010 | 1.5408 | 1.8485 | -0.32% | |
| 004011 | 1.5498 | 1.8589 | -0.32% | |
| 460002 | 1.3921 | 2.0457 | -0.32% | |
| 460007 | 4.402 | 4.402 | -0.32% | |
| 460008 | 1.2832 | 1.6782 | -0.04% | |
| 460300 | 1.0537 | 1.9667 | -0.56% | |
| 010028 | 1.916 | 2.503 | -0.32% | |
| 010031 | 2.222 | 2.222 | -0.32% | |
| 010246 | 2.513 | 2.513 | -0.32% | |
| 010304 | 1.1206 | 1.1206 | -0.32% | |
| 010345 | 0.6954 | 0.6954 | -0.32% | |
| 000967 | 2.969 | 2.969 | -0.32% | |
| 001073 | 0.9668 | 1.1942 | -0.32% | |
| 010416 | 1.5471 | 1.5471 | -0.32% | |
| 012680 | 0.4472 | 0.4472 | -0.56% | |
| 011357 | 0.7008 | 0.7008 | -0.32% | |
| 011453 | 2.4185 | 2.4185 | -0.32% | |
| 515580 | 1.2161 | 2.4322 | -0.56% | |
| 516790 | 0.5063 | 0.5063 | -0.56% | |
| 014959 | 1.017 | 1.1057 | -0.04% | |
| 015101 | 0.4439 | 0.4439 | -0.32% | |
| 013847 | 0.7694 | 0.7694 | -0.32% | |
| 013848 | 0.7516 | 0.7516 | -0.32% | |
| 159007 | 0.882 | 0.882 | -0.56% | |
| 014305 | 1.3887 | 1.3887 | -0.56% | |
| 018609 | 1.0112 | 1.0774 | -0.04% | |
| 021814 | 1.1387 | 1.1682 | -0.32% | |
| 022016 | 1.0377 | 1.0377 | -0.04% | |
| 561510 | 0.9413 | 0.9413 | -0.56% | |
| 561590 | 1.3411 | 1.3411 | -0.56% | |
| 561810 | 0.9868 | 0.9868 | -0.56% | |
| 016208 | 1.0278 | 1.0832 | -0.04% | |
| 019051 | 1.0511 | 1.0511 | -0.32% | |
| 019331 | 1.8036 | 1.8036 | -0.56% | |
| 019870 | 1.2256 | 1.2256 | -0.56% | |
| 019923 | 1.787 | 1.787 | -0.56% | |
| 023831 | 1.3212 | 1.3212 | -0.56% | |
| 023832 | 1.3331 | 1.3331 | -0.56% | |
| 025077 | 0.9736 | 0.9736 | -0.32% | |
| 025078 | 0.9674 | 0.9674 | -0.32% | |
| 021710 | 1.1699 | 1.1699 | -0.32% | |
| 023660 | 0.7118 | 0.7118 | -0.56% | |
| 022680 | 0.9011 | 0.9011 | 0.06% | |
| 027795 | 0.9075 | 0.9075 | -0.56% | |
| 026434 | 0.9258 | 0.9258 | -0.56% | |
| 026483 | 0.8804 | 0.8804 | -0.32% | |
| 026691 | 0.8712 | 0.8712 | -0.56% | |
| 027602 | 1.0771 | 1.0771 | -0.56% | |
| 028937 | 1.0131 | 1.0131 | -0.56% | |
| 004475 | 2.5027 | 2.5955 | -0.32% | |
| 007867 | 1.0228 | 1.1339 | -0.04% | |
| 001244 | 2.0511 | 2.2414 | -0.32% | |
| 000172 | 1.612 | 2.874 | -0.32% | |
| 000187 | 1.1911 | 1.6547 | -0.04% | |
| 000188 | 1.172 | 1.5937 | -0.04% | |
| 003592 | 1.5551 | 1.7531 | -0.32% | |
| 164606 | 1.2337 | 1.6509 | -0.04% | |
| 009636 | 1.0 | 1.0 | -0.32% | |
| 009093 | 1.158 | 1.158 | -0.04% | |
| 551510 | 103.0964 | 1.031 | -0.04% | |
| 005269 | 1.1956 | 1.1956 | -0.32% | |
| 010037 | 3.257 | 4.2122 | -0.32% | |
| 010122 | 0.8349 | 0.8349 | -0.32% | |
| 010346 | 0.675 | 0.675 | -0.32% | |
| 519519 | 1.0054 | 1.7446 | -0.04% | |
| 516330 | 1.3344 | 1.3344 | -0.56% | |
| 516520 | 0.9544 | 0.9544 | -0.56% | |
| 015100 | 0.4534 | 0.4534 | -0.32% | |
| 014132 | 0.3933 | 0.3933 | -0.32% | |
| 015370 | 1.0803 | 1.1987 | -0.04% | |
| 013828 | 1.1077 | 1.1077 | -0.04% | |
| 013432 | 1.1598 | 1.1598 | -0.32% | |
| 158058 | 0.9882 | 0.9882 | -0.56% | |
| 020172 | 1.0697 | 1.0697 | -0.27% | |
| 018711 | 1.0735 | 1.0735 | -0.27% | |
| 563320 | 0.8191 | 0.8191 | -0.56% | |
| 563330 | 3.7883 | 1.2614 | -0.56% | |
| 563360 | 1.1358 | 1.1358 | -0.56% | |
| 020502 | 1.0073 | 1.0839 | -0.04% | |
| 018387 | 1.3131 | 1.3921 | -0.56% | |
| 019241 | 1.386 | 1.386 | -0.56% | |
| 023833 | 1.3287 | 1.3287 | -0.56% | |
| 021682 | 1.7527 | 1.7527 | -0.56% | |
| 023382 | 1.3121 | 1.3121 | -0.56% | |
| 159773 | 1.0647 | 1.0647 | -0.56% | |
| 022948 | 1.0537 | 1.0537 | -0.56% | |
| 026690 | 0.8721 | 0.8721 | -0.56% | |
| 024739 | 0.756 | 0.756 | -0.56% | |
| 027603 | 1.0765 | 1.0765 | -0.56% | |
| 028844 | 1.0203 | 1.0203 | -0.56% | |
| 028910 | 0.9767 | 0.9767 | -0.56% | |
| 513110 | 2.2916 | 2.2916 | 0.06% | |
| 005055 | 1.8209 | 1.8209 | -0.32% | |
| 460001 | 0.3308 | 3.6128 | -0.32% | |
| 460003 | 1.0015 | 1.678 | -0.04% | |
| 007307 | 1.246 | 1.246 | -0.32% | |
| 002091 | 1.6676 | 1.8905 | -0.32% | |
| 001815 | 2.126 | 2.667 | -0.32% | |
| 006532 | 1.8097 | 1.8097 | -0.32% | |
| 010303 | 1.1752 | 1.1752 | -0.32% | |
| 010608 | 0.5196 | 0.5196 | -0.32% | |
| 008650 | 1.0397 | 1.1768 | -0.04% | |
| 011611 | 1.0582 | 1.0582 | -0.56% | |
| 011748 | 0.7233 | 0.7233 | -0.32% | |
| 014597 | 2.4081 | 2.4989 | -0.32% | |
| 011454 | 0.9771 | 0.9771 | -0.32% | |
| 516780 | 0.72 | 1.44 | -0.56% | |
| 017047 | 1.0331 | 1.0593 | -0.04% | |
| 015310 | 0.9066 | 0.9066 | 0.06% | |
| 015529 | 1.1117 | 1.1667 | -0.04% | |
| 013431 | 1.1823 | 1.1823 | -0.32% | |
| 014306 | 1.3641 | 1.3641 | -0.56% | |
| 016653 | 1.3111 | 1.3111 | -0.32% | |
| 022017 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | |
| 561500 | 0.7101 | 0.7101 | -0.56% | |
| 561570 | 1.3313 | 1.3313 | -0.56% | |
| 563390 | 1.1511 | 1.1511 | -0.56% | |
| 018790 | 1.2044 | 1.2044 | -0.32% | |
| 020516 | 0.9696 | 0.9696 | 0.06% | |
| 017911 | 1.146 | 1.146 | -0.32% | |
| 019454 | 3.0609 | 3.0609 | 0.06% | |
| 023742 | 1.417 | 1.417 | -0.56% | |
| 023830 | 1.3261 | 1.3261 | -0.56% | |
| 024189 | 0.8134 | 0.8134 | -0.56% | |
| 022394 | 0.9899 | 0.9899 | -0.04% | |
| 020576 | 1.0965 | 1.0965 | -0.04% | |
| 023383 | 1.3077 | 1.3077 | -0.56% | |
| 022664 | 1.6486 | 1.6486 | 0.06% | |
| 159738 | 1.7716 | 1.7716 | -0.56% | |
| 022742 | 1.0915 | 1.0915 | -0.56% | |
| 022951 | 1.6555 | 1.7905 | -0.56% | |
| 023180 | 1.1036 | 1.1036 | -0.56% | |
| 588880 | 1.4652 | 1.4652 | -0.56% | |
| 028936 | 1.0132 | 1.0132 | -0.56% | |
| 588090 | 1.3837 | 0.9662 | -0.56% | |
| 001214 | 1.0284 | 1.0284 | -0.56% | |
| 512510 | 2.0669 | 1.0395 | -0.56% | |
| 513140 | 1.6536 | 1.6536 | 0.06% | |
| 513730 | 1.0431 | 1.0431 | 0.06% | |
| 007466 | 1.6545 | 1.9995 | -0.56% | |
| 006087 | 1.0188 | 1.0188 | -0.56% | |
| 008373 | 1.4897 | 1.4897 | -0.32% | |
| 460108 | 1.2523 | 1.6039 | -0.04% | |
| 010138 | 1.1021 | 1.1021 | -0.32% | |
| 010291 | 1.2586 | 1.2586 | -0.32% | |
| 000877 | 1.7946 | 2.3385 | -0.32% | |
| 012679 | 0.4495 | 0.4495 | -0.56% | |
| 008649 | 1.0039 | 1.1701 | -0.04% | |
| 012761 | 1.1383 | 1.3733 | -0.56% | |
| 011610 | 1.0733 | 1.0733 | -0.56% | |
| 014793 | 1.0958 | 1.0958 | -0.32% | |
| 011358 | 0.6813 | 0.6813 | -0.32% | |
| 011452 | 2.2175 | 2.2175 | -0.32% | |
| 516300 | 2.8754 | 1.2125 | -0.56% | |
| 013494 | 1.086 | 1.1382 | -0.04% | |
| 159069 | 0.7922 | 0.7922 | -0.56% | |
| 563300 | 1.3284 | 1.3284 | -0.56% | |
| 016283 | 1.349 | 1.349 | -0.56% | |
| 017606 | 1.2829 | 1.306 | -0.32% | |
| 017618 | 1.1158 | 1.1375 | -0.32% | |
| 020466 | 1.2906 | 1.4356 | -0.56% | |
| 020467 | 1.2811 | 1.4261 | -0.56% | |
| 018172 | 1.1467 | 1.1467 | -0.56% | |
| 019240 | 1.4032 | 1.4032 | -0.56% | |
| 019524 | 1.651 | 1.651 | 0.06% | |
| 019810 | 1.0548 | 1.0548 | -0.04% | |
| 025337 | 0.9991 | 0.9991 | -0.27% | |
| 021222 | 1.1795 | 1.1795 | -0.56% | |
| 023661 | 0.714 | 0.714 | -0.56% | |
| 022678 | 1.6512 | 1.7962 | -0.56% | |
| 022947 | 1.0933 | 1.0933 | -0.56% | |
| 159383 | 1.3067 | 1.3067 | -0.56% | |
| 025938 | 0.8874 | 0.8874 | -0.56% | |
| 024974 | 1.9613 | 1.9613 | -0.56% | |
| 512520 | 1.315 | 1.645 | -0.56% | |
| 513530 | 1.5283 | 1.7183 | 0.06% | |
| 513550 | 1.0566 | 1.0566 | -0.56% | |
| 006293 | 1.416 | 1.81 | -0.56% | |
| 005409 | 1.349 | 1.349 | -0.32% | |
| 005805 | 2.478 | 2.478 | -0.32% | |
| 520500 | 1.3459 | 1.3459 | 0.06% | |
| 520520 | 0.8883 | 0.8883 | 0.06% | |
| 520830 | 0.8143 | 0.8143 | 0.06% | |
| 008374 | 1.4645 | 1.4645 | -0.32% | |
| 460009 | 2.641 | 3.188 | -0.32% | |
| 011111 | 1.0695 | 1.0695 | -0.32% | |
| 002804 | 1.2682 | 1.2682 | -0.32% | |
| 009990 | 0.8013 | 0.8013 | -0.32% | |
| 009991 | 0.7771 | 0.7771 | -0.32% | |
| 010123 | 0.7953 | 0.7953 | -0.32% | |
| 010137 | 1.1413 | 1.1413 | -0.32% | |
| 003175 | 2.1038 | 2.7687 | -0.32% | |
| 003413 | 1.2689 | 1.2689 | -0.32% | |
| 012762 | 1.1318 | 1.3668 | -0.56% | |
| 014792 | 1.1249 | 1.1249 | -0.32% | |
| 011356 | 0.4627 | 0.4627 | -0.32% | |
| 515790 | 0.7171 | 0.7171 | -0.56% | |
| 516770 | 1.0711 | 1.0711 | -0.56% | |
| 016984 | 1.1028 | 1.1028 | -0.04% | |
| 015311 | 0.8867 | 0.8867 | 0.06% | |
| 015450 | 2.0504 | 2.7111 | -0.32% | |
| 013788 | 1.2338 | 1.4577 | -0.04% | |
| 159139 | 1.0708 | 1.0708 | -0.56% | |
| 016374 | 1.774 | 1.9717 | -0.32% | |
| 560490 | 0.8046 | 0.8046 | -0.56% | |
| 560910 | 0.5925 | 0.5925 | -0.56% | |
| 561450 | 0.9951 | 0.9951 | -0.56% | |
| 563380 | 0.9277 | 0.9277 | -0.56% | |
| 022153 | 1.1048 | 1.1048 | -0.32% | |
| 019126 | 0.8905 | 0.8905 | -0.32% | |
| 020575 | 1.104 | 1.104 | -0.04% | |
| 023553 | 1.0514 | 1.0514 | -0.56% | |
| 022439 | 1.0902 | 1.0902 | -0.56% | |
| 022699 | 1.0517 | 1.0517 | -0.56% | |
| 022950 | 1.0738 | 1.0738 | -0.56% | |
| 589990 | 1.3879 | 1.3879 | -0.56% | |
| 027826 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 027923 | 0.9104 | 0.9104 | -0.27% | |
| 025697 | 1.0442 | 1.0442 | -0.56% | |
| 024975 | 1.9567 | 1.9567 | -0.56% | |
| 028717 | 0.8579 | 0.8579 | -0.56% | |
| 028718 | 0.8577 | 0.8577 | -0.56% | |
| 004394 | 1.9892 | 1.9892 | -0.32% | |
| 510880 | 3.3883 | 3.253 | -0.56% | |
| 512430 | 0.8448 | 0.8448 | -0.56% | |
| 512890 | 1.2111 | 2.4222 | -0.56% | |
| 007467 | 1.6168 | 1.9618 | -0.56% | |
| 009095 | 1.1424 | 1.1424 | -0.04% | |
| 004905 | 2.3332 | 2.3332 | -0.32% | |
| 526060 | 0.8337 | 0.8337 | -0.56% | |
| 530300 | 1.1577 | 1.1577 | -0.56% | |
| 460005 | 3.546 | 5.5444 | -0.32% | |
| 007306 | 1.2753 | 1.2753 | -0.32% | |
| 002082 | 2.327 | 2.919 | -0.32% | |
| 001398 | 1.727 | 1.727 | -0.32% | |
| 009953 | 1.1259 | 1.2093 | -0.04% | |
| 001069 | 2.956 | 2.956 | -0.32% | |
| 001074 | 1.7101 | 1.7101 | -0.56% | |
| 008525 | 1.0807 | 1.1357 | -0.04% | |
| 012748 | 0.3768 | 0.3768 | -0.32% | |
| 011355 | 0.4784 | 0.4784 | -0.32% | |
| 517050 | 0.6101 | 0.6101 | -0.56% | |
| 517120 | 0.7378 | 0.7378 | -0.56% | |
| 016983 | 1.1152 | 1.1152 | -0.04% | |
| 013827 | 1.1183 | 1.1183 | -0.04% | |
| 014331 | 1.0022 | 1.0022 | -0.56% | |
| 014332 | 0.9901 | 0.9901 | -0.56% | |
| 016632 | 1.3318 | 1.3318 | -0.32% | |
| 021815 | 1.1288 | 1.1562 | -0.32% | |
| 560400 | 0.9121 | 0.9121 | -0.56% | |
| 561030 | 0.7767 | 0.7767 | -0.56% | |
| 561630 | 0.9801 | 0.9801 | -0.56% | |
| 022154 | 1.0969 | 1.0969 | -0.32% | |
| 022262 | 1.1772 | 1.1772 | -0.56% | |
| 017617 | 1.1323 | 1.1542 | -0.32% | |
| 015863 | 1.0901 | 1.0901 | -0.32% | |
| 015971 | 1.4151 | 1.4151 | -0.32% | |
| 020340 | 1.083 | 1.083 | -0.27% | |
| 019455 | 3.0378 | 3.0378 | 0.06% | |
| 019809 | 1.0613 | 1.0613 | -0.04% | |
| 021223 | 1.1721 | 1.1721 | -0.56% | |
| 024621 | 0.9946 | 0.9946 | -0.04% | |
| 022663 | 1.3075 | 1.3865 | -0.56% | |
| 022681 | 3.0557 | 3.0557 | 0.06% | |
| 023179 | 1.1084 | 1.1084 | -0.56% | |
| 027202 | 0.8663 | 0.8663 | -0.32% | |
| 027889 | 1.0006 | 1.0006 | -0.32% | |
| 025696 | 1.0481 | 1.0481 | -0.56% | |
| 024740 | 0.7541 | 0.7541 | -0.56% | |
| 028843 | 1.0203 | 1.0203 | -0.56% | |
| 588230 | 1.5441 | 1.5441 | -0.56% | |
| 510300 | 4.1856 | 1.8791 | -0.56% | |
| 513130 | 0.4962 | 0.4962 | 0.06% | |
| 513150 | 0.8418 | 0.8418 | -0.56% | |
| 006286 | 1.4526 | 1.8466 | -0.56% | |
| 005576 | 1.8076 | 2.006 | -0.32% | |
| 008399 | 1.9434 | 2.0109 | -0.56% | |
| 008400 | 1.9105 | 1.978 | -0.56% | |
| 460010 | 0.847 | 0.847 | 0.06% | |
| 010415 | 1.5891 | 1.5891 | -0.32% | |
| 010609 | 0.4963 | 0.4963 | -0.32% | |
| 008528 | 2.2659 | 2.2659 | -0.32% | |
| 012749 | 0.369 | 0.369 | -0.32% | |
| 517880 | 0.695 | 0.695 | -0.56% | |
| 560670 | 1.1129 | 1.1129 | -0.56% | |
| 561560 | 1.2601 | 1.2601 | -0.56% | |
| 563350 | 1.2706 | 1.2706 | -0.56% | |
| 019127 | 0.887 | 0.887 | -0.32% | |
| 020515 | 0.9785 | 0.9785 | 0.06% | |
| 017991 | 1.1444 | 1.1894 | -0.32% | |
| 018388 | 1.2971 | 1.3761 | -0.56% | |
| 019330 | 1.8172 | 1.8172 | -0.56% | |
| 019525 | 1.6366 | 1.6366 | 0.06% | |
| 019840 | 1.2852 | 1.2852 | -0.04% | |
| 024190 | 0.8112 | 0.8112 | -0.56% | |
| 025338 | 0.9952 | 0.9952 | -0.27% | |
| 022393 | 0.9948 | 0.9948 | -0.04% | |
| 021683 | 1.7441 | 1.7441 | -0.56% | |
| 024623 | 1.0248 | 1.0278 | -0.56% | |
| 023388 | 1.3099 | 1.3099 | -0.56% | |
| 023554 | 1.0482 | 1.0482 | -0.56% | |
| 023181 | 1.1066 | 1.1066 | -0.56% | |
| 027796 | 0.907 | 0.907 | -0.56% | |
| 027825 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | |
| 026433 | 0.9284 | 0.9284 | -0.56% | |
| 028655 | 0.9507 | 0.9507 | -0.56% | |
| 028911 | 0.9766 | 0.9766 | -0.56% | |
| 029397 | 1.1323 | 1.1323 | -0.32% | |
| 588710 | 0.7954 | 2.3862 | -0.56% | |
| 000186 | 1.0816 | 1.6139 | -0.04% | |
| 003591 | 1.5877 | 1.7861 | -0.32% | |
| 513310 | 3.735 | 3.735 | 0.06% | |
| 006131 | 1.0307 | 1.8637 | -0.56% | |
| 009094 | 1.1433 | 1.1433 | -0.04% | |
| 520890 | 1.3048 | 1.3048 | -0.56% | |
| 011112 | 1.0358 | 1.0358 | -0.32% | |
| 006531 | 1.6887 | 1.6887 | -0.56% | |
| 010032 | 1.2843 | 1.2843 | -0.32% | |
| 010234 | 1.536 | 1.628 | -0.32% | |
| 001097 | 1.382 | 1.382 | -0.56% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,338.21 | 86.70 |
| 2 | 债券及货币 | 901.51 | 14.64 |
| 3 | 现金 | 901.51 | 14.64 |
| 4 | 其他资产 | 148.03 | 02.40 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.6% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.59% | -28.64% | 3.54% | -12.42% | -1.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.75% | -12.86% | -14.1% | -19.49% | -28.64% | 11.01% | -48.48% | -15.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.20 | 0.69 | 1.68 |
| 夏普比率 | -87.64 | 12.83 | -14.22 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.02 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund