基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理王林军 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025078 | 基金经理王林军 | 最新份额3,741.64万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-09-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.91亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于制造业相关股票,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求 超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准 或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所 上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融 债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换 债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经 中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、 协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、 股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低 于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% |
| 2026-9-7 | 1.0204 | 1.0204 | -0.20% |
| 2026-9-4 | 1.0224 | 1.0224 | -0.29% |
| 2026-9-3 | 1.0254 | 1.0254 | 0.23% |
| 2026-9-2 | 1.023 | 1.023 | -0.78% |
| 2026-9-1 | 1.031 | 1.031 | 0.59% |
| 2026-8-31 | 1.025 | 1.025 | -0.16% |
| 2026-8-28 | 1.0266 | 1.0266 | 0.10% |
| 2026-8-27 | 1.0256 | 1.0256 | 0.16% |
| 2026-8-26 | 1.024 | 1.024 | 0.75% |
| 2026-8-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.39% |
| 2026-8-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.14% |
| 2026-8-21 | 1.0111 | 1.0111 | -0.75% |
| 2026-8-20 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% |
| 2026-8-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.11% |
| 2026-8-18 | 1.016 | 1.016 | 0.75% |
| 2026-8-17 | 1.0084 | 1.0084 | 0.52% |
| 2026-8-14 | 1.0032 | 1.0032 | -0.21% |
| 2026-8-13 | 1.0053 | 1.0053 | -0.89% |
| 2026-8-12 | 1.0143 | 1.0143 | -0.05% |

王林军先生:中国国籍,清华大学电气工程专业硕士。2017年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2023年6月至2024年6月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 2021-12-20 至 2023-06-01 | 1.4 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2023-08-17 至 今 | 3.1 | -17.80% | -18.55% |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2023-08-17 至 今 | 3.1 | -18.11% | -18.55% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2023-06-01 至 2024-06-21 | 1.1 | -15.53% | -17.82% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞制造业主题混合C | 混合型 | 2025-08-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2023-06-01 至 2024-06-21 | 1.1 | -15.24% | -17.82% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞制造业主题混合A | 混合型 | 2025-08-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-07 至 2023-06-01 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 2021-12-20 至 2023-06-01 | 1.4 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞富利混合C | 2022-11-08 至 2023-06-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-07 至 2023-06-01 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王林军 | 2025-08-19 至 今 | 1年0个月零21天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016983 | 1.1148 | 1.1148 | 0.07% | |
| 017047 | 1.0283 | 1.0545 | 0.07% | |
| 015310 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | |
| 018790 | 1.5652 | 1.5652 | 1.25% | |
| 019052 | 1.1555 | 1.1555 | 1.25% | |
| 019126 | 0.9301 | 0.9301 | 1.25% | |
| 017911 | 1.2571 | 1.2571 | 1.25% | |
| 019525 | 1.6375 | 1.6375 | -0.06% | |
| 019809 | 1.0573 | 1.0573 | 0.07% | |
| 019810 | 1.0511 | 1.0511 | 0.07% | |
| 019922 | 1.0668 | 1.088 | 0.07% | |
| 018609 | 1.0077 | 1.0739 | 0.07% | |
| 560400 | 0.9891 | 0.9891 | 0.84% | |
| 022393 | 1.0045 | 1.0045 | 0.07% | |
| 021223 | 1.2922 | 1.2922 | 0.84% | |
| 021682 | 2.0799 | 2.0799 | 0.84% | |
| 023388 | 1.4877 | 1.4877 | 0.84% | |
| 022951 | 1.6392 | 1.7692 | 0.84% | |
| 023180 | 1.1752 | 1.1752 | 0.84% | |
| 023832 | 1.39 | 1.39 | 0.84% | |
| 588880 | 1.7414 | 1.7414 | 0.84% | |
| 589990 | 1.5957 | 1.5957 | 0.84% | |
| 026434 | 1.0368 | 1.0368 | 0.84% | |
| 024974 | 2.347 | 2.347 | 0.84% | |
| 027603 | 1.1218 | 1.1218 | 0.84% | |
| 027795 | 0.9809 | 0.9809 | 0.84% | |
| 027796 | 0.9805 | 0.9805 | 0.84% | |
| 510300 | 4.6419 | 2.0483 | 0.84% | |
| 513130 | 0.5666 | 0.5666 | -0.06% | |
| 513310 | 4.4526 | 4.4526 | -0.06% | |
| 513550 | 1.1378 | 1.1378 | 0.84% | |
| 513930 | 1.0606 | 1.0606 | 0.84% | |
| 001244 | 2.3262 | 2.5165 | 1.25% | |
| 000187 | 1.187 | 1.6506 | 0.07% | |
| 007306 | 1.3827 | 1.3827 | 1.25% | |
| 006531 | 1.8635 | 1.8635 | 0.84% | |
| 010304 | 1.3542 | 1.3542 | 1.25% | |
| 008649 | 1.002 | 1.1682 | 0.07% | |
| 011610 | 1.2748 | 1.2748 | 0.84% | |
| 011356 | 0.4795 | 0.4795 | 1.25% | |
| 516300 | 3.2202 | 1.3579 | 0.84% | |
| 014306 | 1.5543 | 1.5543 | 0.84% | |
| 013788 | 1.2453 | 1.4692 | 0.07% | |
| 017618 | 1.1252 | 1.1469 | 1.25% | |
| 015970 | 1.7134 | 1.7134 | 1.25% | |
| 018791 | 1.5462 | 1.5462 | 1.25% | |
| 019051 | 1.1694 | 1.1694 | 1.25% | |
| 020467 | 1.2653 | 1.4053 | 0.84% | |
| 021683 | 2.0703 | 2.0703 | 0.84% | |
| 159738 | 2.022 | 2.022 | 0.84% | |
| 022947 | 1.2184 | 1.2184 | 0.84% | |
| 023830 | 1.6735 | 1.6735 | 0.84% | |
| 561570 | 1.3905 | 1.3905 | 0.84% | |
| 561630 | 1.0459 | 1.0459 | 0.84% | |
| 026433 | 1.0392 | 1.0392 | 0.84% | |
| 159383 | 1.6762 | 1.6762 | 0.84% | |
| 003591 | 1.5886 | 1.787 | 1.25% | |
| 004475 | 2.6256 | 2.7184 | 1.25% | |
| 009094 | 1.1415 | 1.1415 | 0.07% | |
| 520830 | 0.9067 | 0.9067 | -0.06% | |
| 004010 | 1.5488 | 1.8565 | 1.25% | |
| 008400 | 2.119 | 2.1865 | 0.84% | |
| 460010 | 0.963 | 0.963 | -0.06% | |
| 007467 | 1.6015 | 1.9415 | 0.84% | |
| 005805 | 2.4749 | 2.4749 | 1.25% | |
| 007958 | 1.0771 | 1.2534 | 0.07% | |
| 009991 | 0.8565 | 0.8565 | 1.25% | |
| 010291 | 1.3835 | 1.3835 | 1.25% | |
| 010609 | 0.5045 | 0.5045 | 1.25% | |
| 011112 | 1.3988 | 1.3988 | 1.25% | |
| 001815 | 2.399 | 2.94 | 1.25% | |
| 008650 | 1.0361 | 1.1732 | 0.07% | |
| 014959 | 1.0237 | 1.1006 | 0.07% | |
| 011355 | 0.496 | 0.496 | 1.25% | |
| 517880 | 0.7482 | 0.7482 | 0.84% | |
| 014305 | 1.5815 | 1.5815 | 0.84% | |
| 014332 | 1.1262 | 1.1262 | 0.84% | |
| 016653 | 1.7788 | 1.7788 | 1.25% | |
| 015370 | 1.0751 | 1.1935 | 0.07% | |
| 013494 | 1.0798 | 1.132 | 0.07% | |
| 159007 | 0.9337 | 0.9337 | 0.84% | |
| 017607 | 1.354 | 1.377 | 1.25% | |
| 017617 | 1.1414 | 1.1633 | 1.25% | |
| 018387 | 1.371 | 1.445 | 0.84% | |
| 019454 | 3.6422 | 3.6422 | -0.06% | |
| 019924 | 1.9092 | 1.9092 | 0.84% | |
| 021815 | 1.1511 | 1.1763 | 1.25% | |
| 560490 | 0.9489 | 0.9489 | 0.84% | |
| 016283 | 1.403 | 1.403 | 0.84% | |
| 022394 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
| 020576 | 1.0885 | 1.0885 | 0.07% | |
| 024622 | 1.0846 | 1.0876 | 0.84% | |
| 023382 | 1.49 | 1.49 | 0.84% | |
| 023661 | 0.7953 | 0.7953 | 0.84% | |
| 022679 | 1.2723 | 1.2723 | 0.84% | |
| 023181 | 1.1782 | 1.1782 | 0.84% | |
| 561500 | 0.7919 | 0.7919 | 0.84% | |
| 561620 | 1.016 | 1.016 | 0.84% | |
| 025938 | 0.9127 | 0.9127 | 0.84% | |
| 026483 | 0.9421 | 0.9421 | 1.25% | |
| 164606 | 1.2452 | 1.6624 | 0.07% | |
| 512510 | 2.3359 | 1.1733 | 0.84% | |
| 512520 | 1.4611 | 1.7911 | 0.84% | |
| 513110 | 2.2922 | 2.2922 | -0.06% | |
| 001214 | 1.1538 | 1.1538 | 0.84% | |
| 001247 | 1.7018 | 1.9251 | 1.25% | |
| 009093 | 1.156 | 1.156 | 0.07% | |
| 008399 | 2.1548 | 2.2223 | 0.84% | |
| 460007 | 5.952 | 5.952 | 1.25% | |
| 007968 | 1.4253 | 1.4253 | 1.25% | |
| 001069 | 3.187 | 3.187 | 1.25% | |
| 001398 | 1.971 | 1.971 | 1.25% | |
| 519519 | 1.0261 | 1.7653 | 0.07% | |
| 012762 | 1.1415 | 1.3665 | 0.84% | |
| 011749 | 0.7557 | 0.7557 | 1.25% | |
| 014792 | 1.2517 | 1.2517 | 1.25% | |
| 516770 | 1.2036 | 1.2036 | 0.84% | |
| 516780 | 0.8251 | 1.6502 | 0.84% | |
| 016374 | 1.8732 | 2.0709 | 1.25% | |
| 015101 | 0.5485 | 0.5485 | 1.25% | |
| 015450 | 2.1484 | 2.8091 | 1.25% | |
| 013827 | 1.1153 | 1.1153 | 0.07% | |
| 013828 | 1.105 | 1.105 | 0.07% | |
| 013431 | 1.2696 | 1.2696 | 1.25% | |
| 159139 | 1.2479 | 1.2479 | 0.84% | |
| 017606 | 1.3769 | 1.4 | 1.25% | |
| 019127 | 0.927 | 0.927 | 1.25% | |
| 020466 | 1.2743 | 1.4143 | 0.84% | |
| 020502 | 1.0281 | 1.1047 | 0.07% | |
| 020515 | 1.081 | 1.081 | -0.06% | |
| 020516 | 1.0716 | 1.0716 | -0.06% | |
| 018172 | 1.1459 | 1.1459 | 0.84% | |
| 019241 | 1.5415 | 1.5415 | 0.84% | |
| 019840 | 1.2768 | 1.2768 | 0.07% | |
| 020575 | 1.0955 | 1.0955 | 0.07% | |
| 023659 | 0.7964 | 0.7964 | 0.84% | |
| 023831 | 1.6679 | 1.6679 | 0.84% | |
| 561030 | 0.8847 | 0.8847 | 0.84% | |
| 561510 | 0.9341 | 0.9341 | 0.84% | |
| 561580 | 1.2589 | 1.4039 | 0.84% | |
| 022153 | 1.159 | 1.159 | 1.25% | |
| 022262 | 1.2976 | 1.2976 | 0.84% | |
| 025937 | 0.9142 | 0.9142 | 0.84% | |
| 026691 | 0.9295 | 0.9295 | 0.84% | |
| 024739 | 0.8545 | 0.8545 | 0.84% | |
| 024740 | 0.8526 | 0.8526 | 0.84% | |
| 027202 | 1.0051 | 1.0051 | 1.25% | |
| 006104 | 2.4099 | 2.5595 | 1.25% | |
| 000566 | 2.339 | 3.554 | 1.25% | |
| 004394 | 2.4526 | 2.4526 | 1.25% | |
| 520520 | 0.9468 | 0.9468 | -0.06% | |
| 526060 | 1.0202 | 1.0202 | 0.84% | |
| 460009 | 2.986 | 3.533 | 1.25% | |
| 460108 | 1.2446 | 1.5962 | 0.07% | |
| 007307 | 1.3514 | 1.3514 | 1.25% | |
| 006532 | 1.8943 | 1.8943 | 1.25% | |
| 010028 | 2.168 | 2.755 | 1.25% | |
| 010037 | 3.4878 | 4.443 | 1.25% | |
| 010138 | 1.3597 | 1.3597 | 1.25% | |
| 010234 | 1.71 | 1.802 | 1.25% | |
| 010246 | 2.844 | 2.844 | 1.25% | |
| 010345 | 0.7212 | 0.7212 | 1.25% | |
| 003413 | 1.3909 | 1.3909 | 1.25% | |
| 000967 | 3.266 | 3.266 | 1.25% | |
| 001073 | 0.9729 | 1.2003 | 1.25% | |
| 010415 | 2.1561 | 2.1561 | 1.25% | |
| 005269 | 1.2912 | 1.2912 | 1.25% | |
| 002091 | 1.6775 | 1.9004 | 1.25% | |
| 011111 | 1.4433 | 1.4433 | 1.25% | |
| 012679 | 0.5091 | 0.5091 | 0.84% | |
| 012748 | 0.3923 | 0.3923 | 1.25% | |
| 012749 | 0.3843 | 0.3843 | 1.25% | |
| 014793 | 1.2203 | 1.2203 | 1.25% | |
| 011453 | 2.4172 | 2.4172 | 1.25% | |
| 515790 | 0.8183 | 0.8183 | 0.84% | |
| 015100 | 0.5599 | 0.5599 | 1.25% | |
| 013848 | 0.8258 | 0.8258 | 1.25% | |
| 014131 | 0.5117 | 0.5117 | 1.25% | |
| 014132 | 0.4934 | 0.4934 | 1.25% | |
| 017991 | 1.2421 | 1.2871 | 1.25% | |
| 018173 | 1.1365 | 1.1365 | 0.84% | |
| 018388 | 1.3548 | 1.4288 | 0.84% | |
| 019871 | 1.3212 | 1.3212 | 0.84% | |
| 024621 | 1.0043 | 1.0043 | 0.07% | |
| 024623 | 1.0821 | 1.0851 | 0.84% | |
| 023554 | 1.1539 | 1.1539 | 0.84% | |
| 023660 | 0.793 | 0.793 | 0.84% | |
| 022678 | 1.6352 | 1.7752 | 0.84% | |
| 022680 | 1.0221 | 1.0221 | -0.06% | |
| 022681 | 3.6364 | 3.6364 | -0.06% | |
| 023741 | 1.6204 | 1.6204 | 0.84% | |
| 561550 | 1.3995 | 1.3995 | 0.84% | |
| 561560 | 1.259 | 1.259 | 0.84% | |
| 561810 | 1.0058 | 1.0058 | 0.84% | |
| 563350 | 1.4109 | 1.4109 | 0.84% | |
| 563380 | 0.9619 | 0.9619 | 0.84% | |
| 022154 | 1.1521 | 1.1521 | 1.25% | |
| 025697 | 1.2278 | 1.2278 | 0.84% | |
| 027201 | 1.0063 | 1.0063 | 1.25% | |
| 512890 | 1.1948 | 2.3896 | 0.84% | |
| 513140 | 1.7702 | 1.7702 | -0.06% | |
| 513730 | 1.1602 | 1.1602 | -0.06% | |
| 006286 | 1.6025 | 1.9965 | 0.84% | |
| 005576 | 1.9076 | 2.106 | 1.25% | |
| 004011 | 1.5582 | 1.8673 | 1.25% | |
| 460002 | 1.4833 | 2.1369 | 1.25% | |
| 460300 | 1.1611 | 2.0741 | 0.84% | |
| 007466 | 1.6383 | 1.9783 | 0.84% | |
| 010123 | 0.857 | 0.857 | 1.25% | |
| 010303 | 1.4188 | 1.4188 | 1.25% | |
| 003175 | 2.2028 | 2.8677 | 1.25% | |
| 001074 | 1.8866 | 1.8866 | 0.84% | |
| 001097 | 1.437 | 1.437 | 0.84% | |
| 002082 | 2.626 | 3.218 | 1.25% | |
| 011611 | 1.2573 | 1.2573 | 0.84% | |
| 011748 | 0.7865 | 0.7865 | 1.25% | |
| 011357 | 0.769 | 0.769 | 1.25% | |
| 011454 | 1.0868 | 1.0868 | 1.25% | |
| 517050 | 0.6699 | 0.6699 | 0.84% | |
| 016632 | 1.8061 | 1.8061 | 1.25% | |
| 020321 | 2.1901 | 2.1901 | 0.84% | |
| 019870 | 1.3305 | 1.3305 | 0.84% | |
| 016208 | 1.0241 | 1.0795 | 0.07% | |
| 021222 | 1.3 | 1.3 | 0.84% | |
| 023383 | 1.4854 | 1.4854 | 0.84% | |
| 023553 | 1.1571 | 1.1571 | 0.84% | |
| 022439 | 1.2152 | 1.2152 | 0.84% | |
| 022663 | 1.3689 | 1.4429 | 0.84% | |
| 022699 | 1.159 | 1.159 | 0.84% | |
| 159773 | 1.2773 | 1.2773 | 0.84% | |
| 022742 | 1.2165 | 1.2165 | 0.84% | |
| 023179 | 1.18 | 1.18 | 0.84% | |
| 024190 | 0.8609 | 0.8609 | 0.84% | |
| 561590 | 1.5058 | 1.5058 | 0.84% | |
| 563300 | 1.4494 | 1.4494 | 0.84% | |
| 563330 | 4.1959 | 1.3971 | 0.84% | |
| 563360 | 1.2751 | 1.2751 | 0.84% | |
| 025696 | 1.2317 | 1.2317 | 0.84% | |
| 024975 | 2.342 | 2.342 | 0.84% | |
| 027602 | 1.1223 | 1.1223 | 0.84% | |
| 006131 | 1.1361 | 1.9691 | 0.84% | |
| 006293 | 1.5626 | 1.9566 | 0.84% | |
| 005409 | 1.58 | 1.58 | 1.25% | |
| 000172 | 1.793 | 3.055 | 1.25% | |
| 530300 | 1.236 | 1.236 | 0.84% | |
| 460005 | 3.7937 | 5.7921 | 1.25% | |
| 002804 | 1.2831 | 1.2831 | 1.25% | |
| 009953 | 1.1187 | 1.2021 | 0.07% | |
| 010122 | 0.8989 | 0.8989 | 1.25% | |
| 010137 | 1.407 | 1.407 | 1.25% | |
| 010346 | 0.7005 | 0.7005 | 1.25% | |
| 000877 | 1.9814 | 2.5253 | 1.25% | |
| 010416 | 2.1005 | 2.1005 | 1.25% | |
| 008525 | 1.1187 | 1.1737 | 0.07% | |
| 012761 | 1.1478 | 1.3728 | 0.84% | |
| 014597 | 2.5288 | 2.6196 | 1.25% | |
| 011358 | 0.7481 | 0.7481 | 1.25% | |
| 515580 | 1.3564 | 2.7128 | 0.84% | |
| 516330 | 1.5517 | 1.5517 | 0.84% | |
| 016984 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
| 013847 | 0.8448 | 0.8448 | 1.25% | |
| 159069 | 0.9781 | 0.9781 | 0.84% | |
| 015863 | 1.088 | 1.088 | 1.25% | |
| 020320 | 2.2046 | 2.2046 | 0.84% | |
| 017992 | 1.2161 | 1.2611 | 1.25% | |
| 019240 | 1.5598 | 1.5598 | 0.84% | |
| 019455 | 3.6159 | 3.6159 | -0.06% | |
| 019524 | 1.6515 | 1.6515 | -0.06% | |
| 021814 | 1.1607 | 1.1877 | 1.25% | |
| 022016 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | |
| 560670 | 1.0801 | 1.0801 | 0.84% | |
| 022438 | 1.2185 | 1.2185 | 0.84% | |
| 022948 | 1.1611 | 1.1611 | 0.84% | |
| 022950 | 1.2753 | 1.2753 | 0.84% | |
| 023833 | 1.3857 | 1.3857 | 0.84% | |
| 563320 | 0.8454 | 0.8454 | 0.84% | |
| 588090 | 1.6636 | 1.1617 | 0.84% | |
| 026690 | 0.9302 | 0.9302 | 0.84% | |
| 025077 | 1.0262 | 1.0262 | 1.25% | |
| 025078 | 1.0204 | 1.0204 | 1.25% | |
| 003592 | 1.5564 | 1.7544 | 1.25% | |
| 513150 | 0.9587 | 0.9587 | 0.84% | |
| 513530 | 1.6149 | 1.7849 | -0.06% | |
| 000186 | 1.0762 | 1.6085 | 0.07% | |
| 004905 | 2.6293 | 2.6293 | 1.25% | |
| 005055 | 1.9054 | 1.9054 | 1.25% | |
| 551510 | 102.4716 | 1.0247 | 0.07% | |
| 460008 | 1.2748 | 1.6698 | 0.07% | |
| 009636 | 1.1117 | 1.1117 | 1.25% | |
| 007867 | 1.0218 | 1.1329 | 0.07% | |
| 010031 | 2.5065 | 2.5065 | 1.25% | |
| 010032 | 1.5056 | 1.5056 | 1.25% | |
| 008524 | 1.1502 | 1.2052 | 0.07% | |
| 011452 | 2.9952 | 2.9952 | 1.25% | |
| 516520 | 1.0448 | 1.0448 | 0.84% | |
| 517120 | 0.7556 | 0.7556 | 0.84% | |
| 014331 | 1.1396 | 1.1396 | 0.84% | |
| 015311 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% | |
| 015529 | 1.1502 | 1.2052 | 0.07% | |
| 013432 | 1.2461 | 1.2461 | 1.25% | |
| 015971 | 1.6822 | 1.6822 | 1.25% | |
| 019330 | 2.0552 | 2.0552 | 0.84% | |
| 019331 | 2.0405 | 2.0405 | 0.84% | |
| 019923 | 1.9294 | 1.9294 | 0.84% | |
| 022017 | 1.0425 | 1.0425 | 0.07% | |
| 021710 | 1.2642 | 1.2642 | 1.25% | |
| 022664 | 1.6493 | 1.6493 | -0.06% | |
| 023742 | 1.6159 | 1.6159 | 0.84% | |
| 024189 | 0.8632 | 0.8632 | 0.84% | |
| 560910 | 0.7184 | 0.7184 | 0.84% | |
| 561450 | 0.9715 | 0.9715 | 0.84% | |
| 563390 | 1.2188 | 1.2188 | 0.84% | |
| 588230 | 1.7704 | 1.7704 | 0.84% | |
| 588710 | 0.9653 | 2.8959 | 0.84% | |
| 510880 | 3.3893 | 3.2537 | 0.84% | |
| 512430 | 0.905 | 0.905 | 0.84% | |
| 000188 | 1.1685 | 1.5902 | 0.07% | |
| 009095 | 1.1403 | 1.1403 | 0.07% | |
| 520500 | 1.4387 | 1.4387 | -0.06% | |
| 520890 | 1.3444 | 1.3444 | 0.84% | |
| 008373 | 1.6403 | 1.6403 | 1.25% | |
| 008374 | 1.613 | 1.613 | 1.25% | |
| 460001 | 0.3529 | 3.6656 | 1.25% | |
| 460003 | 1.0225 | 1.699 | 0.07% | |
| 006087 | 1.1435 | 1.1435 | 0.84% | |
| 009990 | 0.8827 | 0.8827 | 1.25% | |
| 010608 | 0.5278 | 0.5278 | 1.25% | |
| 012680 | 0.5065 | 0.5065 | 0.84% | |
| 008528 | 3.059 | 3.059 | 1.25% | |
| 516790 | 0.5156 | 0.5156 | 0.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,303.38 | 75.78 |
| 2 | 债券及货币 | 8,367.46 | 29.76 |
| 3 | 现金 | 8,367.46 | 29.76 |
| 4 | 其他资产 | 791.51 | 02.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603049 | 中策橡胶 | 44.68 | 2,002.27 | 7.12% | 42.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 92.13 | 1,880.37 | 6.69% | 65.70 |
| 600741 | 华域汽车 | 88.65 | 1,375.85 | 4.89% | 52.24 |
| 601766 | 中国中车 | 261.40 | 1,359.28 | 4.84% | 205.28 |
| 000528 | 柳工 | 172.97 | 1,305.95 | 4.65% | 167.34 |
| 601677 | 明泰铝业 | 77.27 | 1,282.68 | 4.56% | 33.32 |
| 688036 | 传音控股 | 18.70 | 1,102.57 | 3.92% | 18.70 |
| 603296 | 华勤技术 | 12.56 | 932.98 | 3.32% | 12.56 |
| 000157 | 中联重科 | 128.31 | 894.32 | 3.18% | -1.95 |
| 600987 | 航民股份 | 139.39 | 843.29 | 3.00% | 139.39 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65% | 5.3% | 8.0% | 1.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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