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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理姬青,郑青 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015863 | 基金经理姬青,郑青 | 最新份额805,350.71万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模53.89亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非属成份券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金预期的收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% |
| 2026-9-10 | 1.088 | 1.088 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.088 | 1.088 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.088 | 1.088 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.088 | 1.088 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.0878 | 1.0878 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% |
| 2026-8-31 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0876 | 1.0876 | 0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.0873 | 1.0873 | 0.01% |
郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 2022-05-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.7 | 8.61% | 8.14% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 3.6 | 2.10% | 1.85% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.66% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.61% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 14.2 | 43.09% | 40.01% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% | |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 2026-07-21 | 9.7 | 23.07% | 19.68% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 2.9 | 0.36% | 0.55% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 2026-07-21 | 9.9 | 21.51% | 20.06% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2020-06-23 至 今 | 6.2 | 33.65% | -6.62% | |
| 华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 5.2 | 5.41% | 5.04% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.68% | 1.08% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2020-06-23 至 今 | 6.2 | 46.18% | -6.61% | |
| 华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.6 | 20.69% | 21.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2020-06-23 至 今 | 6.2 | 34.97% | -6.62% | |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.6 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2020-06-23 至 今 | 6.2 | 47.24% | -6.62% | |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.6 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% | |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% | |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.7 | 7.87% | 8.14% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.7 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
| 华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 14.2 | 39.17% | 40.01% |
| 华泰柏瑞货币ETF | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 11.2 | 23.69% | 23.74% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% | |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% | |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.7 | 9.33% | 8.14% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.52% | 1.08% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.7 | 0.45% | -22.27% |
| 华泰柏瑞货币C | 货币型 | 2024-07-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒瑞混合A | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒瑞混合C | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姬青 | 2023-08-21 至 今 | 3年0个月零22天 | 1.09 | -13.98 |
| 郑青 | 2022-05-24 至 今 | 4年3个月零19天 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 526060 | 0.9701 | 0.9701 | -1.25% | |
| 460002 | 1.4855 | 2.1391 | -0.95% | |
| 460003 | 1.0202 | 1.6967 | -0.07% | |
| 460005 | 3.7067 | 5.7051 | -0.95% | |
| 007306 | 1.3773 | 1.3773 | -0.95% | |
| 007968 | 1.3776 | 1.3776 | -0.95% | |
| 009095 | 1.1405 | 1.1405 | -0.07% | |
| 004905 | 2.4722 | 2.4722 | -0.95% | |
| 025696 | 1.1852 | 1.1852 | -1.25% | |
| 026691 | 0.9054 | 0.9054 | -1.25% | |
| 024739 | 0.8197 | 0.8197 | -1.25% | |
| 022663 | 1.3649 | 1.4389 | -1.25% | |
| 022678 | 1.6459 | 1.7859 | -1.25% | |
| 022679 | 1.2275 | 1.2275 | -1.25% | |
| 023179 | 1.1656 | 1.1656 | -1.25% | |
| 588710 | 0.928 | 2.784 | -1.25% | |
| 020576 | 1.0882 | 1.0882 | -0.07% | |
| 021682 | 2.0289 | 2.0289 | -1.25% | |
| 021710 | 1.2372 | 1.2372 | -0.95% | |
| 000188 | 1.1684 | 1.5901 | -0.07% | |
| 003591 | 1.5877 | 1.7861 | -0.95% | |
| 510880 | 3.4153 | 3.2707 | -1.25% | |
| 019810 | 1.0512 | 1.0512 | -0.07% | |
| 561620 | 0.9895 | 0.9895 | -1.25% | |
| 017606 | 1.366 | 1.3891 | -0.95% | |
| 017992 | 1.2033 | 1.2483 | -0.95% | |
| 018173 | 1.1553 | 1.1553 | -1.25% | |
| 008525 | 1.1144 | 1.1694 | -0.07% | |
| 008528 | 3.0491 | 3.0491 | -0.95% | |
| 011355 | 0.4767 | 0.4767 | -0.95% | |
| 011356 | 0.4607 | 0.4607 | -0.95% | |
| 011454 | 1.0713 | 1.0713 | -0.95% | |
| 516770 | 1.1532 | 1.1532 | -1.25% | |
| 159007 | 0.9014 | 0.9014 | -1.25% | |
| 016632 | 1.813 | 1.813 | -0.95% | |
| 013788 | 1.2402 | 1.4641 | -0.07% | |
| 010246 | 2.779 | 2.779 | -0.95% | |
| 530300 | 1.2208 | 1.2208 | -1.25% | |
| 460007 | 5.978 | 5.978 | -0.95% | |
| 007466 | 1.6491 | 1.9891 | -1.25% | |
| 027201 | 0.9864 | 0.9864 | -0.95% | |
| 027202 | 0.9852 | 0.9852 | -0.95% | |
| 025937 | 0.9083 | 0.9083 | -1.25% | |
| 022951 | 1.65 | 1.78 | -1.25% | |
| 024621 | 1.0036 | 1.0036 | -0.07% | |
| 004475 | 2.6098 | 2.7026 | -0.95% | |
| 018609 | 1.0081 | 1.0743 | -0.07% | |
| 022016 | 1.0467 | 1.0467 | -0.07% | |
| 560670 | 1.0968 | 1.0968 | -1.25% | |
| 561450 | 0.9742 | 0.9742 | -1.25% | |
| 561810 | 0.9701 | 0.9701 | -1.25% | |
| 563320 | 0.8531 | 0.8531 | -1.25% | |
| 563390 | 1.1941 | 1.1941 | -1.25% | |
| 016208 | 1.024 | 1.0794 | -0.07% | |
| 017607 | 1.3431 | 1.3661 | -0.95% | |
| 015970 | 1.6747 | 1.6747 | -0.95% | |
| 019051 | 1.1601 | 1.1601 | -0.95% | |
| 020502 | 1.0258 | 1.1024 | -0.07% | |
| 012680 | 0.4925 | 0.4925 | -1.25% | |
| 008524 | 1.1458 | 1.2008 | -0.07% | |
| 014597 | 2.5134 | 2.6042 | -0.95% | |
| 515790 | 0.7942 | 0.7942 | -1.25% | |
| 517050 | 0.6402 | 0.6402 | -1.25% | |
| 159139 | 1.2041 | 1.2041 | -1.25% | |
| 013848 | 0.8159 | 0.8159 | -0.95% | |
| 015311 | 0.9623 | 0.9623 | -0.69% | |
| 013828 | 1.1044 | 1.1044 | -0.07% | |
| 010122 | 0.8647 | 0.8647 | -0.95% | |
| 010234 | 1.693 | 1.785 | -0.95% | |
| 010291 | 1.337 | 1.337 | -0.95% | |
| 010303 | 1.3636 | 1.3636 | -0.95% | |
| 010346 | 0.6942 | 0.6942 | -0.95% | |
| 010415 | 2.1434 | 2.1434 | -0.95% | |
| 009636 | 1.0959 | 1.0959 | -0.95% | |
| 001398 | 1.943 | 1.943 | -0.95% | |
| 004010 | 1.5472 | 1.8549 | -0.95% | |
| 008373 | 1.5849 | 1.5849 | -0.95% | |
| 460001 | 0.3534 | 3.6668 | -0.95% | |
| 007958 | 1.077 | 1.2533 | -0.07% | |
| 028717 | 0.9998 | 0.9998 | -1.25% | |
| 026433 | 1.0238 | 1.0238 | -1.25% | |
| 024740 | 0.8179 | 0.8179 | -1.25% | |
| 023661 | 0.7474 | 0.7474 | -1.25% | |
| 024189 | 0.8333 | 0.8333 | -1.25% | |
| 025078 | 1.0076 | 1.0076 | -0.95% | |
| 022153 | 1.1645 | 1.1645 | -0.95% | |
| 022394 | 0.9992 | 0.9992 | -0.07% | |
| 021683 | 2.0195 | 2.0195 | -1.25% | |
| 006104 | 2.351 | 2.5006 | -0.95% | |
| 006286 | 1.5817 | 1.9757 | -1.25% | |
| 001244 | 2.2694 | 2.4597 | -0.95% | |
| 001247 | 1.7007 | 1.924 | -0.95% | |
| 000186 | 1.0761 | 1.6084 | -0.07% | |
| 000187 | 1.1869 | 1.6505 | -0.07% | |
| 003592 | 1.5556 | 1.7536 | -0.95% | |
| 512430 | 0.881 | 0.881 | -1.25% | |
| 513930 | 1.011 | 1.011 | -1.25% | |
| 019241 | 1.5004 | 1.5004 | -1.25% | |
| 019870 | 1.2931 | 1.2931 | -1.25% | |
| 019871 | 1.2841 | 1.2841 | -1.25% | |
| 021814 | 1.1594 | 1.1864 | -0.95% | |
| 561510 | 0.9081 | 0.9081 | -1.25% | |
| 588230 | 1.699 | 1.699 | -1.25% | |
| 019052 | 1.1462 | 1.1462 | -0.95% | |
| 017911 | 1.2147 | 1.2147 | -0.95% | |
| 012748 | 0.3789 | 0.3789 | -0.95% | |
| 005269 | 1.2637 | 1.2637 | -0.95% | |
| 002082 | 2.587 | 3.179 | -0.95% | |
| 011358 | 0.736 | 0.736 | -0.95% | |
| 011452 | 2.9853 | 2.9853 | -0.95% | |
| 159069 | 0.9408 | 0.9408 | -1.25% | |
| 014306 | 1.518 | 1.518 | -1.25% | |
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| 009990 | 0.8691 | 0.8691 | -0.95% | |
| 010037 | 3.4076 | 4.3628 | -0.95% | |
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| 515580 | 1.3114 | 2.6228 | -1.25% | |
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| 023181 | 1.1639 | 1.1639 | -1.25% | |
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| 563350 | 1.3873 | 1.3873 | -1.25% | |
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| 020321 | 2.0915 | 2.0915 | -1.25% | |
| 012749 | 0.3712 | 0.3712 | -0.95% | |
| 012762 | 1.1451 | 1.3751 | -1.25% | |
| 011610 | 1.2299 | 1.2299 | -1.25% | |
| 011112 | 1.4043 | 1.4043 | -0.95% | |
| 516520 | 1.006 | 1.006 | -1.25% | |
| 516790 | 0.4974 | 0.4974 | -1.25% | |
| 517120 | 0.7244 | 0.7244 | -1.25% | |
| 014332 | 1.0967 | 1.0967 | -1.25% | |
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| 017047 | 1.0283 | 1.0545 | -0.07% | |
| 014792 | 1.2325 | 1.2325 | -0.95% | |
| 014793 | 1.2014 | 1.2014 | -0.95% | |
| 015101 | 0.5281 | 0.5281 | -0.95% | |
| 014131 | 0.505 | 0.505 | -0.95% | |
| 015529 | 1.1459 | 1.2009 | -0.07% | |
| 009991 | 0.8433 | 0.8433 | -0.95% | |
| 010028 | 2.105 | 2.692 | -0.95% | |
| 010123 | 0.8244 | 0.8244 | -0.95% | |
| 010345 | 0.7147 | 0.7147 | -0.95% | |
| 000967 | 3.169 | 3.169 | -0.95% | |
| 001074 | 1.87 | 1.87 | -1.25% | |
| 006532 | 1.8285 | 1.8285 | -0.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,136,223.54 | 129.92 |
| 3 | 现金 | 16.95 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 34,111.52 | 03.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112697266 | 26广州农村商业银行CD063 | 500.00(万张) | 49,666.34(万元) | 5.68(%) |
| 2 | 112697212 | 26宁波银行CD208 | 500.00(万张) | 49,666.16(万元) | 5.68(%) |
| 3 | 112604031 | 26中国银行CD031 | 500.00(万张) | 49,470.06(万元) | 5.66(%) |
| 4 | 112697268 | 26贵阳银行CD059 | 400.00(万张) | 39,733.07(万元) | 4.54(%) |
| 5 | 112697735 | 26齐鲁银行CD062 | 400.00(万张) | 39,715.19(万元) | 4.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.38% | 1.4% | 1.98% | 0.0% | 2.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.19% | 0.96% | 1.4% | 6.07% | 0.0% | 8.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -77.71 | 58.57 | 169.24 |
| 特雷诺指数 | 0.49 | 0.36 | -0.75 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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