| 基金代码017991 | 基金经理叶丰 | 最新份额17,274.41万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-05-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
本基金结合指标与基本面研究,精选成长性突出的优质企业,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.3911 | 1.4361 | -0.76% |
| 2026-5-28 | 1.4017 | 1.4467 | -0.60% |
| 2026-5-27 | 1.4102 | 1.4552 | -0.63% |
| 2026-5-26 | 1.4192 | 1.4642 | 0.22% |
| 2026-5-25 | 1.4161 | 1.4611 | 1.75% |
| 2026-5-22 | 1.3918 | 1.4368 | 2.39% |
| 2026-5-21 | 1.3593 | 1.4043 | -2.12% |
| 2026-5-20 | 1.3887 | 1.4337 | -0.45% |
| 2026-5-19 | 1.395 | 1.44 | -0.75% |
| 2026-5-18 | 1.4056 | 1.4506 | -0.73% |
| 2026-5-15 | 1.4159 | 1.4609 | -3.20% |
| 2026-5-14 | 1.4627 | 1.5077 | -2.82% |
| 2026-5-13 | 1.5051 | 1.5501 | -0.32% |
| 2026-5-12 | 1.5099 | 1.5549 | -0.07% |
| 2026-5-11 | 1.511 | 1.556 | -2.23% |
| 2026-5-8 | 1.5455 | 1.5905 | 1.90% |
| 2026-5-7 | 1.5167 | 1.5617 | 1.79% |
| 2026-5-6 | 1.4901 | 1.5351 | 2.59% |
| 2026-4-30 | 1.4525 | 1.4975 | -2.00% |
| 2026-4-29 | 1.4821 | 1.5271 | 1.95% |

叶丰先生:中国国籍,博士毕业于中国社会科学院投资系,曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023年6月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞致远混合A | 混合型 | 2023-06-12 至 今 | 3.0 | -19.25% | -18.17% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞致远混合C | 混合型 | 2023-06-12 至 今 | 3.0 | -19.56% | -18.17% |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦华债券D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶丰 | 2023-06-12 至 今 | 2年-1个月零20天 | -19.25 | -18.17 |
| 方纬 | 2023-02-23 至 2024-09-13 | 1年6个月零21天 | -18.25 | -17.73 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024739 | 0.8978 | 0.8978 | -1.31% | |
| 024975 | 2.0893 | 2.0893 | -1.31% | |
| 027201 | 0.9997 | 0.9997 | -1.29% | |
| 011112 | 1.5115 | 1.5115 | -1.29% | |
| 006532 | 1.8492 | 1.8492 | -1.29% | |
| 010031 | 2.3382 | 2.3382 | -1.29% | |
| 003413 | 1.3833 | 1.3833 | -1.29% | |
| 001073 | 0.9634 | 1.1908 | -1.29% | |
| 001074 | 1.9242 | 1.9242 | -1.29% | |
| 022393 | 1.0143 | 1.0143 | -0.07% | |
| 019126 | 0.8842 | 0.8842 | -1.29% | |
| 019454 | 3.937 | 3.937 | 0.92% | |
| 019455 | 3.9113 | 3.9113 | 0.92% | |
| 019922 | 1.0602 | 1.0814 | -0.07% | |
| 019924 | 2.0467 | 2.0467 | -1.31% | |
| 018609 | 1.0105 | 1.0692 | -0.07% | |
| 022016 | 1.0553 | 1.0553 | -0.07% | |
| 006087 | 1.2028 | 1.2028 | -1.31% | |
| 520500 | 1.3783 | 1.3783 | 0.92% | |
| 520520 | 0.9781 | 0.9781 | 0.92% | |
| 008373 | 1.7543 | 1.7543 | -1.29% | |
| 460003 | 1.0323 | 1.7088 | -0.07% | |
| 007467 | 1.586 | 1.906 | -1.31% | |
| 025697 | 1.3002 | 1.3002 | -1.31% | |
| 021682 | 2.4378 | 2.4378 | -1.31% | |
| 024621 | 1.0141 | 1.0141 | -0.07% | |
| 024622 | 1.1191 | 1.1221 | -1.31% | |
| 023383 | 1.6629 | 1.6629 | -1.31% | |
| 022679 | 1.355 | 1.355 | -1.31% | |
| 022680 | 1.1083 | 1.1083 | 0.92% | |
| 023741 | 1.7403 | 1.7403 | -1.31% | |
| 023830 | 2.0293 | 2.0293 | -1.31% | |
| 016208 | 1.0314 | 1.076 | -0.07% | |
| 013788 | 1.2348 | 1.4587 | -0.07% | |
| 159139 | 1.4256 | 1.4256 | -1.31% | |
| 014331 | 1.273 | 1.273 | -1.31% | |
| 014959 | 1.0206 | 1.0975 | -0.07% | |
| 015101 | 0.6468 | 0.6468 | -1.29% | |
| 007958 | 1.0701 | 1.2464 | -0.07% | |
| 001244 | 2.4226 | 2.6129 | -1.29% | |
| 000172 | 1.838 | 3.1 | -1.29% | |
| 000188 | 1.1655 | 1.5872 | -0.07% | |
| 006131 | 1.1976 | 2.0306 | -1.31% | |
| 005409 | 2.0673 | 2.0673 | -1.29% | |
| 026690 | 0.9741 | 0.9741 | -1.31% | |
| 026691 | 0.9738 | 0.9738 | -1.31% | |
| 002091 | 1.6722 | 1.8951 | -1.29% | |
| 011357 | 0.9041 | 0.9041 | -1.29% | |
| 010122 | 0.9566 | 0.9566 | -1.29% | |
| 010138 | 1.5301 | 1.5301 | -1.29% | |
| 019127 | 0.8823 | 0.8823 | -1.29% | |
| 017992 | 1.3642 | 1.4092 | -1.29% | |
| 018172 | 1.3468 | 1.3468 | -1.31% | |
| 019330 | 2.1448 | 2.1448 | -1.31% | |
| 560400 | 0.9315 | 0.9315 | -1.31% | |
| 561580 | 1.2199 | 1.3499 | -1.31% | |
| 588230 | 1.9919 | 1.9919 | -1.31% | |
| 005805 | 1.9138 | 1.9138 | -1.29% | |
| 009094 | 1.1385 | 1.1385 | -0.07% | |
| 004010 | 1.5536 | 1.8613 | -1.29% | |
| 008374 | 1.7263 | 1.7263 | -1.29% | |
| 007306 | 1.296 | 1.296 | -1.29% | |
| 007307 | 1.2675 | 1.2675 | -1.29% | |
| 026433 | 1.0711 | 1.0711 | -1.31% | |
| 023659 | 0.8926 | 0.8926 | -1.31% | |
| 022439 | 1.2982 | 1.2982 | -1.31% | |
| 022678 | 1.6182 | 1.7382 | -1.31% | |
| 023832 | 1.3555 | 1.3555 | -1.31% | |
| 017606 | 1.4553 | 1.4784 | -1.29% | |
| 017617 | 1.1485 | 1.1704 | -1.29% | |
| 015863 | 1.0852 | 1.0852 | -1.29% | |
| 018791 | 1.5943 | 1.5943 | -1.29% | |
| 013828 | 1.0981 | 1.0981 | -0.07% | |
| 014132 | 0.5713 | 0.5713 | -1.29% | |
| 015311 | 1.0912 | 1.0912 | 0.92% | |
| 519519 | 1.0351 | 1.7743 | -0.07% | |
| 011749 | 0.7317 | 0.7317 | -1.29% | |
| 512510 | 2.4649 | 1.2374 | -1.31% | |
| 005269 | 1.3106 | 1.3106 | -1.29% | |
| 010137 | 1.5807 | 1.5807 | -1.29% | |
| 010345 | 0.7001 | 0.7001 | -1.29% | |
| 001097 | 1.417 | 1.417 | -1.31% | |
| 589990 | 1.7217 | 1.7217 | -1.31% | |
| 022262 | 1.341 | 1.341 | -1.31% | |
| 020575 | 1.0755 | 1.0755 | -0.07% | |
| 020466 | 1.2369 | 1.3619 | -1.31% | |
| 020467 | 1.2292 | 1.3542 | -1.31% | |
| 018173 | 1.3367 | 1.3367 | -1.31% | |
| 019871 | 1.4091 | 1.4091 | -1.31% | |
| 561500 | 0.8623 | 0.8623 | -1.31% | |
| 561560 | 1.5017 | 1.5017 | -1.31% | |
| 561570 | 1.3528 | 1.3528 | -1.31% | |
| 563300 | 1.5547 | 1.5547 | -1.31% | |
| 004011 | 1.5642 | 1.8733 | -1.29% | |
| 008399 | 2.2624 | 2.3299 | -1.31% | |
| 460008 | 1.2629 | 1.6579 | -0.07% | |
| 021683 | 2.4282 | 2.4282 | -1.31% | |
| 021710 | 1.2849 | 1.2849 | -1.29% | |
| 023388 | 1.6649 | 1.6649 | -1.31% | |
| 023553 | 1.23 | 1.23 | -1.31% | |
| 023554 | 1.2274 | 1.2274 | -1.31% | |
| 023660 | 0.8896 | 0.8896 | -1.31% | |
| 017607 | 1.4331 | 1.4561 | -1.29% | |
| 015450 | 2.2274 | 2.8881 | -1.29% | |
| 014305 | 1.6145 | 1.6145 | -1.31% | |
| 016632 | 1.9986 | 1.9986 | -1.29% | |
| 016983 | 1.1054 | 1.1054 | -0.07% | |
| 015100 | 0.6593 | 0.6593 | -1.29% | |
| 516520 | 1.2163 | 1.2163 | -1.31% | |
| 516780 | 0.9276 | 1.8552 | -1.31% | |
| 012679 | 0.6594 | 0.6594 | -1.31% | |
| 012954 | 1.1953 | 1.2188 | -1.29% | |
| 011611 | 1.3396 | 1.3396 | -1.31% | |
| 011748 | 0.7599 | 0.7599 | -1.29% | |
| 014597 | 2.6391 | 2.7299 | -1.29% | |
| 003591 | 1.59 | 1.7884 | -1.29% | |
| 003592 | 1.5591 | 1.7571 | -1.29% | |
| 510300 | 4.9147 | 2.1495 | -1.31% | |
| 512890 | 1.1656 | 2.3312 | -1.31% | |
| 024974 | 2.0925 | 2.0925 | -1.31% | |
| 002082 | 3.06 | 3.652 | -1.29% | |
| 011452 | 3.3467 | 3.3467 | -1.29% | |
| 001398 | 1.925 | 1.925 | -1.29% | |
| 009990 | 1.0387 | 1.0387 | -1.29% | |
| 009991 | 1.0093 | 1.0093 | -1.29% | |
| 010028 | 2.488 | 3.075 | -1.29% | |
| 010037 | 4.0451 | 5.0003 | -1.29% | |
| 010303 | 1.492 | 1.492 | -1.29% | |
| 000877 | 2.0168 | 2.5607 | -1.29% | |
| 010608 | 0.5471 | 0.5471 | -1.29% | |
| 020576 | 1.0694 | 1.0694 | -0.07% | |
| 020502 | 1.0371 | 1.1137 | -0.07% | |
| 019240 | 1.7127 | 1.7127 | -1.31% | |
| 019331 | 2.131 | 2.131 | -1.31% | |
| 019809 | 1.0496 | 1.0496 | -0.07% | |
| 019923 | 2.066 | 2.066 | -1.31% | |
| 560670 | 1.0007 | 1.0007 | -1.31% | |
| 563390 | 1.2571 | 1.2571 | -1.31% | |
| 004905 | 2.4474 | 2.4474 | -1.29% | |
| 530300 | 1.2438 | 1.2438 | -1.31% | |
| 460001 | 0.3365 | 3.6264 | -1.29% | |
| 460108 | 1.2344 | 1.586 | -0.07% | |
| 007466 | 1.6208 | 1.9408 | -1.31% | |
| 022699 | 1.2213 | 1.2213 | -1.31% | |
| 159773 | 1.5114 | 1.5114 | -1.31% | |
| 022947 | 1.3011 | 1.3011 | -1.31% | |
| 023181 | 1.188 | 1.188 | -1.31% | |
| 016283 | 1.386 | 1.386 | -1.31% | |
| 013827 | 1.1077 | 1.1077 | -0.07% | |
| 013431 | 1.3249 | 1.3249 | -1.29% | |
| 013432 | 1.3018 | 1.3018 | -1.29% | |
| 017047 | 1.0249 | 1.0511 | -0.07% | |
| 014131 | 0.5912 | 0.5912 | -1.29% | |
| 015370 | 1.0762 | 1.1894 | -0.07% | |
| 517050 | 0.6824 | 0.6824 | -1.31% | |
| 012680 | 0.6562 | 0.6562 | -1.31% | |
| 012762 | 1.0959 | 1.3059 | -1.31% | |
| 004475 | 2.734 | 2.8268 | -1.29% | |
| 001247 | 1.6954 | 1.9187 | -1.29% | |
| 000187 | 1.1826 | 1.6462 | -0.07% | |
| 512430 | 0.97 | 0.97 | -1.31% | |
| 513140 | 1.6493 | 1.6493 | 0.92% | |
| 006104 | 2.5114 | 2.661 | -1.29% | |
| 159383 | 2.0418 | 2.0418 | -1.31% | |
| 010032 | 1.9744 | 1.9744 | -1.29% | |
| 000967 | 3.483 | 3.483 | -1.29% | |
| 010415 | 2.3766 | 2.3766 | -1.29% | |
| 021223 | 1.336 | 1.336 | -1.31% | |
| 019051 | 1.5833 | 1.5833 | -1.29% | |
| 017911 | 1.2524 | 1.2524 | -1.29% | |
| 019810 | 1.044 | 1.044 | -0.07% | |
| 019840 | 1.2649 | 1.2649 | -0.07% | |
| 019870 | 1.418 | 1.418 | -1.31% | |
| 021814 | 1.1324 | 1.1519 | -1.29% | |
| 563360 | 1.3663 | 1.3663 | -1.31% | |
| 563380 | 1.031 | 1.031 | -1.31% | |
| 009636 | 1.225 | 1.225 | -1.29% | |
| 460007 | 6.473 | 6.473 | -1.29% | |
| 026434 | 1.0698 | 1.0698 | -1.31% | |
| 024623 | 1.1171 | 1.1201 | -1.31% | |
| 022438 | 1.3012 | 1.3012 | -1.31% | |
| 159738 | 2.1139 | 2.1139 | -1.31% | |
| 022742 | 1.2995 | 1.2995 | -1.31% | |
| 023831 | 2.0237 | 2.0237 | -1.31% | |
| 025078 | 0.974 | 0.974 | -1.29% | |
| 017618 | 1.1335 | 1.1552 | -1.29% | |
| 015529 | 1.1124 | 1.1674 | -0.07% | |
| 159007 | 0.8713 | 0.8713 | -1.31% | |
| 016653 | 1.9706 | 1.9706 | -1.29% | |
| 014793 | 1.2298 | 1.2298 | -1.29% | |
| 015310 | 1.1147 | 1.1147 | 0.92% | |
| 516300 | 3.4819 | 1.4682 | -1.31% | |
| 516770 | 1.1907 | 1.1907 | -1.31% | |
| 516790 | 0.5395 | 0.5395 | -1.31% | |
| 008528 | 3.4143 | 3.4143 | -1.29% | |
| 012748 | 0.4223 | 0.4223 | -1.29% | |
| 007867 | 1.0194 | 1.1305 | -0.07% | |
| 510880 | 3.2036 | 3.132 | -1.31% | |
| 513530 | 1.6182 | 1.7582 | 0.92% | |
| 006286 | 1.6686 | 2.0626 | -1.31% | |
| 024740 | 0.8964 | 0.8964 | -1.31% | |
| 011355 | 0.5788 | 0.5788 | -1.29% | |
| 011358 | 0.8808 | 0.8808 | -1.29% | |
| 011453 | 1.8712 | 1.8712 | -1.29% | |
| 009953 | 1.1131 | 1.1965 | -0.07% | |
| 010123 | 0.9142 | 0.9142 | -1.29% | |
| 010304 | 1.4272 | 1.4272 | -1.29% | |
| 003175 | 2.28 | 2.9449 | -1.29% | |
| 010416 | 2.3184 | 2.3184 | -1.29% | |
| 010609 | 0.5241 | 0.5241 | -1.29% | |
| 019052 | 1.5662 | 1.5662 | -1.29% | |
| 018388 | 1.3522 | 1.4112 | -1.31% | |
| 561550 | 1.4766 | 1.4766 | -1.31% | |
| 588710 | 2.5361 | 2.5361 | -1.31% | |
| 005055 | 1.8588 | 1.8588 | -1.29% | |
| 520890 | 1.3958 | 1.3958 | -1.31% | |
| 551510 | 101.8742 | 1.0187 | -0.07% | |
| 460002 | 1.4109 | 2.0645 | -1.29% | |
| 460009 | 3.053 | 3.6 | -1.29% | |
| 025937 | 0.9468 | 0.9468 | -1.31% | |
| 025938 | 0.9458 | 0.9458 | -1.31% | |
| 026483 | 0.9724 | 0.9724 | -1.29% | |
| 023382 | 1.6671 | 1.6671 | -1.31% | |
| 023661 | 0.8916 | 0.8916 | -1.31% | |
| 022663 | 1.3656 | 1.4246 | -1.31% | |
| 022681 | 3.9319 | 3.9319 | 0.92% | |
| 023742 | 1.7364 | 1.7364 | -1.31% | |
| 024189 | 0.8894 | 0.8894 | -1.31% | |
| 025077 | 0.9779 | 0.9779 | -1.29% | |
| 015971 | 1.9846 | 1.9846 | -1.29% | |
| 014792 | 1.2594 | 1.2594 | -1.29% | |
| 515580 | 1.428 | 2.856 | -1.31% | |
| 516330 | 1.7622 | 1.7622 | -1.31% | |
| 517880 | 0.7569 | 0.7569 | -1.31% | |
| 008649 | 1.0142 | 1.1631 | -0.07% | |
| 012761 | 1.1015 | 1.3115 | -1.31% | |
| 513930 | 0.9175 | 0.9175 | -1.31% | |
| 006293 | 1.6282 | 2.0222 | -1.31% | |
| 011111 | 1.5571 | 1.5571 | -1.29% | |
| 011454 | 1.1989 | 1.1989 | -1.29% | |
| 001815 | 2.793 | 3.334 | -1.29% | |
| 002804 | 1.2791 | 1.2791 | -1.29% | |
| 010291 | 1.4724 | 1.4724 | -1.29% | |
| 001069 | 3.056 | 3.056 | -1.29% | |
| 022153 | 1.1338 | 1.1338 | -1.29% | |
| 022154 | 1.1283 | 1.1283 | -1.29% | |
| 022394 | 1.0105 | 1.0105 | -0.07% | |
| 021222 | 1.3431 | 1.3431 | -1.31% | |
| 020321 | 2.2067 | 2.2067 | -1.31% | |
| 017991 | 1.3911 | 1.4361 | -1.29% | |
| 019241 | 1.6944 | 1.6944 | -1.31% | |
| 021815 | 1.1238 | 1.1426 | -1.29% | |
| 560490 | 0.9973 | 0.9973 | -1.31% | |
| 560910 | 0.9634 | 0.9634 | -1.31% | |
| 561030 | 0.9915 | 0.9915 | -1.31% | |
| 563330 | 4.4782 | 1.4911 | -1.31% | |
| 563350 | 1.4583 | 1.4583 | -1.31% | |
| 009093 | 1.1525 | 1.1525 | -0.07% | |
| 460300 | 1.2231 | 2.1361 | -1.31% | |
| 022948 | 1.2231 | 1.2231 | -1.31% | |
| 023179 | 1.1894 | 1.1894 | -1.31% | |
| 014332 | 1.2589 | 1.2589 | -1.31% | |
| 016374 | 1.7748 | 1.9245 | -1.29% | |
| 013848 | 0.9162 | 0.9162 | -1.29% | |
| 008524 | 1.1124 | 1.1674 | -0.07% | |
| 008650 | 1.0327 | 1.1698 | -0.07% | |
| 011610 | 1.3572 | 1.3572 | -1.31% | |
| 001214 | 1.2128 | 1.2128 | -1.31% | |
| 000186 | 1.0769 | 1.6035 | -0.07% | |
| 513130 | 0.6148 | 0.6148 | 0.92% | |
| 513150 | 1.0085 | 1.0085 | -1.31% | |
| 513310 | 4.966 | 4.966 | 0.92% | |
| 000566 | 2.678 | 3.893 | -1.29% | |
| 027202 | 0.9996 | 0.9996 | -1.29% | |
| 011356 | 0.5604 | 0.5604 | -1.29% | |
| 006531 | 1.9017 | 1.9017 | -1.29% | |
| 010234 | 1.757 | 1.849 | -1.29% | |
| 010246 | 2.914 | 2.914 | -1.29% | |
| 010346 | 0.681 | 0.681 | -1.29% | |
| 020320 | 2.2198 | 2.2198 | -1.31% | |
| 018387 | 1.3673 | 1.4263 | -1.31% | |
| 022017 | 1.0505 | 1.0505 | -0.07% | |
| 561510 | 0.9277 | 0.9277 | -1.31% | |
| 561590 | 1.6084 | 1.6084 | -1.31% | |
| 563320 | 0.9836 | 0.9836 | -1.31% | |
| 588090 | 1.8012 | 1.2578 | -1.31% | |
| 588880 | 1.7607 | 1.7607 | -1.31% | |
| 009095 | 1.1369 | 1.1369 | -0.07% | |
| 008400 | 2.2262 | 2.2937 | -1.31% | |
| 460005 | 4.39 | 6.3884 | -1.29% | |
| 025696 | 1.303 | 1.303 | -1.31% | |
| 022950 | 1.3577 | 1.3577 | -1.31% | |
| 022951 | 1.6215 | 1.7315 | -1.31% | |
| 023180 | 1.1854 | 1.1854 | -1.31% | |
| 023833 | 1.3521 | 1.3521 | -1.31% | |
| 024190 | 0.8876 | 0.8876 | -1.31% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | -0.07% | |
| 015970 | 2.0185 | 2.0185 | -1.29% | |
| 018790 | 1.6122 | 1.6122 | -1.29% | |
| 013494 | 1.0756 | 1.1278 | -0.07% | |
| 014306 | 1.5885 | 1.5885 | -1.31% | |
| 016984 | 1.0943 | 1.0943 | -0.07% | |
| 013847 | 0.9359 | 0.9359 | -1.29% | |
| 515790 | 1.0771 | 1.0771 | -1.31% | |
| 517120 | 0.6394 | 0.6394 | -1.31% | |
| 008525 | 1.0831 | 1.1381 | -0.07% | |
| 012749 | 0.4142 | 0.4142 | -1.29% | |
| 012953 | 1.2067 | 1.2304 | -1.29% | |
| 004394 | 2.812 | 2.812 | -1.29% | |
| 007968 | 1.5148 | 1.5148 | -1.29% | |
| 164606 | 1.2346 | 1.6518 | -0.07% | |
| 512520 | 1.5252 | 1.8552 | -1.31% | |
| 513550 | 1.1181 | 1.1181 | -1.31% | |
| 005576 | 1.8036 | 1.954 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 93,136.77 | 71.13 |
| 2 | 债券及货币 | 27,903.14 | 21.31 |
| 3 | 现金 | 17,871.22 | 13.65 |
| 4 | 其他资产 | 3,232.98 | 02.47 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01818 | 招金矿业 | 430.00 | 12,050.68 | 9.20% | 290.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 440.00 | 11,752.40 | 8.98% | 440.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 320.00 | 10,470.40 | 8.00% | 320.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 350.00 | 9,994.11 | 7.63% | 227.00 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 45.00 | 6,917.47 | 5.28% | 22.00 |
| 000975 | 山金国际 | 200.00 | 5,936.00 | 4.53% | 200.00 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 260.00 | 5,922.83 | 4.52% | 260.00 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 460.00 | 5,475.00 | 4.18% | 280.00 |
| 000506 | 招金黄金 | 300.00 | 5,088.00 | 3.89% | 15.00 |
| 002237 | 恒邦股份 | 300.00 | 4,470.00 | 3.41% | 100.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 100.06(万张) | 10,031.92(万元) | 7.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 0.045 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.69% | 21.31% | 12.84% | 0.0% | 12.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.14% | -21.55% | 0.69% | 0.69% | 21.31% | 43.74% | 0.0% | 43.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 1.16 | 1.16 |
| 夏普比率 | 81.98 | 84.59 | 57.79 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.09 | 0.06 |
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