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科创板ETF联接C  011611
收藏成功
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理柳军
申购费率0.0%
基金规模8.08亿  (2022-06-30)
0.5997
0.5997
-40.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.78% 0.02% 1460/3774
最近一月 -2.57% 0.01% 3153/3714
最近三月 0.37% 0.06% 2998/3593
最近一年 -28.67% -0.13% 2870/3096
(2024-04-26)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011611 基金经理柳军 最新份额97,663.51万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模8.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-03-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.86亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板 50 成份指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.5997 0.5997 2.43%
2024-4-25 0.5855 0.5855 -0.68%
2024-4-24 0.5895 0.5895 1.39%
2024-4-23 0.5814 0.5814 -0.51%
2024-4-22 0.5844 0.5844 0.15%
2024-4-19 0.5835 0.5835 -1.92%
2024-4-18 0.5949 0.5949 -0.65%
2024-4-17 0.5988 0.5988 2.27%
2024-4-16 0.5855 0.5855 -2.24%
2024-4-15 0.5989 0.5989 1.58%
2024-4-12 0.5896 0.5896 -0.02%
2024-4-11 0.5897 0.5897 0.37%
2024-4-10 0.5875 0.5875 -1.76%
2024-4-9 0.598 0.598 1.13%
2024-4-8 0.5913 0.5913 -2.02%
2024-4-3 0.6035 0.6035 -1.47%
2024-4-2 0.6125 0.6125 -0.81%
2024-4-1 0.6175 0.6175 1.50%
2024-3-29 0.6084 0.6084 -0.07%
2024-3-28 0.6088 0.6088 1.31%
柳军

柳军先生：复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月担任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金经理。2011年1月至2020年2月担任华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年3月至2018年11月担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年3月至2018年10月担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
科创板ETF联接C  2021-02-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C指数型2019-06-10 至 今 4.960.78% 13.26% 
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2022-07-25 至 今 1.8-24.73% -0.71% 
A股ETF指数型,ETF型2023-10-14 至 今 0.5-14.60% -14.22% 
华泰柏瑞中证500ETF联接A指数型2015-04-11 至 今 9.1-36.68% -0.33% 
华泰柏瑞沪深300ETF联接C指数型2018-07-02 至 今 5.82.56% 22.09% 
华泰柏瑞中证科技ETF联接C指数型2020-02-12 至 2021-04-29 1.242.73% 34.29% 
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接指数型2010-12-17 至 2020-02-13 9.29.25% 62.59% 
创新药50指数型,ETF型2021-06-17 至 今 2.9--  --  
500指增指数型,ETF型2021-11-17 至 今 2.4-25.82% -34.57% 
华泰柏瑞锦利混合C混合型2018-03-14 至 2018-11-15 0.7-17.49% -10.94% 
华泰柏瑞中证科技ETF联接A指数型2020-02-12 至 2021-04-29 1.243.15% 34.19% 
华泰柏瑞裕利混合A混合型2018-03-14 至 2018-11-15 0.7-13.35% -10.94% 
华泰柏瑞中证500ETF联接C指数型2018-06-13 至 今 5.98.13% 13.72% 
MSCIETF联接A指数型2018-08-20 至 今 5.736.69% 31.85% 
MSCIETF联接C指数型2018-08-20 至 今 5.734.51% 31.87% 
华泰柏瑞上证红利ETF指数型,ETF型2009-06-04 至 今 14.9107.47% 63.18% 
红利低波指数型,ETF型2018-11-16 至 今 5.588.92% 39.32% 
恒生科技指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 3.0-59.27% -8.55% 
华泰柏瑞泰利混合A混合型2018-03-14 至 2018-10-12 0.6-10.44% -12.63% 
华泰柏瑞泰利混合C混合型2018-03-14 至 2018-10-12 0.6-14.07% -12.63% 
华泰柏瑞沪深300ETF指数型,ETF型2012-03-28 至 今 12.142.95% 74.46% 
华泰柏瑞中证500ETF指数型,ETF型2015-04-11 至 今 9.1-35.00% -0.33% 
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A指数型2019-06-10 至 今 4.962.85% 13.26% 
华泰柏瑞沪深300ETF联接A指数型2012-04-20 至 今 12.058.97% 77.23% 
纳指100指数型,QDII型,ETF型2023-02-10 至 今 1.241.47% 0.11% 
中韩芯片QDII型,ETF型2022-10-15 至 今 1.55.89% 8.51% 
华泰柏瑞中证科技100ETF指数型,ETF型2019-09-04 至 2021-04-29 1.767.42% 54.36% 
华泰柏瑞裕利混合C混合型2018-03-14 至 2018-11-15 0.7-16.97% -10.93% 
华泰柏瑞锦利混合A混合型2018-03-14 至 2018-11-15 0.7-14.07% -10.94% 
科创板ETF联接A指数型2021-02-19 至 今 3.2-44.16% -28.18% 
科创板ETF联接C指数型2021-02-19 至 今 3.2-44.57% -28.18% 
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2022-07-25 至 今 1.8-25.01% -0.71% 
华泰柏瑞中小盘ETF指数型,ETF型2010-12-17 至 2020-02-13 9.215.41% 62.59% 
中证2000指数型,ETF型2023-08-29 至 今 0.7-19.37% -18.08% 
科创板ETF指数型,ETF型2020-09-15 至 今 3.6-50.16% -18.42% 
MSCIETF指数型,ETF型2018-03-23 至 今 6.122.08% 13.64% 
保健ETF指数型,ETF型2021-07-21 至 2023-12-06 2.4-34.12% -26.51% 
1000增强指数型,ETF型2022-11-08 至 今 1.5-22.99% -19.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柳军2021-02-19 至 今3年2个月零9天-44.57-28.18
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016698 0.9466 0.9466 1.83%
014131 0.4843 0.4843 1.30%
013827 1.0669 1.0669 -0.02%
159773 0.6307 0.6307 1.83%
019455 1.0655 1.0655 2.86%
019840 1.1897 1.1897 -0.02%
017618 1.0523 1.0523 1.30%
015970 0.9468 0.9468 1.30%
018790 0.9227 0.9227 1.30%
017911 0.9421 0.9421 1.30%
017992 0.9554 0.9554 1.30%
006286 1.2033 1.5973 1.83%
004475 2.1224 2.1224 1.30%
007867 1.009 1.1201 -0.02%
001247 1.5724 1.7632 1.30%
000187 1.1252 1.5888 -0.02%
003592 1.4502 1.6182 1.30%
008374 1.4088 1.4088 1.30%
460005 2.3374 4.3358 1.30%
007307 1.2878 1.2878 1.30%
007968 1.2226 1.2226 1.30%
561500 0.6302 0.6302 1.83%
010291 1.2012 1.2012 1.30%
001073 0.9828 1.2102 1.30%
001074 1.2829 1.2829 1.30%
011111 0.6451 0.6451 1.30%
006531 1.2746 1.2746 1.30%
010122 0.7121 0.7121 1.30%
011748 0.6087 0.6087 1.30%
014577 1.035 1.035 1.30%
015101 0.4622 0.4622 1.30%
013847 0.8074 0.8074 1.30%
515790 0.7848 0.7848 1.83%
516780 0.8873 0.8873 1.83%
517120 0.4471 0.4471 1.83%
008526 0.7562 0.7562 1.30%
008649 1.0042 1.1053 -0.02%
016632 0.8338 0.8338 1.30%
016653 0.8291 0.8291 1.30%
016983 1.05 1.05 -0.02%
015450 1.8701 2.2854 1.30%
013432 0.9357 0.9357 1.30%
018609 1.0144 1.022 -0.02%
021222 1.0006 1.0006 1.83%
020466 1.0993 1.0993 1.83%
020502 1.0776 1.0776 -0.02%
018387 1.0564 1.0564 1.83%
000172 1.248 2.51 1.30%
000186 1.0812 1.5481 -0.02%
003591 1.4705 1.6385 1.30%
513150 0.6751 0.6751 1.83%
513310 1.2389 1.2389 2.86%
513530 1.2131 1.2131 2.86%
460008 1.1979 1.5929 -0.02%
561550 0.8639 0.8639 1.83%
010246 1.741 1.741 1.30%
010345 0.5197 0.5197 1.30%
003175 1.8905 2.3067 1.30%
003413 0.9479 0.9479 1.30%
011112 0.634 0.634 1.30%
001398 1.168 1.168 1.30%
002804 1.2452 1.2452 1.30%
009953 1.0802 1.1461 -0.02%
010031 2.0753 2.0753 1.30%
010037 2.1901 3.1453 1.30%
012954 1.1367 1.1367 1.30%
011749 0.5961 0.5961 1.30%
014579 1.0611 1.0611 1.30%
014792 0.8095 0.8095 1.30%
008527 0.7487 0.7487 1.30%
014331 0.6406 0.6406 1.83%
015310 0.9062 0.9062 2.86%
015311 0.9001 0.9001 2.86%
019809 1.015 1.015 -0.02%
017606 1.0507 1.0507 1.30%
017991 0.961 0.961 1.30%
006104 1.4359 1.5855 1.30%
005576 1.2971 1.2971 1.30%
004394 1.2698 1.2698 1.30%
510880 3.1606 2.917 1.83%
513550 0.7499 0.7499 1.83%
008373 1.4241 1.4241 1.30%
008399 1.1669 1.2344 1.83%
460002 1.0375 1.6911 1.30%
004905 2.1366 2.1366 1.30%
005055 1.2735 1.2735 1.30%
005269 0.9899 0.9899 1.30%
002091 1.5573 1.7481 1.30%
006532 1.2735 1.2735 1.30%
010028 2.079 2.666 1.30%
010032 1.6229 1.6229 1.30%
010138 0.6712 0.6712 1.30%
011611 0.5997 0.5997 1.83%
014578 1.0309 1.0309 1.30%
014959 1.0164 1.0444 -0.02%
011358 0.5506 0.5506 1.30%
516300 0.8938 0.8938 1.83%
516520 0.8327 0.8327 1.83%
516790 0.5827 0.5827 1.83%
517880 0.832 0.832 1.83%
519519 1.0505 1.7321 -0.02%
008524 1.0376 1.0376 -0.02%
012152 0.852 0.852 1.83%
014253 1.0511 1.0511 -0.02%
014305 0.9606 0.9606 1.83%
016374 1.2844 1.2844 1.30%
015370 1.0808 1.1396 -0.02%
015529 1.0376 1.0376 -0.02%
019331 0.9665 0.9665 1.83%
015971 0.9392 0.9392 1.30%
006131 0.8591 1.6921 1.83%
001214 0.7249 0.7249 1.83%
164606 1.3826 1.5761 -0.02%
510300 3.5752 1.5744 1.83%
512510 1.4754 0.7454 1.83%
460001 0.295 3.5272 1.30%
460108 1.1813 1.5329 -0.02%
007467 1.6261 1.7461 1.83%
009636 0.9385 0.9385 1.30%
563330 0.9564 0.9564 1.83%
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012151 0.8542 0.8542 1.83%
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513140 0.9381 0.9381 2.86%
460003 1.0473 1.6733 -0.02%
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010137 0.6848 0.6848 1.30%
014793 0.8005 0.8005 1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11.5300.01
2债券及货币5,889.8305.89
3现金4,271.9104.27
4其他资产411.0000.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688111金山办公00.0205.620.01%0.00  
688114华大智造00.1005.910.01%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1616.00(万张)1,617.92(万元)1.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-31.71%-28.67%-16.05%0.0%-14.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.57%
0.37%
-11.51%
-11.51%
-28.67%
-40.86%
0.0%
-40.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
1.07
0.98
夏普比率
-155.02
-60.16
-57.99
特雷诺指数
-0.04
-0.04
-0.04
詹森指数
-0.26
-0.11
-0.10
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。