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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模21.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460001 | 基金经理陆从珍 | 最新份额261,181.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-04-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 0.3283 | 3.6068 | 0.64% |
| 2025-10-27 | 0.3262 | 3.6018 | 1.18% |
| 2025-10-24 | 0.3224 | 3.5927 | 1.29% |
| 2025-10-23 | 0.3183 | 3.5829 | -0.03% |
| 2025-10-22 | 0.3184 | 3.5831 | -1.24% |
| 2025-10-21 | 0.3224 | 3.5927 | 0.50% |
| 2025-10-20 | 0.3208 | 3.5889 | -0.12% |
| 2025-10-17 | 0.3212 | 3.5898 | -3.08% |
| 2025-10-16 | 0.3314 | 3.6142 | -0.72% |
| 2025-10-15 | 0.3338 | 3.6199 | 0.51% |
| 2025-10-14 | 0.3321 | 3.6159 | -2.12% |
| 2025-10-13 | 0.3393 | 3.6331 | 1.25% |
| 2025-10-10 | 0.3351 | 3.623 | -1.70% |
| 2025-10-9 | 0.3409 | 3.6369 | 1.25% |
| 2025-9-30 | 0.3367 | 3.6269 | 3.09% |
| 2025-9-29 | 0.3266 | 3.6027 | 1.08% |
| 2025-9-26 | 0.3231 | 3.5944 | 0.06% |
| 2025-9-25 | 0.3229 | 3.5939 | 0.16% |
| 2025-9-24 | 0.3224 | 3.5927 | 1.22% |
| 2025-9-23 | 0.3185 | 3.5834 | -0.56% |
陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合 2024-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.5 | -29.49% | -25.67% |
| 华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.3 | -21.80% | -8.54% |
| 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
| 华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.5 | -28.79% | -25.67% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆从珍 | 2024-08-02 至 今 | 1年2个月零27天 | ||
| 牛勇 | 2018-05-03 至 2024-08-02 | 6年2个月零30天 | -0.06 | 24.75 |
| 李灿 | 2015-06-30 至 2016-08-17 | 1年1个月零18天 | -19.49 | -8.16 |
| 沈雪峰 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0年10个月零11天 | 94.42 | 98.88 |
| 张慧 | 2013-09-16 至 2018-05-30 | 4年8个月零14天 | 58.44 | 66.54 |
| 张诣 | 2012-06-29 至 2013-04-16 | 0年-3个月零18天 | 0.62 | -0.53 |
| 汪晖 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4年-4个月零20天 | -12.56 | -22.37 |
| 郭楷泽 | 2008-09-03 至 2010-03-26 | 1年6个月零23天 | 30.94 | 45.23 |
| 梁丰 | 2007-07-26 至 2009-11-19 | 2年3个月零24天 | -7.09 | -0.88 |
| 汪晖 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1年0个月零5天 | 3.75 | 2.40 |
| 李文杰 | 2005-03-02 至 2007-05-31 | 2年2个月零29天 | 274.29 | 230.25 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013827 | 1.0993 | 1.0993 | 0.04% | |
| 013828 | 1.0911 | 1.0911 | 0.04% | |
| 159383 | 1.5964 | 1.5964 | -0.48% | |
| 016208 | 1.0397 | 1.0641 | 0.04% | |
| 014132 | 0.5213 | 0.5213 | -0.40% | |
| 011610 | 1.1473 | 1.1473 | -0.48% | |
| 014580 | 1.1109 | 1.1109 | -0.40% | |
| 014792 | 1.0222 | 1.0222 | -0.40% | |
| 014793 | 1.0017 | 1.0017 | -0.40% | |
| 011357 | 0.7197 | 0.7197 | -0.40% | |
| 515580 | 1.2613 | 2.5226 | -0.48% | |
| 515790 | 0.9342 | 0.9342 | -0.48% | |
| 516300 | 3.0937 | 1.3045 | -0.48% | |
| 516780 | 1.7773 | 1.7773 | -0.48% | |
| 517050 | 0.9387 | 0.9387 | -0.48% | |
| 010028 | 2.442 | 3.029 | -0.40% | |
| 010122 | 0.8701 | 0.8701 | -0.40% | |
| 010304 | 1.1499 | 1.1499 | -0.40% | |
| 001069 | 2.694 | 2.694 | -0.40% | |
| 001815 | 2.101 | 2.642 | -0.40% | |
| 001398 | 1.61 | 1.61 | -0.40% | |
| 019809 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | |
| 019923 | 1.7465 | 1.7465 | -0.48% | |
| 021815 | 1.1258 | 1.1303 | -0.40% | |
| 561510 | 1.045 | 1.045 | -0.48% | |
| 563350 | 1.364 | 1.364 | -0.48% | |
| 563390 | 1.214 | 1.214 | -0.48% | |
| 017911 | 1.5256 | 1.5256 | -0.40% | |
| 006293 | 1.5606 | 1.9546 | -0.48% | |
| 001214 | 1.0505 | 1.0505 | -0.48% | |
| 008374 | 1.6413 | 1.6413 | -0.40% | |
| 009095 | 1.1271 | 1.1271 | 0.04% | |
| 023830 | 1.6263 | 1.6263 | -0.48% | |
| 024975 | 1.3364 | 1.3364 | -0.48% | |
| 019126 | 1.1035 | 1.1035 | -0.40% | |
| 017618 | 1.1083 | 1.13 | -0.40% | |
| 015971 | 1.5481 | 1.5481 | -0.40% | |
| 015450 | 2.008 | 2.6687 | -0.40% | |
| 013788 | 1.2308 | 1.4547 | 0.04% | |
| 016632 | 1.1744 | 1.1744 | -0.40% | |
| 017047 | 1.0153 | 1.0415 | 0.04% | |
| 008524 | 1.1767 | 1.1767 | 0.04% | |
| 008528 | 1.6649 | 1.6649 | -0.40% | |
| 012749 | 0.394 | 0.394 | -0.40% | |
| 015101 | 0.5868 | 0.5868 | -0.40% | |
| 011355 | 0.6273 | 0.6273 | -0.40% | |
| 011358 | 0.7032 | 0.7032 | -0.40% | |
| 516770 | 1.4827 | 1.4827 | -0.48% | |
| 009990 | 0.8377 | 0.8377 | -0.40% | |
| 009991 | 0.8163 | 0.8163 | -0.40% | |
| 011112 | 0.8798 | 0.8798 | -0.40% | |
| 561550 | 1.2673 | 1.2673 | -0.48% | |
| 561560 | 1.2891 | 1.2891 | -0.48% | |
| 563300 | 1.3253 | 1.3253 | -0.48% | |
| 020320 | 1.6961 | 1.6961 | -0.48% | |
| 018172 | 1.1614 | 1.1614 | -0.48% | |
| 001244 | 2.0793 | 2.2696 | -0.40% | |
| 003591 | 1.5528 | 1.7512 | -0.40% | |
| 460001 | 0.3283 | 3.6068 | -0.40% | |
| 460300 | 1.1641 | 2.0771 | -0.48% | |
| 022678 | 1.6942 | 1.7792 | -0.48% | |
| 022680 | 1.4293 | 1.4293 | -1.09% | |
| 022742 | 1.2067 | 1.2067 | -0.48% | |
| 022947 | 1.2075 | 1.2075 | -0.48% | |
| 023179 | 1.1969 | 1.1969 | -0.48% | |
| 023181 | 1.196 | 1.196 | -0.48% | |
| 023831 | 1.6243 | 1.6243 | -0.48% | |
| 022438 | 1.2076 | 1.2076 | -0.48% | |
| 015852 | 1.0418 | 1.0958 | 0.04% | |
| 013432 | 1.1928 | 1.1928 | -0.40% | |
| 014306 | 1.3679 | 1.3679 | -0.48% | |
| 014332 | 1.2154 | 1.2154 | -0.48% | |
| 516790 | 0.6226 | 0.6226 | -0.48% | |
| 010031 | 2.8452 | 2.8452 | -0.40% | |
| 010303 | 1.1965 | 1.1965 | -0.40% | |
| 010345 | 0.6923 | 0.6923 | -0.40% | |
| 000967 | 3.236 | 3.236 | -0.40% | |
| 001074 | 1.7711 | 1.7711 | -0.40% | |
| 002082 | 2.304 | 2.896 | -0.40% | |
| 002091 | 1.6248 | 1.8477 | -0.40% | |
| 006531 | 1.7527 | 1.7527 | -0.40% | |
| 022154 | 1.1932 | 1.1932 | -0.40% | |
| 018387 | 1.4264 | 1.4454 | -0.48% | |
| 513530 | 1.7049 | 1.7749 | -1.09% | |
| 000566 | 2.616 | 3.831 | -0.40% | |
| 005576 | 1.8824 | 2.0328 | -0.40% | |
| 000186 | 1.0691 | 1.587 | 0.04% | |
| 008400 | 1.9839 | 2.0514 | -0.48% | |
| 007307 | 1.4193 | 1.4193 | -0.40% | |
| 022951 | 1.6964 | 1.7714 | -0.48% | |
| 023180 | 1.1946 | 1.1946 | -0.48% | |
| 023741 | 1.4023 | 1.4023 | -0.48% | |
| 024739 | 1.1354 | 1.1354 | -0.48% | |
| 023660 | 1.0291 | 1.0291 | -0.48% | |
| 019127 | 1.1037 | 1.1037 | -0.40% | |
| 018790 | 1.1164 | 1.1164 | -0.40% | |
| 018791 | 1.1066 | 1.1066 | -0.40% | |
| 015311 | 1.4088 | 1.4088 | -1.09% | |
| 015370 | 1.0684 | 1.1744 | 0.04% | |
| 012679 | 0.5734 | 0.5734 | -0.48% | |
| 008650 | 1.0229 | 1.155 | 0.04% | |
| 014959 | 1.0156 | 1.0815 | 0.04% | |
| 011452 | 1.6365 | 1.6365 | -0.40% | |
| 517120 | 0.7324 | 0.7324 | -0.48% | |
| 517880 | 0.9145 | 0.9145 | -0.48% | |
| 010291 | 1.3873 | 1.3873 | -0.40% | |
| 003413 | 1.6796 | 1.6796 | -0.40% | |
| 010609 | 0.5479 | 0.5479 | -0.40% | |
| 019810 | 1.0339 | 1.0339 | 0.04% | |
| 563330 | 4.1471 | 1.3809 | -0.48% | |
| 588090 | 1.5135 | 1.0569 | -0.48% | |
| 022262 | 1.2614 | 1.2614 | -0.48% | |
| 022393 | 1.0315 | 1.0315 | 0.04% | |
| 020576 | 1.0706 | 1.0706 | 0.04% | |
| 020502 | 1.074 | 1.1217 | 0.04% | |
| 018388 | 1.413 | 1.432 | -0.48% | |
| 019240 | 1.4566 | 1.4566 | -0.48% | |
| 164606 | 1.2305 | 1.6477 | 0.04% | |
| 510880 | 3.2669 | 3.0797 | -0.48% | |
| 512510 | 2.119 | 1.0654 | -0.48% | |
| 513550 | 1.1947 | 1.1947 | -0.48% | |
| 007867 | 1.0078 | 1.1189 | 0.04% | |
| 000188 | 1.1538 | 1.5755 | 0.04% | |
| 003592 | 1.5254 | 1.7234 | -0.40% | |
| 520500 | 1.7126 | 1.7126 | -1.09% | |
| 520890 | 1.446 | 1.446 | -0.48% | |
| 460002 | 1.3594 | 2.013 | -0.40% | |
| 460009 | 2.636 | 3.183 | -0.40% | |
| 007466 | 1.6959 | 1.9809 | -0.48% | |
| 005805 | 2.18 | 2.18 | -0.40% | |
| 007968 | 1.4232 | 1.4232 | -0.40% | |
| 009094 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
| 022699 | 1.1631 | 1.1631 | -0.48% | |
| 022950 | 1.1475 | 1.1475 | -0.48% | |
| 023832 | 1.1076 | 1.1076 | -0.48% | |
| 023833 | 1.1061 | 1.1061 | -0.48% | |
| 024189 | 1.0225 | 1.0225 | -0.48% | |
| 024974 | 1.3369 | 1.3369 | -0.48% | |
| 024623 | 1.0943 | 1.0943 | -0.48% | |
| 023553 | 1.1452 | 1.1452 | -0.48% | |
| 023554 | 1.1444 | 1.1444 | -0.48% | |
| 022439 | 1.2058 | 1.2058 | -0.48% | |
| 014331 | 1.2271 | 1.2271 | -0.48% | |
| 012748 | 0.4007 | 0.4007 | -0.40% | |
| 012761 | 1.1091 | 1.2841 | -0.48% | |
| 012762 | 1.1042 | 1.2792 | -0.48% | |
| 012954 | 1.1882 | 1.2117 | -0.40% | |
| 011611 | 1.134 | 1.134 | -0.48% | |
| 011749 | 0.7452 | 0.7452 | -0.40% | |
| 015100 | 0.5964 | 0.5964 | -0.40% | |
| 516330 | 1.4554 | 1.4554 | -0.48% | |
| 010123 | 0.8353 | 0.8353 | -0.40% | |
| 010138 | 1.1695 | 1.1695 | -0.40% | |
| 010234 | 1.641 | 1.733 | -0.40% | |
| 000877 | 1.8498 | 2.3937 | -0.40% | |
| 001097 | 1.386 | 1.386 | -0.48% | |
| 005269 | 1.5137 | 1.5137 | -0.40% | |
| 018609 | 1.0132 | 1.0509 | 0.04% | |
| 561500 | 0.8239 | 0.8239 | -0.48% | |
| 563320 | 0.932 | 0.932 | -0.48% | |
| 588710 | 1.5471 | 1.5471 | -0.48% | |
| 589990 | 1.3705 | 1.3705 | -0.48% | |
| 017991 | 1.3765 | 1.4215 | -0.40% | |
| 512890 | 1.197 | 2.394 | -0.48% | |
| 513130 | 0.8042 | 0.8042 | -1.09% | |
| 513150 | 1.293 | 1.293 | -0.48% | |
| 005409 | 1.8625 | 1.8625 | -0.40% | |
| 004394 | 2.2984 | 2.2984 | -0.40% | |
| 004475 | 2.4695 | 2.5623 | -0.40% | |
| 460005 | 3.808 | 5.8064 | -0.40% | |
| 006087 | 1.0433 | 1.0433 | -0.48% | |
| 022679 | 1.1461 | 1.1461 | -0.48% | |
| 159773 | 1.167 | 1.167 | -0.48% | |
| 023742 | 1.4008 | 1.4008 | -0.48% | |
| 021682 | 1.9142 | 1.9142 | -0.48% | |
| 024621 | 1.0313 | 1.0313 | 0.04% | |
| 023388 | 1.2571 | 1.2571 | -0.48% | |
| 023659 | 1.0308 | 1.0308 | -0.48% | |
| 017607 | 1.3117 | 1.3347 | -0.40% | |
| 015863 | 1.0751 | 1.0751 | -0.40% | |
| 015970 | 1.5697 | 1.5697 | -0.40% | |
| 013494 | 1.07 | 1.1222 | 0.04% | |
| 013431 | 1.2112 | 1.2112 | -0.40% | |
| 014305 | 1.3871 | 1.3871 | -0.48% | |
| 012680 | 0.571 | 0.571 | -0.48% | |
| 011748 | 0.7702 | 0.7702 | -0.40% | |
| 014579 | 1.1183 | 1.1183 | -0.40% | |
| 013847 | 0.9198 | 0.9198 | -0.40% | |
| 013848 | 0.903 | 0.903 | -0.40% | |
| 011454 | 1.1276 | 1.1276 | -0.40% | |
| 519519 | 1.0672 | 1.7815 | 0.04% | |
| 010032 | 1.7869 | 1.7869 | -0.40% | |
| 010037 | 3.525 | 4.4802 | -0.40% | |
| 010246 | 2.528 | 2.528 | -0.40% | |
| 010346 | 0.6753 | 0.6753 | -0.40% | |
| 003175 | 2.0483 | 2.7132 | -0.40% | |
| 001073 | 0.9507 | 1.1781 | -0.40% | |
| 010416 | 1.1828 | 1.1828 | -0.40% | |
| 011111 | 0.9032 | 0.9032 | -0.40% | |
| 006532 | 1.7582 | 1.7582 | -0.40% | |
| 019840 | 1.2341 | 1.2341 | 0.04% | |
| 019922 | 1.0403 | 1.0615 | 0.04% | |
| 021222 | 1.2626 | 1.2626 | -0.48% | |
| 020575 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% | |
| 020466 | 1.2818 | 1.3518 | -0.48% | |
| 018173 | 1.1543 | 1.1543 | -0.48% | |
| 510300 | 4.8043 | 2.063 | -0.48% | |
| 006131 | 1.1414 | 1.9744 | -0.48% | |
| 000172 | 1.709 | 2.971 | -0.40% | |
| 004011 | 1.529 | 1.8381 | -0.40% | |
| 008399 | 2.0132 | 2.0807 | -0.48% | |
| 460003 | 1.0626 | 1.7177 | 0.04% | |
| 007306 | 1.4492 | 1.4492 | -0.40% | |
| 009636 | 1.1496 | 1.1496 | -0.40% | |
| 024190 | 1.0216 | 1.0216 | -0.48% | |
| 024622 | 1.095 | 1.095 | -0.48% | |
| 019052 | 1.604 | 1.604 | -0.40% | |
| 016283 | 1.36 | 1.36 | -0.48% | |
| 017617 | 1.1204 | 1.1423 | -0.40% | |
| 015529 | 1.1767 | 1.1767 | 0.04% | |
| 016374 | 1.8589 | 2.0086 | -0.40% | |
| 016653 | 1.1606 | 1.1606 | -0.40% | |
| 016984 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
| 014131 | 0.5369 | 0.5369 | -0.40% | |
| 008525 | 1.1497 | 1.1497 | 0.04% | |
| 012953 | 1.1981 | 1.2218 | -0.40% | |
| 516520 | 1.308 | 1.308 | -0.48% | |
| 002804 | 1.2484 | 1.2484 | -0.40% | |
| 010415 | 1.2104 | 1.2104 | -0.40% | |
| 010608 | 0.5692 | 0.5692 | -0.40% | |
| 019330 | 1.9922 | 1.9922 | -0.48% | |
| 019455 | 2.0088 | 2.0088 | -1.09% | |
| 019924 | 1.7342 | 1.7342 | -0.48% | |
| 022016 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% | |
| 022017 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | |
| 561570 | 1.0555 | 1.0555 | -0.48% | |
| 588880 | 1.319 | 1.319 | -0.48% | |
| 022153 | 1.1962 | 1.1962 | -0.40% | |
| 021223 | 1.2578 | 1.2578 | -0.48% | |
| 020321 | 1.6886 | 1.6886 | -0.48% | |
| 020467 | 1.2759 | 1.3459 | -0.48% | |
| 019241 | 1.4444 | 1.4444 | -0.48% | |
| 512520 | 1.4555 | 1.7855 | -0.48% | |
| 006286 | 1.5969 | 1.9909 | -0.48% | |
| 001247 | 1.6454 | 1.8687 | -0.40% | |
| 551510 | 100.2376 | 1.0024 | 0.04% | |
| 004010 | 1.5165 | 1.8242 | -0.40% | |
| 008373 | 1.6655 | 1.6655 | -0.40% | |
| 009093 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
| 022948 | 1.1641 | 1.1641 | -0.48% | |
| 021683 | 1.9094 | 1.9094 | -0.48% | |
| 023382 | 1.258 | 1.258 | -0.48% | |
| 023383 | 1.2562 | 1.2562 | -0.48% | |
| 023661 | 1.0303 | 1.0303 | -0.48% | |
| 017606 | 1.3282 | 1.3513 | -0.40% | |
| 016983 | 1.0961 | 1.0961 | 0.04% | |
| 015310 | 1.4366 | 1.4366 | -1.09% | |
| 008649 | 1.0191 | 1.1469 | 0.04% | |
| 014597 | 2.3949 | 2.4857 | -0.40% | |
| 011356 | 0.6097 | 0.6097 | -0.40% | |
| 011453 | 2.1367 | 2.1367 | -0.40% | |
| 009953 | 1.0965 | 1.1799 | 0.04% | |
| 010137 | 1.2039 | 1.2039 | -0.40% | |
| 019331 | 1.9823 | 1.9823 | -0.48% | |
| 019454 | 2.0191 | 2.0191 | -1.09% | |
| 019870 | 1.2215 | 1.2215 | -0.48% | |
| 019871 | 1.2156 | 1.2156 | -0.48% | |
| 021814 | 1.131 | 1.1355 | -0.40% | |
| 561580 | 1.2644 | 1.3394 | -0.48% | |
| 561590 | 1.3783 | 1.3783 | -0.48% | |
| 563360 | 1.2554 | 1.2554 | -0.48% | |
| 588230 | 1.4734 | 1.4734 | -0.48% | |
| 022394 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% | |
| 017992 | 1.3548 | 1.3998 | -0.40% | |
| 513140 | 1.5785 | 1.5785 | -1.09% | |
| 513310 | 2.513 | 2.513 | -1.09% | |
| 006104 | 2.1586 | 2.3082 | -0.40% | |
| 000187 | 1.168 | 1.6316 | 0.04% | |
| 005055 | 1.7648 | 1.7648 | -0.40% | |
| 520520 | 1.1267 | 1.1267 | -1.09% | |
| 530300 | 1.2471 | 1.2471 | -0.48% | |
| 460007 | 3.443 | 3.443 | -0.40% | |
| 460008 | 1.232 | 1.627 | 0.04% | |
| 460108 | 1.207 | 1.5586 | 0.04% | |
| 007467 | 1.6626 | 1.9476 | -0.48% | |
| 007958 | 1.0527 | 1.229 | 0.04% | |
| 004905 | 2.964 | 2.964 | -0.40% | |
| 022681 | 2.0176 | 2.0176 | -1.09% | |
| 159738 | 1.9501 | 1.9501 | -0.48% | |
| 024740 | 1.1349 | 1.1349 | -0.48% | |
| 021710 | 1.4881 | 1.4881 | -0.40% | |
| 022663 | 1.426 | 1.445 | -0.48% | |
| 019051 | 1.6178 | 1.6178 | -0.40% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,275.79 | 86.74 |
| 2 | 债券及货币 | 14,268.60 | 16.23 |
| 3 | 现金 | 14,268.60 | 16.23 |
| 4 | 其他资产 | 52.55 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600893 | 航发动力 | 189.55 | 7,995.30 | 9.09% | -0.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 93.20 | 6,694.24 | 7.61% | 7.33 |
| 000768 | 中航西飞 | 225.67 | 6,063.78 | 6.90% | 48.05 |
| 002179 | 中航光电 | 115.31 | 4,758.84 | 5.41% | 19.30 |
| 000738 | 航发控制 | 183.25 | 3,683.32 | 4.19% | 22.80 |
| 603977 | 国泰集团 | 275.00 | 3,591.50 | 4.08% | -20.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120.98 | 3,561.65 | 4.05% | -27.28 |
| 688111 | 金山办公 | 09.90 | 3,132.72 | 3.56% | 9.90 |
| 300037 | 新宙邦 | 58.28 | 3,110.99 | 3.54% | 34.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 65.62 | 2,994.90 | 3.41% | 60.72 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 4 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 5 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 6 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 7 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 8 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 9 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 11 | 2007-09-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 13 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 14 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 15 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 16 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.36% | 7.67% | -14.58% | -6.22% | 9.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | 6.04% | 10.84% | 11.7% | 7.67% | -37.7% | -27.47% | 571.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.25 | 1.10 |
| 夏普比率 | 38.81 | -6.27 | -10.95 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.15 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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