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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理牛勇 申购费率0.15% 基金规模21.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460001 | 基金经理牛勇 | 最新份额302,170.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-04-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-18 | 0.2884 | 3.5114 | 0.66% |
| 2024-4-17 | 0.2865 | 3.5069 | 3.32% |
| 2024-4-16 | 0.2773 | 3.4849 | -4.68% |
| 2024-4-15 | 0.2909 | 3.5174 | -1.26% |
| 2024-4-12 | 0.2946 | 3.5262 | -0.61% |
| 2024-4-11 | 0.2964 | 3.5305 | 0.07% |
| 2024-4-10 | 0.2962 | 3.5301 | -2.76% |
| 2024-4-9 | 0.3046 | 3.5501 | 1.47% |
| 2024-4-8 | 0.3002 | 3.5396 | -2.21% |
| 2024-4-3 | 0.307 | 3.5559 | -1.60% |
| 2024-4-2 | 0.312 | 3.5678 | -1.05% |
| 2024-4-1 | 0.3153 | 3.5757 | 2.64% |
| 2024-3-29 | 0.3072 | 3.5564 | 0.03% |
| 2024-3-28 | 0.3071 | 3.5561 | 2.23% |
| 2024-3-27 | 0.3004 | 3.5401 | -3.38% |
| 2024-3-26 | 0.3109 | 3.5652 | -0.83% |
| 2024-3-25 | 0.3135 | 3.5714 | -2.58% |
| 2024-3-22 | 0.3218 | 3.5913 | -0.59% |
| 2024-3-21 | 0.3237 | 3.5958 | 0.15% |
| 2024-3-20 | 0.3232 | 3.5946 | 0.44% |
牛勇先生：经济学硕士，FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师，2010年9月起担任基金经理，2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2022年1月起任公司主动权益投资副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月起任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合 2018-05-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型 | 2019-04-26 至 今 | 5.0 | 22.55% | 30.67% |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -54.13% | -25.36% |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2010-09-02 至 2018-01-15 | 7.4 | 54.69% | 65.72% |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2009-07-03 至 2010-09-02 | 1.2 | -- | -- |
| 华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2012-05-29 至 2015-05-28 | 3.0 | 20.47% | 112.98% |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | -51.02% | -20.88% |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.8 | -62.45% | -27.59% |
| 华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-20 至 2018-01-15 | 7.2 | 47.15% | 54.73% |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.8 | -62.82% | -27.59% |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 混合型 | 2022-06-24 至 今 | 1.8 | -58.50% | -24.08% |
| 华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2010-10-20 至 2018-01-15 | 7.2 | 44.60% | 54.73% |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -54.84% | -25.36% |
| 华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2012-05-29 至 2015-05-28 | 3.0 | 149.90% | 112.98% |
| 华安事件驱动量化混合A | 混合型 | 2016-11-07 至 2018-01-15 | 1.2 | 0.30% | 12.48% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型 | 2019-04-26 至 今 | 5.0 | 24.51% | 30.67% |
| 华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-05-29 至 2015-05-28 | 3.0 | 90.11% | 112.98% |
| 华安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2010-06-18 至 2012-12-22 | 2.5 | -8.31% | -9.16% |
| 华安沪深300增强A | 指数型 | 2014-12-30 至 2018-01-15 | 3.0 | 44.05% | 26.49% |
| 华安沪深300增强C | 指数型 | 2014-12-30 至 2018-01-15 | 3.0 | 41.61% | 26.49% |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | -51.80% | -20.88% |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 混合型 | 2022-06-24 至 今 | 1.8 | -58.18% | -24.08% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 今 | 6.0 | -0.06% | 24.75% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 牛勇 | 2018-05-03 至 今 | 5年11个月零16天 | -0.06 | 24.75 |
| 李灿 | 2015-06-30 至 2016-08-17 | 1年1个月零18天 | -19.49 | -8.16 |
| 沈雪峰 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0年10个月零11天 | 94.42 | 98.88 |
| 张慧 | 2013-09-16 至 2018-05-30 | 4年8个月零14天 | 58.44 | 66.54 |
| 张诣 | 2012-06-29 至 2013-04-16 | 0年-3个月零18天 | 0.62 | -0.53 |
| 汪晖 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4年-4个月零20天 | -12.56 | -22.37 |
| 郭楷泽 | 2008-09-03 至 2010-03-26 | 1年6个月零23天 | 30.94 | 45.23 |
| 梁丰 | 2007-07-26 至 2009-11-19 | 2年3个月零24天 | -7.09 | -0.88 |
| 汪晖 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1年0个月零5天 | 3.75 | 2.40 |
| 李文杰 | 2005-03-02 至 2007-05-31 | 2年2个月零29天 | 274.29 | 230.25 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001214 | 0.7219 | 0.7219 | -0.01% | |
| 512510 | 1.4688 | 0.7422 | -0.01% | |
| 513310 | 1.2599 | 1.2599 | 0.43% | |
| 513530 | 1.1583 | 1.1583 | 0.43% | |
| 000566 | 2.203 | 3.418 | 0.03% | |
| 460001 | 0.2884 | 3.5114 | 0.03% | |
| 460007 | 2.277 | 2.277 | 0.03% | |
| 007467 | 1.6857 | 1.8057 | -0.01% | |
| 007968 | 1.225 | 1.225 | 0.03% | |
| 010303 | 0.7007 | 0.7007 | 0.03% | |
| 000877 | 1.3653 | 1.9092 | 0.03% | |
| 001073 | 0.9814 | 1.2088 | 0.03% | |
| 001074 | 1.2899 | 1.2899 | 0.03% | |
| 009953 | 1.0806 | 1.1465 | 0.06% | |
| 010138 | 0.6696 | 0.6696 | 0.03% | |
| 011748 | 0.6103 | 0.6103 | 0.03% | |
| 014578 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
| 005269 | 0.9429 | 0.9429 | 0.03% | |
| 011452 | 0.7957 | 0.7957 | 0.03% | |
| 515580 | 0.7046 | 1.4092 | -0.01% | |
| 012680 | 0.4881 | 0.4881 | -0.01% | |
| 014305 | 0.9627 | 0.9627 | -0.01% | |
| 013788 | 1.3798 | 1.3798 | 0.06% | |
| 019810 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | |
| 019923 | 0.9133 | 0.9133 | -0.01% | |
| 015852 | 1.0231 | 1.051 | 0.06% | |
| 020502 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | |
| 017992 | 0.9179 | 0.9179 | 0.03% | |
| 003591 | 1.4713 | 1.6393 | 0.03% | |
| 460008 | 1.1975 | 1.5925 | 0.06% | |
| 460300 | 0.8691 | 1.7821 | -0.01% | |
| 004394 | 1.26 | 1.26 | 0.03% | |
| 007958 | 1.0523 | 1.1865 | 0.06% | |
| 561590 | 0.8821 | 0.8821 | -0.01% | |
| 010346 | 0.502 | 0.502 | 0.03% | |
| 003175 | 1.8957 | 2.3119 | 0.03% | |
| 009991 | 0.6413 | 0.6413 | 0.03% | |
| 010031 | 1.9796 | 1.9796 | 0.03% | |
| 010037 | 2.091 | 3.0462 | 0.03% | |
| 014579 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
| 011356 | 0.3248 | 0.3248 | 0.03% | |
| 515790 | 0.8042 | 0.8042 | -0.01% | |
| 516770 | 0.9157 | 0.9157 | -0.01% | |
| 516790 | 0.5567 | 0.5567 | -0.01% | |
| 517050 | 0.5058 | 0.5058 | -0.01% | |
| 008526 | 0.7585 | 0.7585 | 0.03% | |
| 016632 | 0.8295 | 0.8295 | 0.03% | |
| 017047 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | |
| 014793 | 0.7806 | 0.7806 | 0.03% | |
| 015100 | 0.4587 | 0.4587 | 0.03% | |
| 015101 | 0.4548 | 0.4548 | 0.03% | |
| 014132 | 0.466 | 0.466 | 0.03% | |
| 013432 | 0.9382 | 0.9382 | 0.03% | |
| 159738 | 0.8128 | 0.8128 | -0.01% | |
| 014252 | 1.0545 | 1.0545 | 0.06% | |
| 019809 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | |
| 019870 | 0.846 | 0.846 | -0.01% | |
| 019871 | 0.8452 | 0.8452 | -0.01% | |
| 018609 | 1.0138 | 1.0214 | 0.06% | |
| 017618 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% | |
| 017991 | 0.9232 | 0.9232 | 0.03% | |
| 000172 | 1.253 | 2.515 | 0.03% | |
| 000188 | 1.1185 | 1.5402 | 0.06% | |
| 003592 | 1.4511 | 1.6191 | 0.03% | |
| 510300 | 3.5593 | 1.5685 | -0.01% | |
| 513140 | 0.8884 | 0.8884 | 0.43% | |
| 460002 | 1.0122 | 1.6658 | 0.03% | |
| 009093 | 1.1065 | 1.1065 | 0.06% | |
| 004905 | 2.0377 | 2.0377 | 0.03% | |
| 004010 | 1.5636 | 1.7253 | 0.03% | |
| 001815 | 1.701 | 2.242 | 0.03% | |
| 001398 | 1.163 | 1.163 | 0.03% | |
| 009990 | 0.6531 | 0.6531 | 0.03% | |
| 010028 | 2.082 | 2.669 | 0.03% | |
| 010122 | 0.7314 | 0.7314 | 0.03% | |
| 014597 | 2.09 | 2.09 | 0.03% | |
| 011355 | 0.3305 | 0.3305 | 0.03% | |
| 517120 | 0.4253 | 0.4253 | -0.01% | |
| 012679 | 0.4894 | 0.4894 | -0.01% | |
| 008524 | 1.0351 | 1.0351 | 0.06% | |
| 008649 | 1.0037 | 1.1048 | 0.06% | |
| 016698 | 0.9446 | 0.9446 | -0.01% | |
| 015450 | 1.8756 | 2.2909 | 0.03% | |
| 017606 | 1.053 | 1.053 | 0.03% | |
| 005576 | 1.2898 | 1.2898 | 0.03% | |
| 000187 | 1.1253 | 1.5889 | 0.06% | |
| 513150 | 0.6197 | 0.6197 | -0.01% | |
| 460003 | 1.0475 | 1.6735 | 0.06% | |
| 460005 | 2.2312 | 4.2296 | 0.03% | |
| 007307 | 1.2598 | 1.2598 | 0.03% | |
| 009095 | 1.0917 | 1.0917 | 0.06% | |
| 005055 | 1.2826 | 1.2826 | 0.03% | |
| 561550 | 0.8691 | 0.8691 | -0.01% | |
| 010345 | 0.5106 | 0.5106 | 0.03% | |
| 003413 | 0.8689 | 0.8689 | 0.03% | |
| 010416 | 0.5404 | 0.5404 | 0.03% | |
| 010608 | 0.3766 | 0.3766 | 0.03% | |
| 010032 | 1.6206 | 1.6206 | 0.03% | |
| 012749 | 0.3794 | 0.3794 | 0.03% | |
| 012761 | 1.1257 | 1.2457 | -0.01% | |
| 012762 | 1.1227 | 1.2427 | -0.01% | |
| 011611 | 0.5949 | 0.5949 | -0.01% | |
| 014580 | 1.0542 | 1.0542 | 0.03% | |
| 516330 | 0.8246 | 0.8246 | -0.01% | |
| 016374 | 1.2773 | 1.2773 | 0.03% | |
| 013827 | 1.0661 | 1.0661 | 0.06% | |
| 013828 | 1.0615 | 1.0615 | 0.06% | |
| 016283 | 0.999 | 0.999 | -0.01% | |
| 015971 | 0.9601 | 0.9601 | 0.03% | |
| 020320 | 0.9885 | 0.9885 | -0.01% | |
| 020321 | 0.9878 | 0.9878 | -0.01% | |
| 020466 | 1.1233 | 1.1233 | -0.01% | |
| 017911 | 0.8637 | 0.8637 | 0.03% | |
| 018387 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | |
| 019454 | 1.0831 | 1.0831 | 0.43% | |
| 164606 | 1.3792 | 1.5727 | 0.06% | |
| 510880 | 3.2905 | 3.0022 | -0.01% | |
| 512520 | 1.0751 | 1.4051 | -0.01% | |
| 512890 | 1.0812 | 2.1624 | -0.01% | |
| 006104 | 1.4379 | 1.5875 | 0.03% | |
| 006131 | 0.8555 | 1.6885 | -0.01% | |
| 006293 | 1.1758 | 1.5698 | -0.01% | |
| 007306 | 1.2806 | 1.2806 | 0.03% | |
| 563330 | 0.9459 | 0.9459 | -0.01% | |
| 563350 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | |
| 588090 | 0.7694 | 0.5373 | -0.01% | |
| 010291 | 1.2036 | 1.2036 | 0.03% | |
| 010304 | 0.6816 | 0.6816 | 0.03% | |
| 001069 | 1.495 | 1.495 | 0.03% | |
| 010415 | 0.5488 | 0.5488 | 0.03% | |
| 010123 | 0.7108 | 0.7108 | 0.03% | |
| 014577 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
| 011112 | 0.6301 | 0.6301 | 0.03% | |
| 516300 | 0.872 | 0.872 | -0.01% | |
| 014331 | 0.6482 | 0.6482 | -0.01% | |
| 014332 | 0.6444 | 0.6444 | -0.01% | |
| 016697 | 0.9488 | 0.9488 | -0.01% | |
| 016984 | 1.0463 | 1.0463 | 0.06% | |
| 013847 | 0.8009 | 0.8009 | 0.03% | |
| 014131 | 0.4741 | 0.4741 | 0.03% | |
| 159773 | 0.6161 | 0.6161 | -0.01% | |
| 017607 | 1.048 | 1.048 | 0.03% | |
| 015863 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | |
| 018172 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
| 019455 | 1.0818 | 1.0818 | 0.43% | |
| 001244 | 1.3797 | 1.57 | 0.03% | |
| 008400 | 1.1442 | 1.2117 | -0.01% | |
| 007466 | 1.71 | 1.83 | -0.01% | |
| 004475 | 2.1288 | 2.1288 | 0.03% | |
| 007867 | 1.0085 | 1.1196 | 0.06% | |
| 561560 | 1.2034 | 1.2034 | -0.01% | |
| 004011 | 1.5825 | 1.7442 | 0.03% | |
| 005805 | 1.8873 | 1.8873 | 0.03% | |
| 006087 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | |
| 006531 | 1.2816 | 1.2816 | 0.03% | |
| 010137 | 0.6831 | 0.6831 | 0.03% | |
| 010246 | 1.745 | 1.745 | 0.03% | |
| 012151 | 0.7986 | 0.7986 | -0.01% | |
| 012152 | 0.7966 | 0.7966 | -0.01% | |
| 011610 | 0.5996 | 0.5996 | -0.01% | |
| 002091 | 1.558 | 1.7488 | 0.03% | |
| 011111 | 0.6409 | 0.6409 | 0.03% | |
| 011453 | 1.8628 | 1.8628 | 0.03% | |
| 014306 | 0.9551 | 0.9551 | -0.01% | |
| 014792 | 0.7893 | 0.7893 | 0.03% | |
| 014959 | 1.0166 | 1.0446 | 0.06% | |
| 014253 | 1.0504 | 1.0504 | 0.06% | |
| 019922 | 1.0124 | 1.0124 | 0.06% | |
| 019924 | 0.9123 | 0.9123 | -0.01% | |
| 018173 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
| 000186 | 1.0807 | 1.5476 | 0.06% | |
| 513130 | 0.4454 | 0.4454 | 0.43% | |
| 008373 | 1.4274 | 1.4274 | 0.03% | |
| 460009 | 1.797 | 2.344 | 0.03% | |
| 460108 | 1.181 | 1.5326 | 0.06% | |
| 561580 | 1.0864 | 1.0864 | -0.01% | |
| 563300 | 0.8548 | 0.8548 | -0.01% | |
| 588880 | 0.739 | 0.739 | -0.01% | |
| 010609 | 0.367 | 0.367 | 0.03% | |
| 009636 | 0.9413 | 0.9413 | 0.03% | |
| 006532 | 1.2827 | 1.2827 | 0.03% | |
| 010234 | 1.219 | 1.311 | 0.03% | |
| 011358 | 0.5565 | 0.5565 | 0.03% | |
| 011454 | 0.9292 | 0.9292 | 0.03% | |
| 516520 | 0.8254 | 0.8254 | -0.01% | |
| 516780 | 0.8978 | 0.8978 | -0.01% | |
| 517880 | 0.8079 | 0.8079 | -0.01% | |
| 519519 | 1.0506 | 1.7322 | 0.06% | |
| 008525 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | |
| 008528 | 0.8057 | 0.8057 | 0.03% | |
| 008650 | 1.0377 | 1.1188 | 0.06% | |
| 016653 | 0.8248 | 0.8248 | 0.03% | |
| 015310 | 0.8197 | 0.8197 | 0.43% | |
| 015529 | 1.0351 | 1.0351 | 0.06% | |
| 013494 | 1.0342 | 1.0864 | 0.06% | |
| 013431 | 0.9468 | 0.9468 | 0.03% | |
| 159646 | 0.6515 | 0.6515 | -0.01% | |
| 159693 | 1.2182 | 1.2182 | -0.01% | |
| 019840 | 1.1885 | 1.1885 | 0.06% | |
| 016208 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
| 015970 | 0.9678 | 0.9678 | 0.03% | |
| 018791 | 0.9314 | 0.9314 | 0.03% | |
| 020467 | 1.1227 | 1.1227 | -0.01% | |
| 018388 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | |
| 019240 | 0.8872 | 0.8872 | -0.01% | |
| 019331 | 0.9172 | 0.9172 | -0.01% | |
| 001247 | 1.573 | 1.7638 | 0.03% | |
| 513550 | 0.697 | 0.697 | -0.01% | |
| 006286 | 1.1986 | 1.5926 | -0.01% | |
| 005409 | 1.6686 | 1.6686 | 0.03% | |
| 008374 | 1.412 | 1.412 | 0.03% | |
| 008399 | 1.1567 | 1.2242 | -0.01% | |
| 009094 | 1.0965 | 1.0965 | 0.06% | |
| 561500 | 0.6224 | 0.6224 | -0.01% | |
| 561510 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
| 000967 | 2.721 | 2.721 | 0.03% | |
| 001097 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
| 002804 | 1.251 | 1.251 | 0.03% | |
| 012748 | 0.3835 | 0.3835 | 0.03% | |
| 012953 | 1.1439 | 1.1439 | 0.03% | |
| 012954 | 1.1378 | 1.1378 | 0.03% | |
| 011749 | 0.5978 | 0.5978 | 0.03% | |
| 002082 | 1.872 | 2.464 | 0.03% | |
| 011357 | 0.5653 | 0.5653 | 0.03% | |
| 008527 | 0.751 | 0.751 | 0.03% | |
| 016983 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
| 013848 | 0.7924 | 0.7924 | 0.03% | |
| 015311 | 0.8142 | 0.8142 | 0.43% | |
| 015370 | 1.0803 | 1.1391 | 0.06% | |
| 017617 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | |
| 018790 | 0.9339 | 0.9339 | 0.03% | |
| 019051 | 0.9726 | 0.9726 | 0.03% | |
| 019052 | 0.9703 | 0.9703 | 0.03% | |
| 019241 | 0.8851 | 0.8851 | -0.01% | |
| 019330 | 0.9183 | 0.9183 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,631.09 | 88.88 |
| 2 | 债券及货币 | 11,252.13 | 11.03 |
| 3 | 现金 | 11,252.13 | 11.03 |
| 4 | 其他资产 | 1,023.19 | 01.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000625 | 长安汽车 | 366.23 | 6,163.62 | 6.04% | 366.23 |
| 002919 | 名臣健康 | 237.49 | 6,089.34 | 5.97% | 59.63 |
| 300474 | 景嘉微 | 80.39 | 5,684.64 | 5.57% | 4.07 |
| 300896 | 爱美客 | 18.13 | 5,336.20 | 5.23% | 3.61 |
| 603596 | 伯特利 | 75.24 | 5,214.13 | 5.11% | 75.24 |
| 600418 | 江淮汽车 | 260.90 | 4,213.54 | 4.13% | 260.90 |
| 301045 | 天禄科技 | 147.66 | 4,016.34 | 3.94% | 35.38 |
| 002624 | 完美世界 | 295.42 | 3,497.78 | 3.43% | -145.47 |
| 002846 | 英联股份 | 302.44 | 3,311.68 | 3.25% | 186.20 |
| 688127 | 蓝特光学 | 139.10 | 3,239.67 | 3.18% | 139.10 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 4 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 5 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 6 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 7 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 8 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 9 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 11 | 2007-09-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 13 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 14 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 15 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 16 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -40.93% | -40.07% | -15.17% | 1.58% | 9.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.21% | -6.24% | -14.55% | -14.55% | -40.07% | -38.98% | 8.17% | 489.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.32 | 1.18 | 1.11 |
| 夏普比率 | -214.09 | -100.22 | 19.33 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.36 | -0.21 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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