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华泰柏瑞盛世中国混合  460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理陆从珍
申购费率0.15%
基金规模21.55亿  (2022-06-30)
0.3135
3.5714
540.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.01% 4946/8953
最近一月 -1.63% -0.0% 6100/8865
最近三月 -1.2% 0.01% 6121/8707
最近一年 3.33% 0.21% 6797/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码460001 基金经理陆从珍 最新份额261,181.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模21.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-04-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.01亿 托管费0.2%
投资策略

主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资　其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 0.3135 3.5714 0.90%
2025-12-11 0.3107 3.5647 -1.11%
2025-12-10 0.3142 3.5731 0.42%
2025-12-9 0.3129 3.57 -0.79%
2025-12-8 0.3154 3.576 0.61%
2025-12-5 0.3135 3.5714 0.80%
2025-12-4 0.311 3.5654 0.03%
2025-12-3 0.3109 3.5652 -1.02%
2025-12-2 0.3141 3.5728 -0.91%
2025-12-1 0.317 3.5798 0.70%
2025-11-28 0.3148 3.5745 0.22%
2025-11-27 0.3141 3.5728 -0.06%
2025-11-26 0.3143 3.5733 -0.88%
2025-11-25 0.3171 3.58 -0.16%
2025-11-24 0.3176 3.5812 2.06%
2025-11-21 0.3112 3.5659 -1.64%
2025-11-20 0.3164 3.5783 -1.31%
2025-11-19 0.3206 3.5884 0.38%
2025-11-18 0.3194 3.5855 -1.15%
2025-11-17 0.3231 3.5944 0.87%
陆从珍

陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合  2024-08-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞匠心臻选混合C混合型2022-05-06 至 2025-11-13 3.5-29.49% -25.67% 
华安逆向策略混合A混合型2012-07-13 至 2015-06-18 2.9248.13% 129.74% 
华泰柏瑞积极成长混合混合型2020-07-01 至 今 5.5-21.80% -8.54% 
华安宝利配置混合混合型2010-04-21 至 2015-06-18 5.2124.86% 107.23% 
华安宏利混合A混合型2009-05-16 至 2010-04-21 0.9--  --  
华泰柏瑞匠心臻选混合A混合型2022-05-06 至 2025-11-13 3.5-28.79% -25.67% 
华安新活力灵活配置混合A混合型2014-03-22 至 2015-06-18 1.223.90% 116.81% 
华泰柏瑞盛世中国混合混合型2024-08-02 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陆从珍2024-08-02 至 今1年4个月零12天
牛勇2018-05-03 至 2024-08-026年2个月零30天-0.0624.75
李灿2015-06-30 至 2016-08-171年1个月零18天-19.49-8.16
沈雪峰2014-08-08 至 2015-06-190年10个月零11天94.4298.88
张慧2013-09-16 至 2018-05-304年8个月零14天58.4466.54
张诣2012-06-29 至 2013-04-160年-3个月零18天0.62-0.53
汪晖2009-11-19 至 2014-08-084年-4个月零20天-12.56-22.37
郭楷泽2008-09-03 至 2010-03-261年6个月零23天30.9445.23
梁丰2007-07-26 至 2009-11-192年3个月零24天-7.09-0.88
汪晖2007-05-31 至 2008-06-051年0个月零5天3.752.40
李文杰2005-03-02 至 2007-05-312年2个月零29天274.29230.25
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002804 1.2479 1.2479 0.82%
003592 1.5286 1.7266 0.82%
004010 1.522 1.8297 0.82%
005409 1.8644 1.8644 0.82%
007958 1.0541 1.2304 0.02%
008524 1.129 1.184 0.02%
009990 0.8253 0.8253 0.82%
010037 3.4778 4.433 0.82%
011355 0.5805 0.5805 0.82%
011749 0.7719 0.7719 0.82%
012762 1.055 1.24 0.89%
013848 0.877 0.877 0.82%
014793 1.0303 1.0303 0.82%
016374 1.8062 1.9559 0.82%
018609 1.002 1.0527 0.02%
019330 1.9524 1.9524 0.89%
019455 1.9148 1.9148 1.42%
021814 1.0897 1.0964 0.82%
022438 1.1879 1.1879 0.89%
022663 1.3877 1.4167 0.89%
022948 1.1389 1.1389 0.89%
023181 1.1586 1.1586 0.89%
023659 1.0255 1.0255 0.89%
023661 1.0249 1.0249 0.89%
024190 0.998 0.998 0.89%
024739 1.0383 1.0383 0.89%
159738 1.9116 1.9116 0.89%
513150 1.1781 1.1781 0.89%
516330 1.3923 1.3923 0.89%
530300 1.2092 1.2092 0.89%
563350 1.3525 1.3525 0.89%
002091 1.6335 1.8564 0.82%
004394 2.2483 2.2483 0.82%
004475 2.512 2.6048 0.82%
004905 2.8716 2.8716 0.82%
006131 1.1164 1.9494 0.89%
006286 1.5598 1.9538 0.89%
006293 1.5238 1.9178 0.89%
006532 1.6978 1.6978 0.82%
007867 1.0097 1.1208 0.02%
008374 1.5791 1.5791 0.82%
009953 1.0975 1.1809 0.02%
010031 2.7538 2.7538 0.82%
010304 1.1107 1.1107 0.82%
011112 0.9581 0.9581 0.82%
012761 1.0599 1.2449 0.89%
013827 1.1001 1.1001 0.02%
013828 1.0916 1.0916 0.02%
015529 1.129 1.184 0.02%
015863 1.0767 1.0767 0.82%
016208 1.0153 1.0599 0.02%
016283 1.372 1.372 0.89%
018173 1.1204 1.1204 0.89%
018791 1.0808 1.0808 0.82%
019331 1.942 1.942 0.89%
019809 1.0369 1.0369 0.02%
019923 1.726 1.726 0.89%
020576 1.0588 1.0588 0.02%
022017 1.0317 1.0317 0.02%
022742 1.1869 1.1869 0.89%
023831 1.614 1.614 0.89%
025938 0.9838 0.9838 0.89%
159773 1.2001 1.2001 0.89%
164606 1.2206 1.6378 0.02%
460007 3.843 3.843 0.82%
460108 1.2101 1.5617 0.02%
512890 1.17 2.34 0.89%
513140 1.6076 1.6076 1.42%
513550 1.1813 1.1813 0.89%
515580 1.2324 2.4648 0.89%
517880 0.8908 0.8908 0.89%
520500 1.6946 1.6946 1.42%
520520 1.1026 1.1026 1.42%
015100 0.5861 0.5861 0.82%
021223 1.2463 1.2463 0.89%
001244 2.0448 2.2351 0.82%
003175 2.0859 2.7508 0.82%
003413 1.5573 1.5573 0.82%
005805 2.0526 2.0526 0.82%
006531 1.7266 1.7266 0.82%
010291 1.3348 1.3348 0.82%
011357 0.7152 0.7152 0.82%
012953 1.1843 1.208 0.82%
013847 0.8939 0.8939 0.82%
014959 1.0165 1.0824 0.02%
015310 1.327 1.327 1.42%
015450 2.0434 2.7041 0.82%
015970 1.5773 1.5773 0.82%
016632 1.2716 1.2716 0.82%
017047 1.0078 1.034 0.02%
017606 1.3326 1.3557 0.82%
017607 1.3152 1.3382 0.82%
017992 1.3556 1.4006 0.82%
019052 1.5999 1.5999 0.82%
020320 1.6646 1.6646 0.89%
023660 1.0235 1.0235 0.89%
024623 1.1173 1.1173 0.89%
159139 1.0001 1.0001 0.89%
516780 1.6838 1.6838 0.89%
561510 1.0392 1.0392 0.89%
563360 1.234 1.234 0.89%
588880 1.2959 1.2959 0.89%
000172 1.671 2.933 0.82%
000877 1.8238 2.3677 0.82%
001073 0.9515 1.1789 0.82%
001398 1.724 1.724 0.82%
007467 1.6181 1.9131 0.89%
008373 1.6028 1.6028 0.82%
008399 1.9692 2.0367 0.89%
008400 1.94 2.0075 0.89%
008649 1.001 1.1499 0.02%
010246 2.472 2.472 0.82%
010346 0.6809 0.6809 0.82%
010608 0.5484 0.5484 0.82%
011454 1.096 1.096 0.82%
011610 1.0572 1.0572 0.89%
012748 0.3903 0.3903 0.82%
013432 1.1891 1.1891 0.82%
013494 1.0694 1.1216 0.02%
014332 1.1532 1.1532 0.89%
014580 1.1061 1.1061 0.82%
015311 1.3009 1.3009 1.42%
015971 1.5545 1.5545 0.82%
017911 1.4134 1.4134 0.82%
018387 1.3882 1.4172 0.89%
019240 1.4338 1.4338 0.89%
022016 1.035 1.035 0.02%
022394 1.0302 1.0302 0.02%
022681 1.9236 1.9236 1.42%
023554 1.1192 1.1192 0.89%
023830 1.6166 1.6166 0.89%
023833 1.1485 1.1485 0.89%
024189 0.9991 0.9991 0.89%
025078 1.0006 1.0006 0.82%
025696 1.0077 1.0077 0.89%
159383 1.5847 1.5847 0.89%
460003 1.0449 1.7 0.02%
513130 0.7402 0.7402 1.42%
561560 1.2499 1.2499 0.89%
563330 4.0564 1.3507 0.89%
563390 1.2413 1.2413 0.89%
000186 1.0667 1.5846 0.02%
001214 1.0346 1.0346 0.89%
001247 1.6546 1.8779 0.82%
002082 2.279 2.871 0.82%
005269 1.4583 1.4583 0.82%
005576 1.8304 1.9808 0.82%
006087 1.0272 1.0272 0.89%
009636 1.1179 1.1179 0.82%
009991 0.8038 0.8038 0.82%
010028 2.419 3.006 0.82%
010032 1.7871 1.7871 0.82%
010138 1.1301 1.1301 0.82%
010234 1.603 1.695 0.82%
010609 0.5273 0.5273 0.82%
011358 0.6983 0.6983 0.82%
011453 2.0108 2.0108 0.82%
011611 1.0447 1.0447 0.89%
012680 0.5909 0.5909 0.89%
012954 1.1742 1.1977 0.82%
014305 1.3496 1.3496 0.89%
014597 2.4337 2.5245 0.82%
015852 1.0207 1.0967 0.02%
016984 1.0836 1.0836 0.02%
018172 1.1276 1.1276 0.89%
019051 1.6144 1.6144 0.82%
019126 1.1176 1.1176 0.82%
019810 1.0323 1.0323 0.02%
019840 1.238 1.238 0.02%
019924 1.713 1.713 0.89%
020321 1.6567 1.6567 0.89%
020466 1.2518 1.3318 0.89%
020575 1.0632 1.0632 0.02%
021710 1.4327 1.4327 0.82%
022679 1.056 1.056 0.89%
023553 1.1203 1.1203 0.89%
023741 1.341 1.341 0.89%
024975 1.3283 1.3283 0.89%
025937 0.9839 0.9839 0.89%
517050 0.8688 0.8688 0.89%
520890 1.4549 1.4549 0.89%
563380 1.0146 1.0146 0.89%
588230 1.4867 1.4867 0.89%
021222 1.2514 1.2514 0.89%
000187 1.157 1.6206 0.02%
000188 1.1424 1.5641 0.02%
001069 2.764 2.764 0.82%
003591 1.5569 1.7553 0.82%
004011 1.5341 1.8432 0.82%
007968 1.3701 1.3701 0.82%
008525 1.1014 1.1564 0.02%
010123 0.8139 0.8139 0.82%
010345 0.6984 0.6984 0.82%
011111 0.9843 0.9843 0.82%
011356 0.5637 0.5637 0.82%
011748 0.7987 0.7987 0.82%
013788 1.2209 1.4448 0.02%
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563300 1.3214 1.3214 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票76,275.7986.74
2债券及货币14,268.6016.23
3现金14,268.6016.23
4其他资产52.5500.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600893航发动力189.557,995.309.09%-0.08  
600760中航沈飞93.206,694.247.61%7.33  
000768中航西飞225.676,063.786.90%48.05  
002179中航光电115.314,758.845.41%19.30  
000738航发控制183.253,683.324.19%22.80  
603977国泰集团275.003,591.504.08%-20.77  
601899紫金矿业120.983,561.654.05%-27.28  
688111金山办公09.903,132.723.56%9.90  
300037新宙邦58.283,110.993.54%34.49  
000063中兴通讯65.622,994.903.41%60.72  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-03-302022-03-310.0821
22021-03-252021-03-290.18
32020-03-242020-03-250.0362
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152006-03-102006-03-130.05
162005-08-232005-08-240.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.05%3.33%-15.92%-7.36%9.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.63%
-1.2%
5.84%
6.67%
3.33%
-40.59%
-31.79%
540.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.27
1.14
夏普比率
34.96
-21.80
-18.00
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.07
-0.21
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。