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华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理徐帅宇,盛豪 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021814 | 基金经理徐帅宇,盛豪 | 最新份额7,370.68万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-01-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.28亿 | 托管费0.2% |
投资策略
利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较 基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准 或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、金融 债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换 债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经 中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、 协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、 股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低 于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-28 | 1.1459 | 1.1558 | 1.21% |
| 2026-1-27 | 1.1322 | 1.1421 | -0.58% |
| 2026-1-26 | 1.1388 | 1.1487 | 0.61% |
| 2026-1-23 | 1.1341 | 1.1418 | 0.14% |
| 2026-1-22 | 1.1325 | 1.1402 | 0.68% |
| 2026-1-21 | 1.1249 | 1.1326 | -0.39% |
| 2026-1-20 | 1.1293 | 1.137 | 1.00% |
| 2026-1-19 | 1.1181 | 1.1258 | 0.70% |
| 2026-1-16 | 1.1103 | 1.118 | -0.76% |
| 2026-1-15 | 1.1188 | 1.1265 | -0.09% |
| 2026-1-14 | 1.1198 | 1.1275 | -0.54% |
| 2026-1-13 | 1.1259 | 1.1336 | -0.12% |
| 2026-1-12 | 1.1272 | 1.1349 | 0.41% |
| 2026-1-9 | 1.1226 | 1.1303 | 0.47% |
| 2026-1-8 | 1.1174 | 1.1251 | -0.30% |
| 2026-1-7 | 1.1208 | 1.1285 | 0.12% |
| 2026-1-6 | 1.1195 | 1.1272 | 1.23% |
| 2026-1-5 | 1.1059 | 1.1136 | 0.53% |
| 2025-12-30 | 1.1016 | 1.1083 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.102 | 1.1087 | -0.22% |
盛豪先生：中国国籍，英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理。现任量化与海外投资部总监。2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。2015年10月至2024年9月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年11月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2023年9月任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年9月任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞红利量化选股混合A 2024-12-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -5.73% | 5.30% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型 | 2023-02-03 至 2024-09-19 | 1.6 | -13.04% | -22.27% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.2 | -0.14% | -7.73% |
| 华泰柏瑞惠利混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -15.83% | -4.79% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-06-02 至 2020-06-04 | 3.0 | 15.52% | 36.55% |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.4 | -30.63% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2021-09-17 至 2025-10-14 | 4.1 | -2.82% | -29.61% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-11-01 | 1.8 | -10.81% | -3.40% |
| 华泰柏瑞盛利混合C | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -8.07% | -5.17% |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -6.00% | 5.31% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.23% | 3.97% |
| 华泰柏瑞嘉利混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-03-20 | 1.1 | 15.68% | 9.90% |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -29.48% | -12.70% |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-12-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.4 | -29.12% | -29.62% |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.53% | 3.97% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 7.3 | 39.51% | 44.37% |
| 华泰柏瑞量化明选A | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 40.01% | 54.24% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.36% | 3.97% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.65% | 3.97% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 2024-09-19 | 5.9 | 29.57% | 44.37% |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.2 | -0.12% | -7.73% |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-12-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2015-10-13 至 今 | 10.3 | 52.27% | 36.22% |
| 华泰柏瑞惠利混合C | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -16.14% | -4.79% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 8.4 | 13.89% | 26.92% |
| 华泰柏瑞量化明选C | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 38.21% | 54.26% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型 | 2023-02-03 至 2024-09-19 | 1.6 | -12.73% | -22.27% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型 | 2024-06-19 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型 | 2025-04-28 至 2025-08-11 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -2.88% | -5.18% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.26% | 3.96% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.20% | 3.97% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型 | 2017-10-24 至 2024-10-11 | 7.0 | -16.68% | 23.50% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -28.32% | -12.70% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2015-10-13 至 2024-09-19 | 8.9 | 44.33% | 36.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐帅宇 | 2024-12-06 至 今 | 1年1个月零23天 | ||
| 盛豪 | 2024-12-06 至 今 | 1年1个月零23天 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001815 | 2.444 | 2.985 | 0.51% | |
| 010122 | 0.9721 | 0.9721 | 0.51% | |
| 010138 | 1.2198 | 1.2198 | 0.51% | |
| 007307 | 1.5999 | 1.5999 | 0.51% | |
| 520500 | 1.6279 | 1.6279 | 0.84% | |
| 551510 | 100.6686 | 1.0067 | 0.01% | |
| 008374 | 1.7863 | 1.7863 | 0.51% | |
| 019525 | 1.4926 | 1.4926 | 0.77% | |
| 021814 | 1.1322 | 1.1421 | 0.51% | |
| 561560 | 1.2551 | 1.2551 | 0.30% | |
| 563380 | 1.3097 | 1.3097 | 0.30% | |
| 017618 | 1.1296 | 1.1513 | 0.51% | |
| 020321 | 1.9962 | 1.9962 | 0.30% | |
| 020466 | 1.2549 | 1.3549 | 0.30% | |
| 018388 | 1.3635 | 1.3975 | 0.30% | |
| 012761 | 1.0784 | 1.2684 | 0.30% | |
| 014579 | 1.1246 | 1.1246 | 0.51% | |
| 002082 | 2.679 | 3.271 | 0.51% | |
| 011111 | 0.9903 | 0.9903 | 0.51% | |
| 516300 | 3.4701 | 1.4633 | 0.30% | |
| 022948 | 1.1717 | 1.1717 | 0.30% | |
| 023180 | 1.2089 | 1.2089 | 0.30% | |
| 023830 | 1.6464 | 1.6464 | 0.30% | |
| 023831 | 1.6433 | 1.6433 | 0.30% | |
| 023832 | 1.3457 | 1.3457 | 0.30% | |
| 021710 | 1.4964 | 1.4964 | 0.51% | |
| 024621 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | |
| 024623 | 1.2043 | 1.2043 | 0.30% | |
| 023660 | 1.1006 | 1.1006 | 0.30% | |
| 022699 | 1.1704 | 1.1704 | 0.30% | |
| 017047 | 1.0109 | 1.0371 | 0.01% | |
| 015311 | 1.3096 | 1.3096 | 0.84% | |
| 159383 | 1.6223 | 1.6223 | 0.30% | |
| 001214 | 1.2255 | 1.2255 | 0.30% | |
| 001247 | 1.687 | 1.9103 | 0.51% | |
| 513150 | 1.1806 | 1.1806 | 0.30% | |
| 513550 | 1.2154 | 1.2154 | 0.30% | |
| 025696 | 1.1356 | 1.1356 | 0.30% | |
| 025697 | 1.1347 | 1.1347 | 0.30% | |
| 025937 | 0.9947 | 0.9947 | 0.30% | |
| 009953 | 1.0998 | 1.1832 | 0.01% | |
| 009991 | 0.9452 | 0.9452 | 0.51% | |
| 010031 | 2.5734 | 2.5734 | 0.51% | |
| 010137 | 1.2575 | 1.2575 | 0.51% | |
| 010246 | 2.858 | 2.858 | 0.51% | |
| 010303 | 1.3427 | 1.3427 | 0.51% | |
| 000967 | 3.543 | 3.543 | 0.51% | |
| 010415 | 1.3256 | 1.3256 | 0.51% | |
| 007968 | 1.5538 | 1.5538 | 0.51% | |
| 530300 | 1.2669 | 1.2669 | 0.30% | |
| 004010 | 1.553 | 1.8607 | 0.51% | |
| 460001 | 0.373 | 3.7136 | 0.51% | |
| 460002 | 1.5569 | 2.2105 | 0.51% | |
| 019454 | 2.4133 | 2.4133 | 0.84% | |
| 019870 | 1.3918 | 1.3918 | 0.30% | |
| 019871 | 1.3842 | 1.3842 | 0.30% | |
| 561500 | 0.8414 | 0.8414 | 0.30% | |
| 563300 | 1.525 | 1.525 | 0.30% | |
| 589990 | 1.5506 | 1.5506 | 0.30% | |
| 016208 | 1.018 | 1.0626 | 0.01% | |
| 017992 | 1.7462 | 1.7912 | 0.51% | |
| 019330 | 2.1388 | 2.1388 | 0.30% | |
| 019331 | 2.1268 | 2.1268 | 0.30% | |
| 012748 | 0.4446 | 0.4446 | 0.51% | |
| 011610 | 1.209 | 1.209 | 0.30% | |
| 014597 | 2.7403 | 2.8311 | 0.51% | |
| 011355 | 0.5968 | 0.5968 | 0.51% | |
| 516520 | 1.3727 | 1.3727 | 0.30% | |
| 012680 | 0.6853 | 0.6853 | 0.30% | |
| 008650 | 1.0222 | 1.1593 | 0.01% | |
| 020576 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% | |
| 021683 | 2.0837 | 2.0837 | 0.30% | |
| 023661 | 1.1024 | 1.1024 | 0.30% | |
| 014793 | 1.119 | 1.119 | 0.51% | |
| 004475 | 2.8312 | 2.924 | 0.51% | |
| 510300 | 4.7136 | 2.0749 | 0.30% | |
| 513130 | 0.7454 | 0.7454 | 0.84% | |
| 025938 | 0.9943 | 0.9943 | 0.30% | |
| 010345 | 0.7172 | 0.7172 | 0.51% | |
| 007467 | 1.5842 | 1.8842 | 0.30% | |
| 005805 | 2.206 | 2.206 | 0.51% | |
| 008400 | 2.1489 | 2.2164 | 0.30% | |
| 460300 | 1.1717 | 2.0847 | 0.30% | |
| 019922 | 1.0448 | 1.066 | 0.01% | |
| 561510 | 1.0335 | 1.0335 | 0.30% | |
| 019240 | 1.6426 | 1.6426 | 0.30% | |
| 012954 | 1.1995 | 1.223 | 0.51% | |
| 011749 | 0.8303 | 0.8303 | 0.51% | |
| 011356 | 0.5791 | 0.5791 | 0.51% | |
| 011454 | 1.2388 | 1.2388 | 0.51% | |
| 517050 | 0.9284 | 0.9284 | 0.30% | |
| 008524 | 1.2206 | 1.2756 | 0.01% | |
| 008525 | 1.19 | 1.245 | 0.01% | |
| 008528 | 1.8761 | 1.8761 | 0.51% | |
| 022951 | 1.6178 | 1.7078 | 0.30% | |
| 023181 | 1.2109 | 1.2109 | 0.30% | |
| 023833 | 1.3433 | 1.3433 | 0.30% | |
| 025077 | 1.0215 | 1.0215 | 0.51% | |
| 021222 | 1.2618 | 1.2618 | 0.30% | |
| 020575 | 1.0716 | 1.0716 | 0.01% | |
| 022439 | 1.2621 | 1.2621 | 0.30% | |
| 022680 | 1.3291 | 1.3291 | 0.84% | |
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| 014131 | 0.6385 | 0.6385 | 0.51% | |
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| 006286 | 1.6254 | 2.0194 | 0.30% | |
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| 520830 | 0.9602 | 0.9602 | 0.77% | |
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| 460005 | 4.3577 | 6.3561 | 0.51% | |
| 019524 | 1.5031 | 1.5031 | 0.77% | |
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| 020320 | 2.0063 | 2.0063 | 0.30% | |
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| 017911 | 1.4309 | 1.4309 | 0.51% | |
| 011611 | 1.1942 | 1.1942 | 0.30% | |
| 011452 | 1.8422 | 1.8422 | 0.51% | |
| 516770 | 1.6402 | 1.6402 | 0.30% | |
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| 012679 | 0.6883 | 0.6883 | 0.30% | |
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| 023659 | 1.1033 | 1.1033 | 0.30% | |
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| 014305 | 1.5686 | 1.5686 | 0.30% | |
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| 016632 | 1.2881 | 1.2881 | 0.51% | |
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| 014792 | 1.1434 | 1.1434 | 0.51% | |
| 015101 | 0.6601 | 0.6601 | 0.51% | |
| 013847 | 0.9938 | 0.9938 | 0.51% | |
| 014132 | 0.6187 | 0.6187 | 0.51% | |
| 015450 | 2.299 | 2.9597 | 0.51% | |
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| 006531 | 1.8088 | 1.8088 | 0.51% | |
| 010234 | 1.675 | 1.767 | 0.51% | |
| 001097 | 1.448 | 1.448 | 0.30% | |
| 007306 | 1.6345 | 1.6345 | 0.51% | |
| 007466 | 1.6173 | 1.9173 | 0.30% | |
| 004905 | 2.6863 | 2.6863 | 0.51% | |
| 008399 | 2.182 | 2.2495 | 0.30% | |
| 460009 | 2.986 | 3.533 | 0.51% | |
| 019455 | 2.3996 | 2.3996 | 0.84% | |
| 019840 | 1.2528 | 1.2528 | 0.01% | |
| 561550 | 1.442 | 1.442 | 0.30% | |
| 561590 | 1.5488 | 1.5488 | 0.30% | |
| 563330 | 4.4558 | 1.4837 | 0.30% | |
| 588230 | 1.819 | 1.819 | 0.30% | |
| 588710 | 1.9383 | 1.9383 | 0.30% | |
| 016283 | 1.418 | 1.418 | 0.30% | |
| 017617 | 1.143 | 1.1649 | 0.51% | |
| 015970 | 1.6959 | 1.6959 | 0.51% | |
| 018791 | 1.2437 | 1.2437 | 0.51% | |
| 019052 | 2.0149 | 2.0149 | 0.51% | |
| 020467 | 1.2482 | 1.3482 | 0.30% | |
| 020515 | 1.3211 | 1.3211 | 0.77% | |
| 020516 | 1.3118 | 1.3118 | 0.77% | |
| 019241 | 1.6272 | 1.6272 | 0.30% | |
| 012749 | 0.4367 | 0.4367 | 0.51% | |
| 012762 | 1.0733 | 1.2633 | 0.30% | |
| 011453 | 2.1601 | 2.1601 | 0.51% | |
| 516330 | 1.5503 | 1.5503 | 0.30% | |
| 517120 | 0.7073 | 0.7073 | 0.30% | |
| 519519 | 1.14 | 1.8543 | 0.01% | |
| 159738 | 2.1046 | 2.1046 | 0.30% | |
| 022950 | 1.2092 | 1.2092 | 0.30% | |
| 023742 | 1.5672 | 1.5672 | 0.30% | |
| 024190 | 1.0198 | 1.0198 | 0.30% | |
| 022154 | 1.159 | 1.159 | 0.51% | |
| 022262 | 1.2603 | 1.2603 | 0.30% | |
| 022393 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | |
| 023383 | 1.5276 | 1.5276 | 0.30% | |
| 022438 | 1.2644 | 1.2644 | 0.30% | |
| 022678 | 1.6152 | 1.7152 | 0.30% | |
| 022681 | 2.411 | 2.411 | 0.84% | |
| 014331 | 1.3829 | 1.3829 | 0.30% | |
| 014332 | 1.3688 | 1.3688 | 0.30% | |
| 016983 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% | |
| 013848 | 0.9745 | 0.9745 | 0.51% | |
| 013432 | 1.3366 | 1.3366 | 0.51% | |
| 007867 | 1.0121 | 1.1232 | 0.01% | |
| 024740 | 1.0391 | 1.0391 | 0.30% | |
| 009990 | 0.9712 | 0.9712 | 0.51% | |
| 010346 | 0.6987 | 0.6987 | 0.51% | |
| 000877 | 1.9123 | 2.4562 | 0.51% | |
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| 009636 | 1.2641 | 1.2641 | 0.51% | |
| 520890 | 1.4725 | 1.4725 | 0.30% | |
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| 021815 | 1.1253 | 1.1352 | 0.51% | |
| 022017 | 1.052 | 1.052 | 0.01% | |
| 561570 | 1.3098 | 1.3098 | 0.30% | |
| 561580 | 1.2377 | 1.3427 | 0.30% | |
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| 563390 | 1.3548 | 1.3548 | 0.30% | |
| 015852 | 1.0235 | 1.0995 | 0.01% | |
| 018387 | 1.3774 | 1.4114 | 0.30% | |
| 011112 | 0.9632 | 0.9632 | 0.51% | |
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| 022663 | 1.3767 | 1.4107 | 0.30% | |
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| 013494 | 1.0709 | 1.1231 | 0.01% | |
| 013827 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | |
| 013828 | 1.0933 | 1.0933 | 0.01% | |
| 159139 | 1.208 | 1.208 | 0.30% | |
| 004394 | 2.3595 | 2.3595 | 0.51% | |
| 000172 | 1.748 | 3.01 | 0.51% | |
| 000188 | 1.1463 | 1.568 | 0.01% | |
| 003592 | 1.544 | 1.742 | 0.51% | |
| 512510 | 2.4937 | 1.2517 | 0.30% | |
| 513310 | 3.0628 | 3.0628 | 0.84% | |
| 000566 | 2.904 | 4.119 | 0.51% | |
| 006532 | 1.947 | 1.947 | 0.51% | |
| 010304 | 1.2878 | 1.2878 | 0.51% | |
| 003413 | 1.5776 | 1.5776 | 0.51% | |
| 001074 | 1.8287 | 1.8287 | 0.51% | |
| 005269 | 1.5241 | 1.5241 | 0.51% | |
| 009094 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01% | |
| 520520 | 1.1294 | 1.1294 | 0.84% | |
| 004011 | 1.5649 | 1.874 | 0.51% | |
| 460010 | 1.106 | 1.106 | 0.77% | |
| 460108 | 1.2242 | 1.5758 | 0.01% | |
| 019924 | 2.0007 | 2.0007 | 0.30% | |
| 018609 | 1.0054 | 1.0561 | 0.01% | |
| 022016 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% | |
| 563360 | 1.325 | 1.325 | 0.30% | |
| 588880 | 1.5817 | 1.5817 | 0.30% | |
| 017606 | 1.508 | 1.5311 | 0.51% | |
| 015971 | 1.6702 | 1.6702 | 0.51% | |
| 018790 | 1.256 | 1.256 | 0.51% | |
| 019126 | 1.0612 | 1.0612 | 0.51% | |
| 019127 | 1.0604 | 1.0604 | 0.51% | |
| 017991 | 1.7769 | 1.8219 | 0.51% | |
| 018172 | 1.1326 | 1.1326 | 0.30% | |
| 018173 | 1.125 | 1.125 | 0.30% | |
| 012953 | 1.2101 | 1.2338 | 0.51% | |
| 014580 | 1.1166 | 1.1166 | 0.51% | |
| 011357 | 0.8369 | 0.8369 | 0.51% | |
| 011358 | 0.8167 | 0.8167 | 0.51% | |
| 515790 | 1.1287 | 1.1287 | 0.30% | |
| 159773 | 1.2825 | 1.2825 | 0.30% | |
| 023179 | 1.212 | 1.212 | 0.30% | |
| 023741 | 1.5697 | 1.5697 | 0.30% | |
| 023388 | 1.529 | 1.529 | 0.30% | |
| 023553 | 1.2239 | 1.2239 | 0.30% | |
| 016984 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% | |
| 015310 | 1.3362 | 1.3362 | 0.84% | |
| 015370 | 1.0637 | 1.1753 | 0.01% | |
| 005576 | 1.8607 | 2.0111 | 0.51% | |
| 164606 | 1.2771 | 1.6943 | 0.01% | |
| 512520 | 1.4823 | 1.8123 | 0.30% | |
| 513110 | 2.0814 | 2.0814 | 0.77% | |
| 513140 | 1.687 | 1.687 | 0.84% | |
| 513530 | 1.6349 | 1.7349 | 0.84% | |
| 006293 | 1.5874 | 1.9814 | 0.30% | |
| 024974 | 1.6273 | 1.6273 | 0.30% | |
| 001398 | 1.69 | 1.69 | 0.51% | |
| 010028 | 2.707 | 3.294 | 0.51% | |
| 010032 | 2.0882 | 2.0882 | 0.51% | |
| 010291 | 1.5128 | 1.5128 | 0.51% | |
| 003175 | 2.3486 | 3.0135 | 0.51% | |
| 001069 | 2.927 | 2.927 | 0.51% | |
| 001073 | 0.953 | 1.1804 | 0.51% | |
| 010416 | 1.2938 | 1.2938 | 0.51% | |
| 006087 | 1.2164 | 1.2164 | 0.30% | |
| 005055 | 1.9555 | 1.9555 | 0.51% | |
| 460007 | 3.945 | 3.945 | 0.51% | |
| 460008 | 1.2509 | 1.6459 | 0.01% | |
| 019809 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
| 019810 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% | |
| 019923 | 2.0169 | 2.0169 | 0.30% | |
| 563320 | 1.2736 | 1.2736 | 0.30% | |
| 588090 | 1.601 | 1.118 | 0.30% | |
| 017607 | 1.4874 | 1.5104 | 0.51% | |
| 011748 | 0.86 | 0.86 | 0.51% | |
| 002091 | 1.665 | 1.8879 | 0.51% | |
| 008649 | 1.0041 | 1.153 | 0.01% | |
| 022742 | 1.2631 | 1.2631 | 0.30% | |
| 022394 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | |
| 021223 | 1.2562 | 1.2562 | 0.30% | |
| 021682 | 2.0901 | 2.0901 | 0.30% | |
| 023382 | 1.5305 | 1.5305 | 0.30% | |
| 023554 | 1.2224 | 1.2224 | 0.30% | |
| 022664 | 1.5019 | 1.5019 | 0.77% | |
| 015100 | 0.6717 | 0.6717 | 0.51% | |
| 003591 | 1.5732 | 1.7716 | 0.51% | |
| 510880 | 3.0753 | 3.0479 | 0.30% | |
| 512890 | 1.148 | 2.296 | 0.30% | |
| 513730 | 1.4302 | 1.4302 | 0.77% | |
| 024739 | 1.0401 | 1.0401 | 0.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,895.18 | 93.52 |
| 2 | 债券及货币 | 1,830.93 | 10.13 |
| 3 | 现金 | 1,830.93 | 10.13 |
| 4 | 其他资产 | 132.98 | 00.74 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601919 | 中远海控 | 28.01 | 425.19 | 2.35% | 12.95 |
| 600546 | 山煤国际 | 31.84 | 321.27 | 1.78% | 30.40 |
| 600188 | 兖矿能源 | 16.60 | 218.29 | 1.21% | 7.21 |
| 601963 | 重庆银行 | 20.25 | 219.31 | 1.21% | 16.12 |
| 601009 | 南京银行 | 18.85 | 215.46 | 1.19% | 8.33 |
| 600039 | 四川路桥 | 20.49 | 203.88 | 1.13% | 2.26 |
| 600273 | 嘉化能源 | 23.14 | 202.24 | 1.12% | 13.92 |
| 601398 | 工商银行 | 24.44 | 193.81 | 1.07% | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 02.32 | 158.69 | 0.88% | 1.09 |
| 600938 | 中国海油 | 04.49 | 135.51 | 0.75% | 4.49 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 0.0022 |
| 2 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0.001 |
| 3 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 0.0022 |
| 4 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 0.0023 |
| 5 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.0022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 51.45% | 14.24% | 0.0% | 0.0% | 14.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81% | 0.11% | 3.12% | 3.12% | 14.24% | 0.0% | 0.0% | 14.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 0.44 | 0.00 |
| 夏普比率 | 139.40 | 152.60 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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