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华泰柏瑞行业领先混合 460007
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吕慧建 申购费率0.15% 基金规模4.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460007 | 基金经理吕慧建 | 最新份额10,392.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模4.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-08-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模22.5亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过采取自上而下和自下而上相结合的方法，从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属主动管理的混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种，其长期平均风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 5.75 | 5.75 | 5.80% |
| 2026-7-24 | 5.435 | 5.435 | -2.32% |
| 2026-7-23 | 5.564 | 5.564 | -1.19% |
| 2026-7-22 | 5.631 | 5.631 | -4.49% |
| 2026-7-21 | 5.896 | 5.896 | 9.67% |
| 2026-7-20 | 5.376 | 5.376 | -5.10% |
| 2026-7-17 | 5.665 | 5.665 | -11.37% |
| 2026-7-16 | 6.392 | 6.392 | -4.08% |
| 2026-7-15 | 6.664 | 6.664 | -1.91% |
| 2026-7-14 | 6.794 | 6.794 | 7.76% |
| 2026-7-13 | 6.305 | 6.305 | -4.92% |
| 2026-7-10 | 6.631 | 6.631 | -4.40% |
| 2026-7-9 | 6.936 | 6.936 | 6.18% |
| 2026-7-8 | 6.532 | 6.532 | -2.35% |
| 2026-7-7 | 6.689 | 6.689 | -0.51% |
| 2026-7-3 | 6.96 | 6.96 | 0.91% |
| 2026-7-2 | 6.897 | 6.897 | -7.37% |
| 2026-7-1 | 7.446 | 7.446 | -3.81% |
| 2026-6-30 | 7.741 | 7.741 | 3.52% |
| 2026-6-29 | 7.478 | 7.478 | -2.18% |
吕慧建先生：经济学硕士。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监，2022年1月起任公司主动权益投资副总监。2007年11月起担任基金经理助理，自2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合基金基金经理。2015年6月起任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年6月任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞行业领先混合 2009-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 混合型 | 2021-05-20 至 今 | 5.2 | -42.10% | -26.66% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 2016-12-15 至 2018-11-01 | 1.9 | -10.77% | -3.74% | |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 3.8 | -25.44% | -19.41% |
| 华泰柏瑞行业精选混合A | 混合型 | 2020-03-13 至 2021-06-23 | 1.3 | 38.29% | 45.30% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 混合型 | 2021-05-20 至 今 | 5.2 | -43.01% | -26.66% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型 | 2009-11-19 至 今 | 16.7 | 143.50% | 84.82% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 2015-05-29 至 今 | 11.2 | 4.70% | 7.94% | |
| 华泰柏瑞行业精选混合C | 混合型 | 2020-03-13 至 2021-06-23 | 1.3 | 37.88% | 45.35% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 3.8 | -25.79% | -19.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐晓杰 | 2015-05-15 至 2018-05-30 | 3年0个月零15天 | -14.33 | -7.49 |
| 吕慧建 | 2009-11-19 至 今 | 16年8个月零9天 | 143.50 | 84.82 |
| 梁丰 | 2009-06-26 至 2010-05-25 | 0年-2个月零29天 | -25.00 | -14.12 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 164606 | 1.2427 | 1.6599 | -0.06% | |
| 513140 | 1.6971 | 1.6971 | -1.06% | |
| 005409 | 1.5002 | 1.5002 | -1.43% | |
| 000172 | 1.781 | 3.043 | -1.43% | |
| 009094 | 1.14 | 1.14 | -0.06% | |
| 009095 | 1.1386 | 1.1386 | -0.06% | |
| 005055 | 1.513 | 1.513 | -1.43% | |
| 008400 | 2.1567 | 2.2242 | -1.95% | |
| 007307 | 1.2173 | 1.2173 | -1.43% | |
| 007867 | 1.0206 | 1.1317 | -0.06% | |
| 007958 | 1.0727 | 1.249 | -0.06% | |
| 009636 | 1.1051 | 1.1051 | -1.43% | |
| 011358 | 0.7624 | 0.7624 | -1.43% | |
| 011453 | 2.2035 | 2.2035 | -1.43% | |
| 516330 | 1.6256 | 1.6256 | -1.95% | |
| 008649 | 1.0012 | 1.1674 | -0.06% | |
| 008650 | 1.0342 | 1.1713 | -0.06% | |
| 012953 | 1.1672 | 1.1909 | -1.43% | |
| 014793 | 1.2111 | 1.2111 | -1.43% | |
| 014132 | 0.476 | 0.476 | -1.43% | |
| 015310 | 1.054 | 1.054 | -1.06% | |
| 013788 | 1.2429 | 1.4668 | -0.06% | |
| 013431 | 1.2078 | 1.2078 | -1.43% | |
| 014332 | 1.0684 | 1.0684 | -1.95% | |
| 019127 | 0.9367 | 0.9367 | -1.43% | |
| 020467 | 1.2086 | 1.3436 | -1.95% | |
| 019840 | 1.268 | 1.268 | -0.06% | |
| 019871 | 1.159 | 1.159 | -1.95% | |
| 563320 | 0.7961 | 0.7961 | -1.95% | |
| 023382 | 1.3634 | 1.3634 | -1.95% | |
| 023660 | 0.7504 | 0.7504 | -1.95% | |
| 022439 | 1.2252 | 1.2252 | -1.95% | |
| 022947 | 1.2283 | 1.2283 | -1.95% | |
| 023741 | 1.6424 | 1.6424 | -1.95% | |
| 023742 | 1.6382 | 1.6382 | -1.95% | |
| 023831 | 1.7344 | 1.7344 | -1.95% | |
| 024739 | 0.8489 | 0.8489 | -1.95% | |
| 027603 | 1.0248 | 1.0248 | -1.95% | |
| 027795 | 0.9883 | 0.9883 | -1.95% | |
| 512520 | 1.4509 | 1.7809 | -1.95% | |
| 513530 | 1.5959 | 1.7559 | -1.06% | |
| 513930 | 0.964 | 0.964 | -1.95% | |
| 006104 | 2.3411 | 2.4907 | -1.43% | |
| 000188 | 1.1665 | 1.5882 | -0.06% | |
| 460009 | 2.852 | 3.399 | -1.43% | |
| 460010 | 0.949 | 0.949 | -1.06% | |
| 460300 | 1.1736 | 2.0866 | -1.95% | |
| 003413 | 1.4277 | 1.4277 | -1.43% | |
| 000877 | 1.9629 | 2.5068 | -1.43% | |
| 001074 | 1.8776 | 1.8776 | -1.95% | |
| 010416 | 1.8937 | 1.8937 | -1.43% | |
| 516790 | 0.4869 | 0.4869 | -1.95% | |
| 012748 | 0.3738 | 0.3738 | -1.43% | |
| 015101 | 0.5261 | 0.5261 | -1.43% | |
| 013494 | 1.0764 | 1.1286 | -0.06% | |
| 159139 | 1.3103 | 1.3103 | -1.95% | |
| 016374 | 1.8108 | 1.9605 | -1.43% | |
| 017047 | 1.0258 | 1.052 | -0.06% | |
| 015970 | 1.766 | 1.766 | -1.43% | |
| 019051 | 1.1528 | 1.1528 | -1.43% | |
| 020516 | 1.0472 | 1.0472 | -1.06% | |
| 019455 | 3.5715 | 3.5715 | -1.06% | |
| 019809 | 1.0523 | 1.0523 | -0.06% | |
| 019870 | 1.1668 | 1.1668 | -1.95% | |
| 019922 | 1.0628 | 1.084 | -0.06% | |
| 021814 | 1.1144 | 1.1364 | -1.43% | |
| 561030 | 0.8781 | 0.8781 | -1.95% | |
| 563300 | 1.2589 | 1.2589 | -1.95% | |
| 563350 | 1.4214 | 1.4214 | -1.95% | |
| 563380 | 0.8802 | 0.8802 | -1.95% | |
| 588880 | 1.6363 | 1.6363 | -1.95% | |
| 021710 | 1.2379 | 1.2379 | -1.43% | |
| 024622 | 1.0544 | 1.0574 | -1.95% | |
| 022678 | 1.6053 | 1.7353 | -1.95% | |
| 023179 | 1.1699 | 1.1699 | -1.95% | |
| 023832 | 1.3062 | 1.3062 | -1.95% | |
| 024190 | 0.8688 | 0.8688 | -1.95% | |
| 026483 | 0.9005 | 0.9005 | -1.43% | |
| 027796 | 0.9882 | 0.9882 | -1.95% | |
| 512890 | 1.1635 | 2.327 | -1.95% | |
| 513130 | 0.5812 | 0.5812 | -1.06% | |
| 513550 | 1.1183 | 1.1183 | -1.95% | |
| 001247 | 1.676 | 1.8993 | -1.43% | |
| 000186 | 1.0732 | 1.6055 | -0.06% | |
| 520500 | 1.4184 | 1.4184 | -1.06% | |
| 520520 | 0.9565 | 0.9565 | -1.06% | |
| 520890 | 1.335 | 1.335 | -1.95% | |
| 460001 | 0.3304 | 3.6118 | -1.43% | |
| 460003 | 1.031 | 1.7075 | -0.06% | |
| 006531 | 1.855 | 1.855 | -1.95% | |
| 009990 | 0.9136 | 0.9136 | -1.43% | |
| 010234 | 1.7 | 1.792 | -1.43% | |
| 010415 | 1.9427 | 1.9427 | -1.43% | |
| 516300 | 2.9332 | 1.2369 | -1.95% | |
| 516770 | 1.0407 | 1.0407 | -1.95% | |
| 012679 | 0.505 | 0.505 | -1.95% | |
| 014792 | 1.2414 | 1.2414 | -1.43% | |
| 015529 | 1.1086 | 1.1636 | -0.06% | |
| 014331 | 1.0807 | 1.0807 | -1.95% | |
| 015863 | 1.0866 | 1.0866 | -1.43% | |
| 020321 | 2.0653 | 2.0653 | -1.95% | |
| 017991 | 1.2053 | 1.2503 | -1.43% | |
| 017992 | 1.181 | 1.226 | -1.43% | |
| 018172 | 1.165 | 1.165 | -1.95% | |
| 019240 | 1.4395 | 1.4395 | -1.95% | |
| 019924 | 1.6652 | 1.6652 | -1.95% | |
| 021815 | 1.1052 | 1.1262 | -1.43% | |
| 022017 | 1.0335 | 1.0335 | -0.06% | |
| 588230 | 1.6089 | 1.6089 | -1.95% | |
| 022262 | 1.3071 | 1.3071 | -1.95% | |
| 021222 | 1.3093 | 1.3093 | -1.95% | |
| 159773 | 1.2726 | 1.2726 | -1.95% | |
| 022742 | 1.2266 | 1.2266 | -1.95% | |
| 022951 | 1.6089 | 1.7289 | -1.95% | |
| 023830 | 1.7398 | 1.7398 | -1.95% | |
| 025937 | 0.9082 | 0.9082 | -1.95% | |
| 025938 | 0.907 | 0.907 | -1.95% | |
| 024974 | 2.4988 | 2.4988 | -1.95% | |
| 513150 | 0.9519 | 0.9519 | -1.95% | |
| 513310 | 4.4435 | 4.4435 | -1.06% | |
| 513730 | 1.1314 | 1.1314 | -1.06% | |
| 008373 | 1.6297 | 1.6297 | -1.43% | |
| 001398 | 1.912 | 1.912 | -1.43% | |
| 006532 | 1.5046 | 1.5046 | -1.43% | |
| 002804 | 1.2803 | 1.2803 | -1.43% | |
| 010031 | 2.6141 | 2.6141 | -1.43% | |
| 010346 | 0.6891 | 0.6891 | -1.43% | |
| 001097 | 1.424 | 1.424 | -1.95% | |
| 010608 | 0.5049 | 0.5049 | -1.43% | |
| 002082 | 2.628 | 3.22 | -1.43% | |
| 011356 | 0.4924 | 0.4924 | -1.43% | |
| 011357 | 0.7833 | 0.7833 | -1.43% | |
| 011452 | 2.6694 | 2.6694 | -1.43% | |
| 011454 | 1.0809 | 1.0809 | -1.43% | |
| 516520 | 1.0243 | 1.0243 | -1.95% | |
| 517050 | 0.651 | 0.651 | -1.95% | |
| 008524 | 1.1085 | 1.1635 | -0.06% | |
| 012954 | 1.1558 | 1.1793 | -1.43% | |
| 014597 | 2.437 | 2.5278 | -1.43% | |
| 014959 | 1.022 | 1.0989 | -0.06% | |
| 015100 | 0.5367 | 0.5367 | -1.43% | |
| 015311 | 1.0315 | 1.0315 | -1.06% | |
| 013827 | 1.1102 | 1.1102 | -0.06% | |
| 014306 | 1.5014 | 1.5014 | -1.95% | |
| 016283 | 1.391 | 1.391 | -1.95% | |
| 017607 | 1.2929 | 1.3159 | -1.43% | |
| 020320 | 2.0783 | 2.0783 | -1.95% | |
| 019241 | 1.4232 | 1.4232 | -1.95% | |
| 019330 | 2.0721 | 2.0721 | -1.95% | |
| 018609 | 1.0051 | 1.0713 | -0.06% | |
| 588090 | 1.8319 | 1.2792 | -1.95% | |
| 589990 | 1.6194 | 1.6194 | -1.95% | |
| 022393 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% | |
| 024623 | 1.0522 | 1.0552 | -1.95% | |
| 023553 | 1.1214 | 1.1214 | -1.95% | |
| 022438 | 1.2284 | 1.2284 | -1.95% | |
| 159738 | 2.0427 | 2.0427 | -1.95% | |
| 025077 | 1.0035 | 1.0035 | -1.43% | |
| 025696 | 1.2255 | 1.2255 | -1.95% | |
| 026434 | 1.0284 | 1.0284 | -1.95% | |
| 027602 | 1.025 | 1.025 | -1.95% | |
| 510880 | 3.2236 | 3.1451 | -1.95% | |
| 513110 | 2.1889 | 2.1889 | -1.06% | |
| 004394 | 2.4761 | 2.4761 | -1.43% | |
| 000187 | 1.1843 | 1.6479 | -0.06% | |
| 003592 | 1.5483 | 1.7463 | -1.43% | |
| 530300 | 1.2232 | 1.2232 | -1.95% | |
| 460108 | 1.2366 | 1.5882 | -0.06% | |
| 007306 | 1.2451 | 1.2451 | -1.43% | |
| 007467 | 1.5727 | 1.9027 | -1.95% | |
| 010138 | 1.3719 | 1.3719 | -1.43% | |
| 003175 | 2.1114 | 2.7763 | -1.43% | |
| 011355 | 0.509 | 0.509 | -1.43% | |
| 516780 | 0.7802 | 1.5604 | -1.95% | |
| 012680 | 0.5026 | 0.5026 | -1.95% | |
| 008525 | 1.0787 | 1.1337 | -0.06% | |
| 008528 | 2.7249 | 2.7249 | -1.43% | |
| 011610 | 1.3845 | 1.3845 | -1.95% | |
| 011611 | 1.3659 | 1.3659 | -1.95% | |
| 011748 | 0.7378 | 0.7378 | -1.43% | |
| 013828 | 1.1003 | 1.1003 | -0.06% | |
| 013432 | 1.186 | 1.186 | -1.43% | |
| 016208 | 1.0218 | 1.0772 | -0.06% | |
| 015971 | 1.7349 | 1.7349 | -1.43% | |
| 018791 | 1.5185 | 1.5185 | -1.43% | |
| 019126 | 0.9393 | 0.9393 | -1.43% | |
| 020466 | 1.2167 | 1.3517 | -1.95% | |
| 018388 | 1.3427 | 1.4067 | -1.95% | |
| 019454 | 3.5963 | 3.5963 | -1.06% | |
| 019524 | 1.5806 | 1.5806 | -1.06% | |
| 019923 | 1.682 | 1.682 | -1.95% | |
| 560400 | 0.9947 | 0.9947 | -1.95% | |
| 560910 | 0.7343 | 0.7343 | -1.95% | |
| 561500 | 0.7952 | 0.7952 | -1.95% | |
| 561560 | 1.2812 | 1.2812 | -1.95% | |
| 563390 | 1.1825 | 1.1825 | -1.95% | |
| 022154 | 1.1241 | 1.1241 | -1.43% | |
| 022394 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 021223 | 1.3019 | 1.3019 | -1.95% | |
| 021683 | 2.0633 | 2.0633 | -1.95% | |
| 024621 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% | |
| 023383 | 1.3595 | 1.3595 | -1.95% | |
| 023554 | 1.1187 | 1.1187 | -1.95% | |
| 022681 | 3.5911 | 3.5911 | -1.06% | |
| 022950 | 1.385 | 1.385 | -1.95% | |
| 024189 | 0.8708 | 0.8708 | -1.95% | |
| 025697 | 1.2221 | 1.2221 | -1.95% | |
| 024740 | 0.8473 | 0.8473 | -1.95% | |
| 024975 | 2.4942 | 2.4942 | -1.95% | |
| 006293 | 1.5529 | 1.9469 | -1.95% | |
| 001244 | 2.2591 | 2.4494 | -1.43% | |
| 003591 | 1.5798 | 1.7782 | -1.43% | |
| 004475 | 2.5277 | 2.6205 | -1.43% | |
| 004905 | 2.7394 | 2.7394 | -1.43% | |
| 551510 | 102.2191 | 1.0222 | -0.06% | |
| 008399 | 2.1925 | 2.26 | -1.95% | |
| 460005 | 3.5947 | 5.5931 | -1.43% | |
| 460007 | 5.435 | 5.435 | -1.43% | |
| 007466 | 1.6081 | 1.9381 | -1.95% | |
| 009953 | 1.115 | 1.1984 | -0.06% | |
| 010032 | 1.431 | 1.431 | -1.43% | |
| 010037 | 3.3082 | 4.2634 | -1.43% | |
| 010137 | 1.4186 | 1.4186 | -1.43% | |
| 010246 | 2.719 | 2.719 | -1.43% | |
| 010345 | 0.709 | 0.709 | -1.43% | |
| 010609 | 0.4832 | 0.4832 | -1.43% | |
| 002091 | 1.6525 | 1.8754 | -1.43% | |
| 519519 | 1.0343 | 1.7735 | -0.06% | |
| 012761 | 1.0996 | 1.3196 | -1.95% | |
| 011749 | 0.7096 | 0.7096 | -1.43% | |
| 013847 | 0.8553 | 0.8553 | -1.43% | |
| 014131 | 0.4932 | 0.4932 | -1.43% | |
| 015450 | 2.0607 | 2.7214 | -1.43% | |
| 017606 | 1.314 | 1.3371 | -1.43% | |
| 017617 | 1.1309 | 1.1528 | -1.43% | |
| 019052 | 1.1397 | 1.1397 | -1.43% | |
| 020515 | 1.0561 | 1.0561 | -1.06% | |
| 018173 | 1.1558 | 1.1558 | -1.95% | |
| 019810 | 1.0463 | 1.0463 | -0.06% | |
| 560670 | 1.033 | 1.033 | -1.95% | |
| 561450 | 1.0 | 1.0 | -1.95% | |
| 561550 | 1.3535 | 1.3535 | -1.95% | |
| 561570 | 1.3027 | 1.3027 | -1.95% | |
| 561580 | 1.1994 | 1.3394 | -1.95% | |
| 561630 | 0.998 | 0.998 | -1.95% | |
| 563360 | 1.286 | 1.286 | -1.95% | |
| 020576 | 1.0747 | 1.0747 | -0.06% | |
| 023661 | 0.7523 | 0.7523 | -1.95% | |
| 022679 | 1.3819 | 1.3819 | -1.95% | |
| 022699 | 1.1716 | 1.1716 | -1.95% | |
| 023180 | 1.1655 | 1.1655 | -1.95% | |
| 512430 | 0.8501 | 0.8501 | -1.95% | |
| 006131 | 1.1486 | 1.9816 | -1.95% | |
| 006286 | 1.592 | 1.986 | -1.95% | |
| 000566 | 2.282 | 3.497 | -1.43% | |
| 005576 | 1.8418 | 1.9922 | -1.43% | |
| 007968 | 1.4114 | 1.4114 | -1.43% | |
| 005805 | 2.255 | 2.255 | -1.43% | |
| 006087 | 1.1015 | 1.1015 | -1.95% | |
| 009991 | 0.887 | 0.887 | -1.43% | |
| 010028 | 2.116 | 2.703 | -1.43% | |
| 010291 | 1.3707 | 1.3707 | -1.43% | |
| 010303 | 1.42 | 1.42 | -1.43% | |
| 010304 | 1.3567 | 1.3567 | -1.43% | |
| 005269 | 1.2636 | 1.2636 | -1.43% | |
| 011111 | 1.3146 | 1.3146 | -1.43% | |
| 515580 | 1.3819 | 2.7638 | -1.95% | |
| 517120 | 0.7043 | 0.7043 | -1.95% | |
| 517880 | 0.7404 | 0.7404 | -1.95% | |
| 012749 | 0.3664 | 0.3664 | -1.43% | |
| 012762 | 1.0937 | 1.3137 | -1.95% | |
| 015370 | 1.0725 | 1.1909 | -0.06% | |
| 016983 | 1.109 | 1.109 | -0.06% | |
| 016984 | 1.0975 | 1.0975 | -0.06% | |
| 020502 | 1.0363 | 1.1129 | -0.06% | |
| 017911 | 1.2913 | 1.2913 | -1.43% | |
| 019331 | 2.058 | 2.058 | -1.95% | |
| 019525 | 1.5677 | 1.5677 | -1.06% | |
| 563330 | 4.0547 | 1.3501 | -1.95% | |
| 588710 | 3.1258 | 3.1258 | -1.95% | |
| 022153 | 1.1303 | 1.1303 | -1.43% | |
| 020575 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 021682 | 2.0722 | 2.0722 | -1.95% | |
| 023388 | 1.3614 | 1.3614 | -1.95% | |
| 023659 | 0.7533 | 0.7533 | -1.95% | |
| 022663 | 1.3564 | 1.4204 | -1.95% | |
| 022948 | 1.1736 | 1.1736 | -1.95% | |
| 023181 | 1.1683 | 1.1683 | -1.95% | |
| 023833 | 1.3025 | 1.3025 | -1.95% | |
| 027202 | 0.9648 | 0.9648 | -1.43% | |
| 510300 | 4.7045 | 2.0716 | -1.95% | |
| 512510 | 2.2451 | 1.1281 | -1.95% | |
| 001214 | 1.1111 | 1.1111 | -1.95% | |
| 009093 | 1.1543 | 1.1543 | -0.06% | |
| 520830 | 0.8863 | 0.8863 | -1.06% | |
| 004010 | 1.5343 | 1.842 | -1.43% | |
| 004011 | 1.5442 | 1.8533 | -1.43% | |
| 008374 | 1.6031 | 1.6031 | -1.43% | |
| 460002 | 1.3869 | 2.0405 | -1.43% | |
| 460008 | 1.2659 | 1.6609 | -0.06% | |
| 001815 | 2.399 | 2.94 | -1.43% | |
| 010122 | 0.8557 | 0.8557 | -1.43% | |
| 010123 | 0.8167 | 0.8167 | -1.43% | |
| 000967 | 3.258 | 3.258 | -1.43% | |
| 001069 | 3.239 | 3.239 | -1.43% | |
| 001073 | 0.9688 | 1.1962 | -1.43% | |
| 011112 | 1.275 | 1.275 | -1.43% | |
| 515790 | 0.8118 | 0.8118 | -1.95% | |
| 013848 | 0.8366 | 0.8366 | -1.43% | |
| 159007 | 0.8424 | 0.8424 | -1.95% | |
| 159069 | 0.9857 | 0.9857 | -1.95% | |
| 014305 | 1.5269 | 1.5269 | -1.95% | |
| 016632 | 1.6834 | 1.6834 | -1.43% | |
| 016653 | 1.6588 | 1.6588 | -1.43% | |
| 017618 | 1.1154 | 1.1371 | -1.43% | |
| 018790 | 1.5363 | 1.5363 | -1.43% | |
| 018387 | 1.3583 | 1.4223 | -1.95% | |
| 022016 | 1.0386 | 1.0386 | -0.06% | |
| 560490 | 0.8888 | 0.8888 | -1.95% | |
| 561510 | 0.9397 | 0.9397 | -1.95% | |
| 561590 | 1.379 | 1.379 | -1.95% | |
| 022664 | 1.5787 | 1.5787 | -1.06% | |
| 022680 | 1.0478 | 1.0478 | -1.06% | |
| 025078 | 0.9986 | 0.9986 | -1.43% | |
| 026433 | 1.0304 | 1.0304 | -1.95% | |
| 026690 | 0.8279 | 0.8279 | -1.95% | |
| 026691 | 0.8274 | 0.8274 | -1.95% | |
| 027201 | 0.9655 | 0.9655 | -1.43% | |
| 159383 | 1.7416 | 1.7416 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 75,902.70 | 94.35 |
| 2 | 债券及货币 | 7,063.57 | 08.78 |
| 3 | 现金 | 6,960.97 | 08.65 |
| 4 | 其他资产 | 1,167.52 | 01.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 12.14 | 7,368.98 | 9.16% | 7.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.61 | 7,124.70 | 8.86% | 2.12 |
| 688668 | 鼎通科技 | 19.10 | 7,128.95 | 8.86% | 19.10 |
| 688808 | 联讯仪器 | 03.00 | 6,969.02 | 8.66% | 3.00 |
| 002484 | 江海股份 | 64.30 | 6,751.50 | 8.39% | 64.30 |
| 603083 | 剑桥科技 | 22.80 | 5,811.04 | 7.22% | 11.69 |
| 002384 | 东山精密 | 19.98 | 5,241.75 | 6.52% | 14.44 |
| 600869 | 远东股份 | 135.94 | 4,549.91 | 5.66% | 135.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.93 | 3,638.47 | 4.52% | 0.71 |
| 002281 | 光迅科技 | 13.71 | 3,522.65 | 4.38% | 13.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118072 | 鼎通转债 | 01.03(万张) | 102.60(万元) | 0.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 87.53% | 136.1% | 28.25% | 8.19% | 10.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30.9% | -4.3% | -29.79% | 42.35% | 136.1% | 111.07% | 48.25% | 443.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.79 | 1.48 | 1.38 |
| 夏普比率 | 229.85 | 185.00 | 59.23 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.14 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.85 | 0.46 | 0.16 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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