基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.15% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008373 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额6,561.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.7231 | 1.7231 | 0.32% |
| 2026-6-10 | 1.7176 | 1.7176 | 0.06% |
| 2026-6-9 | 1.7165 | 1.7165 | 2.74% |
| 2026-6-8 | 1.6707 | 1.6707 | -2.05% |
| 2026-6-5 | 1.7056 | 1.7056 | -0.62% |
| 2026-6-4 | 1.7163 | 1.7163 | -1.20% |
| 2026-6-3 | 1.7371 | 1.7371 | -0.54% |
| 2026-6-2 | 1.7466 | 1.7466 | -0.11% |
| 2026-6-1 | 1.7485 | 1.7485 | -0.33% |
| 2026-5-29 | 1.7543 | 1.7543 | -0.56% |
| 2026-5-28 | 1.7642 | 1.7642 | 0.31% |
| 2026-5-27 | 1.7587 | 1.7587 | -0.85% |
| 2026-5-26 | 1.7737 | 1.7737 | -0.49% |
| 2026-5-25 | 1.7825 | 1.7825 | 0.21% |
| 2026-5-22 | 1.7787 | 1.7787 | 0.95% |
| 2026-5-21 | 1.762 | 1.762 | -2.03% |
| 2026-5-20 | 1.7985 | 1.7985 | 0.46% |
| 2026-5-19 | 1.7902 | 1.7902 | 0.62% |
| 2026-5-18 | 1.7791 | 1.7791 | -0.24% |
| 2026-5-15 | 1.7834 | 1.7834 | -1.28% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 8.3 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 3年0个月零3天 | -21.10 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 54.62 | 32.31 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025697 | 1.2647 | 1.2647 | -1.07% | |
| 460001 | 0.3197 | 3.5862 | -1.09% | |
| 007306 | 1.2552 | 1.2552 | -1.09% | |
| 520500 | 1.2129 | 1.2129 | -1.02% | |
| 004010 | 1.5408 | 1.8485 | -1.09% | |
| 008399 | 2.1762 | 2.2437 | -1.07% | |
| 010246 | 2.83 | 2.83 | -1.09% | |
| 010345 | 0.6911 | 0.6911 | -1.09% | |
| 006531 | 1.8552 | 1.8552 | -1.09% | |
| 588230 | 1.9366 | 1.9366 | -1.07% | |
| 588710 | 2.6745 | 2.6745 | -1.07% | |
| 021222 | 1.3005 | 1.3005 | -1.07% | |
| 017606 | 1.3863 | 1.4094 | -1.09% | |
| 015971 | 1.9545 | 1.9545 | -1.09% | |
| 019051 | 1.529 | 1.529 | -1.09% | |
| 020467 | 1.2068 | 1.3318 | -1.07% | |
| 020516 | 1.0688 | 1.0688 | -1.02% | |
| 017992 | 1.2825 | 1.3275 | -1.09% | |
| 019454 | 3.7008 | 3.7008 | -1.02% | |
| 011452 | 3.4537 | 3.4537 | -1.09% | |
| 516300 | 3.3999 | 1.4337 | -1.07% | |
| 516330 | 1.6908 | 1.6908 | -1.07% | |
| 008528 | 3.5238 | 3.5238 | -1.09% | |
| 025078 | 0.962 | 0.962 | -1.09% | |
| 020575 | 1.0746 | 1.0746 | -0.11% | |
| 022439 | 1.2599 | 1.2599 | -1.07% | |
| 159738 | 2.0881 | 2.0881 | -1.07% | |
| 013848 | 0.896 | 0.896 | -1.09% | |
| 014131 | 0.6028 | 0.6028 | -1.09% | |
| 014132 | 0.5824 | 0.5824 | -1.09% | |
| 015310 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | |
| 013494 | 1.0753 | 1.1275 | -0.11% | |
| 013827 | 1.1082 | 1.1082 | -0.11% | |
| 000172 | 1.792 | 3.054 | -1.09% | |
| 510300 | 4.7789 | 2.0992 | -1.07% | |
| 513930 | 0.8252 | 0.8252 | -1.07% | |
| 026690 | 0.9335 | 0.9335 | -1.07% | |
| 460009 | 2.966 | 3.513 | -1.09% | |
| 460300 | 1.1916 | 2.1046 | -1.07% | |
| 007307 | 1.2275 | 1.2275 | -1.09% | |
| 009093 | 1.1528 | 1.1528 | -0.11% | |
| 005055 | 1.7828 | 1.7828 | -1.09% | |
| 010028 | 2.444 | 3.031 | -1.09% | |
| 010037 | 3.8024 | 4.7576 | -1.09% | |
| 010137 | 1.5364 | 1.5364 | -1.09% | |
| 010138 | 1.4869 | 1.4869 | -1.09% | |
| 010291 | 1.4386 | 1.4386 | -1.09% | |
| 000877 | 1.9662 | 2.5101 | -1.09% | |
| 010415 | 2.4775 | 2.4775 | -1.09% | |
| 019870 | 1.3862 | 1.3862 | -1.07% | |
| 019924 | 1.989 | 1.989 | -1.07% | |
| 021815 | 1.1232 | 1.142 | -1.09% | |
| 022016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.11% | |
| 022017 | 1.0417 | 1.0417 | -0.11% | |
| 561550 | 1.4197 | 1.4197 | -1.07% | |
| 561590 | 1.5596 | 1.5596 | -1.07% | |
| 563360 | 1.3243 | 1.3243 | -1.07% | |
| 563390 | 1.214 | 1.214 | -1.07% | |
| 022394 | 1.0068 | 1.0068 | -0.11% | |
| 017607 | 1.3649 | 1.3879 | -1.09% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | -0.11% | |
| 020515 | 1.0775 | 1.0775 | -1.02% | |
| 018173 | 1.2275 | 1.2275 | -1.07% | |
| 011611 | 1.2681 | 1.2681 | -1.07% | |
| 011358 | 0.8707 | 0.8707 | -1.09% | |
| 011453 | 1.7141 | 1.7141 | -1.09% | |
| 012680 | 0.6127 | 0.6127 | -1.07% | |
| 023180 | 1.1546 | 1.1546 | -1.07% | |
| 023832 | 1.3097 | 1.3097 | -1.07% | |
| 023388 | 1.6208 | 1.6208 | -1.07% | |
| 014332 | 1.26 | 1.26 | -1.07% | |
| 016984 | 1.0924 | 1.0924 | -0.11% | |
| 015370 | 1.0748 | 1.188 | -0.11% | |
| 001214 | 1.1736 | 1.1736 | -1.07% | |
| 512520 | 1.4791 | 1.8091 | -1.07% | |
| 513530 | 1.606 | 1.746 | -1.02% | |
| 024974 | 2.2007 | 2.2007 | -1.07% | |
| 025696 | 1.2676 | 1.2676 | -1.07% | |
| 025938 | 0.9381 | 0.9381 | -1.07% | |
| 007467 | 1.5894 | 1.9144 | -1.07% | |
| 009095 | 1.1371 | 1.1371 | -0.11% | |
| 520520 | 0.9685 | 0.9685 | -1.02% | |
| 530300 | 1.2094 | 1.2094 | -1.07% | |
| 551510 | 102.0246 | 1.0202 | -0.11% | |
| 008400 | 2.1413 | 2.2088 | -1.07% | |
| 010122 | 0.9118 | 0.9118 | -1.09% | |
| 010303 | 1.4603 | 1.4603 | -1.09% | |
| 010304 | 1.3965 | 1.3965 | -1.09% | |
| 010416 | 2.4165 | 2.4165 | -1.09% | |
| 560400 | 0.9202 | 0.9202 | -1.07% | |
| 560490 | 0.9377 | 0.9377 | -1.07% | |
| 563350 | 1.4099 | 1.4099 | -1.07% | |
| 022262 | 1.2984 | 1.2984 | -1.07% | |
| 018790 | 1.7187 | 1.7187 | -1.09% | |
| 020320 | 2.2185 | 2.2185 | -1.07% | |
| 020466 | 1.2146 | 1.3396 | -1.07% | |
| 018388 | 1.3425 | 1.4015 | -1.07% | |
| 019240 | 1.6485 | 1.6485 | -1.07% | |
| 012762 | 1.1149 | 1.3249 | -1.07% | |
| 014597 | 2.5205 | 2.6113 | -1.09% | |
| 011454 | 1.1723 | 1.1723 | -1.09% | |
| 008524 | 1.0923 | 1.1473 | -0.11% | |
| 008525 | 1.0634 | 1.1184 | -0.11% | |
| 008650 | 1.0318 | 1.1689 | -0.11% | |
| 023181 | 1.1571 | 1.1571 | -1.07% | |
| 023833 | 1.3063 | 1.3063 | -1.07% | |
| 025077 | 0.9661 | 0.9661 | -1.09% | |
| 021683 | 2.2715 | 2.2715 | -1.07% | |
| 024622 | 1.0826 | 1.0856 | -1.07% | |
| 022663 | 1.3559 | 1.4149 | -1.07% | |
| 016208 | 1.0306 | 1.0752 | -0.11% | |
| 015311 | 1.0567 | 1.0567 | -1.02% | |
| 013788 | 1.2231 | 1.447 | -0.11% | |
| 013432 | 1.244 | 1.244 | -1.09% | |
| 000566 | 2.632 | 3.847 | -1.09% | |
| 460010 | 0.877 | 0.877 | -1.02% | |
| 004905 | 2.2605 | 2.2605 | -1.09% | |
| 010032 | 1.907 | 1.907 | -1.09% | |
| 010123 | 0.8711 | 0.8711 | -1.09% | |
| 000967 | 3.371 | 3.371 | -1.09% | |
| 001073 | 0.9623 | 1.1897 | -1.09% | |
| 010608 | 0.519 | 0.519 | -1.09% | |
| 006532 | 1.7734 | 1.7734 | -1.09% | |
| 009991 | 1.0038 | 1.0038 | -1.09% | |
| 019923 | 2.008 | 2.008 | -1.07% | |
| 561500 | 0.8105 | 0.8105 | -1.07% | |
| 561560 | 1.3656 | 1.3656 | -1.07% | |
| 563330 | 4.3283 | 1.4412 | -1.07% | |
| 022153 | 1.1413 | 1.1413 | -1.09% | |
| 021223 | 1.2935 | 1.2935 | -1.07% | |
| 018172 | 1.2369 | 1.2369 | -1.07% | |
| 019241 | 1.6306 | 1.6306 | -1.07% | |
| 019331 | 2.1057 | 2.1057 | -1.07% | |
| 019525 | 1.5922 | 1.5922 | -1.02% | |
| 012748 | 0.3972 | 0.3972 | -1.09% | |
| 012749 | 0.3895 | 0.3895 | -1.09% | |
| 011610 | 1.2849 | 1.2849 | -1.07% | |
| 014793 | 1.1915 | 1.1915 | -1.09% | |
| 002082 | 3.031 | 3.623 | -1.09% | |
| 002091 | 1.659 | 1.8819 | -1.09% | |
| 011111 | 1.6219 | 1.6219 | -1.09% | |
| 516780 | 0.9288 | 1.8576 | -1.07% | |
| 023382 | 1.6229 | 1.6229 | -1.07% | |
| 022678 | 1.6219 | 1.7469 | -1.07% | |
| 022681 | 3.6958 | 3.6958 | -1.02% | |
| 016374 | 1.8041 | 1.9538 | -1.09% | |
| 004475 | 2.6118 | 2.7046 | -1.09% | |
| 007958 | 1.0695 | 1.2458 | -0.11% | |
| 001247 | 1.6821 | 1.9054 | -1.09% | |
| 000187 | 1.1802 | 1.6438 | -0.11% | |
| 003592 | 1.5514 | 1.7494 | -1.09% | |
| 164606 | 1.2229 | 1.6401 | -0.11% | |
| 024975 | 2.1971 | 2.1971 | -1.07% | |
| 025937 | 0.9391 | 0.9391 | -1.07% | |
| 026433 | 1.0456 | 1.0456 | -1.07% | |
| 460002 | 1.3427 | 1.9963 | -1.09% | |
| 008373 | 1.7176 | 1.7176 | -1.09% | |
| 003175 | 2.1811 | 2.846 | -1.09% | |
| 001069 | 2.992 | 2.992 | -1.09% | |
| 002804 | 1.279 | 1.279 | -1.09% | |
| 009953 | 1.1117 | 1.1951 | -0.11% | |
| 009990 | 1.0333 | 1.0333 | -1.09% | |
| 019809 | 1.0495 | 1.0495 | -0.11% | |
| 019922 | 1.0588 | 1.08 | -0.11% | |
| 589990 | 1.6685 | 1.6685 | -1.07% | |
| 022154 | 1.1356 | 1.1356 | -1.09% | |
| 015970 | 1.9882 | 1.9882 | -1.09% | |
| 012761 | 1.1207 | 1.3307 | -1.07% | |
| 011748 | 0.7418 | 0.7418 | -1.09% | |
| 011356 | 0.5412 | 0.5412 | -1.09% | |
| 011357 | 0.894 | 0.894 | -1.09% | |
| 516790 | 0.4983 | 0.4983 | -1.07% | |
| 519519 | 1.0314 | 1.7706 | -0.11% | |
| 022947 | 1.2628 | 1.2628 | -1.07% | |
| 022950 | 1.2853 | 1.2853 | -1.07% | |
| 022951 | 1.6253 | 1.7403 | -1.07% | |
| 023179 | 1.1586 | 1.1586 | -1.07% | |
| 023554 | 1.189 | 1.189 | -1.07% | |
| 023661 | 0.9268 | 0.9268 | -1.07% | |
| 014306 | 1.5418 | 1.5418 | -1.07% | |
| 016632 | 2.0758 | 2.0758 | -1.09% | |
| 013828 | 1.0986 | 1.0986 | -0.11% | |
| 159139 | 1.3697 | 1.3697 | -1.07% | |
| 005576 | 1.8337 | 1.9841 | -1.09% | |
| 001244 | 2.3523 | 2.5426 | -1.09% | |
| 513140 | 1.6107 | 1.6107 | -1.02% | |
| 513310 | 4.6321 | 4.6321 | -1.02% | |
| 006131 | 1.1667 | 1.9997 | -1.07% | |
| 006293 | 1.582 | 1.976 | -1.07% | |
| 024739 | 0.8575 | 0.8575 | -1.07% | |
| 159383 | 1.9505 | 1.9505 | -1.07% | |
| 460007 | 6.762 | 6.762 | -1.09% | |
| 460108 | 1.234 | 1.5856 | -0.11% | |
| 007466 | 1.6246 | 1.9496 | -1.07% | |
| 006087 | 1.1638 | 1.1638 | -1.07% | |
| 520830 | 0.9038 | 0.9038 | -1.02% | |
| 520890 | 1.3838 | 1.3838 | -1.07% | |
| 004011 | 1.5511 | 1.8602 | -1.09% | |
| 010031 | 2.1591 | 2.1591 | -1.09% | |
| 005269 | 1.2745 | 1.2745 | -1.09% | |
| 001815 | 2.766 | 3.307 | -1.09% | |
| 019871 | 1.3774 | 1.3774 | -1.07% | |
| 561570 | 1.3033 | 1.3033 | -1.07% | |
| 019126 | 0.7795 | 0.7795 | -1.09% | |
| 020502 | 1.0334 | 1.11 | -0.11% | |
| 019330 | 2.1196 | 2.1196 | -1.07% | |
| 012953 | 1.1962 | 1.2199 | -1.09% | |
| 011749 | 0.7142 | 0.7142 | -1.09% | |
| 011112 | 1.5742 | 1.5742 | -1.09% | |
| 516520 | 1.1519 | 1.1519 | -1.07% | |
| 517880 | 0.7494 | 0.7494 | -1.07% | |
| 012679 | 0.6156 | 0.6156 | -1.07% | |
| 022742 | 1.2611 | 1.2611 | -1.07% | |
| 022948 | 1.1916 | 1.1916 | -1.07% | |
| 023742 | 1.685 | 1.685 | -1.07% | |
| 020576 | 1.0685 | 1.0685 | -0.11% | |
| 021682 | 2.2806 | 2.2806 | -1.07% | |
| 023383 | 1.6187 | 1.6187 | -1.07% | |
| 022664 | 1.603 | 1.603 | -1.02% | |
| 022679 | 1.2827 | 1.2827 | -1.07% | |
| 017047 | 1.0226 | 1.0488 | -0.11% | |
| 016283 | 1.363 | 1.363 | -1.07% | |
| 015101 | 0.605 | 0.605 | -1.09% | |
| 007968 | 1.4803 | 1.4803 | -1.09% | |
| 003591 | 1.5823 | 1.7807 | -1.09% | |
| 510880 | 3.2634 | 3.1712 | -1.07% | |
| 512510 | 2.3809 | 1.1956 | -1.07% | |
| 513110 | 2.2273 | 2.2273 | -1.02% | |
| 513130 | 0.595 | 0.595 | -1.02% | |
| 513730 | 1.1531 | 1.1531 | -1.02% | |
| 006104 | 2.4384 | 2.588 | -1.09% | |
| 006286 | 1.6214 | 2.0154 | -1.07% | |
| 026691 | 0.9332 | 0.9332 | -1.07% | |
| 024740 | 0.8561 | 0.8561 | -1.07% | |
| 026434 | 1.0442 | 1.0442 | -1.07% | |
| 460003 | 1.0285 | 1.705 | -0.11% | |
| 460005 | 4.1277 | 6.1261 | -1.09% | |
| 009094 | 1.1387 | 1.1387 | -0.11% | |
| 008374 | 1.69 | 1.69 | -1.09% | |
| 010234 | 1.712 | 1.804 | -1.09% | |
| 001398 | 1.929 | 1.929 | -1.09% | |
| 019810 | 1.0438 | 1.0438 | -0.11% | |
| 019840 | 1.2646 | 1.2646 | -0.11% | |
| 018609 | 1.011 | 1.0697 | -0.11% | |
| 021814 | 1.132 | 1.1515 | -1.09% | |
| 560670 | 1.0314 | 1.0314 | -1.07% | |
| 560910 | 0.8815 | 0.8815 | -1.07% | |
| 561030 | 0.9344 | 0.9344 | -1.07% | |
| 561510 | 0.8992 | 0.8992 | -1.07% | |
| 563320 | 0.9454 | 0.9454 | -1.07% | |
| 588880 | 1.7587 | 1.7587 | -1.07% | |
| 022393 | 1.0107 | 1.0107 | -0.11% | |
| 017618 | 1.1244 | 1.1461 | -1.09% | |
| 015863 | 1.0852 | 1.0852 | -1.09% | |
| 019127 | 0.7777 | 0.7777 | -1.09% | |
| 020321 | 2.2052 | 2.2052 | -1.07% | |
| 017911 | 1.2519 | 1.2519 | -1.09% | |
| 017991 | 1.308 | 1.353 | -1.09% | |
| 019524 | 1.6048 | 1.6048 | -1.02% | |
| 012954 | 1.1848 | 1.2083 | -1.09% | |
| 014792 | 1.2204 | 1.2204 | -1.09% | |
| 515790 | 1.0016 | 1.0016 | -1.07% | |
| 517120 | 0.5899 | 0.5899 | -1.07% | |
| 023831 | 1.9389 | 1.9389 | -1.07% | |
| 024189 | 0.881 | 0.881 | -1.07% | |
| 024621 | 1.0105 | 1.0105 | -0.11% | |
| 023659 | 0.9278 | 0.9278 | -1.07% | |
| 023660 | 0.9246 | 0.9246 | -1.07% | |
| 159773 | 1.4066 | 1.4066 | -1.07% | |
| 016983 | 1.1035 | 1.1035 | -0.11% | |
| 014959 | 1.0197 | 1.0966 | -0.11% | |
| 013847 | 0.9154 | 0.9154 | -1.09% | |
| 005409 | 1.9973 | 1.9973 | -1.09% | |
| 004394 | 2.7115 | 2.7115 | -1.09% | |
| 007867 | 1.0197 | 1.1308 | -0.11% | |
| 000186 | 1.0756 | 1.6022 | -0.11% | |
| 512890 | 1.1725 | 2.345 | -1.07% | |
| 513150 | 0.9608 | 0.9608 | -1.07% | |
| 460008 | 1.2626 | 1.6576 | -0.11% | |
| 005805 | 1.7534 | 1.7534 | -1.09% | |
| 009636 | 1.1981 | 1.1981 | -1.09% | |
| 010346 | 0.6721 | 0.6721 | -1.09% | |
| 003413 | 1.3831 | 1.3831 | -1.09% | |
| 001074 | 1.8773 | 1.8773 | -1.09% | |
| 001097 | 1.395 | 1.395 | -1.07% | |
| 010609 | 0.4971 | 0.4971 | -1.09% | |
| 561580 | 1.1956 | 1.3256 | -1.07% | |
| 563300 | 1.5197 | 1.5197 | -1.07% | |
| 563380 | 0.9932 | 0.9932 | -1.07% | |
| 588090 | 1.7001 | 1.1872 | -1.07% | |
| 017617 | 1.1394 | 1.1613 | -1.09% | |
| 018791 | 1.6995 | 1.6995 | -1.09% | |
| 019052 | 1.5123 | 1.5123 | -1.09% | |
| 018387 | 1.3576 | 1.4166 | -1.07% | |
| 019455 | 3.6763 | 3.6763 | -1.02% | |
| 011355 | 0.5591 | 0.5591 | -1.09% | |
| 515580 | 1.371 | 2.742 | -1.07% | |
| 516770 | 1.1414 | 1.1414 | -1.07% | |
| 517050 | 0.6625 | 0.6625 | -1.07% | |
| 008649 | 1.0155 | 1.1644 | -0.11% | |
| 023741 | 1.6888 | 1.6888 | -1.07% | |
| 023830 | 1.9443 | 1.9443 | -1.07% | |
| 024190 | 0.8792 | 0.8792 | -1.07% | |
| 021710 | 1.2493 | 1.2493 | -1.09% | |
| 024623 | 1.0806 | 1.0836 | -1.07% | |
| 023553 | 1.1916 | 1.1916 | -1.07% | |
| 022438 | 1.2628 | 1.2628 | -1.07% | |
| 022680 | 1.0732 | 1.0732 | -1.02% | |
| 022699 | 1.1899 | 1.1899 | -1.07% | |
| 014305 | 1.5673 | 1.5673 | -1.07% | |
| 014331 | 1.2742 | 1.2742 | -1.07% | |
| 016653 | 2.0464 | 2.0464 | -1.09% | |
| 015100 | 0.6169 | 0.6169 | -1.09% | |
| 015450 | 2.1303 | 2.791 | -1.09% | |
| 015529 | 1.0923 | 1.1473 | -0.11% | |
| 013431 | 1.2663 | 1.2663 | -1.09% | |
| 159007 | 0.824 | 0.824 | -1.07% | |
| 000188 | 1.1629 | 1.5846 | -0.11% | |
| 512430 | 0.9506 | 0.9506 | -1.07% | |
| 513550 | 1.0862 | 1.0862 | -1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,591.71 | 75.86 |
| 2 | 债券及货币 | 2,762.66 | 24.39 |
| 3 | 现金 | 2,762.66 | 24.39 |
| 4 | 其他资产 | 08.75 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603950 | 长源东谷 | 09.05 | 335.66 | 2.96% | 9.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 04.34 | 328.02 | 2.90% | 4.34 |
| 002709 | 天赐材料 | 06.71 | 308.66 | 2.73% | 6.71 |
| 000792 | 盐湖股份 | 08.08 | 298.96 | 2.64% | 8.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 22.58 | 295.80 | 2.61% | 22.57 |
| 300953 | 震裕科技 | 01.67 | 291.45 | 2.57% | 1.67 |
| 000600 | 建投能源 | 31.23 | 287.32 | 2.54% | 31.23 |
| 301345 | 涛涛车业 | 01.32 | 286.44 | 2.53% | 1.30 |
| 301200 | 大族数控 | 01.74 | 282.23 | 2.49% | -0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 02.85 | 279.58 | 2.47% | -0.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.23% | 22.84% | 3.56% | 1.83% | 8.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.68% | -3.52% | 6.45% | 6.45% | 22.84% | 11.09% | 9.5% | 71.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.08 | 0.81 |
| 夏普比率 | 119.41 | 59.90 | 13.56 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
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