基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.15% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008373 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额5,937.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.6133 | 1.6133 | -1.12% |
| 2026-9-9 | 1.6316 | 1.6316 | -0.07% |
| 2026-9-8 | 1.6327 | 1.6327 | -0.46% |
| 2026-9-7 | 1.6403 | 1.6403 | 0.40% |
| 2026-9-4 | 1.6337 | 1.6337 | -1.47% |
| 2026-9-3 | 1.658 | 1.658 | 0.41% |
| 2026-9-2 | 1.6513 | 1.6513 | -1.16% |
| 2026-9-1 | 1.6707 | 1.6707 | -1.00% |
| 2026-8-31 | 1.6876 | 1.6876 | 0.97% |
| 2026-8-28 | 1.6714 | 1.6714 | 0.02% |
| 2026-8-27 | 1.6711 | 1.6711 | 1.13% |
| 2026-8-26 | 1.6525 | 1.6525 | 0.56% |
| 2026-8-25 | 1.6433 | 1.6433 | -0.21% |
| 2026-8-24 | 1.6467 | 1.6467 | -1.07% |
| 2026-8-21 | 1.6645 | 1.6645 | 0.13% |
| 2026-8-20 | 1.6624 | 1.6624 | 0.05% |
| 2026-8-19 | 1.6616 | 1.6616 | -3.08% |
| 2026-8-18 | 1.7144 | 1.7144 | -0.18% |
| 2026-8-17 | 1.7175 | 1.7175 | 1.52% |
| 2026-8-14 | 1.6918 | 1.6918 | 0.17% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% | |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% | |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% | |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% | |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% | |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 2018-03-14 至 今 | 8.5 | 63.71% | 21.75% | |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 3年3个月零2天 | -21.10 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 54.62 | 32.31 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520500 | 1.4163 | 1.4163 | -0.35% | |
| 520890 | 1.3552 | 1.3552 | -0.06% | |
| 008400 | 2.0924 | 2.1599 | -0.06% | |
| 460010 | 0.962 | 0.962 | -0.35% | |
| 007968 | 1.4175 | 1.4175 | 0.04% | |
| 024974 | 2.2981 | 2.2981 | -0.06% | |
| 026433 | 1.0409 | 1.0409 | -0.06% | |
| 023388 | 1.4848 | 1.4848 | -0.06% | |
| 022663 | 1.3808 | 1.4548 | -0.06% | |
| 022678 | 1.6547 | 1.7947 | -0.06% | |
| 022680 | 0.9985 | 0.9985 | -0.35% | |
| 159738 | 1.9834 | 1.9834 | -0.06% | |
| 022742 | 1.2164 | 1.2164 | -0.06% | |
| 006293 | 1.563 | 1.957 | -0.06% | |
| 513730 | 1.1365 | 1.1365 | -0.35% | |
| 018388 | 1.3665 | 1.4405 | -0.06% | |
| 019240 | 1.5626 | 1.5626 | -0.06% | |
| 019241 | 1.5442 | 1.5442 | -0.06% | |
| 019922 | 1.0666 | 1.0878 | 0.00% | |
| 019924 | 1.9147 | 1.9147 | -0.06% | |
| 022016 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | |
| 561550 | 1.4001 | 1.4001 | -0.06% | |
| 561570 | 1.4503 | 1.4503 | -0.06% | |
| 561620 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
| 561810 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% | |
| 020516 | 1.0509 | 1.0509 | -0.35% | |
| 017992 | 1.205 | 1.25 | 0.04% | |
| 018172 | 1.1631 | 1.1631 | -0.06% | |
| 011611 | 1.2313 | 1.2313 | -0.06% | |
| 011356 | 0.4767 | 0.4767 | 0.04% | |
| 517880 | 0.735 | 0.735 | -0.06% | |
| 013432 | 1.2691 | 1.2691 | 0.04% | |
| 159069 | 0.9631 | 0.9631 | -0.06% | |
| 014305 | 1.5856 | 1.5856 | -0.06% | |
| 016632 | 1.8031 | 1.8031 | 0.04% | |
| 017047 | 1.0283 | 1.0545 | 0.00% | |
| 014792 | 1.2557 | 1.2557 | 0.04% | |
| 014959 | 1.0238 | 1.1007 | 0.00% | |
| 013847 | 0.8483 | 0.8483 | 0.04% | |
| 002804 | 1.2837 | 1.2837 | 0.04% | |
| 010122 | 0.8866 | 0.8866 | 0.04% | |
| 010137 | 1.3975 | 1.3975 | 0.04% | |
| 001074 | 1.893 | 1.893 | -0.06% | |
| 010608 | 0.5353 | 0.5353 | 0.04% | |
| 005805 | 2.5905 | 2.5905 | 0.04% | |
| 006087 | 1.1444 | 1.1444 | -0.06% | |
| 520520 | 0.9325 | 0.9325 | -0.35% | |
| 008374 | 1.6045 | 1.6045 | 0.04% | |
| 460001 | 0.3567 | 3.6747 | 0.04% | |
| 007306 | 1.4299 | 1.4299 | 0.04% | |
| 027201 | 1.009 | 1.009 | 0.04% | |
| 159383 | 1.6554 | 1.6554 | -0.06% | |
| 027795 | 0.9744 | 0.9744 | -0.06% | |
| 026434 | 1.0384 | 1.0384 | -0.06% | |
| 026483 | 0.9589 | 0.9589 | 0.04% | |
| 023660 | 0.7828 | 0.7828 | -0.06% | |
| 022438 | 1.2183 | 1.2183 | -0.06% | |
| 022664 | 1.6421 | 1.6421 | -0.35% | |
| 023742 | 1.5945 | 1.5945 | -0.06% | |
| 024189 | 0.8509 | 0.8509 | -0.06% | |
| 025077 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | |
| 022154 | 1.169 | 1.169 | 0.04% | |
| 000566 | 2.318 | 3.533 | 0.04% | |
| 001214 | 1.1547 | 1.1547 | -0.06% | |
| 003592 | 1.559 | 1.757 | 0.04% | |
| 510880 | 3.4961 | 3.3236 | -0.06% | |
| 512430 | 0.8994 | 0.8994 | -0.06% | |
| 512510 | 2.3378 | 1.1742 | -0.06% | |
| 513930 | 1.0526 | 1.0526 | -0.06% | |
| 018387 | 1.3829 | 1.4569 | -0.06% | |
| 019330 | 2.0187 | 2.0187 | -0.06% | |
| 019454 | 3.6513 | 3.6513 | -0.35% | |
| 019525 | 1.6304 | 1.6304 | -0.35% | |
| 561560 | 1.279 | 1.279 | -0.06% | |
| 563300 | 1.4549 | 1.4549 | -0.06% | |
| 563350 | 1.4073 | 1.4073 | -0.06% | |
| 017618 | 1.1282 | 1.1499 | 0.04% | |
| 018790 | 1.5584 | 1.5584 | 0.04% | |
| 019051 | 1.1694 | 1.1694 | 0.04% | |
| 020321 | 2.1561 | 2.1561 | -0.06% | |
| 008525 | 1.1226 | 1.1776 | 0.00% | |
| 008528 | 3.0526 | 3.0526 | 0.04% | |
| 008650 | 1.0361 | 1.1732 | 0.00% | |
| 012761 | 1.1819 | 1.4069 | -0.06% | |
| 005269 | 1.284 | 1.284 | 0.04% | |
| 011112 | 1.3948 | 1.3948 | 0.04% | |
| 011454 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
| 516770 | 1.1721 | 1.1721 | -0.06% | |
| 519519 | 1.0264 | 1.7656 | 0.00% | |
| 016983 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | |
| 015310 | 1.0046 | 1.0046 | -0.35% | |
| 010032 | 1.499 | 1.499 | 0.04% | |
| 010246 | 2.852 | 2.852 | 0.04% | |
| 001097 | 1.444 | 1.444 | -0.06% | |
| 008373 | 1.6316 | 1.6316 | 0.04% | |
| 460005 | 3.7938 | 5.7922 | 0.04% | |
| 460300 | 1.1606 | 2.0736 | -0.06% | |
| 009094 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | |
| 027602 | 1.1142 | 1.1142 | -0.06% | |
| 027796 | 0.974 | 0.974 | -0.06% | |
| 024739 | 0.8389 | 0.8389 | -0.06% | |
| 023382 | 1.4872 | 1.4872 | -0.06% | |
| 023383 | 1.4826 | 1.4826 | -0.06% | |
| 022679 | 1.246 | 1.246 | -0.06% | |
| 022948 | 1.1606 | 1.1606 | -0.06% | |
| 022153 | 1.176 | 1.176 | 0.04% | |
| 022394 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
| 021223 | 1.2893 | 1.2893 | -0.06% | |
| 020576 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
| 006104 | 2.4158 | 2.5654 | 0.04% | |
| 005409 | 1.5732 | 1.5732 | 0.04% | |
| 004394 | 2.4342 | 2.4342 | 0.04% | |
| 003591 | 1.5912 | 1.7896 | 0.04% | |
| 513110 | 2.2817 | 2.2817 | -0.35% | |
| 513150 | 0.9402 | 0.9402 | -0.06% | |
| 513550 | 1.131 | 1.131 | -0.06% | |
| 019923 | 1.935 | 1.935 | -0.06% | |
| 588230 | 1.7667 | 1.7667 | -0.06% | |
| 017617 | 1.1444 | 1.1663 | 0.04% | |
| 015863 | 1.088 | 1.088 | 0.04% | |
| 012748 | 0.3883 | 0.3883 | 0.04% | |
| 012749 | 0.3804 | 0.3804 | 0.04% | |
| 011748 | 0.7895 | 0.7895 | 0.04% | |
| 002082 | 2.612 | 3.204 | 0.04% | |
| 011357 | 0.7646 | 0.7646 | 0.04% | |
| 515790 | 0.8174 | 0.8174 | -0.06% | |
| 516300 | 3.2251 | 1.3599 | -0.06% | |
| 517050 | 0.6536 | 0.6536 | -0.06% | |
| 014306 | 1.5583 | 1.5583 | -0.06% | |
| 015311 | 0.9827 | 0.9827 | -0.35% | |
| 010037 | 3.4878 | 4.443 | 0.04% | |
| 010303 | 1.3978 | 1.3978 | 0.04% | |
| 010304 | 1.3341 | 1.3341 | 0.04% | |
| 010346 | 0.7042 | 0.7042 | 0.04% | |
| 010609 | 0.5117 | 0.5117 | 0.04% | |
| 460009 | 2.994 | 3.541 | 0.04% | |
| 460108 | 1.2446 | 1.5962 | 0.00% | |
| 009093 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | |
| 005055 | 1.9172 | 1.9172 | 0.04% | |
| 023181 | 1.1816 | 1.1816 | -0.06% | |
| 023741 | 1.599 | 1.599 | -0.06% | |
| 022262 | 1.2946 | 1.2946 | -0.06% | |
| 020575 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | |
| 021682 | 2.0524 | 2.0524 | -0.06% | |
| 021683 | 2.0429 | 2.0429 | -0.06% | |
| 001244 | 2.3319 | 2.5222 | 0.04% | |
| 000187 | 1.187 | 1.6506 | 0.00% | |
| 512890 | 1.21 | 2.42 | -0.06% | |
| 513530 | 1.6297 | 1.7997 | -0.35% | |
| 021814 | 1.1848 | 1.2118 | 0.04% | |
| 560400 | 0.9822 | 0.9822 | -0.06% | |
| 560670 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 561590 | 1.5079 | 1.5079 | -0.06% | |
| 016283 | 1.41 | 1.41 | -0.06% | |
| 020467 | 1.2925 | 1.4325 | -0.06% | |
| 020502 | 1.0284 | 1.105 | 0.00% | |
| 020515 | 1.0602 | 1.0602 | -0.35% | |
| 017911 | 1.242 | 1.242 | 0.04% | |
| 012762 | 1.1754 | 1.4004 | -0.06% | |
| 011610 | 1.2485 | 1.2485 | -0.06% | |
| 002091 | 1.6827 | 1.9056 | 0.04% | |
| 011452 | 2.9888 | 2.9888 | 0.04% | |
| 016374 | 1.8832 | 2.0809 | 0.04% | |
| 016653 | 1.7758 | 1.7758 | 0.04% | |
| 016984 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | |
| 014132 | 0.5012 | 0.5012 | 0.04% | |
| 015450 | 2.1861 | 2.8468 | 0.04% | |
| 013494 | 1.0798 | 1.132 | 0.00% | |
| 013788 | 1.2431 | 1.467 | 0.00% | |
| 010028 | 2.148 | 2.735 | 0.04% | |
| 010031 | 2.4238 | 2.4238 | 0.04% | |
| 001073 | 0.9749 | 1.2023 | 0.04% | |
| 526060 | 0.9953 | 0.9953 | -0.06% | |
| 460003 | 1.0228 | 1.6993 | 0.00% | |
| 007867 | 1.0218 | 1.1329 | 0.00% | |
| 027202 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | |
| 025938 | 0.9196 | 0.9196 | -0.06% | |
| 026690 | 0.9361 | 0.9361 | -0.06% | |
| 024740 | 0.837 | 0.837 | -0.06% | |
| 023553 | 1.1596 | 1.1596 | -0.06% | |
| 022699 | 1.1585 | 1.1585 | -0.06% | |
| 023833 | 1.44 | 1.44 | -0.06% | |
| 025078 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | |
| 021710 | 1.2572 | 1.2572 | 0.04% | |
| 024621 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | |
| 006131 | 1.1356 | 1.9686 | -0.06% | |
| 001247 | 1.7071 | 1.9304 | 0.04% | |
| 164606 | 1.243 | 1.6602 | 0.00% | |
| 513140 | 1.7582 | 1.7582 | -0.35% | |
| 019331 | 2.0042 | 2.0042 | -0.06% | |
| 019524 | 1.6443 | 1.6443 | -0.35% | |
| 019870 | 1.3351 | 1.3351 | -0.06% | |
| 561450 | 0.9738 | 0.9738 | -0.06% | |
| 561500 | 0.7881 | 0.7881 | -0.06% | |
| 561580 | 1.2879 | 1.4329 | -0.06% | |
| 563320 | 0.8631 | 0.8631 | -0.06% | |
| 563330 | 4.206 | 1.4005 | -0.06% | |
| 563390 | 1.2333 | 1.2333 | -0.06% | |
| 016208 | 1.024 | 1.0794 | 0.00% | |
| 017607 | 1.3788 | 1.4018 | 0.04% | |
| 015970 | 1.6945 | 1.6945 | 0.04% | |
| 019127 | 0.9174 | 0.9174 | 0.04% | |
| 020320 | 2.1704 | 2.1704 | -0.06% | |
| 014597 | 2.5743 | 2.6651 | 0.04% | |
| 011358 | 0.7438 | 0.7438 | 0.04% | |
| 516780 | 0.826 | 1.652 | -0.06% | |
| 517120 | 0.7491 | 0.7491 | -0.06% | |
| 159139 | 1.2228 | 1.2228 | -0.06% | |
| 014332 | 1.1274 | 1.1274 | -0.06% | |
| 015101 | 0.5426 | 0.5426 | 0.04% | |
| 014131 | 0.5198 | 0.5198 | 0.04% | |
| 003175 | 2.2416 | 2.9065 | 0.04% | |
| 001815 | 2.386 | 2.927 | 0.04% | |
| 520830 | 0.9052 | 0.9052 | -0.35% | |
| 551510 | 102.4925 | 1.0249 | 0.00% | |
| 004010 | 1.5541 | 1.8618 | 0.04% | |
| 004011 | 1.5635 | 1.8726 | 0.04% | |
| 460002 | 1.4994 | 2.153 | 0.04% | |
| 007307 | 1.3975 | 1.3975 | 0.04% | |
| 007466 | 1.6579 | 1.9979 | -0.06% | |
| 007958 | 1.0772 | 1.2535 | 0.00% | |
| 004905 | 2.5427 | 2.5427 | 0.04% | |
| 027603 | 1.1137 | 1.1137 | -0.06% | |
| 025696 | 1.2173 | 1.2173 | -0.06% | |
| 023659 | 0.7861 | 0.7861 | -0.06% | |
| 022439 | 1.215 | 1.215 | -0.06% | |
| 022681 | 3.6455 | 3.6455 | -0.35% | |
| 022947 | 1.2183 | 1.2183 | -0.06% | |
| 023179 | 1.1834 | 1.1834 | -0.06% | |
| 023830 | 1.6539 | 1.6539 | -0.06% | |
| 023831 | 1.6483 | 1.6483 | -0.06% | |
| 024190 | 0.8487 | 0.8487 | -0.06% | |
| 005576 | 1.9178 | 2.1162 | 0.04% | |
| 004475 | 2.6729 | 2.7657 | 0.04% | |
| 000172 | 1.798 | 3.06 | 0.04% | |
| 000186 | 1.0762 | 1.6085 | 0.00% | |
| 513310 | 4.4745 | 4.4745 | -0.35% | |
| 019455 | 3.6249 | 3.6249 | -0.35% | |
| 019871 | 1.3257 | 1.3257 | -0.06% | |
| 021815 | 1.175 | 1.2002 | 0.04% | |
| 022017 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | |
| 561030 | 0.8925 | 0.8925 | -0.06% | |
| 561510 | 0.9356 | 0.9356 | -0.06% | |
| 561630 | 1.0521 | 1.0521 | -0.06% | |
| 588090 | 1.6272 | 1.1363 | -0.06% | |
| 019052 | 1.1555 | 1.1555 | 0.04% | |
| 018173 | 1.1536 | 1.1536 | -0.06% | |
| 012680 | 0.506 | 0.506 | -0.06% | |
| 008524 | 1.1542 | 1.2092 | 0.00% | |
| 011355 | 0.4931 | 0.4931 | 0.04% | |
| 515580 | 1.3384 | 2.6768 | -0.06% | |
| 516330 | 1.5363 | 1.5363 | -0.06% | |
| 159007 | 0.9344 | 0.9344 | -0.06% | |
| 014331 | 1.1408 | 1.1408 | -0.06% | |
| 015529 | 1.1542 | 1.2092 | 0.00% | |
| 009991 | 0.8522 | 0.8522 | 0.04% | |
| 010123 | 0.8453 | 0.8453 | 0.04% | |
| 009636 | 1.1125 | 1.1125 | 0.04% | |
| 006531 | 1.8697 | 1.8697 | -0.06% | |
| 006532 | 1.906 | 1.906 | 0.04% | |
| 530300 | 1.2397 | 1.2397 | -0.06% | |
| 460007 | 5.936 | 5.936 | 0.04% | |
| 460008 | 1.2747 | 1.6697 | 0.00% | |
| 009095 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | |
| 024975 | 2.2933 | 2.2933 | -0.06% | |
| 026691 | 0.9353 | 0.9353 | -0.06% | |
| 023554 | 1.1564 | 1.1564 | -0.06% | |
| 022951 | 1.6588 | 1.7888 | -0.06% | |
| 023180 | 1.1785 | 1.1785 | -0.06% | |
| 023832 | 1.4444 | 1.4444 | -0.06% | |
| 588710 | 0.9439 | 2.8317 | -0.06% | |
| 589990 | 1.5734 | 1.5734 | -0.06% | |
| 022393 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
| 021222 | 1.297 | 1.297 | -0.06% | |
| 024623 | 1.0943 | 1.0973 | -0.06% | |
| 000188 | 1.1684 | 1.5901 | 0.00% | |
| 512520 | 1.4615 | 1.7915 | -0.06% | |
| 513130 | 0.5529 | 0.5529 | -0.35% | |
| 019810 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | |
| 018609 | 1.0079 | 1.0741 | 0.00% | |
| 012679 | 0.5085 | 0.5085 | -0.06% | |
| 008649 | 1.0021 | 1.1683 | 0.00% | |
| 011749 | 0.7585 | 0.7585 | 0.04% | |
| 516790 | 0.5101 | 0.5101 | -0.06% | |
| 013431 | 1.293 | 1.293 | 0.04% | |
| 014793 | 1.2242 | 1.2242 | 0.04% | |
| 013848 | 0.8292 | 0.8292 | 0.04% | |
| 013827 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | |
| 013828 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | |
| 010138 | 1.3505 | 1.3505 | 0.04% | |
| 010345 | 0.725 | 0.725 | 0.04% | |
| 003413 | 1.3743 | 1.3743 | 0.04% | |
| 000877 | 1.9864 | 2.5303 | 0.04% | |
| 010416 | 2.0925 | 2.0925 | 0.04% | |
| 001398 | 1.972 | 1.972 | 0.04% | |
| 008399 | 2.1278 | 2.1953 | -0.06% | |
| 007467 | 1.6207 | 1.9607 | -0.06% | |
| 025697 | 1.2134 | 1.2134 | -0.06% | |
| 025937 | 0.9211 | 0.9211 | -0.06% | |
| 023661 | 0.785 | 0.785 | -0.06% | |
| 159773 | 1.2595 | 1.2595 | -0.06% | |
| 022950 | 1.249 | 1.249 | -0.06% | |
| 588880 | 1.7128 | 1.7128 | -0.06% | |
| 024622 | 1.0968 | 1.0998 | -0.06% | |
| 006286 | 1.6029 | 1.9969 | -0.06% | |
| 510300 | 4.6399 | 2.0476 | -0.06% | |
| 019809 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | |
| 019840 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | |
| 560490 | 0.9824 | 0.9824 | -0.06% | |
| 560910 | 0.711 | 0.711 | -0.06% | |
| 563360 | 1.275 | 1.275 | -0.06% | |
| 563380 | 0.9918 | 0.9918 | -0.06% | |
| 017606 | 1.4023 | 1.4254 | 0.04% | |
| 015971 | 1.6635 | 1.6635 | 0.04% | |
| 018791 | 1.5395 | 1.5395 | 0.04% | |
| 019126 | 0.9205 | 0.9205 | 0.04% | |
| 020466 | 1.3017 | 1.4417 | -0.06% | |
| 017991 | 1.2308 | 1.2758 | 0.04% | |
| 011111 | 1.4392 | 1.4392 | 0.04% | |
| 011453 | 2.5301 | 2.5301 | 0.04% | |
| 516520 | 1.0345 | 1.0345 | -0.06% | |
| 015100 | 0.5539 | 0.5539 | 0.04% | |
| 015370 | 1.0752 | 1.1936 | 0.00% | |
| 009953 | 1.1186 | 1.202 | 0.00% | |
| 009990 | 0.8783 | 0.8783 | 0.04% | |
| 010234 | 1.714 | 1.806 | 0.04% | |
| 010291 | 1.3758 | 1.3758 | 0.04% | |
| 000967 | 3.249 | 3.249 | 0.04% | |
| 001069 | 3.164 | 3.164 | 0.04% | |
| 010415 | 2.1481 | 2.1481 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,174.60 | 92.78 |
| 2 | 债券及货币 | 886.48 | 08.08 |
| 3 | 现金 | 886.48 | 08.08 |
| 4 | 其他资产 | 03.76 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600176 | 中国巨石 | 07.66 | 558.26 | 5.09% | 7.66 |
| 300408 | 三环集团 | 03.20 | 534.08 | 4.87% | 3.20 |
| 688368 | 晶丰明源 | 02.40 | 520.62 | 4.75% | 2.40 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 04.40 | 466.27 | 4.25% | 4.40 |
| 603929 | 亚翔集成 | 01.44 | 391.71 | 3.57% | 1.44 |
| 688388 | 嘉元科技 | 07.97 | 350.72 | 3.20% | 7.97 |
| 600186 | 莲花控股 | 21.83 | 305.62 | 2.79% | 21.83 |
| 000951 | 中国重汽 | 15.24 | 297.33 | 2.71% | 15.24 |
| 603127 | 昭衍新药 | 07.08 | 270.60 | 2.47% | 7.08 |
| 605117 | 德业股份 | 02.52 | 267.57 | 2.44% | 2.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.63% | 1.56% | 6.83% | -2.8% | 7.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.03% | -4.95% | -9.38% | 1.12% | 1.56% | 21.93% | -13.24% | 63.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 1.05 | 0.92 |
| 夏普比率 | 9.52 | 78.39 | -12.99 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
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