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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.15% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008373 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额7,751.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险的前提下，力争控制基金的回撤水平，追求资产净值的长期稳健增值，为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的，应当根据基金合同约定进行，每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票，需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 1.6802 | 1.6802 | 0.88% |
| 2025-10-28 | 1.6655 | 1.6655 | -0.29% |
| 2025-10-27 | 1.6704 | 1.6704 | 1.48% |
| 2025-10-24 | 1.6461 | 1.6461 | 1.65% |
| 2025-10-23 | 1.6194 | 1.6194 | -0.02% |
| 2025-10-22 | 1.6197 | 1.6197 | -0.49% |
| 2025-10-21 | 1.6276 | 1.6276 | 1.76% |
| 2025-10-20 | 1.5995 | 1.5995 | 0.53% |
| 2025-10-17 | 1.591 | 1.591 | -3.11% |
| 2025-10-16 | 1.642 | 1.642 | -0.92% |
| 2025-10-15 | 1.6572 | 1.6572 | 2.08% |
| 2025-10-14 | 1.6234 | 1.6234 | -2.25% |
| 2025-10-13 | 1.6608 | 1.6608 | -0.53% |
| 2025-10-10 | 1.6696 | 1.6696 | -0.08% |
| 2025-10-9 | 1.671 | 1.671 | 0.52% |
| 2025-9-30 | 1.6623 | 1.6623 | -0.14% |
| 2025-9-29 | 1.6647 | 1.6647 | 0.41% |
| 2025-9-26 | 1.6579 | 1.6579 | -1.33% |
| 2025-9-25 | 1.6802 | 1.6802 | 0.11% |
| 2025-9-24 | 1.6783 | 1.6783 | 1.52% |
吴邦栋先生：上海财经大学金融学硕士，曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 2023-06-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.4 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.4 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.4 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 今 | 4.2 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 今 | 4.2 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 7.6 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.4 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 2年4个月零21天 | -21.10 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 54.62 | 32.31 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006293 | 1.5606 | 1.9546 | -0.48% | |
| 001214 | 1.0505 | 1.0505 | -0.48% | |
| 011610 | 1.1473 | 1.1473 | -0.48% | |
| 011357 | 0.7197 | 0.7197 | -0.40% | |
| 515580 | 1.2613 | 2.5226 | -0.48% | |
| 515790 | 0.9342 | 0.9342 | -0.48% | |
| 516300 | 3.0937 | 1.3045 | -0.48% | |
| 516780 | 1.7773 | 1.7773 | -0.48% | |
| 517050 | 0.9387 | 0.9387 | -0.48% | |
| 014580 | 1.1109 | 1.1109 | -0.40% | |
| 014792 | 1.0222 | 1.0222 | -0.40% | |
| 014793 | 1.0017 | 1.0017 | -0.40% | |
| 014132 | 0.5213 | 0.5213 | -0.40% | |
| 015311 | 1.4088 | 1.4088 | -0.43% | |
| 013827 | 1.0993 | 1.0993 | 0.04% | |
| 013828 | 1.0911 | 1.0911 | 0.04% | |
| 159383 | 1.5964 | 1.5964 | -0.48% | |
| 010028 | 2.442 | 3.029 | -0.40% | |
| 010122 | 0.8701 | 0.8701 | -0.40% | |
| 010304 | 1.1499 | 1.1499 | -0.40% | |
| 001069 | 2.694 | 2.694 | -0.40% | |
| 001815 | 2.101 | 2.642 | -0.40% | |
| 001398 | 1.61 | 1.61 | -0.40% | |
| 017911 | 1.5256 | 1.5256 | -0.40% | |
| 019524 | 1.5346 | 1.5346 | -0.43% | |
| 019809 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | |
| 019923 | 1.7465 | 1.7465 | -0.48% | |
| 021815 | 1.1258 | 1.1303 | -0.40% | |
| 561510 | 1.045 | 1.045 | -0.48% | |
| 563350 | 1.364 | 1.364 | -0.48% | |
| 563390 | 1.214 | 1.214 | -0.48% | |
| 024975 | 1.3364 | 1.3364 | -0.48% | |
| 023830 | 1.6263 | 1.6263 | -0.48% | |
| 009095 | 1.1271 | 1.1271 | 0.04% | |
| 520500 | 1.7126 | 1.7126 | -0.43% | |
| 008374 | 1.6413 | 1.6413 | -0.40% | |
| 016208 | 1.0397 | 1.0641 | 0.04% | |
| 017618 | 1.1083 | 1.13 | -0.40% | |
| 015971 | 1.5481 | 1.5481 | -0.40% | |
| 019126 | 1.1035 | 1.1035 | -0.40% | |
| 513130 | 0.8042 | 0.8042 | -0.43% | |
| 001244 | 2.0793 | 2.2696 | -0.40% | |
| 003591 | 1.5528 | 1.7512 | -0.40% | |
| 012749 | 0.394 | 0.394 | -0.40% | |
| 011112 | 0.8798 | 0.8798 | -0.40% | |
| 011355 | 0.6273 | 0.6273 | -0.40% | |
| 011358 | 0.7032 | 0.7032 | -0.40% | |
| 516770 | 1.4827 | 1.4827 | -0.48% | |
| 008524 | 1.1767 | 1.1767 | 0.04% | |
| 008528 | 1.6649 | 1.6649 | -0.40% | |
| 016632 | 1.1744 | 1.1744 | -0.40% | |
| 017047 | 1.0153 | 1.0415 | 0.04% | |
| 015101 | 0.5868 | 0.5868 | -0.40% | |
| 015450 | 2.008 | 2.6687 | -0.40% | |
| 013788 | 1.2308 | 1.4547 | 0.04% | |
| 009990 | 0.8377 | 0.8377 | -0.40% | |
| 009991 | 0.8163 | 0.8163 | -0.40% | |
| 018172 | 1.1614 | 1.1614 | -0.48% | |
| 561550 | 1.2673 | 1.2673 | -0.48% | |
| 561560 | 1.2891 | 1.2891 | -0.48% | |
| 563300 | 1.3253 | 1.3253 | -0.48% | |
| 022438 | 1.2076 | 1.2076 | -0.48% | |
| 022678 | 1.6942 | 1.7792 | -0.48% | |
| 022680 | 1.4293 | 1.4293 | -0.43% | |
| 022742 | 1.2067 | 1.2067 | -0.48% | |
| 022947 | 1.2075 | 1.2075 | -0.48% | |
| 023179 | 1.1969 | 1.1969 | -0.48% | |
| 023181 | 1.196 | 1.196 | -0.48% | |
| 023831 | 1.6243 | 1.6243 | -0.48% | |
| 460001 | 0.3283 | 3.6068 | -0.40% | |
| 460300 | 1.1641 | 2.0771 | -0.48% | |
| 015852 | 1.0418 | 1.0958 | 0.04% | |
| 020320 | 1.6961 | 1.6961 | -0.48% | |
| 000566 | 2.616 | 3.831 | -0.40% | |
| 005576 | 1.8824 | 2.0328 | -0.40% | |
| 000186 | 1.0691 | 1.587 | 0.04% | |
| 002082 | 2.304 | 2.896 | -0.40% | |
| 002091 | 1.6248 | 1.8477 | -0.40% | |
| 516790 | 0.6226 | 0.6226 | -0.48% | |
| 014306 | 1.3679 | 1.3679 | -0.48% | |
| 014332 | 1.2154 | 1.2154 | -0.48% | |
| 013432 | 1.1928 | 1.1928 | -0.40% | |
| 010031 | 2.8452 | 2.8452 | -0.40% | |
| 010303 | 1.1965 | 1.1965 | -0.40% | |
| 010345 | 0.6923 | 0.6923 | -0.40% | |
| 000967 | 3.236 | 3.236 | -0.40% | |
| 001074 | 1.7711 | 1.7711 | -0.40% | |
| 006531 | 1.7527 | 1.7527 | -0.40% | |
| 018387 | 1.4264 | 1.4454 | -0.48% | |
| 019454 | 2.0191 | 2.0191 | -0.43% | |
| 022154 | 1.1932 | 1.1932 | -0.40% | |
| 024739 | 1.1354 | 1.1354 | -0.48% | |
| 023660 | 1.0291 | 1.0291 | -0.48% | |
| 022951 | 1.6964 | 1.7714 | -0.48% | |
| 023180 | 1.1946 | 1.1946 | -0.48% | |
| 023741 | 1.4023 | 1.4023 | -0.48% | |
| 007307 | 1.4193 | 1.4193 | -0.40% | |
| 520520 | 1.1267 | 1.1267 | -0.43% | |
| 008400 | 1.9839 | 2.0514 | -0.48% | |
| 018790 | 1.1164 | 1.1164 | -0.40% | |
| 018791 | 1.1066 | 1.1066 | -0.40% | |
| 019127 | 1.1037 | 1.1037 | -0.40% | |
| 510880 | 3.2669 | 3.0797 | -0.48% | |
| 512510 | 2.119 | 1.0654 | -0.48% | |
| 513310 | 2.513 | 2.513 | -0.43% | |
| 513550 | 1.1947 | 1.1947 | -0.48% | |
| 513730 | 1.4464 | 1.4464 | -0.43% | |
| 000188 | 1.1538 | 1.5755 | 0.04% | |
| 003592 | 1.5254 | 1.7234 | -0.40% | |
| 164606 | 1.2305 | 1.6477 | 0.04% | |
| 011452 | 1.6365 | 1.6365 | -0.40% | |
| 517120 | 0.7324 | 0.7324 | -0.48% | |
| 517880 | 0.9145 | 0.9145 | -0.48% | |
| 012679 | 0.5734 | 0.5734 | -0.48% | |
| 008650 | 1.0229 | 1.155 | 0.04% | |
| 014959 | 1.0156 | 1.0815 | 0.04% | |
| 015370 | 1.0684 | 1.1744 | 0.04% | |
| 010291 | 1.3873 | 1.3873 | -0.40% | |
| 003413 | 1.6796 | 1.6796 | -0.40% | |
| 010609 | 0.5479 | 0.5479 | -0.40% | |
| 007466 | 1.6959 | 1.9809 | -0.48% | |
| 005805 | 2.18 | 2.18 | -0.40% | |
| 022393 | 1.0315 | 1.0315 | 0.04% | |
| 020576 | 1.0706 | 1.0706 | 0.04% | |
| 018388 | 1.413 | 1.432 | -0.48% | |
| 019240 | 1.4566 | 1.4566 | -0.48% | |
| 019810 | 1.0339 | 1.0339 | 0.04% | |
| 563330 | 4.1471 | 1.3809 | -0.48% | |
| 588090 | 1.5135 | 1.0569 | -0.48% | |
| 022262 | 1.2614 | 1.2614 | -0.48% | |
| 024974 | 1.3369 | 1.3369 | -0.48% | |
| 024623 | 1.0943 | 1.0943 | -0.48% | |
| 023553 | 1.1452 | 1.1452 | -0.48% | |
| 023554 | 1.1444 | 1.1444 | -0.48% | |
| 022439 | 1.2058 | 1.2058 | -0.48% | |
| 022699 | 1.1631 | 1.1631 | -0.48% | |
| 022950 | 1.1475 | 1.1475 | -0.48% | |
| 023832 | 1.1076 | 1.1076 | -0.48% | |
| 023833 | 1.1061 | 1.1061 | -0.48% | |
| 024189 | 1.0225 | 1.0225 | -0.48% | |
| 460002 | 1.3594 | 2.013 | -0.40% | |
| 460009 | 2.636 | 3.183 | -0.40% | |
| 007867 | 1.0078 | 1.1189 | 0.04% | |
| 007968 | 1.4232 | 1.4232 | -0.40% | |
| 009094 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
| 520890 | 1.446 | 1.446 | -0.48% | |
| 020502 | 1.074 | 1.1217 | 0.04% | |
| 512890 | 1.197 | 2.394 | -0.48% | |
| 513150 | 1.293 | 1.293 | -0.48% | |
| 005409 | 1.8625 | 1.8625 | -0.40% | |
| 012748 | 0.4007 | 0.4007 | -0.40% | |
| 012761 | 1.1091 | 1.2841 | -0.48% | |
| 012762 | 1.1042 | 1.2792 | -0.48% | |
| 012954 | 1.1882 | 1.2117 | -0.40% | |
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| 014331 | 1.2271 | 1.2271 | -0.48% | |
| 015100 | 0.5964 | 0.5964 | -0.40% | |
| 010123 | 0.8353 | 0.8353 | -0.40% | |
| 010138 | 1.1695 | 1.1695 | -0.40% | |
| 010234 | 1.641 | 1.733 | -0.40% | |
| 000877 | 1.8498 | 2.3937 | -0.40% | |
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| 006087 | 1.0433 | 1.0433 | -0.48% | |
| 021682 | 1.9142 | 1.9142 | -0.48% | |
| 017991 | 1.3765 | 1.4215 | -0.40% | |
| 018609 | 1.0132 | 1.0509 | 0.04% | |
| 561500 | 0.8239 | 0.8239 | -0.48% | |
| 563320 | 0.932 | 0.932 | -0.48% | |
| 588710 | 1.5471 | 1.5471 | -0.48% | |
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| 024621 | 1.0313 | 1.0313 | 0.04% | |
| 023388 | 1.2571 | 1.2571 | -0.48% | |
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| 022681 | 2.0176 | 2.0176 | -0.43% | |
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| 015863 | 1.0751 | 1.0751 | -0.40% | |
| 015970 | 1.5697 | 1.5697 | -0.40% | |
| 510300 | 4.8043 | 2.063 | -0.48% | |
| 006131 | 1.1414 | 1.9744 | -0.48% | |
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| 519519 | 1.0672 | 1.7815 | 0.04% | |
| 012680 | 0.571 | 0.571 | -0.48% | |
| 014305 | 1.3871 | 1.3871 | -0.48% | |
| 014579 | 1.1183 | 1.1183 | -0.40% | |
| 013847 | 0.9198 | 0.9198 | -0.40% | |
| 013848 | 0.903 | 0.903 | -0.40% | |
| 013494 | 1.07 | 1.1222 | 0.04% | |
| 013431 | 1.2112 | 1.2112 | -0.40% | |
| 010032 | 1.7869 | 1.7869 | -0.40% | |
| 010037 | 3.525 | 4.4802 | -0.40% | |
| 010246 | 2.528 | 2.528 | -0.40% | |
| 010346 | 0.6753 | 0.6753 | -0.40% | |
| 003175 | 2.0483 | 2.7132 | -0.40% | |
| 001073 | 0.9507 | 1.1781 | -0.40% | |
| 010416 | 1.1828 | 1.1828 | -0.40% | |
| 009636 | 1.1496 | 1.1496 | -0.40% | |
| 006532 | 1.7582 | 1.7582 | -0.40% | |
| 021222 | 1.2626 | 1.2626 | -0.48% | |
| 020575 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% | |
| 018173 | 1.1543 | 1.1543 | -0.48% | |
| 019840 | 1.2341 | 1.2341 | 0.04% | |
| 019922 | 1.0403 | 1.0615 | 0.04% | |
| 024622 | 1.095 | 1.095 | -0.48% | |
| 022664 | 1.5338 | 1.5338 | -0.43% | |
| 024190 | 1.0216 | 1.0216 | -0.48% | |
| 460003 | 1.0626 | 1.7177 | 0.04% | |
| 007306 | 1.4492 | 1.4492 | -0.40% | |
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| 019052 | 1.604 | 1.604 | -0.40% | |
| 020466 | 1.2818 | 1.3518 | -0.48% | |
| 020516 | 1.3291 | 1.3291 | -0.43% | |
| 512520 | 1.4555 | 1.7855 | -0.48% | |
| 513140 | 1.5785 | 1.5785 | -0.43% | |
| 006286 | 1.5969 | 1.9909 | -0.48% | |
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| 016653 | 1.1606 | 1.1606 | -0.40% | |
| 016984 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
| 014131 | 0.5369 | 0.5369 | -0.40% | |
| 015310 | 1.4366 | 1.4366 | -0.43% | |
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| 010415 | 1.2104 | 1.2104 | -0.40% | |
| 010608 | 0.5692 | 0.5692 | -0.40% | |
| 002804 | 1.2484 | 1.2484 | -0.40% | |
| 021223 | 1.2578 | 1.2578 | -0.48% | |
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| 019330 | 1.9922 | 1.9922 | -0.48% | |
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| 022016 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% | |
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| 561570 | 1.0555 | 1.0555 | -0.48% | |
| 588880 | 1.319 | 1.319 | -0.48% | |
| 022153 | 1.1962 | 1.1962 | -0.40% | |
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| 023383 | 1.2562 | 1.2562 | -0.48% | |
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| 022948 | 1.1641 | 1.1641 | -0.48% | |
| 009093 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
| 551510 | 100.2376 | 1.0024 | 0.04% | |
| 004010 | 1.5165 | 1.8242 | -0.40% | |
| 008373 | 1.6655 | 1.6655 | -0.40% | |
| 017606 | 1.3282 | 1.3513 | -0.40% | |
| 020321 | 1.6886 | 1.6886 | -0.48% | |
| 020467 | 1.2759 | 1.3459 | -0.48% | |
| 513110 | 2.1216 | 2.1216 | -0.43% | |
| 513530 | 1.7049 | 1.7749 | -0.43% | |
| 006104 | 2.1586 | 2.3082 | -0.40% | |
| 000187 | 1.168 | 1.6316 | 0.04% | |
| 011356 | 0.6097 | 0.6097 | -0.40% | |
| 011453 | 2.1367 | 2.1367 | -0.40% | |
| 008649 | 1.0191 | 1.1469 | 0.04% | |
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| 014597 | 2.3949 | 2.4857 | -0.40% | |
| 009953 | 1.0965 | 1.1799 | 0.04% | |
| 010137 | 1.2039 | 1.2039 | -0.40% | |
| 007467 | 1.6626 | 1.9476 | -0.48% | |
| 022394 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% | |
| 021710 | 1.4881 | 1.4881 | -0.40% | |
| 017992 | 1.3548 | 1.3998 | -0.40% | |
| 019331 | 1.9823 | 1.9823 | -0.48% | |
| 019525 | 1.5248 | 1.5248 | -0.43% | |
| 019870 | 1.2215 | 1.2215 | -0.48% | |
| 019871 | 1.2156 | 1.2156 | -0.48% | |
| 021814 | 1.131 | 1.1355 | -0.40% | |
| 561580 | 1.2644 | 1.3394 | -0.48% | |
| 561590 | 1.3783 | 1.3783 | -0.48% | |
| 563360 | 1.2554 | 1.2554 | -0.48% | |
| 588230 | 1.4734 | 1.4734 | -0.48% | |
| 024740 | 1.1349 | 1.1349 | -0.48% | |
| 022663 | 1.426 | 1.445 | -0.48% | |
| 159738 | 1.9501 | 1.9501 | -0.48% | |
| 460007 | 3.443 | 3.443 | -0.40% | |
| 460008 | 1.232 | 1.627 | 0.04% | |
| 460010 | 1.145 | 1.145 | -0.43% | |
| 460108 | 1.207 | 1.5586 | 0.04% | |
| 007958 | 1.0527 | 1.229 | 0.04% | |
| 004905 | 2.964 | 2.964 | -0.40% | |
| 005055 | 1.7648 | 1.7648 | -0.40% | |
| 530300 | 1.2471 | 1.2471 | -0.48% | |
| 019051 | 1.6178 | 1.6178 | -0.40% | |
| 020515 | 1.3376 | 1.3376 | -0.43% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,147.65 | 91.35 |
| 2 | 债券及货币 | 1,247.97 | 09.38 |
| 3 | 现金 | 1,247.97 | 09.38 |
| 4 | 其他资产 | 02.06 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603444 | 吉比特 | 00.61 | 346.48 | 2.61% | 0.61 |
| 300850 | 新强联 | 07.92 | 344.36 | 2.59% | 1.77 |
| 603588 | 高能环境 | 46.29 | 331.44 | 2.49% | 46.29 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 16.34 | 327.13 | 2.46% | 16.34 |
| 301345 | 涛涛车业 | 01.52 | 319.20 | 2.40% | 1.52 |
| 605305 | 中际联合 | 07.63 | 316.87 | 2.38% | 7.63 |
| 603612 | 索通发展 | 11.85 | 315.21 | 2.37% | 11.85 |
| 603486 | 科沃斯 | 02.92 | 313.90 | 2.36% | 2.92 |
| 688550 | 瑞联新材 | 06.23 | 314.29 | 2.36% | 6.23 |
| 688392 | 骄成超声 | 03.25 | 312.50 | 2.35% | 3.25 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.36% | 16.89% | 1.62% | 2.81% | 9.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 8.64% | 17.01% | 18.1% | 16.89% | 4.94% | 14.85% | 66.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 1.03 | 0.76 |
| 夏普比率 | 99.25 | 58.99 | 18.75 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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