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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.15% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008373 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额5,937.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险的前提下，力争控制基金的回撤水平，追求资产净值的长期稳健增值，为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的，应当根据基金合同约定进行，每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票，需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.6793 | 1.6793 | 3.04% |
| 2026-7-24 | 1.6297 | 1.6297 | -2.31% |
| 2026-7-23 | 1.6682 | 1.6682 | 1.13% |
| 2026-7-22 | 1.6495 | 1.6495 | -0.66% |
| 2026-7-21 | 1.6605 | 1.6605 | 2.55% |
| 2026-7-20 | 1.6192 | 1.6192 | -0.60% |
| 2026-7-17 | 1.629 | 1.629 | -3.71% |
| 2026-7-16 | 1.6917 | 1.6917 | -2.20% |
| 2026-7-15 | 1.7298 | 1.7298 | 0.53% |
| 2026-7-14 | 1.7207 | 1.7207 | 2.77% |
| 2026-7-13 | 1.6743 | 1.6743 | -1.96% |
| 2026-7-10 | 1.7078 | 1.7078 | -1.27% |
| 2026-7-9 | 1.7298 | 1.7298 | -0.04% |
| 2026-7-8 | 1.7305 | 1.7305 | -1.22% |
| 2026-7-7 | 1.7519 | 1.7519 | -1.99% |
| 2026-7-3 | 1.794 | 1.794 | 0.39% |
| 2026-7-2 | 1.787 | 1.787 | -1.12% |
| 2026-7-1 | 1.8072 | 1.8072 | 0.37% |
| 2026-6-30 | 1.8005 | 1.8005 | 0.03% |
| 2026-6-29 | 1.7999 | 1.7999 | 1.44% |
吴邦栋先生：上海财经大学金融学硕士，曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 2023-06-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% | |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% | |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% | |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% | |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% | |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 2018-03-14 至 今 | 8.4 | 63.71% | 21.75% | |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 3年1个月零19天 | -21.10 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 54.62 | 32.31 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 164606 | 1.2427 | 1.6599 | -0.06% | |
| 513140 | 1.6971 | 1.6971 | -1.06% | |
| 005409 | 1.5002 | 1.5002 | -1.43% | |
| 000172 | 1.781 | 3.043 | -1.43% | |
| 009094 | 1.14 | 1.14 | -0.06% | |
| 009095 | 1.1386 | 1.1386 | -0.06% | |
| 005055 | 1.513 | 1.513 | -1.43% | |
| 008400 | 2.1567 | 2.2242 | -1.95% | |
| 007307 | 1.2173 | 1.2173 | -1.43% | |
| 007867 | 1.0206 | 1.1317 | -0.06% | |
| 007958 | 1.0727 | 1.249 | -0.06% | |
| 009636 | 1.1051 | 1.1051 | -1.43% | |
| 011358 | 0.7624 | 0.7624 | -1.43% | |
| 011453 | 2.2035 | 2.2035 | -1.43% | |
| 516330 | 1.6256 | 1.6256 | -1.95% | |
| 008649 | 1.0012 | 1.1674 | -0.06% | |
| 008650 | 1.0342 | 1.1713 | -0.06% | |
| 012953 | 1.1672 | 1.1909 | -1.43% | |
| 014793 | 1.2111 | 1.2111 | -1.43% | |
| 014132 | 0.476 | 0.476 | -1.43% | |
| 015310 | 1.054 | 1.054 | -1.06% | |
| 013788 | 1.2429 | 1.4668 | -0.06% | |
| 013431 | 1.2078 | 1.2078 | -1.43% | |
| 014332 | 1.0684 | 1.0684 | -1.95% | |
| 019127 | 0.9367 | 0.9367 | -1.43% | |
| 020467 | 1.2086 | 1.3436 | -1.95% | |
| 019840 | 1.268 | 1.268 | -0.06% | |
| 019871 | 1.159 | 1.159 | -1.95% | |
| 563320 | 0.7961 | 0.7961 | -1.95% | |
| 023382 | 1.3634 | 1.3634 | -1.95% | |
| 023660 | 0.7504 | 0.7504 | -1.95% | |
| 022439 | 1.2252 | 1.2252 | -1.95% | |
| 022947 | 1.2283 | 1.2283 | -1.95% | |
| 023741 | 1.6424 | 1.6424 | -1.95% | |
| 023742 | 1.6382 | 1.6382 | -1.95% | |
| 023831 | 1.7344 | 1.7344 | -1.95% | |
| 024739 | 0.8489 | 0.8489 | -1.95% | |
| 027603 | 1.0248 | 1.0248 | -1.95% | |
| 027795 | 0.9883 | 0.9883 | -1.95% | |
| 512520 | 1.4509 | 1.7809 | -1.95% | |
| 513530 | 1.5959 | 1.7559 | -1.06% | |
| 513930 | 0.964 | 0.964 | -1.95% | |
| 006104 | 2.3411 | 2.4907 | -1.43% | |
| 000188 | 1.1665 | 1.5882 | -0.06% | |
| 460009 | 2.852 | 3.399 | -1.43% | |
| 460010 | 0.949 | 0.949 | -1.06% | |
| 460300 | 1.1736 | 2.0866 | -1.95% | |
| 003413 | 1.4277 | 1.4277 | -1.43% | |
| 000877 | 1.9629 | 2.5068 | -1.43% | |
| 001074 | 1.8776 | 1.8776 | -1.95% | |
| 010416 | 1.8937 | 1.8937 | -1.43% | |
| 516790 | 0.4869 | 0.4869 | -1.95% | |
| 012748 | 0.3738 | 0.3738 | -1.43% | |
| 015101 | 0.5261 | 0.5261 | -1.43% | |
| 013494 | 1.0764 | 1.1286 | -0.06% | |
| 159139 | 1.3103 | 1.3103 | -1.95% | |
| 016374 | 1.8108 | 1.9605 | -1.43% | |
| 017047 | 1.0258 | 1.052 | -0.06% | |
| 015970 | 1.766 | 1.766 | -1.43% | |
| 019051 | 1.1528 | 1.1528 | -1.43% | |
| 020516 | 1.0472 | 1.0472 | -1.06% | |
| 019455 | 3.5715 | 3.5715 | -1.06% | |
| 019809 | 1.0523 | 1.0523 | -0.06% | |
| 019870 | 1.1668 | 1.1668 | -1.95% | |
| 019922 | 1.0628 | 1.084 | -0.06% | |
| 021814 | 1.1144 | 1.1364 | -1.43% | |
| 561030 | 0.8781 | 0.8781 | -1.95% | |
| 563300 | 1.2589 | 1.2589 | -1.95% | |
| 563350 | 1.4214 | 1.4214 | -1.95% | |
| 563380 | 0.8802 | 0.8802 | -1.95% | |
| 588880 | 1.6363 | 1.6363 | -1.95% | |
| 021710 | 1.2379 | 1.2379 | -1.43% | |
| 024622 | 1.0544 | 1.0574 | -1.95% | |
| 022678 | 1.6053 | 1.7353 | -1.95% | |
| 023179 | 1.1699 | 1.1699 | -1.95% | |
| 023832 | 1.3062 | 1.3062 | -1.95% | |
| 024190 | 0.8688 | 0.8688 | -1.95% | |
| 026483 | 0.9005 | 0.9005 | -1.43% | |
| 027796 | 0.9882 | 0.9882 | -1.95% | |
| 512890 | 1.1635 | 2.327 | -1.95% | |
| 513130 | 0.5812 | 0.5812 | -1.06% | |
| 513550 | 1.1183 | 1.1183 | -1.95% | |
| 001247 | 1.676 | 1.8993 | -1.43% | |
| 000186 | 1.0732 | 1.6055 | -0.06% | |
| 520500 | 1.4184 | 1.4184 | -1.06% | |
| 520520 | 0.9565 | 0.9565 | -1.06% | |
| 520890 | 1.335 | 1.335 | -1.95% | |
| 460001 | 0.3304 | 3.6118 | -1.43% | |
| 460003 | 1.031 | 1.7075 | -0.06% | |
| 006531 | 1.855 | 1.855 | -1.95% | |
| 009990 | 0.9136 | 0.9136 | -1.43% | |
| 010234 | 1.7 | 1.792 | -1.43% | |
| 010415 | 1.9427 | 1.9427 | -1.43% | |
| 516300 | 2.9332 | 1.2369 | -1.95% | |
| 516770 | 1.0407 | 1.0407 | -1.95% | |
| 012679 | 0.505 | 0.505 | -1.95% | |
| 014792 | 1.2414 | 1.2414 | -1.43% | |
| 015529 | 1.1086 | 1.1636 | -0.06% | |
| 014331 | 1.0807 | 1.0807 | -1.95% | |
| 015863 | 1.0866 | 1.0866 | -1.43% | |
| 020321 | 2.0653 | 2.0653 | -1.95% | |
| 017991 | 1.2053 | 1.2503 | -1.43% | |
| 017992 | 1.181 | 1.226 | -1.43% | |
| 018172 | 1.165 | 1.165 | -1.95% | |
| 019240 | 1.4395 | 1.4395 | -1.95% | |
| 019924 | 1.6652 | 1.6652 | -1.95% | |
| 021815 | 1.1052 | 1.1262 | -1.43% | |
| 022017 | 1.0335 | 1.0335 | -0.06% | |
| 588230 | 1.6089 | 1.6089 | -1.95% | |
| 022262 | 1.3071 | 1.3071 | -1.95% | |
| 021222 | 1.3093 | 1.3093 | -1.95% | |
| 159773 | 1.2726 | 1.2726 | -1.95% | |
| 022742 | 1.2266 | 1.2266 | -1.95% | |
| 022951 | 1.6089 | 1.7289 | -1.95% | |
| 023830 | 1.7398 | 1.7398 | -1.95% | |
| 025937 | 0.9082 | 0.9082 | -1.95% | |
| 025938 | 0.907 | 0.907 | -1.95% | |
| 024974 | 2.4988 | 2.4988 | -1.95% | |
| 513150 | 0.9519 | 0.9519 | -1.95% | |
| 513310 | 4.4435 | 4.4435 | -1.06% | |
| 513730 | 1.1314 | 1.1314 | -1.06% | |
| 008373 | 1.6297 | 1.6297 | -1.43% | |
| 001398 | 1.912 | 1.912 | -1.43% | |
| 006532 | 1.5046 | 1.5046 | -1.43% | |
| 002804 | 1.2803 | 1.2803 | -1.43% | |
| 010031 | 2.6141 | 2.6141 | -1.43% | |
| 010346 | 0.6891 | 0.6891 | -1.43% | |
| 001097 | 1.424 | 1.424 | -1.95% | |
| 010608 | 0.5049 | 0.5049 | -1.43% | |
| 002082 | 2.628 | 3.22 | -1.43% | |
| 011356 | 0.4924 | 0.4924 | -1.43% | |
| 011357 | 0.7833 | 0.7833 | -1.43% | |
| 011452 | 2.6694 | 2.6694 | -1.43% | |
| 011454 | 1.0809 | 1.0809 | -1.43% | |
| 516520 | 1.0243 | 1.0243 | -1.95% | |
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| 008524 | 1.1085 | 1.1635 | -0.06% | |
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| 010123 | 0.8167 | 0.8167 | -1.43% | |
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| 159069 | 0.9857 | 0.9857 | -1.95% | |
| 014305 | 1.5269 | 1.5269 | -1.95% | |
| 016632 | 1.6834 | 1.6834 | -1.43% | |
| 016653 | 1.6588 | 1.6588 | -1.43% | |
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| 018387 | 1.3583 | 1.4223 | -1.95% | |
| 022016 | 1.0386 | 1.0386 | -0.06% | |
| 560490 | 0.8888 | 0.8888 | -1.95% | |
| 561510 | 0.9397 | 0.9397 | -1.95% | |
| 561590 | 1.379 | 1.379 | -1.95% | |
| 022664 | 1.5787 | 1.5787 | -1.06% | |
| 022680 | 1.0478 | 1.0478 | -1.06% | |
| 025078 | 0.9986 | 0.9986 | -1.43% | |
| 026433 | 1.0304 | 1.0304 | -1.95% | |
| 026690 | 0.8279 | 0.8279 | -1.95% | |
| 026691 | 0.8274 | 0.8274 | -1.95% | |
| 027201 | 0.9655 | 0.9655 | -1.43% | |
| 159383 | 1.7416 | 1.7416 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,174.60 | 92.78 |
| 2 | 债券及货币 | 886.48 | 08.08 |
| 3 | 现金 | 886.48 | 08.08 |
| 4 | 其他资产 | 03.76 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600176 | 中国巨石 | 07.66 | 558.26 | 5.09% | 7.66 |
| 300408 | 三环集团 | 03.20 | 534.08 | 4.87% | 3.20 |
| 688368 | 晶丰明源 | 02.40 | 520.62 | 4.75% | 2.40 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 04.40 | 466.27 | 4.25% | 4.40 |
| 603929 | 亚翔集成 | 01.44 | 391.71 | 3.57% | 1.44 |
| 688388 | 嘉元科技 | 07.97 | 350.72 | 3.20% | 7.97 |
| 600186 | 莲花控股 | 21.83 | 305.62 | 2.79% | 21.83 |
| 000951 | 中国重汽 | 15.24 | 297.33 | 2.71% | 15.24 |
| 603127 | 昭衍新药 | 07.08 | 270.60 | 2.47% | 7.08 |
| 605117 | 德业股份 | 02.52 | 267.57 | 2.44% | 2.52 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.79% | 6.92% | 4.33% | -2.7% | 7.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.44% | -8.45% | -9.49% | 1.0% | 6.92% | 13.57% | -12.78% | 62.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.10 | 0.82 |
| 夏普比率 | 39.67 | 72.55 | 9.88 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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