基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.15% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008373 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额6,561.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.7793 | 1.7793 | -0.59% |
| 2026-4-27 | 1.7899 | 1.7899 | 0.55% |
| 2026-4-24 | 1.7801 | 1.7801 | -0.19% |
| 2026-4-23 | 1.7835 | 1.7835 | -0.92% |
| 2026-4-22 | 1.8001 | 1.8001 | 0.60% |
| 2026-4-21 | 1.7894 | 1.7894 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.789 | 1.789 | 0.30% |
| 2026-4-17 | 1.7836 | 1.7836 | -0.04% |
| 2026-4-16 | 1.7843 | 1.7843 | 1.61% |
| 2026-4-15 | 1.7561 | 1.7561 | -0.37% |
| 2026-4-14 | 1.7626 | 1.7626 | 0.71% |
| 2026-4-13 | 1.7502 | 1.7502 | -0.17% |
| 2026-4-10 | 1.7531 | 1.7531 | 1.71% |
| 2026-4-9 | 1.7237 | 1.7237 | -0.19% |
| 2026-4-8 | 1.727 | 1.727 | 3.41% |
| 2026-4-7 | 1.67 | 1.67 | 0.37% |
| 2026-4-3 | 1.6639 | 1.6639 | -0.85% |
| 2026-4-2 | 1.6782 | 1.6782 | -1.34% |
| 2026-4-1 | 1.701 | 1.701 | 1.35% |
| 2026-3-31 | 1.6784 | 1.6784 | -1.38% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.9 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.9 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.9 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 8.1 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.9 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 2年10个月零20天 | -21.10 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 54.62 | 32.31 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021814 | 1.157 | 1.1741 | 0.35% | |
| 022679 | 1.1747 | 1.1747 | 0.39% | |
| 023181 | 1.1741 | 1.1741 | 0.39% | |
| 023741 | 1.5916 | 1.5916 | 0.39% | |
| 022017 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | |
| 561500 | 0.8235 | 0.8235 | 0.39% | |
| 561570 | 1.4591 | 1.4591 | 0.39% | |
| 563350 | 1.4273 | 1.4273 | 0.39% | |
| 588880 | 1.5991 | 1.5991 | 0.39% | |
| 023661 | 0.9668 | 0.9668 | 0.39% | |
| 024190 | 0.9294 | 0.9294 | 0.39% | |
| 007867 | 1.0186 | 1.1297 | 0.00% | |
| 000186 | 1.072 | 1.5986 | 0.00% | |
| 000566 | 2.757 | 3.972 | 0.35% | |
| 005409 | 2.1028 | 2.1028 | 0.35% | |
| 004905 | 2.7025 | 2.7025 | 0.35% | |
| 008399 | 2.1534 | 2.2209 | 0.39% | |
| 460001 | 0.3556 | 3.672 | 0.35% | |
| 460002 | 1.4871 | 2.1407 | 0.35% | |
| 460300 | 1.1908 | 2.1038 | 0.39% | |
| 011358 | 0.7921 | 0.7921 | 0.35% | |
| 010234 | 1.713 | 1.805 | 0.35% | |
| 003175 | 2.3584 | 3.0233 | 0.35% | |
| 012749 | 0.4107 | 0.4107 | 0.35% | |
| 012761 | 1.1283 | 1.3333 | 0.39% | |
| 014597 | 2.736 | 2.8268 | 0.35% | |
| 517120 | 0.6807 | 0.6807 | 0.39% | |
| 013432 | 1.3538 | 1.3538 | 0.35% | |
| 017607 | 1.4948 | 1.5178 | 0.35% | |
| 019126 | 1.0211 | 1.0211 | 0.35% | |
| 018388 | 1.3966 | 1.4456 | 0.39% | |
| 019240 | 1.6788 | 1.6788 | 0.39% | |
| 019524 | 1.5457 | 1.5457 | -0.08% | |
| 019924 | 2.0606 | 2.0606 | 0.39% | |
| 018609 | 1.0071 | 1.0658 | 0.00% | |
| 022439 | 1.2697 | 1.2697 | 0.39% | |
| 159738 | 2.0757 | 2.0757 | 0.39% | |
| 023832 | 1.4561 | 1.4561 | 0.39% | |
| 563300 | 1.5428 | 1.5428 | 0.39% | |
| 022262 | 1.3143 | 1.3143 | 0.39% | |
| 021683 | 2.1467 | 2.1467 | 0.39% | |
| 023553 | 1.218 | 1.218 | 0.39% | |
| 025077 | 1.0016 | 1.0016 | 0.35% | |
| 025078 | 0.9981 | 0.9981 | 0.35% | |
| 025697 | 1.1825 | 1.1825 | 0.39% | |
| 024974 | 1.6663 | 1.6663 | 0.39% | |
| 001244 | 2.357 | 2.5473 | 0.35% | |
| 000188 | 1.1584 | 1.5801 | 0.00% | |
| 512520 | 1.4912 | 1.8212 | 0.39% | |
| 513130 | 0.6244 | 0.6244 | -0.08% | |
| 513140 | 1.6759 | 1.6759 | -0.08% | |
| 513930 | 1.0094 | 1.0094 | 0.39% | |
| 006286 | 1.6336 | 2.0276 | 0.39% | |
| 007958 | 1.0649 | 1.2412 | 0.00% | |
| 009094 | 1.137 | 1.137 | 0.00% | |
| 520520 | 1.0267 | 1.0267 | -0.08% | |
| 530300 | 1.2281 | 1.2281 | 0.39% | |
| 008373 | 1.7899 | 1.7899 | 0.35% | |
| 460005 | 4.4035 | 6.4019 | 0.35% | |
| 460010 | 1.123 | 1.123 | -0.08% | |
| 011111 | 1.3867 | 1.3867 | 0.35% | |
| 009953 | 1.1075 | 1.1909 | 0.00% | |
| 010031 | 2.5838 | 2.5838 | 0.35% | |
| 010123 | 0.8983 | 0.8983 | 0.35% | |
| 010137 | 1.4055 | 1.4055 | 0.35% | |
| 012748 | 0.4186 | 0.4186 | 0.35% | |
| 012953 | 1.2243 | 1.248 | 0.35% | |
| 011611 | 1.1615 | 1.1615 | 0.39% | |
| 011748 | 0.8108 | 0.8108 | 0.35% | |
| 012680 | 0.6429 | 0.6429 | 0.39% | |
| 008525 | 1.1221 | 1.1771 | 0.00% | |
| 015311 | 1.1102 | 1.1102 | -0.08% | |
| 015370 | 1.0715 | 1.1847 | 0.00% | |
| 017618 | 1.1326 | 1.1543 | 0.35% | |
| 019051 | 1.6975 | 1.6975 | 0.35% | |
| 020320 | 2.0256 | 2.0256 | 0.39% | |
| 020321 | 2.0141 | 2.0141 | 0.39% | |
| 018387 | 1.4118 | 1.4608 | 0.39% | |
| 019809 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | |
| 022681 | 3.0475 | 3.0475 | -0.08% | |
| 022947 | 1.2724 | 1.2724 | 0.39% | |
| 022948 | 1.1907 | 1.1907 | 0.39% | |
| 561580 | 1.2458 | 1.3708 | 0.39% | |
| 563330 | 4.4301 | 1.4751 | 0.39% | |
| 588710 | 1.9723 | 1.9723 | 0.39% | |
| 022154 | 1.1874 | 1.1874 | 0.35% | |
| 021710 | 1.3436 | 1.3436 | 0.35% | |
| 023554 | 1.2157 | 1.2157 | 0.39% | |
| 023659 | 0.9678 | 0.9678 | 0.39% | |
| 024189 | 0.9311 | 0.9311 | 0.39% | |
| 025696 | 1.1846 | 1.1846 | 0.39% | |
| 026434 | 1.0363 | 1.0363 | 0.39% | |
| 004394 | 2.5748 | 2.5748 | 0.35% | |
| 001214 | 1.2004 | 1.2004 | 0.39% | |
| 000187 | 1.175 | 1.6386 | 0.00% | |
| 003591 | 1.5818 | 1.7802 | 0.35% | |
| 164606 | 1.246 | 1.6632 | 0.00% | |
| 513110 | 2.1482 | 2.1482 | -0.08% | |
| 006293 | 1.5944 | 1.9884 | 0.39% | |
| 005805 | 2.0993 | 2.0993 | 0.35% | |
| 009093 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | |
| 009095 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | |
| 551510 | 101.5148 | 1.0151 | 0.00% | |
| 004010 | 1.5613 | 1.869 | 0.35% | |
| 460008 | 1.2579 | 1.6529 | 0.00% | |
| 011452 | 2.8151 | 2.8151 | 0.35% | |
| 011453 | 2.0533 | 2.0533 | 0.35% | |
| 001815 | 2.446 | 2.987 | 0.35% | |
| 009991 | 0.9041 | 0.9041 | 0.35% | |
| 010037 | 4.0604 | 5.0156 | 0.35% | |
| 000877 | 1.9564 | 2.5003 | 0.35% | |
| 001097 | 1.443 | 1.443 | 0.39% | |
| 012954 | 1.2129 | 1.2364 | 0.35% | |
| 515580 | 1.3541 | 2.7082 | 0.39% | |
| 014793 | 1.246 | 1.246 | 0.35% | |
| 015310 | 1.1337 | 1.1337 | -0.08% | |
| 015450 | 2.3052 | 2.9659 | 0.35% | |
| 013827 | 1.105 | 1.105 | 0.00% | |
| 014332 | 1.2879 | 1.2879 | 0.39% | |
| 016374 | 1.8391 | 1.9888 | 0.35% | |
| 018790 | 1.3765 | 1.3765 | 0.35% | |
| 020466 | 1.2613 | 1.3813 | 0.39% | |
| 017911 | 1.2737 | 1.2737 | 0.35% | |
| 017992 | 1.4513 | 1.4963 | 0.35% | |
| 022438 | 1.2725 | 1.2725 | 0.39% | |
| 022699 | 1.1891 | 1.1891 | 0.39% | |
| 561550 | 1.4443 | 1.4443 | 0.39% | |
| 561560 | 1.3535 | 1.3535 | 0.39% | |
| 563320 | 1.1173 | 1.1173 | 0.39% | |
| 563390 | 1.3376 | 1.3376 | 0.39% | |
| 020576 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | |
| 024622 | 1.189 | 1.1905 | 0.39% | |
| 023382 | 1.5863 | 1.5863 | 0.39% | |
| 007307 | 1.4035 | 1.4035 | 0.35% | |
| 007968 | 1.541 | 1.541 | 0.35% | |
| 008374 | 1.7617 | 1.7617 | 0.35% | |
| 002082 | 2.68 | 3.272 | 0.35% | |
| 002804 | 1.2599 | 1.2599 | 0.35% | |
| 010028 | 2.565 | 3.152 | 0.35% | |
| 010346 | 0.692 | 0.692 | 0.35% | |
| 516780 | 1.8917 | 1.8917 | 0.39% | |
| 012679 | 0.6459 | 0.6459 | 0.39% | |
| 008650 | 1.0287 | 1.1658 | 0.00% | |
| 016983 | 1.108 | 1.108 | 0.00% | |
| 014959 | 1.0165 | 1.0934 | 0.00% | |
| 013847 | 0.9459 | 0.9459 | 0.35% | |
| 013828 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | |
| 015852 | 1.0224 | 1.0984 | 0.00% | |
| 019330 | 2.1115 | 2.1115 | 0.39% | |
| 019840 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | |
| 019871 | 1.4003 | 1.4003 | 0.39% | |
| 019923 | 2.0794 | 2.0794 | 0.39% | |
| 021815 | 1.1486 | 1.1652 | 0.35% | |
| 016208 | 1.0259 | 1.0705 | 0.00% | |
| 022663 | 1.4102 | 1.4592 | 0.39% | |
| 022678 | 1.6524 | 1.7674 | 0.39% | |
| 022680 | 1.1273 | 1.1273 | -0.08% | |
| 022742 | 1.2709 | 1.2709 | 0.39% | |
| 022950 | 1.1769 | 1.1769 | 0.39% | |
| 023180 | 1.1717 | 1.1717 | 0.39% | |
| 022394 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | |
| 020575 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | |
| 024975 | 1.664 | 1.664 | 0.39% | |
| 000172 | 1.79 | 3.052 | 0.35% | |
| 003592 | 1.5514 | 1.7494 | 0.35% | |
| 510300 | 4.7854 | 2.1016 | 0.39% | |
| 006131 | 1.1662 | 1.9992 | 0.39% | |
| 007466 | 1.6549 | 1.9699 | 0.39% | |
| 009636 | 1.2161 | 1.2161 | 0.35% | |
| 520830 | 0.9259 | 0.9259 | -0.08% | |
| 460007 | 5.667 | 5.667 | 0.35% | |
| 460108 | 1.2299 | 1.5815 | 0.00% | |
| 011112 | 1.3468 | 1.3468 | 0.35% | |
| 011356 | 0.5297 | 0.5297 | 0.35% | |
| 006531 | 1.8479 | 1.8479 | 0.35% | |
| 010122 | 0.9394 | 0.9394 | 0.35% | |
| 010138 | 1.3613 | 1.3613 | 0.35% | |
| 010246 | 2.86 | 2.86 | 0.35% | |
| 010345 | 0.7111 | 0.7111 | 0.35% | |
| 000967 | 3.519 | 3.519 | 0.35% | |
| 001069 | 3.152 | 3.152 | 0.35% | |
| 001073 | 0.9608 | 1.1882 | 0.35% | |
| 010608 | 0.5692 | 0.5692 | 0.35% | |
| 011610 | 1.1766 | 1.1766 | 0.39% | |
| 516790 | 0.5688 | 0.5688 | 0.39% | |
| 517050 | 0.7506 | 0.7506 | 0.39% | |
| 008528 | 2.8712 | 2.8712 | 0.35% | |
| 017047 | 1.018 | 1.0442 | 0.00% | |
| 013848 | 0.9263 | 0.9263 | 0.35% | |
| 013494 | 1.0737 | 1.1259 | 0.00% | |
| 159007 | 0.9505 | 0.9505 | 0.39% | |
| 014305 | 1.5816 | 1.5816 | 0.39% | |
| 014306 | 1.5566 | 1.5566 | 0.39% | |
| 014331 | 1.302 | 1.302 | 0.39% | |
| 015971 | 1.8373 | 1.8373 | 0.35% | |
| 020467 | 1.2537 | 1.3737 | 0.39% | |
| 020516 | 1.1256 | 1.1256 | -0.08% | |
| 019241 | 1.6614 | 1.6614 | 0.39% | |
| 019454 | 3.0512 | 3.0512 | -0.08% | |
| 019455 | 3.032 | 3.032 | -0.08% | |
| 019810 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | |
| 019922 | 1.0532 | 1.0744 | 0.00% | |
| 016283 | 1.411 | 1.411 | 0.39% | |
| 022016 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | |
| 563360 | 1.3338 | 1.3338 | 0.39% | |
| 588230 | 1.8886 | 1.8886 | 0.39% | |
| 022153 | 1.1927 | 1.1927 | 0.35% | |
| 021223 | 1.3096 | 1.3096 | 0.39% | |
| 021682 | 2.1547 | 2.1547 | 0.39% | |
| 004475 | 2.8323 | 2.9251 | 0.35% | |
| 001247 | 1.6986 | 1.9219 | 0.35% | |
| 510880 | 3.2724 | 3.177 | 0.39% | |
| 513550 | 1.147 | 1.147 | 0.39% | |
| 513730 | 1.2172 | 1.2172 | -0.08% | |
| 007306 | 1.4347 | 1.4347 | 0.35% | |
| 520890 | 1.4456 | 1.4456 | 0.39% | |
| 460009 | 2.994 | 3.541 | 0.35% | |
| 005269 | 1.3698 | 1.3698 | 0.35% | |
| 011355 | 0.5467 | 0.5467 | 0.35% | |
| 011357 | 0.8128 | 0.8128 | 0.35% | |
| 009990 | 0.93 | 0.93 | 0.35% | |
| 010303 | 1.3669 | 1.3669 | 0.35% | |
| 003413 | 1.4063 | 1.4063 | 0.35% | |
| 010415 | 2.0015 | 2.0015 | 0.35% | |
| 012762 | 1.1226 | 1.3276 | 0.39% | |
| 516300 | 3.4451 | 1.4527 | 0.39% | |
| 516330 | 1.594 | 1.594 | 0.39% | |
| 516520 | 1.2498 | 1.2498 | 0.39% | |
| 016632 | 1.7823 | 1.7823 | 0.35% | |
| 016984 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | |
| 014132 | 0.5814 | 0.5814 | 0.35% | |
| 017606 | 1.5173 | 1.5404 | 0.35% | |
| 017617 | 1.1472 | 1.1691 | 0.35% | |
| 018791 | 1.3617 | 1.3617 | 0.35% | |
| 020502 | 1.0432 | 1.1198 | 0.00% | |
| 020515 | 1.1345 | 1.1345 | -0.08% | |
| 018172 | 1.2212 | 1.2212 | 0.39% | |
| 018173 | 1.2123 | 1.2123 | 0.39% | |
| 019525 | 1.5339 | 1.5339 | -0.08% | |
| 022664 | 1.5442 | 1.5442 | -0.08% | |
| 022951 | 1.6556 | 1.7606 | 0.39% | |
| 023179 | 1.1755 | 1.1755 | 0.39% | |
| 023831 | 1.817 | 1.817 | 0.39% | |
| 561510 | 0.9604 | 0.9604 | 0.39% | |
| 561590 | 1.5636 | 1.5636 | 0.39% | |
| 563380 | 1.1726 | 1.1726 | 0.39% | |
| 022393 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | |
| 023388 | 1.5844 | 1.5844 | 0.39% | |
| 025937 | 0.9785 | 0.9785 | 0.39% | |
| 025938 | 0.9777 | 0.9777 | 0.39% | |
| 026433 | 1.0372 | 1.0372 | 0.39% | |
| 024740 | 0.9191 | 0.9191 | 0.39% | |
| 159383 | 1.8172 | 1.8172 | 0.39% | |
| 512890 | 1.1883 | 2.3766 | 0.39% | |
| 513150 | 1.0349 | 1.0349 | 0.39% | |
| 005055 | 1.9977 | 1.9977 | 0.35% | |
| 520500 | 1.5839 | 1.5839 | -0.08% | |
| 004011 | 1.5723 | 1.8814 | 0.35% | |
| 008400 | 2.1195 | 2.187 | 0.39% | |
| 460003 | 1.0386 | 1.7151 | 0.00% | |
| 011454 | 1.1905 | 1.1905 | 0.35% | |
| 001398 | 1.906 | 1.906 | 0.35% | |
| 006532 | 1.9879 | 1.9879 | 0.35% | |
| 010032 | 2.0097 | 2.0097 | 0.35% | |
| 010291 | 1.4984 | 1.4984 | 0.35% | |
| 010304 | 1.3085 | 1.3085 | 0.35% | |
| 001074 | 1.8694 | 1.8694 | 0.35% | |
| 010416 | 1.9531 | 1.9531 | 0.35% | |
| 011749 | 0.7813 | 0.7813 | 0.35% | |
| 515790 | 1.0537 | 1.0537 | 0.39% | |
| 516770 | 1.3335 | 1.3335 | 0.39% | |
| 519519 | 1.0412 | 1.7804 | 0.00% | |
| 008649 | 1.0115 | 1.1604 | 0.00% | |
| 016653 | 1.7579 | 1.7579 | 0.35% | |
| 015100 | 0.61 | 0.61 | 0.35% | |
| 015101 | 0.5987 | 0.5987 | 0.35% | |
| 015529 | 1.152 | 1.207 | 0.00% | |
| 015863 | 1.0839 | 1.0839 | 0.35% | |
| 015970 | 1.8679 | 1.8679 | 0.35% | |
| 019052 | 1.6798 | 1.6798 | 0.35% | |
| 019127 | 1.0192 | 1.0192 | 0.35% | |
| 017991 | 1.4792 | 1.5242 | 0.35% | |
| 019331 | 2.0983 | 2.0983 | 0.39% | |
| 019870 | 1.4088 | 1.4088 | 0.39% | |
| 159773 | 1.3262 | 1.3262 | 0.39% | |
| 023742 | 1.5884 | 1.5884 | 0.39% | |
| 023830 | 1.8216 | 1.8216 | 0.39% | |
| 023833 | 1.4528 | 1.4528 | 0.39% | |
| 560400 | 0.9519 | 0.9519 | 0.39% | |
| 588090 | 1.5528 | 1.0843 | 0.39% | |
| 589990 | 1.5682 | 1.5682 | 0.39% | |
| 021222 | 1.3163 | 1.3163 | 0.39% | |
| 024621 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
| 024623 | 1.1871 | 1.1886 | 0.39% | |
| 023383 | 1.5826 | 1.5826 | 0.39% | |
| 023660 | 0.9647 | 0.9647 | 0.39% | |
| 024739 | 0.9205 | 0.9205 | 0.39% | |
| 005576 | 1.8678 | 2.0182 | 0.35% | |
| 512510 | 2.4362 | 1.2231 | 0.39% | |
| 513310 | 3.8475 | 3.8475 | -0.08% | |
| 513530 | 1.6702 | 1.8002 | -0.08% | |
| 006104 | 2.4439 | 2.5935 | 0.35% | |
| 007467 | 1.6198 | 1.9348 | 0.39% | |
| 006087 | 1.1907 | 1.1907 | 0.39% | |
| 002091 | 1.6756 | 1.8985 | 0.35% | |
| 010609 | 0.5457 | 0.5457 | 0.35% | |
| 517880 | 0.7977 | 0.7977 | 0.39% | |
| 008524 | 1.152 | 1.207 | 0.00% | |
| 014792 | 1.2752 | 1.2752 | 0.35% | |
| 014131 | 0.6012 | 0.6012 | 0.35% | |
| 013788 | 1.2462 | 1.4701 | 0.00% | |
| 013431 | 1.3773 | 1.3773 | 0.35% | |
| 159139 | 1.2446 | 1.2446 | 0.39% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,591.71 | 75.86 |
| 2 | 债券及货币 | 2,762.66 | 24.39 |
| 3 | 现金 | 2,762.66 | 24.39 |
| 4 | 其他资产 | 08.75 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603950 | 长源东谷 | 09.05 | 335.66 | 2.96% | 9.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 04.34 | 328.02 | 2.90% | 4.34 |
| 002709 | 天赐材料 | 06.71 | 308.66 | 2.73% | 6.71 |
| 000792 | 盐湖股份 | 08.08 | 298.96 | 2.64% | 8.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 22.58 | 295.80 | 2.61% | 22.57 |
| 300953 | 震裕科技 | 01.67 | 291.45 | 2.57% | 1.67 |
| 000600 | 建投能源 | 31.23 | 287.32 | 2.54% | 31.23 |
| 301345 | 涛涛车业 | 01.32 | 286.44 | 2.53% | 1.30 |
| 301200 | 大族数控 | 01.74 | 282.23 | 2.49% | -0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 02.85 | 279.58 | 2.47% | -0.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.22% | 31.58% | 5.84% | 3.7% | 9.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38% | -1.31% | 10.93% | 10.93% | 31.58% | 18.57% | 19.95% | 78.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 1.07 | 0.80 |
| 夏普比率 | 164.72 | 51.99 | 16.65 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.03 | 0.02 |
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