基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.15% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008373 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额7,036.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-28 | 1.8253 | 1.8253 | 0.64% |
| 2026-1-27 | 1.8137 | 1.8137 | 0.55% |
| 2026-1-26 | 1.8037 | 1.8037 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.8035 | 1.8035 | 0.48% |
| 2026-1-22 | 1.7948 | 1.7948 | 0.36% |
| 2026-1-21 | 1.7883 | 1.7883 | 1.69% |
| 2026-1-20 | 1.7586 | 1.7586 | -0.31% |
| 2026-1-19 | 1.7641 | 1.7641 | 1.99% |
| 2026-1-16 | 1.7297 | 1.7297 | 0.55% |
| 2026-1-15 | 1.7203 | 1.7203 | 1.34% |
| 2026-1-14 | 1.6976 | 1.6976 | 0.81% |
| 2026-1-13 | 1.684 | 1.684 | -0.21% |
| 2026-1-12 | 1.6876 | 1.6876 | 0.01% |
| 2026-1-9 | 1.6875 | 1.6875 | 1.30% |
| 2026-1-8 | 1.6658 | 1.6658 | -0.66% |
| 2026-1-7 | 1.6769 | 1.6769 | 1.05% |
| 2026-1-6 | 1.6594 | 1.6594 | 1.01% |
| 2026-1-5 | 1.6428 | 1.6428 | 1.82% |
| 2025-12-30 | 1.6193 | 1.6193 | -0.44% |
| 2025-12-29 | 1.6265 | 1.6265 | -0.68% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 7.9 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 2年7个月零20天 | -21.10 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 54.62 | 32.31 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001214 | 1.2255 | 1.2255 | 0.30% | |
| 001247 | 1.687 | 1.9103 | 0.51% | |
| 001815 | 2.444 | 2.985 | 0.51% | |
| 002082 | 2.679 | 3.271 | 0.51% | |
| 007307 | 1.5999 | 1.5999 | 0.51% | |
| 008374 | 1.7863 | 1.7863 | 0.51% | |
| 010122 | 0.9721 | 0.9721 | 0.51% | |
| 010138 | 1.2198 | 1.2198 | 0.51% | |
| 011111 | 0.9903 | 0.9903 | 0.51% | |
| 012761 | 1.0784 | 1.2684 | 0.30% | |
| 014579 | 1.1246 | 1.1246 | 0.51% | |
| 015311 | 1.3096 | 1.3096 | 0.84% | |
| 017047 | 1.0109 | 1.0371 | 0.01% | |
| 017618 | 1.1296 | 1.1513 | 0.51% | |
| 018388 | 1.3635 | 1.3975 | 0.30% | |
| 019525 | 1.4926 | 1.4926 | 0.77% | |
| 020321 | 1.9962 | 1.9962 | 0.30% | |
| 020466 | 1.2549 | 1.3549 | 0.30% | |
| 021710 | 1.4964 | 1.4964 | 0.51% | |
| 021814 | 1.1322 | 1.1421 | 0.51% | |
| 022699 | 1.1704 | 1.1704 | 0.30% | |
| 022948 | 1.1717 | 1.1717 | 0.30% | |
| 023180 | 1.2089 | 1.2089 | 0.30% | |
| 023660 | 1.1006 | 1.1006 | 0.30% | |
| 023830 | 1.6464 | 1.6464 | 0.30% | |
| 023831 | 1.6433 | 1.6433 | 0.30% | |
| 023832 | 1.3457 | 1.3457 | 0.30% | |
| 024621 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | |
| 024623 | 1.2043 | 1.2043 | 0.30% | |
| 025696 | 1.1356 | 1.1356 | 0.30% | |
| 025697 | 1.1347 | 1.1347 | 0.30% | |
| 025937 | 0.9947 | 0.9947 | 0.30% | |
| 159383 | 1.6223 | 1.6223 | 0.30% | |
| 513150 | 1.1806 | 1.1806 | 0.30% | |
| 513550 | 1.2154 | 1.2154 | 0.30% | |
| 516300 | 3.4701 | 1.4633 | 0.30% | |
| 520500 | 1.6279 | 1.6279 | 0.84% | |
| 551510 | 100.6686 | 1.0067 | 0.01% | |
| 561560 | 1.2551 | 1.2551 | 0.30% | |
| 563380 | 1.3097 | 1.3097 | 0.30% | |
| 000967 | 3.543 | 3.543 | 0.51% | |
| 004010 | 1.553 | 1.8607 | 0.51% | |
| 004475 | 2.8312 | 2.924 | 0.51% | |
| 007968 | 1.5538 | 1.5538 | 0.51% | |
| 008650 | 1.0222 | 1.1593 | 0.01% | |
| 009953 | 1.0998 | 1.1832 | 0.01% | |
| 009991 | 0.9452 | 0.9452 | 0.51% | |
| 010031 | 2.5734 | 2.5734 | 0.51% | |
| 010137 | 1.2575 | 1.2575 | 0.51% | |
| 010246 | 2.858 | 2.858 | 0.51% | |
| 010303 | 1.3427 | 1.3427 | 0.51% | |
| 010415 | 1.3256 | 1.3256 | 0.51% | |
| 011355 | 0.5968 | 0.5968 | 0.51% | |
| 011610 | 1.209 | 1.209 | 0.30% | |
| 012680 | 0.6853 | 0.6853 | 0.30% | |
| 012748 | 0.4446 | 0.4446 | 0.51% | |
| 014597 | 2.7403 | 2.8311 | 0.51% | |
| 014793 | 1.119 | 1.119 | 0.51% | |
| 016208 | 1.018 | 1.0626 | 0.01% | |
| 017992 | 1.7462 | 1.7912 | 0.51% | |
| 019330 | 2.1388 | 2.1388 | 0.30% | |
| 019331 | 2.1268 | 2.1268 | 0.30% | |
| 019454 | 2.4133 | 2.4133 | 0.84% | |
| 019870 | 1.3918 | 1.3918 | 0.30% | |
| 019871 | 1.3842 | 1.3842 | 0.30% | |
| 020576 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% | |
| 021683 | 2.0837 | 2.0837 | 0.30% | |
| 023661 | 1.1024 | 1.1024 | 0.30% | |
| 025938 | 0.9943 | 0.9943 | 0.30% | |
| 460001 | 0.373 | 3.7136 | 0.51% | |
| 460002 | 1.5569 | 2.2105 | 0.51% | |
| 510300 | 4.7136 | 2.0749 | 0.30% | |
| 513130 | 0.7454 | 0.7454 | 0.84% | |
| 516520 | 1.3727 | 1.3727 | 0.30% | |
| 530300 | 1.2669 | 1.2669 | 0.30% | |
| 561500 | 0.8414 | 0.8414 | 0.30% | |
| 563300 | 1.525 | 1.525 | 0.30% | |
| 589990 | 1.5506 | 1.5506 | 0.30% | |
| 000186 | 1.064 | 1.5886 | 0.01% | |
| 000187 | 1.1616 | 1.6252 | 0.01% | |
| 001244 | 2.3536 | 2.5439 | 0.51% | |
| 005409 | 2.1806 | 2.1806 | 0.51% | |
| 005805 | 2.206 | 2.206 | 0.51% | |
| 006286 | 1.6254 | 2.0194 | 0.30% | |
| 007467 | 1.5842 | 1.8842 | 0.30% | |
| 008400 | 2.1489 | 2.2164 | 0.30% | |
| 008524 | 1.2206 | 1.2756 | 0.01% | |
| 008525 | 1.19 | 1.245 | 0.01% | |
| 008528 | 1.8761 | 1.8761 | 0.51% | |
| 010345 | 0.7172 | 0.7172 | 0.51% | |
| 011356 | 0.5791 | 0.5791 | 0.51% | |
| 011454 | 1.2388 | 1.2388 | 0.51% | |
| 011749 | 0.8303 | 0.8303 | 0.51% | |
| 012954 | 1.1995 | 1.223 | 0.51% | |
| 013431 | 1.3585 | 1.3585 | 0.51% | |
| 013788 | 1.2773 | 1.5012 | 0.01% | |
| 014131 | 0.6385 | 0.6385 | 0.51% | |
| 014959 | 1.0196 | 1.0855 | 0.01% | |
| 015529 | 1.2206 | 1.2756 | 0.01% | |
| 019240 | 1.6426 | 1.6426 | 0.30% | |
| 019922 | 1.0448 | 1.066 | 0.01% | |
| 020575 | 1.0716 | 1.0716 | 0.01% | |
| 022439 | 1.2621 | 1.2621 | 0.30% | |
| 022680 | 1.3291 | 1.3291 | 0.84% | |
| 022951 | 1.6178 | 1.7078 | 0.30% | |
| 023181 | 1.2109 | 1.2109 | 0.30% | |
| 023833 | 1.3433 | 1.3433 | 0.30% | |
| 024975 | 1.6259 | 1.6259 | 0.30% | |
| 025077 | 1.0215 | 1.0215 | 0.51% | |
| 460300 | 1.1717 | 2.0847 | 0.30% | |
| 517050 | 0.9284 | 0.9284 | 0.30% | |
| 561510 | 1.0335 | 1.0335 | 0.30% | |
| 021222 | 1.2618 | 1.2618 | 0.30% | |
| 002804 | 1.2519 | 1.2519 | 0.51% | |
| 006104 | 2.4419 | 2.5915 | 0.51% | |
| 006131 | 1.1482 | 1.9812 | 0.30% | |
| 007958 | 1.0558 | 1.2321 | 0.01% | |
| 008373 | 1.8137 | 1.8137 | 0.51% | |
| 009093 | 1.1462 | 1.1462 | 0.01% | |
| 009095 | 1.1307 | 1.1307 | 0.01% | |
| 010037 | 4.0259 | 4.9811 | 0.51% | |
| 010123 | 0.9314 | 0.9314 | 0.51% | |
| 011452 | 1.8422 | 1.8422 | 0.51% | |
| 011611 | 1.1942 | 1.1942 | 0.30% | |
| 012679 | 0.6883 | 0.6883 | 0.30% | |
| 013847 | 0.9938 | 0.9938 | 0.51% | |
| 014132 | 0.6187 | 0.6187 | 0.51% | |
| 014305 | 1.5686 | 1.5686 | 0.30% | |
| 014306 | 1.5453 | 1.5453 | 0.30% | |
| 014792 | 1.1434 | 1.1434 | 0.51% | |
| 015450 | 2.299 | 2.9597 | 0.51% | |
| 015863 | 1.079 | 1.079 | 0.51% | |
| 016632 | 1.2881 | 1.2881 | 0.51% | |
| 016653 | 1.2717 | 1.2717 | 0.51% | |
| 017911 | 1.4309 | 1.4309 | 0.51% | |
| 019051 | 2.0341 | 2.0341 | 0.51% | |
| 019524 | 1.5031 | 1.5031 | 0.77% | |
| 020320 | 2.0063 | 2.0063 | 0.30% | |
| 020502 | 1.1466 | 1.1943 | 0.01% | |
| 022153 | 1.163 | 1.163 | 0.51% | |
| 022679 | 1.2074 | 1.2074 | 0.30% | |
| 023659 | 1.1033 | 1.1033 | 0.30% | |
| 024189 | 1.0212 | 1.0212 | 0.30% | |
| 460005 | 4.3577 | 6.3561 | 0.51% | |
| 516770 | 1.6402 | 1.6402 | 0.30% | |
| 516790 | 0.6267 | 0.6267 | 0.30% | |
| 520830 | 0.9602 | 0.9602 | 0.77% | |
| 015101 | 0.6601 | 0.6601 | 0.51% | |
| 001097 | 1.448 | 1.448 | 0.30% | |
| 004905 | 2.6863 | 2.6863 | 0.51% | |
| 006531 | 1.8088 | 1.8088 | 0.51% | |
| 007306 | 1.6345 | 1.6345 | 0.51% | |
| 007466 | 1.6173 | 1.9173 | 0.30% | |
| 007867 | 1.0121 | 1.1232 | 0.01% | |
| 008399 | 2.182 | 2.2495 | 0.30% | |
| 010234 | 1.675 | 1.767 | 0.51% | |
| 011453 | 2.1601 | 2.1601 | 0.51% | |
| 012749 | 0.4367 | 0.4367 | 0.51% | |
| 012762 | 1.0733 | 1.2633 | 0.30% | |
| 013432 | 1.3366 | 1.3366 | 0.51% | |
| 013848 | 0.9745 | 0.9745 | 0.51% | |
| 014331 | 1.3829 | 1.3829 | 0.30% | |
| 014332 | 1.3688 | 1.3688 | 0.30% | |
| 015970 | 1.6959 | 1.6959 | 0.51% | |
| 016283 | 1.418 | 1.418 | 0.30% | |
| 016983 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% | |
| 017617 | 1.143 | 1.1649 | 0.51% | |
| 018791 | 1.2437 | 1.2437 | 0.51% | |
| 019052 | 2.0149 | 2.0149 | 0.51% | |
| 019241 | 1.6272 | 1.6272 | 0.30% | |
| 019455 | 2.3996 | 2.3996 | 0.84% | |
| 019840 | 1.2528 | 1.2528 | 0.01% | |
| 020467 | 1.2482 | 1.3482 | 0.30% | |
| 020515 | 1.3211 | 1.3211 | 0.77% | |
| 020516 | 1.3118 | 1.3118 | 0.77% | |
| 022154 | 1.159 | 1.159 | 0.51% | |
| 022262 | 1.2603 | 1.2603 | 0.30% | |
| 022393 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | |
| 022438 | 1.2644 | 1.2644 | 0.30% | |
| 022678 | 1.6152 | 1.7152 | 0.30% | |
| 022681 | 2.411 | 2.411 | 0.84% | |
| 022950 | 1.2092 | 1.2092 | 0.30% | |
| 023383 | 1.5276 | 1.5276 | 0.30% | |
| 023742 | 1.5672 | 1.5672 | 0.30% | |
| 024190 | 1.0198 | 1.0198 | 0.30% | |
| 024740 | 1.0391 | 1.0391 | 0.30% | |
| 159738 | 2.1046 | 2.1046 | 0.30% | |
| 460009 | 2.986 | 3.533 | 0.51% | |
| 516330 | 1.5503 | 1.5503 | 0.30% | |
| 517120 | 0.7073 | 0.7073 | 0.30% | |
| 519519 | 1.14 | 1.8543 | 0.01% | |
| 561550 | 1.442 | 1.442 | 0.30% | |
| 561590 | 1.5488 | 1.5488 | 0.30% | |
| 563330 | 4.4558 | 1.4837 | 0.30% | |
| 588230 | 1.819 | 1.819 | 0.30% | |
| 588710 | 1.9383 | 1.9383 | 0.30% | |
| 000172 | 1.748 | 3.01 | 0.51% | |
| 000188 | 1.1463 | 1.568 | 0.01% | |
| 000566 | 2.904 | 4.119 | 0.51% | |
| 000877 | 1.9123 | 2.4562 | 0.51% | |
| 003592 | 1.544 | 1.742 | 0.51% | |
| 004394 | 2.3595 | 2.3595 | 0.51% | |
| 009636 | 1.2641 | 1.2641 | 0.51% | |
| 009990 | 0.9712 | 0.9712 | 0.51% | |
| 010346 | 0.6987 | 0.6987 | 0.51% | |
| 010608 | 0.6075 | 0.6075 | 0.51% | |
| 010609 | 0.5836 | 0.5836 | 0.51% | |
| 011112 | 0.9632 | 0.9632 | 0.51% | |
| 013494 | 1.0709 | 1.1231 | 0.01% | |
| 013827 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | |
| 013828 | 1.0933 | 1.0933 | 0.01% | |
| 015852 | 1.0235 | 1.0995 | 0.01% | |
| 016374 | 1.8346 | 1.9843 | 0.51% | |
| 018387 | 1.3774 | 1.4114 | 0.30% | |
| 021815 | 1.1253 | 1.1352 | 0.51% | |
| 022017 | 1.052 | 1.052 | 0.01% | |
| 022663 | 1.3767 | 1.4107 | 0.30% | |
| 022947 | 1.2643 | 1.2643 | 0.30% | |
| 024622 | 1.2056 | 1.2056 | 0.30% | |
| 025078 | 1.0195 | 1.0195 | 0.51% | |
| 159139 | 1.208 | 1.208 | 0.30% | |
| 460003 | 1.1343 | 1.7894 | 0.01% | |
| 512510 | 2.4937 | 1.2517 | 0.30% | |
| 513310 | 3.0628 | 3.0628 | 0.84% | |
| 515580 | 1.3738 | 2.7476 | 0.30% | |
| 516780 | 2.0189 | 2.0189 | 0.30% | |
| 517880 | 0.8748 | 0.8748 | 0.30% | |
| 520890 | 1.4725 | 1.4725 | 0.30% | |
| 561570 | 1.3098 | 1.3098 | 0.30% | |
| 561580 | 1.2377 | 1.3427 | 0.30% | |
| 563350 | 1.3644 | 1.3644 | 0.30% | |
| 563390 | 1.3548 | 1.3548 | 0.30% | |
| 001074 | 1.8287 | 1.8287 | 0.51% | |
| 003413 | 1.5776 | 1.5776 | 0.51% | |
| 004011 | 1.5649 | 1.874 | 0.51% | |
| 005269 | 1.5241 | 1.5241 | 0.51% | |
| 005576 | 1.8607 | 2.0111 | 0.51% | |
| 006293 | 1.5874 | 1.9814 | 0.30% | |
| 006532 | 1.947 | 1.947 | 0.51% | |
| 009094 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01% | |
| 010304 | 1.2878 | 1.2878 | 0.51% | |
| 011357 | 0.8369 | 0.8369 | 0.51% | |
| 011358 | 0.8167 | 0.8167 | 0.51% | |
| 012953 | 1.2101 | 1.2338 | 0.51% | |
| 014580 | 1.1166 | 1.1166 | 0.51% | |
| 015310 | 1.3362 | 1.3362 | 0.84% | |
| 015370 | 1.0637 | 1.1753 | 0.01% | |
| 015971 | 1.6702 | 1.6702 | 0.51% | |
| 016984 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% | |
| 017606 | 1.508 | 1.5311 | 0.51% | |
| 017991 | 1.7769 | 1.8219 | 0.51% | |
| 018172 | 1.1326 | 1.1326 | 0.30% | |
| 018173 | 1.125 | 1.125 | 0.30% | |
| 018609 | 1.0054 | 1.0561 | 0.01% | |
| 018790 | 1.256 | 1.256 | 0.51% | |
| 019126 | 1.0612 | 1.0612 | 0.51% | |
| 019127 | 1.0604 | 1.0604 | 0.51% | |
| 019924 | 2.0007 | 2.0007 | 0.30% | |
| 022016 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% | |
| 023179 | 1.212 | 1.212 | 0.30% | |
| 023388 | 1.529 | 1.529 | 0.30% | |
| 023553 | 1.2239 | 1.2239 | 0.30% | |
| 023741 | 1.5697 | 1.5697 | 0.30% | |
| 024974 | 1.6273 | 1.6273 | 0.30% | |
| 159773 | 1.2825 | 1.2825 | 0.30% | |
| 164606 | 1.2771 | 1.6943 | 0.01% | |
| 460010 | 1.106 | 1.106 | 0.77% | |
| 460108 | 1.2242 | 1.5758 | 0.01% | |
| 512520 | 1.4823 | 1.8123 | 0.30% | |
| 513110 | 2.0814 | 2.0814 | 0.77% | |
| 513140 | 1.687 | 1.687 | 0.84% | |
| 513530 | 1.6349 | 1.7349 | 0.84% | |
| 515790 | 1.1287 | 1.1287 | 0.30% | |
| 520520 | 1.1294 | 1.1294 | 0.84% | |
| 563360 | 1.325 | 1.325 | 0.30% | |
| 588880 | 1.5817 | 1.5817 | 0.30% | |
| 001069 | 2.927 | 2.927 | 0.51% | |
| 001073 | 0.953 | 1.1804 | 0.51% | |
| 001398 | 1.69 | 1.69 | 0.51% | |
| 002091 | 1.665 | 1.8879 | 0.51% | |
| 003175 | 2.3486 | 3.0135 | 0.51% | |
| 003591 | 1.5732 | 1.7716 | 0.51% | |
| 005055 | 1.9555 | 1.9555 | 0.51% | |
| 006087 | 1.2164 | 1.2164 | 0.30% | |
| 008649 | 1.0041 | 1.153 | 0.01% | |
| 010028 | 2.707 | 3.294 | 0.51% | |
| 010032 | 2.0882 | 2.0882 | 0.51% | |
| 010291 | 1.5128 | 1.5128 | 0.51% | |
| 010416 | 1.2938 | 1.2938 | 0.51% | |
| 011748 | 0.86 | 0.86 | 0.51% | |
| 017607 | 1.4874 | 1.5104 | 0.51% | |
| 019809 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
| 019810 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% | |
| 019923 | 2.0169 | 2.0169 | 0.30% | |
| 021682 | 2.0901 | 2.0901 | 0.30% | |
| 022394 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | |
| 022664 | 1.5019 | 1.5019 | 0.77% | |
| 022742 | 1.2631 | 1.2631 | 0.30% | |
| 023382 | 1.5305 | 1.5305 | 0.30% | |
| 023554 | 1.2224 | 1.2224 | 0.30% | |
| 024739 | 1.0401 | 1.0401 | 0.30% | |
| 460007 | 3.945 | 3.945 | 0.51% | |
| 460008 | 1.2509 | 1.6459 | 0.01% | |
| 510880 | 3.0753 | 3.0479 | 0.30% | |
| 512890 | 1.148 | 2.296 | 0.30% | |
| 513730 | 1.4302 | 1.4302 | 0.77% | |
| 563320 | 1.2736 | 1.2736 | 0.30% | |
| 588090 | 1.601 | 1.118 | 0.30% | |
| 015100 | 0.6717 | 0.6717 | 0.51% | |
| 021223 | 1.2562 | 1.2562 | 0.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,985.05 | 93.77 |
| 2 | 债券及货币 | 768.23 | 06.56 |
| 3 | 现金 | 768.23 | 06.56 |
| 4 | 其他资产 | 121.80 | 01.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 22.53 | 362.96 | 3.10% | 5.44 |
| 002028 | 思源电气 | 02.28 | 352.47 | 3.01% | 2.25 |
| 600549 | 厦门钨业 | 08.40 | 344.90 | 2.94% | 8.40 |
| 600801 | 华新建材 | 13.93 | 341.84 | 2.92% | 13.93 |
| 002518 | 科士达 | 06.98 | 338.67 | 2.89% | 6.98 |
| 300596 | 利安隆 | 07.50 | 316.58 | 2.70% | 7.50 |
| 002967 | 广电计量 | 14.32 | 315.18 | 2.69% | 14.14 |
| 688308 | 欧科亿 | 09.91 | 313.53 | 2.68% | 9.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 06.83 | 310.76 | 2.65% | 6.83 |
| 002258 | 利尔化学 | 23.69 | 309.15 | 2.64% | 23.69 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 386.06% | 27.98% | 3.52% | 1.9% | 10.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75% | 8.58% | 12.41% | 12.41% | 27.98% | 10.94% | 9.89% | 81.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.10 | 0.76 |
| 夏普比率 | 154.39 | 50.24 | 2.76 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.06 | -0.01 |
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