基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理罗远航 申购费率0.08% 基金规模129.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码000186 | 基金经理罗远航 | 最新份额488,537.57万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模129.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.35% |
成立日期2013-11-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.86亿 | 托管费0.1% |
在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款、国债期货、同业存单等。本基金不投资股票,也不直接买入可转债和权证,但可以参与可转债的申购,并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 1.0785 | 1.5454 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0829 | 1.5443 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0822 | 1.5436 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.0819 | 1.5433 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0812 | 1.5426 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0804 | 1.5418 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0797 | 1.5411 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0792 | 1.5406 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.0792 | 1.5406 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.0787 | 1.5401 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.0785 | 1.5399 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.0781 | 1.5395 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.0782 | 1.5396 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.0784 | 1.5398 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.0785 | 1.5399 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.0782 | 1.5396 | -0.01% |
2024-3-19 | 1.0783 | 1.5397 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.0778 | 1.5392 | 0.05% |
2024-3-15 | 1.0773 | 1.5387 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.077 | 1.5384 | -0.05% |
罗远航先生:清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。现任固定收益部联席总监。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-11-02 | 1.6 | 6.67% | -4.36% |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 1.4 | 2.89% | 2.45% |
华夏货币A | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.14% | 3.24% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-09 | 1.0 | 4.44% | 5.97% |
华泰柏瑞兴利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -3.42% | 5.38% |
华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型 | 2024-01-06 至 今 | 0.3 | 0.02% | 0.08% |
华夏货币B | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.45% | 3.24% |
华泰柏瑞季季红债券A | 债券型 | 2017-03-16 至 今 | 7.1 | 37.24% | 27.22% |
华夏现金宝货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 6.22% | 7.37% |
华泰柏瑞兴利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -2.84% | 5.38% |
华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 36.27% | 54.68% |
华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.01% | 4.07% |
华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | 1.27% | 0.80% |
华夏保证金货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.92% | 7.57% |
华泰柏瑞丰汇债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.22% | 9.35% |
华夏理财30天债券B | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.94% | 23.31% |
华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.06% | 54.68% |
华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 33.51% | 54.68% |
华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.78% | 4.07% |
华泰柏瑞锦元债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 2.5 | 7.41% | 4.40% |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 1.4 | 3.20% | 2.45% |
华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.07% | 1.60% |
华夏保证金货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 7.36% | 7.57% |
华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.88% | 54.68% |
华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.12% | 4.07% |
华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.42% | 4.07% |
华泰柏瑞益通三个月定开债 | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.4 | 18.26% | 14.09% |
华泰柏瑞益商一年定开债券 | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 4.3 | 10.99% | 12.16% |
华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 3.7 | 10.30% | 9.83% |
华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 3.7 | 8.74% | 9.83% |
华夏现金宝货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 3.09% | 7.37% |
华夏收益宝货币A | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 2.84% | 2.77% |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 3.60% | 2.20% |
华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | 0.09% | 1.60% |
华泰柏瑞丰汇债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.98% | 9.35% |
华夏收益宝货币B | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 3.12% | 2.77% |
华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 31.87% | 54.68% |
华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.50% | 4.07% |
华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.46% | 4.07% |
华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 今 | 3.7 | 13.62% | 9.30% |
华泰柏瑞季季红债券C | 债券型 | 2022-03-11 至 今 | 2.1 | 6.21% | 4.22% |
华夏理财30天债券A | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 8.43% | 23.31% |
华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 32.54% | 54.60% |
华泰柏瑞锦合债券 | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.8 | 1.06% | 0.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗远航 | 2017-03-16 至 今 | 7年0个月零30天 | 37.24 | 27.22 |
陈东 | 2013-10-16 至 2017-11-27 | 4年1个月零11天 | 24.67 | 30.44 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006131 | 0.8346 | 1.6676 | -0.59% | |
000566 | 2.161 | 3.376 | -0.09% | |
000187 | 1.1239 | 1.5875 | 0.08% | |
003591 | 1.4715 | 1.6395 | -0.09% | |
014577 | 1.0322 | 1.0322 | -0.09% | |
014793 | 0.7658 | 0.7658 | -0.09% | |
011454 | 0.9251 | 0.9251 | -0.09% | |
515790 | 0.8023 | 0.8023 | -0.59% | |
516330 | 0.8058 | 0.8058 | -0.59% | |
008528 | 0.7737 | 0.7737 | -0.09% | |
013848 | 0.7909 | 0.7909 | -0.09% | |
010608 | 0.39 | 0.39 | -0.09% | |
010609 | 0.3801 | 0.3801 | -0.09% | |
009953 | 1.0795 | 1.1454 | 0.08% | |
009990 | 0.6571 | 0.6571 | -0.09% | |
010123 | 0.7088 | 0.7088 | -0.09% | |
010234 | 1.186 | 1.278 | -0.09% | |
010246 | 1.716 | 1.716 | -0.09% | |
010304 | 0.6694 | 0.6694 | -0.09% | |
010346 | 0.5132 | 0.5132 | -0.09% | |
001073 | 0.9889 | 1.2163 | -0.09% | |
009095 | 1.0911 | 1.0911 | 0.08% | |
563300 | 0.8934 | 0.8934 | -0.59% | |
460002 | 0.9938 | 1.6474 | -0.09% | |
460300 | 0.8479 | 1.7609 | -0.59% | |
017618 | 1.0537 | 1.0537 | -0.09% | |
019052 | 0.966 | 0.966 | -0.09% | |
020466 | 1.0812 | 1.0812 | -0.59% | |
019240 | 0.8989 | 0.8989 | -0.59% | |
019241 | 0.8968 | 0.8968 | -0.59% | |
019810 | 1.0134 | 1.0134 | 0.08% | |
510300 | 3.4667 | 1.5341 | -0.59% | |
003592 | 1.4514 | 1.6194 | -0.09% | |
014580 | 1.0552 | 1.0552 | -0.09% | |
014597 | 2.1009 | 2.1009 | -0.09% | |
011111 | 0.6352 | 0.6352 | -0.09% | |
011358 | 0.5614 | 0.5614 | -0.09% | |
011453 | 1.8569 | 1.8569 | -0.09% | |
516300 | 0.8796 | 0.8796 | -0.59% | |
516780 | 0.9109 | 0.9109 | -0.59% | |
516790 | 0.563 | 0.563 | -0.59% | |
012680 | 0.4871 | 0.4871 | -0.59% | |
013847 | 0.7994 | 0.7994 | -0.09% | |
014132 | 0.4779 | 0.4779 | -0.09% | |
015311 | 0.8397 | 0.8397 | 0.00% | |
015529 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | |
013788 | 1.3808 | 1.3808 | 0.08% | |
013432 | 0.9432 | 0.9432 | -0.09% | |
159693 | 1.2317 | 1.2317 | -0.59% | |
014253 | 1.0496 | 1.0496 | 0.08% | |
014306 | 0.9405 | 0.9405 | -0.59% | |
010031 | 2.0136 | 2.0136 | -0.09% | |
010345 | 0.522 | 0.522 | -0.09% | |
000877 | 1.3296 | 1.8735 | -0.09% | |
010416 | 0.5347 | 0.5347 | -0.09% | |
004394 | 1.2391 | 1.2391 | -0.09% | |
004905 | 2.0725 | 2.0725 | -0.09% | |
588880 | 0.7429 | 0.7429 | -0.59% | |
004011 | 1.5833 | 1.745 | -0.09% | |
017617 | 1.0586 | 1.0586 | -0.09% | |
015863 | 1.0432 | 1.0432 | -0.09% | |
019455 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
019922 | 1.0113 | 1.0113 | 0.08% | |
510880 | 3.1647 | 2.9197 | -0.59% | |
512510 | 1.4485 | 0.7321 | -0.59% | |
513530 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | |
005409 | 1.6368 | 1.6368 | -0.09% | |
000186 | 1.0785 | 1.5454 | 0.08% | |
011749 | 0.5952 | 0.5952 | -0.09% | |
002082 | 1.873 | 2.465 | -0.09% | |
516520 | 0.825 | 0.825 | -0.59% | |
517880 | 0.7913 | 0.7913 | -0.59% | |
008649 | 1.0028 | 1.1039 | 0.08% | |
008650 | 1.0357 | 1.1168 | 0.08% | |
012749 | 0.388 | 0.388 | -0.09% | |
012761 | 1.0855 | 1.2055 | -0.59% | |
011611 | 0.5896 | 0.5896 | -0.59% | |
016984 | 1.0431 | 1.0431 | 0.08% | |
017047 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% | |
015310 | 0.8453 | 0.8453 | 0.00% | |
013431 | 0.9517 | 0.9517 | -0.09% | |
009636 | 0.9372 | 0.9372 | -0.09% | |
010303 | 0.688 | 0.688 | -0.09% | |
001074 | 1.2566 | 1.2566 | -0.09% | |
007958 | 1.05 | 1.1842 | 0.08% | |
561510 | 1.0794 | 1.0794 | -0.59% | |
460003 | 1.0467 | 1.6727 | 0.08% | |
018173 | 1.0846 | 1.0846 | -0.59% | |
018387 | 1.0063 | 1.0063 | -0.59% | |
019809 | 1.0142 | 1.0142 | 0.08% | |
513130 | 0.4608 | 0.4608 | 0.00% | |
005576 | 1.2413 | 1.2413 | -0.09% | |
000188 | 1.1171 | 1.5388 | 0.08% | |
014579 | 1.0591 | 1.0591 | -0.09% | |
517050 | 0.5153 | 0.5153 | -0.59% | |
519519 | 1.0497 | 1.7313 | 0.08% | |
008525 | 1.0309 | 1.0309 | 0.08% | |
008527 | 0.735 | 0.735 | -0.09% | |
012954 | 1.1382 | 1.1382 | -0.09% | |
015101 | 0.4612 | 0.4612 | -0.09% | |
014331 | 0.6567 | 0.6567 | -0.59% | |
014332 | 0.6529 | 0.6529 | -0.59% | |
016697 | 0.9227 | 0.9227 | -0.59% | |
010037 | 2.2204 | 3.1756 | -0.09% | |
001097 | 0.992 | 0.992 | -0.59% | |
010415 | 0.5429 | 0.5429 | -0.09% | |
561550 | 0.8512 | 0.8512 | -0.59% | |
561580 | 1.0402 | 1.0402 | -0.59% | |
588090 | 0.762 | 0.5321 | -0.59% | |
004010 | 1.5643 | 1.726 | -0.09% | |
008373 | 1.3953 | 1.3953 | -0.09% | |
008374 | 1.3804 | 1.3804 | -0.09% | |
460108 | 1.1795 | 1.5311 | 0.08% | |
015970 | 0.9626 | 0.9626 | -0.09% | |
018790 | 0.9359 | 0.9359 | -0.09% | |
018172 | 1.0871 | 1.0871 | -0.59% | |
018609 | 1.0128 | 1.0204 | 0.08% | |
512520 | 1.05 | 1.38 | -0.59% | |
512890 | 1.0398 | 2.0796 | -0.59% | |
513310 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | |
513550 | 0.7081 | 0.7081 | -0.59% | |
006104 | 1.4137 | 1.5633 | -0.09% | |
006293 | 1.1498 | 1.5438 | -0.59% | |
002091 | 1.5588 | 1.7496 | -0.09% | |
517120 | 0.4364 | 0.4364 | -0.59% | |
012679 | 0.4884 | 0.4884 | -0.59% | |
008524 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | |
008526 | 0.7423 | 0.7423 | -0.09% | |
012152 | 0.8087 | 0.8087 | -0.59% | |
016983 | 1.0469 | 1.0469 | 0.08% | |
013494 | 1.0322 | 1.0844 | 0.08% | |
013828 | 1.0608 | 1.0608 | 0.08% | |
159646 | 0.6573 | 0.6573 | -0.59% | |
006531 | 1.2486 | 1.2486 | -0.09% | |
006532 | 1.2449 | 1.2449 | -0.09% | |
002804 | 1.2506 | 1.2506 | -0.09% | |
009991 | 0.6453 | 0.6453 | -0.09% | |
010028 | 2.043 | 2.63 | -0.09% | |
010122 | 0.7293 | 0.7293 | -0.09% | |
003175 | 1.9049 | 2.3211 | -0.09% | |
003413 | 0.8869 | 0.8869 | -0.09% | |
000967 | 2.661 | 2.661 | -0.09% | |
007467 | 1.6284 | 1.7484 | -0.59% | |
004475 | 2.1396 | 2.1396 | -0.09% | |
009094 | 1.096 | 1.096 | 0.08% | |
561500 | 0.6127 | 0.6127 | -0.59% | |
460001 | 0.2946 | 3.5262 | -0.09% | |
015852 | 1.0212 | 1.0491 | 0.08% | |
015971 | 0.955 | 0.955 | -0.09% | |
020502 | 1.077 | 1.077 | 0.08% | |
017992 | 0.9305 | 0.9305 | -0.09% | |
019871 | 0.8816 | 0.8816 | -0.59% | |
019924 | 0.9393 | 0.9393 | -0.59% | |
001214 | 0.7125 | 0.7125 | -0.59% | |
164606 | 1.3802 | 1.5737 | 0.08% | |
011748 | 0.6076 | 0.6076 | -0.09% | |
011112 | 0.6245 | 0.6245 | -0.09% | |
016208 | 1.0274 | 1.0274 | 0.08% | |
016283 | 0.982 | 0.982 | -0.59% | |
014959 | 1.0159 | 1.0439 | 0.08% | |
015100 | 0.4652 | 0.4652 | -0.09% | |
159738 | 0.8154 | 0.8154 | -0.59% | |
159773 | 0.6105 | 0.6105 | -0.59% | |
016632 | 0.8214 | 0.8214 | -0.09% | |
005269 | 0.9454 | 0.9454 | -0.09% | |
005805 | 1.8811 | 1.8811 | -0.09% | |
001815 | 1.703 | 2.244 | -0.09% | |
010137 | 0.6705 | 0.6705 | -0.09% | |
010291 | 1.1813 | 1.1813 | -0.09% | |
001069 | 1.437 | 1.437 | -0.09% | |
007306 | 1.3125 | 1.3125 | -0.09% | |
007307 | 1.2912 | 1.2912 | -0.09% | |
007968 | 1.2021 | 1.2021 | -0.09% | |
009093 | 1.1059 | 1.1059 | 0.08% | |
008399 | 1.1385 | 1.206 | -0.59% | |
008400 | 1.1262 | 1.1937 | -0.59% | |
460007 | 2.254 | 2.254 | -0.09% | |
460008 | 1.1959 | 1.5909 | 0.08% | |
017606 | 1.0591 | 1.0591 | -0.09% | |
017607 | 1.0541 | 1.0541 | -0.09% | |
017911 | 0.8816 | 0.8816 | -0.09% | |
513140 | 0.882 | 0.882 | 0.00% | |
000172 | 1.219 | 2.481 | -0.09% | |
014578 | 1.0281 | 1.0281 | -0.09% | |
014792 | 0.7743 | 0.7743 | -0.09% | |
011356 | 0.3308 | 0.3308 | -0.09% | |
011357 | 0.5702 | 0.5702 | -0.09% | |
515580 | 0.6929 | 1.3858 | -0.59% | |
011610 | 0.5942 | 0.5942 | -0.59% | |
015370 | 1.0782 | 1.137 | 0.08% | |
014252 | 1.0537 | 1.0537 | 0.08% | |
016374 | 1.2293 | 1.2293 | -0.09% | |
016653 | 0.8169 | 0.8169 | -0.09% | |
006087 | 0.7103 | 0.7103 | -0.59% | |
001398 | 1.152 | 1.152 | -0.09% | |
010138 | 0.6573 | 0.6573 | -0.09% | |
007867 | 1.0081 | 1.1192 | 0.08% | |
561590 | 0.882 | 0.882 | -0.59% | |
563350 | 0.985 | 0.985 | -0.59% | |
460005 | 2.369 | 4.3674 | -0.09% | |
460009 | 1.768 | 2.315 | -0.09% | |
020321 | 0.9921 | 0.9921 | -0.59% | |
019330 | 0.9212 | 0.9212 | -0.59% | |
019870 | 0.8824 | 0.8824 | -0.59% | |
513150 | 0.6416 | 0.6416 | -0.59% | |
006286 | 1.1721 | 1.5661 | -0.59% | |
001244 | 1.3565 | 1.5468 | -0.09% | |
001247 | 1.5738 | 1.7646 | -0.09% | |
011355 | 0.3366 | 0.3366 | -0.09% | |
011452 | 0.7641 | 0.7641 | -0.09% | |
516770 | 0.9517 | 0.9517 | -0.59% | |
012151 | 0.8107 | 0.8107 | -0.59% | |
012748 | 0.3922 | 0.3922 | -0.09% | |
012762 | 1.0826 | 1.2026 | -0.59% | |
012953 | 1.1442 | 1.1442 | -0.09% | |
014131 | 0.4862 | 0.4862 | -0.09% | |
015450 | 1.8849 | 2.3002 | -0.09% | |
013827 | 1.0653 | 1.0653 | 0.08% | |
014305 | 0.9479 | 0.9479 | -0.59% | |
016698 | 0.9187 | 0.9187 | -0.59% | |
010032 | 1.59 | 1.59 | -0.09% | |
007466 | 1.6518 | 1.7718 | -0.59% | |
005055 | 1.2448 | 1.2448 | -0.09% | |
561560 | 1.206 | 1.206 | -0.59% | |
563330 | 0.9382 | 0.9382 | -0.59% | |
018791 | 0.9335 | 0.9335 | -0.09% | |
019051 | 0.9681 | 0.9681 | -0.09% | |
020320 | 0.9928 | 0.9928 | -0.59% | |
020467 | 1.0806 | 1.0806 | -0.59% | |
017991 | 0.9357 | 0.9357 | -0.09% | |
018388 | 1.0025 | 1.0025 | -0.59% | |
019331 | 0.92 | 0.92 | -0.59% | |
019454 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | |
019840 | 1.1885 | 1.1885 | 0.08% | |
019923 | 0.9402 | 0.9402 | -0.59% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 721,245.76 | 130.98 |
3 | 现金 | 1,808.87 | 00.33 |
4 | 其他资产 | 573.20 | 00.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 200.00(万张) | 20,312.82(万元) | 3.69(%) |
2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 150.00(万张) | 15,489.64(万元) | 2.81(%) |
3 | 2028022 | 20民生银行二级 | 150.00(万张) | 15,422.19(万元) | 2.80(%) |
4 | 230306 | 23进出06 | 150.00(万张) | 15,067.13(万元) | 2.74(%) |
5 | 230421 | 23农发21 | 150.00(万张) | 15,086.06(万元) | 2.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<120天 | 0.5% |
120天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0.0055 |
2 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 0.0149 |
3 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 0.0079 |
4 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.0058 |
5 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 0.0026 |
6 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.0077 |
7 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.0064 |
8 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.0053 |
9 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.0183 |
10 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.0117 |
11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.0093 |
12 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0.0074 |
13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.0091 |
14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.0159 |
15 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 0.009 |
16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 0.0053 |
17 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 0.0079 |
18 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.0354 |
19 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 0.02 |
20 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 0.019 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.04% | 4.51% | 4.42% | 3.88% | 5.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.55% | 1.67% | 1.67% | 4.51% | 13.87% | 20.98% | 68.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.04 |
夏普比率 | 346.53 | 136.09 | 124.72 |
特雷诺指数 | -14.15 | -0.16 | -0.16 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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