| 基金代码018609 | 基金经理罗远航 | 最新份额199,792.87万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-07-28 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.0104 | 1.0691 | -0.06% |
| 2026-6-10 | 1.011 | 1.0697 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.0112 | 1.0699 | -0.03% |
| 2026-6-8 | 1.0115 | 1.0702 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0116 | 1.0703 | 0.02% |
| 2026-6-4 | 1.0114 | 1.0701 | 0.02% |
| 2026-6-3 | 1.0112 | 1.0699 | 0.02% |
| 2026-6-2 | 1.011 | 1.0697 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.0108 | 1.0695 | 0.03% |
| 2026-5-29 | 1.0105 | 1.0692 | 0.03% |
| 2026-5-28 | 1.0102 | 1.0689 | 0.02% |
| 2026-5-27 | 1.01 | 1.0687 | 0.02% |
| 2026-5-26 | 1.0098 | 1.0685 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 1.0096 | 1.0683 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0093 | 1.068 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0092 | 1.0679 | 0.02% |
| 2026-5-20 | 1.009 | 1.0677 | 0.03% |
| 2026-5-19 | 1.0087 | 1.0674 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0086 | 1.0673 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.0083 | 1.067 | 0.02% |

罗远航先生:清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。现任固定收益部联席总监。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月至2025年9月任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-11-02 | 1.6 | 6.67% | -4.36% |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.6 | 2.89% | 2.45% |
| 华夏货币A | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.14% | 3.24% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-09 | 1.0 | 4.44% | 5.97% |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -3.42% | 5.38% |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型 | 2024-01-06 至 今 | 2.4 | 0.02% | 0.08% |
| 华夏货币B | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.45% | 3.24% |
| 华泰柏瑞季季红债券A | 债券型 | 2017-03-16 至 今 | 9.2 | 37.24% | 27.22% |
| 华夏现金宝货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 6.22% | 7.37% |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -2.84% | 5.38% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 36.27% | 54.68% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.01% | 4.07% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-09-08 | 1.9 | 1.27% | 0.80% |
| 华夏保证金货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.92% | 7.57% |
| 华泰柏瑞丰汇债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.22% | 9.35% |
| 华夏理财30天债券B | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.94% | 23.31% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.06% | 54.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 33.51% | 54.68% |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.78% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 4.6 | 7.41% | 4.40% |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.6 | 3.20% | 2.45% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.07% | 1.60% |
| 华夏保证金货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 7.36% | 7.57% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.88% | 54.68% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.12% | 4.07% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.42% | 4.07% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 6.6 | 18.26% | 14.09% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 6.4 | 10.99% | 12.16% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型 | 2020-07-21 至 2025-09-08 | 5.1 | 10.30% | 9.83% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型 | 2020-07-21 至 2025-09-08 | 5.1 | 8.74% | 9.83% |
| 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 3.09% | 7.37% |
| 华夏收益宝货币A | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 2.84% | 2.77% |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 3.6 | 3.60% | 2.20% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | 0.09% | 1.60% |
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.98% | 9.35% |
| 华夏收益宝货币B | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 3.12% | 2.77% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 31.87% | 54.68% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.50% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.46% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 今 | 5.9 | 13.62% | 9.30% |
| 华泰柏瑞季季红债券C | 债券型 | 2022-03-11 至 今 | 4.3 | 6.21% | 4.22% |
| 华夏理财30天债券A | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 8.43% | 23.31% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 32.54% | 54.60% |
| 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 3.0 | 1.06% | 0.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗远航 | 2023-06-28 至 今 | 2年-1个月零15天 | 1.06 | 0.42 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025697 | 1.2647 | 1.2647 | -1.07% | |
| 460001 | 0.3197 | 3.5862 | -1.09% | |
| 007306 | 1.2552 | 1.2552 | -1.09% | |
| 520500 | 1.2129 | 1.2129 | -1.02% | |
| 004010 | 1.5408 | 1.8485 | -1.09% | |
| 008399 | 2.1762 | 2.2437 | -1.07% | |
| 010246 | 2.83 | 2.83 | -1.09% | |
| 010345 | 0.6911 | 0.6911 | -1.09% | |
| 006531 | 1.8552 | 1.8552 | -1.09% | |
| 588230 | 1.9366 | 1.9366 | -1.07% | |
| 588710 | 2.6745 | 2.6745 | -1.07% | |
| 021222 | 1.3005 | 1.3005 | -1.07% | |
| 017606 | 1.3863 | 1.4094 | -1.09% | |
| 015971 | 1.9545 | 1.9545 | -1.09% | |
| 019051 | 1.529 | 1.529 | -1.09% | |
| 020467 | 1.2068 | 1.3318 | -1.07% | |
| 020516 | 1.0688 | 1.0688 | -1.02% | |
| 017992 | 1.2825 | 1.3275 | -1.09% | |
| 019454 | 3.7008 | 3.7008 | -1.02% | |
| 011452 | 3.4537 | 3.4537 | -1.09% | |
| 516300 | 3.3999 | 1.4337 | -1.07% | |
| 516330 | 1.6908 | 1.6908 | -1.07% | |
| 008528 | 3.5238 | 3.5238 | -1.09% | |
| 025078 | 0.962 | 0.962 | -1.09% | |
| 020575 | 1.0746 | 1.0746 | -0.11% | |
| 022439 | 1.2599 | 1.2599 | -1.07% | |
| 159738 | 2.0881 | 2.0881 | -1.07% | |
| 013848 | 0.896 | 0.896 | -1.09% | |
| 014131 | 0.6028 | 0.6028 | -1.09% | |
| 014132 | 0.5824 | 0.5824 | -1.09% | |
| 015310 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | |
| 013494 | 1.0753 | 1.1275 | -0.11% | |
| 013827 | 1.1082 | 1.1082 | -0.11% | |
| 000172 | 1.792 | 3.054 | -1.09% | |
| 510300 | 4.7789 | 2.0992 | -1.07% | |
| 513930 | 0.8252 | 0.8252 | -1.07% | |
| 026690 | 0.9335 | 0.9335 | -1.07% | |
| 460009 | 2.966 | 3.513 | -1.09% | |
| 460300 | 1.1916 | 2.1046 | -1.07% | |
| 007307 | 1.2275 | 1.2275 | -1.09% | |
| 009093 | 1.1528 | 1.1528 | -0.11% | |
| 005055 | 1.7828 | 1.7828 | -1.09% | |
| 010028 | 2.444 | 3.031 | -1.09% | |
| 010037 | 3.8024 | 4.7576 | -1.09% | |
| 010137 | 1.5364 | 1.5364 | -1.09% | |
| 010138 | 1.4869 | 1.4869 | -1.09% | |
| 010291 | 1.4386 | 1.4386 | -1.09% | |
| 000877 | 1.9662 | 2.5101 | -1.09% | |
| 010415 | 2.4775 | 2.4775 | -1.09% | |
| 019870 | 1.3862 | 1.3862 | -1.07% | |
| 019924 | 1.989 | 1.989 | -1.07% | |
| 021815 | 1.1232 | 1.142 | -1.09% | |
| 022016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.11% | |
| 022017 | 1.0417 | 1.0417 | -0.11% | |
| 561550 | 1.4197 | 1.4197 | -1.07% | |
| 561590 | 1.5596 | 1.5596 | -1.07% | |
| 563360 | 1.3243 | 1.3243 | -1.07% | |
| 563390 | 1.214 | 1.214 | -1.07% | |
| 022394 | 1.0068 | 1.0068 | -0.11% | |
| 017607 | 1.3649 | 1.3879 | -1.09% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | -0.11% | |
| 020515 | 1.0775 | 1.0775 | -1.02% | |
| 018173 | 1.2275 | 1.2275 | -1.07% | |
| 011611 | 1.2681 | 1.2681 | -1.07% | |
| 011358 | 0.8707 | 0.8707 | -1.09% | |
| 011453 | 1.7141 | 1.7141 | -1.09% | |
| 012680 | 0.6127 | 0.6127 | -1.07% | |
| 023180 | 1.1546 | 1.1546 | -1.07% | |
| 023832 | 1.3097 | 1.3097 | -1.07% | |
| 023388 | 1.6208 | 1.6208 | -1.07% | |
| 014332 | 1.26 | 1.26 | -1.07% | |
| 016984 | 1.0924 | 1.0924 | -0.11% | |
| 015370 | 1.0748 | 1.188 | -0.11% | |
| 001214 | 1.1736 | 1.1736 | -1.07% | |
| 512520 | 1.4791 | 1.8091 | -1.07% | |
| 513530 | 1.606 | 1.746 | -1.02% | |
| 024974 | 2.2007 | 2.2007 | -1.07% | |
| 025696 | 1.2676 | 1.2676 | -1.07% | |
| 025938 | 0.9381 | 0.9381 | -1.07% | |
| 007467 | 1.5894 | 1.9144 | -1.07% | |
| 009095 | 1.1371 | 1.1371 | -0.11% | |
| 520520 | 0.9685 | 0.9685 | -1.02% | |
| 530300 | 1.2094 | 1.2094 | -1.07% | |
| 551510 | 102.0246 | 1.0202 | -0.11% | |
| 008400 | 2.1413 | 2.2088 | -1.07% | |
| 010122 | 0.9118 | 0.9118 | -1.09% | |
| 010303 | 1.4603 | 1.4603 | -1.09% | |
| 010304 | 1.3965 | 1.3965 | -1.09% | |
| 010416 | 2.4165 | 2.4165 | -1.09% | |
| 560400 | 0.9202 | 0.9202 | -1.07% | |
| 560490 | 0.9377 | 0.9377 | -1.07% | |
| 563350 | 1.4099 | 1.4099 | -1.07% | |
| 022262 | 1.2984 | 1.2984 | -1.07% | |
| 018790 | 1.7187 | 1.7187 | -1.09% | |
| 020320 | 2.2185 | 2.2185 | -1.07% | |
| 020466 | 1.2146 | 1.3396 | -1.07% | |
| 018388 | 1.3425 | 1.4015 | -1.07% | |
| 019240 | 1.6485 | 1.6485 | -1.07% | |
| 012762 | 1.1149 | 1.3249 | -1.07% | |
| 014597 | 2.5205 | 2.6113 | -1.09% | |
| 011454 | 1.1723 | 1.1723 | -1.09% | |
| 008524 | 1.0923 | 1.1473 | -0.11% | |
| 008525 | 1.0634 | 1.1184 | -0.11% | |
| 008650 | 1.0318 | 1.1689 | -0.11% | |
| 023181 | 1.1571 | 1.1571 | -1.07% | |
| 023833 | 1.3063 | 1.3063 | -1.07% | |
| 025077 | 0.9661 | 0.9661 | -1.09% | |
| 021683 | 2.2715 | 2.2715 | -1.07% | |
| 024622 | 1.0826 | 1.0856 | -1.07% | |
| 022663 | 1.3559 | 1.4149 | -1.07% | |
| 016208 | 1.0306 | 1.0752 | -0.11% | |
| 015311 | 1.0567 | 1.0567 | -1.02% | |
| 013788 | 1.2231 | 1.447 | -0.11% | |
| 013432 | 1.244 | 1.244 | -1.09% | |
| 000566 | 2.632 | 3.847 | -1.09% | |
| 460010 | 0.877 | 0.877 | -1.02% | |
| 004905 | 2.2605 | 2.2605 | -1.09% | |
| 010032 | 1.907 | 1.907 | -1.09% | |
| 010123 | 0.8711 | 0.8711 | -1.09% | |
| 000967 | 3.371 | 3.371 | -1.09% | |
| 001073 | 0.9623 | 1.1897 | -1.09% | |
| 010608 | 0.519 | 0.519 | -1.09% | |
| 006532 | 1.7734 | 1.7734 | -1.09% | |
| 009991 | 1.0038 | 1.0038 | -1.09% | |
| 019923 | 2.008 | 2.008 | -1.07% | |
| 561500 | 0.8105 | 0.8105 | -1.07% | |
| 561560 | 1.3656 | 1.3656 | -1.07% | |
| 563330 | 4.3283 | 1.4412 | -1.07% | |
| 022153 | 1.1413 | 1.1413 | -1.09% | |
| 021223 | 1.2935 | 1.2935 | -1.07% | |
| 018172 | 1.2369 | 1.2369 | -1.07% | |
| 019241 | 1.6306 | 1.6306 | -1.07% | |
| 019331 | 2.1057 | 2.1057 | -1.07% | |
| 019525 | 1.5922 | 1.5922 | -1.02% | |
| 012748 | 0.3972 | 0.3972 | -1.09% | |
| 012749 | 0.3895 | 0.3895 | -1.09% | |
| 011610 | 1.2849 | 1.2849 | -1.07% | |
| 014793 | 1.1915 | 1.1915 | -1.09% | |
| 002082 | 3.031 | 3.623 | -1.09% | |
| 002091 | 1.659 | 1.8819 | -1.09% | |
| 011111 | 1.6219 | 1.6219 | -1.09% | |
| 516780 | 0.9288 | 1.8576 | -1.07% | |
| 023382 | 1.6229 | 1.6229 | -1.07% | |
| 022678 | 1.6219 | 1.7469 | -1.07% | |
| 022681 | 3.6958 | 3.6958 | -1.02% | |
| 016374 | 1.8041 | 1.9538 | -1.09% | |
| 004475 | 2.6118 | 2.7046 | -1.09% | |
| 007958 | 1.0695 | 1.2458 | -0.11% | |
| 001247 | 1.6821 | 1.9054 | -1.09% | |
| 000187 | 1.1802 | 1.6438 | -0.11% | |
| 003592 | 1.5514 | 1.7494 | -1.09% | |
| 164606 | 1.2229 | 1.6401 | -0.11% | |
| 024975 | 2.1971 | 2.1971 | -1.07% | |
| 025937 | 0.9391 | 0.9391 | -1.07% | |
| 026433 | 1.0456 | 1.0456 | -1.07% | |
| 460002 | 1.3427 | 1.9963 | -1.09% | |
| 008373 | 1.7176 | 1.7176 | -1.09% | |
| 003175 | 2.1811 | 2.846 | -1.09% | |
| 001069 | 2.992 | 2.992 | -1.09% | |
| 002804 | 1.279 | 1.279 | -1.09% | |
| 009953 | 1.1117 | 1.1951 | -0.11% | |
| 009990 | 1.0333 | 1.0333 | -1.09% | |
| 019809 | 1.0495 | 1.0495 | -0.11% | |
| 019922 | 1.0588 | 1.08 | -0.11% | |
| 589990 | 1.6685 | 1.6685 | -1.07% | |
| 022154 | 1.1356 | 1.1356 | -1.09% | |
| 015970 | 1.9882 | 1.9882 | -1.09% | |
| 012761 | 1.1207 | 1.3307 | -1.07% | |
| 011748 | 0.7418 | 0.7418 | -1.09% | |
| 011356 | 0.5412 | 0.5412 | -1.09% | |
| 011357 | 0.894 | 0.894 | -1.09% | |
| 516790 | 0.4983 | 0.4983 | -1.07% | |
| 519519 | 1.0314 | 1.7706 | -0.11% | |
| 022947 | 1.2628 | 1.2628 | -1.07% | |
| 022950 | 1.2853 | 1.2853 | -1.07% | |
| 022951 | 1.6253 | 1.7403 | -1.07% | |
| 023179 | 1.1586 | 1.1586 | -1.07% | |
| 023554 | 1.189 | 1.189 | -1.07% | |
| 023661 | 0.9268 | 0.9268 | -1.07% | |
| 014306 | 1.5418 | 1.5418 | -1.07% | |
| 016632 | 2.0758 | 2.0758 | -1.09% | |
| 013828 | 1.0986 | 1.0986 | -0.11% | |
| 159139 | 1.3697 | 1.3697 | -1.07% | |
| 005576 | 1.8337 | 1.9841 | -1.09% | |
| 001244 | 2.3523 | 2.5426 | -1.09% | |
| 513140 | 1.6107 | 1.6107 | -1.02% | |
| 513310 | 4.6321 | 4.6321 | -1.02% | |
| 006131 | 1.1667 | 1.9997 | -1.07% | |
| 006293 | 1.582 | 1.976 | -1.07% | |
| 024739 | 0.8575 | 0.8575 | -1.07% | |
| 159383 | 1.9505 | 1.9505 | -1.07% | |
| 460007 | 6.762 | 6.762 | -1.09% | |
| 460108 | 1.234 | 1.5856 | -0.11% | |
| 007466 | 1.6246 | 1.9496 | -1.07% | |
| 006087 | 1.1638 | 1.1638 | -1.07% | |
| 520830 | 0.9038 | 0.9038 | -1.02% | |
| 520890 | 1.3838 | 1.3838 | -1.07% | |
| 004011 | 1.5511 | 1.8602 | -1.09% | |
| 010031 | 2.1591 | 2.1591 | -1.09% | |
| 005269 | 1.2745 | 1.2745 | -1.09% | |
| 001815 | 2.766 | 3.307 | -1.09% | |
| 019871 | 1.3774 | 1.3774 | -1.07% | |
| 561570 | 1.3033 | 1.3033 | -1.07% | |
| 019126 | 0.7795 | 0.7795 | -1.09% | |
| 020502 | 1.0334 | 1.11 | -0.11% | |
| 019330 | 2.1196 | 2.1196 | -1.07% | |
| 012953 | 1.1962 | 1.2199 | -1.09% | |
| 011749 | 0.7142 | 0.7142 | -1.09% | |
| 011112 | 1.5742 | 1.5742 | -1.09% | |
| 516520 | 1.1519 | 1.1519 | -1.07% | |
| 517880 | 0.7494 | 0.7494 | -1.07% | |
| 012679 | 0.6156 | 0.6156 | -1.07% | |
| 022742 | 1.2611 | 1.2611 | -1.07% | |
| 022948 | 1.1916 | 1.1916 | -1.07% | |
| 023742 | 1.685 | 1.685 | -1.07% | |
| 020576 | 1.0685 | 1.0685 | -0.11% | |
| 021682 | 2.2806 | 2.2806 | -1.07% | |
| 023383 | 1.6187 | 1.6187 | -1.07% | |
| 022664 | 1.603 | 1.603 | -1.02% | |
| 022679 | 1.2827 | 1.2827 | -1.07% | |
| 017047 | 1.0226 | 1.0488 | -0.11% | |
| 016283 | 1.363 | 1.363 | -1.07% | |
| 015101 | 0.605 | 0.605 | -1.09% | |
| 007968 | 1.4803 | 1.4803 | -1.09% | |
| 003591 | 1.5823 | 1.7807 | -1.09% | |
| 510880 | 3.2634 | 3.1712 | -1.07% | |
| 512510 | 2.3809 | 1.1956 | -1.07% | |
| 513110 | 2.2273 | 2.2273 | -1.02% | |
| 513130 | 0.595 | 0.595 | -1.02% | |
| 513730 | 1.1531 | 1.1531 | -1.02% | |
| 006104 | 2.4384 | 2.588 | -1.09% | |
| 006286 | 1.6214 | 2.0154 | -1.07% | |
| 026691 | 0.9332 | 0.9332 | -1.07% | |
| 024740 | 0.8561 | 0.8561 | -1.07% | |
| 026434 | 1.0442 | 1.0442 | -1.07% | |
| 460003 | 1.0285 | 1.705 | -0.11% | |
| 460005 | 4.1277 | 6.1261 | -1.09% | |
| 009094 | 1.1387 | 1.1387 | -0.11% | |
| 008374 | 1.69 | 1.69 | -1.09% | |
| 010234 | 1.712 | 1.804 | -1.09% | |
| 001398 | 1.929 | 1.929 | -1.09% | |
| 019810 | 1.0438 | 1.0438 | -0.11% | |
| 019840 | 1.2646 | 1.2646 | -0.11% | |
| 018609 | 1.011 | 1.0697 | -0.11% | |
| 021814 | 1.132 | 1.1515 | -1.09% | |
| 560670 | 1.0314 | 1.0314 | -1.07% | |
| 560910 | 0.8815 | 0.8815 | -1.07% | |
| 561030 | 0.9344 | 0.9344 | -1.07% | |
| 561510 | 0.8992 | 0.8992 | -1.07% | |
| 563320 | 0.9454 | 0.9454 | -1.07% | |
| 588880 | 1.7587 | 1.7587 | -1.07% | |
| 022393 | 1.0107 | 1.0107 | -0.11% | |
| 017618 | 1.1244 | 1.1461 | -1.09% | |
| 015863 | 1.0852 | 1.0852 | -1.09% | |
| 019127 | 0.7777 | 0.7777 | -1.09% | |
| 020321 | 2.2052 | 2.2052 | -1.07% | |
| 017911 | 1.2519 | 1.2519 | -1.09% | |
| 017991 | 1.308 | 1.353 | -1.09% | |
| 019524 | 1.6048 | 1.6048 | -1.02% | |
| 012954 | 1.1848 | 1.2083 | -1.09% | |
| 014792 | 1.2204 | 1.2204 | -1.09% | |
| 515790 | 1.0016 | 1.0016 | -1.07% | |
| 517120 | 0.5899 | 0.5899 | -1.07% | |
| 023831 | 1.9389 | 1.9389 | -1.07% | |
| 024189 | 0.881 | 0.881 | -1.07% | |
| 024621 | 1.0105 | 1.0105 | -0.11% | |
| 023659 | 0.9278 | 0.9278 | -1.07% | |
| 023660 | 0.9246 | 0.9246 | -1.07% | |
| 159773 | 1.4066 | 1.4066 | -1.07% | |
| 016983 | 1.1035 | 1.1035 | -0.11% | |
| 014959 | 1.0197 | 1.0966 | -0.11% | |
| 013847 | 0.9154 | 0.9154 | -1.09% | |
| 005409 | 1.9973 | 1.9973 | -1.09% | |
| 004394 | 2.7115 | 2.7115 | -1.09% | |
| 007867 | 1.0197 | 1.1308 | -0.11% | |
| 000186 | 1.0756 | 1.6022 | -0.11% | |
| 512890 | 1.1725 | 2.345 | -1.07% | |
| 513150 | 0.9608 | 0.9608 | -1.07% | |
| 460008 | 1.2626 | 1.6576 | -0.11% | |
| 005805 | 1.7534 | 1.7534 | -1.09% | |
| 009636 | 1.1981 | 1.1981 | -1.09% | |
| 010346 | 0.6721 | 0.6721 | -1.09% | |
| 003413 | 1.3831 | 1.3831 | -1.09% | |
| 001074 | 1.8773 | 1.8773 | -1.09% | |
| 001097 | 1.395 | 1.395 | -1.07% | |
| 010609 | 0.4971 | 0.4971 | -1.09% | |
| 561580 | 1.1956 | 1.3256 | -1.07% | |
| 563300 | 1.5197 | 1.5197 | -1.07% | |
| 563380 | 0.9932 | 0.9932 | -1.07% | |
| 588090 | 1.7001 | 1.1872 | -1.07% | |
| 017617 | 1.1394 | 1.1613 | -1.09% | |
| 018791 | 1.6995 | 1.6995 | -1.09% | |
| 019052 | 1.5123 | 1.5123 | -1.09% | |
| 018387 | 1.3576 | 1.4166 | -1.07% | |
| 019455 | 3.6763 | 3.6763 | -1.02% | |
| 011355 | 0.5591 | 0.5591 | -1.09% | |
| 515580 | 1.371 | 2.742 | -1.07% | |
| 516770 | 1.1414 | 1.1414 | -1.07% | |
| 517050 | 0.6625 | 0.6625 | -1.07% | |
| 008649 | 1.0155 | 1.1644 | -0.11% | |
| 023741 | 1.6888 | 1.6888 | -1.07% | |
| 023830 | 1.9443 | 1.9443 | -1.07% | |
| 024190 | 0.8792 | 0.8792 | -1.07% | |
| 021710 | 1.2493 | 1.2493 | -1.09% | |
| 024623 | 1.0806 | 1.0836 | -1.07% | |
| 023553 | 1.1916 | 1.1916 | -1.07% | |
| 022438 | 1.2628 | 1.2628 | -1.07% | |
| 022680 | 1.0732 | 1.0732 | -1.02% | |
| 022699 | 1.1899 | 1.1899 | -1.07% | |
| 014305 | 1.5673 | 1.5673 | -1.07% | |
| 014331 | 1.2742 | 1.2742 | -1.07% | |
| 016653 | 2.0464 | 2.0464 | -1.09% | |
| 015100 | 0.6169 | 0.6169 | -1.09% | |
| 015450 | 2.1303 | 2.791 | -1.09% | |
| 015529 | 1.0923 | 1.1473 | -0.11% | |
| 013431 | 1.2663 | 1.2663 | -1.09% | |
| 159007 | 0.824 | 0.824 | -1.07% | |
| 000188 | 1.1629 | 1.5846 | -0.11% | |
| 512430 | 0.9506 | 0.9506 | -1.07% | |
| 513550 | 1.0862 | 1.0862 | -1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 216,926.52 | 108.16 |
| 3 | 现金 | 42.81 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230405 | 23农发05 | 120.00(万张) | 12,288.07(万元) | 6.13(%) |
| 2 | 102481508 | 24合建投MTN003 | 100.00(万张) | 10,454.08(万元) | 5.21(%) |
| 3 | 102480581 | 24皖新华MTN001 | 100.00(万张) | 10,282.64(万元) | 5.13(%) |
| 4 | 102482408 | 24江东控股MTN002 | 100.00(万张) | 10,279.81(万元) | 5.13(%) |
| 5 | 102581748 | 25空港兴城MTN002(可持续挂钩) | 100.00(万张) | 10,269.09(万元) | 5.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.0075 |
| 2 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0.008 |
| 3 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.013 |
| 4 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 0.015 |
| 5 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 0.0051 |
| 6 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 0.01 |
| 7 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0076 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.6% | 2.19% | 0.0% | 0.0% | 2.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 1.01% | 1.57% | 1.57% | 2.19% | 0.0% | 0.0% | 7.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 135.41 | 87.71 | 116.88 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.19 | -0.41 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。