基金代码001930 | 基金经理周飞 | 最新份额9,467,820.08万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模855.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2015-10-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.51亿 | 托管费0.05% |
在力求安全性的前提下,追求超越业绩基准的投资回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配)。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;若基金份额持有人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周飞先生:2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | 0.45% | 0.48% |
华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 19.65% | 19.91% |
华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 21.76% | 19.91% |
华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 20.05% | 19.84% |
华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 15.27% | 19.91% |
华夏理财30天债券B | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 7.05% | 24.06% |
华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 20.34% | 19.91% |
华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 22.16% | 19.84% |
华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 20.10% | 19.69% |
华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 22.29% | 19.69% |
华夏理财30天债券A | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 6.30% | 24.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周飞 | 2016-11-17 至 今 | 7年5个月零12天 | 22.29 | 19.69 |
罗远航 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1年1个月零2天 | 3.12 | 2.77 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,804,996.24 | 103.19 |
3 | 现金 | 5,215,495.72 | 54.89 |
4 | 其他资产 | 422,913.70 | 04.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 3,500.00(万张) | 348,680.91(万元) | 3.67(%) |
2 | 112410077 | 24兴业银行CD077 | 2,700.00(万张) | 268,655.96(万元) | 2.83(%) |
3 | 112416049 | 24上海银行CD049 | 2,600.00(万张) | 259,561.99(万元) | 2.73(%) |
4 | 112414057 | 24江苏银行CD057 | 2,500.00(万张) | 249,630.78(万元) | 2.63(%) |
5 | 240301 | 24进出01 | 2,200.00(万张) | 220,977.32(万元) | 2.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.096% | 2.250% | 2.266% | 2.366% | 2.820% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.55% | 1.16% | 0.75% | 2.26% | 6.96% | 12.42% | 26.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 15.33 | 18.22 | 17.11 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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