公募基金 > 基金超市 > 华夏优势价值一年持有混合A
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理黄文倩
申购费率0.15%
基金规模2.23亿  (2022-06-30)
0.9707
0.9707
-2.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% 0.02% 5963/8725
最近一月 -1.05% 0.01% 7166/8702
最近三月 3.27% 0.13% 6098/8540
最近一年 6.13% 0.25% 6536/8031
(2025-10-28)
基金代码013109 基金经理黄文倩 最新份额5,533.18万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模2.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-04 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.15亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内每一基金份额享有同等分配权。2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-29 0.9725 0.9725 0.19%
2025-10-28 0.9707 0.9707 -0.56%
2025-10-27 0.9762 0.9762 0.54%
2025-10-24 0.971 0.971 0.44%
2025-10-23 0.9667 0.9667 0.10%
2025-10-22 0.9657 0.9657 -0.19%
2025-10-21 0.9675 0.9675 0.74%
2025-10-20 0.9604 0.9604 0.53%
2025-10-17 0.9553 0.9553 -2.13%
2025-10-16 0.9761 0.9761 -0.48%
2025-10-15 0.9808 0.9808 1.65%
2025-10-14 0.9649 0.9649 -0.80%
2025-10-13 0.9727 0.9727 -0.69%
2025-10-10 0.9795 0.9795 -0.39%
2025-10-9 0.9833 0.9833 -0.20%
2025-9-30 0.9853 0.9853 0.24%
2025-9-29 0.9829 0.9829 0.19%
2025-9-26 0.981 0.981 -0.52%
2025-9-25 0.9861 0.9861 -0.59%
2025-9-24 0.992 0.992 1.64%

黄文倩女士:硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、投资经理,华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)等,现任投委会成员,华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月3日起任职)、华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金基金经理(2020年8月26日起任职)、华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年2月3日起任职)、华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)。

任职期间收益
华夏优势价值一年持有混合A  2021-12-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏核心价值混合C混合型2021-02-25 至 2023-11-13 2.7-37.50% -15.00% 
华夏核心价值混合A混合型2021-02-25 至 2023-11-13 2.7-36.36% -15.00% 
华夏消费升级混合A混合型2016-01-05 至 今 9.8106.40% 46.10% 
华夏新兴消费混合A混合型2018-09-22 至 2020-05-07 1.663.49% 37.28% 
华夏消费龙头混合A混合型2021-01-15 至 今 4.8-43.87% -27.99% 
华夏优势价值一年持有混合A混合型2021-12-06 至 今 3.9-14.73% -24.78% 
华夏线上经济主题精选混合混合型2020-08-12 至 2025-09-11 5.1-35.85% -17.03% 
华夏消费龙头混合C混合型2021-01-15 至 今 4.8-44.70% -27.99% 
华夏优势价值一年持有混合C混合型2021-12-06 至 今 3.9-15.87% -24.78% 
华夏消费升级混合C混合型2016-01-05 至 今 9.898.40% 46.10% 
华夏新兴消费混合C混合型2018-09-22 至 2020-05-07 1.662.27% 37.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄文倩2021-12-06 至 今3年10个月零23天-14.73-24.78
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013107 1.6173 1.6173 -0.40%
013171 0.9021 0.9021 -1.09%
013395 1.1637 1.1637 -0.40%
013402 1.0504 1.0504 -1.09%
159101 1.0496 1.0496 -0.48%
159227 1.1691 1.1691 -0.48%
159367 1.6172 1.6172 -0.48%
159562 2.0795 2.0795 -0.48%
159635 1.1417 1.1417 -0.48%
014481 1.022 1.0342 0.04%
016707 1.6161 1.6161 -0.48%
008586 1.4257 1.4257 -0.48%
012098 0.6213 0.6213 -0.40%
012099 1.1262 1.1262 0.04%
012208 0.8172 0.8172 0.00%
012768 1.5106 1.5106 -0.48%
012769 1.4919 1.4919 -0.48%
012886 0.587 0.587 -0.48%
008086 2.1914 2.1914 -0.48%
015073 2.55 2.55 -0.40%
015227 1.1904 1.1904 -0.40%
011262 1.0663 1.1533 0.04%
011283 0.5771 0.5771 -0.40%
515760 1.4256 1.4256 -0.48%
517170 1.0572 1.0572 -0.48%
960004 3.068 7.563 -0.40%
012422 0.7335 0.7335 -0.40%
012428 1.3026 1.3026 -0.40%
010014 1.1903 1.1903 0.04%
010020 0.8921 0.8921 -0.40%
010106 1.2126 1.2126 -0.40%
010334 0.6583 0.6583 -0.40%
003301 1.1137 1.3672 0.04%
005177 1.4533 1.5145 -0.40%
019404 1.1522 1.1522 -0.52%
019405 1.1451 1.1451 -0.52%
019832 1.3429 1.3429 -0.48%
019975 1.6592 1.6592 -0.48%
019976 1.6497 1.6497 -0.48%
588170 1.5018 1.5018 -0.48%
021365 1.2231 1.2231 -0.48%
021368 1.5558 1.5558 -0.48%
020565 1.0122 1.0272 0.04%
020566 1.0115 1.0265 0.04%
021142 1.4839 1.4839 -0.48%
021571 1.1656 1.1656 -0.48%
017986 1.1778 1.1778 -0.48%
018002 1.4368 1.4368 -0.40%
018064 1.6081 1.6081 0.00%
018065 1.5963 1.5963 0.00%
018300 1.7029 1.7029 -0.52%
018301 1.6947 1.6947 -0.52%
018334 1.1951 1.1951 -0.48%
018337 1.3759 1.3759 -1.09%
510660 2.605 2.605 -0.48%
511100 108.1534 1.0815 0.04%
512500 4.0841 0.894 -0.48%
513190 1.7622 1.7622 -0.48%
513660 3.2589 1.6919 -0.48%
513810 1.6968 1.6968 -1.09%
515070 1.9929 1.9929 -0.48%
002833 3.0063 3.2683 -0.40%
006197 1.508 1.508 -0.48%
006248 1.9251 2.1865 -0.48%
005658 1.7152 1.7152 -0.48%
002251 1.835 1.835 -0.40%
002459 1.499 1.796 0.04%
002460 1.493 1.781 0.04%
004720 1.4154 1.4374 -0.40%
519918 3.508 5.679 -0.40%
520510 1.0282 1.0282 -0.48%
004063 1.1398 1.3691 0.04%
008298 1.658 1.658 -0.48%
159985 1.9056 1.9056 -2.93%
160314 1.347 7.339 -0.40%
006868 1.951 1.951 -0.48%
007165 1.0126 1.1906 0.04%
007282 1.1751 1.2286 0.04%
008856 1.2202 1.2202 -0.40%
009011 1.1162 1.1162 -0.40%
009082 1.1401 1.1492 0.04%
004980 1.1382 1.179 0.04%
159790 0.7719 0.7719 -0.48%
159892 0.8525 0.8525 -1.09%
023764 0.8913 0.8913 -1.09%
023765 2.1545 2.1545 -0.48%
024144 1.1044 1.1044 -0.52%
025507 0.9393 0.9393 -0.52%
025541 3.517 3.517 -0.48%
024697 0.4847 0.4847 -0.40%
024915 1.3223 1.3223 -0.40%
021580 1.426 1.426 -0.48%
024642 1.6292 1.6292 -0.48%
024643 0.6751 0.6751 -0.48%
023538 1.0074 1.0074 0.04%
023539 1.0058 1.0058 0.04%
019001 1.2447 1.2447 -0.48%
019043 1.0092 1.0672 0.04%
017603 1.672 1.672 -0.40%
017605 0.8873 0.8873 -0.52%
017697 0.8578 0.8578 -0.40%
017719 1.2153 1.2153 -0.40%
017721 1.1054 1.1054 -0.40%
015697 1.324 1.324 -0.40%
015701 1.0069 1.0974 0.04%
015702 1.0064 1.0974 0.04%
013460 1.1114 1.1114 0.04%
013545 1.1338 1.1338 0.04%
013125 0.6833 0.6833 -0.48%
013188 3.128 3.128 -0.48%
159230 1.1531 1.1531 -0.48%
159617 1.3459 1.3459 -0.48%
159666 1.0287 1.0287 -0.48%
014187 1.0892 1.0892 -0.48%
014283 2.5456 2.5456 -0.40%
014482 1.0788 1.0788 -0.40%
016355 0.7135 0.7135 -0.48%
016925 1.0154 1.0977 0.04%
016970 1.2491 1.2491 -1.09%
017151 1.2991 1.4068 -0.40%
016076 1.1571 1.1571 -0.40%
016077 0.8404 0.8404 -0.48%
014125 1.2266 1.2266 -0.48%
012887 1.7101 1.7101 0.04%
012982 0.8977 0.8977 -0.40%
008213 1.148 1.148 -0.40%
014923 1.1159 1.1159 -0.40%
015065 1.756 1.756 -0.40%
015209 1.1501 1.1501 0.04%
011263 1.1135 1.1548 0.04%
516710 0.6556 0.6556 -0.48%
010016 1.3011 1.3011 -0.40%
003302 1.1866 1.3298 0.04%
001016 2.091 2.091 -0.48%
001042 0.629 0.629 -0.48%
001045 1.7297 1.7297 0.04%
001057 1.0899 1.0899 0.04%
001065 0.2142 0.2532 0.00%
010680 0.982 0.982 -0.48%
010972 1.2117 1.2117 -0.40%
009922 1.1273 1.1767 0.04%
019730 1.1728 1.1728 -0.40%
019868 1.6611 1.6611 -0.48%
019914 1.5972 1.5972 -0.40%
018730 2.0464 2.0464 -0.40%
018734 1.1047 1.1047 -0.52%
021201 1.3745 1.3745 -0.48%
021471 1.5187 1.5187 -0.48%
021483 1.1075 1.1185 -0.48%
020621 1.5328 1.5328 -1.09%
020871 1.6841 1.6841 -0.48%
021143 1.4772 1.4772 -0.48%
017833 1.2719 1.2719 -0.48%
018177 1.6036 1.6036 -0.48%
510670 1.006 1.006 -0.48%
511200 101.0453 1.0105 0.04%
512370 1.1121 1.1121 -0.48%
002837 1.722 1.722 -0.40%
002877 1.0607 1.4522 0.00%
002878 0.1497 0.2061 0.00%
002980 3.518 3.518 -0.48%
005364 1.0393 1.2378 0.04%
005734 1.4941 1.4941 -0.48%
004640 2.0636 2.0636 -0.48%
003834 3.207 3.207 -0.48%
551550 99.7993 0.998 0.04%
288102 1.0989 2.1056 0.04%
501186 0.7696 0.7696 -0.40%
005886 1.2342 1.3344 0.04%
006910 2.1069 2.1069 -0.48%
007283 1.1459 1.1994 0.04%
008916 1.3476 1.3476 -0.48%
022954 2.219 2.219 -0.48%
022957 2.371 2.371 -0.48%
022979 1.1898 1.1898 -0.48%
022983 1.7566 1.7566 -0.48%
023277 1.0069 1.0069 0.04%
023883 1.5818 1.5818 -0.48%
023885 1.2064 1.2064 -0.52%
023917 1.185 1.185 -0.48%
024205 1.0699 1.0749 0.04%
024699 0.4682 0.4682 -0.40%
024785 1.108 1.108 0.04%
024808 2.1699 2.1699 -0.40%
024850 1.0754 1.0754 0.04%
024914 1.2906 1.2906 -0.40%
021657 1.1592 1.1592 0.04%
024418 1.2511 1.2511 -0.52%
024628 0.7376 0.7376 -0.48%
023621 1.0047 1.0047 -0.52%
022431 1.1863 1.1863 -0.48%
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008888 1.6171 1.6171 -0.48%
004921 1.0413 1.3312 0.04%
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510330 4.8735 2.3388 -0.48%
512050 1.1814 1.1814 -0.48%
513300 2.3054 2.3054 0.00%
513330 0.5803 0.5803 -1.09%
006249 1.884 2.1407 -0.48%
006382 0.8546 0.8546 -0.48%
006395 1.718 1.718 -0.48%
006448 1.6637 1.6637 0.00%
005698 2.2421 2.2421 0.00%
004547 1.0522 1.3329 0.04%
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019002 1.2374 1.2374 -0.48%
017568 1.0886 1.0886 -0.40%
017574 1.5505 1.5505 -0.48%
017771 2.0639 2.0639 0.04%
015717 1.1674 1.1674 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,034.7785.08
2债券及货币749.6312.67
3现金749.6312.67
4其他资产152.5002.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000921海信家电11.20291.654.93%-2.31  
600690海尔智家11.44289.784.90%0.00  
603816顾家家居08.55257.894.36%-2.17  
600519贵州茅台00.17245.484.15%0.00  
002832比音勒芬10.91172.702.92%0.00  
00700腾讯控股00.25151.332.56%0.14  
01519极兔速递-W16.30145.542.46%6.62  
600809山西汾酒00.75145.512.46%0.03  
301356天振股份05.32129.652.19%0.00  
000858五粮液01.02123.912.09%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
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200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
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-0.14
-0.03
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