基金公司 基金经理屠环宇 申购费率 基金规模63.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501207 | 基金经理屠环宇 | 最新份额337,198.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模63.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-10-13 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板、中小板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
其中,股票投资部分可采取战略配售方式进行投资,除战略配售方式以外,本基金也可以通过中国证监会允许的其他方式进行股票投资。采取战略配售方式投资的股票锁定期不得超过本基金的剩余封闭运作期。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在封闭运作期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中风险、投资战略配售股票风险等。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 0.6907 | 0.6907 | 2.98% |
| 2026-3-9 | 0.6707 | 0.6707 | -0.37% |
| 2026-3-6 | 0.6732 | 0.6732 | 0.42% |
| 2026-3-5 | 0.6704 | 0.6704 | 1.31% |
| 2026-3-4 | 0.6617 | 0.6617 | -1.09% |
| 2026-3-3 | 0.669 | 0.669 | -3.35% |
| 2026-3-2 | 0.6922 | 0.6922 | -0.93% |
| 2026-2-27 | 0.6987 | 0.6987 | -0.09% |
| 2026-2-26 | 0.6993 | 0.6993 | 0.13% |
| 2026-2-25 | 0.6984 | 0.6984 | 0.33% |
| 2026-2-24 | 0.6961 | 0.6961 | -2.14% |
| 2026-2-13 | 0.7113 | 0.7113 | -1.24% |
| 2026-2-12 | 0.7202 | 0.7202 | 2.01% |
| 2026-2-11 | 0.706 | 0.706 | -0.17% |
| 2026-2-10 | 0.7072 | 0.7072 | 0.74% |
| 2026-2-9 | 0.702 | 0.702 | 2.63% |
| 2026-2-6 | 0.684 | 0.684 | -0.97% |
| 2026-2-5 | 0.6907 | 0.6907 | -0.90% |
| 2026-2-4 | 0.697 | 0.697 | -2.35% |
| 2026-2-3 | 0.7138 | 0.7138 | -0.39% |

屠环宇先生:金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理,华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日至2024年7月4日期间)、华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日至2024年7月4日期间)、华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理(2022年8月23日至2024年7月4日期间)、华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年3月26日至2025年6月3日期间)等,现任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2020年3月23日起任职)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理(2024年3月25日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2024年3月26日起任职)、华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年6月4日起任职)、华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年12月26日起任职)、华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理(2025年11月19日起任职)、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2026年2月10日起任职)、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏领先股票 | 股票型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -7.12% | -8.66% |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 3.6 | -34.76% | -25.31% |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.6 | -39.17% | -30.04% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -11.80% | -8.24% |
| 华夏大盘精选混合C | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型 | 2024-04-12 至 2026-01-13 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏大盘精选混合A | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 3.6 | -34.28% | -25.31% |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-12-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-12-24 至 2024-12-26 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏互联网龙头混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2024-07-04 | 3.1 | -37.57% | -29.72% |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -11.09% | -8.24% |
| 华夏产业升级混合A | 混合型 | 2026-02-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏创新研选混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 2024-07-04 | 2.0 | -28.64% | -25.34% |
| 华夏数字产业混合A | 混合型 | 2024-02-23 至 2026-01-13 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏数字产业混合C | 混合型 | 2024-02-23 至 2026-01-13 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2021-02-22 至 今 | 5.1 | -42.58% | -28.00% |
| 华夏成长混合A | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-12-16 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2025-11-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2024-04-16 至 2024-06-30 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -14.01% | -7.04% |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型 | 2024-03-26 至 2025-06-03 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏产业升级混合C | 混合型 | 2026-02-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -12.67% | -8.24% |
| 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 2020-03-23 至 今 | 6.0 | 15.76% | 9.93% |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-12-25 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -11.55% | -8.24% |
| 华夏互联网龙头混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2024-07-04 | 3.1 | -36.60% | -29.72% |
| 华夏创新研选混合A | 混合型 | 2022-07-15 至 2024-07-04 | 2.0 | -28.12% | -25.34% |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.6 | -38.12% | -30.04% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 2024-07-04 | 2.9 | -33.11% | -29.82% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 2024-07-04 | 2.9 | -34.00% | -29.82% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型 | 2024-04-12 至 2026-01-13 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏创新前沿股票C | 股票型 | 2025-10-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 屠环宇 | 2024-12-26 至 今 | 1年-10个月零13天 | ||
| 周克平 | 2020-09-23 至 2025-03-06 | 4年-7个月零11天 | -52.78 | -19.66 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 212,896.96 | 91.82 |
| 2 | 债券及货币 | 19,879.12 | 08.57 |
| 3 | 现金 | 5,713.67 | 02.46 |
| 4 | 其他资产 | 1,745.93 | 00.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29.53 | 15,976.58 | 6.89% | -8.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 41.13 | 14,843.59 | 6.40% | -19.99 |
| 000977 | 浪潮信息 | 195.02 | 12,988.33 | 5.60% | 195.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 95.85 | 12,362.72 | 5.33% | -27.43 |
| 002335 | 科华数据 | 214.55 | 11,914.04 | 5.14% | 214.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 202.99 | 11,511.46 | 4.96% | 41.71 |
| 01024 | 快手-W | 193.47 | 11,175.00 | 4.82% | 173.16 |
| 301165 | 锐捷网络 | 110.00 | 9,767.56 | 4.21% | 110.00 |
| 002371 | 北方华创 | 14.42 | 6,620.39 | 2.86% | 1.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 09.06 | 5,527.82 | 2.38% | 5.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 140.00(万张) | 14,164.65(万元) | 6.11(%) |
| 2 | 118037 | 上声转债 | 00.01(万张) | 00.80(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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