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华夏鼎昭利率债债券C 020566
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债券型基金
基金公司 基金经理毛怡,文世伦 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020566 | 基金经理毛怡,文世伦 | 最新份额0.1万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-02-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于信用债券、次级债、同业存单、地方政府债、资产支持证券、国债期货。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0355 | 1.0505 | 0.15% |
| 2026-6-26 | 1.034 | 1.049 | 0.03% |
| 2026-6-25 | 1.0337 | 1.0487 | 0.11% |
| 2026-6-24 | 1.0326 | 1.0476 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0326 | 1.0476 | -0.09% |
| 2026-6-22 | 1.0335 | 1.0485 | -0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0336 | 1.0486 | 0.05% |
| 2026-6-17 | 1.0331 | 1.0481 | 0.09% |
| 2026-6-16 | 1.0322 | 1.0472 | 0.17% |
| 2026-6-15 | 1.0304 | 1.0454 | 0.03% |
| 2026-6-12 | 1.0301 | 1.0451 | 0.10% |
| 2026-6-11 | 1.0291 | 1.0441 | -0.08% |
| 2026-6-10 | 1.0299 | 1.0449 | -0.12% |
| 2026-6-9 | 1.0311 | 1.0461 | -0.10% |
| 2026-6-8 | 1.0321 | 1.0471 | -0.08% |
| 2026-6-5 | 1.0329 | 1.0479 | -0.08% |
| 2026-6-4 | 1.0337 | 1.0487 | 0.09% |
| 2026-6-3 | 1.0328 | 1.0478 | -0.07% |
| 2026-6-2 | 1.0335 | 1.0485 | -0.02% |
| 2026-6-1 | 1.0337 | 1.0487 | 0.08% |
文世伦先生：硕士。2017年4月至2021年5月，曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日期间)等，现任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月13日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月6日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年2月26日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月16日起任职)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年2月6日起任职)。
任职期间收益
华夏鼎昭利率债债券C 2024-02-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-04-09 | 1.1 | 2.92% | 1.84% |
| 华夏鼎英债券A | 债券型 | 2024-06-21 至 2024-11-19 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏鼎英债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏鼎英债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 2024-11-19 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏鼎英债券C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏永润六个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-30 至 2024-09-18 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-04-09 | 1.1 | 4.19% | 1.84% |
| 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2023-03-28 至 2024-09-18 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-04-09 | 1.1 | 2.83% | 1.84% |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2023-03-28 至 2025-07-09 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2023-03-28 至 2025-07-09 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏卓享债券A | 债券型 | 2023-03-28 至 2025-07-09 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏永利一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 2025-05-30 | 2.2 | 0.18% | -20.04% |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华夏鼎合债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎合债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏上证基准做市公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 2025-07-09 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏永润六个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-30 至 2024-09-18 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏卓享债券C | 债券型 | 2023-03-28 至 2025-07-09 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-04-09 | 1.1 | 4.16% | 1.84% |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-15 至 2024-09-18 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2023-12-22 至 2024-09-18 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2023-12-22 至 2024-09-18 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2023-03-28 至 2024-09-18 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 2025-05-30 | 2.2 | 0.53% | -20.04% |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 2024-09-18 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-11-13 至 2024-11-19 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-11-30 至 今 | 2.6 | 1.13% | 0.39% |
| 华夏泰兴混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 2024-09-18 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 2025-07-09 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏卓享债券D | 债券型 | 2025-05-14 至 2025-07-09 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2024-02-26 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 华夏泰兴混合C | 2023-03-28 至 2024-09-18 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毛怡 | 2026-06-11 至 今 | 0年0个月零19天 | ||
| 文世伦 | 2024-02-06 至 今 | 2年4个月零24天 | ||
| 刘明宇 | 2024-01-17 至 2025-02-24 | 1年1个月零7天 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 99,509.55 | 97.98 |
| 3 | 现金 | 1,097.77 | 01.08 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 83.00(万张) | 7,651.44(万元) | 7.53(%) |
| 2 | 230215 | 23国开15 | 60.00(万张) | 6,449.32(万元) | 6.35(%) |
| 3 | 250220 | 25国开20 | 60.00(万张) | 6,017.74(万元) | 5.93(%) |
| 4 | 210210 | 21国开10 | 50.00(万张) | 5,565.70(万元) | 5.48(%) |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 50.00(万张) | 5,493.43(万元) | 5.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0.013 |
| 2 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.001 |
| 3 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.001 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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