基金代码011263 | 基金经理张海静 | 最新份额0.35万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模8.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-08-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模16.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下, 综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票等权益类资产,也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 经与基金托管人协商一致, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1054 | 1.1167 | -0.24% |
2024-4-25 | 1.1081 | 1.1194 | -0.06% |
2024-4-24 | 1.1088 | 1.1201 | -0.28% |
2024-4-23 | 1.1119 | 1.1232 | 0.15% |
2024-4-22 | 1.1102 | 1.1215 | 0.13% |
2024-4-19 | 1.1088 | 1.1201 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.1078 | 1.1191 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.1067 | 1.118 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.106 | 1.1173 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.1057 | 1.117 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.1052 | 1.1165 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.1042 | 1.1155 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.1037 | 1.115 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.1037 | 1.115 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.103 | 1.1143 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.1021 | 1.1134 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.1013 | 1.1126 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.1007 | 1.112 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.1009 | 1.1122 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.1004 | 1.1117 | 0.00% |
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间),亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等,现任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)、华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月27日起任职)、华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年4月21日起任职)、华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理(2022年4月22日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月21日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年9月19日起任职)、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 2021-08-16 | 2.4 | 3.51% | 12.27% |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 2023-03-21 | 3.7 | 12.78% | 14.31% |
华夏鼎英债券A | 债券型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 10.29% | 4.52% |
华夏鼎英债券C | 债券型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 10.16% | 4.52% |
华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | 4.18% | 4.02% |
华夏鼎航债券A | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-08-16 | 1.2 | 5.58% | 4.85% |
华夏稳健增利4个月债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 1.08% | 0.39% |
华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.31% | 2.19% |
华夏鼎优债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | 3.88% | 4.00% |
华夏鼎优债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | 3.69% | 4.00% |
华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 今 | 5.1 | 16.85% | 17.01% |
华夏亚债中国债券指数C | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-01-27 | 1.1 | 1.85% | 4.34% |
华夏恒慧一年定开债券 | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 4.1 | 13.29% | 9.96% |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 2021-08-16 | 2.4 | 8.96% | 12.27% |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 2023-03-21 | 3.7 | 5.55% | 14.30% |
华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | 5.58% | 2.84% |
华夏恒泰64个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.4 | 15.53% | 13.27% |
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A | 债券型 | 2020-06-24 至 今 | 3.8 | -- | -- |
华夏亚债中国债券指数A | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-01-27 | 1.1 | 2.35% | 4.34% |
华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 6.00% | 4.32% |
华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-06-09 | 1.2 | 0.52% | 3.10% |
华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | 3.58% | 1.84% |
华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-06-09 | 1.2 | 42.96% | 3.10% |
华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | 3.55% | 1.84% |
华夏鼎信债券A | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 2.2 | 7.74% | 3.59% |
华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 1.35% | 0.39% |
华夏稳健增利4个月债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 1.20% | 0.39% |
华夏稳福六个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | 0.10% | -20.04% |
华夏鼎成一年定开债券 | 债券型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | 7.66% | 2.48% |
华夏中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 3.3 | 10.32% | 8.06% |
华夏鼎信债券C | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 2.2 | 7.54% | 3.59% |
华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.18% | 2.19% |
华夏鼎明债券C | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-06-09 | 1.1 | 1.89% | 3.07% |
华夏鼎航债券C | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-08-16 | 1.2 | 5.70% | 4.85% |
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C | 债券型 | 2020-06-24 至 今 | 3.8 | -- | -- |
华夏稳福六个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | 0.35% | -20.04% |
华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | 6.60% | 3.76% |
华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | 6.14% | 3.76% |
华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 今 | 5.1 | 19.17% | 17.00% |
华夏鼎顺三个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | -- | -- |
华夏中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 3.3 | 9.85% | 8.06% |
华夏鼎明债券A | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-06-09 | 1.1 | 2.32% | 3.07% |
华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 1.43% | 0.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张海静 | 2021-09-09 至 今 | 2年7个月零18天 | 10.16 | 4.52 |
邓思聪 | 2021-06-07 至 2022-06-21 | 1年0个月零14天 | 2.66 | 2.17 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014481 | 1.0356 | 1.0477 | -0.02% | |
016707 | 1.0406 | 1.0406 | 1.83% | |
016075 | 0.6189 | 0.6189 | 1.30% | |
016250 | 0.7027 | 0.7027 | 1.30% | |
016252 | 0.8207 | 0.8207 | 1.30% | |
013458 | 1.0481 | 1.0751 | -0.02% | |
013460 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
013102 | 1.0366 | 1.0366 | 1.30% | |
013108 | 0.736 | 0.736 | 1.30% | |
013311 | 0.5473 | 0.5473 | 1.83% | |
013402 | 0.659 | 0.659 | 2.86% | |
013403 | 0.6539 | 0.6539 | 2.86% | |
159666 | 0.9073 | 0.9073 | 1.83% | |
014198 | 1.0826 | 1.0826 | 1.83% | |
019405 | 1.0225 | 1.0225 | 1.83% | |
019471 | 0.9968 | 0.9968 | 1.30% | |
019832 | 1.0442 | 1.0442 | 1.83% | |
019868 | 0.9326 | 0.9326 | 1.83% | |
019913 | 1.0088 | 1.0088 | 1.30% | |
019975 | 0.942 | 0.942 | 1.83% | |
020751 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
020870 | 0.9991 | 0.9991 | 1.83% | |
017558 | 0.9061 | 0.9061 | 1.83% | |
017610 | 1.0143 | 1.0143 | 1.83% | |
017721 | 0.7911 | 0.7911 | 1.30% | |
017771 | 1.6417 | 1.6417 | -0.02% | |
019001 | 1.0162 | 1.0162 | 1.83% | |
020356 | 1.0512 | 1.0512 | 1.83% | |
017913 | 1.0143 | 1.0143 | 1.30% | |
018177 | 0.8305 | 0.8305 | 1.83% | |
018179 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% | |
018336 | 0.9552 | 0.9552 | 2.86% | |
018337 | 0.953 | 0.953 | 2.86% | |
018344 | 0.8687 | 0.8687 | 1.83% | |
018371 | 0.9247 | 0.9247 | 1.83% | |
005733 | 0.8534 | 0.9087 | 1.83% | |
002264 | 1.483 | 1.483 | 1.30% | |
002459 | 1.226 | 1.523 | -0.02% | |
000001 | 0.743 | 3.306 | 1.30% | |
000011 | 13.191 | 20.347 | 1.30% | |
000014 | 1.6631 | 1.6631 | -0.02% | |
000071 | 1.0572 | 1.0572 | 2.86% | |
511100 | 102.2409 | 1.0224 | -0.02% | |
002833 | 1.4989 | 1.7609 | 1.30% | |
002838 | 0.893 | 1.1762 | 1.30% | |
008299 | 1.2036 | 1.2036 | 1.83% | |
008308 | 1.0339 | 1.0339 | 1.30% | |
501093 | 1.0117 | 1.0117 | 1.30% | |
160326 | 0.6613 | 0.6613 | 1.75% | |
007349 | 1.1694 | 1.1694 | 1.30% | |
007481 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
005886 | 1.0903 | 1.1905 | -0.02% | |
005889 | 2.0087 | 2.0087 | 1.30% | |
005894 | 0.9656 | 0.9656 | 1.83% | |
007938 | 1.9366 | 1.9366 | 0.71% | |
006910 | 1.1636 | 1.1636 | 1.83% | |
007187 | 1.0481 | 1.1339 | -0.02% | |
007207 | 0.8666 | 1.125 | 1.30% | |
007282 | 1.1283 | 1.1818 | -0.02% | |
008917 | 1.0218 | 1.0218 | 1.83% | |
004922 | 1.0453 | 1.1763 | -0.02% | |
004924 | 1.0426 | 1.1151 | -0.02% | |
562510 | 0.7132 | 0.7132 | 1.83% | |
004042 | 1.3116 | 1.3679 | -0.02% | |
004043 | 1.3109 | 1.3612 | -0.02% | |
004047 | 0.9286 | 1.1908 | 1.30% | |
001013 | 1.2737 | 1.8037 | -0.02% | |
001023 | 1.1929 | 1.5177 | -0.02% | |
001042 | 0.513 | 0.513 | 1.83% | |
010692 | 0.6137 | 0.6137 | 1.30% | |
005141 | 1.2653 | 1.3793 | 1.30% | |
005177 | 1.3476 | 1.4088 | 1.30% | |
005178 | 1.325 | 1.3831 | 1.30% | |
010977 | 0.6146 | 0.6146 | 1.30% | |
009698 | 0.7221 | 0.7221 | 1.30% | |
010014 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | |
012886 | 0.4865 | 0.4865 | 1.83% | |
012981 | 0.6695 | 0.6695 | 1.30% | |
011625 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
011744 | 0.9588 | 0.9588 | 1.30% | |
008089 | 0.5782 | 0.5782 | 1.83% | |
015065 | 1.464 | 1.464 | 1.30% | |
015068 | 0.7757 | 0.7757 | 1.30% | |
015147 | 0.7005 | 0.7005 | 1.30% | |
013962 | 0.4928 | 0.4928 | 1.30% | |
011279 | 0.4969 | 0.4969 | 1.30% | |
516100 | 0.7412 | 0.7412 | 1.83% | |
516190 | 0.8813 | 0.8813 | 1.83% | |
516260 | 0.6983 | 0.6983 | 1.83% | |
011913 | 0.9002 | 0.9002 | 1.30% | |
012121 | 0.9895 | 0.9895 | 1.30% | |
012170 | 0.917 | 0.917 | 1.30% | |
014480 | 1.0255 | 1.0499 | -0.02% | |
014482 | 0.7854 | 0.7854 | 1.30% | |
014517 | 1.0739 | 1.0739 | -0.02% | |
016356 | 0.6982 | 0.6982 | 1.83% | |
016441 | 1.0393 | 1.0393 | 1.83% | |
016501 | 0.9127 | 0.9127 | 1.30% | |
016926 | 1.0295 | 1.0521 | -0.02% | |
016971 | 0.6612 | 0.6612 | 2.86% | |
014092 | 0.6552 | 0.6552 | 1.75% | |
013627 | 0.8073 | 0.8073 | 1.30% | |
159635 | 0.9963 | 0.9963 | 1.83% | |
159783 | 0.471 | 0.471 | 1.83% | |
159790 | 0.5387 | 0.5387 | 1.83% | |
159902 | 2.9444 | 3.0644 | 1.83% | |
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019891 | 0.8521 | 0.8521 | 1.83% | |
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018722 | 0.9369 | 0.9369 | 1.83% | |
018729 | 0.894 | 0.894 | 1.83% | |
018732 | 0.9753 | 0.9753 | 1.83% | |
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005364 | 1.0528 | 1.1993 | -0.02% | |
005408 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | |
002251 | 1.193 | 1.193 | 1.30% | |
002411 | 1.004 | 1.413 | 1.30% | |
000031 | 1.79 | 1.79 | 1.30% | |
510650 | 2.0874 | 2.0874 | 1.83% | |
512500 | 2.8962 | 0.634 | 1.83% | |
513230 | 0.7335 | 0.7335 | 1.83% | |
513520 | 1.3462 | 1.3462 | 2.86% | |
002837 | 1.311 | 1.311 | 1.30% | |
002871 | 1.4409 | 1.4409 | 1.83% | |
159995 | 0.8257 | 0.8257 | 1.83% | |
160322 | 0.8731 | 0.9231 | 1.83% | |
005774 | 1.7132 | 1.7132 | 1.30% | |
005826 | 1.3025 | 1.3025 | 1.83% | |
009686 | 1.241 | 1.241 | 1.30% | |
007995 | 1.6956 | 1.6956 | 1.83% | |
007165 | 1.0215 | 1.1615 | -0.02% | |
007283 | 1.1068 | 1.1603 | -0.02% | |
008858 | 1.2129 | 1.2129 | -0.02% | |
008916 | 1.0328 | 1.0328 | 1.83% | |
519908 | 2.442 | 6.904 | 1.30% | |
562560 | 1.0095 | 1.0095 | 1.83% | |
562570 | 1.0072 | 1.0072 | 1.83% | |
562590 | 0.8558 | 0.8558 | 1.83% | |
588800 | 0.7711 | 0.7711 | 1.83% | |
004061 | 1.0106 | 1.2293 | -0.02% | |
010333 | 0.5321 | 0.5321 | 1.30% | |
010518 | 0.6441 | 0.6441 | 1.30% | |
010519 | 0.6302 | 0.6302 | 1.30% | |
010695 | 0.8879 | 0.9469 | 1.30% | |
002001 | 1.142 | 4.741 | 1.30% | |
010969 | 0.6853 | 0.6853 | 1.30% | |
009922 | 1.1132 | 1.1626 | -0.02% | |
001928 | 2.217 | 2.217 | 1.30% | |
006666 | 1.0343 | 1.1538 | -0.02% | |
006776 | 1.0991 | 1.1641 | -0.02% | |
010180 | 0.508 | 0.508 | 1.30% | |
010192 | 1.051 | 1.1356 | -0.02% | |
008086 | 0.945 | 0.945 | 1.83% | |
008088 | 0.5858 | 0.5858 | 1.83% | |
015229 | 0.6103 | 0.6103 | 1.30% | |
011278 | 0.5082 | 0.5082 | 1.30% | |
011361 | 0.7962 | 0.7962 | 1.30% | |
516320 | 0.6897 | 0.6897 | 1.83% | |
516650 | 1.0549 | 1.0549 | 1.83% | |
960004 | 2.442 | 6.904 | 1.30% | |
012628 | 12.897 | 13.247 | 1.30% | |
012703 | 0.5744 | 0.5744 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 19,882.94 | 100.10 |
3 | 现金 | 487.55 | 02.45 |
4 | 其他资产 | 00.10 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09230220 | 23国开清发20 | 20.00(万张) | 2,155.32(万元) | 10.85(%) |
2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,061.89(万元) | 5.35(%) |
3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10.00(万张) | 1,053.20(万元) | 5.30(%) |
4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 10.00(万张) | 1,050.03(万元) | 5.29(%) |
5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 10.00(万张) | 1,043.60(万元) | 5.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 0.0113 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.21% | 5.97% | 0.0% | 0.0% | 4.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 1.83% | 2.56% | 2.56% | 5.97% | 0.0% | 0.0% | 11.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 310.10 | 196.40 | 178.70 |
特雷诺指数 | -1.35 | -0.24 | -0.23 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
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