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华夏回报混合H  960002
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理王君正
申购费率
基金规模131.16亿  (2022-06-30)
1.347
4.946
75.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.01% 4049/8953
最近一月 -1.03% -0.0% 5299/8865
最近三月 0.37% 0.01% 4508/8707
最近一年 7.42% 0.21% 5648/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码960002 基金经理王君正 最新份额686,986.48万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模131.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-12-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

收益分配原则

1.每份基金单位享有同等分配权。
2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。
3.如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
4.基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。
5.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准利率时，本基金可进行收益分配。
6.基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取红利再投资形式的，分红资金将按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位。
7.除非基金持有人办理了选择分红方式为取得现金的手续，否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为红利再投资。
出于业务模式的原因，投资者在部分代销机构开立交易账户时选择的分红方式可能为现金分红，但这一选择并不自动适用于本基金。如果投资者选择本基金的分红方式为取得现金，仍需按本基金规定，办理选择现金分红方式的手续。
8.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.347 4.946 0.45%
2025-12-11 1.341 4.94 -0.15%
2025-12-10 1.343 4.942 0.07%
2025-12-9 1.342 4.941 -0.37%
2025-12-8 1.347 4.946 0.15%
2025-12-5 1.345 4.944 0.22%
2025-12-4 1.342 4.941 0.07%
2025-12-3 1.341 4.94 -0.30%
2025-12-2 1.345 4.944 -0.37%
2025-12-1 1.35 4.949 0.52%
2025-11-28 1.343 4.942 0.22%
2025-11-27 1.34 4.939 -0.15%
2025-11-26 1.342 4.941 0.00%
2025-11-25 1.342 4.941 0.37%
2025-11-24 1.337 4.936 0.38%
2025-11-21 1.332 4.931 -1.04%
2025-11-20 1.346 4.945 -0.30%
2025-11-19 1.35 4.949 0.07%
2025-11-18 1.349 4.948 -0.22%
2025-11-17 1.352 4.951 -0.73%
王君正

王君正先生：2008年7月至2011年7月，曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员；2011年8月至2022年9月，曾任工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司，现任华夏回报证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理(2023年11月21日起任职)。

任职期间收益
华夏回报混合H  2023-05-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银美丽城镇股票A股票型2015-03-06 至 2022-09-23 7.6146.30% 42.29% 
工银优质成长混合C混合型2020-10-29 至 2022-09-23 1.9-22.24% -1.47% 
工银恒嘉一年持有混合C混合型2022-07-29 至 2022-10-12 0.2--  --  
华夏信兴回报混合C混合型2023-10-09 至 今 2.2-6.39% -12.83% 
华夏瑞享回报混合A混合型2025-05-24 至 今 0.6--  --  
工银国企改革股票股票型2015-01-09 至 2018-02-27 3.114.60% 14.62% 
工银金融地产混合C混合型2020-11-23 至 2022-09-09 1.8-4.38% 3.00% 
工银恒嘉一年持有混合A混合型2022-07-29 至 2022-10-12 0.2--  --  
华夏瑞享回报混合C混合型2025-05-24 至 今 0.6--  --  
华夏回报混合H混合型2023-05-04 至 今 2.6-19.41% -19.79% 
华夏回报混合A混合型2023-05-04 至 今 2.6-19.41% -19.79% 
工银精选金融地产混合A混合型2018-09-28 至 2022-09-09 4.037.15% 83.53% 
工银精选平衡混合混合型2019-02-11 至 2022-09-23 3.6115.56% 71.98% 
工银金融地产混合A混合型2013-07-12 至 2022-09-09 9.2313.84% 193.08% 
华夏回报二号混合混合型2023-05-04 至 今 2.6-19.46% -19.79% 
工银优质成长混合A混合型2020-10-29 至 2022-09-23 1.9-21.09% -1.47% 
工银美丽城镇股票C股票型2021-02-09 至 2022-09-23 1.6-15.81% -18.14% 
工银精选金融地产混合C混合型2018-09-28 至 2022-09-09 4.033.57% 83.58% 
工银新金融股票A股票型2015-02-28 至 2017-10-09 2.66.40% 4.23% 
工银丰盈回报灵活配置混合C混合型2021-08-23 至 2022-09-23 1.1-17.39% -13.17% 
工银丰盈回报灵活配置混合A混合型2015-05-12 至 2022-09-23 7.492.90% 37.71% 
华夏信兴回报混合A混合型2023-10-09 至 今 2.2-6.28% -12.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王君正2023-05-04 至 今2年7个月零10天-19.41-19.79
季新星2021-11-02 至 2023-05-041年6个月零2天-9.66-13.53
阳琨2021-11-02 至 2023-05-041年6个月零2天-9.66-13.53
林青泽2019-08-15 至 2021-12-302年4个月零15天40.3377.84
代瑞亮2015-12-29 至 2017-02-241年-11个月零26天2.37-5.66
蔡向阳2015-12-29 至 2021-11-025年-2个月零4天89.0684.64
陈伟彦2015-12-29 至 2017-08-291年-5个月零31天14.60-0.98
王怡欢2015-12-29 至 2017-07-171年-6个月零18天11.17-4.58
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000015 1.1793 1.5699 0.02%
000121 2.782 2.782 0.82%
000945 1.802 1.802 0.82%
001021 1.2916 1.6601 0.02%
002166 2.726 2.726 0.82%
002552 1.1013 1.3229 0.02%
003301 1.1066 1.3601 0.02%
004050 1.1726 1.5668 0.82%
004061 0.9999 1.2709 0.02%
004202 1.2927 1.4874 0.82%
004922 1.0382 1.2232 0.02%
005407 1.0402 1.2938 0.02%
005791 1.0407 1.2551 0.02%
006665 1.0357 1.1981 0.02%
007165 1.0139 1.1919 0.02%
007186 1.0644 1.1946 0.02%
007187 1.059 1.1865 0.02%
007207 1.0306 1.289 0.82%
007282 1.1735 1.227 0.02%
007473 1.5757 1.5757 0.89%
007576 1.0322 1.2217 0.02%
007992 1.338 1.338 0.89%
007995 2.2754 2.2754 0.89%
008298 1.6251 1.6251 0.89%
008308 1.5285 1.5285 0.82%
008349 1.0096 1.1964 0.02%
009698 1.4055 1.4055 0.82%
010016 1.2746 1.2746 0.82%
010106 1.1723 1.1723 0.82%
010192 1.0546 1.1842 0.02%
010518 0.9478 0.9478 0.82%
010971 1.2047 1.2047 0.82%
010980 0.8559 0.8559 0.02%
011278 0.5229 0.5229 0.82%
011612 1.0768 1.0768 0.89%
011625 1.0558 1.0608 0.02%
012099 1.128 1.128 0.02%
012171 1.136 1.136 0.82%
012447 1.0026 1.0026 0.82%
012628 18.669 19.119 0.82%
013233 1.2904 1.2904 0.89%
013396 1.0605 1.0605 0.82%
013402 0.9703 0.9703 1.42%
014188 1.0474 1.0474 0.89%
014530 1.0597 1.0597 0.89%
015060 1.9513 1.9513 0.89%
015067 1.7566 1.7566 0.82%
015227 1.1182 1.1182 0.82%
016076 1.1365 1.1365 0.82%
016441 1.148 1.148 0.89%
016501 1.9485 1.9485 0.82%
016925 1.0159 1.0982 0.02%
017525 1.3762 1.3762 0.89%
017573 1.52 1.52 0.89%
017600 1.2424 1.2424 0.82%
017721 1.0853 1.0853 0.82%
017986 1.1552 1.1552 0.89%
018345 1.1589 1.1589 0.89%
018728 1.4262 1.4262 0.89%
018731 2.0517 2.0517 0.82%
019404 1.1145 1.1145 0.97%
020753 1.3325 1.3325 0.89%
021072 1.341 1.341 0.89%
021073 1.3343 1.3343 0.89%
021143 1.4576 1.4576 0.89%
021250 0.9064 0.9064 0.89%
021483 1.07 1.092 0.89%
021570 1.1391 1.1391 0.89%
021580 1.3733 1.3733 0.89%
022386 1.2999 1.2999 0.89%
022431 1.1698 1.1698 0.89%
023278 1.0068 1.0068 0.02%
023538 1.0085 1.0085 0.02%
023763 0.9589 0.9589 1.42%
023779 1.4379 1.4379 0.89%
024263 1.1482 1.1482 0.89%
024296 1.0049 1.0049 0.02%
024330 0.941 0.941 0.82%
024699 0.4688 0.4688 0.82%
024783 1.0656 1.0656 0.02%
024807 0.654 0.654 0.82%
024850 1.0775 1.0775 0.02%
024851 1.0859 1.0859 0.02%
025396 0.9994 0.9994 0.97%
025805 1.0002 1.0002 0.89%
159620 1.1526 1.1526 0.89%
159666 0.9941 0.9941 0.89%
159726 1.3463 1.3463 0.89%
159783 0.9273 0.9273 0.89%
159850 0.9237 0.9237 1.42%
159902 4.2556 4.3756 0.89%
159920 1.5977 1.6737 1.42%
160314 1.317 7.23 0.82%
501217 0.9899 0.9899 0.97%
501219 1.542 1.542 0.89%
510630 0.9131 3.6524 0.89%
510670 0.9738 0.9738 0.89%
512050 1.1617 1.1617 0.89%
512370 1.1017 1.1017 0.89%
513180 0.7552 0.7552 1.42%
513910 1.6222 1.6222 0.89%
515010 1.3713 1.3713 0.89%
515020 1.7267 1.7267 0.89%
516000 0.9951 0.9951 0.89%
516100 1.3197 1.3197 0.89%
516810 0.8312 0.8312 0.89%
519918 3.728 5.882 0.82%
530530 1.0175 1.0175 0.89%
562570 1.3554 1.3554 0.89%
588800 1.307 1.307 0.89%
015913 1.0923 1.1393 0.02%
001016 2.063 2.063 0.89%
001023 1.229 1.5768 0.02%
001058 1.1035 1.1035 0.02%
002021 1.11 3.725 0.82%
002459 1.4974 1.7944 0.02%
003302 1.1787 1.3219 0.02%
004043 1.3842 1.4345 0.02%
004980 1.1044 1.1792 0.02%
005887 1.195 1.2911 0.02%
005889 1.9577 1.9577 0.82%
007506 1.586 1.586 0.89%
007938 1.6843 1.6843 1.13%
007939 1.678 1.678 0.82%
008088 0.6932 0.6932 0.89%
008267 1.0585 1.1085 0.02%
008585 1.3957 1.3957 0.89%
008702 2.0919 2.0919 1.13%
009082 1.1399 1.149 0.02%
009838 1.6853 1.6853 0.82%
010519 0.9168 0.9168 0.82%
010681 0.8948 0.8948 0.89%
010977 0.7868 0.7868 0.82%
010979 0.8726 0.8726 0.02%
011931 1.07 1.07 0.82%
012122 1.0463 1.0463 0.82%
012170 1.1563 1.1563 0.82%
012887 1.7078 1.7078 0.02%
013110 0.9277 0.9277 0.82%
013234 1.2682 1.2682 0.89%
013310 1.044 1.044 0.89%
013566 1.784 1.784 0.82%
013962 0.7464 0.7464 0.82%
014198 1.5176 1.5176 0.89%
014482 1.0335 1.0335 0.82%
014517 1.1111 1.1111 0.02%
014531 1.0472 1.0472 0.89%
015066 1.0603 1.0603 0.82%
015073 2.562 2.562 0.82%
015229 0.8462 0.8462 0.82%
017526 1.3642 1.3642 0.89%
017569 1.0724 1.0724 0.82%
017575 1.0662 1.0662 0.82%
017697 0.8454 0.8454 0.82%
017719 1.1249 1.1249 0.82%
017832 1.2242 1.2242 0.89%
018178 1.4502 1.4502 0.89%
018336 1.3411 1.3411 1.42%
018721 1.4278 1.4278 0.97%
018732 1.204 1.204 0.97%
018919 1.3815 1.3815 0.82%
019043 1.0102 1.0682 0.02%
019405 1.1072 1.1072 0.97%
019829 2.4409 2.4409 0.82%
019913 1.6439 1.6439 0.82%
019976 1.58 1.58 0.89%
020335 1.4449 1.4449 0.89%
020423 1.7709 1.7709 0.89%
020754 1.3255 1.3255 0.89%
020838 1.4765 1.4765 0.89%
021367 1.5432 1.5432 0.89%
022385 1.0499 1.0499 0.89%
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018177 1.464 1.464 0.89%
018301 1.5947 1.5947 0.97%
018730 2.0751 2.0751 0.82%
018917 1.3038 1.3038 0.82%
018918 1.4005 1.4005 0.82%
019001 1.2336 1.2336 0.89%
019729 1.1467 1.1467 0.82%
019832 1.3354 1.3354 0.89%
019868 1.6174 1.6174 0.89%
019891 1.433 1.433 0.89%
020336 1.4368 1.4368 0.89%
020566 1.0119 1.0269 0.02%
020868 1.2696 1.2696 0.89%
020871 1.6682 1.6682 0.89%
021472 1.4038 1.4038 0.89%
021571 1.1325 1.1325 0.89%
021657 1.1593 1.1593 0.02%
022943 1.2964 1.2964 0.89%
022957 2.3386 2.3386 0.89%
023622 1.0115 1.0115 0.97%
023766 1.3163 1.3163 0.89%
023884 1.0893 1.0893 0.97%
024417 1.2471 1.2471 0.97%
024697 0.4857 0.4857 0.82%
024806 0.6813 0.6813 0.82%
024915 1.3221 1.3221 0.82%
024916 1.2596 1.2596 0.82%
024917 1.3283 1.3283 0.82%
024931 2.4156 2.4156 0.82%
024933 0.8578 0.8578 0.82%
024935 0.8281 0.8281 0.82%
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025508 0.8732 0.8732 0.97%
025542 4.7997 4.7997 0.82%
025856 1.0517 1.0517 0.97%
159118 0.9865 0.9865 0.89%
159301 0.9696 0.9696 0.89%
159367 1.6028 1.6028 0.89%
159523 1.235 1.235 0.89%
159562 2.1719 2.1719 0.89%
159758 1.0149 1.0149 0.89%
159791 1.0834 1.0834 0.89%
159888 1.2286 1.2286 0.89%
160324 1.8641 1.8641 0.82%
511200 100.9425 1.0094 0.02%
516650 1.7439 1.7439 0.89%
517170 1.0346 1.0346 0.89%
519908 3.155 7.654 0.82%
560120 1.1794 1.1794 0.89%
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588170 1.4913 1.4913 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票583,496.5761.53
2债券及货币379,893.5440.06
3现金79,360.3908.37
4其他资产437.7900.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代155.0862,342.326.57%-80.28  
600031三一重工1,072.8524,933.042.63%48.81  
600926杭州银行1,215.2618,556.991.96%-1155.32  
600276恒瑞医药211.5115,133.641.60%-101.49  
000333美的集团203.8514,811.521.56%-0.06  
688213思特威108.5312,932.841.36%55.33  
600519贵州茅台08.9012,846.311.35%-9.97  
002371北方华创27.5212,448.001.31%-3.00  
688019安集科技52.1611,915.411.26%-9.34  
002714牧原股份192.8910,223.171.08%19.11  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开061,000.00(万张)100,791.27(万元)10.63(%)  
225041125农发11450.00(万张)45,413.54(万元)4.79(%)  
325040125农发01280.00(万张)28,213.91(万元)2.98(%)  
425030425进出04230.00(万张)23,191.15(万元)2.45(%)  
552436125广发D8200.00(万张)20,050.79(万元)2.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.125%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-132022-01-140.015
22021-09-242021-09-270.015
32021-09-152021-09-160.03
42021-09-092021-09-100.015
52021-09-032021-09-060.015
62021-08-132021-08-160.03
72021-08-092021-08-100.03
82021-08-032021-08-040.015
92021-07-122021-07-130.015
102021-06-182021-06-210.03
112021-06-032021-06-040.015
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142021-01-142021-01-150.015
152021-01-082021-01-110.03
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172020-09-022020-09-030.015
182020-07-212020-07-220.015
192020-07-142020-07-150.03
202020-07-062020-07-070.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.49%7.42%0.2%-2.52%5.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.03%
0.37%
8.63%
10.86%
7.42%
0.6%
-12.01%
75.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.55
0.89
0.75
夏普比率
107.75
39.28
-15.64
特雷诺指数
0.02
0.02
-0.01
詹森指数
0.01
-0.05
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。