华夏恒生ETF联接(QDII)  000071
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指数型,QDII型风险等级
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理徐猛
申购费率0.3%
基金规模9.84亿  2017-09-30
1.5019
1.5019
50.19%
单位净值 累计净值成立以来收 益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周 0.51% 0.0%9/23
最近一月-0.38% -0.01%8/23
最近三月4.57% 0.03%7/23
最近一年25.49%0.21% 7/20
2017-12-15
基金代码000071 基金经理徐猛 最新份额68,187.83万份
基金类型指数型,QDII型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模9.84亿
风险等级 风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-08-21 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具(包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
 2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。
 3、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资。
 4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
 5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-151.50191.5019-1.03%
2017-12-141.51761.5176-0.45%
2017-12-131.52451.52451.58%
2017-12-121.50081.5008-0.53%
2017-12-111.50881.50880.97%
2017-12-81.49431.49431.20%
2017-12-71.47661.47660.33%
2017-12-61.47171.4717-2.00%
2017-12-51.50181.5018-1.02%
2017-12-41.51721.51720.23%
2017-12-11.51371.5137-0.35%
2017-11-301.5191.519-1.41%
2017-11-291.54071.5407-0.10%
2017-11-281.54221.54220.09%
2017-11-271.54081.5408-0.44%
2017-11-241.54761.54760.19%
2017-11-231.54471.5447-1.27%
2017-11-221.56461.56460.51%
2017-11-211.55661.55662.02%
2017-11-201.52581.52580.12%

徐猛先生:清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)。

任职期间收益
华夏恒生ETF联接(QDII)  2015-12-21至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
华夏恒生ETF联接(QDII)指数型,QDII型2015-12-21 至 今 1年-1个月零27天40.10% 24.55% 
华夏恒生ETF联接现汇(QDII)指数型,QDII型2015-12-21 至 今 1年-1个月零27天37.20% 24.55% 
华夏上证50ETF联接指数型2016-12-01 至 今 1年0个月零17天17.39% 4.42% 
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)指数型,QDII型2015-03-12 至 今 2年9个月零6天25.55% 19.20% 
华夏金融ETF指数型,ETF型2013-04-08 至 今 4年8个月零10天83.56% 63.00% 
华夏沪港通恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-03-12 至 今 2年9个月零6天32.37% 19.20% 
华夏恒生ETF联接现钞(QDII)指数型,QDII型2015-12-21 至 今 1年-1个月零27天
恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-12-21 至 今 1年-1个月零27天40.83% 24.55% 
华夏创业板ETF指数型,ETF型2017-10-27 至 今 0年1个月零21天0.04% -3.38% 
华夏中小板ETF指数型,ETF型2016-12-01 至 今 1年0个月零17天9.95% 4.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐猛2015-12-21 至 今1年-1个月零27天40.1024.55
王路2012-07-02 至 2017-02-104年7个月零8天26.0219.98
张弘弢2012-07-02 至 2017-11-105年4个月零8天52.4038.24
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1998-04-09资产管理规模3,980.27 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  青岛海鹏科技投资有限公司  Mackenzie Financial Corporation  加拿大鲍尔公司  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
0024591.0151.075-0.01%
0038211.08721.0872-0.54%
0038341.0811.081-0.89%
0039061.09011.0901-0.54%
0024601.0141.074-0.01%
0025521.021.02-0.01%
0038271.02181.0218-0.01%
0038201.08831.0883-0.54%
0038261.02471.0247-0.01%
0039641.04411.0441-0.54%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票00.000.0%
2债券及货币7,025.787.14%
3现金7,025.787.14%
4其他资产323.620.33%
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限费率
00.5%
后端收费费率
持有年限费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
27.14%25.49%12.8%7.91%7.94%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
-0.38%
4.57%
10.01%
25.81%
25.49%
43.59%
46.38%
50.19%
风险指标
1年3年5年
贝塔
0.5265%
0.4529%
0.3128%
夏普比率
210.3256%
142.5902%
56.6628%
特雷诺指数
0.0584%
0.1076%
0.0703%
詹森指数
0.2037%
0.1743%
0.0388%