公募基金 > 基金超市 > 华夏臻选回报混合A
| 基金代码024933 | 基金经理刘心任 | 最新份额1,500.47万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-08-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过大类资产配置，积极发挥选股优势，力争努力控制产品的回撤水平，为基金 份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主板、 创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括 国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央 行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券 回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份 基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润 的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红。本基金的分红权益登记日和收益分配基准日由基金管理人确定，分红确认 日为分红权益登记日的下一工作日。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类、B类和C类基金份额的销售费用收取方式存在不同，各基金份额 类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人 可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额 持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基 金。 基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港 股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.8422 | 0.8422 | -2.22% |
| 2026-3-25 | 0.8613 | 0.8613 | 1.57% |
| 2026-3-24 | 0.848 | 0.848 | 2.13% |
| 2026-3-23 | 0.8303 | 0.8303 | -5.22% |
| 2026-3-20 | 0.876 | 0.876 | -0.40% |
| 2026-3-19 | 0.8795 | 0.8795 | -2.97% |
| 2026-3-18 | 0.9064 | 0.9064 | 0.53% |
| 2026-3-17 | 0.9016 | 0.9016 | 0.22% |
| 2026-3-16 | 0.8996 | 0.8996 | -1.03% |
| 2026-3-13 | 0.909 | 0.909 | -1.90% |
| 2026-3-12 | 0.9266 | 0.9266 | -0.26% |
| 2026-3-11 | 0.929 | 0.929 | 0.51% |
| 2026-3-10 | 0.9243 | 0.9243 | 1.05% |
| 2026-3-9 | 0.9147 | 0.9147 | -0.58% |
| 2026-3-6 | 0.92 | 0.92 | 1.04% |
| 2026-3-5 | 0.9105 | 0.9105 | -1.41% |
| 2026-3-4 | 0.9235 | 0.9235 | -1.28% |
| 2026-3-3 | 0.9355 | 0.9355 | -2.49% |
| 2026-3-2 | 0.9594 | 0.9594 | 1.93% |
| 2026-2-27 | 0.9412 | 0.9412 | 0.67% |
刘心任先生：中国国籍，北京大学经济学硕士，具有多年证券从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究员，九泰基金管理有限公司研究部总监、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年4月10日至2024年12月26日期间)等，现任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2024年1月4日起任职)、华夏臻选回报混合型证券投资基金基金经理(2025年8月12日起任职)、投资经理。
任职期间收益
华夏臻选回报混合A 2025-08-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏新锦程混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-12-26 | 1.7 | -7.80% | -21.60% |
| 华夏经典回报混合 | 混合型 | 2025-11-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏臻选回报混合B | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2024-01-04 至 今 | 2.2 | -11.52% | -8.81% |
| 华夏信选混合A | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏信选混合C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏臻选回报混合A | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 九泰久利灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-15 至 2018-12-05 | 2.1 | -15.37% | -4.62% |
| 华夏新锦程混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-12-26 | 1.7 | -7.72% | -21.60% |
| 华夏臻选回报混合C | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-11-30 至 2022-08-02 | 3.7 | 126.07% | 87.55% |
| 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 混合型 | 2021-09-15 至 2022-08-02 | 0.9 | -6.43% | -9.35% |
| 华夏经典混合 | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 3.0 | -18.41% | -20.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘心任 | 2025-08-12 至 今 | 0年7个月零15天 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 179,323.24 | 86.54 |
| 2 | 债券及货币 | 31,434.82 | 15.17 |
| 3 | 现金 | 21,798.51 | 10.52 |
| 4 | 其他资产 | 89.58 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600547 | 山东黄金 | 355.67 | 13,767.99 | 6.64% | 355.67 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 93.70 | 12,356.23 | 5.96% | 93.70 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 423.98 | 11,396.51 | 5.50% | 423.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19.65 | 10,631.22 | 5.13% | 19.65 |
| 601318 | 中国平安 | 136.17 | 9,314.03 | 4.49% | 136.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62.71 | 8,088.32 | 3.90% | 62.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 137.12 | 6,935.48 | 3.35% | 137.12 |
| 01787 | 山东黄金 | 218.40 | 6,825.31 | 3.29% | 218.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 17.78 | 6,530.62 | 3.15% | 17.78 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10.66 | 5,950.30 | 2.87% | 10.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 95.30(万张) | 9,636.31(万元) | 4.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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