| 基金代码003567 | 基金经理钟帅 | 最新份额142,233.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模111.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-02-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过研究不同行业的周期变化,抓住行业景气向上带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 5.7021 | 5.7021 | 2.05% |
| 2026-3-9 | 5.5874 | 5.5874 | -0.97% |
| 2026-3-6 | 5.6424 | 5.6424 | 0.85% |
| 2026-3-5 | 5.5951 | 5.5951 | 1.12% |
| 2026-3-4 | 5.5334 | 5.5334 | -0.43% |
| 2026-3-3 | 5.5575 | 5.5575 | -2.80% |
| 2026-3-2 | 5.7175 | 5.7175 | -0.59% |
| 2026-2-27 | 5.7514 | 5.7514 | 0.38% |
| 2026-2-26 | 5.7296 | 5.7296 | 1.61% |
| 2026-2-25 | 5.6389 | 5.6389 | 0.51% |
| 2026-2-24 | 5.6102 | 5.6102 | 1.76% |
| 2026-2-13 | 5.5134 | 5.5134 | -0.91% |
| 2026-2-12 | 5.5638 | 5.5638 | 0.65% |
| 2026-2-11 | 5.5277 | 5.5277 | -0.40% |
| 2026-2-10 | 5.5501 | 5.5501 | 0.60% |
| 2026-2-9 | 5.5171 | 5.5171 | 2.78% |
| 2026-2-6 | 5.368 | 5.368 | -0.20% |
| 2026-2-5 | 5.3789 | 5.3789 | -1.80% |
| 2026-2-4 | 5.4776 | 5.4776 | -0.62% |
| 2026-2-3 | 5.5118 | 5.5118 | 3.57% |

钟帅先生:经济学硕士。2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理助理,现任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理(2020年7月28日起任职)、华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年9月20日起任职)、华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理(2024年1月16日起任职)、华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理(2025年8月12日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.6 | -40.52% | -21.35% |
| 华夏卓越成长混合A | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏行业景气混合A | 混合型 | 2020-07-28 至 今 | 5.6 | 28.14% | -14.48% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 2.4 | -0.02% | -6.70% |
| 华夏卓越成长混合C | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 2.4 | -0.04% | -6.70% |
| 华夏卓越成长混合E | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.6 | -39.94% | -21.35% |
| 华夏卓越成长混合D | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏行业景气混合C | 混合型 | 2025-09-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏卓越成长混合B | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钟帅 | 2020-07-28 至 今 | 5年-5个月零11天 | 28.14 | -14.48 |
| 王劲松 | 2020-05-18 至 2021-08-13 | 1年2个月零26天 | 158.01 | 44.67 |
| 陈虎 | 2016-12-22 至 2020-05-29 | 3年5个月零7天 | 38.78 | 35.18 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 627,837.73 | 78.18 |
| 2 | 债券及货币 | 183,748.25 | 22.88 |
| 3 | 现金 | 179,239.60 | 22.32 |
| 4 | 其他资产 | 19,216.38 | 02.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600601 | 方正科技 | 3,177.31 | 37,238.09 | 4.64% | 3177.31 |
| 605376 | 博迁新材 | 548.37 | 35,863.66 | 4.47% | 548.37 |
| 300492 | 华图山鼎 | 412.44 | 30,415.05 | 3.79% | 124.60 |
| 688210 | 统联精密 | 550.19 | 30,436.70 | 3.79% | 550.19 |
| 688025 | 杰普特 | 203.54 | 28,408.46 | 3.54% | 203.54 |
| 002859 | 洁美科技 | 971.27 | 26,806.94 | 3.34% | 971.27 |
| 600673 | 东阳光 | 1,143.51 | 25,648.97 | 3.19% | 1143.51 |
| 301005 | 超捷股份 | 156.70 | 22,288.91 | 2.78% | 3.27 |
| 603599 | 广信股份 | 1,849.23 | 21,229.22 | 2.64% | 0.00 |
| 300101 | 振芯科技 | 621.04 | 17,656.18 | 2.20% | -184.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127099 | 盛航转债 | 26.65(万张) | 3,661.90(万元) | 0.46(%) |
| 2 | 113661 | 福22转债 | 03.86(万张) | 502.70(万元) | 0.06(%) |
| 3 | 113660 | 寿22转债 | 02.82(万张) | 344.04(万元) | 0.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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