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华夏行业景气混合A  003567
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理钟帅
申购费率0.15%
基金规模111.66亿  (2022-06-30)
6.4745
6.4745
547.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.86% -0.01% 2694/9099
最近一月 1.53% -0.02% 2328/9093
最近三月 15.88% 0.06% 1874/9002
最近一年 92.67% 0.37% 928/8232
(2026-06-09)
基金代码003567 基金经理钟帅 最新份额153,864.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模111.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-02-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.82亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过研究不同行业的周期变化,抓住行业景气向上带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-10 6.3592 6.3592 -1.78%
2026-6-9 6.4745 6.4745 3.25%
2026-6-8 6.2707 6.2707 -3.83%
2026-6-5 6.5202 6.5202 -1.13%
2026-6-4 6.5944 6.5944 0.73%
2026-6-3 6.5463 6.5463 0.96%
2026-6-2 6.4842 6.4842 0.98%
2026-6-1 6.4211 6.4211 -1.39%
2026-5-29 6.5118 6.5118 -2.72%
2026-5-28 6.6936 6.6936 1.62%
2026-5-27 6.5871 6.5871 -1.05%
2026-5-26 6.6569 6.6569 -0.90%
2026-5-25 6.7171 6.7171 1.76%
2026-5-22 6.6009 6.6009 3.21%
2026-5-21 6.3955 6.3955 -2.87%
2026-5-20 6.5844 6.5844 0.06%
2026-5-19 6.5803 6.5803 1.18%
2026-5-18 6.5033 6.5033 0.88%
2026-5-15 6.4464 6.4464 -0.94%
2026-5-14 6.5078 6.5078 -0.78%

钟帅先生:经济学硕士。2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理助理,现任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理(2020年7月28日起任职)、华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年9月20日起任职)、华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理(2024年1月16日起任职)、华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理(2025年8月12日起任职)。

任职期间收益
华夏行业景气混合A  2020-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏远见成长一年持有混合C混合型2022-07-21 至 今 3.9-40.52% -21.35% 
华夏卓越成长混合A混合型2025-08-12 至 今 0.8--  --  
华夏行业景气混合A混合型2020-07-28 至 今 5.928.14% -14.48% 
华夏招鑫鸿瑞混合A混合型2023-10-13 至 今 2.7-0.02% -6.70% 
华夏卓越成长混合C混合型2025-08-12 至 今 0.8--  --  
华夏招鑫鸿瑞混合C混合型2023-10-13 至 今 2.7-0.04% -6.70% 
华夏卓越成长混合E混合型2025-08-12 至 今 0.8--  --  
华夏远见成长一年持有混合A混合型2022-07-21 至 今 3.9-39.94% -21.35% 
华夏卓越成长混合D混合型2025-08-12 至 今 0.8--  --  
华夏行业景气混合C混合型2025-09-30 至 今 0.7--  --  
华夏卓越成长混合B混合型2025-08-12 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钟帅2020-07-28 至 今5年-2个月零14天28.14-14.48
王劲松2020-05-18 至 2021-08-131年2个月零26天158.0144.67
陈虎2016-12-22 至 2020-05-293年5个月零7天38.7835.18
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016926 1.0538 1.1106 0.08%
015209 1.1686 1.1686 0.08%
015229 1.534 1.534 2.03%
015300 1.9918 1.9918 0.00%
013458 1.06 1.1221 0.08%
013107 2.779 2.779 2.03%
013395 1.2 1.2 2.03%
014283 2.1675 2.1675 2.03%
014480 1.0224 1.1043 0.08%
014518 1.1145 1.1145 0.08%
016708 1.7131 1.7131 1.95%
018918 1.7324 1.7324 2.03%
020335 1.3865 1.3865 1.95%
020422 1.7374 1.7374 1.95%
017856 1.1197 1.1197 1.95%
017985 1.26 1.26 1.95%
018066 0.2442 0.2442 0.00%
018178 1.9219 1.9219 1.95%
018371 1.8953 1.8953 1.95%
019914 1.6032 1.6032 2.03%
019976 1.9584 1.9584 1.95%
018729 1.5903 1.5903 1.95%
016076 1.1678 1.1678 2.03%
017525 1.2804 1.2804 1.95%
017766 3.71 3.71 2.03%
020751 1.0469 1.0469 0.08%
020754 1.3693 1.3693 1.95%
020837 1.6316 1.6316 1.95%
020872 2.0832 2.0832 1.95%
021571 1.1629 1.1629 1.95%
023622 1.3196 1.3196 1.57%
159711 1.3009 1.3009 1.95%
023278 1.018 1.018 0.08%
023715 1.1692 1.1692 1.95%
023882 1.9637 1.9637 1.57%
024145 0.945 0.945 1.57%
024263 1.2046 1.2046 1.95%
562660 1.9259 1.9259 1.95%
589550 1.3064 1.3064 1.95%
022386 1.313 1.313 1.95%
021368 1.7751 1.7751 1.95%
021369 1.8207 1.8207 2.03%
021471 1.8538 1.8538 1.95%
026022 1.2518 1.2518 0.08%
026049 0.9891 0.9891 0.08%
027142 0.8391 0.8391 1.57%
159523 1.2815 1.2815 1.95%
159601 1.1349 1.1349 1.95%
510330 5.0253 2.4009 1.95%
510630 0.7877 3.1508 1.95%
512770 2.8277 2.8277 1.95%
513330 0.3933 0.3933 0.00%
513520 2.1637 2.1637 0.00%
515020 1.6919 1.6919 1.95%
515170 0.4556 0.4556 1.95%
002880 1.0185 1.3638 0.00%
002891 2.922 2.922 0.00%
006395 1.647 1.647 1.95%
005534 2.5479 2.5479 0.00%
005658 1.7641 1.7641 1.95%
005733 1.024 1.0793 1.95%
002459 1.5805 1.8775 0.08%
004547 1.0548 1.3496 0.08%
004720 1.416 1.438 2.03%
006868 2.6271 2.6271 1.95%
000071 1.4577 1.4577 0.00%
004980 1.1196 1.1944 0.08%
526000 1.3252 1.3252 1.95%
551550 101.4327 1.0143 0.08%
008299 1.5619 1.5619 1.95%
008308 1.8007 1.8007 2.03%
288102 1.1033 2.1203 0.08%
501217 1.0891 1.0891 1.57%
159966 0.6098 1.876 1.95%
159995 2.4152 2.4152 1.95%
160324 3.1197 3.1197 2.03%
007473 1.6577 1.6577 1.95%
007474 3.0725 3.0725 1.95%
007481 0.8937 0.8937 2.03%
007591 1.007 1.1532 0.08%
005791 1.0554 1.2698 0.08%
008888 2.0496 2.0496 1.95%
009010 0.7338 0.7338 2.03%
002552 1.115 1.3366 0.08%
010020 1.484 1.484 2.03%
010107 1.8082 1.8082 2.03%
003302 1.1737 1.3699 0.08%
000975 1.5969 1.7627 1.95%
001052 0.9793 0.9793 1.95%
001063 1.387 1.6434 0.00%
010680 1.2195 1.2195 1.95%
005214 1.3112 1.3112 0.08%
002021 1.152 3.767 2.03%
010971 1.2953 1.2953 2.03%
010980 0.874 0.874 0.08%
012447 1.0697 1.0697 2.03%
012448 1.0387 1.0387 2.03%
012720 1.0797 1.0797 2.03%
008702 2.0417 2.0417 0.34%
012099 1.1484 1.1484 0.08%
012886 0.6366 0.6366 1.95%
011743 1.2801 1.2801 2.03%
008086 3.5387 3.5387 1.95%
516260 1.5205 1.5205 1.95%
516500 0.5292 0.5292 1.95%
516850 1.0675 1.0675 1.95%
518850 9.088 2.3395 0.34%
015060 3.3675 3.3675 1.95%
015147 0.7872 0.7872 2.03%
015228 1.1666 1.1666 2.03%
013101 1.1164 1.1164 2.03%
013310 1.4032 1.4032 1.95%
013402 0.7927 0.7927 0.00%
014410 1.4306 1.4306 2.03%
014517 1.1246 1.1246 0.08%
016355 0.5443 0.5443 1.95%
016356 0.5382 0.5382 1.95%
016500 2.9299 2.9299 2.03%
018916 1.8673 1.8673 2.03%
018917 1.836 1.836 2.03%
019044 1.0345 1.0753 0.08%
020292 2.1275 2.1275 1.95%
018177 1.944 1.944 1.95%
018336 1.1811 1.1811 0.00%
019404 1.0715 1.0715 1.57%
019730 1.0418 1.0418 2.03%
019868 1.6734 1.6734 1.95%
019975 1.9734 1.9734 1.95%
560830 0.9954 0.9954 1.95%
017569 1.0919 1.0919 2.03%
017574 2.4155 2.4155 1.95%
017599 1.0676 1.0676 2.03%
017722 1.0357 1.0357 2.03%
020622 1.5488 1.5488 0.00%
021072 1.4616 1.4616 1.95%
021073 1.4522 1.4522 1.95%
021074 1.2906 1.2906 1.95%
021580 1.7397 1.7397 1.95%
021657 1.1721 1.1721 0.08%
024411 1.1234 1.1234 1.57%
024412 1.1218 1.1218 1.57%
024443 1.0501 1.0501 2.03%
023620 1.4001 1.4001 1.95%
159850 0.8133 0.8133 0.00%
159869 1.1082 1.1082 1.95%
159902 4.9073 5.0273 1.95%
023763 0.7827 0.7827 0.00%
023764 0.6167 0.6167 0.00%
023883 1.96 1.96 1.57%
023917 1.1822 1.1822 1.95%
024296 1.0084 1.0084 0.08%
025009 2.3359 2.3359 1.95%
562550 1.2608 1.2608 1.95%
021205 1.0705 1.0705 2.03%
021365 1.0967 1.0967 1.95%
020594 1.4824 1.4824 2.03%
024785 1.1337 1.1337 0.08%
024800 0.594 0.594 2.03%
024806 0.7605 0.7605 2.03%
024851 1.1007 1.1007 0.08%
024916 1.3186 1.3186 2.03%
024928 3.2733 3.2733 2.03%
026860 1.0057 1.0057 1.57%
159301 1.0405 1.0405 1.95%
159326 2.0804 2.0804 1.95%
159620 1.2635 1.2635 1.95%
159655 1.8214 1.8214 0.00%
025506 1.5804 1.5804 1.57%
025542 6.4593 6.4593 2.03%
003697 1.4928 1.4928 2.03%
003834 3.42 3.42 1.95%
510050 2.9171 4.3969 1.95%
511200 102.8391 1.0284 0.08%
512370 1.21 1.21 1.95%
513300 2.4547 2.4547 0.00%
513660 1.4655 1.5217 1.95%
513810 1.7381 1.7381 0.00%
515060 0.6082 0.6082 1.95%
515370 0.9646 0.9646 1.95%
002872 2.2793 2.2793 1.95%
006248 2.3358 2.5972 1.95%
006446 0.2449 0.2449 0.00%
002229 3.311 3.475 1.95%
002411 1.572 1.981 2.03%
007939 1.813 1.813 2.03%
000061 2.449 2.449 2.03%
004922 1.0534 1.2384 0.08%
520510 0.7286 0.7286 1.95%
004051 1.2383 1.2383 2.03%
004063 1.1486 1.3779 0.08%
008349 1.0192 1.206 0.08%
160322 1.0949 1.1449 1.95%
007349 2.885 2.885 2.03%
007165 1.0207 1.2047 0.08%
008858 1.2969 1.2969 0.08%
009011 1.0899 1.0899 2.03%
010014 1.3228 1.3228 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票724,854.3674.71
2债券及货币258,281.9726.62
3现金251,289.9125.90
4其他资产3,117.0800.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002859洁美科技730.8129,056.842.99%-240.46  
600601方正科技2,914.8428,798.632.97%-262.47  
603599广信股份1,849.2326,795.412.76%0.00  
688025杰普特119.6425,543.162.63%-83.90  
688210统联精密593.4925,276.722.61%43.30  
002135东南网架3,723.1524,349.382.51%3723.15  
605376博迁新材261.5524,120.032.49%-286.83  
300502新易盛49.6221,469.422.21%13.52  
300492华图山鼎366.0621,121.942.18%-46.38  
002215诺普信2,027.4620,901.592.15%472.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127099盛航转债26.65(万张)3,451.81(万元)0.36(%)  
2118066统联转债19.87(万张)2,661.06(万元)0.27(%)  
3113661福22转债03.86(万张)526.75(万元)0.05(%)  
4113660寿22转债02.82(万张)352.44(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
365天≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.11
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0.31
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