基金公司 基金经理翟宇航 申购费率 基金规模10.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501186 | 基金经理翟宇航 | 最新份额64,547.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模10.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-07-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2、本基金收益分配方式为分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 0.8088 | 0.8088 | 0.42% |
| 2026-3-9 | 0.8054 | 0.8054 | -0.67% |
| 2026-3-6 | 0.8108 | 0.8108 | -0.32% |
| 2026-3-5 | 0.8134 | 0.8134 | -0.09% |
| 2026-3-4 | 0.8141 | 0.8141 | -0.55% |
| 2026-3-3 | 0.8186 | 0.8186 | -0.97% |
| 2026-3-2 | 0.8266 | 0.8266 | 0.72% |
| 2026-2-27 | 0.8207 | 0.8207 | 0.51% |
| 2026-2-26 | 0.8165 | 0.8165 | 0.15% |
| 2026-2-25 | 0.8153 | 0.8153 | 0.67% |
| 2026-2-24 | 0.8099 | 0.8099 | 0.75% |
| 2026-2-13 | 0.8039 | 0.8039 | -0.85% |
| 2026-2-12 | 0.8108 | 0.8108 | 0.23% |
| 2026-2-11 | 0.8089 | 0.8089 | 0.32% |
| 2026-2-10 | 0.8063 | 0.8063 | 0.11% |
| 2026-2-9 | 0.8054 | 0.8054 | 0.36% |
| 2026-2-6 | 0.8025 | 0.8025 | -0.21% |
| 2026-2-5 | 0.8042 | 0.8042 | -0.56% |
| 2026-2-4 | 0.8087 | 0.8087 | 0.77% |
| 2026-2-3 | 0.8025 | 0.8025 | 0.66% |

翟宇航先生:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月16日起任职)、华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日起任职)、华夏景气驱动混合型证券投资基金基金经理(2023年3月3日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏领先股票 | 股票型 | 2020-01-08 至 2022-03-15 | 2.2 | -- | -- |
| 华夏新起点混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2022-02-23 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏核心价值混合C | 混合型 | 2024-04-16 至 2024-06-30 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏兴融混合C | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 4.0 | -37.40% | -26.16% |
| 华夏景气驱动混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 3.0 | -27.01% | -21.91% |
| 华夏新锦顺混合C | 混合型 | 2022-07-04 至 2025-01-24 | 2.6 | -23.85% | -26.22% |
| 华夏核心价值混合A | 混合型 | 2024-04-16 至 2024-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-08-16 至 今 | 4.6 | -44.34% | -29.51% |
| 华夏稳增混合 | 混合型 | 2021-07-05 至 2022-02-23 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏圆和混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2022-02-23 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏景气驱动混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 3.0 | -27.41% | -21.91% |
| 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2022-02-23 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏新起点混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2022-02-23 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型 | 2021-09-11 至 2024-10-12 | 3.1 | -30.38% | -28.71% |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型 | 2021-09-11 至 2024-10-12 | 3.1 | -31.35% | -28.71% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏资源精选混合发起式C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏新锦顺混合A | 混合型 | 2022-07-04 至 2025-01-24 | 2.6 | -23.67% | -26.23% |
| 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2022-02-23 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏圆和混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2022-02-23 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翟宇航 | 2021-08-16 至 今 | 4年-6个月零23天 | -44.34 | -29.51 |
| 刘明宇 | 2018-07-30 至 2021-01-27 | 2年-7个月零28天 | 10.04 | 79.89 |
| 张城源 | 2018-06-07 至 2021-08-16 | 3年2个月零9天 | 11.99 | 90.51 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,649.29 | 52.90 |
| 2 | 债券及货币 | 15,811.69 | 31.39 |
| 3 | 现金 | 2,653.86 | 05.27 |
| 4 | 其他资产 | 614.54 | 01.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 54.54 | 1,879.99 | 3.73% | -82.62 |
| 601666 | 平煤股份 | 143.30 | 1,127.77 | 2.24% | 143.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 55.34 | 1,106.80 | 2.20% | 55.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.65 | 895.17 | 1.78% | 0.55 |
| 000807 | 云铝股份 | 23.35 | 766.82 | 1.52% | -40.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 10.47 | 714.68 | 1.42% | 10.47 |
| 002466 | 天齐锂业 | 11.77 | 651.82 | 1.29% | 11.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.47 | 632.25 | 1.26% | 6.47 |
| 002738 | 中矿资源 | 07.38 | 579.70 | 1.15% | 7.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 03.35 | 575.20 | 1.14% | 3.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 44.80(万张) | 4,494.56(万元) | 8.92(%) |
| 2 | 019770 | 25国债05 | 26.70(万张) | 2,709.56(万元) | 5.38(%) |
| 3 | 019769 | 25国债04 | 24.20(万张) | 2,386.68(万元) | 4.74(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 18.60(万张) | 1,878.78(万元) | 3.73(%) |
| 5 | 019766 | 25国债01 | 11.50(万张) | 1,162.83(万元) | 2.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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